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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 13 filas)

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2025
CuentaFechaNombreGlosaTipo de DocumentoN° DocFecha DocumentoMonto Devengado
215-21-04-004-014-00026/04/2025MADELAYNE DANAE DAZA SEGUELCONTRATACION A HONORARIO MADELAYNE DANAE DAZA SEGUEL CUIDADORA DE RESPIRO DE OFICINA LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS DESDE ENEROA DICIEMBRE 2025 POR UN MONTO MENSUAL $651.808.-CIP5507/01/2025651,808
215-21-04-004-014-00027/04/2025NAYARETT MARIBEL CISTERNAS GARRIDOCONTRATACION A HONORARIO NAYARETT MARIBEL CISTERNAS GARRIDO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2025 POR UN MONTO MENSUAL $629.400.- AREA DE PROTECCION SOCIAL OFICINA DE DISCAPACIDADCIP12914/01/2025629,400
215-22-04-001-000-00028/04/2025PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LIMITADARESMAS DE PAPEL A3 PARA PLANOS MEDIANOS, ROLLOS DE PAPEL PLOTTER.FACTURA8935303/04/2025126,378
215-22-06-001-000-00030/04/2025INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ORELLANA SPAAUMENTO PARA OBRA HABILITACION DE OFICINAS Y BAÑOS RECINTOS MUNICIPALES, TRABAJOS ADICIONALES EN EL HALL DE ALCALDIA Y SECPLA (REPARACION DE CIELOS Y MUROS DAÑADOS Y APLICACION DE PINTURA) D.A 164 2412-330-SE25FACTURA5516/04/2025879,800
215-22-06-002-000-00011/04/2025AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.MANTENCION DE 20.000.- KM. DE CAMIONETA NISSAN MODELO KICKS MT 1.6 PLACA PATENTE TPPC-31 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA COMUNAL.FACTURA109556620/03/2025302,379
215-22-06-002-000-00029/04/2025RICARDO MAHLA Y CIA LTDA.ACEITE DE CADENA, MOTOSIERRA Y PODADORA.FACTURA6717804/04/2025428,400
215-22-08-002-000-00028/03/2025ASEO Y SERVICIOS SERVICES SPA.SERVICIO DE RESGUARDO PARA RECINTOS MUNICIPALES MES DE ENERO 2025FACTURA12506/03/202565,759,039
215-22-08-002-000-00028/03/2025ASEO Y SERVICIOS SERVICES SPA.SERVICIO OCASIONAL EN INSTALACIONES SECTOR GIMNASIO MARIO CASTRO, FERIA NAVIDEÑA P. BUERAS, ESTACIONAMIENTO PUBLICO, BONILLA 6100-CY PUNTOS SEGUROS PERIODO DESDE EL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.FACTURA11805/02/202525,566,755
215-22-08-002-000-00022/04/2025ASEO Y SERVICIOS SERVICES SPA.SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO 2025 PARA GIMNASIO MARIO CASTRO Y PUNTOS SEGUROS DE LA COMUNA DE LO PRADO. DECRETO ALCALDICIO N°1283/2024FACTURA12606/03/202523,730,310
215-22-08-002-000-00023/04/2025ASEO Y SERVICIOS SERVICES SPA.SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2025 ESTADIO MARIO CASTRO Y PUNTOS SEGUROS DE LA COMUNA DE LO PRADO.FACTURA13621/03/202522,646,477
215-22-08-004-001-00004/01/2025EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPASUMINISTRO E INSTALACION DE 10 POSTES DE HORMIGON DE 8.7 MT., CAMBIO DE 50 PROYECTORES ANTIGUOS EXISTENTES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNAFACTURA45014614/10/202417,333,540
215-22-08-011-000-00010/04/2025ONFIRE PRODUCCIONES SPA.PRODUCCION DE EVENTOS ENTREGA DE BECAS 2025 , 2412-3-L125 REVOCADA, 2412-4-L125FACTURA23106/03/20255,056,310

Tabla 2 (página 2 · 18 filas)

215-22-08-011-000-00016/04/2025RODRIGO MATIAS BAN VALENZUELA BANQUETERIA Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS INTESERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA EL DIA DE LA MUJER 2025FACTURA83326/03/202517,682,010
215-22-09-004-000-00023/04/2025BAEBSA S.ACANCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PROCESO PERMISO DE CIRCULACION 2025FACTURA4049431/03/20257,378,000
215-22-09-004-000-00029/04/2025BAEBSA S.AARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS MES DE MARZO 2025, FERIAS LIBRES NEPTUNO, KENNEDY, LAS TORRES, IBIS, STA. MARTA Y PAULA JARAQUEMADA, PERSA TAMARINDOS.FACTURA4049231/03/20258,074,150
215-24-01-001-001-00028/04/2025RASTRO RETAIL SPA200 FRAZADAS LANA 1 PLAZAFACTURA30816/04/2025761,600
215-29-04-001-000-00022/03/2025AVVSTORE SPASOFA DE 2 CUERPOS JULIETA, PARA JEFE DE GABINETEFACTURA20810/02/2025297,500
215-29-05-999-001-00029/04/2025RICARDO MAHLA Y CIA LTDA.ACEITE DE CADENA, MOTOSIERRA Y PODADORA.FACTURA6717804/04/20252,662,066
215-31-02-004-081-00028/04/2025CONSTRUCTORA CREA S.AESTADO DE PAGO N° 1 REPOSICION DE PAVIMENTOS PASAJES RICHMOND, AKRON, ERNEST, HENINGWAY.-FACTURA53902/04/202570,687,981
215-34-07-000-000-00030/01/2023FONDOS MENORESFONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 202231.12.20222,444,510
215-34-07-000-000-00014/01/2025INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIRCONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMUNA DE LO PRADOFACTURA104130/10/202416,795,822
215-34-07-000-000-00016/01/2025CAM CHILE SPARECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIAFACTURA44764527/12/202414,976,150
215-34-07-000-000-00016/01/2025RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUALSERVICIO DE TRASLADOFACTURA47422/12/2023200,000
215-34-07-000-000-00016/01/2025SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANATRATO DIRECTO DE 1735 SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020FACTURA983629/12/20248,330,000
215-34-07-000-000-00016/01/2025RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZAYUDA SOCIAL150,000
215-34-07-000-000-00016/01/2025AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974246, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929FACTURA993,600
215-34-07-000-000-00016/01/2025AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941FACTURA703536410/04/20232,286,150
215-34-07-000-000-00016/01/2025AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021FACTURA703744210/04/2023429,390
215-34-07-000-000-00016/01/2025TRANSBANK S.A.SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA DE CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205-1044813,262
215-34-07-000-000-00016/01/2025ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZCOFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022FACTURA29816/11/20221,799,854
TOTAL PASIVO AL 30 DE ABRIL DE 2025319,872,641