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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 7 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-03-001-000-000 | 28-06-2022 | PEDRAZA OLEA BRENDA CAROLINA | CONTRATACION A HONORARIO PEDRAZA OLEA BRENDA CAROLINA APOYO ESPECIALIZADO PARA DIGITALIZACION Y TRANSCRIPCION DE DOCUMENTO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 DIRECCION SECRETARIA MUNICIPAL / OF.PARTES POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $629.100.- | CIP | 61 | 13-01-2022 | 629,100 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29-06-2022 | MARIA JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARIA JESUS GONZALEZ HERNANDEZ DESDE ENERO A JUNIO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $857.928.- COMETIDO 3,3 3,7 Y 3,9 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS FISCALIZACION EN TERRENO DE TRABAJOS EN EL BNUP APOYO EN LA INPLEMENTACION PLATAFORMA | CIP | 309 | 17-03-2022 | 857,928 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29-06-2022 | FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ | CONTRATACION A HONORARIO FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ COMETIDO 3.9 APOYO EN LA CONFECCION DE MAESTRO UNICO DE DIRECCIONES DOM LINEA Y GESTION EN LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DESDE ENERO A JUNIO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $600.000.- | CIP | 60 | 13-01-2022 | 600,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29-06-2022 | JENNIFFER MACARENA ANTUNEZ ARCAYA | CONTRTACION A HONORARIO JENNIFFER MACARENA ANTUNEZ ARCAYA PROFESIONAL PARA LA UNIDAD DE CONCILICIONES BANCARIAS DESDE ENEROA DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO $779.265.- DIRECCION DAF | CIP | 127 | 18-01-2022 | 779,265 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30-06-2022 | DANIELA ALEJANDRA GARCIA MESINA | CONTRATACION A HONORARIO DANIELA ALEJANDRA GARCIA MESINA COMETIDO 3.7 Y 3.8 FISCALIZACION EN TERRENO DE TRABAJOS EN BNUP APOYO EN LA REVISION DE EXPEDIENTE DE ACUERDO A LEYESDE EXEPCION DESDE JUNIO A DICIEMBRE POR UN MONTO $1.485.400.- DIRECCION DE OBRAS | CIP | 639 | 23-06-2022 | 1,485,400 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30-06-2022 | PARRA VERGARA DAVID ALBERTO | CONTRATACION A HONORARIO PARRA VERGARA DAVID ALBERTO SEGUN COMETIDO 6.5 PLAN DE MANTEMIMIENTO DE PUNTO DE PARADAS UBICADAS EN LA COMUNA DE LO PRADO DE ACUERDO CON LE DIRECTORIO DE TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO | CIP | 126 | 18-01-2022 | 1,354,656 |
Tabla 2 (página 2 · 8 filas)
| 215-21-03-001-000-000 | 30-06-2022 | GIANLUCA SALVATORE GIORDANO FUENTES | CONTRATACION A HONORARIO GIANLUCA SALVATORE GIORDANO FUENTES DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RRHH DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $719.889.- | CIP | 121 | 18-01-2022 | 719,889 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-03-001-000-000 | 30-06-2022 | GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRE | CONTRATACION A HONORARIO GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRE SEGUN COMETIDO 8.8 APOYO TECNICO Y/O PROFESIONAL PARA ESTUDIOS ASESORIA Y/O APOYO EXPETRTO EN LA REGULACION Y GOBERNANZA MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO PARA LA COMUNA DE LO PRADO DESDE ENERO A D | CIP | 138 | 18-01-2022 | 551,720 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30-06-2022 | DIAZ MATURANA RAUL HERNAN | CONTRATACION A HONORARIO DIAZ MATURANA RAUL HERNAN SEGUN COMETIDO ESPECIFICO 8.6 APOYO TECNICO Y/O PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO LEVANTAMIENTO REGISTRO Y ACTUALIZACION DEL ARBOLADO URBANO COMUNAL Y DESARROLLO DE LA VEGETACION CONSIDERANDO ESPECIES NATIVA | CIP | 137 | 18-01-2022 | 954,900 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30-06-2022 | CLAUDIO SEBASTIAN MATTA ZAMORA | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIO SEBASTIAN MATTA ZAMORA SEGUN COMETIDO ESPECIFICO 6.10 ASESORIA FINANCIERA ESPECIALIZADA EN TEMA DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA Y OBJETIVO DE MEJORAR LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA TOMA DE DECICIONES DESDE ENERO A JUNIO | CIP | 68 | 14-01-2022 | 1,538,462 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30-06-2022 | CRISTIAN MATIAS IBARRA OSORIO | CONTRATACION A HONORARIO CRISTIAN MATIAS IBARRA OSORIO SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MATERIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL PARA FACILICITAR LA LABOR DEL ADMINISTRADOR EN ESTA METERIA UNIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 P | CIP | 66 | 14-01-2022 | 579,682 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30-06-2022 | PAULA LAGOS CAÑAS | CONTRATACION A HONORARIO PAULA LAGOS CAÑAS APOYO TECNICO Y/O ESPECIALIZADO PREFESIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL PARA FACILITAR LA LABOR DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR UNMONTO BRUTO MENSUAL $1.078.206.- DIRECION S | CIP | 125 | 18-01-2022 | 1,078,206 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30-06-2022 | ROSIO CARCAMO MOREIRA | CONTRATACION A HONORARIO ROSIO CARCAMO MOREIRA DESDE FEBRERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $968.661.- DIRECCION ASESORIA JURIDICA | CIP | 259 | 01-03-2022 | 968,661 |
| 215-21-03-007-000-000 | 30-06-2022 | CAMILA CORTES FORTEZA | ALUNMO EN PRACTICA CAMILA CORTES FORTEZA DESDE 14.03.2022 HASTA 26.07.2022 TRABAJO DE SOCIAL EN PROGRAMA OPD DIDECO | CIP | 420 | 19-04-2022 | 50,000 |
| 215-21-04-004-007-000 | 30-06-2022 | CATALINA BRIGITTE BRAVO ARENAS | CONTRATACION A HONORARIO CATALINA BRIGITTE BRAVO ARENAS DESDE ABRIL POR UN MONTO $717.333.- Y DESDE MAYO A DICIEMBRE POR UN MONTO $1.076.000.- PROGRAMA SOCIAL DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO LOCAL | CIP | 468 | 27-04-2022 | 1,076,000 |
Tabla 3 (página 3 · 10 filas)
| 215-21-04-004-016-000 | 28-06-2022 | LUISA ELENA GAONA FIGUEROA | CONTRATACION A HONORARIO LUISA ELENA GAONA FIGUEROA DIRECCION OFICINA DE ADULTO MAYOR DIDECO DIFUSION DE PRESTACIONES Y SERVICIO DESTINADA A PERSONAS MAYORES DE LO PRADO DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO $598.232.- | CIP | 100 | 17-01-2022 | 598,232 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-017-000 | 30-06-2022 | SANTIAGO SEPULVEDA GUERRA | CONTRATACION A HONORARIO SANTIAGO SEPULVEDA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR EL MES ENERO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $600.000.- DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 152 | 19-01-2022 | 600,000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 30-06-2022 | DAYANA ELIZABETH ARELLANO SALINAS | CONTRATACION A HONORARIO DAYANA ORELLANO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR EL MES ENERO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $797.465.- DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 157 | 19-01-2022 | 797,465 |
| 215-21-04-004-017-000 | 30-06-2022 | CONSTANZA MARINA SALINAS INALEF | CONTRATACION A HONORARIO CONSTANZA SALINAS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR EL MES ENERO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $600.000.- DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 153 | 19-01-2022 | 600,000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 30-06-2022 | CERDA BARIAS LORENA TERESA | CONTRATACION A HONORARIO LORENA CERDA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR EL MES ENERO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $600.000.- DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 156 | 19-01-2022 | 600,000 |
| 215-21-04-004-022-000 | 30-06-2022 | HUGO MAURICIO TOBAR CRUCES | CONTRATACION A HONORARIO HUGO MAURICIO TOBAR CRUCES PROGRAMA REPARACION DE TECHUMBRE Y/O CONDICIONES DE HABITABILIDAD AÑO 2022 DESDE ENRO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $629.173.- | CIP | 134 | 18-01-2022 | 629,173 |
| 215-21-04-004-022-000 | 30-06-2022 | ORLANDO NAVARRO CASTILLO | CONTRATACION A HONORARIO ORLANDO NAVARRO CASTILLO PROGRAMA REPARACION DE TECHUMBRE Y/O CONDICIONES DE HABITABILIDAD AÑO 2022 DESDE ENRO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $629.173.- | CIP | 135 | 18-01-2022 | 629,173 |
| 215-21-04-004-022-000 | 30-06-2022 | PEDRO PABLO CONTRERAS BUSTOS | CONTRATACION A HONORARIO PEDRO PABLO CONTRERAS BUSTOS PROGRAMA REPARACION DE TECHUMBRE Y/O CONDICIONES DE HABITABILIDAD AÑO 2022 DESDE ENRO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $629.173.- | CIP | 136 | 18-01-2022 | 629,173 |
| 215-21-04-004-030-000 | 28-06-2022 | POBLETE DIAZ NATALIA | CONTRATACION A HONORARIO POBLETE DIAZ NATALIA DESDE MARZO A DICIEMBRE 2022 MONTO BRUTO MENSUAL $800.000.- PROGRAMA APOYO DE GESTION OFICINA CONTROL DE GESTION DIDECO | CIP | 264 | 03-03-2022 | 800,000 |
| 215-21-04-004-030-000 | 28-06-2022 | CARLOS ALBERTO SILVA REYES | CONTRATACION A HONORARIO CARLOS ALBERTO SILVA REYES PROTECCION SOCIAL APOYO LOGISTICO DIRECCION DIDECO DESDE ENERO A DICIEMNRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $446.000.- | CIP | 108 | 17-01-2022 | 446,000 |
| 215-21-04-004-030-000 | 28-06-2022 | MADELAINE CHERITY GAJARDO LOBOS | CONTRATACION A HONORARIO MADELAINE GAJARDO PROTECCION SOCIAL PROFESIONAL DIRECCION DIDECO DESDE ENERO A DICIEMNRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.392.909.- | CIP | 109 | 17-01-2022 | 1,390,909 |
Tabla 4 (página 4 · 22 filas)
| 215-21-04-004-030-000 | 28-06-2022 | PATRICIO ALBERTO VARAS MARIN | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIO VARAS DIRECCION DIDECO DESDE ENERO A DICIEMNRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.150.000.- | CIP | 111 | 17-01-2022 | 1,150,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-01-002-000-000 | 29-06-2022 | COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES ECT SPA | 2412-178-COT22, 2412-400-AG22 | FACTURA | 246 | 929,331 | |
| 215-22-04-001-000-000 | 28-06-2022 | INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. | 2412-102-COT22 / 2412-304-AG22200 UNIDADES PORTACREDENCIAL LANYARD NARANJO INSTITUCIONAL 2022 | FACTURA | 23468 | 373,065 | |
| 215-22-04-004-000-000 | 27-05-2022 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | INSUMOS QUIRURGICOS PARA USO DEL DEPTO. HIGIENE AMBIENTAL | FACTURA | 94944 | 24-05-2022 | 2,764,180 |
| 215-22-04-005-000-000 | 27-05-2022 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | INSUMOS QUIRURGICOS PARA USO DEL DEPTO. HIGIENE AMBIENTAL | FACTURA | 94944 | 24-05-2022 | 1,544,263 |
| 215-22-04-005-000-000 | 30-06-2022 | REUTTER S.A. | 2412-220-COT22 | FACTURA | 864412 | 841,330 | |
| 215-22-04-009-000-000 | 29-06-2022 | PUNTOBAT SPA | 2412-37-L122 | ORDEN DE COMPRA | 415 | 240,697 | |
| 215-22-04-010-000-000 | 13-06-2022 | COMERCIAL ANCO SPA. | 2412-19-L122 | FACTURA | 112 | 2,380,854 | |
| 215-22-04-012-000-000 | 13-06-2022 | COMERCIAL ANCO SPA. | 2412-19-L122 | FACTURA | 112 | 52,337 | |
| 215-22-05-003-000-000 | 29-06-2022 | GASCO GLP S.A. | 2412-350-CM22, REPOSICION DE GAS A GRANEL PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL | FACTURA | 10080148 | 18-05-2022 | 142,800 |
| 215-22-07-002-000-000 | 15-06-2022 | AG IMPRENTA LIMITADA | 2412-189-COT22, 2412-419-AG22 | FACTURA | 5220 | 36,890 | |
| 215-22-08-001-001-000 | 09-06-2022 | ASEDO LTDA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES MES MAYO 2022 | FACTURA | 1145 | 07-06-2022 | 17,030,328 |
| 215-22-08-001-002-000 | 14-04-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 122845 | 14-12-2021 | 22,376,256 |
| 215-22-08-001-002-000 | 06-06-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES DICIEMBRE 2021 | FACTURA | 123107 | 12-04-2022 | 23,164,683 |
| 215-22-08-001-002-000 | 06-06-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES DICIEMBRE 2021 | FACTURA | 138290 | 18-01-2022 | 26,593,529 |
| 215-22-08-001-002-000 | 06-06-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 138038 | 14-12-2021 | 25,688,398 |
| 215-22-08-001-002-000 | 06-06-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 137828 | 01-12-2021 | 25,602,699 |
| 215-22-08-001-002-000 | 10-06-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES MARZO 2022 | FACTURA | 123816 | 21-04-2022 | 22,414,347 |
| 215-22-08-001-002-000 | 10-06-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES MARZO 2022 | FACTURA | 139025 | 21-04-2022 | 25,732,110 |
| 215-22-08-001-003-000 | 18-03-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19 DESDE EL 16.12.2021 AL 17.01.2022 | FACTURA | 11792 | 19-01-2022 | 6,545,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 18-03-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19 DESDE EL 19.08 AL 18.09.2021 | FACTURA | 11173 | 28-09-2021 | 5,950,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 18-03-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19 DESDE 16.11 AL 15.12.2021 | FACTURA | 11646 | 23-12-2021 | 6,545,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 25-04-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DICIEMBRE 2021 | FACTURA | 11672 | 03-01-2022 | 86,866,361 |
Tabla 5 (página 5 · 21 filas)
| 215-22-08-001-003-000 | 16-06-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES ENERO 2022 | FACTURA | 11842 | 01-02-2022 | 93,120,739 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-003-000 | 16-06-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES FEBRERO 2022 | FACTURA | 12022 | 93,120,739 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 16-06-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES MARZO 2022 | FACTURA | 12291 | 06-04-2022 | 93,120,739 |
| 215-22-08-001-005-000 | 14-06-2022 | MANUEL ANTONIO SALINAS MAIBEN | RECONOCE SERVICIOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SANITIZACION EN LA COMUNA DE LO PRADO, DURANTE LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE ABRIL 20203 | FACTURA | 66 | 10-05-2022 | 539,070 |
| 215-22-08-002-000-000 | 25-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JULIO 2021 | FACTURA | 450 | 16-08-2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-002-000-000 | 25-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 469 | 01-09-2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-002-000-000 | 16-05-2022 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES MARZO 2022 | FACTURA | 1977 | 01-05-2022 | 47,393,352 |
| 215-22-08-002-000-000 | 08-06-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 500 | 01-12-2021 | 43,388,326 |
| 215-22-08-002-000-000 | 10-06-2022 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A RESGUARDO DE PERMISO DE CIRCULACION 2022 DESDE EL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022 | FACTURA | 2011 | 01-06-2022 | 2,932,398 |
| 215-22-08-002-000-000 | 10-06-2022 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ABRIL 2022 | FACTURA | 2010 | 01-06-2022 | 47,393,352 |
| 215-22-08-003-005-000 | 06-06-2022 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE LO PRADO MES DICIEMBRE 2021 | FACTURA | 6272 | 31-12-2021 | 75,841,109 |
| 215-22-08-004-001-000 | 14-03-2022 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | SERVICIO DE CONEXION Y DESCONEXION DE 53 EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2021 DE LA COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 25302369 | 11-02-2022 | 24,436,669 |
| 215-22-08-004-001-000 | 29-04-2022 | CAM CHILE SPA. | ESTADO DE PAGO N° 3, MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 11.03.2022 AL 10.04.2022 | FACTURA | 439938 | 18-04-2022 | 8,290,449 |
| 215-22-08-004-001-000 | 14-06-2022 | CAM CHILE SPA. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL DESDE 11/04/20222 AL 10/05/2022 | FACTURA | 440211 | 20-05-2022 | 8,290,449 |
| 215-22-08-004-001-000 | 23-06-2022 | CAM CHILE SPA. | CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.02.2022 AL 10.03.2022 | FACTURA | 439640 | 18-03-2022 | 8,290,449 |
| 215-22-08-011-000-000 | 30-06-2022 | MARIANA BURGOS ARIAS | DECRETO MAT. PERSONAL N° 198 2412-462-SE22 | FACTURA | 327 | 654,050 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 07-06-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PERSA LOS TAMARINDOS, MES ABRIL 2022 | FACTURA | 353720 | 12-05-2022 | 1,739,780 |
| 215-22-09-004-000-000 | 07-06-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSA SANTA MARTA, MES ABRIL 2022 | FACTURA | 354095 | 12-05-2022 | 3,082,695 |
| 215-22-09-004-000-000 | 22-06-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDADES FERIAS NAVIDEÑAS 2021 | FACTURA | 348958 | 31-01-2022 | 642,600 |
| 215-22-09-999-000-000 | 15-02-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES ENERO 2022 | FACTURA | 45208 | 01-02-2022 | 3,891,300 |
| 215-22-09-999-000-000 | 11-03-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES FEBRERO 2022 | FACTURA | 45614 | 01-03-2022 | 3,891,300 |
| 215-22-09-999-000-000 | 21-04-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES MARZO 2022 | FACTURA | 46468 | 01-04-2022 | 3,891,300 |
Tabla 6 (página 6 · 22 filas)
| 215-22-09-999-000-000 | 16-05-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES ABRIL 2022 | FACTURA | 46902 | 01-05-2022 | 3,891,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-999-000-000 | 08-06-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES MAYO 2022 | FACTURA | 47501 | 01-06-2022 | 3,891,300 |
| 215-22-10-002-000-000 | 30-06-2022 | HDI SEGUROS S.A. | SEGUROS GENERALES PERIODO 2021 - 2022 CUOTA 04 DE 08 | FACTURA | 7294302 | 29-06-2022 | 3,057,171 |
| 215-22-12-002-000-000 | 25-04-2022 | FONDOS MENORES | FONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION | 700,000 | |||
| 215-24-01-001-001-000 | 27-05-2022 | MAXIMILIANO EUGENIO HERNÁNDEZ ROJAS | CASETAS DE EMERGENCIA 3*3 | FACTURA | 244 | 24-05-2022 | 4,165,000 |
| 215-24-01-001-001-000 | 07-06-2022 | MAXIMILIANO EUGENIO HERNÁNDEZ ROJAS | 2412-32-L122 | ORDEN DE COMPRA | 368 | 4,641,000 | |
| 215-24-01-001-003-000 | 09-06-2022 | COMERCIAL ANCO SPA. | 2412-24-L122 DIMAO/EMERGENCIA/REPARACION TECHOS | FACTURA | 113 | 4,385,864 | |
| 215-24-01-003-001-000 | 30-06-2022 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLARIDAD, CART. EN LINEA 30.06.2022 (CTA 9503021) | COMPROBANTE DE INGRESO | 185 | 30-06-2022 | 10,699,893 |
| 215-24-01-007-000-000 | 27-05-2022 | SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL SPA | CAJAS DE ALIMENTOS | FACTURA | 1583 | 20-05-2022 | 23,984,688 |
| 215-24-01-007-000-000 | 02-06-2022 | SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL SPA | CAJAS DE ALIMENTOS | FACTURA | 1587 | 27-05-2022 | 26,999,910 |
| 215-24-01-007-000-000 | 06-06-2022 | COMERCIAL GIANCAMAN SPA | CAMAROTES DE 1 PLAZA CON ADICIONALES | FACTURA | 1548 | 11-05-2022 | 4,140,962 |
| 215-24-01-007-000-000 | 06-06-2022 | COMERCIAL FENIX LTDA. | MEDIAGUA 3*3 | FACTURA | 16297 | 01-06-2022 | 4,334,575 |
| 215-24-01-007-000-000 | 13-06-2022 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | 2412-200-CM22, 350 FRAZADAS 1 PLAZA | FACTURA | 4280 | 05-04-2022 | 2,485,672 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28-06-2022 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | 2412-448-CM22, COMPRA DE 20 CAMAROTES | FACTURA | 4341 | 22-06-2022 | 3,961,248 |
| 215-24-01-999-003-000 | 30-06-2022 | FUNDACION CENTRO CULTURAL DE LO PRADO | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA FUNDACION CENTRO CULTURAL MES DE JUNIO 2022 | MEMORANDUM | 248 | 30-06-2022 | 28,256,384 |
| 215-29-04-000-000-000 | 28-06-2022 | COMERCIALIZADORA PUPITRE SPA | SILLAS ESCRITORIO VARIAS UNIDADES | FACTURA | 503 | 624,750 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 06-06-2022 | INMOBILIARIA INNOVA SPA | 2412-27-R122 | FACTURA | 238 | 1,041,250 | |
| 215-29-05-999-000-000 | 07-06-2022 | MUNDO SERVI INGENIERÍA Y MANTENCIÓN LIMITADA | 2412-7-R122 PROVISION E INSTALACION EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES | ORDEN DE COMPRA | 156 | 4,333,984 | |
| 215-29-06-001-000-000 | 06-06-2022 | INMOBILIARIA INNOVA SPA | 2412-27-R122 | FACTURA | 238 | 1,166,200 | |
| 215-29-06-001-000-000 | 29-06-2022 | PUNTOBAT SPA | 2412-37-L122 | ORDEN DE COMPRA | 415 | 2,586,018 | |
| 215-31-02-002-000-000 | 23-06-2022 | IVAN ALEJANDRO SCHUTZ GAVIOLA | CONTRATACION A HONORARIO IVAN ALEJANDRO SCHUTZ GAVIOLA PARA LA ASESORIA ESPECIALIZADA EN ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS NACIONALES Y LOCALES CON ENFASIS EN PROYECTOS DEW ENVERSION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 DIRECCION | CIP | 72 | 14-01-2022 | 1,100,944 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 8,330,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JUNIO 2021 | FACTURA | 440 | 09-07-2021 | 44,132,053 |
Tabla 7 (página 7 · 4 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 42416 | 01-09-2021 | 3,550,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 43848 | 3,891,300 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 44316 | 01-12-2021 | 3,891,300 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 43370 | 01-10-2021 | 3,550,960 |
| TOTAL PASIVO AL 30 DE JUNIO DE 2022 | 1,185,918,109 |