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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 13 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/9/2021 | MELIZA JAVIERA CATALAN THOMES | MODIFICACION DE CONTRATO A HONORARIO MELIZA JAVIERA CATALAN THOMES POR EL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO $122.945.- DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RRHH | CIP | 705 | 7/9/2021 | 678,500 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/9/2021 | GIANLUCA SALVATORE GIORDANO FUENTES | CONTRATACION A HONORARIO GUIANLUCAS GIORDANO FUENTES DESDE JULIO A SEPTIEMBRE 2021POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $555.555.- DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RRHH | CIP | 482 | 14/6/2021 | 678,500 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/9/2021 | ANGEL SERGIO SPOTORNO LAGOS | CONTRATACION A HONORARIO ANGEL SPOTORNO LAGOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DISEÑADOR GRAFICO | CIP | 17 | 12/1/2021 | 218,541 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/9/2021 | ADRIAN MARCOS LARA MUÑOZ | CONTRATACION DE HONORARIOS DE MARCOS ADRIAN LARA MUÑOZ POR UN MONTO $1.244.578.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DEPARTAMENTO DE PRENSA | CIP | 20 | 12/1/2021 | 1,432,578 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/9/2021 | NATALIA PAZ LETELIER LABRA | CONTRATACION A HONORARIO NATALIA PAZ LETELIER LABRA POR UN MONTO $793.306.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DISEÑADORA GRAFICA | CIP | 21 | 12/1/2021 | 1,083,035 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/9/2021 | MARCEL LE FEUVRE SALAS | CONTRATACION A HONORARIO MARCEL LE FEUVRE SALAS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO $995.000.- FISCALIZACION EN TERRENO DE TABAJOS EN EL BNUP DEPARTEMENTO DE OBRAS | CIP | 198 | 10/2/2021 | 995,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/9/2021 | RODOLFO ZELADA ARENA | CONTRATACION A HONORARIO RODOLFO ZELADA ARENA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO $1.400.000.- FISCALIZACION EN TERRENO DE TABAJOS EN EL BNUP DEPARTEMENTO DE OBRAS | CIP | 197 | 10/2/2021 | 1,400,000 |
| 215-21-04-004-002-000 | 30/9/2021 | LISSETE VILLALOBOS BAEZA | CONTRATACION A HONORARIO LISSETE VILLALOBOS BAEZA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO $600.989.- REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | CIP | 646 | 20/8/2021 | 600,989 |
| 215-21-04-004-004-000 | 30/9/2021 | MARINKA BARRERA SANTIBAÑEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARINKA BARRERA SANTIBAÑEZ POR UN MONTO $750.190.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO OFICINA NIÑEZ POD 24 HORAD LO PRADO | CIP | 105 | 21/1/2021 | 750,190 |
| 215-21-04-004-006-000 | 30/9/2021 | 3668 | CONTRATACION A HONORARIO MIGUEL ECHEVERRIA MADRID DESDE AGOSTO A DICIEMBRE POR UN MONTO $1.200.000.- PARA BRINDAR APOYO TERROTORIAL PROGRAMA MUNICPAL DIDECO | CIP | 648 | 20/8/2021 | 1,200,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 30/9/2021 | STEPHANIE MUÑOZ SALINAS | CONTRATACION A HONORARIO STEPHANIE NATALIA MUÑOZ SALINAS DESDE MAYO A DICIEMBRE 2021 COMO MONITORA DEL PROGRAMA MUNICIPAL 4 A 7 MONTO BRUTO MENSUAL $370.902.- DIDECO DEPTO MOVILIDAD E INTEGRACION SOCIAL | CIP | 421 | 26/5/2021 | 370,902 |
| 215-21-04-004-008-000 | 30/9/2021 | JUANA AIDA LUCEROS HERNANDEZ | CONTRATACION A HONORARIO JUANA LUCERO HERNANDEZ POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA AÑO 2021 | CIP | 104 | 21/1/2021 | 200,000 |
Tabla 2 (página 2 · 13 filas)
| 215-21-04-004-008-000 | 30/9/2021 | LILIANA NEIRA CACERES | CONTRATACION A HONORARIO LILIANA NEIRA CACERES POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA AÑO 2012 | CIP | 104 | 21/1/2021 | 200,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-008-000 | 30/9/2021 | MARIBEL POBLETE PALMA | CONTRATACION A HONORARIO MARIBEL POBLETE PALMA POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA AÑO 2021 | CIP | 104 | 21/1/2020 | 200,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 30/9/2021 | SOLANGE ARGENTINA BRAVO BARRAZA | CONTRATACION A HONORARIO SOLANGE BRAVO BARRAZA POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA AÑO 201 | CIP | 104 | 21/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 30/9/2021 | SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE | SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE POR UN MONTO $579.135.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO MOVILIDAD E INTEGRACION SOCIAL /CENTRO DE LA MUJER | CIP | 103 | 21/1/2021 | 579,135 |
| 215-21-04-004-009-000 | 30/9/2021 | SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZ | CONTRATACION A HONRARIO SEBASTIAN ANDRES CABEZAS HENRIQUEZ POR UN MONTO $902.671.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PSICOLOGO OMIL/FOMIL 2021 | CIP | 87 | 21/1/2021 | 902,671 |
| 215-21-04-004-012-000 | 30/9/2021 | CAMILA ANDREA VASQUEZ ZUÑIGA | CONTRATACIÓN HONORARIO CAMILA VASQUEZ ZUÑIGA, DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2021, POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $ 342.811, APOYO TECNICO PROGRAMA JEFA DE HOGAR. | CIP | 665 | 27/8/2021 | 342,811 |
| 215-21-04-004-014-000 | 30/9/2021 | CRISTIAN ENRIQUE RAMIREZ PALMA | CONTRATACION A HONRARIO CRISTIAN ENRIQUE RAMIREZ PALMA POR $728.469.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA APOYO A LA COMUNIDAD OFICINA DISCAPACIDAD. | CIP | 88 | 21/1/2021 | 800,000 |
| 215-21-04-004-014-000 | 30/9/2021 | MADELAYNE DANAE DAZA SEGUEL | CONTRATACION A HONORARIO MADELAYNE DANAE DAZA SEGUEL POR UN MONTO $504.011.- DESDE ENERO A DICIEMRBE 2021 DIDECO OFICINA DE DISCAPACIDAD | CIP | 89 | 21/1/2021 | 504,011 |
| 215-21-04-004-014-000 | 30/9/2021 | ANA MARINA SEGUEL CASTILLO | CONTRATACION A HONORARIO ANA MARINA SEGUEL CASTILLO POR UN MONTO $504.011.- DESDE ENERO A DICIEMRBE 2021 DIDECO OFICINA DE DISCAPACIDAD | CIP | 89 | 21/1/2021 | 504,011 |
| 215-21-04-004-014-000 | 30/9/2021 | KATHERINE ANDREA FERREIRA CIFUENTES | CONTRATACION A HONORARIO CATHERINE FERREIRA CIFUENTES DESDE AGOSTO A DICIEMBRE POR UN MONTO MENSUAL $629.607.- DEPARTAMENTO DE PROTECCION SOCIAL | CIP | 647 | 20/8/2021 | 629,607 |
| 215-21-04-004-014-000 | 30/9/2021 | MAGALY MORALES CASTILLO | CONTRATACION A HONORARIO MAGALY MORALES CASTILLO POR UN MONTO $504.011.- DESDE ENERO A DICIEMRBE 2021 DIDECO OFICINA DE DISCAPACIDAD | CIP | 89 | 21/1/2021 | 504,011 |
| 215-21-04-004-014-000 | 30/9/2021 | PAULA ANTONUCCI SANDOVAL | CONTRTATACION A HONORARIO PAULA ANTONUCCI SANDOVAL DESDE JULIO A DICIEMBRE MONTO BRUTO MENSUAL $334.500.- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO TECNICO A LA NIÑEZ | CIP | 549 | 19/7/2021 | 334,500 |
| 215-21-04-004-016-000 | 30/9/2021 | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ POR UN MONTO $600.989.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO / OF ADULTO MAYOR | CIP | 99 | 21/1/2021 | 600,989 |
| 215-21-04-004-018-000 | 30/9/2021 | MARCELO PATRICIO LEPE RODRIGUEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARCELO PATRICIO LEPE RODRIGUEZ DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.736.296.- PROGRAMA VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO PSAT 2021 | CIP | 559 | 21/7/2021 | 1,736,296 |
Tabla 3 (página 3 · 15 filas)
| 215-21-04-004-018-000 | 30/9/2021 | GERALDY GAETE CARREÑO | CONTRATACION A HONORARIO GERALDY GAETE CARREÑO DESDE 01 MAYO A 31 DICIEMBRE POR UN MONTO 5962.836.- PROGRAMA VIVIENDA MEJORAMIENTO DE BARRIOS PSAT 2021 | CIP | 401 | 18/5/2021 | 962,836 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-018-000 | 30/9/2021 | JACQUELINE ANDREA DONOSO CORDERO | JACQUELINE ANDREA DONOSO CORDERO POR UN MONTO DE $600.989.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021.- PROGRAMA MUNICPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 800,989 |
| 215-21-04-004-018-000 | 30/9/2021 | CAROLINA CORTES CHIGUAY | CONTRATACION A HONORARIO CAROLINA CORTES CHIGUAY POR UN MONTO $962.836.-DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 962,836 |
| 215-21-04-004-018-000 | 30/9/2021 | PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.759.594.- PROGRAMA VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO PSAT 2021 | CIP | 559 | 21/7/2021 | 1,759,594 |
| 215-21-04-004-019-000 | 30/9/2021 | PAULA BELEN NUNEZ BRITO | CONTRATACION A HONORARIO PAULA BELEN NUÑEZ BRITO POR UN MONTO $1.118.769.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA FAMILIAS SUBSISTEMA SEGUIRIDADES Y OPORTUNIDADES | CIP | 117 | 22/1/2021 | 1,118,769 |
| 215-21-04-004-019-000 | 30/9/2021 | PATRICIA VILLALON LOPEZ | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIA VILLALON LOPEZ POR UN MONTO $1.118.769.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA FAMILIAS SUBSISTEMA SEGUIRIDADES Y OPORTUNIDADES | CIP | 116 | 22/1/2021 | 1,118,769 |
| 215-21-04-004-020-000 | 30/9/2021 | FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA | CONTRATO A HONORARIO FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA POR UN MONTO $1.010.873.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA APOYO A OFICINA DE MIGRACION | CIP | 94 | 21/1/2021 | 1,010,873 |
| 215-21-04-004-021-000 | 30/9/2021 | MARGARITA IVONNE FLANDEZ SANDOVAL | CONTRATACION A HONORARIO MARGARITA IVONNE FLANDEZ SANDOVAL DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $821.132.- PROGRAMA GESTOR COMUNITARIO | CIP | 555 | 20/7/2021 | 821,132 |
| 215-21-04-004-021-000 | 30/9/2021 | DIEGO PEREZ CABRERA | CONTRATCION A HONORARIO DIEGO PEREZ CABRERA DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $956.778.- PROGRAMA GESTOR COMUNTARIO | CIP | 554 | 20/7/2021 | 959,778 |
| 215-21-04-004-021-000 | 30/9/2021 | RUBEN ABARCA ALBORNOZ | CONTRATACION A HONORARIO RUBEN ABARCA ALBORNOZ DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $821.132.- PROGRAMA GESTOR COMUNITARIO | CIP | 556 | 20/7/2021 | 821,132 |
| 215-21-04-004-023-000 | 30/9/2021 | DANIELA ELIZABETH FUENTES ILLANES | CONTRATACION A HONORARIO DANIELA FUENTES ILLANES POR UN MONTO $200.000.- DESDE FEBRERO A OCTUBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-023-000 | 30/9/2021 | JAVIER ALONSO FARIAS GONZALEZ | CONTRATACION A HONORARIO JAVIER ALONSO FARIAS GONZALEZ POR UN MONTO $140.000.- DESDE ENERO A OCTUBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 140,000 |
| 215-21-04-004-030-000 | 30/9/2021 | CARLOS ALBERTO SILVA REYES | CARLOS ALBERTO SILVA REYES POR UN MONTO $371.778.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO PROTECCION SOCIAL | CIP | 93 | 21/1/2021 | 371,778 |
| 215-22-02-002-000-000 | 9/9/2021 | CLAUDIA GUEVARA LEIVA | GASTOS REALIZADOS POR DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | DECRETO ALCALDICIO | 416 | 1/9/2021 | 900,770 |
| 215-22-04-001-000-000 | 21/9/2021 | CASA MONEDA DE CHILE | 2412-192-COT21COMPRA DE 500 DISTINTIVO VERDE DE 4 LETRAS Y 2 DIGITOS | ORDEN DE COMPRA | 522 | 470,050 | |
| 215-22-04-003-000-000 | 9/9/2021 | CLAUDIA GUEVARA LEIVA | GASTOS REALIZADOS POR DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | DECRETO ALCALDICIO | 416 | 1/9/2021 | 21,420 |
Tabla 4 (página 4 · 21 filas)
| 215-22-04-004-000-000 | 9/9/2021 | CLAUDIA GUEVARA LEIVA | GASTOS REALIZADOS POR DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | DECRETO ALCALDICIO | 416 | 1/9/2021 | 20,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-004-000-000 | 29/9/2021 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | 2412-36-L121VACUNAS PARA USO CLINICO DEL CENTRO DE ATENCION VETERINARIA DEPTO. HIGIENE AMBIENTAL | ORDEN DE COMPRA | 445 | 3,444,288 | |
| 215-22-04-005-000-000 | 9/9/2021 | CLAUDIA GUEVARA LEIVA | GASTOS REALIZADOS POR DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | DECRETO ALCALDICIO | 416 | 1/9/2021 | 99,722 |
| 215-22-04-005-000-000 | 21/9/2021 | COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA | 2412-485-CM21 INSUMOS AREA QUIRURGICA HIGIENE AMBIENTAL | ORDEN DE COMPRA | 485 | 600,660 | |
| 215-22-04-011-000-000 | 9/9/2021 | CLAUDIA GUEVARA LEIVA | GASTOS REALIZADOS POR DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | DECRETO ALCALDICIO | 416 | 1/9/2021 | 3,500 |
| 215-22-05-007-000-000 | 20/9/2021 | GTD TELEDUCTOS S.A. | CANCELA SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2021 | FACTURA | 1176871 | 1/2/2021 | 1,802,179 |
| 215-22-06-002-000-000 | 10/9/2021 | GENERAL TRADE S A | REPARACION CAMION BARREDOR PT. FVCD-59 PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE ASEO | FACTURA | 78522 | 31/8/2021 | 6,274,957 |
| 215-22-06-002-000-000 | 10/9/2021 | AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A. | 10 NEUMATICOS PARA CAMIONES AMPLIRROL , MEDIDAS 275/80R CON INSTALACION Y BALANCEO INCLUIDO | FACTURA | 2547247 | 31/8/2021 | 2,223,075 |
| 215-22-06-002-000-000 | 30/9/2021 | FINNING CHILE S.A. | DECRETO N° 451 2412-551-SE21 MANTENCION DE LAS 5250 HORAS DE TRABAJO MINICARGADOR FRONTAL CAT 246 D PATENTE GZYX-43 | ORDEN DE COMPRA | 551 | 362,764 | |
| 215-22-08-001-001-000 | 25/6/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES, MES MAYO 2021 | FACTURA | 3554 | 16,751,360 | |
| 215-22-08-001-001-000 | 18/8/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO EN RECINTOS MUNICIPALES (COLEGIOS DE LA COMUNA POR ELECCIONES), MES MAYO 2021 | FACTURA | 3639 | 21/7/2021 | 751,746 |
| 215-22-08-001-001-000 | 18/8/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO EN RECINTOS MUNICIPALES (COLEGIOS DE LA COMUNA POR ELECCIONES), MES JULIO 2021 | FACTURA | 3641 | 1,101,785 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 135620 | 27,753,821 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ENERO 2021 | FACTURA | 135842 | 24,641,755 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ENERO 2021 | FACTURA | 120769 | 21,464,552 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 136049 | 22,499,387 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 120950 | 19,598,412 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 136515 | 23,778,786 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 121368 | 20,712,850 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 9/2/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8,330,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 13/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19, CORRESPONDIENTE DESDE EL 18 DE ENERO HASTA EL 17 DE FEBRERO 2021 | FACTURA | 10264 | 29/1/2021 | 5,950,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 19/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021 (se abonó un 50%) | FACTURA | 9977 | 1/2/2021 | 43,433,180 |
Tabla 5 (página 5 · 24 filas)
| 215-22-08-001-003-000 | 26/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19, DESDE EL 17.02 AL 18.03 | FACTURA | 10394 | 29/1/2021 | 5,950,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-003-000 | 29/7/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES MARZO 2021 | FACTURA | 10401 | 26/4/2021 | 86,866,361 |
| 215-22-08-001-005-000 | 7/9/2021 | MANUEL ANTONIO SALINAS MAIBEN | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE SANITIZACION EN COPROPIEDADES DE LA COMUNA DE LO PRADO, MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 40 | 2,695,350 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 2/7/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 339 | 2/3/2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-002-000-000 | 16/9/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ENERO 2021 (SOLO FACTURA CEDIDA) | FACTURA | 390 | 1/2/2021 | 1,057,558 |
| 215-22-08-002-000-000 | 2/7/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ABRIL 2021 | FACTURA | 419 | 26/5/2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/8/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO EN GIMNASIO MARIO CASTRO, MES SEPTIEMBRE 2020 | FACTURA | 348 | 6,832,468 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/8/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO EN GIMNASIO MARIO CASTRO, MES OCTUBRE 2020 | FACTURA | 357 | 6,863,594 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/8/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO EN GIMNASIO MARIO CASTRO, MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 367 | 6,909,180 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/8/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO EN GIMNASIO MARIO CASTRO, MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 451 | 4,125,250 | |
| 215-22-08-003-005-000 | 27/9/2021 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 6056 | 76,305,504 | |
| 215-22-08-004-001-000 | 3/9/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO MAYO 2021 | FACTURA | 436705 | 21/7/2021 | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-001-000 | 3/9/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO DESDE EL 18 AL 28 DE JUNIO 2021 | FACTURA | 436846 | 23/7/2021 | 3,411,334 |
| 215-22-08-006-000-000 | 11/8/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 324 | 18/5/2021 | 10,099,292 |
| 215-22-08-006-000-000 | 18/8/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | REAJUSTE IPC FACTURAS N°281-293-297-303 | FACTURA | 325 | 1,095,044 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 26/8/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES ENERO 2021 | FACTURA | 293 | 9,318,997 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 27/9/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES JULIO 2021 | FACTURA | 353 | 6,114,158 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 29/9/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES ENERO 2021 | FACTURA | 293 | 3/2/2021 | 9,318,997 |
| 215-22-09-003-000-000 | 26/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION MINICARGADOR Y OPERACIONES PARA REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EL TERRITORIO COMUNAL | FACTURA | 10420 | 3,808,000 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 28/4/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 109206 | 5,474,000 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 28/4/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO DESDE EL 13.03.2021 AL 31.03.2021 | FACTURA | 109746 | 996,030 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 13/5/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 | FACTURA | 110124 | 5,474,000 | |
| 215-22-09-005-000-000 | 21/9/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | CARGO VARIABLE IMPRESORA MPC 307, CUOTA 18 DE 24 | FACTURA | 11921 | 9/9/2021 | 282,415 |
| 215-22-09-005-000-000 | 21/9/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | CARGO FIJO IMPRESORA MPC 307, CUOTA 18 DE 24 | FACTURA | 11920 | 9/9/2021 | 82,272 |
| 215-22-09-005-000-000 | 22/9/2021 | PETRINOVIC SPA. | ARRIENDO DE 2 EQUIPOS PSICOTECNICOS, MES MAYO 2021 | FACTURA | 17878 | 31/5/2021 | 659,308 |
Tabla 6 (página 6 · 20 filas)
| 215-22-09-999-000-000 | 19/5/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2021 | FACTURA | 40519 | 18/3/2021 | 3,550,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-999-000-000 | 22/6/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES MAYO 2021 | FACTURA | 40988 | 18/3/2021 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 11/8/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES JUNIO 2021 | FACTURA | 41452 | 18/3/2021 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 11/8/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION "SERVICIO DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL", MES JULIO 2021 | FACTURA | 41936 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 14/9/2021 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 42416 | 3,550,960 | |
| 215-22-12-005-000-000 | 9/9/2021 | CLAUDIA GUEVARA LEIVA | GASTOS REALIZADOS POR DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | DECRETO ALCALDICIO | 416 | 1/9/2021 | 8,000 |
| 215-22-12-999-000-000 | 9/9/2021 | CLAUDIA GUEVARA LEIVA | GASTOS REALIZADOS POR DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | DECRETO ALCALDICIO | 416 | 1/9/2021 | 236,505 |
| 215-24-01-001-001-000 | 13/7/2021 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | COLCHONES DE ESPUMA INCAL DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE (REEMPLAZA OBLIGADO 1345) | FACTURA | 2986 | 1/4/2021 | 3,419,227 |
| 215-24-01-001-001-000 | 1/9/2021 | GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR | 2412-34-L121 | ORDEN DE COMPRA | 440 | 3,570,000 | |
| 215-24-01-003-001-000 | 30/9/2021 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A PROG. FONDOS DE FARMACIA, CART. EN LINEA 29.09.2021 (CTA 9503030) | COMPROBANTE DE INGRESO | 258 | 29/9/2021 | 102,852,799 |
| 215-24-01-007-000-000 | 14/5/2021 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA | 75 CAMAROTE 1 PLAZA - 2412-166-CM21 | ORDEN DE COMPRA | 166 | 11,396,333 | |
| 215-24-03-090-002-000 | 5/5/2021 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SALDO MES DE MARZO 2021 POR $438.494.- DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 103 DE FECHA 07.04.2021 | MEMORANDUM | 119 | 5/5/2021 | 438,494 |
| 215-29-05-999-000-000 | 4/8/2021 | FLEX SSS SPA | ADQUISICION LICENCIAS ANUALA ACROBAT PRO DC FOR TEAM ALL MULTIPE PLATAFORMS MULTI LATIN | ORDEN DE COMPRA | 331 | 749,700 | |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/9/2021 | FABIAN FRANCISCO ALMONACID MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO FABIAN ALMONACID MUÑOZ POR UN MONTO $821.143.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 41 | 13/1/2021 | 821,143 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/9/2021 | ALEX RENE ALARCON HEIN | CONTRATACION A HONORARIO ALEX RENE ALARCON HEIN POR UN MONTO $1.008.023.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 40 | 13/1/2021 | 1,123,023 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/9/2021 | IVAN ALEJANDRO SCHUTZ GAVIOLA | CONTRATACION A HONORARIO IVAN ALEJANDRO SCHUTZ GAVIOLA POR UN MONTO $1.027.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 148 | 29/1/2021 | 1,027,000 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/9/2021 | ROBERTO SCHATZ MICHELSON-BOSCHANER | CONTRATACION A HONORARIO ROBERTO SCHATZ MICHELSON-BOSCHANER POR UN MONTO $1.583.634.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 46 | 13/1/2021 | 1,583,634 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/9/2021 | SERGIO ANTONIO ALVAREZ REYES | CONTRATACION A HONORARIO SERGIO ALVAREZ REYEZ POR UN MONTO $738.413.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | 738,413 | |||
| 215-31-02-002-000-000 | 30/9/2021 | MARTIN FRITZ GALLARDO | CONTRATATCION A HONORARIO MARTIN FRITZ GALLARDO POR UN MONTO $1.008.024.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 147 | 29/1/2021 | 1,008,024 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/9/2021 | MARIA JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARIA JESUS GONZALEZ HERNANDEZ DESDE JUNIO A DICIEMBRE POR UN MONTO MENSUAL $821.143.- PARA ELABORACION DE LEVANTAMIENTO Y GEORREFERENCIACION PARA CONCRETAR EL DISEÑO Y LA POSTUALCION DE PROYECTO SECPLAC | CIP | 464 | 8/6/2021 | 821,143 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/9/2021 | ERWIN NEIL VALDES SEPULVEDA | CONTRATACION A HONORARIO ERWIN VALDES SEPULVEDA POR UN MONTO $1.649.518.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 47 | 13/1/2021 | 1,649,518 |
Tabla 7 (página 7 · 16 filas)
| 215-31-02-004-999-000 | 9/8/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | ADQUISICION E INSTALACION DE 132 METROS LINEALES DE VALLA PEATONAL METALICA PARA PROYECTO PLATABANDA LOS MAITENES ETAPA 1 | FACTURA | 347 | 3,534,300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-31-02-004-999-000 | 21/9/2021 | BASSI PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. | CONTRATACION DIRECTA POR SERVICIO DE REPARACION OFICINA DE ALCALDIA, OFICINA DE CONCEJALES Y OFICINA DE PRENSA | FACTURA | 220 | 9,089,013 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE MAYO 2020 | FACTURA | 8915 | 1/6/2020 | 4,179 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE MARZO 2020 | FACTURA | 6701 | 21/4/2020 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DICIEMBRE 2019 | FACTURA | 41073 | 3/1/2019 | 5,349,916 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | REPARACION SEMAFORO CRUCE SAN PABLO CON NEPTUNO | FACTURA | 41299 | 20/2/2020 | 10,002,655 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020 | FACTURA | 42209 | 3/9/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ENERO 2020 | FACTURA | 41196 | 5/2/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2020 | FACTURA | 41334 | 4/3/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO 2020 | FACTURA | 41508 | 6/4/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2020 | FACTURA | 41639 | 6/5/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2020 | FACTURA | 41750 | 3/6/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2020 | FACTURA | 41892 | 3/7/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | MANT. CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 6 DE 6. O/C N°569 | FACTURA | 1979 | 17/12/2019 | 3,269,893 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | CAJAS DE ALIMENTO PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 31551 | 4/5/2020 | 12,033,500 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | MEMORANDUM | 375 | 15/10/2020 | 7,045,080 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 | 879,442,413 |