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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 11 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/11/2023 | DENISSE RAMIREZ TRAMOLAO | CONTRATACION A HONORARIO DENISSE RAMIREZ TRAMOLAO DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023 COMETIDO ESPECIFICO ALCALDIA PRENSA MONTO MENSUAL $825.341.- | CIP | 1029 | 825.341 | |
| 215-21-03-007-000-000 | 4/7/2023 | VALERIA ACUÑA ARDILES | ALUNMA EN PRACTICA VALERIA ACUÑA ARDILES PRACTICA LABORAL DE LA CARRERA TRABAJO SOCIAL POR 864 HORAS CRONOLOGICAS DESDE 21.03.2023 AL 06.12.2023 OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD | MEMORANDUM | 1195 | 28/6/2023 | 50.000 |
| 215-21-04-004-007-000 | 29/11/2023 | CATALINA BRIGITTE BRAVO ARENAS | CONTRATACION A HONORARIO CATALINA BRIGITTE BRAVO ARENAS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $1.129.800.- PROGRAMA ENCARGADA OFICINA DE INNVACION Y EMPRENDIMIENTO DEPTO DESARROLLO ECONOMICO | CIP | 62 | 10/1/2023 | 1.129.800 |
| 215-21-04-004-008-000 | 29/11/2023 | MARIA ELIANA GATICA GATICA | CONTATACION A HONORARIO MARIA ELIANA GATICA GATICA DESDE SETPIEBRE A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $350.000.- DIRECCION SE SEGURIDAD CENTRO DE LA MUJER | CIP | 918 | 27/6/2023 | 350.000 |
| 215-21-04-004-009-000 | 28/11/2023 | MADELAINE CHERITY GAJARDO LOBOS | CONTRATACION HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL MADELEINE GAJARDO TURNO DE EMERGENCIA DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 | CIP | 860 | 14/7/2023 | 229.885 |
| 215-21-04-004-011-000 | 30/11/2023 | FRANCISCO JAVIER ROJAS MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO BRUTO $800.000.- PROGRAMA DESMALEZADO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PRIORITARIOS EN LA COMUNA DE LO PRADO | CIP | 1142 | 4/10/2023 | 500.000 |
| 215-21-04-004-011-000 | 30/11/2023 | OSCAR GONZALEZ CALDERON | CONTRATACION A HONORARIO DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO BRUTO $800.000.- PROGRAMA DESMALEZADO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PRIORITARIOS EN LA COMUNA DE LO PRADO | CIP | 1142 | 4/10/2023 | 800.000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 29/11/2023 | JOSE FERNANDO CANDIA SOTO | CONTRATACION A HONORARIO JOSE CANDIA SOTO POE EL MES DE OCTUBRE 2023 | CIP | 1239 | 30/10/2023 | 840.000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 29/11/2023 | SANTIAGO IGNACIO GUERRA SEPULVEDA | CONTRATACION A HONORARIO SANTIAGO IGNACIO GUERRA SEPULVEDA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $630.000.- DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 184 | 24/1/2023 | 630.000 |
| 215-21-04-004-022-000 | 30/11/2023 | RICARDO ALBERTO CARRILLO SALINAS | CONTRATACION HONORARIO ENERO A DIC2023 | CIP | 55 | 9/1/2023 | 660.631 |
Tabla 2 (página 2 · 20 filas)
| 215-21-04-004-022-000 | 30/11/2023 | PEDRO PABLO CONTRERAS BUSTOS | CONTRATACION A HONORARIO PEDRO PABLO CONTRERAS BUSTOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $660.631.- PROGRAMA REPARACION DE TECHUMBRE | CIP | 55 | 9/1/2022 | 660.631 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-022-000 | 30/11/2023 | ORLANDO NAVARRO CASTILLO | CONTRATACION A HONORARIO ORLANDO NAVARRO CASTILLO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $660.631.- PROGRAMA REPARACION DE TECHUMBRE | CIP | 55 | 9/1/2023 | 660.631 |
| 215-22-02-003-000-000 | 30/11/2023 | COMERCIAL MACME LTDA | CALZADO DE SEGURIDAD PARA FISCALIZADORES | FACTURA | 167166 | 23/11/2023 | 284.653 |
| 215-22-04-007-000-000 | 30/11/2023 | PROPAIN SPA | TOALLA DE PAPEL JUMBO 250 MT. | FACTURA | 598 | 27/11/2023 | 104.720 |
| 215-22-04-009-000-000 | 30/11/2023 | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ | TONER ALTERNATIVO HP 85A EMPRENDIMIENTO | FACTURA | 19662 | 30/11/2023 | 44.744 |
| 215-22-05-002-002-000 | 18/4/2023 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (2), CLIENTES N° 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974256, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929 | FACTURA | 7035364 | 7/4/2023 | 993.600 |
| 215-22-05-002-002-000 | 18/4/2023 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3), CLIENTES N° 2370063, 2376867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941 | FACTURA | 7037673 | 7/4/2023 | 2.286.150 |
| 215-22-05-002-002-000 | 18/4/2023 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (4), CLIENTES N° 2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021 | FACTURA | 7037442 | 7/4/2023 | 429.390 |
| 215-22-08-003-005-000 | 11/8/2023 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES MES JUNIO 2023. | FACTURA | 6589 | 1/7/2023 | 82.000.000 |
| 215-22-08-009-000-000 | 29/11/2023 | TRANSBANK S.A. | SERVICIO UTILIZADOS POR TARJETA DE DEBITO DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 | FACTURA | 49522998 | 26/10/2023 | 2.845.887 |
| 215-22-08-009-000-000 | 29/11/2023 | TRANSBANK S.A. | SERVICIOS UTILIZADOS POR TARJETA DE CREDITO MES DE OCTUBRE 2023 | FACTURA | 49922335 | 8/11/2023 | 1.027.475 |
| 215-22-08-999-000-000 | 22/11/2023 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | CANCELA SERVICIOS DE CONTRATO DE DICOM CHEQUES FULL WEB MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023. | FACTURA | 3357981 | 31/8/2023 | 219.896 |
| 215-22-09-999-000-000 | 30-11-2023 | TV MEDIOS SERVICIOS INTEGRALES SPA | ARRIENDO DE CARPAS EXPO FERIA EMPRENDIMIENTO CON CENEFAS DECORATIVAS | FACTURA | 17590 | 1.580.000 | |
| 215-22-12-002-000-000 | 22-11-2023 | FONDOS MENORES | FONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 2022 | 564.170 | |||
| 215-22-12-004-000-000 | 22-11-2023 | MARIA CELESTE SOTOMAYOR PEREZ | PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERACION MES ABRIL 2023 | CERTIFICADO | 0 | 23/10/2023 | 822 |
| 215-24-01-007-000-000 | 23-11-2023 | RENIER SPA | COMPRA DE LENTES OPTICOS PROGRAMAS JEFAS DE HOGAR. | FACTURA | 37 | 15/11/2023 | 1.413.720 |
| 215-24-01-007-000-000 | 30-11-2023 | Comercial DyT Limitada | COMPRA DE CAJAS DE MERCADERIA | FACTURA | 1523 | 20/11/2023 | 30.945.117 |
| 215-24-01-007-000-000 | 30-11-2023 | SURTI VENTAS S.A. | COMPRA PAÑALES DE BEBE | FACTURA | 4181597 | 24/11/2023 | 1.048.347 |
| 215-24-01-007-000-000 | 30-11-2023 | ELOIUSA DEL ROSARIO SILVA INOSTROZA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE ELOISA DEL ROSARIO SILVA INOSTROZA APORTE PARA CANCELAR MEDICAMENTOS DE QLTO COSTO | DECRETO EXENTO | 2939 | 30/11/2023 | 43.000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 30-11-2023 | MARTA ELIDA PINTO ZÚÑIGA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE MARTA ELIDA PINTO ZUÑIGA APORTE PARA CANCELAR MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO COSTO | DECRETO EXENTO | 2940 | 30/11/2023 | 76.300 |
| 215-24-01-007-000-000 | 30-11-2023 | FRANCISCO MIGUEL GUTIERREZ HERRERA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE MARITZA ESTER BALLENA CHAVEZ APORTE PARA CANCELAR DOS MESES DE ARRIENDO | DECRETO EXENTO | 2938 | 30/11/2023 | 600.000 |
Tabla 3 (página 3 · 9 filas)
| 215-31-02-004-058-000 | 19-04-2023 | CONSTRUCTORA DECOMAR SPA | PROYECTO RECUPERACION DE ESPACIOS PASAJE KRISHNA VILLA CORONEL BUERAS ESTADO DE PAGO N°4 | FACTURA | 43 | 6/4/2023 | 3.624.869 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | RAMON ENRIQUE ORDENES ROJAS | ASESORIA DE REVISION INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA EDIFICIO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | BOLETAS A HONORARIOS | 594 | 30/12/2023 | 1.920.904 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | FRANCISCO JAVIER PINO PEÑA | PAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | BOLETAS A HONORARIOS | 368 | 30/12/2022 | 2.500.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25-01-2023 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREACK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 298 | 16/11/2022 | 1.799.854 |
| 215-34-07-000-000-000 | 26-01-2023 | TRANSBANK S.A. | SERVICIO TARJETA DE CREDITO Y DEBITO SEPT.A DIC2022 | FACTURA | 6137 | 13/1/2022 | 813.262 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/1/2023 | FONDOS MENORES | FONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 2022 | 31.12.2022 | 1.814.823 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 26-01-2023 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO DE1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOSCOMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8.330.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30-01-2023 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA ECONOMICA SOCIAL | DECRETO EXENTO | 1430 | 8/8/2022 | 150.000 |
| TOTAL PASIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 154.798.622 | ||||||
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