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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 14 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-01-002-002-000 | 28/10/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO RENUMERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA MES OCTUBRE 2021 | MEMORANDUM | 66 | 28/10/2021 | 33,030 |
| 215-21-02-004-006-000 | 26/10/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | AUTORIZA SALIDA DEL BUS MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD CULTURAL A COMUNA DEL TABO REGION DE VALPARAISO | DECRETO ALCALDICIO | 512 | 26/10/2021 | 44,099 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/10/2021 | RODOLFO ZELADA ARENA | CONTRATACION A HONORARIO RODOLFO ZELADA ARENA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO $1.400.000.- FISCALIZACION EN TERRENO DE TABAJOS EN EL BNUP DEPARTEMENTO DE OBRAS | CIP | 197 | 10/2/2021 | 1,400,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/10/2021 | MARCEL LE FEUVRE SALAS | CONTRATACION A HONORARIO MARCEL LE FEUVRE SALAS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO $995.000.- FISCALIZACION EN TERRENO DE TABAJOS EN EL BNUP DEPARTEMENTO DE OBRAS | CIP | 198 | 10/2/2021 | 995,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/10/2021 | ANGEL SERGIO SPOTORNO LAGOS | CONTRATACION A HONORARIO ANGEL SPOTORNO LAGOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DISEÑADOR GRAFICO | CIP | 17 | 12/1/2021 | 218,541 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/10/2021 | ADRIAN MARCOS LARA MUÑOZ | CONTRATACION DE HONORARIOS DE MARCOS ADRIAN LARA MUÑOZ POR UN MONTO $1.244.578.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DEPARTAMENTO DE PRENSA | CIP | 20 | 12/1/2021 | 1,432,578 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/10/2021 | NATALIA PAZ LETELIER LABRA | CONTRATACION A HONORARIO NATALIA PAZ LETELIER LABRA POR UN MONTO $793.306.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DISEÑADORA GRAFICA | CIP | 21 | 12/1/2021 | 1,083,035 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/10/2021 | MELIZA JAVIERA CATALAN THOMES | CONTRATACION A HONORARIO MELIZA JAVIERA CATALAN THOMES DESDE JULIO A SEPTIEMBRE 2021 POR UN MONTO DE 555.555.- MENSUAL DEPARTAMNETO DE PRENSA Y RRHH | CIP | 521 | 2/7/2021 | 678,500 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/10/2021 | GIANLUCA SALVATORE GIORDANO FUENTES | CONTRATACION A HONORARIO GIANLUCAS GIORDANO FUENTES DESDE 18 DE MARZO A 30 JUNIO DEPARATAMENTO DE PRENSA Y RRPP | CIP | 262 | 15/3/2021 | 678,500 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/10/2021 | RICARDO HERNAN MORALES VIVANCO | CONTRATACION A HONORARIO RICARDO HERNAN MORALES VIVANCO DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO MENSUAL $1.242.938.- SECPLAC | CIP | 613 | 3/8/2021 | 1,242,938 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/10/2021 | RICARDO CASTILLO VON BENNEWITZ | CONTRATACION A HONORARIO RICARDO CASTILLO VON BENNEWITZ POR UN MONTO $1.008.023.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 49 | 13/1/2021 | 1,008,023 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/10/2021 | ENZO GIOVANNI HENRIQUEZ MONSALVES | CONTRATACION A HONORARIO ENZO GIOVANNI HENRIQUEZ MONSALVES DESDE JULIO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $500.000.- APOYO ESPECIALIZADO PARA ADMINISTRACION DISEÑO E IMPLEMENTACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL | CIP | 475 | 10/6/2021 | 500,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/10/2021 | FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ | CONTRATACION A HONORARIO FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ DESDE JULIO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO MENSUAL $502.646.- APOYO ADMINISTRATIVO PARA TRAMITE REALICIONADO A PROCESO DE LICITACION SECPLAC | CIP | 457 | 4/6/2021 | 502,646 |
Tabla 2 (página 2 · 18 filas)
| 215-21-03-001-000-000 | 29/10/2021 | MARIO ANTONIO FIGUEROA RIVERA | CONTRATACION A HONORARIO MARIO FIGUEROA RIVERA POR UN MONTO $801.319.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 50 | 13/1/2021 | 801,319 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-03-005-000-000 | 28/10/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO RENUMERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA MES OCTUBRE 2021 | MEMORANDUM | 66 | 28/10/2021 | 1,058,654 |
| 215-21-04-003-001-000 | 29/10/2021 | JIMMY ARCE LEIVA | PAGO DIETA CONCEJALES MES OCTUBRE 2021 | MEMORANDUM | 90 | 29/10/2021 | 824,335 |
| 215-21-04-003-001-000 | 29/10/2021 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. | PAGO COTIZACIONES DIETA CONCEJALES OCTUBRE 2021 | MEMORANDUM | 90 | 29/10/2021 | 83,752 |
| 215-21-04-004-002-000 | 28/10/2021 | LISSETE VILLALOBOS BAEZA | CONTRATACION A HONORARIO LISSETE VILLALOBOS BAEZA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO $600.989.- REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | CIP | 646 | 20/8/2021 | 600,989 |
| 215-21-04-004-004-000 | 28/10/2021 | MARINKA BARRERA SANTIBAÑEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARINKA BARRERA SANTIBAÑEZ POR UN MONTO $750.190.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO OFICINA NIÑEZ POD 24 HORAD LO PRADO | CIP | 105 | 21/1/2021 | 750,190 |
| 215-21-04-004-014-000 | 28/10/2021 | PAULA ANTONUCCI SANDOVAL | CONTRTATACION A HONORARIO PAULA ANTONUCCI SANDOVAL DESDE JULIO A DICIEMBRE MONTO BRUTO MENSUAL $334.500.- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO TECNICO A LA NIÑEZ | CIP | 549 | 19/7/2021 | 334,500 |
| 215-21-04-004-015-000 | 15/10/2021 | CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA | CONTRATACION A HONORARIO CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO MENSUAL $488.301.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO. | CIP | 747 | 29/8/2021 | 488,301 |
| 215-21-04-004-015-000 | 28/10/2021 | CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA | CONTRATACION A HONORARIO CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO MENSUAL $488.301.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO. | CIP | 747 | 29/8/2021 | 488,301 |
| 215-21-04-004-016-000 | 28/10/2021 | REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA | REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA POR EL MONTO $602.159.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO / OFAM | CIP | 98 | 21/1/2021 | 602,159 |
| 215-21-04-004-017-000 | 29/10/2021 | FABIOLA VICTORIA GUZMAN MORALES | CONTRATACION A HONORARIO FABIOLA VICTORIA GUZMAN MORALES DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $700.000.- APOYO TECNICO DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 664 | 24/8/2021 | 700,000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 29/10/2021 | LEONEL ALBERTO MARTINEZ CONTALVA | CONTRATACION A HONORARIO LEONEL MARTINEZ CONTALVA POR UN MONTO $529.680.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 35 | 13/1/2021 | 529,680 |
| 215-21-04-004-017-000 | 29/10/2021 | CERDA BARIAS LORENA TERESA | CONTRATACION A HONORARIO CERDA LORENA TERESA POR UN MONTO $562.639.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 32 | 13/1/2021 | 562,639 |
| 215-21-04-004-018-000 | 28/10/2021 | CLAUDIA ROSALES ROSALES | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIA ROSALES ROSALES POR UN MONTO $962.836.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 962,836 |
| 215-21-04-004-020-000 | 28/10/2021 | FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA | CONTRATO A HONORARIO FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA POR UN MONTO $1.010.873.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA APOYO A OFICINA DE MIGRACION | CIP | 94 | 21/1/2021 | 1,010,873 |
| 215-22-04-001-000-000 | 28/10/2021 | JAIME RIQUELME GONZALEZ | 2412-211-COT21 TIMBRES AUTOMATICOS PARA CAJAS MUNICIPALES | FACTURA | 22230 | 875,840 | |
| 215-22-04-004-000-000 | 26/10/2021 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | MEDICAMENTOS ANTIPARASITARIOS PARA HIGIENE AMBIENTAL | CIP | 775 | 7/10/2021 | 449,820 |
| 215-22-04-005-000-000 | 14/10/2021 | IMPORTADORA VIVE MAS S.A. | 40 CAJAS DE GUANTES LATEX TALLA S | FACTURA | 13871 | 6/8/2021 | 356,918 |
| 215-22-04-005-000-000 | 21/10/2021 | REUTTER S.A. | COMPRA DE BATAS QUIRURGICA ESTERIL | ORDEN DE COMPRA | 604 | 511,938 |
Tabla 3 (página 3 · 24 filas)
| 215-22-04-014-000-000 | 22/10/2021 | FORESTAL RIO CLARO LTDA. | 2412-180-COT21 / 2412-542-AG21 TUORES DE PINO | FACTURA | 133810 | 949,882 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-05-001-002-000 | 21/10/2021 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE Nº 911289-8 | FACTURA | 24682663 | 18/10/2021 | 50,567,172 |
| 215-22-05-005-000-000 | 21/10/2021 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Nº 80320505 | FACTURA | 47063573 | 1/10/2021 | 13,917 |
| 215-22-06-002-000-000 | 10/9/2021 | GENERAL TRADE S A | REPARACION CAMION BARREDOR PT. FVCD-59 PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE ASEO | FACTURA | 78522 | 31/8/2021 | 6,274,957 |
| 215-22-06-002-000-000 | 10/9/2021 | AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A. | 10 NEUMATICOS PARA CAMIONES AMPLIRROL , MEDIDAS 275/80R CON INSTALACION Y BALANCEO INCLUIDO | FACTURA | 2547247 | 31/8/2021 | 2,223,075 |
| 215-22-06-002-000-000 | 22/10/2021 | JANSSEN S A | 2413-15-LQ18 2412-546-SE21 MANTENCION DELAS 2750 HORAS DE TRABAJO DEL MINICARGADOR CASE PT.- KXTH-66 | FACTURA | 458883 | 379,452 | |
| 215-22-08-001-001-000 | 18/8/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO EN RECINTOS MUNICIPALES (COLEGIOS DE LA COMUNA POR ELECCIONES), MES JULIO 2021 | FACTURA | 3641 | 1,101,785 | |
| 215-22-08-001-001-000 | 25/10/2021 | ASEDO LTDA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES DESDE EL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | FACTURA | 836 | 18/10/2021 | 3,406,066 |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 136049 | 22,499,387 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 120950 | 19,598,412 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 136515 | 23,778,786 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 121368 | 20,712,850 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 5/10/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES MAYO 2021 | FACTURA | 136726 | 15/6/2021 | 23,771,511 |
| 215-22-08-001-002-000 | 5/10/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES MAYO 2021 | FACTURA | 121551 | 1/10/2021 | 20,706,514 |
| 215-22-08-001-002-000 | 5/10/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ME JUNIO 2021 | FACTURA | 136937 | 1/10/2021 | 24,905,262 |
| 215-22-08-001-003-000 | 9/2/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8,330,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 29/7/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES MARZO 2021 | FACTURA | 10401 | 26/4/2021 | 86,866,361 |
| 215-22-08-001-005-000 | 13/10/2021 | MANUEL ANTONIO SALINAS MAIBEN | TRATO DIRECTO SERVICIO DE SANITIZACION EN COPROPIEDADES DE LA COMUNA DE LO PRADO, ES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 41 | 2,695,350 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 2/7/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES FEBRERO 2021 MENSUAL 50% | FACTURA | 339 | 2/3/2021 | 22,066,026 |
| 215-22-08-002-000-000 | 2/7/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ENERO 2021 DIFERENCIA | FACTURA | 390 | 1/2/2021 | 1,057,558 |
| 215-22-08-002-000-000 | 2/7/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ABRIL 2021 | FACTURA | 419 | 26/5/2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-004-001-000 | 3/9/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO MAYO 2021 | FACTURA | 436705 | 21/7/2021 | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-001-000 | 3/9/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO DESDE EL 18 AL 28 DE JUNIO 2021 | FACTURA | 436846 | 23/7/2021 | 3,411,334 |
| 215-22-08-004-001-000 | 25/10/2021 | CAM CHILE SPA. | COMPLEMENTA FACTURA Nº 436846 DE FECHA (23.07.2021) | FACTURA | 438016 | 13/10/2021 | 341,133 |
| 215-22-08-006-000-000 | 11/8/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 324 | 18/5/2021 | 10,099,292 |
Tabla 4 (página 4 · 22 filas)
| 215-22-08-006-000-000 | 18/8/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | REAJUSTE IPC FACTURAS N°281-293-297-303 | FACTURA | 325 | 1,095,044 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-006-000-000 | 27/9/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES JULIO 2021 | FACTURA | 353 | 6,114,158 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 28/4/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 109206 | 5,474,000 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 28/4/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO DESDE EL 13.03.2021 AL 31.03.2021 | FACTURA | 109746 | 996,030 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 13/5/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 | FACTURA | 110124 | 5,474,000 | |
| 215-22-09-005-000-000 | 15/10/2021 | PETRINOVIC SPA. | ARRIENDO DE 2 EQUIPOS PSICOTECNICOS, MES JULIO 2021 | FACTURA | 18415 | 31/7/2021 | 659,308 |
| 215-22-09-999-000-000 | 19/5/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2021 | FACTURA | 40519 | 18/3/2021 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 22/6/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES MAYO 2021 | FACTURA | 40988 | 18/3/2021 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 11/8/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES JUNIO 2021 | FACTURA | 41452 | 18/3/2021 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 11/8/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION "SERVICIO DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL", MES JULIO 2021 | FACTURA | 41936 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 14/9/2021 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 42416 | 3,550,960 | |
| 215-22-11-003-000-000 | 19/10/2021 | OPTIMIZA SEGURIDAD SPA | DESARROLLO Y MANTENCION DE SOFTWARE Y SERVICIOS PROFESIONALES MES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 691 | 942,480 | |
| 215-24-01-001-001-000 | 13/7/2021 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | COLCHONES DE ESPUMA INCAL DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE (REEMPLAZA OBLIGADO 1345) | FACTURA | 2986 | 1/4/2021 | 3,419,227 |
| 215-24-01-001-003-000 | 1/10/2021 | Comercial CM Express Limitada | 2412-47-L121, PROYECTO REPARACION DE TECHUMBRES AÑO 2021 | ORDEN DE COMPRA | 552 | 2,010,862 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 14/5/2021 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA | 75 CAMAROTE 1 PLAZA - 2412-166-CM21 | ORDEN DE COMPRA | 166 | 11,396,333 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 15/10/2021 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | 2412-518-CM21, OFICINA DE NIÑEZ | ORDEN DE COMPRA | 518 | 5,009,900 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 19/10/2021 | FUNDACION VIVIENDA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: SOLANGE MERIE ORTIZ NUÑEZ, APORTE PARA ADQUIRIR MEDIAGUA DE 3*6 | DECRETO EXENTO | 1620 | 18/10/2021 | 476,650 |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2021 | BARBARA GISELLE SOTO ALVARADO | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | MEMORANDUM | 1426 | 20/10/2021 | 70,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2021 | BASTIAN ESTEBAN GUTIERREZ MUÑOZ | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | MEMORANDUM | 1426 | 20/10/2021 | 70,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2021 | GONZALO IGNACIO SAAVEDRA ORELLANA | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | MEMORANDUM | 1426 | 20/10/2021 | 70,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2021 | HUGO HERNAN UNZUETA FUENTES | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | MEMORANDUM | 1426 | 20/10/2021 | 70,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2021 | MARTIN NICOLAS ORMAZABAL PALMA | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | MEMORANDUM | 1426 | 20/10/2021 | 70,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/10/2021 | RICHARD EDUARDO PEREZ GALLARDO | PROGRAMA AYUDA SOCIAL MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROPEDEUTICO | MEMORANDUM | 1426 | 20/10/2021 | 70,000 |
Tabla 5 (página 5 · 18 filas)
| 215-24-03-090-002-000 | 5/5/2021 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SALDO MES DE MARZO 2021 POR $438.494.- DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 103 DE FECHA 07.04.2021 | MEMORANDUM | 119 | 5/5/2021 | 438,494 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-26-04-999-002-000 | 21/10/2021 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 6022505 | 29/9/2021 | 25,342,080 |
| 215-29-05-001-000-000 | 21/10/2021 | IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LIBERMAN LIMITADA | 2412-227-COT21 COMPRA DE PLASTIFICADORA LAMINADORA PARA EL DEPTO. DE LICENCIA DE CONDUCIR | ORDEN DE COMPRA | 600 | 177,310 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 4/8/2021 | FLEX SSS SPA | ADQUISICION LICENCIAS ANUALA ACROBAT PRO DC FOR TEAM ALL MULTIPE PLATAFORMS MULTI LATIN | ORDEN DE COMPRA | 331 | 749,700 | |
| 215-31-02-004-999-000 | 9/8/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | ADQUISICION E INSTALACION DE 132 METROS LINEALES DE VALLA PEATONAL METALICA PARA PROYECTO PLATABANDA LOS MAITENES ETAPA 1 | FACTURA | 347 | 3,534,300 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE MARZO 2020 | FACTURA | 6701 | 21/4/2020 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DICIEMBRE 2019 | FACTURA | 41073 | 3/1/2019 | 5,349,916 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | REPARACION SEMAFORO CRUCE SAN PABLO CON NEPTUNO | FACTURA | 41299 | 20/2/2020 | 10,002,655 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020 | FACTURA | 42209 | 3/9/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ENERO 2020 | FACTURA | 41196 | 5/2/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2020 | FACTURA | 41334 | 4/3/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO 2020 | FACTURA | 41508 | 6/4/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2020 | FACTURA | 41639 | 6/5/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2020 | FACTURA | 41750 | 3/6/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2020 | FACTURA | 41892 | 3/7/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | MANT. CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 6 DE 6. O/C N°569 | FACTURA | 1979 | 17/12/2019 | 3,269,893 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | CAJAS DE ALIMENTO PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 31551 | 4/5/2020 | 12,033,500 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | MEMORANDUM | 375 | 15/10/2020 | 7,045,080 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 | 607,110,680 |