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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 26 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 03/04/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE 2018 | 105,010 | 116302 |
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado | N° de Factura o documento |
| 215-21-03-007-000-000 | 27/06/2019 | JAVIERA CONSTANZA CAJALES VALENZUELA | ALUMNA EN PRACTICA JAVIERA CONSTANZA CAJALES VALENZUELA 25 DE MARZO HASTA 28 DE JUNIO 2019 LOS DIAS LUNES Y JUEVES DIRECCIÓN DE DIDECO SOCIAL | 20,000 | CONTRATO |
| 215-22-03-001-000-000 | 28/06/2019 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | CUPONES ELECTRONICOS PREPAGADOS RECARGABLES DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 4,000,000 | 1508203 |
| 215-22-03-001-000-000 | 28/06/2019 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | CUPONES ELECTRONICOS PREPAGADOS RECARGABLES DE BENCINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CON O/C N°634 | 2,000,000 | 1508202 |
| 215-22-04-001-000-000 | 28/06/2019 | COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA | FUNDA RHEIN OFICIO Y CARTA, CARPETA RHEIN CARTA Y OFICIO, PARA IMPLEMENTACION EMVIO DE PROYECTOS AL GOBIERNO REGIONAL, CON O/C N°595 | 40,291 | 8015 |
| 215-22-04-001-000-000 | 14/06/2019 | CASA MONEDA DE CHILE | LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRES TERMOSELLABLE, CON O/C N°523 | 1,577,940 | 316075 |
| 215-22-04-001-000-000 | 20/06/2019 | HAYDEE VIDAL Y CIA. LTDA. | 500 RESMAS PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA 75 GRS PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE, CON O/C N°553 | 1,301,386 | 30321 |
| 215-22-04-009-000-000 | 28/06/2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE LTDA | TONER REMANUFACTURADO CF280A, TONER REMANUFACTURADO CF283A, TONER REMANUFACTURADO CB435A, TONER REMANUFACTURADO TN450 PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE, CON O/C N°616 | 360,293 | 9502 |
| 215-22-04-009-000-000 | 28/06/2019 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | TONER PARA IMPRESORA BORTHER TN-319 BLACK, CYAN, MAGENTA, YELLOW, CON O/C N°607 | 325,571 | 53024 |
| 215-22-06-002-000-000 | 20/06/2019 | GENERAL TRADE S A | ADQUISICION DE 14 CEPILLOS LATERALES PARA CAMION BARREDOR MUNICIPAL, AL PROVEEDOR ""GENERAL TRADE"" REPRESENTANTE UNICO DE LA MAQUINARIA, CON O/C N°567 | 1,148,707 | 66006 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/01/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES OCTUBRE 2018 | 21,045,652 | 130161 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/01/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES OCTUBRE 2018 | 18,332,104 | 115957 |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/01/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 20,544,543 | 130369 |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/01/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 17,895,607 | 116125 |
| 215-22-08-001-000-000 | 03/04/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES DE DICIEMBRE 2018 | 23,318,516 | 130623 |
| 215-22-08-001-000-000 | 03/04/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES DICIEMBRE 2018 | 20,311,914 | 116310 |
| 215-22-08-001-000-000 | 03/04/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE 2018 | 120,553 | 130616 |
| 215-22-08-001-000-000 | 08/04/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, SEPTIEMBRE 2018 | 71,378,730 | 5813 |
| 215-22-08-001-000-000 | 12/04/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | ASEO FERIA TEMPORAL, (FONDA DIECIOCHERA AÑO 2018) | 868,176 | 6953 |
| 215-22-08-001-000-000 | 12/04/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | RECOLEC. Y TRANSP. MENS. RESID. DOMICILIAR. Y ASEO F. LIBRES Y PERSAS, OCTUBRE 2018, DE LA COMUNA | 71,378,730 | 5926 |
| 215-22-08-001-000-000 | 23/04/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ENERO 2019 | 23,696,413 | 130845 |
| 215-22-08-001-000-000 | 23/04/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ENERO 2019 | 20,641,086 | 116449 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/05/2019 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE MARZO 2019 .- | 16,462,190 | 2048 |
| 215-22-08-001-000-000 | 07/05/2019 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, INSTALACIONES PERMISO DE CIRCULACION MARZO 2019 | 101,935 | 2117 |
| 215-22-08-001-000-000 | 09/05/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS FEBRERO 2019 | 18,936,844 | 131067 |
Tabla 2 (página 2 · 27 filas)
| 215-22-08-001-000-000 | 09/05/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS FEBRERO 2019 | 16,495,198 | 116607 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 10/05/2019 | NUCLEO PAISAJISMO S.A. . | SERVICIO DE BARRIO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLE MES MARZO | 7,420,000 | 6189 |
| 215-22-08-001-000-000 | 10/05/2019 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA S.A. | REBAJO POR CAMBIO DE CTAS | 7,140,000 | 5814 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2019 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2019 .- | 16,462,190 | 2116 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES MARZO 2019 | 18,928,752 | 116771 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/05/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS MARZO 2019 | 21,730,617 | 131294 |
| 215-22-08-001-000-000 | 03/06/2019 | NUCLEO PAISAJISMO S.A. . | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019 | 7,420,000 | 6244 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/06/2019 | K.D.M. S.A. | DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ABRIL 2019 | 18,113,707 | 116945 |
| 215-22-08-001-000-000 | 06/06/2019 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS ABRIL 2019 | 20,794,928 | 131505 |
| 215-22-08-001-000-000 | 11/06/2019 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES DE MAYO 2019 .- | 16,462,190 | 2169 |
| 215-22-08-002-000-000 | 20/02/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 | 46,771,282 | 158 |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/03/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | POR SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTOS MUNICIPALES MES FEBRERO 2019 | 46,771,282 | 167 |
| 215-22-08-002-000-000 | 25/04/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 | 46,771,282 | 181 |
| 215-22-08-002-000-000 | 14/06/2019 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 | 42,816,321 | 189 |
| 215-22-08-003-000-000 | 14/05/2019 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 71,962,953 | 5465 |
| 215-22-08-003-000-000 | 27/05/2019 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 | 71,962,953 | CERTIFICADO 61 |
| 215-22-08-003-000-000 | 27/05/2019 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 | 71,962,953 | 5523 |
| 215-22-08-004-000-000 | 13/06/2019 | CAM CHILE SPA | 2412-29-SE19, TRATO DIRECTO DECRETO N°053, CONTRATO POR TRES MESES A CONTAR DEL 16.01.2019 SEG. CIP 91, MES DE MARZO 2019 | 7,616,000 | 428468 |
| 215-22-08-005-000-000 | 11/04/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2019 | 5,349,916 | 39362 |
| 215-22-08-005-000-000 | 16/04/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO 2019 | 5,349,916 | 39508 |
| 215-22-08-005-000-000 | 09/05/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA MES DE ABRIL 2019 | 5,349,916 | 39642 |
| 215-22-08-005-000-000 | 10/06/2019 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE MAYO 2019 | 5,349,916 | 39802 |
| 215-22-08-006-000-000 | 15/03/2019 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y | 9,520,000 | 104 |
| 215-22-08-006-000-000 | 06/06/2019 | MAS VIAL DEMARCACIONES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. (MARZO Y ABRIL NO SOLICITARON SERVICIOS). | 9,587,544 | MEMORANDUM 145 |
| 215-22-09-004-000-000 | 18/06/2019 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES DE MAYO 2019 (DEL 01 AL 31) | 5,183,640 | 86806 |
| 215-22-09-999-000-000 | 04/04/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°19 DE 36 | 3,550,960 | 26866 |
| 215-22-09-999-000-000 | 08/05/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°20 DE 36 | 3,550,960 | 27369 |
| 215-22-09-999-000-000 | 04/06/2019 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N°21 DE 36 | 3,550,960 | 27845 |
Tabla 3 (página 3 · 14 filas)
| 215-24-01-001-000-000 | 28/06/2019 | JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO | COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA REPARACION DE TECHOS, CON O/C N°611 | 228,183 | 114598 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-001-000-000 | 14/06/2019 | INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA | 200 PLANCHAS DE ZINC ONDA STANDAR Y 50 PLANCHAS DE ZINC ONDA STANDAR PARA PROYECTO AÑO 2019 ´REPARACION DE TECHOS Y/O CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR SOLAS, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD O POSTRADOS Y CASOS EMERGENTES, CON O/C N°497 | 1,606,500 | 84440 |
| 215-24-01-003-000-000 | 27/06/2019 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A REMESAS CORPORACION MUNICIPAL, CARTOLA N°123-26.06.2019 | 366,696,348 | COMPROBANTE DE INGRESO 818 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28/06/2019 | PRODESA S A | 300 PAÑALES DESECHABLES ADULTO PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°610 | 645,142 | 50268 |
| 215-24-01-007-000-000 | 14/06/2019 | CONSTRUCCIONES J M O LIMITADA | 6 VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA AYUDA SOCIAL CON O/C N°460 | 3,320,100 | 197 |
| 215-24-01-007-000-000 | 26/06/2019 | CONSTRUCCIONES J M O LIMITADA | 3 VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°591 | 1,856,400 | 202 |
| 215-24-01-999-000-000 | 28/06/2019 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES LO PRADO | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS MES DE JUNIO 2019 | 20,000,000 | MEMORANDUM 366 |
| 215-31-02-004-000-000 | 27/06/2019 | METRO S.A | CONVENIO ´´DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO MICROEMPRESARIAL´´ CUOTA 25/ 36.- | 1,300,691 | DECRETO ALCALDICIO 626 |
| 215-31-02-004-000-000 | 27/06/2019 | METRO S.A | CONVENIO ´´DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO MICROEMPRESARIAL´´ CUOTA 26/ 36.- | 1,301,284 | DECRETO ALCALDICIO 626 |
| 215-31-02-004-000-000 | 27/06/2019 | METRO S.A | CONVENIO ´´DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO MICROEMPRESARIAL´´ CUOTA 27/ 36.- | 1,301,655 | DECRETO ALCALDICIO 626 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE DICIEMBRE 2017 | 51,528,038 | 509 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE ENERO 2018 | 52,402,132 | 519 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE FEBRERO 2018 | 52,402,132 | 534 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2019 | PAISARQ LTDA. | MANTENCION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COMUNA DE LO PRADO, MES DE MARZO 2018 | 52,402,132 | 545 |
| 1,576,849,264 |