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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 10 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/11/2021 | PEDRAZA OLEA BRENDA CAROLINA | CONTRATACION A HONORARIO PEDRAZA OLEA BRENDA CAROLINA POR $592.931.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SECRESTSARIA MUNICIAL /OF DE PARTE | CIP | 84 | 20/1/2021 | 592,931 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/11/2021 | ENZO GIOVANNI HENRIQUEZ MONSALVES | CONTRATACION A HONORARIO ENZO GIOVANNI HENRIQUEZ MONSALVES DESDE JULIO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $500.000.- APOYO ESPECIALIZADO PARA ADMINISTRACION DISEÑO E IMPLEMENTACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL | CIP | 475 | 10/6/2021 | 500,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/11/2021 | MARIO ANTONIO FIGUEROA RIVERA | CONTRATACION A HONORARIO MARIO FIGUEROA RIVERA POR UN MONTO $801.319.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 50 | 13/1/2021 | 801,319 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/11/2021 | FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ | CONTRATACION A HONORARIO FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ DESDE JULIO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO MENSUAL $502.646.- APOYO ADMINISTRATIVO PARA TRAMITE REALICIONADO A PROCESO DE LICITACION SECPLAC | CIP | 457 | 4/6/2021 | 502,646 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/11/2021 | GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRE | CONTRATACION A HONORARIO GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRE POR UN MONTO $520.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y OPERACIONES COMUNALES DEPARTAMNETO DE MEDIO AMBIENTE | CIP | 52 | 13/1/2021 | 520,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/11/2021 | RICARDO HERNAN MORALES VIVANCO | CONTRATACION A HONORARIO RICARDO HERNAN MORALES VIVANCO DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO MENSUAL $1.242.938.- SECPLAC | CIP | 613 | 3/8/2021 | 1,242,938 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/11/2021 | RICARDO CASTILLO VON BENNEWITZ | CONTRATACION A HONORARIO RICARDO CASTILLO VON BENNEWITZ POR UN MONTO $1.008.023.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 49 | 13/1/2021 | 1,008,023 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/11/2021 | ROSARIO WALKER VALENZUELA | CONTRATACION A HONORARIO ROSARIO WALKER VALENZUELA DESDE AGOSTO A DICIEMBRE POR UN MONTO MENSUAL $1.300.000.- APOYO PROFESIONAL EN PROCESO DE LICITACION GESTION DESARROLLO Y EJECUCION DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL | CIP | 557 | 20/7/2021 | 1,300,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/11/2021 | RODRIGO BARRERA PACHECO | CONTRATACION A HONORARIO RODRIGO BARRERA PACHECO POR UN MONTO $945.498.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 48 | 13/1/2021 | 1,001,995 |
Tabla 2 (página 2 · 11 filas)
| 215-21-03-007-000-000 | 9/11/2021 | INGRID JUDITH HUALME POZA | ALUMNO EN PRACTICA INGRID JUDITH HUELME POZA DESDE 16 AGOSTO DE AGOSTO PARA REALIZAR PRACTICA EN DIDECO 360 HORAS | CIP | 628 | 16/8/2021 | 126,672 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-003-001-000 | 29/11/2021 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. | PAGO COTIZACIONES DIETA CONCEJALES NOVIEMBRE 2021 | MEMORANDUM | 111 | 26/11/2021 | 84,757 |
| 215-21-04-004-002-000 | 29/11/2021 | LISSETE VILLALOBOS BAEZA | CONTRATACION A HONORARIO LISSETE VILLALOBOS BAEZA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO $600.989.- REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | CIP | 646 | 20/8/2021 | 600,989 |
| 215-21-04-004-004-000 | 30/11/2021 | MARINKA BARRERA SANTIBAÑEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARINKA BARRERA SANTIBAÑEZ POR UN MONTO $750.190.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO OFICINA NIÑEZ POD 24 HORAD LO PRADO | CIP | 105 | 21/1/2021 | 750,190 |
| 215-21-04-004-005-000 | 30/11/2021 | POBLETE DIAZ NATALIA | CONTRATACION A HONORARIO NATALIA POBLLETE DIAZ DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021POR UN MONTO $278.750.- PROGRAMA SENDA PREVIENE | CIP | 741 | 24/9/2021 | 278,750 |
| 215-21-04-004-006-000 | 29/11/2021 | MIGUEL ECHEVERRIA MADRID | CONTRATACION A HONORARIO MIGUEL ECHEVERRIA MADRID DESDE AGOSTO A DICIEMBRE POR UN MONTO $1.200.000.- PARA BRINDAR APOYO TERROTORIAL PROGRAMA MUNICPAL DIDECO | CIP | 648 | 20/8/2021 | 1,200,000 |
| 215-21-04-004-006-000 | 30/11/2021 | BARBARA EUGENIA SILVA MOREIRA | CONTRATACION A HONRARIO BARBARA EUGENIA SILVA MOREIRA POR EL MES DE ENERO POR UN MONTO $1.285.000.- Y DESDE FEBRERO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO $1.200.000.- PROGRAMA MUNICIPAL | CIP | 102 | 21/1/2021 | 1,200,000 |
| 215-21-04-004-006-000 | 30/11/2021 | JOSE MELLA SILVA | CONTRATACION A HONORARIO JOSE MELLA SILVA POR UN MONTO MENSAL $1.200.000.- PROGRAMA MUNICIPAL GESTION DIRIGENCIAL TERRITORIAL Y RECONTRUCCUION TEJIDO SOCIAL DIDECO | CIP | 471 | 8/6/2021 | 1,200,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 30/11/2021 | LILIANA NEIRA CACERES | CONTRATACION A HONORARIO LILIANA NEIRA CACERES POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA AÑO 2012 | CIP | 104 | 21/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 30/11/2021 | SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE | SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE POR UN MONTO $579.135.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO MOVILIDAD E INTEGRACION SOCIAL /CENTRO DE LA MUJER | CIP | 103 | 21/1/2021 | 579,135 |
| 215-21-04-004-008-000 | 30/11/2021 | STEPHANIE MUÑOZ SALINAS | CONTRATACION A HONORARIO STEPHANIE NATALIA MUÑOZ SALINAS DESDE MAYO A DICIEMBRE 2021 COMO MONITORA DEL PROGRAMA MUNICIPAL 4 A 7 MONTO BRUTO MENSUAL $370.902.- DIDECO DEPTO MOVILIDAD E INTEGRACION SOCIAL | CIP | 421 | 26/5/2021 | 370,902 |
| 215-21-04-004-008-000 | 30/11/2021 | SOLANGE ARGENTINA BRAVO BARRAZA | CONTRATACION A HONORARIO SOLANGE BRAVO BARRAZA POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA AÑO 201 | CIP | 104 | 21/1/2021 | 200,000 |
Tabla 3 (página 3 · 12 filas)
| 215-21-04-004-008-000 | 30/11/2021 | MARIBEL POBLETE PALMA | CONTRATACION A HONORARIO MARIBEL POBLETE PALMA POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA AÑO 2021 | CIP | 104 | 21/1/2020 | 200,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-008-000 | 30/11/2021 | JUANA AIDA LUCEROS HERNANDEZ | CONTRATACION A HONORARIO JUANA LUCERO HERNANDEZ POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA AÑO 2021 | CIP | 104 | 21/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-009-000 | 30/11/2021 | SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZ | CONTRATACION A HONRARIO SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZ POR UN MONTO $902.671.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PSICOLOGO OMIL/FOMIL 2021 | CIP | 87 | 21/1/2021 | 902,671 |
| 215-21-04-004-012-000 | 30/11/2021 | CAMILA ANDREA VASQUEZ ZUÑIGA | CONTRATACIÓN HONORARIO CAMILA VASQUEZ ZUÑIGA, DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2021, POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $ 342.811, APOYO TECNICO PROGRAMA JEFA DE HOGAR. | CIP | 665 | 27/8/2021 | 342,811 |
| 215-21-04-004-014-000 | 30/11/2021 | MADELAYNE DANAE DAZA SEGUEL | CONTRATACION A HONORARIO MADELAYNE DANAE DAZA SEGUEL POR UN MONTO $504.011.- DESDE ENERO A DICIEMRBE 2021 DIDECO OFICINA DE DISCAPACIDAD | CIP | 89 | 21/1/2021 | 504,011 |
| 215-21-04-004-014-000 | 30/11/2021 | ANA MARINA SEGUEL CASTILLO | CONTRATACION A HONORARIO ANA MARINA SEGUEL CASTILLO POR UN MONTO $504.011.- DESDE ENERO A DICIEMRBE 2021 DIDECO OFICINA DE DISCAPACIDAD | CIP | 89 | 21/1/2021 | 504,011 |
| 215-21-04-004-014-000 | 30/11/2021 | PAULA ANTONUCCI SANDOVAL | CONTRTATACION A HONORARIO PAULA ANTONUCCI SANDOVAL DESDE JULIO A DICIEMBRE MONTO BRUTO MENSUAL $334.500.- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO TECNICO A LA NIÑEZ | CIP | 549 | 19/7/2021 | 334,500 |
| 215-21-04-004-014-000 | 30/11/2021 | KATHERINE ANDREA FERREIRA CIFUENTES | CONTRATACION A HONORARIO CATHERINE FERREIRA CIFUENTES DESDE AGOSTO A DICIEMBRE POR UN MONTO MENSUAL $629.607.- DEPARTAMENTO DE PROTECCION SOCIAL | CIP | 647 | 20/8/2021 | 629,607 |
| 215-21-04-004-014-000 | 30/11/2021 | CRISTIAN ENRIQUE RAMIREZ PALMA | CONTRATACION A HONRARIO CRISTIAN ENRIQUE RAMIREZ PALMA POR $728.469.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA APOYO A LA COMUNIDAD OFICINA DISCAPACIDAD. | CIP | 88 | 21/1/2021 | 800,000 |
| 215-21-04-004-015-000 | 30/11/2021 | CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA | CONTRATACION A HONORARIO CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO MENSUAL $488.301.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO. | CIP | 747 | 29/8/2021 | 488,301 |
| 215-21-04-004-016-000 | 29/11/2021 | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ POR UN MONTO $600.989.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO / OF ADULTO MAYOR | CIP | 99 | 21/1/2021 | 600,989 |
| 215-21-04-004-016-000 | 30/11/2021 | ANDREA LORENA MERINO BARRA | CONTRATCION A HONORARIO ANDREA MERINO BARRA POR UN MONTO $618.172.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO / OF ADULTO MAYOR | CIP | 97 | 21/1/2021 | 718,172 |
| 215-21-04-004-016-000 | 30/11/2021 | LUISA ELENA GAONA FIGUEROA | CONTRATCION A HONORARIO LUISA ELENA GAONA FIGUEROA POR UN MONTO $563.838.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO / OF ADULTO MAYOR | CIP | 96 | 21/1/2021 | 563,838 |
Tabla 4 (página 4 · 12 filas)
| 215-21-04-004-016-000 | 30/11/2021 | REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA | REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA POR EL MONTO $602.159.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO / OFAM | CIP | 98 | 21/1/2021 | 602,159 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-018-000 | 29/11/2021 | GERALDY GAETE CARREÑO | CONTRATACION A HONORARIO GERALDY GAETE CARREÑO DESDE 01 MAYO A 31 DICIEMBRE POR UN MONTO 5962.836.- PROGRAMA VIVIENDA MEJORAMIENTO DE BARRIOS PSAT 2021 | CIP | 401 | 18/5/2021 | 962,836 |
| 215-21-04-004-018-000 | 30/11/2021 | MARCELO PATRICIO LEPE RODRIGUEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARCELO PATRICIO LEPE RODRIGUEZ DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.736.296.-PROGRAMA VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO PSAT 2021 | CIP | 559 | 21/7/2021 | 1,736,296 |
| 215-21-04-004-018-000 | 30/11/2021 | PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.759.594.-PROGRAMA VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO PSAT 2021 | CIP | 559 | 21/7/2021 | 1,759,594 |
| 215-21-04-004-018-000 | 30/11/2021 | PAULINA MUÑOZ URETA | CONTRATACION A HONORARIO PAULINA MUÑOZ URETA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO $903.955.- PROGRAMA APOYO A LA COMUNIDAD EGIS/PSAT 2021 | CIP | 746 | 27/9/2021 | 903,955 |
| 215-21-04-004-018-000 | 30/11/2021 | JACQUELINE ANDREA DONOSO CORDERO | AUMENTO DE REMUNERACION JACQUELINE DONOSO CORDERO MOFICICACION DE CIP N°108 DE FECHA 26 ENERO 2021 DESDE AGOSTO A DICIEMBRE POR UN MONTO DE 200.000.- DIDECO DEPARTEMENRO DE MOVILIDAD E INTEGRACION SOCIAL | CIP | 597 | 29/7/2021 | 800,989 |
| 215-21-04-004-018-000 | 30/11/2021 | CLAUDIA ROSALES ROSALES | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIA ROSALES ROSALES POR UN MONTO $962.836.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 962,836 |
| 215-21-04-004-019-000 | 29/11/2021 | PAULA BELEN NUNEZ BRITO | CONTRATACION A HONORARIO PAULA BELEN NUÑEZ BRITO POR UN MONTO $1.118.769.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA FAMILIAS SUBSISTEMA SEGUIRIDADES Y OPORTUNIDADES | CIP | 117 | 22/1/2021 | 1,118,769 |
| 215-21-04-004-019-000 | 29/11/2021 | PATRICIA VILLALON LOPEZ | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIA VILLALON LOPEZ POR UN MONTO $1.118.769.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA FAMILIAS SUBSISTEMA SEGUIRIDADES Y OPORTUNIDADES | CIP | 116 | 22/1/2021 | 1,118,769 |
| 215-21-04-004-020-000 | 30/11/2021 | FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA | CONTRATO A HONORARIO FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA POR UN MONTO $1.010.873.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA APOYO A OFICINA DE MIGRACION | CIP | 94 | 21/1/2021 | 1,010,873 |
| 215-21-04-004-021-000 | 30/11/2021 | RUBEN ABARCA ALBORNOZ | CONTRATACION A HONORARIO RUBEN ABARCA ALBORNOZ DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $821.132.- PROGRAMA GESTOR COMUNITARIO | CIP | 556 | 20/7/2021 | 821,132 |
| 215-21-04-004-021-000 | 30/11/2021 | DIEGO PEREZ CABRERA | CONTRATCION A HONORARIO DIEGO PEREZ CABRERA DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $956.778.- PROGRAMA GESTOR COMUNTARIO | CIP | 554 | 20/7/2021 | 959,778 |
| 215-21-04-004-021-000 | 30/11/2021 | MARGARITA IVONNE FLANDEZ SANDOVAL | CONTRATACION A HONORARIO MARGARITA IVONNE FLANDEZ SANDOVAL DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $821.132.- PROGRAMA GESTOR COMUNITARIO | CIP | 555 | 20/7/2021 | 821,132 |
Tabla 5 (página 5 · 23 filas)
| 215-21-04-004-030-000 | 30/11/2021 | MADELAINE CHERITY GAJARDO LOBOS | CONTRATACION A HONORARIO MADELAINE CHERITY GAJARDO LOBOS POR UN MONTO $1.310.942.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO PRTECCION SOCIAL 2021 | CIP | 92 | 21/1/2021 | 1,310,942 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-030-000 | 30/11/2021 | CARLOS ALBERTO SILVA REYES | CARLOS ALBERTO SILVA REYES POR UN MONTO $371.778.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO PROTECCION SOCIAL | CIP | 93 | 21/1/2021 | 371,778 |
| 215-22-02-003-000-000 | 30/11/2021 | INVERSIONES ROKA SPA | CALZADO DE SEGURIDAD | FACTURA | 314 | 29/11/2021 | 1,088,593 |
| 215-22-03-001-000-000 | 17/11/2021 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 2412-654-CM21 | ORDEN DE COMPRA | 654 | 6,000,000 | |
| 215-22-04-005-000-000 | 30/11/2021 | EDUARDO AWAD MANZUR | 2412-281-COT21INSUMOS CLINICOS PARA CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | ORDEN DE COMPRA | 682 | 406,671 | |
| 215-22-04-007-000-000 | 29/11/2021 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2412-656-AG21 2000 ROLLOS PAPEL HIGIENICO 50 MTS. PARA REPOSICION STOCK PERMANENTE | ORDEN DE COMPRA | 656 | 357,000 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 19/11/2021 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. | SE REALIZA OBLIGACION , DEBIDO A QUE SE REBAJA OBLIGACION 4410 | ORDEN DE COMPRA | 608 | 1,985,564 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 24/11/2021 | RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA | 2412-51-L121 | ORDEN DE COMPRA | 605 | 2,177,700 | |
| 215-22-08-001-001-000 | 18/8/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO EN RECINTOS MUNICIPALES (COLEGIOS DE LA COMUNA POR ELECCIONES), MES JULIO 2021 | FACTURA | 3641 | 1,101,785 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 136515 | 23,778,786 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 121368 | 20,712,850 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 5/10/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES MAYO 2021 | FACTURA | 136726 | 15/6/2021 | 23,771,511 |
| 215-22-08-001-002-000 | 5/10/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES MAYO 2021 | FACTURA | 121551 | 1/10/2021 | 20,706,514 |
| 215-22-08-001-002-000 | 5/10/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ME JUNIO 2021 | FACTURA | 136937 | 1/10/2021 | 24,905,262 |
| 215-22-08-001-003-000 | 9/2/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8,330,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 29/7/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES MARZO 2021 | FACTURA | 10401 | 26/4/2021 | 86,866,361 |
| 215-22-08-002-000-000 | 2/7/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ENERO 2021 | FACTURA | 390 | 1/2/2021 | 1,057,558 |
| 215-22-08-002-000-000 | 2/7/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ABRIL 2021 | FACTURA | 419 | 26/5/2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-004-001-000 | 3/9/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO DESDE EL 18 AL 28 DE JUNIO 2021 | FACTURA | 436846 | 23/7/2021 | 3,411,334 |
| 215-22-08-004-001-000 | 25/10/2021 | CAM CHILE SPA. | COMPLEMENTA FACTURA Nº 436846 DE FECHA (23.07.2021) | FACTURA | 438016 | 13/10/2021 | 341,133 |
| 215-22-08-004-001-000 | 2/11/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DESDE EL 28 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2021 | FACTURA | 437380 | 19/8/2021 | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-001-000 | 2/11/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DESDE EL 28 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2021 | FACTURA | 437643 | 20/9/2021 | 10,234,000 |
| 215-22-08-006-000-000 | 11/8/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 324 | 18/5/2021 | 10,099,292 |
| 215-22-08-006-000-000 | 18/8/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | REAJUSTE IPC FACTURAS N°281-293-297-303 | FACTURA | 325 | 1,095,044 |
Tabla 6 (página 6 · 20 filas)
| 215-22-08-006-000-000 | 27/9/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES JULIO 2021 | FACTURA | 353 | 6,114,158 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-011-000-000 | 26/11/2021 | CARPAS ATENAS LTDA. | 2412-44-L121 DIDECO/PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2021 | ORDEN DE COMPRA | 632 | 1,700,510 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 28/4/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO DESDE EL 13.03.2021 AL 31.03.2021 | FACTURA | 109746 | 996,030 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 13/5/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 | FACTURA | 110124 | 5,474,000 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 28/4/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 109206 | 5,474,000 | |
| 215-22-09-005-000-000 | 10/11/2021 | SERTECO LIMITADA | SERVICIO DE ARRIENDO, SUMINISTRO DE INSUMOS, MANTENCION Y REPARACION DE 15 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 27844 | 29/10/2021 | 770,882 |
| 215-22-09-999-000-000 | 11/8/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES JUNIO 2021 | FACTURA | 41452 | 18/3/2021 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 11/8/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION "SERVICIO DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL", MES JULIO 2021 | FACTURA | 41936 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 14/9/2021 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 42416 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 17/11/2021 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 43848 | 1/11/2021 | 3,891,300 |
| 215-22-12-002-000-000 | 19/11/2021 | WALDO CASTRO HANUS | FONDOS MENORES WALDO CASTRO "CEREMONIA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS" | CIP | 868 | 19/11/2021 | 100,000 |
| 215-24-01-001-001-000 | 13/7/2021 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | COLCHONES DE ESPUMA INCAL DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE (REEMPLAZA OBLIGADO 1345) | FACTURA | 2986 | 1/4/2021 | 3,419,227 |
| 215-24-01-001-002-000 | 4/11/2021 | MERCO EMPRESAS SPA | 2412-204-COT21 / 2412-543-AG2140 SACOS DE CEMENTO POLPAICO | ORDEN DE COMPRA | 543 | 137,088 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 15/10/2021 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | 2412-518-CM21, OFICINA DE NIÑEZ | ORDEN DE COMPRA | 518 | 5,009,900 | |
| 215-24-03-090-002-000 | 05/05/2021 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SALDO MES DE MARZO 2021 POR $438.494.- DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 103 DE FECHA 07.04.2021 | MEMORANDUM | 103 | 7/4/2021 | 438,494 |
| 215-29-05-001-000-000 | 15/11/2021 | COMERCIAL TOTALPACK LTDA. | 2412-253-COT21 | ORDEN DE COMPRA | 639 | 361,760 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 30/11/2021 | FRANCISCO MEJIAS PIZARRO | PROVISION E INSTALACION Y CAMBIO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | FACTURA | 429 | 17/11/2021 | 2,493,049 |
| 215-31-02-002-000-000 | 29/11/2021 | FABIAN FRANCISCO ALMONACID MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO FABIAN ALMONACID MUÑOZ POR UN MONTO $821.143.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 41 | 13/1/2021 | 821,143 |
| 215-31-02-002-000-000 | 29/11/2021 | ROBERTO SCHATZ MICHELSON-BOSCHANER | CONTRATACION A HONORARIO ROBERTO SCHATZ MICHELSON- BOSCHANER POR UN MONTO $1.583.634.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 46 | 13/1/2021 | 1,583,634 |
| 215-31-02-002-000-000 | 29/11/2021 | PATRICIO ALBERTO VARAS MARIN | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIO VARAS MARIN POR UN MONTO $821.143.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 43 | 13/1/2021 | 821,143 |
| 215-31-02-002-000-000 | 29/11/2021 | MARTIN FRITZ GALLARDO | CONTRATATCION A HONORARIO MARTIN FRITZ GALLARDO POR UN MONTO $1.008.024.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 147 | 29/1/2021 | 1,008,024 |
Tabla 7 (página 7 · 14 filas)
| 215-31-02-004-999-000 | 9/8/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | ADQUISICION E INSTALACION DE 132 METROS LINEALES DE VALLA PEATONAL METALICA PARA PROYECTO PLATABANDA LOS MAITENES ETAPA 1 | FACTURA | 347 | 3,534,300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE MARZO 2020 | FACTURA | 6701 | 21/4/2020 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DICIEMBRE 2019 | FACTURA | 41073 | 3/1/2019 | 5,349,916 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | REPARACION SEMAFORO CRUCE SAN PABLO CON NEPTUNO | FACTURA | 41299 | 20/2/2020 | 10,002,655 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020 | FACTURA | 42209 | 3/9/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ENERO 2020 | FACTURA | 41196 | 5/2/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2020 | FACTURA | 41334 | 4/3/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO 2020 | FACTURA | 41508 | 6/4/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2020 | FACTURA | 41639 | 6/5/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2020 | FACTURA | 41750 | 3/6/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2020 | FACTURA | 41892 | 3/7/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | MANT. CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 6 DE 6. O/C N°569 | FACTURA | 1979 | 17/12/2019 | 3,269,893 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | MEMORANDUM | 375 | 15/10/2020 | 7,045,080 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | CAJAS DE ALIMENTO PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 31551 | 1/2/2021 | 12,033,500 |
| TOTAL PASIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 477,600,464 |