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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

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DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
CuentaFechaNombreGlosaTipo de DocumentoN° DocFecha DocumentoMonto Devengado
215-21-01-001-001-00030-11-2024I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2024CERTIFICADO029-11-2024386.265
215-21-01-001-007-00130-11-2024I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2024CERTIFICADO029-11-20241.438.705
215-21-01-001-014-00130-11-2024I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2024CERTIFICADO029-11-202483.045
215-21-01-001-014-00230-11-2024I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2024CERTIFICADO029-11-2024107.910
215-21-01-001-014-00330-11-2024I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2024CERTIFICADO029-11-2024260.610
215-21-01-002-002-00030-11-2024I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2024CERTIFICADO029-11-202460.385
215-21-01-004-005-00030-11-2024I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS 2024CERTIFICADO029-11-2024193.389
215-21-02-004-006-00029-11-2024FRANCISCO JAVIER ARIAS VAROSAUTORIZA SALIDA DE BUS MUNICIPAL TRASLADO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD CULTURAL A LA REGION DE O´HIGGINS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024DECRETO ALCALDICIO123928-11-202424.486
215-21-03-001-000-00030-11-2024KEVIN DANIEL CASTILLO AMPUEROCONTRATACION A HONORARIO KEVIN DANIEL CASTILLO AMPUERO DESDE 17 AL 30 NOVIEMBRE POR UN MONTO $384.692.- Y MES DICIEMBRE POR UN MONTO $824.341.- COMETIDO 1.3 ALCALDIA REALIZAR LA GESTION DE CONTENIDO DE TODO EL MATERIAL DE DIFUSION MUNICIPAL EN SUS LINEASCIP179320-11-2024384.692
215-21-03-001-000-00030-11-2024MARIA JOSE CARQUIN GUAJARDOCONTRATCION A HONORARIO MARIA JOSE CARQUIN DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $350.000.- APOYO TECNICO O PROFESIONAL A CONCEJALES DE CONFORMIDAD A LO ESTABELECIDO EN EL ARTICULO 92 BIS DE LA LEY 18.695 PARAEL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTICIP77016-05-2024350.000
215-21-03-001-000-00030-11-2024MARIA CELESTE SOTOMAYOR PEREZCONTRATCION A HONORARIO MARIA CELESTE SOTOMAYOR DESDE MAYO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $750.000.- APOYO TECNICO O PROFESIONAL A CONCEJALES DE CONFORMIDAD A LO ESTABELECIDO EN EL ARTICULO 92 BIS DE LA LEY 18.695 PARAEL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ICIP77016-05-2024750.000
215-21-03-004-001-00012-11-2024I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL EN CALIDAD DE CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024CERTIFICADO011-11-20241.236.654
215-21-03-004-002-00112-11-2024I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL EN CALIDAD DE CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024CERTIFICADO011-11-202413.790

Tabla 2 (página 2 · 12 filas)

215-21-03-004-002-00212-11-2024I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL EN CALIDAD DE CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024CERTIFICADO011-11-20249.239
215-21-03-004-002-00312-11-2024I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL EN CALIDAD DE CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024CERTIFICADO011-11-202415.704
215-21-03-007-000-00013-11-2024MONSALVE ULLOA MILLARAY IGNACIAALUMNA EN PRACTICA MILLARAY MONSALVE ULLOA PRACTICA LABORAL DE LA CARRERA INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESA MENCION FINANZA 360 HORAS REALIZANDO SU PRACTICA EN LA DIRECCION DE DAF DPTO DE CONTABILIDAD DE BIENES DESDE 14.10.2024 AL 11.12.2024 DAF/RRHCIP108124-10-202432.500
215-21-04-004-001-00030-11-2024SEBASTIAN FELIPE FERNANDEZ JIMENEZCONTRATACION SEBASTIAN FERNANDEZ JIMENEZ A CONTAR DE 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024CIP115618-07-2024650.000
215-21-04-004-004-00029-11-2024NICOLAS IGNACIO FAJARDO AGUIRRECONTRATACION A HONORARIO NICOLAS IGNACIO FAJARDO AGUIRRE DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO DE $51.674.- POR REAJUSTE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZCIP66726-04-202451.674
215-21-04-004-004-00030-11-2024CRISTIAN MONDACA MORALESCONTRATACION A HONORARIO CRISTIAN MONDACA MORALES PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE POR UN MONTO BRUTO $450.000.- Y POR LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR UN MONTO DE $750.000 APOYO OPERATIVOCIP163015-10-2024750.000
215-21-04-004-007-00025-09-2024MATIAS NICOLAS CACERES MAUREIRACONTRATACION A HONORARIO MATIAS NICOLAS CACERES MAUREIRA DESDE JULIO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $900.000.- APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE EMPRENDIEMIENTO Y NEGOCIOSBOLETAS A HONORARIOS2130-09-2024900.000
215-21-04-004-017-00029-11-2024MORALES YANEZ VICTOR MANUELCONTRATACION A HONORARIO MORALES YANEZ VICTOR MANUEL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $800.000.- QUIEN SERA APOYOEN EL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD COMO ATENCION EN PUNTO SEGURO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICACIP16223-01-2024800.000
215-21-04-004-019-00030-11-2024MYRIAM ANDREA SIGALA RUIZCONTRATACION A HONORARIO MYRIAN ANDREA SIGALA RUIZ DESDE AGOSTO A DICIEMBRE POR UN MONTO MENSUAL $57.333.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA RED DE SEGURRIDADES Y OPORTUNIDADES SEGUNDO SEMESTRECIP120324-07-202486.000
215-21-04-004-033-00024-11-2024PAOLO ANDRES GALINDO POBLETECONTRATACION A HONORARIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO PAOLO ANDRES POBLETE GALINDOCIP159710-10-2024579.710
215-21-04-004-033-00030-11-2024ALEX HIDALGO AYALAPROGRAMA MUNICIPAL PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL 2024, CONTRATACION ALEX HIDALGO AYALA RUT 18544352-3 PERIODO SEP. A NOV,. 2024CIP151926-09-2024466.666
215-21-04-004-033-00030-11-2024BRITANY NUÑEZ LAGOSPROGRAMA MUNICIPAL PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL 2024, CONTRATACION BRITANY NUÑEZ RUT. 21.067.050-5 DESDE SEP, A NOVIEMBRE 2024CIP150325-09-2024233.333
215-21-04-004-033-00030-11-2024DOMINIQUE VANESSA VENEGAS MONTENEGROCONTRATACION DE HONORARIO DOMINIQUE VENEGAS MONTENEGRO PARA MONITOR TALLES CICLO JORNADA ESTIM.PARA NIÑOS NIÑAS DESDE 01 DE AGOSTO A 31 AL 30 NOV 2024DECRETO ALCALDICIO61026-08-202496.250

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215-21-04-004-033-00030-11-2024DOMINIQUE VANESSA VENEGAS MONTENEGROCONTRATACION DE HONORARIO DOMINIQUE VENEGAS MONTENEGRO PARA MONITOR TALLES CICLO JORNADA ESTIM.PARA NIÑOS NIÑAS DESDE 01 DE AGOSTO A 31 AL 30 NOV 2024DECRETO ALCALDICIO61026-08-202496.250
215-22-11-002-000-00022-11-2024ALLISON CERDA PINOSERVICIO DE JORNADA DE AUTOCUIDADO 13 DE NOVIEMBRE 2024FACTURA521-11-20241.500.000
215-21-04-004-037-00030-11-2024GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRECONTRATACION A HONORARIO GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRE DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $708.516.- PROGROMA SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD DE LO PRADO RESSPECTO DEL PLAN LOCAL ANTE EL C.C Y LA ESTRATEGIA HIDRICA LOCAL PROFESION INGENIERO MEDICIP19625-01-2024708.516
215-22-02-002-000-00018/11/2024COMERCIAL J21 SPAPOLERAS PIQUE MANGA LARGADECRETO DE PAGO7479142.800
215-22-04-013-001-00019-10-2024J&C SERVICIOS INFORMATICOS SPASOPORTE PARA MONITORFACTURA80110-09-2024128.532
215-22-04-014-000-00006-11-2024MARJORIE MARTINEZ ARENALDIDEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTO EXTRAORDINARIO EFECTUADO PARA EXPO NIÑEZ 2024 Y FERIA DIECIOCHERADECRETO ALCALDICIO100708-10-202470.000
215-22-04-999-000-00026-11-2024MK ASFALTOS MOLDEABLES CHILE S.A.MARVEL PERMAPATCH, ASFALTO MOLDEABLE EN FRIO, SACOS DE 20 KILOS.FACTURA391421-11-2024773.500
215-22-05-001-001-00005-11-2024ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD PUNTO SEGURO LOS AROMOS 802BOLETA33134652707-10-2024209.925
215-22-05-001-001-00029-11-2024ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE PUNTOS SEGUROS CLIENTE N° 232872-0 Y 148023-5BOLETA33350133411-11-2024233.335
215-22-05-001-002-00029-11-2024ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTES N° 3715928, 3715975, 3715930, 3715973, 3703444, 3703441, 3703436, 3703446, 3715929, 3656668, 3703451, 3658394, 3703426, 3705569, 3703447, 3703448, 3703440, 3679713, 3703442, 3681860, 3703438, 3703452, 3658395FACTURA3140577412-11-20244.960.297
215-22-06-002-000-00012-11-2024JANSSEN S AREPARACION MINICARGADOR CASE MOD. SR220, PLACA PATENTE KXTH- 66FACTURA51692729-09-20249.368.165
215-22-08-007-000-00021-11-2024SKY AIRLINE S.A.AUTORIZA LA ASISTENCIA A CURSO "LEY KARIN, PERSPECTIVA DE GENERO Y SUMARIOS"FACTURA119246915-11-2024235.052
215-22-09-004-000-00021-10-2024MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA PERSA LOS TAMARINDOS Y ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSA SANTA MARTA MES DE AGOSTO 2024FACTURA39050530-09-20245.425.093
215-22-09-004-000-00018-11-2024BAEBSA S.AARRIENDO BAÑOS QUIMOCOS MES DE OCTUBRE 2024 TERRITORIO ANTARTICO CON HERBERT HOOVER, FERIA PERSA NECOCHEA CON LOS COPIHUES Y TUPUNGATO CON LAS TORRESFACTURA3791305-11-2024476.000
215-22-09-999-000-00022-10-2024CAS-CHILE S.A.PRORROGA DE CONTRATO SERVICIO PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2024FACTURA6349103-10-20243.891.300
215-22-11-002-000-00027-11-2024SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDAD.A. 2412-940-SE24ORDEN DE COMPRA940385.000
215-24-01-003-001-00025-11-2024CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADOPAGOS CORRESPONIDNETES A BONIFICACION MENSUAL PARA FUNCIONARIOS ENVIADO POR TGR CART. 82 DE FECHA 25.04.2024 (CTA 9503021)CERTIFICADO DE INGRESO63723-10-20244.511.301
215-24-01-003-001-00029-11-2024CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTES A PROGRAMA RESTO ENVIADOS POR T.G.R. CART. 123 DE FECHA 28.06.2024CERTIFICADO DE INGRESO70218-11-20249.910.233
215-24-01-003-003-00005-11-2024CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADOOTORGA SUBVENCION MUNICIPAL 2024 (SALDO) PARA BIENESTARDECRETO ALCALDICIO603-01-202421.006.536

Tabla 4 (página 4 · 18 filas)

215-24-01-004-000-00026-11-2024CLUB DE ADULTO MAYOR LOS NUEVOS TIEMPOSOTORGA SUBVENCION 2024 PARA PROYECTO ´REALIZACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA (COMIDA) PARA SUS INTEGRANTES´DECRETO ALCALDICIO120621-11-2024450.000
215-24-01-007-000-00025-11-2024SOCIEDAD DE FARMACIAS LA ALIANZA LIMITADAAUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE EGLANTINA DEL CARMEN OCARANZA FLORES APORTE PARA CANCELAR ALIMENTO ESPECIAL DE ALTO COSTO ENSURE ADVANCEDECRETO EXENTO379325-11-2024103.960
215-24-01-007-000-00029-11-2024ANDREA ALEJANDRA VELASCO LIRAAUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE GRACIELA DE LAS MERCEDES CORDOVA GASCA (Q.E.P.D.), APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES AL CEMENTERIODECRETO EXENTO383629-11-202480.000
215-24-01-007-000-00029-11-2024SOCIEDAD DE FARMACIAS LA ALIANZA LIMITADAAUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE ELIZABETH ROXANA CERDA PINO APORTE PARA ADQUIRIR ALIMENTO ESPECIAL ENSURE ADVANCEDECRETO EXENTO383729-11-2024103.960
215-24-03-100-001-00015-11-2024SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO MULTAS MES DE JULIO 2024MAIL25-10-20248.187.689
215-26-01-000-000-00011-11-2024ALONSO GUTIERREZ PALMADEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION CON TASACION INCORRECTA DEL AÑO 2022, 2023DECRETO EXENTO360009-10-2024108.558
215-26-01-000-000-00014-11-2024FARMACIA AHUMADA S.ADEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO DE PATENTE COMERCIAL, CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2017DECRETO EXENTO363312-11-2024455.832
215-26-04-001-000-00015-11-2024SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO MULTAS MES DE JULIO 2024MAIL25-10-2024662.650
215-29-05-999-001-00023-10-2024G&G COMERCIAL SPADRONEFACTURA38030-09-20241.254.151
215-31-02-004-050-00014-11-2024INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIRESTADO DE PAGO N°5 CONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMINA DE LO PRADOFACTURA104130-10-20244.192.785
215-31-02-004-063-00020-11-2024ING. ASESORIAS INSPECCION Y CONST. ACCIPESTADO DE PAGO FINAL HABILITACION ESPACIO PUBLICO PLATABANDA LOS MAITENES - SE CONSIDERA MONTO DE OBL. 7793 POR UN MONTO DE 5.971.088 EL CUAL FUE REBAJADO CON OBL. 8930FACTURA45404-09-202446.056.398
215-31-02-004-999-00914-11-2024INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIRESTADO DE PAGO N°5 CONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMINA DE LO PRADOFACTURA104130-10-202412.603.037
215-34-07-000-000-00012-01-2024CAM CHILE SPA.RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIAFACTURA44764527-12-202314.976.150
215-34-07-000-000-00015-01-2024RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUALSERVICIO DE TRASLADOFACTURA47422-12-2023200.000
215-34-07-000-000-00016-01-2024ING. ASESORIAS INSPECCION Y CONST. ACCIPESTADO DE PAGO 1, OBRA HABILITACION ESPACIO PUBLICO PLATABANDA LOS MAITENESFACTURA45229-12-202319.864.337
215-34-07-000-000-00016-01-2024SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANATRATO DIRECTO DE1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020FACTURA983629-12-20208.330.000
215-34-07-000-000-00030-01-2023FONDOS MENORESFONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 202231.12.20222.444.510
215-34-07-000-000-00016-01-2024RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZAYUDA ECONOMICA SOCIALDECRETO EXENTO143008-08-2022150.000
215-34-07-000-000-00017-01-2024AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES N°1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974256, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929FACTURA703536410-04-2023993.600

Tabla 5 (página 5 · 4 filas)

215-34-07-000-000-00017-01-2024AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS(3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941FACTURA703767310-04-20232.286.150
215-34-07-000-000-00017-01-2024AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021FACTURA703744210-04-2023429.390
215-34-07-000-000-00019-01-2024TRANSBANK S.A.SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205-1044813.262
215-34-07-000-000-00019-01-2024ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZCOFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022FACTURA29816-11-20221.799.854
EXISTE UNA DIFERENCIA DE 650.000 CON EL INFORME ANALITICO $199.889.115,-, DEBIDO A UN PAGO ERRONEO QUE SE ANULO EN EL SISTEMA Y SE REGULARIZO EN EL MES DE DICIEMBRE AL MOMENTO DE LA REVISION. RAZON POR LA CUAL NO SE REFLEJA EN ESTE MES, PERO YA SE ENCUENTRA REGULARIZADO.TOTAL PASIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024200.539.115