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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 15 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado | N° de Factura o documento | ||
| 215-22-02-003-000-000 | 25/11/2019 | GARMENDIA MACUS S.A. | ZAPATO TECNICO AMERICAN SHOES BOTIN PANZER 7200 N PAR PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIMAO, CON O/C N°1166 | 1,308,943 | 3069026 | ||
| 215-22-04-004-000-000 | 26/12/2019 | CENTRAL DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA | INSUMOS QUIRURGICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOSPARA DEPTO DE HIGIENE AMBIENTAL, CON O/C N°1297 | 1,505,231 | 86978 | ||
| 215-22-04-011-000-000 | 25/11/2019 | Comercializadora CyC limitada | BRANDEO VEHICULOS MUNICIPALES 3 CAMIONETAS 1 AUTO,CON O/C N°1139 | 1,249,500 | 664 | ||
| 215-22-06-002-000-000 | 11/12/2019 | PEÑA SPOERER Y CIA. S.A. | MANTENCION Y REPARACION DEL SISTEMA DEL POLIBRAZO Y GRUA PALFINGER DEL CAMION AMPLIRROLL PLACA PATENTE BHSC-28, CON O/C N°1104 | 2,585,608 | 50051 | ||
| 215-22-06-002-000-000 | 17/12/2019 | JANSSEN S A | MANTENCION PROGRAMADA DE LAS 1000 HORAS DE SERVICIO DEL MINICARGADOR FRONTAL MUNICIPAL, DE ACUERDO VALORES EXPRESADOS EN LICITACION PUBLICA, CON O/C N°1188 | 1,085,971 | 401228 | ||
| 215-22-06-999-000-000 | 01/10/2019 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...CUOTA 3 DE 6 MES DE AGOSTO 2019 | 3,269,893 | OC 569 | ||
| 215-22-06-999-000-000 | 11/11/2019 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES...CUOTA N° 4 DE 6 | 3,269,893 | 1940 | ||
| 215-22-06-999-000-000 | 13/12/2019 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN 16 PUNTOIS DE CAMARAS EXISTENTES Y 1 MANTENCION SISTEMA SALA DE MONITORES. CUOTA 5 DE 6 | 3,269,893 | 1957 | ||
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS MARZO 2019 | 21,730,617 | 131294 | ||
| 215-22-08-001-000-000 | 06/06/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ABRIL 2019 | 18,113,707 | 116945 | ||
| 215-22-08-001-000-000 | 06/06/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS ABRIL 2019 | 20,794,928 | 131505 | ||
| 215-22-08-001-000-000 | 17/07/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS MAYO 2019 | 20,920,402 | 131712 | ||
| 215-22-08-001-000-000 | 17/07/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES MAYO 2019 | 18,223,004 | 117095 | ||
| 215-22-08-001-000-000 | 02/09/2019 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JUNIO 2019 | 17,867,702 | 131904 |
Tabla 2 (página 2 · 17 filas)
| 215-22-08-001-000-000 | 02/09/2019 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 | 15,563,908 | 117252 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 09/10/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES DE JULIO 2019. DECRETO 2556 AÑO 2011 2412-1038-SE19 | 18,742,861 | 132128 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/10/2019 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DECRETO N°2556 AÑO 2011 2412-1036-SE19 | 16,326,227 | 117432 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/10/2019 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES MES E JULIO 2019. | 7,420,000 | 6369 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 21/10/2019 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE AGOSTO 2019 | 7,420,000 | 6412 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 21/10/2019 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 | 19,609,023 | 132344 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 21/10/2019 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE AGOSTO 2019 | 17,080,709 | 117595 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 13/12/2019 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 7,420,000 | 6640 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 24/12/2019 | COMERC. SANTIAGO MARDONES EIRL | SOLICITUD DE RETIRO Y DISPOSICION AL BOTADERO AUTORIZADO DE 417 M2 DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 3,423,987 | 2107 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 23/07/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO RECINTOS MUNICIPALES MES JUNIO 2019 | 41,498,001 | 208 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 23/07/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO PISCINA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A MESES MAYO Y JUNIO 2019 | 6,379,790 | 207 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 11/10/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO SEGURIDAD DE RECINTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 | 41,498,001 | 217 | |
| 215-22-08-003-000-000 | 02/12/2019 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE DESMALEZADO 2018 - 2019 COMUNA DE LO PRADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | 73,748,898 | 5629 | |
| 215-22-08-003-000-000 | 11/12/2019 | SERVICIO DE MANTENCION ELECTRICA ALTA TE | LICITACION PUBLICA : MANTENCION DEL ARBOLADO URBANO DE LA COMUNA DE LO PRADO. (DURACION DEL CONTRATO POR 4 MESES) | 8,742,097 | 13 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 11/10/2019 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2019 | 7,616,000 | 429771 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 30/12/2019 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | SERVICIO DE EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS DEL AÑO 2018, DEACUERDO DEC. ALC N°811-21.11.2019 | 21,705,600 | 20807779 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 31/12/2019 | CAM CHILE SPA. | SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUYBLICO MES DE AGOSTO DE 2019 | 7,616,000 | 430864 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 31/12/2019 | CAM CHILE SPA. | SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 7,616,000 | 430865 |
Tabla 3 (página 3 · 17 filas)
| 215-22-08-004-000-000 | 31/12/2019 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO. (F/429771 24.09.2019, SE ANULA CON NOTA DE CREDITO N°34258 17.12.2019) | 7,616,000 | 430897 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-005-000-000 | 17/07/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE JUNIO 2019 | 5,349,916 | 39985 | |
| 215-22-08-005-000-000 | 16/08/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JULIO 2019 | 5,349,916 | 40142 | |
| 215-22-08-005-000-000 | 16/09/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2019 | 5,349,916 | 40320 | |
| 215-22-08-005-000-000 | 15/10/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO, MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 5,349,916 | 40484 | |
| 215-22-08-005-000-000 | 03/12/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE OCTUBRE 2019 | 5,349,916 | 40627 | |
| 215-22-08-005-000-000 | 17/12/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE 2019 | 5,349,916 | 40922 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 17/07/2019 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE SEÑALIZACION VIAL. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019 | 9,108,260 | 141 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 08/08/2019 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL. CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. ORDEN DE COMPRA N 788 | 9,511,313 | 144 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 04/10/2019 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL. CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2019. ORDEN DE COMPRA N 968..2413-7-LR18 2412-968-SE19 | 9,561,912 | OC 968 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 21/11/2019 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE SEÑALIZACION VIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2019.2413-7-LR18 2412-1168-SE19 | 7,156,660 | OC 1168 | |
| 215-22-08-011-000-000 | 18/12/2019 | PRODUCTORA DE EVENTOS ESTEFANY ANDREA ARCE RAMIREZ EMPRESA INDIVIDUAL | LICITACION PRODUCTORA PARA PROGRAMA "CONECTANDONOS CON LO PRADO", CON O/C N°1185 | 1,576,000 | 431 | |
| 215-22-09-003-000-000 | 23/12/2019 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | PROG. SALIDA BUSES ACERCAMIENTO A METRO Q. NORMAL. ORDEN COMPRA N° 2412-1192-CM19 | 6,749,460 | 2258 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 02/07/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTW. Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA N° 22 DE 36 | 3,550,960 | MEMO 387 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 06/08/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTW Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA N° 23 DE 36. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 | 3,550,960 | OC 784 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 06/09/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTW Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA N° 24 DE 36. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, ORDEN DE COMPRA N° 2412-913-SE19 | 3,550,960 | 29407 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 09/10/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTW Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA N° 25 DE 36. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. | 3,550,960 | 29911 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 05/12/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA 26 DE 36 | 3,550,960 | 30690 |
Tabla 4 (página 4 · 12 filas)
| 215-22-09-999-000-000 | 17/12/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS PROVISION SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 27 DE 36 | 3,550,960 | 31213 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-001-000-000 | 06/12/2019 | EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A | PLANCHA DE ZINC PARA PROYECTO AÑO 2019, REPARACION DE TECHOS 2019, CON O/C N°1179 | 1,719,676 | 59667 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 06/12/2019 | FERRETERIA MANQUEHUE LTDA. | ROLLOS DE MALLA RACHEL COLOR VERDE 80% SOMBRA DE 4.20 M DE ANCHO EN ROLLOS DE 100 METROS, LA COMPRA SERA PARA HABILITACION DE FERIAS NAVIDEÑAS 2019, CON O/C N°1195 | 1,047,438 | 8889 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 06/11/2019 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 50 CAMAROTES DE 1 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°1027 | 3,382,532 | 5874 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 29/10/2019 | ALINGHI SPA | CASETA DE SEGURIDAD CON BRANDEO INSTITUCIONAL METALICA, DOBLE PANEL AISLACION EN POLIESTER, 3 VENTANAS CORREDERAS EN MARCO ALUMINIO, INCLUYE ESCRITORIO E ILUMINACION, RUEDA PARA CASETA CON FRENO INSTALADO, CON O/C N°1007 | 1,345,890 | 795 | |
| 215-29-06-001-000-000 | 26/12/2019 | OPCIONES S.A. | DESKTOP HP PRODESK 400 G3, CON O/C N°1262 | 1,135,480 | 370149 | |
| 215-29-06-001-000-000 | 26/12/2019 | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA. | CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX PARA IMPLEMENTACION OFICINA SECPLA, CON O/C N°1265 | 1,015,992 | 60493 | |
| 215-29-07-001-000-000 | 30/12/2019 | MICROGEO S A | LICENCIAS PHOTOSHOP Y AUTOCAD, CON O/C N°1114, REEMPLAZA OBLIG. N°6890 | 1,224,246 | 125682 | |
| 215-31-02-004-000-000 | 31/12/2019 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | REPARACION BACHES COMUNA DE LO PRADO AÑO 2019 | 1,927,800 | 1643 | |
| 215-31-02-004-000-000 | 31/12/2019 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | REPARACION BACHES COMUNA DE LO PRADO AÑO 2019 | 6,747,300 | 1649 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 | 52,402,132 | 456 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE MARZO 2018 | 52,402,132 | 457 | |
| 693,657,873 |