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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 6 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MAYO DE 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-03-001-000-000 | 31-05-2022 | FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ | CONTRATACION A HONORARIO FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ COMETIDO 3.9 APOYO EN LA CONFECCION DE MAESTRO UNICO DE DIRECCIONES DOM LINEA Y GESTION EN LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DESDE ENERO A JUNIO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $600.000.- | CIP | 60 | 13-01-2022 | 600,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31-05-2022 | MARCEL LE FEUVRE SALAS | CONTRATACION A HONORARIO MARCEL LE FEUVRE SALAS COMETIDO 3.7 Y 3.8 FISCALIZACION EN TERRENO DE TRABAJO EN EL BNUP APOYO EN LA REVISION DE EXPEDIENTES DE ACUERDO A LEYES DE EXCEPCION DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 DIRECCION OBRAS / DPTO EDIFICACION POR UN M | CIP | 58 | 13-01-2021 | 1,055,695 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31-05-2022 | PAMELA LINEROS ACHAGUE | CONTRATACION A HONORARIO PAMELA LINEROS ACHAGUE DESDE MARZO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO $13485.400.- COMETIDO 3.7 Y 3.8 FISCALIZACION EN TERRENO DE TRABAJOS EN EL BNUP APOYO EN LA REVISION DE EXPEDIENTES DE ACUERDO A LEYES DE EXCEPCION DIRECCION DE OBR | CIP | 265 | 03-03-2022 | 1,485,400 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31-05-2022 | DANIEL MUÑOZ CONTRERAS | CONTRATACION A HONORARIO DANIEL MUÑOZ CONTRERAS COMETIDO 3.7 Y 3.8 FISCALIZACION EN TERRENO DE TRABAJO EN EL BNUP APOYO EN LA REVISION DE EXPEDIENTES DE ACUERDO A LEYES DE EXCEPCION DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 DIRECCION OBRAS / DPTO EDIFICACION POR UN | CIP | 59 | 13-01-2022 | 1,485,400 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31-05-2022 | MARIA JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARIA FERNANDA CABEZAS CORREA DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $284.900.- COMETIDO ESPECIFICO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 12.3 DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL MUNICIPIO | CIP | 273 | 10-03-2022 | 857,928 |
Tabla 2 (página 2 · 15 filas)
| 215-21-03-001-000-000 | 31-05-2022 | PARRA VERGARA DAVID ALBERTO | CONTRATACION A HONORARIO PARRA VERGARA DAVID ALBERTO SEGUN COMETIDO 6.5 PLAN DE MANTEMIMIENTO DE PUNTO DE PARADAS UBICADAS EN LA COMUNA DE LO PRADO DE ACUERDO CON LE DIRECTORIO DE TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO | CIP | 126 | 18-01-2022 | 1,354,656 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-03-001-000-000 | 31-05-2022 | PAULA LAGOS CAÑAS | CONTRATACION A HONORARIO PAULA LAGOS CAÑAS APOYO TECNICO Y/O ESPECIALIZADO PREFESIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL PARA FACILITAR LA LABOR DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR UNMONTO BRUTO MENSUAL $1.078.206.- DIRECION S | CIP | 125 | 18-01-2022 | 1,078,206 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31-05-2022 | ROSIO CARCAMO MOREIRA | CONTRATACION A HONORARIO ROSIO CARCAMO MOREIRA DESDE FEBRERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $968.661.- DIRECCION ASESORIA JURIDICA | CIP | 259 | 01-03-2022 | 968,661 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-05-2022 | CESAR SANHUEZA CEA | PAGO DIETA CONCEJALES MES MAYO 2022 | MEMORANDUM | 50 | 31-05-2022 | 885,487 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-05-2022 | JIMMY ARCE LEIVA | PAGO DIETA CONCEJALES MES MAYO 2022 | MEMORANDUM | 50 | 31-05-2022 | 885,487 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-05-2022 | CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIA | PAGO DIETA CONCEJALES MES MAYO 2022 | MEMORANDUM | 50 | 31-05-2022 | 885,487 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-05-2022 | BRAULIO ALEXIS CAMILO DIAZ | PAGO DIETA CONCEJALES MES MAYO 2022 | MEMORANDUM | 50 | 31-05-2022 | 885,487 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-05-2022 | CAMILA VERDUGO RAMIREZ | PAGO DIETA CONCEJALES MES MAYO 2022 | MEMORANDUM | 50 | 31-05-2022 | 885,487 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-05-2022 | MARCO ANTONIO ORELLANA BARRA | PAGO DIETA CONCEJALES MES MAYO 2022 | MEMORANDUM | 50 | 31-05-2022 | 885,487 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-05-2022 | JUAN JAVIER MOYA ZARATE | PAGO DIETA CONCEJALES MES MAYO 2022 | MEMORANDUM | 50 | 31-05-2022 | 885,487 |
| 215-21-04-003-001-000 | 31-05-2022 | PAOLA ANDREA SANDOVAL SEPULVEDA | PAGO DIETA CONCEJALES MES MAYO 2022 | MEMORANDUM | 50 | 31-05-2022 | 885,487 |
| 215-21-04-004-015-000 | 31-05-2022 | CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA | CONTRATACION A HONORARIO CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.483.087.- | CIP | 424 | 19-04-2022 | 1,483,087 |
| 215-21-04-004-017-000 | 31-05-2022 | CONSTANZA MARINA SALINAS INALEF | CONTRATACION A HONORARIO CONSTANZA SALINAS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR EL MES ENERO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $600.000.- DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 153 | 19-01-2022 | 600,000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 31-05-2022 | FABIOLA VICTORIA GUZMAN MORALES | CONTRATACION A HONORARIO FABIOLA GUZMAN DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR EL MES ENERO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $800.000.- DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 155 | 19-01-2022 | 800,000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 31-05-2022 | JOSE FERNANDO CANDIA SOTO | CONTRATACION A HONORARIO JOSE FERNANDO CANDIA SOTO DESDE FEBRERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUOT MENSUAL $800.000.- DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 200 | 09-02-2022 | 800,000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 31-05-2022 | SANTIAGO SEPULVEDA GUERRA | CONTRATACION A HONORARIO SANTIAGO SEPULVEDA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR EL MES ENERO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $600.000.- DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 152 | 19-01-2022 | 600,000 |
Tabla 3 (página 3 · 21 filas)
| 215-21-04-004-017-000 | 31-05-2022 | DAYANA ELIZABETH ARELLANO SALINAS | CONTRATACION A HONORARIO DAYANA ORELLANO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR EL MES ENERO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $797.465.- DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 157 | 19-01-2022 | 797,465 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-030-000 | 26-05-2022 | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ | CONTRATACION A HONORARIO DANIELA PEREIRA DEPARTAMENTO PROTECCION SOCIAL APOYO TECNICO A LA COMUNIDAD DIRECCION DIDECO DESDE ENERO A DICIEMNRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $637.649.- | CIP | 110 | 17-01-2022 | 637,649 |
| 215-22-04-001-000-000 | 19-05-2022 | ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA | 2412-96-COT22 / 2412-252-AG22 | FACTURA | 280670 | 355,215 | |
| 215-22-04-004-000-000 | 27-05-2022 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | INSUMOS QUIRURGICOS PARA USO DEL DEPTO. HIGIENE AMBIENTAL | FACTURA | 94944 | 24-05-2022 | 2,764,180 |
| 215-22-04-005-000-000 | 27-05-2022 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | INSUMOS QUIRURGICOS PARA USO DEL DEPTO. HIGIENE AMBIENTAL | FACTURA | 94944 | 24-05-2022 | 1,544,263 |
| 215-22-04-009-000-000 | 31-05-2022 | ASCARCON LTDA. | 2412-168-COT22 | FACTURA | 86944 | 280,245 | |
| 215-22-04-012-000-000 | 02-05-2022 | MIRANDA TOLDOS Y PERSIANAS SPA | 2412-72-AG22 / 2412-193-AG22PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER EN OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS | FACTURA | 13 | 539,308 | |
| 215-22-04-013-000-000 | 12-05-2022 | CAMPOS Y URBINA LTDA | LIENZO PASACALLES, ATRIL, TROVISEL, ADHESIVOS, BANDERAS | FACTURA | 1082 | 17-02-2022 | 420,000 |
| 215-22-05-005-000-000 | 31-05-2022 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO TELEFONICO N° 26675095, 27762694 | FACTURA | 48010530 | 20-05-2022 | 61,630 |
| 215-22-06-002-000-000 | 13-04-2022 | FINNING CHILE S.A. | 2412-37-SE22, TRATO DIRECTO DECRETO N°023REPARACION MINICARGADOR CAT FINMING PT- GZYX-43 PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE ASEO | ORDEN DE COMPRA | 37 | 1,543,099 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 10-05-2022 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | 2412-26-SE22 TRATO DIRECTO DECRETO N°019 | ORDEN DE COMPRA | 26 | 3,602,817 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 13-05-2022 | COMERCIAL ATILA TRADE LTDA. | 2412-16-L122 | ORDEN DE COMPRA | 169 | 4,046,000 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 31-05-2022 | CECOR S.A. | DECRETO N° 115 2412-154-SE22REPARACION CAMION PPU BH-SC28 | ORDEN DE COMPRA | 154 | 1,377,011 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 31-05-2022 | CECOR S.A. | DECRETO N° 109 2412-145-SE22MANTENCION 40.000 KM Y REPAREACION PPU HKRF-88 OPERACIONES DEPTO SS.GG MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES DIRECCION MEDIO AMBIENTE | FACTURA | 101191 | 763,049 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 12-05-2022 | CAMPOS Y URBINA LTDA | LIENZO PASACALLES, ATRIL, TROVISEL, ADHESIVOS, BANDERAS | FACTURA | 1082 | 17-02-2022 | 449,652 |
| 215-22-07-002-000-000 | 20-05-2022 | ECOGLOW SPA. | ADQUISICION DE 350 PAÑUELOS DE SERIGRAFIA | FACTURA | 2083 | 10-05-2022 | 1,007,930 |
| 215-22-08-001-001-000 | 09-03-2022 | ASEDO LTDA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES FEBRERO 2022 | FACTURA | 1014 | 07-03-2022 | 17,030,328 |
| 215-22-08-001-001-000 | 07-04-2022 | ASEDO LTDA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES MARZO 2022 | FACTURA | 1051 | 06-04-2022 | 17,030,328 |
| 215-22-08-001-002-000 | 28-01-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 137586 | 26-10-2021 | 24,338,287 |
| 215-22-08-001-002-000 | 28-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 122401 | 21,200,222 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 28-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 122673 | 22,301,607 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 14-04-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 122845 | 14-12-2021 | 22,376,256 |
Tabla 4 (página 4 · 20 filas)
| 215-22-08-001-003-000 | 18-03-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19 DESDE EL 16.12.2021 AL 17.01.2022 | FACTURA | 11792 | 19-01-2022 | 6,545,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-003-000 | 18-03-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19 DESDE EL 19.08 AL 18.09.2021 | FACTURA | 11173 | 28-09-2021 | 5,950,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 18-03-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19 DESDE 16.11 AL 15.12.2021 | FACTURA | 11646 | 23-12-2021 | 6,545,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 25-04-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 11510 | 01-12-2021 | 86,866,361 |
| 215-22-08-001-003-000 | 25-04-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DICIEMBRE 2021 | FACTURA | 11672 | 03-01-2022 | 86,866,361 |
| 215-22-08-002-000-000 | 25-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JULIO 2021 | FACTURA | 450 | 16-08-2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-002-000-000 | 25-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 469 | 01-09-2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-002-000-000 | 07-04-2022 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES FEBRERO 2022 | FACTURA | 1957 | 01-04-2022 | 47,566,886 |
| 215-22-08-002-000-000 | 16-05-2022 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES MARZO 2022 | FACTURA | 1977 | 01-05-2022 | 47,393,352 |
| 215-22-08-003-005-000 | 12-05-2022 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE LO PRADO MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 6217 | 30-11-2021 | 75,841,109 |
| 215-22-08-003-005-000 | 13-05-2022 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE LO PRADO MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 6271 | 31-12-2021 | 75,841,109 |
| 215-22-08-004-001-000 | 14-03-2022 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | SERVICIO DE CONEXION Y DESCONEXION DE 53 EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2021 DE LA COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 25302369 | 11-02-2022 | 24,436,669 |
| 215-22-08-004-001-000 | 29-04-2022 | CAM CHILE SPA. | ESTADO DE PAGO N° 3, MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 11.03.2022 AL 10.04.2022 | FACTURA | 439938 | 18-04-2022 | 8,290,449 |
| 215-22-08-005-000-000 | 19-05-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO, MES OCTUBRE 2020 | FACTURA | 42490 | 05-11-2020 | 5,510,413 |
| 215-22-08-005-000-000 | 20-05-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES FEBRERO 2021 | FACTURA | 43110 | 04-03-2021 | 5,675,725 |
| 215-22-08-005-000-000 | 20-05-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES MARZO 2021 | FACTURA | 43236 | 05-04-2021 | 5,675,725 |
| 215-22-08-005-000-000 | 20-05-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES ABRIL 2021 | FACTURA | 43393 | 06-05-2021 | 5,675,725 |
| 215-22-08-005-000-000 | 20-05-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES MAYO 2021 | FACTURA | 43520 | 02-06-2021 | 5,675,725 |
| 215-22-08-005-000-000 | 20-05-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES JUNIO 2021 | FACTURA | 43695 | 05-07-2021 | 5,675,725 |
| 215-22-08-005-000-000 | 23-05-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES JULIO 2021 | FACTURA | 43834 | 03-08-2021 | 5,675,725 |
| 215-22-08-005-000-000 | 23-05-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 43999 | 06-09-2021 | 5,675,725 |
Tabla 5 (página 5 · 22 filas)
| 215-22-08-005-000-000 | 23-05-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 44157 | 05-10-2021 | 5,675,725 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-005-000-000 | 25-05-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES ENERO 2021 | FACTURA | 42970 | 04-02-2021 | 5,675,725 |
| 215-22-08-005-000-000 | 25-05-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 44317 | 04-11-2021 | 5,675,725 |
| 215-22-08-005-000-000 | 25-05-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 44515 | 06-12-2021 | 5,675,725 |
| 215-22-08-005-000-000 | 25-05-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES DICIEMBRE 2021 | FACTURA | 44721 | 05-01-2022 | 5,675,725 |
| 215-22-08-006-000-000 | 24-03-2022 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 395 | 24-01-2022 | 9,520,772 |
| 215-22-08-008-000-000 | 26-05-2022 | LORETO MEDINA BUIZU | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SALA CUNA Y JADRIN INFANTIL MY GARDEN | FACTURA | 629 | 29-04-2022 | 320,000 |
| 215-22-09-004-000-000 | 11-04-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO DESDE 01 AL 16 ENERO 2022 | FACTURA | 348979 | 31-01-2022 | 35,700 |
| 215-22-09-004-000-000 | 19-05-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 346179 | 30-11-2021 | 2,258,025 |
| 215-22-09-004-000-000 | 19-05-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA, PERSA LOS TAMARINDO MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 346180 | 30-11-2021 | 1,611,855 |
| 215-22-09-005-000-000 | 31-05-2022 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO DE IMPRESORA A COSTO VARIABLE MULTIFUNCION RICOH MP C307 MES ABRIL 2022, CUOTA 02 DE 06 | FACTURA | 13896 | 04-05-2022 | 139,034 |
| 215-22-09-005-000-000 | 31-05-2022 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO DE IMPRESORA A COSTO FIJO MULTIFUNCION RICOH MP C307, MES ABRIL 2022 CUOTA 02 DE 06 | FACTURA | 13894 | 04-05-2022 | 89,503 |
| 215-22-09-999-000-000 | 15-02-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES ENERO 2022 | FACTURA | 45208 | 01-02-2022 | 3,891,300 |
| 215-22-09-999-000-000 | 11-03-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES FEBRERO 2022 | FACTURA | 45614 | 01-03-2022 | 3,891,300 |
| 215-22-09-999-000-000 | 21-04-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES MARZO 2022 | FACTURA | 46468 | 01-04-2022 | 3,891,300 |
| 215-22-09-999-000-000 | 16-05-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES ABRIL 2022 | FACTURA | 46902 | 01-05-2022 | 3,891,300 |
| 215-22-11-002-000-000 | 30-05-2022 | SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA | CURSO CAPACITACION CONTABILIDAD BASICA MUNICIPAL | ORDEN DE COMPRA | 244 | 975,000 | |
| 215-22-12-002-000-000 | 24-05-2022 | FONDOS MENORES | FONDOS MENORES | 600,000 | |||
| 215-22-12-003-000-000 | 10-05-2022 | MARIANA BURGOS ARIAS | 2412-266-SE22, TRATO DIRECTO DECRETO N°190-201, PROG. MUNICIPAL CUENTA PUBLICA 2021 | ORDEN DE COMPRA | 266 | 3,000,000 | |
| 215-22-12-999-000-000 | 18-05-2022 | FABIAN FRANCISCO ALMONACID MUÑOZ | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE GESTIONES REALIZADAS, PARA POSTULACION DE PROYECTO A FONDO SUBDERE | DECRETO ALCALDICIO | 221 | 29-04-2022 | 4,800 |
| 215-24-01-001-001-000 | 16-05-2022 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | 2412-306-CM22COMPRA DE COLCHONES DE 1 PLAZA PARA REPOSICION STOCK DE BODEGA DE EMERGENCIA | FACTURA | 4307 | 3,635,450 | |
| 215-24-01-001-001-000 | 16-05-2022 | FRANCISCO JAVIER GIACAMAN HASBUN CONFECCION | 2412-303-CM22COMPRA DE CAMAROTES PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE BODEGA DE EMERGENCIA | ORDEN DE COMPRA | 303 | 4,348,010 | |
| 215-24-01-001-001-000 | 44708 | MAXIMILIANO EUGENIO HERNÁNDEZ ROJAS | CASETAS DE EMERGENCIA 3*3 | FACTURA | 244 | 44705 | 4 ,165,000 |
Tabla 6 (página 6 · 21 filas)
| 215-24-01-001-001-000 | 44708 | SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LTDA. | 2412-159-COT22 | FACTURA | 67969 | 8 76,941 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-001-001-000 | 44712 | CORVALAN VILLARROEL LTDA. | 2412-155-COT22 | FACTURA | 13148 | 1 89,924 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 44669 | ALIMENTOS SANTA BARBARA SPA. | 2412-224-CM22 CANASTAS DE ALIMENTOS COVID | FACTURA | 1869 | 1 1,998,996 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 44677 | ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZU | ECLOAMPRA DE 1.000.- CAJAS DE ALIMNTOS COVID | FACTURA | 1432 | 2 3,997,555 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 44690 | MARIO ALBERTO DIAZ DURAN | PAQUETES DE PAÑAL PARA ADULTOS | FACTURA | 616 | 44680 | 2 ,774,223 |
| 215-24-01-007-000-000 | 44697 | DISTRIBUIDORA AS Y C SPA | PAÑALES PARA ADULTOS TALLA XG | FACTURA | 3997 | 44693 | 2 ,923,711 |
| 215-24-01-007-000-000 | 44708 | SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL SPA | CAJAS DE ALIMENTOS | FACTURA | 1583 | 44701 | 2 3,984,688 |
| 215-24-01-007-000-000 | 44708 | CENTRO AUDITIVO EFFETA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: MARIA ORIA | NDAE CVRAERTGOA SE XFEANRTIAOS, AP | ORT1E0 4P7AR | A ADQU4IR47IR0 8AUDIFO | N O U N I L A T E R A L . 1 70,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 44708 | CENTRO AUDITIVO EFFETA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: YOLANDA M | ADGEACLRIE ATLOV OERXNENOTZO PARE | DES1,0 A5P5OR | TE PAR4A4 7A0D8QUIRIR | A U D I F O N O U N I L A T E R A L 1 70,000 |
| 215-24-01-999-002-000 | 44712 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES LO | PORTAODROGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA GASTOS MES DE MAYO 2022 | MEMORANDUM | 207 | 44712 | 4 5,000,000 |
| 215-24-01-999-003-000 | 44712 | FUNDACION CENTRO CULTURAL DE LO PRADO | SUBVENCION MUNICIPAL PARA GASTOS MES DE MAYO 2022 | MEMORANDUM | 208 | 44712 | 2 7,912,400 |
| 215-29-03-000-000-000 | 44698 | ANFRUNS MOTORS S.A. | COMPRA DE 2 VEHICULOS MARCA GREAT WALL | FACTURA | 90904 | 44663 | 2 3,300,200 |
| 215-34-07-000-000-000 | 44578 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICO | SFA CCOTMUURNAALES MODALID | AD9 B8A36RRI | DO MANUAL MES D | E D I C I E M B R E 2 0 2 0 8 ,330,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 44578 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES MAYO 2021 | FACTURA | 430 | 44356 | 4 4,132,053 |
| 215-34-07-000-000-000 | 44578 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JUNIO 2021 | FACTURA | 440 | 44386 | 4 4,132,053 |
| 215-34-07-000-000-000 | 44578 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACION | FAALC MTEUSR AAGOSTO 2021 | 42416 | 44440 | 3 ,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 44578 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACION | FAALC MTEUSR OACTUBRE 2021 | 43848 | 3 ,891,300 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 44578 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACION | FAALC MTEUSR NAOVIEMBRE 202 | 1 44316 | 44531 | 3 ,891,300 |
| 215-34-07-000-000-000 | 44578 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACION | FAALC MTEUSR SAEPTIEMBRE 20 | 2143370 | 44470 | 3 ,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 44578 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | MANT. CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE | NFOAVCIETMURBRAE 2019. CUOTA | 6 D1E9 769. O/ | C N°56943816 | 3 ,269,893 |
| 215-34-07-000-000-000 | 44578 | NUCLEO PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE MAR | ZFOA C20T2U0RA | 6701 | 7 ,420,000 | |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE MAYO DE 2022 | 1,130,480,491 |