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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 15 filas)

DEUDA EXIGIBLE AL 31 MAYO DE 2024
CuentaFechaNombreGlosaTipo de DocumentoN° DocFecha DocumentoMonto Devengado
215-21-02-002-002-00030/5/2024TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICAPAGO CORRESPONDIENTE FONDO LABORAL MES MAYO 2024MAIL030/5/202412.474
215-21-04-004-018-00026/5/2024ANGELICA ALEJANDRA CORNEJO VILLABLANCACONTRATA A LA SRTA ANGELICA CORNEJO VILLABLANCA DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE DIC.2024 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL DE $350.000.-CIP50525/3/2024350.000
215-21-04-004-023-00031/5/2024PAULA ANTONUCCI SANDOVALCONTRATACION A HONORARIO PAULA ANTONUCCI SANDOVAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $1.159.420.- DESEMPEÑARA COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4 A 7CIP8412/1/20241.159.420
215-21-04-004-023-00031/5/2024SYLVIA FLORES SANCHEZCONTRATACION A HONORARIO SYLVIA FLORES SANCHEZ DESDE MAYO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $55.900.- PROGRAMA MUNICIPAL COMPOMENTE APOYO A LA CRIANZA Y CONTETENCIAS PARENTALES LO PRADO 2024CIP75114/5/202455.900
215-21-04-004-032-00031/5/2024SYLVIA FLORES SANCHEZCONTRATACION A HONORARIO SYLVIA FLORES SANCHEZ DESDE MAYO A JUNIO 2024 POR UN MONTO MENSUAL $1.300.000.- PROGRAMA MUNICIPAL COMPOMENTE APOYO A LA CRIANZA Y CONTETENCIAS PARENTALES LO PRADO 2024CIP75114/5/20241.300.000
215-21-04-004-033-00031/5/2024SEBASTIAN FELIPE FERNANDEZ JIMENEZCONTRATACION A HONORARIO SEBASTIAN FELIPE FERNANDEZ JIMENEZ A CONTAR DE 1 AL 31 DE MAYO 2024 POR UN MONTO $300.000.- DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE PROTECCION SOCIAL OFICINA DE ACCION COMUNITARIA VOLUNATRIA E IGLESIASCIP81724/5/2024300.000
215-22-02-002-000-00029/5/2024OSCAR JUAN GATICA VEGACAMISETAS ANTIBALASFACTURA39316/5/20244.599.000
215-22-02-002-000-00029/5/2024COMERCIALIZADORA EKILIBRA SPACHAQUETAS SOFTSHELLFACTURA145317/5/2024185.640
215-22-02-002-000-00030/5/2024VENTAS AL DETALLE Y POR MAYOR ISABEL NANCY RAYO CISTERNAS EMPRESA INDVESTUARIO USO CLINICOFACTURA26025/4/2024889.787
215-22-02-003-000-00018/5/2024MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADAVACUNASFACTURA10919329/4/20242.327.044
215-22-04-009-000-00030/5/2024COMPUTACION INTEGRAL S.A.TAMBORES ORIGINALES PRA IMPRESORAS BROTHERORDEN DE COMPRA36329/4/2024647.241
215-22-04-009-000-00031/5/2024INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDATONER BROTHER TN-2370 ORIGINALFACTURA147595423/5/2024839.831
215-22-04-013-000-00030/5/2024HC MEDICAL SPAOTO-OFTALMOSCOPIO (FACTURA164729/4/2024357.000
215-22-04-999-000-00031/5/2024EMPRESA CONSTANZA SPACOMPRA DE BANDERASFACTURA185328/4/2024476.000

Tabla 2 (página 2 · 19 filas)

215-22-08-002-000-00031/5/2024SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA.SERVICIO OCASIONAL DE RESGUARDO PERIODO PERMISOS DE CIRCULACION 2024 FACTURA N° 2757. MODULOS SAN PABLO/NEPTUNO, SAN PABLO/TTE. CRUZ, BONILLA/TTE. CRUZ, SANTA ISABEL Y CENTRO CULTURAL.FACTURA275714/5/202425.791.814
215-22-08-003-005-00025/3/2024INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA.DOTACION EXTRA PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023 (SE REBAJA ESTE VALOR, YA QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SE REALIZO UN OBLIGADO NUEVO POR EL VALOR DE LA FACTURA OBLIGADO N° 1472ORDEN DE COMPRA128/1/20237.773.489
215-22-08-003-005-00024/5/2024INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA.DOTACION ADICIONAL DE 8 PERSONAS PARA EPOCA DE VERANO MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, ANEXO AL CONTRATO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE LO PRADO.FACTURA106320/5/20247.773.489
215-22-09-005-000-00025/5/2024INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA.SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO Y COSTO VARIABLE MES DE ABRIL 2024FACTURA191856/6/2024167.208
215-24-01-007-000-00031/5/2024COMERCIALIZADORA DON DOMINGO SPA.CONVENIO MARCO, COMPRA DE CAJAS DE MERCADERIAFACTURA50529/5/202429.980.503
215-29-05-999-000-00024/5/2024SOC COMERCIAL EBERLEIN Y COMPANIA LIMITADAMOTOCIERRAFACTURA635208/5/2024735.439
215-29-05-999-000-00025/5/2024EMOCH SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADAPODADORA DE ALTURAFACTURA2212313/5/20241.980.001
215-29-07-001-000-00031/5/2024COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LTDA.RENOVACION LICENCIA AUTORCADFACTURA4170625/4/20243.180.870
215-34-07-000-000-00012/1/2024CAM CHILE SPA.RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIAFACTURA44764527/12/202314.976.150
215-34-07-000-000-00015/1/2024RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUALSERVICIO DE TRASLADOFACTURA47422/12/2023200.000
215-34-07-000-000-00016/1/2024ING. ASESORIAS INSPECCION Y CONST. ACCIPESTADO DE PAGO 1, OBRA HABILITACION ESPACIO PUBLICO PLATABANDA LOS MAITENESFACTURA45229/12/202319.864.337
215-34-07-000-000-00016/1/2024SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANATRATO DIRECTO DE1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020FACTURA983629/12/20208.330.000
215-34-07-000-000-00030/1/2023FONDOS MENORESFONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 202231.12.20222.444.510
215-34-07-000-000-00016/1/2024RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZAYUDA ECONOMICA SOCIALDECRETO EXENTO14308/8/2022150.000
215-34-07-000-000-00017/1/2024AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES N°1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974256, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105,FACTURA703536410/4/2023993.600
215-34-07-000-000-00017/1/2024AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS(3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941FACTURA703767310/4/20232.286.150
215-34-07-000-000-00017/1/2024AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021FACTURA703744210/4/2023429.390
215-34-07-000-000-00019/1/2024TRANSBANK S.A.SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205-1044813.262
215-34-07-000-000-00019/1/2024ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZCOFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022FACTURA29816/11/20221.799.854
TOTAL PASIVO AL 31 DE MAYO DE 2024143.169.403