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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 14 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MAYO DE 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-02-001-001-000 | 31/5/2023 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES MAYO | CERTIFICADO | 0 | 30/5/2023 | 495.616 |
| 215-21-02-001-007-001 | 31/5/2023 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES MAYO | CERTIFICADO | 0 | 30/5/2023 | 214.858 |
| 215-21-02-001-009-005 | 31/5/2023 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES MAYO | CERTIFICADO | 0 | 30/5/2023 | 100.722 |
| 215-21-02-001-013-001 | 31/5/2023 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES MAYO | CERTIFICADO | 0 | 30/5/2023 | 106.557 |
| 215-21-02-001-013-002 | 31/5/2023 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES MAYO | CERTIFICADO | 0 | 30/5/2023 | 15.079 |
| 215-21-02-001-013-003 | 31/5/2023 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES MAYO | CERTIFICADO | 0 | 30/5/2023 | 40.146 |
| 215-21-02-001-014-001 | 31/5/2023 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES MAYO | CERTIFICADO | 0 | 30/5/2023 | 123.395 |
| 215-21-02-002-002-000 | 31/5/2023 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES MAYO | CERTIFICADO | 0 | 30/5/2023 | 31.576 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/5/2023 | ADRIAN MARCOS LARA MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO ADRIAN MARCOS LARA MUÑOZ DESDE ENERO A JUNIO 2023 POR UN MONTO MENSUAL $1.855.350.- COMETIDO 1.7/1.8/ 1.10 DISEÑAR Y EJECUTAR EVENTO MUNICIPALES DESARROLLANDO EL TRABAJO ENEQUIPO CON OTROS DEPTOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE PRENS | CIP | 217 | 31/1/2023 | 1.855.350 |
| 215-21-03-007-000-000 | 25/5/2023 | HELEN CUERO CAICEDO | ALUMNA EN PRACTICA HELEN CUERO CAICEDO DESDE 06.03.2023 AL 02.05.2023 360HORAS CRONOLOGICAS PRACTICA LABORAL DE LA CARERA ADMINISTRACION DE EMPRESA | CIP | 370 | 9/3/2023 | 50.000 |
| 215-21-04-003-001-000 | 25/5/2023 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. | PAGO COTIZACIONES SRES. CONCEJALES MES DE MAYO 2023 | MEMORANDUM | 62 | 24/5/2023 | 99.969 |
| 215-21-04-004-002-000 | 29/5/2023 | ELISABET CAROLINA RAMIREZ CERDA | CONTRATACION A HONORARIO ELISABET CAROLINA RAMIREZ CERDA DESDE MAYO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $669.531.- DIDECO MOVILIDAD E INTEGRACION SOCIAL | CIP | 612 | 12/5/2023 | 669.531 |
| 215-21-04-004-006-000 | 29/5/2023 | NOELIA ISABEL CANDIA ROJAS | CONTRATACION A HONORARIO NOELIA ISABEL CANDIA ROJAS DESDE 10 ABRIL A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO POR EL PROPORCIONAL DE ABRIL $527.579.- Y MONTO BRUTO MENSUAL $659.474.- APOYO TECNICO OFICINA PUEBLOS ORIGINARIOS 2023 | CIP | 550 | 27/7/2023 | 527.579 |
Tabla 2 (página 2 · 16 filas)
| 215-21-04-004-006-000 | 29/5/2023 | BARBARA EUGENIA SILVA MOREIRA | CONTRATACION A HONORARIO BARBARA EUGENIA SILVA MOREIRA DESDE ENERO A JUNIO 2023 POR UN MONTO MENSUAL $919.540 PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTORA DE CASOS | CIP | 127 | 18/1/2023 | 919.540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-006-000 | 29/5/2023 | NOELIA ISABEL CANDIA ROJAS | CONTRATACION A HONORARIO NOELIA ISABEL CANDIA ROJAS DESDE 10 ABRIL A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO POR EL PROPORCIONAL DE ABRIL $527.579.- Y MONTO BRUTO MENSUAL $659.474.- APOYO TECNICO OFICINA PUEBLOS ORIGINARIOS 2023 | CIP | 550 | 27/7/2023 | 659.474 |
| 215-21-04-004-006-000 | 29/5/2023 | MARIA ISABEL SOTOMAYOR BARRA | CONTRATACION A HONORARIO MARIA ISABEL SOTOMAYOR BARRA DESDE FEBRERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $1.034.483.- PROGRAMA MUNICIPAL APOYO INTEGRAL A LA COMUNIDAD | CIP | 299 | 13/2/2023 | 1.034.483 |
| 215-21-04-004-007-000 | 29/5/2023 | CATALINA BRIGITTE BRAVO ARENAS | CONTRATACION A HONORARIO CATALINA BRIGITTE BRAVO ARENAS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $1.129.800.- PROGRAMA ENCARGADA OFICINA DE INNVACION Y EMPRENDIMIENTO DEPTO DESARROLLO ECONOMICO | CIP | 62 | 10/1/2023 | 1.129.800 |
| 215-21-04-004-008-000 | 29/5/2023 | CERDA BARIAS LORENA TERESA | CONTRATACION A HONORARIO CERDA BARIAS LORENA TERESA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $630.000.- PROGRAM DE ATENCION PROTECCION Y REPARACION INTEGRAL EN VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES | CIP | 73 | 11/1/2023 | 630.000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 9/5/2023 | VALESKA CORREA CURIANTE | CONTRATACION A HONORARIO VALESKA CORREA CURIANTE DESDE 13 DE MARZO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $580.000.- APOYO COMUNITARIO SEGURIDAD PUBLICA | CIP | 425 | 23/3/2023 | 367.333 |
| 215-22-04-005-000-000 | 24/05/2023 | SOCIEDAD EN ADMINISTRACION FINANZAS Y OTROS NOVAPA | INSUMOS CLÍNICOS VETERINARIOS | FACTURA | 2853 | 18/4/2023 | 2.057.558 |
| 215-22-04-007-000-000 | 25/05/2023 | GRANMI SPA | DESODORANTE AMBIENTAL | FACTURA | 686 | 11/5/2023 | 459.816 |
| 215-22-04-009-000-000 | 19/5/2023 | ASCARCON LTDA. | TONER ALTERNATIVO 78-A HP | FACTURA | 95043 | 61.880 | |
| 215-22-04-009-000-000 | 24/5/2023 | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ | TONER ALTERNATIVOS HP | FACTURA | 16830 | 757.197 | |
| 215-22-05-001-001-000 | 24/5/2023 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD CLIENTE CORPORATIVO N°3358183 | FACTURA | 2,8E+07 | 15/5/2023 | 51.059.969 |
| 215-22-05-001-001-000 | 29/5/2023 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD CLIENTE N° 232872-0, CORRESPONDIENTE A JUNTA DE VECINOS N° 17. | BOLETA | 3E+08 | 8/3/2023 | 2.187.618 |
| 215-22-05-002-001-000 | 18/4/2023 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS CLIENTE N° 383336, 225817, 225816, 383070, 1055730, 277477, 2853267. | BOLETA | 2,4E+08 | 12/4/2023 | 219.840 |
| 215-22-05-002-002-000 | 18/4/2023 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (1), CLIENTES N° 1176895, 1031953, 1507116, 1777595, 1873788, 1920101, 1920102, 1879693, 1879692, 1920103, 1905011, 1925269 | BOLETA | 2,4E+08 | 7/4/2023 | 1.091.850 |
| 215-22-05-002-002-000 | 18/4/2023 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (2), CLIENTES N° 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974256, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929 | FACTURA | 7035364 | 7/4/2023 | 993.600 |
| 215-22-05-002-002-000 | 18/4/2023 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3), CLIENTES N° 2370063, 2376867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941 | FACTURA | 7037673 | 7/4/2023 | 2.286.150 |
| 215-22-05-002-002-000 | 18/4/2023 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (4), CLIENTES N° 2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021 | FACTURA | 7037442 | 7/4/2023 | 429.390 |
Tabla 3 (página 3 · 23 filas)
| 215-22-05-008-000-000 | 31/5/2023 | PACIFICO CABLE SPA | SERVICIO TELEVISIÓN HD DIGITAL MAS DECODIFICADOR ADICIONAL MES DE ABRIL 2023. | FACTURA | 513657 | 26/5/2023 | 20.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-004-000-000 | 18/5/2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | DIFERENCIA PRODUCIDA ENTRE FACTURAS Y ORDEN DE COMPRA N°207 DE FECHA 17.03.2023. | ORDEN DE COMPRA | 207 | 17/3/2023 | -1 |
| 215-22-07-002-000-000 | 25/5/2023 | GRAFICA ANDES LTDA | "IMPRESIÓN PERIÓDICO COMUNAL EL LOPRADINO” | FACTURA | 14281 | 3/4/2023 | 2.564.450 |
| 215-22-08-001-003-000 | 30/5/2023 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS DE FERIAS LIBRES MES DE FEBRERO 2023. | FACTURA | 14021 | 1/3/2023 | 105.040.194 |
| 215-22-08-002-000-000 | 29/5/2023 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIO DE RESGUARDO PARA RECINTOS MUNICIPALES FEBRERO 2023. | FACTURA | 2321 | 5/4/2023 | 50.752.461 |
| 215-22-08-002-000-000 | 29/5/2023 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIO DE RESGUARDO PARA RECINTOS MUNICIPALES MARZO 2023. | FACTURA | 2359 | 5/5/2023 | 51.247.761 |
| 215-22-08-003-005-000 | 31/5/2023 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE LO PRADO MES DE ABRIL 2023. | FACTURA | 6554 | 3/5/2023 | 82.000.000 |
| 215-22-08-005-000-000 | 14/2/2023 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO ENERO 2023. | FACTURA | 46714 | 1/2/2023 | 6.863.156 |
| 215-22-09-004-000-000 | 18/5/2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA PERSA LOS TAMARINDOS Y FERIA LIBRES PERSA SANTA MARTA FEBRERO 2023. | FACTURA | 368185 | 28/2/2023 | 5.093.734 |
| 215-22-09-004-000-000 | 18/5/2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA PERSA LOS TAMARINDOS Y FERIAS LIBRES PERSA SANTA MARTA MARZO 2023. | ORDEN DE COMPRA | 293 | 21/4/2023 | 5.407.341 |
| 215-22-09-004-000-000 | 18/5/2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | DIFERENCIA PRODUCIDA ENTRE FACTURAS Y ORDEN DE COMPRA N°293 CON FECHA 21.04.2023. | ORDEN DE COMPRA | 293 | 21/4/2023 | -1 |
| 215-22-09-004-000-000 | 24/5/2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE 7 BAÑOS QUIMICOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE 2022. | FACTURA | 363217 | 18/11/2022 | 285.103 |
| 215-22-09-004-000-000 | 25/5/2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO EN HUELEN HUALA ESQUINA ANTONIO DE PASTRANA, MULTICANCHA CLUB DEPORTIVO MARTIN DE SOLIER, DÍA 2 DE DICIEMBRE 2022. | FACTURA | 364449 | 9/12/2022 | 40.729 |
| 215-22-12-002-000-000 | 4/1/2023 | FONDOS MENORES | FONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION | 3/1/2023 | 3.332.705 | ||
| 215-24-01-007-000-000 | 25/5/2023 | CONSTANZA BELEN MARTINEZ BRACHO | OTORGA APORTE ECONOMICO DE EDUCACION SUPERIOR PARA ESTUDIANTES LOPRADINOS: 2 CUOTAS 1° PARA EL 30.05.2023 Y LA 2° PARA EL 31.08.2023 | DECRETO ALCALDICIO | 483 | 24/5/2023 | 62.500 |
| 215-24-01-007-000-000 | 25/5/2023 | EMANUEL JESUS HORMAZABAL CARREÑO | OTORGA APORTE ECONOMICO DE EDUCACION SUPERIOR PARA ESTUDIANTES LOPRADINOS: 2 CUOTAS 1° PARA EL 30.05.2023 Y LA 2° PARA EL 31.08.2023 | DECRETO ALCALDICIO | 483 | 24/5/2023 | 62.500 |
| 215-31-02-004-058-000 | 19/4/2023 | CONSTRUCTORA DECOMAR SPA | PROYECTO RECUPERACION DE ESPACIOS PASAJE KRISHNA VILLA CORONEL BUERAS ESTADO DE PAGO N°4 | FACTURA | 43 | 6/4/2023 | 3.624.869 |
| 215-31-02-004-059-000 | 17/5/2023 | CAM CHILE SPA. | MEJORAMIENTO ILUMINACION PARQUE BUERAS UNIDAD VECINAL N°19 (AUMENTO DE OBRA). | FACTURA | 444277 | 8/3/2023 | 3.915.547 |
| 215-31-02-004-999-002 | 29/5/2023 | JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ | PROYECTO CONSTRUCCION DE RESALTO REDUCTORES DE VELOCIDAD AUMENTO DE CONTRATO 30%. | FACTURA | 2565 | 10/5/2023 | 14.851.200 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | RAMON ENRIQUE ORDENES ROJAS | ASESORIA DE REVISION INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA EDIFICIO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | BOLETAS A HONORARIOS | 594 | 30/12/2023 | 1.920.904 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | FRANCISCO JAVIER PINO PEÑA | PAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | BOLETAS A HONORARIOS | 368 | 30/12/2022 | 2.500.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | INVERSIONES SR. PET LIMITADA | 2412-566-COT22 N° ARENA SANITARIA | ORDEN DE COMPRA | 1071 | 353.073 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | CARAS DE SEGURIDAD RECINTOS MUNICIPALES 2412-998-CM22 | FACTURA | 1898380 | 6/12/2022 | 2.600.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SERVICIO COFFE BREAK PROGRAMA MUNICIPAL AUDIENCIAS PUBLICAS PLAN REGULADOR 2413-23-LP21 | FACTURA | 322 | 29/12/2022 | 1.347.556 |
Tabla 4 (página 4 · 8 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | JANSSEN S A | REPARACION DE PUERTA A MINICARGADOR FRONTAL 2412-822-SE22 | FACTURA | 487394 | 30/11/2022 | 2.175.507 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | Easy Retail S.A. | DESMALEZADORA A COMBUSTION 2412-822-SE22 | FACTURA | 2,8E+07 | 30/12/2022 | 713.482 |
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | BUY ME SPA | 2412-529-COT22/2412-1020-AG22 | ORDEN DE COMPRA | 1037 | 71.376 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 25/1/2023 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREACK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 298 | 16/11/2022 | 1.799.854 |
| 215-34-07-000-000-000 | 26/1/2023 | TRANSBANK S.A. | SERVICIO TARJETA DE CREDITO Y DEBITO SEPT.A DIC2022 | FACTURA | 6137 | 13/1/2022 | 9.146.268 |
| 215-34-07-000-000-000 | 26/1/2023 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO DE1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOSCOMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8.330.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/1/2023 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA ECONOMICA SOCIAL | DECRETO EXENTO | 1430 | 8/8/2022 | 150.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2023 | FONDOS MENORES | FONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 2022 | 31.12.2022 | 1.814.822 | ||
| TOTAL PASIVO AL 31 DE MAYO DE 2023 | 438.763.866 |