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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 16 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MAYO DE 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-01-002-002-000 | 28/05/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPPONDINETE A REMUNERACION DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 27/05/2025 | 10,481 |
| 215-21-02-001-001-000 | 28/05/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPPONDINETE A REMUNERACION DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 27/05/2025 | 233,243 |
| 215-21-02-001-003-001 | 28/05/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPPONDINETE A REMUNERACION DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 27/05/2025 | 178,934 |
| 215-21-02-001-007-001 | 28/05/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPPONDINETE A REMUNERACION DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 27/05/2025 | 388,354 |
| 215-21-02-001-009-005 | 28/05/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPPONDINETE A REMUNERACION DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 27/05/2025 | 15,929 |
| 215-21-02-001-013-001 | 28/05/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPPONDINETE A REMUNERACION DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 27/05/2025 | 50,147 |
| 215-21-02-001-013-002 | 28/05/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPPONDINETE A REMUNERACION DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 27/05/2025 | 28,373 |
| 215-21-02-001-013-003 | 28/05/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPPONDINETE A REMUNERACION DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 27/05/2025 | 68,821 |
| 215-21-02-001-014-001 | 28/05/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPPONDINETE A REMUNERACION DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 27/05/2025 | 10,098 |
| 215-21-02-002-002-000 | 28/05/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPPONDINETE A REMUNERACION DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 27/05/2025 | 29,704 |
| 215-21-02-004-006-000 | 30/05/2025 | LUIS JAVIER DIAZ ALARCON | AUTORIZA SALIDA DE BUS MUNICIPAL TRASLADO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD CULTURAL A DOÑIHUE REGION LIBERTADOR GRAL. BERNARDO OHGGINIS EL DIA 30 DE MAYO 2025 | DECRETO ALCALDICIO | 621 | 29/05/2025 | 25,651 |
| 215-21-03-005-000-000 | 28/05/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPPONDINETE A REMUNERACION DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 27/05/2025 | 343,633 |
| 215-21-03-007-000-000 | 30/05/2025 | ZAFIR OSIRYS RODRIGUEZ VASQUEZ | PAGO MES DE ABRIL 2025 ALUNMO EN PRACTICA ZAFIR RODRIGUEZ DE LA CARRERA TECNICO VETERINARIO 270 HORAS REALIZANDO SU PRACTICA EN HIGIENE AMBIENTAL DESDE 07.04.2025 AL 02.06.2025 | CIP | 621 | 24/04/2025 | 35,000 |
| 215-21-03-007-000-000 | 30/05/2025 | FRANCISCA VIVAR CAVIERES | PAGO MES DE MAYO 2025 ALUMNO EN PRACTCA FRANCISCA VIVAR CAVIERES DE LA CARRERA TRABAJO SOCIAL 864 HORAS REALIZANDO SU PRCTICA EN DEPTO NIÑEZ Y JUVENTUD DESDE 10.03.2025 AL 01.12.2025 | CIP | 519 | 31/03/2025 | 27,500 |
| 215-21-03-007-000-000 | 30/05/2025 | CAMILA MARMOLEJO HUARACHI | PAGO MES DE MAYO 2025 ALUMNO EN PRACTICA CAMILA MARMOLEJO HUARACHI DE LA CARRERA TRABAJO SOCIAL 383 HORAS REALZANDO SU PRACTICA DE DEPTO NIÑEZ Y JUVENTUD DESDE 01.04.2025 AL 31.07.2025 | CIP | 603 | 22/04/2025 | 50,000 |
Tabla 2 (página 2 · 10 filas)
| 215-21-03-007-000-000 | 30/05/2025 | AARON GALLARDO BARRUETO | PAGO MES DE MAYO 2025 ALUMNO EN PRACTICA AARON GALLARDO BARRUTO DE LA CARRERA TRABAJO SOCIAL 383 HORAS REALZANDO SU PRACTICA EB DEPTO NIÑEZ Y JUVENTUD DESDE 01.04.2025 AL 31.07.2025 | CIP | 602 | 22/04/2025 | 50,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-011-000 | 30/05/2025 | JOSE ALVAREZ SILVA | CONTRATACION A HONORARIO JOSE ALVAREZ SILVA PREVENCIONISTA EN RIESGOS PARA EL APOYO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA EVENTOS VARIOS MEJORAS Y PTROS TEMAS DE SEGURIDAD LABORAL POR UN MONTO MENSUAL $390.000.- DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2025 | CIP | 712 | 15/05/2025 | 390,000 |
| 215-21-04-004-011-000 | 30/05/2025 | JOSE ALVAREZ SILVA | CONTRATACION A HONORARIO JOSE ALVAREZ SILVA PREVENCIONISTA EN RIESGOS PARA EL APOYO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA EVENTOS VARIOS MEJORAS Y PTROS TEMAS DE SEGURIDAD LABORAL POR UN MONTO MENSUAL $390.000.- DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2025 | CIP | 712 | 15/05/2025 | 390,000 |
| 215-21-04-004-015-000 | 29/05/2025 | CARMEN MELLADO DIAZ | REAJUSTE PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2025 CARMEN MELLADO DIAZ POR UN MONTO MENSUAL $3.339.- DESDE ABRIL A DICIEMBRE COORDINADOR | CIP | 552 | 08/04/2025 | 3,339 |
| 215-21-04-004-018-000 | 29/05/2025 | CAMILA MORALES SANCHEZ | CONTRATACION A HONORARIO CAMILA MORALES SANCHEZ COMO TRABAJADORA SOCIAL MONTO BRUTO MENSUAL $1.106.117.- DESDE ENERO A DICIEMBRE PROGRAMA EQUIPO DE TRABAJO OFICINA DE VIVIENDA MUNICIPAL 2025 | CIP | 39 | 07/01/2025 | 1,106,117 |
| 215-21-04-004-021-000 | 24/05/2025 | YESENIA JIMENEZ NUÑEZ | CONTRATACION A HONORARIO YESENIA JIMENEZ NUÑEZ APOYO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO PROGRAMA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO OFICINA NIÑEZ Y JEVENTUD TEMPRANA 2025 | BOLETAS A HONORARIOS | 53 | 31/05/2025 | 877,192 |
| 215-21-04-004-022-000 | 28/05/2025 | PEDRO PABLO CONTRERAS BUSTOS | CONTRATACION A HONORARIO PEDRO PABLO CONTRERAS BUSTOS DESDE ENERO A DICIEMBRE SUELDO BRUTO $750.000.-PROGRAMA REPARACION DE TECHUMBRE AÑO 2025 | CIP | 34 | 06/01/2024 | 750,000 |
| 215-21-04-004-030-000 | 28/05/2025 | SUSANA MEDINA ACEVEDO | CONTRATACION A HONORARIO SUSANA MEDINA ACEVEDO COMO TRABAJADOR SOCIAL POR UN SUELDO BRUTO MENSUAL DE $1.316.097.- DESDE ENERO A DICIEMBRE PROGRAMA CONTRATACION DE PROFESIONALES DESTINADOS A LA OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL AÑO 2025 | CIP | 21 | 04/01/2025 | 789,658 |
| 215-21-04-004-040-000 | 28/05/2025 | JUAN CARLOS AEDO CONTRERAS | CONTRATACION A HONORARIO JUAN CARLOS AEDO CONTRERAS COMO CORTADOR Y DESMALEZADOR POR UN SUELDO BRUTO DE $875.286.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2025 PROGRAMA DESMALEZADO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS EN LA COMUNA DE LO PRADO | CIP | 22 | 04/01/2025 | 875,286 |
| 215-22-01-001-000-000 | 31/05/2025 | COMERCIAL MSV SPA | NESCAFE FINA SELECCION, NESCAFE TRADICION, TE SUPREMO, TE HIERBA CEDRON, NESCAFE DESCAFEINADO, TUAREG, TE SUPREMO BOLDO, AZUCAR IANSA, DAILY GOTAS, BRAUNICHOC, BROUWNI CHIPS, TRIPAC GALLETAS, QQ FAM NUTRABIEN, GALLETAS OBLEA BOCADO. 2412-206-COT25AREA PRO | FACTURA | 2327 | 25/04/2025 | 268,360 |
| 215-22-04-001-000-000 | 31/05/2025 | COMERCIAL E INDUSTRIAL AYA LIMITADA | PIZARRA BLANCA ACRILICA CON MARCO DE ALUMINIO. | FACTURA | 1758 | 12/05/2025 | 59,500 |
Tabla 3 (página 3 · 21 filas)
| 215-22-04-005-000-000 | 31/05/2025 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS DKS SPA | INYECCION DE ALCOHOL DESNATURALIZADO, DICLOREXAN, CLORANFENICOL, AGUJA NIPRO. | FACTURA | 221 | 29/04/2025 | 898,759 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-007-000-000 | 31/05/2025 | J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA | BARREHOJAS AJUSTABLE, 15 DIENTES METALICO RESISTENTE | FACTURA | 374310 | 07/05/2025 | 231,872 |
| 215-22-05-001-002-000 | 26/05/2025 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO N° 3715973, 3705569, 3700427, 3658395, 3705570, 3703436, 3717120, 3717119, 3717121, 3703443, 3703425, 3701619, 3715929, 3715932, 3715975, 3715931, 3715928, 3703451, 3703441, 3703447, 3703426, 3703429, 3703446, 3656668 | BOLETA | 3715973 | 12/05/2025 | 845,143 |
| 215-22-06-001-000-000 | 23/05/2025 | VENTANAS PANUL SPA | 2412-107-COT25 (ADQUISICION E INSTALACION DE 2 PUERTAS DE DOBLE HOJAS ESTRUCTURA PVC Y TERMOPANEL) | FACTURA | 48 | 31/03/2025 | 2,551,591 |
| 215-22-07-002-000-000 | 28/05/2025 | Producciones Publicitarias Deltagrafica SPA. | LIENZOS PASACALLES FERIA CRIOLLA | FACTURA | 3432 | 16/04/2025 | 412,930 |
| 215-22-08-001-001-000 | 28/05/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES SPA | SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2025 (PAGO N°4) | FACTURA | 2995 | 12/05/2025 | 30,570,000 |
| 215-22-08-001-002-000 | 28/05/2025 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE ABRIL 2025 | FACTURA | 126812 | 14/05/2025 | 25,204,492 |
| 215-22-08-001-002-000 | 28/05/2025 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE ABRI. SERVICIO CON IMPUESTO. CERTIFICADO N°44 DIMAO | FACTURA | 152296 | 14/05/2025 | 28,935,246 |
| 215-22-08-002-000-000 | 13/05/2025 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIO DE SEGURIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2024 | FACTURA | 2993 | 31/12/2024 | 52,395,830 |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/05/2025 | ASEO Y SERVICIOS SERVICES SPA. | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA , DIFERENCIA PERIODO DICIEMBRE 2024 | FACTURA | 157 | 23/05/2025 | 35,639 |
| 215-22-08-004-001-000 | 08/05/2025 | EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11-03-2025 AL 10-04- 2025. (PAGO N° 12) | FACTURA | 451250 | 15/04/2025 | 9,270,851 |
| 215-22-08-004-001-000 | 23/05/2025 | SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA. | SERVICIO DE IMPLEMENTACION, INSTALACION Y MANTENCION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LA 18° FERIA CRIOLLA. D.A. 473 2412-350- TD25 | FACTURA | 612 | 29/04/2025 | 5,933,849 |
| 215-22-08-011-000-000 | 16/04/2025 | RODRIGO MATIAS BAN VALENZUELA BANQUETERIA Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS INTE | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA EL DIA DE LA MUJER 2025 | FACTURA | 833 | 26/03/2025 | 17,682,010 |
| 215-22-09-004-000-000 | 22/05/2025 | BAEBSA S.A | CANCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PROCESO PERMISO DE CIRCULACION, DIAS 01 Y 02 DE ABRIL 2025. | FACTURA | 41042 | 30/04/2025 | 476,000 |
| 215-22-09-005-000-000 | 26/05/2025 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO DE IMPRESORA COSTO FIJO + COSTO VARIABLE. MULTIFUNCION RICOH MP C 307 MES DE ENERO 2025 | FACTURA | 21146 | 12/04/2025 | 304,185 |
| 215-22-09-005-000-000 | 26/05/2025 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO DE IMPRESORA COSTO FIJO + COSTO VARIABLE. MULTIFUNCION RICOH MP C 307 PERIODO MES DE FEBRERO 2025. | FACTURA | 21101 | 03/04/2025 | 306,529 |
| 215-22-09-999-000-000 | 30/05/2025 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | SERVICIO DE LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTERPRICE MES MES DE AGOSTO 2024 | FACTURA | 19700357 | 01/09/2024 | 3,602,076 |
| 215-24-01-001-001-000 | 31/05/2025 | CONFECCIONES Y BORDADOS MONICA SABAL PICHARA SPA | MANGA PLASTICA 35 KILOS ROLLO DE 2 M DE ANCHO. | FACTURA | 1257 | 28/04/2025 | 8,531,211 |
| 215-24-01-003-001-000 | 30/05/2025 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDINETE A PRAPS ENVIADOS POR S.S.M.O. CART. EN LINEA DE FECHA 29.08.2025 (CTA9503030) | COMPROBANTE DE INGRESO | 314 | 29/05/2025 | 19,491,416 |
| 215-29-04-001-000-000 | 31/05/2025 | COMERCIAL ABASLOCK SPA | LOCKER METALICO | FACTURA | 2408 | 09/05/2025 | 73,780 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2023 | FONDOS MENORES | FONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 2022 | 31.12.2022 | 2,444,510 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIR | CONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 1041 | 30/10/2024 | 16,795,822 |
Tabla 4 (página 4 · 9 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | CAM CHILE SPA | RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIA | FACTURA | 447645 | 27/12/2024 | 14,976,150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUAL | SERVICIO DE TRASLADO | FACTURA | 474 | 22/12/2023 | 200,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO DE 1735 SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2024 | 8,330,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA SOCIAL | 150,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974246, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929 | FACTURA | 993,600 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941 | FACTURA | 7035364 | 10/04/2023 | 2,286,150 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021 | FACTURA | 7037442 | 10/04/2023 | 429,390 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | TRANSBANK S.A. | SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA DE CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205-1044 | 813,262 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 298 | 16/11/2022 | 1,799,854 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE MAYO DE 2025 | 264,027,467 |