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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 17 filas)

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2025
CuentaFechaNombreGlosaTipo de DocumentoN° DocFecha DocumentoMonto Devengado
215-21-01-001-001-00027/06/2025I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS AÑO 2025CERTIFICADO027/06/2025697,838
215-21-01-001-007-00127/06/2025I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS AÑO 2025CERTIFICADO027/06/20252,608,204
215-21-01-001-014-00127/06/2025I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS AÑO 2025CERTIFICADO027/06/2025148,073
215-21-01-001-014-00227/06/2025I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS AÑO 2025CERTIFICADO027/06/2025197,555
215-21-01-001-014-00327/06/2025I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS AÑO 2025CERTIFICADO027/06/2025496,330
215-21-01-001-015-00127/06/2025I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS AÑO 2025CERTIFICADO027/06/202515,978
215-21-01-002-002-00027/06/2025I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS AÑO 2025CERTIFICADO027/06/202597,317
215-21-01-004-005-00027/06/2025I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE A ASCENSOS AÑO 2025CERTIFICADO027/06/2025246,530
215-21-03-001-000-00030/06/2025MARGARITA SOLEDAD GONZALEZ HERNANDEZCONTRATACION A HONORARIO MARGARITA SOLEDAD GONZALEZ HERNANDEZ POR UN MONTO MENSUAL $800.000.- PARA CUMPLIR FUNCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE PARTES DESDE EL 10.04.2025 HASTA 31.12.2025 SECRETARIA MUNICIPALCIP56511/04/2025800,000
215-21-03-004-001-00030/06/2025I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION DEL PERSONAL EN CALIDAD DE COGIDO DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025CERTIFICADO030/06/202596,898,390
215-21-03-004-002-00130/06/2025I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION DEL PERSONAL EN CALIDAD DE COGIDO DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025CERTIFICADO030/06/20252,616,391
215-21-03-004-002-00230/06/2025I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION DEL PERSONAL EN CALIDAD DE COGIDO DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025CERTIFICADO030/06/20251,552,399
215-21-03-004-002-00330/06/2025I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION DEL PERSONAL EN CALIDAD DE COGIDO DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025CERTIFICADO030/06/20251,230,608
215-21-04-003-001-00030/06/2025MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH.C.PAGO COTIZACIONES CONCEJALES MES JUNIO 2025MEMORANDUM21226/06/2025109,024
215-21-04-004-011-00024/06/2025SONIA ISABEL HUERTA TOROCONTRATACION A HONORARIO SONIA ISABEL HUERTA TORO REAJUSTE PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DESDE MARZO A DICIEMBRE 2025 POR UN MONTO MENSUAL $8.539.-CIP51431/03/20257,114
215-21-04-004-011-00030/06/2025PALOMA CONSTANZA CASTILLO AMPUEROCONTRATACION A HONORARIO PALOMA CANSTANZA CASTILLO AMPUERO DESDE MARZO A DICIEMBRE 2025 POR UN MONTO $31.992.- REAJUSTE EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA ECOMERCADOS SOLIDARIOSCIP215826/03/202531,992

Tabla 2 (página 2 · 20 filas)

215-21-04-004-018-00030/06/2025DENNISE FABIOLA RIOS SANZREAJUSTE MUNICIPAL A HONORARIO DENNISE FABIOLA RIOS SANZ POR UN MONTO MENSUAL $21.616.- DESDE ABRIL A JUNIO 2025 PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2024CIP56814/04/202521,616
215-21-04-004-030-00024/06/2025SUSANA MEDINA ACEVEDOCONTRATACION A HONORARIO SUSANA MEDINA ACEVEDO COMO TRABAJADOR SOCIAL POR UN SUELDO BRUTO MENSUAL DE $1.316.097.- DESDE ENERO A DICIEMBRE PROGRAMA CONTRATACION DE PROFESIONALES DESTINADOS A LA OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL AÑO 2025CIP2104/01/2025526,439
215-21-04-004-033-00027/06/2025LORETO ANDREA CONCHA INOSTROZAMONITOR TALLERES EN TEMATICA DE CRIANZA POSITIVA PARA ACTIVIDADES CON ADULTO CUIDADORES DE NIÑOS Y NIÑAS ADOLECENTECIP4107/01/202563,200
215-21-04-004-033-00030/06/2025LUZ MARIOLIS LOPEZ ESTRADACONTRATACION A HONORARIO LUZ MARIOLIS LOPEZ ESTRADA TALLERES PRIMER SEMESTRE OFICINA PUEBLOS ORIGINARIOS 2025 DESDE EL 01 DE MAYO A 30 DE JUNIO MONTO MENSUAL $150.000.-CIP45921/03/2025150,000
215-22-03-001-000-00005/06/2025COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.ACUPONES ELECTRONICOS PREPAGADOS RECARGABLES DE BENCINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS MUNICIPALESFACTURA1143758919/05/20258,000,000
215-22-05-001-001-00017/06/2025ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CANCELA SERVIICO DE ELECTRICIDAD PUNTO SEGURO LOS AROMOS CLIENTE N° 148023-5BOLETA34657888405/06/2025298,915
215-22-05-001-002-00010/06/2025ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR CLIENTE N° 911289FACTURA3251163620/05/202570,079,360
215-22-08-002-000-00013/05/2025SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA.SERVICIO DE SEGURIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2024FACTURA299331/12/202452,395,830
215-22-08-002-000-00014/06/2025ASEO Y SERVICIOS SERVICES SPA.SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIPAL MES DE MARZO 2025.FACTURA15213/05/202564,356,547
215-22-08-004-001-00008/05/2025EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA.MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11-03-2025 AL 10-04- 2025. (PAGO N° 12)FACTURA45125015/04/20259,270,851
215-22-09-999-000-00012/06/2025RADIOCOMUNICACION MOBILINK S.A.FACTURA4585102/06/20252,151,916
215-22-09-999-000-00016/06/2025SMART KOMUN SPASOFTWARE SMARTKOM SISTEMA , PROCESAMIENTO DE DATOS MES DE ABRILFACTURA5107/06/2025697,496
215-24-01-003-001-00030/06/2025CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADOPAGO CORRESPONIDNETE A PRAPS ENVIADOS POR S.S.M.O. CART. EN LINMEA DE FECHA 30.06.2025 (CTA9503030)COMPROBANTE DE INGRESO39730/06/202579,286,092
215-24-03-100-001-00025/06/2025SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONMULTASMAIL25/06/202558,883,402
215-24-03-100-001-00025/06/2025SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO MULTAS MES MARZO 2025MAIL25/06/202533,383,917
215-26-01-000-000-00010/06/2025MARIA CECILIA ARAVENA FLORESDEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ASEO PAGADO EN T.G.R, CONTRIBUYENTE EXENTO DE PAGO DE DERECHOS DE ASEODECRETO EXENTO163029/04/202550,610
215-26-04-001-000-00025/06/2025SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONMULTASMAIL25/06/20254,592,850
215-26-04-001-000-00025/06/2025SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO MULTAS MES MARZO 2025MAIL25/06/20252,641,460
215-34-07-000-000-00030/01/2023FONDOS MENORESFONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 202231.12.20222,444,510
215-34-07-000-000-00014/01/2025INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIRCONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMUNA DE LO PRADOFACTURA104130/10/202416,795,822
215-34-07-000-000-00016/01/2025CAM CHILE SPARECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIAFACTURA44764527/12/202414,976,150

Tabla 3 (página 3 · 8 filas)

215-34-07-000-000-00016/01/2025RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUALSERVICIO DE TRASLADOFACTURA47422/12/2023200,000
215-34-07-000-000-00016/01/2025SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANATRATO DIRECTO DE 1735 SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020FACTURA983629/12/20248,330,000
215-34-07-000-000-00016/01/2025RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZAYUDA SOCIAL150,000
215-34-07-000-000-00016/01/2025AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974246, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929FACTURA993,600
215-34-07-000-000-00016/01/2025AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941FACTURA703536410/04/20232,286,150
215-34-07-000-000-00016/01/2025AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021FACTURA703744210/04/2023429,390
215-34-07-000-000-00016/01/2025TRANSBANK S.A.SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA DE CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205-1044813,262
215-34-07-000-000-00016/01/2025ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZCOFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022FACTURA29816/11/20221,799,854
TOTAL PASIVO AL 30 DE JUNIO DE 2025543,822,982