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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 13 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-02-001-001-000 | 24/8/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2021 | MEMORANDUM | 52 | 23/8/2021 | 245,028 |
| 215-21-02-001-007-001 | 24/8/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2021 | MEMORANDUM | 52 | 23/8/2021 | 90,598 |
| 215-21-02-001-009-005 | 24/8/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2021 | MEMORANDUM | 52 | 23/8/2021 | 55,278 |
| 215-21-02-001-013-001 | 24/8/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2021 | MEMORANDUM | 52 | 23/8/2021 | 49,006 |
| 215-21-02-001-013-002 | 24/8/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2021 | MEMORANDUM | 52 | 23/8/2021 | 5,874 |
| 215-21-02-001-013-003 | 24/8/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2021 | MEMORANDUM | 52 | 23/8/2021 | 15,732 |
| 215-21-02-001-014-001 | 24/8/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2021 | MEMORANDUM | 52 | 23/8/2021 | 64,138 |
| 215-21-02-002-002-000 | 24/8/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2021 | MEMORANDUM | 52 | 23/8/2021 | 18,292 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/8/2021 | ELIZABETH VERONICA URBINA HUERTA | CONTRATACION A HONORARIO ELIZABETH VERONICA URBINA HUERTA POR UN MONTO $616.200.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 EVALUACION DE SATISFACCION EN EL SSERVICIO MUNICIPAL | CIP | 112 | 22/1/2022 | 616,200 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/8/2021 | RICARDO HERNAN MORALES VIVANCO | CONTRATACION A HONORARIO RICARDO HERNAN MORALES VIVANCO DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO MENSUAL $1.242.938.- SECPLAC | CIP | 613 | 3/8/2021 | 1,242,938 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/8/2021 | FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ | CONTRATACION A HONORARIO FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ DESDE JULIO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO MENSUAL $502.646.- APOYO ADMINISTRATIVO PARA TRAMITE REALICIONADO A PROCESO DE LICITACION SECPLAC | CIP | 457 | 4/6/2021 | 502,646 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/8/2021 | MARIO ANTONIO FIGUEROA RIVERA | CONTRATACION A HONORARIO MARIO FIGUEROA RIVERA POR UN MONTO $801.319.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 50 | 13/1/2021 | 801,319 |
Tabla 2 (página 2 · 9 filas)
| 215-21-03-001-000-000 | 31/8/2021 | ENZO GIOVANNI HENRIQUEZ MONSALVES | CONTRATACION A HONORARIO ENZO GIOVANNI HENRIQUEZ MONSALVES DESDE JULIO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $500.000.- APOYO ESPECIALIZADO PARA ADMINISTRACION DISEÑO E IMPLEMENTACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL | CIP | 475 | 10/6/2021 | 500,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-03-001-000-000 | 31/8/2021 | ROSARIO WALKER VALENZUELA | CONTRATACION A HONORARIO ROSARIO WALKER VALENZUELA DESDE AGOSTO A DICIEMBRE POR UN MONTO MENSUAL $1.300.000.- APOYO PROFESIONAL EN PROCESO DE LICITACION GESTION DESARROLLO Y EJECUCION DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL | CIP | 557 | 20/7/2021 | 1,300,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/8/2021 | MELIZA JAVIERA CATALAN THOMES | CONTRATACION A HONORARIO MELIZA JAVIERA CATALAN THOMES DESDE JULIO A SEPTIEMBRE 2021 POR UN MONTO DE 555.555.- MENSUAL DEPARTAMNETO DE PRENSA Y RRHH | CIP | 521 | 2/7/2021 | 555,555 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/8/2021 | GIANLUCA SALVATORE GIORDANO FUENTES | CONTRATACION A HONORARIO GIANLUCAS GIORDANO FUENTES DESDE 18 DE MARZO A 30 JUNIO DEPARATAMENTO DE PRENSA Y RRPP | CIP | 262 | 15/3/2021 | 555,555 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/8/2021 | ANGEL SERGIO SPOTORNO LAGOS | CONTRATACION A HONORARIO ANGEL SPOTORNO LAGOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DISEÑADOR GRAFICO | CIP | 17 | 12/1/2021 | 218,541 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/8/2021 | ADRIAN MARCOS LARA MUÑOZ | CONTRATACION DE HONORARIOS DE MARCOS ADRIAN LARA MUÑOZ POR UN MONTO $1.244.578.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DEPARTAMENTO DE PRENSA | CIP | 20 | 12/1/2021 | 1,432,578 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/8/2021 | NATALIA PAZ LETELIER LABRA | CONTRATACION A HONORARIO NATALIA PAZ LETELIER LABRA POR UN MONTO $793.306.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DISEÑADORA GRAFICA | CIP | 21 | 12/1/2021 | 793,306 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/8/2021 | RUBEN ORLANDO CLUNES CLUNES | CONTRATACION A HONORARIO RUBEN ORLANDO CLUNES CLUNES POR UN MONTO $1.214.119.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PERIODISTA | CIP | 19 | 12/1/2021 | 1,214,119 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31/8/2021 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. | SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 | MEMORANDUM | 68 | 30/8/2021 | 82,755 |
| 215-21-04-004-015-000 | 31/8/2021 | FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ DESDE JULIO A AGOSTO POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.050.600.- PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FONDOS DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL | CIP | 564 | 23/7/2021 | 1,050,600 |
Tabla 3 (página 3 · 9 filas)
| 215-21-04-004-017-000 | 29/7/2021 | CERDA BARIAS LORENA TERESA | CONTRATACION A HONORARIO CERDA LORENA TERESA POR UN MONTO $562.639.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 32 | 13/1/2021 | 562,639 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-018-000 | 31/8/2021 | GERALDY GAETE CARREÑO | CONTRATACION A HONORARIO GERALDY GAETE CARREÑO DESDE 01 MAYO A 31 DICIEMBRE POR UN MONTO 5962.836.- PROGRAMA VIVIENDA MEJORAMIENTO DE BARRIOS PSAT 2021 | CIP | 401 | 18/5/2021 | 962,836 |
| 215-21-04-004-018-000 | 31/8/2021 | MARCELO PATRICIO LEPE RODRIGUEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARCELO PATRICIO LEPE RODRIGUEZ DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.736.296.- PROGRAMA VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO PSAT 2021 | CIP | 559 | 21/7/2021 | 1,736,296 |
| 215-21-04-004-018-000 | 31/8/2021 | CLAUDIA FRANCISCA PEREZ SANTIS | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIA FRANCISCA PEREZ SANTIS DESDE JULIO A SEPTIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $962.836.-PROGRAMA VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO PSAT 2021 | CIP | 559 | 21/7/2021 | 962,836 |
| 215-21-04-004-018-000 | 31/8/2021 | CAROLINA CORTES CHIGUAY | CONTRATACION A HONORARIO CAROLINA CORTES CHIGUAY POR UN MONTO $962.836.-DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 962,836 |
| 215-21-04-004-018-000 | 31/8/2021 | PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA DESDE JULIO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.759.594.- PROGRAMA VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO PSAT 2021 | CIP | 559 | 21/7/2021 | 1,759,594 |
| 215-21-04-004-019-000 | 31/8/2021 | PAULA BELEN NUNEZ BRITO | CONTRATACION A HONORARIO PAULA BELEN NUÑEZ BRITO POR UN MONTO $1.118.769.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA FAMILIAS SUBSISTEMA SEGUIRIDADES Y OPORTUNIDADES | CIP | 117 | 22/1/2021 | 1,118,769 |
| 215-21-04-004-019-000 | 31/8/2021 | PATRICIA VILLALON LOPEZ | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIA VILLALON LOPEZ POR UN MONTO $1.118.769.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA FAMILIAS SUBSISTEMA SEGUIRIDADES Y OPORTUNIDADES | CIP | 116 | 22/1/2021 | 1,118,769 |
| 215-22-02-003-000-000 | 31/8/2021 | MANUFACTURAS RAC LTDA. | 2412-175-COT21 2412-481-AG21 | ORDEN DE COMPRA | 481 | 117,096 | |
| 215-22-04-001-000-000 | 17/8/2021 | DIST. PAPELES INDUSTRIALES S.A. | 2412-33-L121 REPOSICION STOCK PERMANENTE 500 RESMAS PAPEL MULTIPROPOSITO | ORDEN DE COMPRA | 444 | 1,037,680 |
Tabla 4 (página 4 · 18 filas)
| 215-22-04-007-000-000 | 31/8/2021 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2412-177-COT21 2412-486-AG21 100 PAQUETE 10 UNIDADES BOLSA PARA BASURA AL RESISTENCIA 110X120 | ORDEN DE COMPRA | 307,913 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-999-000-000 | 16/8/2021 | DEMARKA S.A. | 2412-122-COT21 2412-365-AG21 | ORDEN DE COMPRA | 365 | 207,298 | |
| 215-22-04-999-000-000 | 31/8/2021 | MANUFACTURAS RAC LTDA. | 2412-175-COT21 2412-481-AG21 | ORDEN DE COMPRA | 481 | 8,187 | |
| 215-22-05-001-002-000 | 31/8/2021 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE Nº911289-8 | FACTURA | 2450451 | 18/8/2021 | 52,806,206 |
| 215-22-05-002-002-000 | 16/8/2021 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS CLIENTE Nº 2370063, 2376867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941 | FACTURA | 5935742 | 9/8/2021 | 777,790 |
| 215-22-05-003-000-000 | 31/8/2021 | GASCO GLP S.A. | REPOSICION DE GAS LICUADO PARA JUZGADO POLICIA LOCAL | FACTURA | 9770726 | 10/8/2021 | 104,601 |
| 215-22-06-002-000-000 | 19/7/2021 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. | MANTENCION CAMIONETA MAHINDRA PT.- LCYR-71 A CARGO DE SEGURIDAD CIUDADANA | ORDEN DE COMPRA | 288 | 922,038 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 27/8/2021 | AGUA PURIFICADA LAS VERTIENTES SPA | 2412-25-L121 08 NEUMATICOS PARA CAMIONES AMPLIRROL MEDIDAS 275/80R 22-5 CON INSTALACION Y BALANCEO INCLUIDO | ORDEN DE COMPRA | 368 | 1,570,800 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 31/8/2021 | JANSSEN S A | REPARACION DE ADITAMENTO GARRA MONTADA EN EL BALDE DEL MINICARGADOR FRONTAL CASE, PATENTE KXTH-66 | FACTURA | 457008 | 23/8/2021 | 2,082,500 |
| 215-22-06-004-000-000 | 31/8/2021 | SERVICIOS Y ASESORIA TECNICA ELECTRONICA SPA | 2412-144-COT21 2412-438-AG21 MANTENCION DE 20 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | ORDEN DE COMPRA | 438 | 357,000 | |
| 215-22-08-001-001-000 | 25/6/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES, MES MAYO 2021 | FACTURA | 3554 | 16,751,360 | |
| 215-22-08-001-001-000 | 18/8/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO EN RECINTOS MUNICIPALES (COLEGIOS DE LA COMUNA POR ELECCIONES), MES MAYO 2021 | FACTURA | 3639 | 21/7/2021 | 751,746 |
| 215-22-08-001-001-000 | 18/8/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO EN RECINTOS MUNICIPALES (COLEGIOS DE LA COMUNA POR ELECCIONES), MES JULIO 2021 | FACTURA | 3641 | 1,101,785 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 135620 | 27,753,821 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 120601 | 24,175,362 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ENERO 2021 | FACTURA | 135842 | 24,641,755 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ENERO 2021 | FACTURA | 120769 | 21,464,552 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 136049 | 22,499,387 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 120950 | 19,598,412 |
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| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 136515 | 23,778,786 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 121368 | 20,712,850 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 9/2/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8,330,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 7/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9839 | 86,100,070 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 13/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19, CORRESPONDIENTE DESDE EL 18 DE ENERO HASTA EL 17 DE FEBRERO 2021 | FACTURA | 10264 | 29/1/2021 | 5,950,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 19/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021 | FACTURA | 9977 | 1/2/2021 | 86,866,361 |
| 215-22-08-001-003-000 | 26/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19, DESDE EL 17.02 AL 18.03 | FACTURA | 10394 | 29/1/2021 | 5,950,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 29/7/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES MARZO 2021 | FACTURA | 10401 | 26/4/2021 | 86,866,361 |
| 215-22-08-002-000-000 | 2/7/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 339 | 2/3/2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-002-000-000 | 2/7/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ENERO 2021 | FACTURA | 390 | 1/2/2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-002-000-000 | 2/7/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ABRIL 2021 | FACTURA | 419 | 26/5/2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/8/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO EN GIMNASIO MARIO CASTRO, MES SEPTIEMBRE 2020 | FACTURA | 348 | 6,832,468 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/8/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO EN GIMNASIO MARIO CASTRO, MES OCTUBRE 2020 | FACTURA | 357 | 6,863,594 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 24/8/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO EN GIMNASIO MARIO CASTRO, MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 367 | 6,909,180 |
Tabla 6 (página 6 · 16 filas)
| 215-22-08-002-000-000 | 24/8/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO EN GIMNASIO MARIO CASTRO, MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 451 | 4,125,250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-003-005-000 | 29/7/2021 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 6046 | 29/1/2021 | 76,305,504 |
| 215-22-08-004-001-000 | 29/7/2021 | CAM CHILE SPA. | ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO 2021 | FACTURA | 436222 | 23/6/2021 | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-001-000 | 29/7/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2021 | FACTURA | 436414 | 15/7/2021 | 10,234,000 |
| 215-22-08-006-000-000 | 11/8/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 324 | 18/5/2021 | 10,099,292 |
| 215-22-08-006-000-000 | 18/8/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | REAJUSTE IPC FACTURAS N°281-293-297-303 | FACTURA | 325 | 1,095,044 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 26/8/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 281 | 9,489,369 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 26/8/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES ENERO 2021 | FACTURA | 293 | 9,318,997 | |
| 215-22-08-999-000-000 | 10/8/2021 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | CANCELA SERVICIOS DE CONTRATO DICOM CHEQUES FULL VIA WEB, MES MAYO 2021 | FACTURA | 2768574 | 109,948 | |
| 215-22-08-999-000-000 | 10/8/2021 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | CANCELA SERVICIOS DE CONTRATO DICOM CHEQUES FULL VIA WEB, MES JULIO 2021 | FACTURA | 2809850 | 109,948 | |
| 215-22-09-003-000-000 | 26/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION MINICARGADOR Y OPERACIONES PARA REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EL TERRITORIO COMUNAL | FACTURA | 10420 | 3,808,000 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 28/4/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 109206 | 5,474,000 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 28/4/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO DESDE EL 13.03.2021 AL 31.03.2021 | FACTURA | 109746 | 996,030 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 13/5/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 | FACTURA | 110124 | 5,474,000 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 18/8/2021 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, MES JUNIO 2021 | FACTURA | 337790 | 30/3/2021 | 1,570,800 |
| 215-22-09-999-000-000 | 19/5/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2021 | FACTURA | 40519 | 18/3/2021 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 22/6/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES MAYO 2021 | FACTURA | 40988 | 18/3/2021 | 3,550,960 |
Tabla 7 (página 7 · 14 filas)
| 215-22-09-999-000-000 | 11/8/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES JUNIO 2021 | FACTURA | 41452 | 18/3/2021 | 3,550,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-999-000-000 | 11/8/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION "SERVICIO DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL", MES JULIO 2021 | FACTURA | 41936 | 3,550,960 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 31/8/2021 | SEIDOR TECHNOLOGIES S.A. | SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO Y APLICACIONES COLABORATIVAS, MES JULIO 2021 | FACTURA | 6160 | 865,904 | |
| 215-24-01-001-001-000 | 13/7/2021 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | COLCHONES DE ESPUMA INCAL DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE (REEMPLAZA OBLIGADO 1345) | FACTURA | 2986 | 1/4/2021 | 3,419,227 |
| 215-24-01-003-001-000 | 31/8/2021 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE ALTA RESOLUCION SAR - 2021, CART. N°148-27.08.2021 (CTA 9503030) | COMPROBANTE DE INGRESO | 219 | 31/8/2021 | 125,097,114 |
| 215-24-01-003-001-000 | 31/8/2021 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | INGRESO CORRESPONDINETE A SERVICIO DE ANTENCION PRIMARIA DE URGENCIA SAPU - 2021, CART. N°148-27.08.2021 (CTA 9503030) | COMPROBANTE DE INGRESO | 220 | 31/8/2021 | 35,501,337 |
| 215-24-01-003-001-000 | 31/8/2021 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL - 2021, CART. N°148-27.08.2021 (CTA 9503030) | COMPROBANTE DE INGRESO | 221 | 31/8/2021 | 21,344,303 |
| 215-24-01-003-001-000 | 31/8/2021 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS PARA ENFRENTAR PANDEMIA COVID-19 - 2021, CART. N°148-27.08.2021 (CTA 9503030) | COMPROBANTE DE INGRESO | 222 | 31/8/2021 | 93,658,019 |
| 215-24-01-003-001-000 | 31/8/2021 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO ART. 67 (EX BONO ART. 46), (CTA 9503021) | COMPROBANTE DE INGRESO | 308 | 20/8/2020 | 12,167,612 |
| 215-24-01-007-000-000 | 14/5/2021 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA | 75 CAMAROTE 1 PLAZA - 2412-166-CM21 | ORDEN DE COMPRA | 166 | 11,396,333 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 18/8/2021 | ISTEC LIMITADA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: HERNAN RAMON FUENTES RAMIREZ, APORTE PARA ADQUIRIR SILLA DE RUEDAS ELECTRICA | DECRETO EXENTO | 1311 | 18/8/2021 | 549,989 |
| 215-24-01-007-000-000 | 31/8/2021 | SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LIMITADA | COMPRA MERCADERIA 900 CANASTAS COVID | FACTURA | 7225 | 17/5/2021 | 22,989,994 |
| 215-24-03-090-002-000 | 5/5/2021 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SALDO MES DE MARZO 2021 POR $438.494.- DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 103 DE FECHA 07.04.2021 | MEMORANDUM | 119 | 5/5/2021 | 438,494 |
| 215-24-03-100-000-000 | 18/8/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGOS A DIFERENTES MUNICIPALIDADES POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO MES DE MAYO 2021 | MEMORANDUM | 257 | 16/8/2021 | 5,552,746 |
| 215-29-05-999-000-000 | 4/8/2021 | FLEX SSS SPA | ADQUISICION LICENCIAS ANUALA ACROBAT PRO DC FOR TEAM ALL MULTIPE PLATAFORMS MULTI LATIN | ORDEN DE COMPRA | 331 | 749,700 |
Tabla 8 (página 8 · 16 filas)
| 215-31-02-004-999-000 | 9/8/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | ADQUISICION E INSTALACION DE 132 METROS LINEALES DE VALLA PEATONAL METALICA PARA PROYECTO PLATABANDA LOS MAITENES ETAPA 1 | FACTURA | 347 | 3,534,300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-33-03-001-001-000 | 31/8/2021 | SERVIU METROPOLITANO | PAGO CUOTA 1° Y 2´ DEL CONVENIO PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 2020 | DECRETO EXENTO | 1313 | 18/8/2021 | 15,064,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE MAYO 2020 | FACTURA | 8915 | 1/6/2020 | 4,179 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE MARZO 2020 | FACTURA | 6701 | 21/4/2020 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DICIEMBRE 2019 | FACTURA | 41073 | 3/1/2019 | 5,349,916 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | REPARACION SEMAFORO CRUCE SAN PABLO CON NEPTUNO | FACTURA | 41299 | 20/2/2020 | 10,002,655 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020 | FACTURA | 42209 | 3/9/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ENERO 2020 | FACTURA | 41196 | 5/2/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2020 | FACTURA | 41334 | 4/3/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO 2020 | FACTURA | 41508 | 6/4/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2020 | FACTURA | 41639 | 6/5/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2020 | FACTURA | 41750 | 3/6/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2020 | FACTURA | 41892 | 3/7/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | MANT. CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 6 DE 6. O/C N°569 | FACTURA | 1979 | 17/12/2019 | 3,269,893 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | CAJAS DE ALIMENTO PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 31551 | 4/5/2020 | 12,033,500 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | MEMORANDUM | 375 | 15/10/2020 | 7,045,080 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 | 1,315,862,959 |