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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 18 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado | N° de Factura o documento | |
| 215-22-04-001-000-000 | 05/08/2019 | ELISABETH EMILIA CORTEZ MUNOZ | 1000 RESMA PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA EARTHPACT ECOLOGICO POR REPOSICION STOCK PERMANENTE, CON O/C N°779 | 2,275,875 | OC 279 | |
| 215-21-02-004-006-000 | 30/08/2019 | MARCOS RAMÍREZ TOLOZA | AUTORIZA SALIDA DEL BUS PARA TRASLADO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD CULTURAL AL SANTUARIO SOR TERESA DE LOS ANDES COMUNA DE LA RINCONADA REGIÓN DE VALPARAISO POR EL DIA 07 SEPTIEMBRE 2019 | 18,713 | DECRETO ALCALDICIO 624 | |
| 215-22-06-001-000-000 | 01/08/2019 | CONSTRUCTORA BORQUEZ Y BORQUEZ LIMITADA | TRABAJOS DE REMODELACION CONFECCION E INSTALACION DE INMUEBLES REACONDICIONAMIENTO DE REDES E INTERNET POR APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE OFICINA DE DIRECCION DE TRANSITO, CON O/C N°564 | 2,269,253 | 328 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 12/04/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, OCTUBRE 2018, DE LA COMUNA | 71,378,730 | 5926 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 12/04/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | ASEO FERIA TEMPORAL, (FONDA DIECIOCHERA AÑO 2018) | 868,176 | 6953 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 03/04/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES DE DICIEMBRE 2018 | 23,318,516 | 130623 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 03/04/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES DICIEMBRE 2018 | 20,311,914 | 116310 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 03/04/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE 2018 | 120,553 | 130616 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 03/04/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE 2018 | 105,010 | 116302 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 23/04/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ENERO 2019 | 23,696,413 | 130845 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 23/04/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ENERO 2019 | 20,641,086 | 116449 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/05/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS FEBRERO 2019 | 18,936,844 | 131067 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/05/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS FEBRERO 2019 | 16,495,198 | 116607 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2019 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2019 .- | 16,462,190 | 2116 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES MARZO 2019 | 18,928,752 | 116771 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS MARZO 2019 | 21,730,617 | 131294 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/06/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ABRIL 2019 | 18,113,707 | 116945 |
Tabla 2 (página 2 · 17 filas)
| 215-22-08-001-000-000 | 06/06/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS ABRIL 2019 | 20,794,928 | 131505 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 11/06/2019 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE MAYO 2019 .- | 16,462,190 | 2169 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/07/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS MAYO 2019 | 20,920,402 | 131712 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/07/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES MAYO 2019 | 18,223,004 | 117095 | |
| 215-22-08-001-000-000 | 17/07/2019 | NUCLEO PAISAJISMO S.A. . | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019 | 7,420,000 | 6291 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/03/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | POR SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTOS MUNICIPALES MES FEBRERO 2019 | 46,771,282 | 167 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 25/04/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 | 46,771,282 | 181 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 14/06/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 | 42,816,321 | 189 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 02/07/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO RECINTOS MUNICIPALES MES ABRIL 2019 | 42,816,321 | CERT 100 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 23/07/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO RECINTOS MUNICIPALES MES JUNIO 2019 | 41,498,001 | 208 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 23/07/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO PISCINA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A MESES MAYO Y JUNIO 2019 | 6,379,790 | 207 | |
| 215-22-08-003-000-000 | 27/05/2019 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 | 71,962,953 | 5523 | |
| 215-22-08-003-000-000 | 11/07/2019 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. | 75,534,846 | MEMORANDUM 75 | |
| 215-22-08-003-000-000 | 22/07/2019 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | 10,883,236 | 5576 | |
| 215-22-08-003-000-000 | 02/08/2019 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE DESMALEZADO 2018 - 2019 COMUNA DE LO PRADO. EMPRESA ING. INTEGRAL FRAY JORGE RUT.:87.749.600-7, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ORDEN DE COMPRA N° 2413-2- LR18 2412-767-SE19 | 6,805,600 | 5574 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 12/08/2019 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL DE 2019 | 7,616,000 | OC 661 | |
| 215-22-08-004-000-000 | 12/08/2019 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DE 2019 | 7,616,000 | OC 661 | |
| 215-22-08-005-000-000 | 16/04/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO 2019 | 5,349,916 | 39508 |
Tabla 3 (página 3 · 17 filas)
| 215-22-08-005-000-000 | 09/05/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA MES DE ABRIL 2019 | 5,349,916 | 39642 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-005-000-000 | 10/06/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE MAYO 2019 | 5,349,916 | 39802 | |
| 215-22-08-005-000-000 | 17/07/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE JUNIO 2019 | 5,349,916 | 39985 | |
| 215-22-08-005-000-000 | 16/08/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JULIO 2019 | 5,349,916 | 40142 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 06/06/2019 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. (MARZO Y ABRIL NO SOLICITARON SERVICIOS). | 9,587,544 | MEMORANDUM 145 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 17/07/2019 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE SEÑALIZACION VIAL. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019 | 9,108,260 | 141 | |
| 215-22-08-006-000-000 | 08/08/2019 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL. CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. ORDEN DE COMPRA N 788 | 9,511,313 | 144 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 24/07/2019 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES DE JUNIO 2019 (DEL 01 AL 30) | 5,259,800 | 87737 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 19/08/2019 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO BAÑO QUIMICO PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 ORDEN COMPRA N°817-SE19 | 5,040,840 | 88938 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 04/06/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°21 DE 36 | 3,550,960 | 27845 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 02/07/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTW. Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA N° 22 DE 36 | 3,550,960 | MEMORANDUM 387 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 06/08/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTW Y SOPORTE COMPUTACIONAL CUOTA N° 23 DE 36. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 | 3,550,960 | OC 784 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 31/07/2019 | GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR | 05 CASETAS DE 3X6 PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE EMERGENCIA, CON O/C N°628 | 3,088,050 | 265 | |
| 215-24-01-001-000-000 | 31/07/2019 | GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR | CASETAS DE 3X3 PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE EMERGENCIA, CON O/C N°637 | 2,320,500 | 264 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 31/07/2019 | GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR | 3 VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°671 | 3,245,130 | 263 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 06/08/2019 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 300 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°735 | 6,166,500 | 22394 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 12/08/2019 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 50 CAMAROTES DE 1 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°771 | 3,382,532 | 5584 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 14/08/2019 | INVERSIONES Y ASESORIAS BRAC LIMITADA | 200 COLCHONETAS DE 1 PLAZA DE 15 CMS DE ESPESOR PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°772 | 4,569,600 | 760077249 |
Tabla 4 (página 4 · 7 filas)
| 215-24-01-007-000-000 | 20/08/2019 | TEXTILES ZAHR S.A. | 350 FRAZADAS 1 DOBLE FAZ PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°768 | 1,281,246 | 23597 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-999-000-000 | 30/08/2019 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES LO PRADO | SUBVENCION MUNICIPAL, PROG. DEPORTIVO PARA CUBRIR GASTOS MES AGOSTO 2019 | 21,500,000 | MEMORANDUM 539 | |
| 215-24-03-099-000-000 | 29/08/2019 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | CANCELA MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 (ID. 446 /LO PRADO) | 3,672,173 | MEMORANDUM 446 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE DICIEMBRE 2017 | 51,528,038 | 509 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2018 | 52,402,132 | 519 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 | 52,402,132 | 534 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE MARZO 2018 | 52,402,132 | 545 | |
| 1,100,834,085 |