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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 11 filas)

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2024
CuentaFechaNombreGlosaTipo de DocumentoN° DocFecha DocumentoMonto Devengado
215-21-03-007-000-00030/8/2024DANILO ANDRES LORCA LOPEZALUMNO EN PRACTICO DANILO LORCA LOPEZ PRACTICA LABORAL DE LA CARRERA CONTADOR PUBLICO 340 HORAS REALIZANDO SU PRACTICA EN LA DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS EN EL DEPTO TESORERIA DESDE 01.07.2024 AL 27.08.2024CIP118319/7/202446.676
215-21-03-007-000-00030/8/2024FABIAN ANDRES ALARCON SANCHEZALUMNO EN PRACTICA FABIAN ALARCON SANCHEZ PRACTICA LOBORAL DE LA CARRERA INGENIERIA ADMINISTRACION PUBLICA Y MUNICIPAL REALIZANDO SU PRACTICA EN LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA DEPTO DE ATENCION A VICTIMAS DESDE 02.07.2024 AL 30.08.2024CIP118119/7/202450.000
215-21-04-004-004-00030/8/2024CAMILA ARACELI HERRERA HENRIQUEZPAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL MES AGOSTO 2024BOLETAS A HONORARIOS5331/8/20241.072
215-21-04-004-017-00026/8/2024CRISTIAN EDGARDO ZAPATA BERNALCONTRATACION A HONORARIO CRISTIAN EDGARDO ZAPATA BERNAL DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $650.000.- OPERADOR DE CAMARAS PROTECCION CUIDADANACIP136024/8/2024650.000
215-21-04-004-017-00030/8/2024JEANNETTE CECILIA GONZALEZ LAGOSCONTRATACION A HONORARIO JEANNETTE CECILIA GONZALEZ LAGOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $1.391.304.- QUIEN SERA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICACIP16123/1/20241.391.304
215-21-04-004-019-00030/8/2024ISABEL ELIANA HUEICHAQUEO LLAFQUENCONTRATACION A HONORARIO ISABEL HUELCHAQUEO LLAFQUEN DESDE MAYO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $86.000.- PROGRAMA VINCULO Y PROMOCION DE LA OFERTA DE LA RED DE SS.OOCIP78717/5/202486.000
215-21-04-004-031-00030/8/2024MARIA EUGENIA OVIEDO CIDCONTRATACION A HONORARIO MARIA EUGENIA OVIEDO CID DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $650.000.- APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE SEGURIDADCIP17323/1/2024700.000
215-21-04-004-031-00030/8/2024SHIRLEY CHERITY GAJARDO LOBOSCONTRATACION A HONORARIO SHIRLEY CHERITY GAJARDO LOBOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $959.560.- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALCIP18424/1/20241.100.000
215-21-04-004-036-00030/8/2024MARIA JOSE LIZANA VARELACONTRATACION A HONORARIO MARIA JOSE LIZANA VARELA DESD ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $1.545.000.- PROGRMA GABINETE DE GENEROCIP30913/2/20241.545.000
215-21-04-004-037-00030/8/2024GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRECONTRATACION A HONORARIO GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRE DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $708.516.- PROGROMA SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD DE LO PRADO RESSPECTO DEL PLAN LOCAL ANTE EL C.C Y LA ESTRATEGIA HIDRICA LOCAL PROFESION INGENIERO MEDICIP19625/1/2024708.516

Tabla 2 (página 2 · 26 filas)

215-22-01-001-000-00031/8/2024ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADACOMPRA DE TE SUPREMO PREMIUM , TE LIPTON YELOWFACTURA36324220/8/2024292.978
215-22-01-001-000-00031/8/2024ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZAPOYO OPERATIVO EN ACTVIDADES COMUNITARIAS OFAM SERVICIO DE COCTELFACTURA5225/8/20241.020.842
215-22-04-001-000-00031/8/2024COMERCIALIZADORA ISI SPA.CARPETAS INSTITUCIONALESFACTURA730021/8/2024273.700
215-22-04-001-000-00031/8/2024PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.MATERIALES DE OFICINAFACTURA134033549/8/202485.418
215-22-04-001-000-00031/8/2024PUNTO GRAFIX SPACUADERNILLO ORDENANZA MUNICIPALFACTURA315731/8/20241.890.910
215-22-04-002-000-00031/8/2024MIRIAM ANGELICA MEDINA SANZANASET BATERIA ALTERNATIVA ADOS-2 CALIDAD ALTAFACTURA248331/8/20242.891.700
215-22-04-010-000-00031/8/2024COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPADISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 41/2FACTURA2255013/8/202464.903
215-22-04-010-000-00031/8/2024PINTURAS DECOPLUS SPAPINTURAS Y ACCESORIOSFACTURA142116/8/2024108.301
215-22-04-013-001-00031/8/2024BUY ME SPACILINDRO DE GAS 15 KG VACIOFACTURA24969/8/202483.288
215-22-04-014-000-00031/8/2024PINTURAS DECOPLUS SPAPINTURAS Y ACCESORIOSFACTURA142116/8/202446.292
215-22-06-002-000-00030/8/2024JANSSEN S ATRATO DIRECTO D.A. N°693 24/7/2024, MANT. VEHICULOS MUNICIPALES, REPARACION DE CARGADOR FRONTAL KXTH -66 MARCA CASE MODELO SR220 AÑO 2019FACTURA51630726/7/20241.552.127
215-22-07-002-000-00031/8/2024APLICACIONES GRÁFICAS INTEGRALES DECO-ARTE SPACARTEL ADHESIVO VINILICO DE 800 X 90CMS, CON INSTALACION CONSIDERAR SACAR EL ADHESIVO EXISTENTEFACTURA93823/7/2024199.920
215-22-08-001-003-00030/8/2024CIUDAD LIMPIA S.A.SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES DE JULIO 2024FACTURA1706822/8/2024109.136.762
215-22-08-004-001-00029/8/2024EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPAMANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y TRABAJOS ESPECIALES, PERIODO DESDE 11/07/2024 AL 10/08/2024FACTURA44977522/8/20249.270.851
215-22-08-011-000-0009/8/2024SOC DE EXPLOTACIONES TURISTICAS LIMITADASERVICIO DE PRODUCCION DE SALIDA RECREATIVA CON PERSONAS MAYORESFACTURA327910/4/202449.200.000
215-22-09-003-000-00026/8/2024TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA.SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROSFACTURA1636831/5/20246.769.470
215-22-09-005-000-00020/8/2024INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA.SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO Y COSTO VARIABLE MES DE JULIO 2024FACTURA197797/8/2024249.963
215-22-09-999-000-00029/8/2024MOBILINK S.A.ARRIENDO DE SERVICIO DE FRECUENCIA Y EQUIPOS RADIALES DE COMUNICACION POR UN PERIODO DE TRAS MESES.FACTURA4348631/8/20242.154.176
215-29-05-999-001-00031/8/2024BUY ME SPAROUTER- TARJETA REDFACTURA253119/8/2024193.911
215-29-06-001-001-00031/8/2024COMERCIALIZADORA OM SPAADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE CAMARA EN DIMAOFACTURA488/8/20243.438.711
215-29-07-001-000-00031/8/2024COMPUTACION INTEGRAL S.A.LICENCIA OFFICE HOME AND BUSSINES 2021 PARA EQUIPO SRTA. GRACE MOYA, SEGÚN ESPECIFICACIONES.FACTURA24698016/8/2024209.797
215-34-07-000-000-00012/1/2024CAM CHILE SPA.RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIAFACTURA44764527/12/202314.976.150
215-34-07-000-000-00015/1/2024RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUALSERVICIO DE TRASLADOFACTURA47422/12/2023200.000
215-34-07-000-000-00016/1/2024ING. ASESORIAS INSPECCION Y CONST. ACCIPESTADO DE PAGO 1, OBRA HABILITACION ESPACIO PUBLICO PLATABANDA LOS MAITENESFACTURA45229/12/202319.864.337
215-34-07-000-000-00016/1/2024SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANATRATO DIRECTO DE1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020FACTURA983629/12/20208.330.000
215-34-07-000-000-00030/1/2023FONDOS MENORESFONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 202231.12.20222.444.510
215-34-07-000-000-00016/1/2024RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZAYUDA ECONOMICA SOCIALDECRETO EXENTO14308/8/2022150.000

Tabla 3 (página 3 · 5 filas)

215-34-07-000-000-00017/1/2024AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES N°1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974256, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929FACTURA703536410/4/2023993.600
215-34-07-000-000-00017/1/2024AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS(3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941FACTURA703767310/4/20232.286.150
215-34-07-000-000-00017/1/2024AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021FACTURA703744210/4/2023429.390
215-34-07-000-000-00019/1/2024TRANSBANK S.A.SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205-1044813.262
215-34-07-000-000-00019/1/2024ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZCOFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022FACTURA29816/11/20221.799.854
TOTAL PASIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2024247.699.841