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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 16 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DE 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-016-000 | 28/7/2021 | ANDREA LORENA MERINO BARRA | CONTRATCION A HONORARIO ANDREA MERINO BARRA POR UN MONTO $618.172.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO / OF ADULTO MAYOR | CIP | 97 | 21/1/2021 | 618,172 |
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-02-001-021-000 | 15/7/2021 | MANUEL ANDRES ESPINOZA DINAMARCA | PAGO CORRESPONNDIENTE A INCENTIVO MES JULIO 2021 | CERTIFICADO | 450 | 15/7/2021 | 426,822 |
| 215-21-02-002-002-000 | 15/7/2021 | MANUEL ANDRES ESPINOZA DINAMARCA | PAGO CORRESPONNDIENTE A INCENTIVO MES JULIO 2021 | CERTIFICADO | 450 | 15/7/2021 | 22,379 |
| 215-21-02-003-001-001 | 15/7/2021 | MANUEL ANDRES ESPINOZA DINAMARCA | PAGO CORRESPONNDIENTE A INCENTIVO MES JULIO 2021 | CERTIFICADO | 450 | 15/7/2021 | 216,255 |
| 215-21-02-003-002-001 | 15/7/2021 | MANUEL ANDRES ESPINOZA DINAMARCA | PAGO CORRESPONNDIENTE A INCENTIVO MES JULIO 2021 | CERTIFICADO | 450 | 15/7/2021 | 118,584 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/7/2021 | FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ | CONTRATACION A HONORARIO FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ DESDE JULIO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO MENSUAL $502.646.- APOYO ADMINISTRATIVO PARA TRAMITE REALICIONADO A PROCESO DE LICITACION SECPLAC | CIP | 457 | 4/6/2021 | 502,646 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/7/2021 | MARIO ANTONIO FIGUEROA RIVERA | CONTRATACION A HONORARIO MARIO FIGUEROA RIVERA POR UN MONTO $801.319.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 50 | 13/1/2021 | 801,319 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/7/2021 | ENZO GIOVANNI HENRIQUEZ MONSALVES | CONTRATACION A HONORARIO ENZO GIOVANNI HENRIQUEZ MONSALVES DESDE ABRIL A JUNIO 2021 POR UN MONTO $500.000.-APOYO ESPECIALIZADO PARA ADMINISTRACION DISEÑO E IMPLEMENTACION SISTEMATIZACION DE INFORMACION Y DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SOPOR | CIP | 275 | 22/3/2021 | 500,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/7/2021 | RICARDO CASTILLO VON BENNEWITZ | CONTRATACION A HONORARIO RICARDO CASTILLO VON BENNEWITZ POR UN MONTO $1.008.023.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 49 | 13/1/2021 | 1,008,023 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/7/2021 | PAULA LAGOS CAÑAS | CONTRTATACION A HONORARIO PAULA LAGOS CAÑAS POR UN MONTO $1.016.217.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL | CIP | 70 | 14/1/2021 | 1,016,217 |
| 215-21-04-004-008-000 | 28/7/2021 | MARIBEL POBLETE PALMA | CONTRATACION A HONORARIO MARIBEL POBLETE PALMA POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA AÑO 2021 | CIP | 104 | 21/1/2020 | 200,000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 29/7/2021 | CERDA BARIAS LORENA TERESA | CONTRATACION A HONORARIO CERDA LORENA TERESA POR UN MONTO $562.639.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 32 | 13/1/2021 | 562,639 |
| 215-22-04-004-000-000 | 17/2/2021 | CERTIFICADO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIO | MEDICAMENTOS CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | CIP | 215 | 17/2/2021 | 725,376 |
| 215-22-06-002-000-000 | 19/7/2021 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. | MANTENCION CAMIONETA MAHINDRA PT.- LCYR-71 A CARGO DE SEGURIDAD CIUDADANA | ORDEN DE COMPRA | 288 | 922,038 | |
| 215-22-08-001-001-000 | 25/6/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES, MES MARZO 2021 | FACTURA | 3473 | 16,751,360 |
Tabla 2 (página 2 · 23 filas)
| 215-22-08-001-001-000 | 25/6/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES, MES MAYO 2021 | FACTURA | 3554 | 16,751,360 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 135406 | 24,962,484 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 120397 | 21,743,927 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 135620 | 27,753,821 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 5/5/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 120601 | 24,175,362 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ENERO 2021 | FACTURA | 135842 | 24,641,755 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ENERO 2021 | FACTURA | 120769 | 21,464,552 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 136049 | 22,499,387 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 120950 | 19,598,412 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 136515 | 23,778,786 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 16/6/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 121368 | 20,712,850 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 9/2/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8,330,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 7/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 9684 | 86,100,070 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 7/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9839 | 86,100,070 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 13/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19, CORRESPONDIENTE DESDE EL 18 DE ENERO HASTA EL 17 DE FEBRERO 2021 | FACTURA | 10264 | 29/1/2021 | 5,950,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 19/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021 | FACTURA | 9977 | 1/2/2021 | 86,866,361 |
| 215-22-08-001-003-000 | 26/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19, DESDE EL 17.02 AL 18.03 | FACTURA | 10394 | 29/1/2021 | 5,950,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 29/7/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES MARZO 2021 | FACTURA | 10401 | 26/4/2021 | 86,866,361 |
| 215-22-08-001-005-000 | 11/5/2021 | MANUEL ANTONIO SALINAS MAIBEN | SERVICIO DE SANITIZACION EN AREAS COMUNES EN COPROPIEDADES DE LA COMUNA | FACTURA | 22 | 16/3/2021 | 2,695,350 |
| 215-22-08-001-005-000 | 30/7/2021 | MANUEL ANTONIO SALINAS MAIBEN | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE SANITIZACION EN COPROPIEDADES DE LA COMUNA DE LO PRADO, MES JUNIO 2021 | FACTURA | 34 | 2,695,350 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 5/4/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 377 | 43,074,495 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 2/7/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 339 | 2/3/2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-002-000-000 | 2/7/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ENERO 2021 | FACTURA | 390 | 1/2/2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-002-000-000 | 2/7/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ABRIL 2021 | FACTURA | 419 | 26/5/2021 | 44,132,053 |
Tabla 3 (página 3 · 23 filas)
| 215-22-08-003-005-000 | 29/7/2021 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 6045 | 29/1/2021 | 76,305,504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-003-005-000 | 29/7/2021 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 6046 | 29/1/2021 | 76,305,504 |
| 215-22-08-004-001-000 | 30/6/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO 2021 | FACTURA | 436222 | 24/5/2021 | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-001-000 | 30/6/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2021 | FACTURA | 436414 | 15/6/2021 | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-001-000 | 19/7/2021 | CAM CHILE SPA. | MEJRAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO CIVICO | FACTURA | 434323 | 21/12/2020 | 12,734,073 |
| 215-22-09-003-000-000 | 26/5/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION MINICARGADOR Y OPERACIONES PARA REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EL TERRITORIO COMUNAL | FACTURA | 10420 | 3,808,000 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 28/4/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 109206 | 5,474,000 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 28/4/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO DESDE EL 13.03.2021 AL 31.03.2021 | FACTURA | 109746 | 996,030 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 13/5/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 | FACTURA | 110124 | 5,474,000 | |
| 215-22-09-999-000-000 | 19/5/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2021 | FACTURA | 40519 | 18/3/2021 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 22/6/2021 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES MAYO 2021 | FACTURA | 40988 | 18/3/2021 | 3,550,960 |
| 215-24-01-001-001-000 | 18/5/2021 | SULO CHILE S.A. | CONTENEDOR DE 240 LTD. CONVENIO MARCO, PARA RESIDUOS DOMICILIARIOS SEGUN CONTIZACION | ORDEN DE COMPRA | 140 | 13,708,800 | |
| 215-24-01-001-001-000 | 13/7/2021 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | COLCHONES DE ESPUMA INCAL DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE (REEMPLAZA OBLIGADO 1345) | FACTURA | 2986 | 1/4/2021 | 3,419,227 |
| 215-24-01-003-001-000 | 20/7/2021 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA SAPU - 2021, CART. N°124-19.07.2021 CTA (9503030) | COMPROBANTE DE INGRESO | 188 | 20/7/2021 | 35,501,337 |
| 215-24-01-007-000-000 | 14/5/2021 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA | 75 CAMAROTE 1 PLAZA - 2412-166-CM21 | ORDEN DE COMPRA | 166 | 11,396,333 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 1/6/2021 | SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LIMITADA | COMPRA DE MERCADERIA 900 CANASTAS COVID | ORDEN DE COMPRA | 219 | 22,990,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 17/6/2021 | CV TRADING S.A. | 100 CANASTAS DE ALIMENTOS COVID | ORDEN DE COMPRA | 247 | 2,979,800 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 9/7/2021 | LA OFERTA S.A. | 2412-336-CM21 155 CANASTAS COVID | FACTURA | 1211421 | 2,982,510 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 12/7/2021 | LA OFERTA S.A. | 889 CAJAS DE ALIMENTO 2412-64-CM21 | ORDEN DE COMPRA | 61 | 23,984,331 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 21/7/2021 | ALIMENTOS SANTA BARBARA SPA. | 2412-232-CM21 | ORDEN DE COMPRA | 232 | 23,998,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/7/2021 | MIRIAM DEL CARMEN SANHUEZA ESTUARDO | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: MARCELA ALEJANDRA AVEIRO, APORTE PARA CANCELAR TRES MESES DE ARRIENDO | DECRETO EXENTO | 1195 | 29/7/2021 | 450,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/7/2021 | CARLOS POBLETE MOLINA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: CARMEN ROSA CALFULAF HUERA, APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE ENSERES A TEMUCO, NOVENA REGION | DECRETO EXENTO | 1190 | 29/7/2021 | 981,214 |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/7/2021 | ANTONUCCI TAPIA ANGELO FRANCO | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE MENOR: MICHAEL PIERRE DAVILMAR (Q.E.P.D.), APORTE PARA CANCELAR SERVICIOS FUNERARIOS | DECRETO EXENTO | 1191 | 29/7/2021 | 220,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/7/2021 | CEMENTERIO GENERAL | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: SERGIO EDUARDO GUTIERREZ NARANJO (Q.E.P.D.), APORTE PARA CANCELAR SERVICIO DE SEPULTACION | DECRETO EXENTO | 1193 | 29/7/2021 | 144,000 |
Tabla 4 (página 4 · 21 filas)
| 215-24-01-007-000-000 | 30/7/2021 | CEMENTERIO GENERAL | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE MENOR MICHAEL PIERRE DAVILMAR (Q.E.P.D.), APORTE PARA CANCELAR SERVICIO DE SEPULTACION | DECRETO EXENTO | 1192 | 29/7/2021 | 100,671 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-007-000-000 | 30/7/2021 | CEMENTERIO GENERAL | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: CARLOS HUARY DURAN (Q.E.P.D.), APORTE PARA CANCELAR SERVICIO DE SEPULTACION | DECRETO EXENTO | 1194 | 29/7/2021 | 153,353 |
| 215-24-03-090-002-000 | 5/5/2021 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SALDO MES DE MARZO 2021 POR $438.494.- DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 103 DE FECHA 07.04.2021 | MEMORANDUM | 119 | 5/5/2021 | 438,494 |
| 215-26-01-000-000-000 | 2/7/2021 | PEREZ BARRERA FERNANDO ROGELIO | AUTORIZA DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ´SERVICIO DE LICENCIA DE CONDUCIR, TRAMITE QUE PRESENTÓ UNA DULICIDAD EN EL PAGO´ | DECRETO EXENTO | 1055 | 25/6/2021 | 30,661 |
| 215-29-05-999-000-000 | 6/3/2021 | SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU PARA OFICINA BIENESTAR DEL DEPTO RR.HH | FACTURA | 662 | 16/3/2020 | 1,112,650 |
| 215-31-02-002-000-000 | 1/7/2021 | ANDRES IVAN PALACIOS VASQUEZ | CONTRATACION A HONORARIO ANDRES IVAN PALACIOS VASQUEZ POR UN MONTO $1.027.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 149 | 29/1/2021 | 1,027,000 |
| 215-31-02-004-048-000 | 30/7/2021 | CONSTRUCTORA RACCOZ LTDA | ESTADO DE PAGO FINAL DEL PROYECTO ´REPOSICION VEREDAS POBLACION BERNARDO O´HIGGINS´ | FACTURA | 271 | 6/5/2021 | 5,444,470 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE MAYO 2020 | NOTA DE CREDITO | 1/6/2020 | 4,179 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE MARZO 2020 | FACTURA | 6701 | 21/4/2020 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DICIEMBRE 2019 | FACTURA | 41073 | 3/1/2019 | 5,349,916 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | REPARACION SEMAFORO CRUCE SAN PABLO CON NEPTUNO | FACTURA | 41299 | 20/2/2020 | 10,002,655 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020 | FACTURA | 42209 | 3/9/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ENERO 2020 | FACTURA | 41196 | 5/2/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2020 | FACTURA | 41334 | 4/3/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO 2020 | FACTURA | 41508 | 6/4/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2020 | FACTURA | 41639 | 6/5/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2020 | FACTURA | 41750 | 3/6/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2020 | FACTURA | 41892 | 3/7/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | MANT. CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 6 DE 6. O/C N°569 | FACTURA | 1979 | 17/12/2019 | 3,269,893 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | CAJAS DE ALIMENTO PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 31551 | 4/5/2020 | 12,033,500 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | MEMORANDUM | 375 | 15/10/2020 | 7,045,080 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE JULIO DE 2021 | 1,262,926,738 |