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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 15 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-03-001-000-000 | 28/6/2023 | CAMILO ANDRES ORTIZ VALDIVIA | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 6 | 30/6/2023 | 500.000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 28/6/2023 | DIEGO BAHAMONDES CUCOCH-PETRAELLO | PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 15 | 44960 | 500.000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 28/6/2023 | MARIA ELIANA GATICA GATICA | PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 8 | 30/6/2023 | 350.000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 28/6/2023 | ROSA INES CARRASCO CORROTEA | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 15 | 3/5/2023 | 350.000 |
| 215-21-04-004-014-000 | 13/6/2023 | MADELAYNE DANAE DAZA SEGUEL | CONTRATACION A HONORARIO MADELAYNE DANAE DAZA SEGUEL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSULA $595.744.- OFICINA DE DISCAPACIDAD PERTENECIENTE AL AREA DE PROTRCCION SOCIAL DE DIDECO | CIP | 90 | 12/1/2023 | 467.257 |
| 215-21-04-004-021-000 | 27/6/2023 | DIEGO PEREZ CABRERA | PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 132 | 12/1/2023 | 1.435.897 |
| 215-21-04-004-021-000 | 27/6/2023 | RUBEN ABARCA ALBORNOZ | PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 31 | 12/1/2023 | 914.784 |
| 215-21-04-004-021-000 | 27/6/2023 | MARGARITA IVONNE FLANDEZ SANDOVAL | PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 30 | 12/1/2023 | 914.784 |
| 215-21-04-004-030-000 | 28/6/2023 | SUSANA MEDINA ACEVEDO | PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO | BOLETAS A HONORARIOS | 1 | 30-06-2023 | 468.300 |
| 215-22-01-001-000-000 | 16/6/2023 | SODEXO SOLUC. DE MOTIV. CHILE S.A. | TARJETAS DIGITAL PROGRAMA APOYO OLLAS COMUNES | FACTURA | 127512 | 11/4/2023 | 9.325.800 |
| 215-22-04-004-000-000 | 12/6/2023 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | 2412-37-L123 | FACTURA | 105767 | 2.531.849 | |
| 215-22-05-002-001-000 | 18/4/2023 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS CLIENTE N° 383336, 225817, 225816, 383070, 1055730, 277477, 2853267. | BOLETA | 236536922 | 45028 | 219.840 |
| 215-22-05-002-002-000 | 18/4/2023 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (1), CLIENTES N° 1176895, 1031953, 1507116, 1777595, 1873788, 1920101, 1920102, 1879693, 1879692, 1920103, 1905011, 1925269 | BOLETA | 236374698 | 7/4/2023 | 1.091.850 |
| 215-22-05-002-002-000 | 18/4/2023 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (2), CLIENTES N° 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974256, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929 | FACTURA | 7035364 | 7/4/2023 | 993.600 |
Tabla 2 (página 2 · 22 filas)
| 215-22-05-002-002-000 | 18/4/2023 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3), CLIENTES N° 2370063, 2376867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941 | FACTURA | 7037673 | 7/4/2023 | 2.286.150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-05-002-002-000 | 18/4/2023 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (4), CLIENTES N° 2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021 | FACTURA | 7037442 | 7/4/2023 | 429.390 |
| 215-22-05-005-000-000 | 28/6/2023 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 27863371, 27762694 | FACTURA | 49969402 | 19/6/2023 | 2.831 |
| 215-22-05-006-000-000 | 28/6/2023 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE MAYO 2023. | FACTURA | 47269037 | 10/6/2023 | 1.689.790 |
| 215-22-05-008-000-000 | 29/6/2023 | PACIFICO CABLE SPA | SERVICIO TELEVISIÓN HD DIGITAL MAS DECODIFICADOR ADICIONAL MES DE JUNIO 2023 | FACTURA | 516095 | 45100 | 20.900 |
| 215-22-06-002-000-000 | 6/6/2023 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | SERVICIO DE REPARACION DE BUS MUNICIPAL PLACA PT DRXZ-62 AÑO 2012 | FACTURA | 4735856 | 472.015 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 16/6/2023 | ANFRUNS MOTORS S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE 10.000 KM. CAMIONETA MARCA GREAT WALL PT.- LJPX-90 | FACTURA | 115214 | 200.000 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 24/5/2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE 7 BAÑOS QUIMICOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE 2022. | FACTURA | 363217 | 18/11/2022 | 285.103 |
| 215-22-09-004-000-000 | 25/5/2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO EN HUELEN HUALA ESQUINA ANTONIO DE PASTRANA, MULTICANCHA CLUB DEPORTIVO MARTIN DE SOLIER, DÍA 2 DE DICIEMBRE 2022. | FACTURA | 364449 | 9/12/2022 | 40.729 |
| 215-22-09-004-000-000 | 19/6/2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS SANTA MARTA Y PERSA LOS TAMARINDOS MAYO 2023. | FACTURA | 372150 | 31/5/2023 | 5.461.643 |
| 215-22-12-002-000-000 | 25/1/2023 | FONDOS MENORES | FONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION | 24/1/2023 | 3.332.705 | ||
| 215-26-01-000-000-000 | 28/6/2023 | VALERIA ROMANNE DIAZ ACUÑA | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION MAL COBRADO. | DECRETO EXENTO | 1097 | 2/5/2023 | 63.956 |
| 215-26-01-000-000-000 | 29/6/2023 | RUTH VALERA ARANDA | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ATENCION VETERINARIA, TRAMITE QUE FUE CANCELADO Y NO REALIZADO. | DECRETO EXENTO | 1591 | 45105 | 9.050 |
| 215-26-02-000-000-000 | 16/6/2023 | JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO | PAGO CORRESPONDIENTE EN EL CONTEXTO DE LA CAUSA RIT O-1416- 2019 DEL 1° JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO | DECRETO ALCALDICIO | 550 | 15/6/2023 | 12.101.230 |
| 215-31-02-002-000-000 | 28/6/2023 | FABIAN FRANCISCO ALMONACID MUÑOZ | PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 51 | 30/6/2023 | 1.200.182 |
| 215-31-02-002-000-000 | 28/6/2023 | RICARDO CASTILLO VON BENNEWITZ | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 164 | 30/6/2023 | 1.122.988 |
| 215-31-02-002-000-000 | 28/6/2023 | ALEX RENE ALARCON HEIN | PAGO HONORARIOS JUNIO 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 379 | 30/6/2023 | 1.251.103 |
| 215-31-02-002-000-000 | 28/6/2023 | TOMAS SALAZAR LOPEZ | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 36 | 45107 | 1.050.000 |
| 215-31-02-002-000-000 | 28/6/2023 | JAVIERA FIGUEROA DIAZ | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 58 | 30/6/2023 | 1.050.000 |
| 215-31-02-002-000-000 | 28/6/2023 | ROBERTO SCHATZ MICHELSON-BOSCHANER | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 145 | 30/6/2023 | 1.764.248 |
| 215-31-02-002-000-000 | 28/6/2023 | MARTIN FRITZ GALLARDO | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 451 | 30/6/2023 | 1.122.989 |
| 215-31-02-002-000-000 | 28/6/2023 | IVAN ALEJANDRO SCHUTZ GAVIOLA | PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2023 | BOLETAS A HONORARIOS | 224 | 30/6/2023 | 1.900.000 |
| 215-31-02-004-058-000 | 19/4/2023 | CONSTRUCTORA DECOMAR SPA | PROYECTO RECUPERACION DE ESPACIOS PASAJE KRISHNA VILLA CORONEL BUERAS ESTADO DE PAGO N°4 | FACTURA | 43 | 6/4/2023 | 3.624.869 |
Tabla 3 (página 3 · 14 filas)
| 215-31-02-004-999-010 | 22/6/2023 | ICONTAINER SPA | PROVISION E INSTALACION DE OFICINA MODULAR MEDIDAS 6 X 2.5 MT 3 CONTENEDORES. | FACTURA | 1245 | 8/3/2023 | 18.046.350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | RAMON ENRIQUE ORDENES ROJAS | ASESORIA DE REVISION INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA EDIFICIO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | BOLETAS A HONORARIOS | 594 | 30/12/2023 | 1.920.904 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | FRANCISCO JAVIER PINO PEÑA | PAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | BOLETAS A HONORARIOS | 368 | 30/12/2022 | 2.500.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | INVERSIONES SR. PET LIMITADA | 2412-566-COT22 N° ARENA SANITARIA | ORDEN DE COMPRA | 1071 | 353.073 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | CARAS DE SEGURIDAD RECINTOS MUNICIPALES 2412-998-CM22 | FACTURA | 1898380 | 6/12/2022 | 2.600.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SERVICIO COFFE BREAK PROGRAMA MUNICIPAL AUDIENCIAS PUBLICAS PLAN REGULADOR 2413-23-LP21 | FACTURA | 322 | 29/12/2022 | 1.347.556 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | JANSSEN S A | REPARACION DE PUERTA A MINICARGADOR FRONTAL 2412-822-SE22 | FACTURA | 487394 | 30/11/2022 | 2.175.507 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | Easy Retail S.A. | DESMALEZADORA A COMBUSTION 2412-822-SE22 | FACTURA | 28358705 | 30/12/2022 | 713.482 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | BUY ME SPA | 2412-529-COT22/2412-1020-AG22 | ORDEN DE COMPRA | 1037 | 71.376 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREACK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 298 | 16/11/2022 | 1.799.854 |
| 215-34-07-000-000-000 | 26/1/2023 | TRANSBANK S.A. | SERVICIO TARJETA DE CREDITO Y DEBITO SEPT.A DIC2022 | FACTURA | 6137 | 13/1/2022 | 9.146.268 |
| 215-34-07-000-000-000 | 26/1/2023 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO DE1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOSCOMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8.330.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/1/2023 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA ECONOMICA SOCIAL | DECRETO EXENTO | 1430 | 8/8/2022 | 150.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31/1/2023 | FONDOS MENORES | FONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 2022 | 31.12.2022 | 1.814.822 | ||
| TOTAL PASIVO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | 111.515.024 |