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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 14 filas)

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2023
CuentaFechaNombreGlosaTipo de DocumentoN° DocFecha DocumentoMonto Devengado
215-21-02-001-001-00028-04-2023I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION MES ABRIL 2023CERTIFICADO028-04-20231.049.809
215-21-02-001-007-00128-04-2023I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION MES ABRIL 2023CERTIFICADO028-04-2023404.885
215-21-02-001-009-00528-04-2023I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION MES ABRIL 2023CERTIFICADO028-04-2023225.530
215-21-02-001-013-00128-04-2023I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION MES ABRIL 2023CERTIFICADO028-04-2023225.708
215-21-02-001-013-00228-04-2023I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION MES ABRIL 2023CERTIFICADO028-04-202327.107
215-21-02-001-013-00328-04-2023I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION MES ABRIL 2023CERTIFICADO028-04-202372.392
215-21-02-001-014-00128-04-2023I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION MES ABRIL 2023CERTIFICADO028-04-2023263.269
215-21-02-002-002-00028-04-2023I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION MES ABRIL 2023CERTIFICADO028-04-202365.338
215-21-02-004-006-00013-04-2023NELSON OSVALDO SALINAS MARQUEZAUTORIZA SALIDA DEL BUS MUNICIPAL ÁRA TRASLADO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD CULTURAL A DOÑIHUE REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS POR EL DIA 14 DE ABRIL 2023DECRETO ALCALDICIO34113-04-202323.477
215-21-02-004-006-00028-04-2023NELSON OSVALDO SALINAS MARQUEZAUTORIZA SALIDA DEL BUS MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD CULTURAL A COLTAUCO REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGNS POR EL DIA 26 MAYO 2023DECRETO ALCALDICIO39728-04-202323.477
215-21-03-001-000-00028-04-2023NICOLAS ALEJANDRO SALAZAR RAMIREZCONTRATACION A HONORARIO NICOLAS ALEJANDRO SALAZAR RAMIREZ DESDE FEBRERO A MAYO 2023 POR UN MONTO MENSUAL $500.000.- PROGRAMA DE SERVICIO PAGINA WEA MUNICIPALCIP27910-02-2023500.000
215-21-03-007-000-00020-04-2023LUCIANO ALESSANDRO ALBORNAZ COLOMBIALUNMA EN PRACTICA LUCIANO ALBORNOZ COLOMBI PRACTICA LABORAL DE LA CARRERA TRABAJO SOCIAL POR 864 HORAS CRONOLOGICAS DESDE 06.03.2023 AL 16.11.2023 OFICINA DE PROTECCION DE DECRECHOS (OPD)CIP46604-04-202340.008
215-21-04-004-006-00028-04-2023MARIA ISABEL SOTOMAYOR BARRACONTRATACION A HONORARIO MARIA ISABEL SOTOMAYOR BARRA DESDE FEBRERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $1.034.483.- PROGRAMA MUNICIPAL APOYO INTEGRAL A LA COMUNIDADCIP29913-02-20231.034.483

Tabla 2 (página 2 · 14 filas)

215-21-04-004-014-00028-04-2023MONICA CÁRCAMO GARRIDOCONTRATACION A HONORARIO MONICA DEL PILAR CARCAMO GARRIDO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSULA $595.744.- OFICINA DE DISCAPACIDAD PERTENECIENTE AL AREA DE PROTRCCION SOCIAL DE DIDECOCIP9012-01-2023595.744
215-21-04-004-016-00028-04-2023REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATACONTRATACION A HONORARIO REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $670.835.- OFICINA ADULTO MAYORCIP19724-01-2023670.835
215-21-04-004-017-00025-04-2023CONSTANZA MARINA SALINAS INALEFCONTRATACION A HONORARIO CONSTANZA MARINA SALINA INALEF DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $630.000.- DIRECCION DE SEGURIDADCIP18224-01-2023630.000
215-21-04-004-018-00026-04-2023VALENTINA ALEJANDRA HERNANDEZ ALVAREZCONTRATACION A HONORARIO VALENTINA ALEJANDRA HERNANDEZ ALVAREZ DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO $1.260.000.- PROGRAMA DE VVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PSATCIP49512-04-20231.260.000
215-21-04-004-018-00028-04-2023MARCELO PATRICIO LEPE RODRIGUEZCONTRATACION A HONORARIO MARCELO PATRICIO LEPE RODRIGUEZ DESDE ENERO A JUNIO 2023 POR UN MONTO MENSUAL $1934.290.- PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PSAT 2023CIP10713-01-20231.934.290
215-21-04-004-022-00003-04-2023ORLANDO NAVARRO CASTILLOCONTRATACION A HONORARIO ORLANDO NAVARRO CASTILLO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $660.631.- PROGRAMA REPARACION DE TECHUMBRECIP5509-01-2023660.631
215-21-04-004-023-00025-04-2023PAULA ANTONUCCI SANDOVALCONTRATACION A HONORARIO PAULA ANTONUCCI SANDOVAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO $781.276.- PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTORA DE CASOSCIP11116-01-2023781.276
215-21-04-004-037-00028-04-2023GUILLERMO WLADIMIR NAVARRO COFRECONTRATACION A HONORARIO AINGENIERO AMBIENTAL PARA LA SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD DE LO PRADO RESPECTO DEL PLAN LOCAL ANTE ELCAMBIO CLIMATICO Y ESTRATEGIA HIDRICA LOCAL DESDE ENEROA DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $679.306.-CIP21131-01-2023679.306
215-22-04-007-000-00028-04-2023MAOZ 29 SPAARTICULOS DE ASEO Y SEGURIDADFACTURA2945193.361
215-22-04-009-000-00021-04-2023COMPUTACION INTEGRAL S.A.TONER HP 258 A ORIGINALFACTURA22930929-03-2023317.730
215-22-04-009-000-00028-04-2023ASCARCON LTDA.TONER ALTERNATIVO BROTHER TN-2370FACTURA9458948.790
215-22-05-002-001-00005-04-2023AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PUNTO SEGURO EX COLEGIO E.E.U.U.. (PRIMER PAGO AUTORIZA MEMO N° 87 DE OBREAS)BOLETA2,34E+0809-03-202346.770
215-22-05-002-001-00018-04-2023AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS CLIENTE N° 383336, 225817, 225816, 383070, 1055730, 277477, 2853267.BOLETA2,37E+0812-04-2023219.840
215-22-05-002-002-00018-04-2023AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (1), CLIENTES N° 1176895, 1031953, 1507116, 1777595, 1873788, 1920101, 1920102, 1879693, 1879692, 1920103, 1905011, 1925269BOLETA2,36E+0807-04-20231.091.850
215-22-05-002-002-00018-04-2023AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (2), CLIENTES N° 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974256, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929FACTURA703536407-04-2023993.600

Tabla 3 (página 3 · 22 filas)

215-22-05-002-002-00018-04-2023AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3), CLIENTES N° 2370063, 2376867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941FACTURA703767307-04-20232.286.150
215-22-05-002-002-00018-04-2023AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (4), CLIENTES N° 2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021FACTURA703744207-04-2023429.390
215-22-05-006-000-00026-04-2023ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO 2023FACTURA4695182610-04-20231.631.277
215-22-07-002-000-00021-04-2023MACO PUBLICIDAD SPACHAPITAS MES DE LA MUJERFACTURA1219282.030
215-22-07-002-000-00028-04-2023FRANCISCO ANDRES VERA GONZALEZ ASESORIAS E.I.R.L.IMPRESIÓN DE IMANESFACTURA172654.500
215-22-08-001-002-00030-03-2023K.D.M. S.A.SERVICIO DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023.FACTURA12575516-02-202323.053.624
215-22-08-001-002-00030-03-2023K.D.M. S.A.SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL MES DE ENERO 2023 DECRETO ALCALDICIO N° 2556FACTURA14146416-02-202326.466.018
215-22-08-001-002-00030-03-2023K.D.M. S.A.SERVICIOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS MES DE FEBRERO 2023.FACTURA12580620-03-202320.946.550
215-22-08-001-002-00030-03-2023K.D.M. S.A.SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES DE FEBRERO 2023.FACTURA14186520-03-202324.047.056
215-22-08-001-003-00013-02-2023SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANASERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS FERIAS LIBRES MES DE DICIEMBRE 2022.FACTURA1373203-01-202293.120.739
215-22-08-001-003-00011-04-2023SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANASERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS DE FERIAS LIBRES MES DE NOVIEMBRE 2022.FACTURA1353001-12-202293.120.739
215-22-08-001-004-00027-04-2023BRAVO ENERGY CHILE S.A.SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 01 Y 16 DE OCTUBRE 2022FACTURA454120-10-2022332.410
215-22-08-004-001-00013-02-2023CAM CHILE SPA.CANCELA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.12.2022 AL 10.01.2023FACTURA44374117-01-20238.290.449
215-22-08-004-001-00007-03-2023CAM CHILE SPA.MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.01.2023 AL 10.02.2023FACTURA44403422-02-20239.351.627
215-22-08-004-001-00025-04-2023SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA.2412-246-SE23, Trabajos adicionales de provisión de extensiones y enchufes adicionales y reposicion de tablero robado en las ferias navideñas 2022, no contemplados en los trabajos incluidos inicialmente por decretos alcaldicios N°761/2022 o 795/2022FACTURA46420-04-2023637.840
215-22-08-005-000-00014-02-2023AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO ENERO 2023.FACTURA4671401-02-20236.863.156
215-22-09-004-000-00031-01-2023MOVILES DE CHILE S.A.BAÑOS QUIMICOS UTILIZADOS EL 12 Y EL 13 DE OCTUBRE 2022.FACTURA36321718-11-2022285.103
215-22-09-005-000-00012-04-2023INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA.SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO Y COSTO VARIABLE MES DE FEBRERO 2023.FACTURA1619713-04-2023192.554
215-22-09-999-000-00003-02-2023CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES DE DICIEMBRE 2022.FACTURA5124203-01-20233.891.300
215-22-09-999-000-00010-04-2023ORION 2000 SPALICENCIAS GOOGLE WORKSPACE PARA CORREO ELECTRONICO Y APLICACIONES COLABORATIVAS MES ENERO 2023.FACTURA4624026-01-20233.075.879
215-22-09-999-000-00018-04-2023POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADALICENCIA TRIENAL DEL SOFTWARE GESTOR DOCUMENTAL ´ZE CEROPAPEL´FACTURA72912-04-20231.574.970
215-22-10-002-000-00026-04-2023HDI SEGUROS S.A.SEGUROS GENERALES PERIODO 2022-2023 CUOTA 4 DE 6.FACTURA777977825-04-20235.041.023
215-22-12-002-000-00028-04-2023FONDOS MENORESFONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION5.247.449

Tabla 4 (página 4 · 22 filas)

215-22-12-003-000-00010-04-2023ALKARI SPACONTRATACION SERVICIO DE PRODUCTORA DE EVENTOS PROG. ANIVERSARIO COMUNAL 2023ESTADO DE CUENTA133600.000
215-24-01-001-001-00011-04-2023SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADAFRAZADAS DE 1 PLAZAFACTURA1020328-03-20231.045.772
215-24-01-001-001-00028-04-2023COMERCIAL FENIX LTDA.CAMAROTES 1 PLAZA DESMONTABLESFACTURA1724501-03-20235.700.100
215-24-01-007-000-00018-04-2023FARMACEUTICA ACUA-NASER S A2412-259-CM23, SOL. PEDIDO N° 19 DIDECO. COMPRA SILLA DE RUEDAS.FACTURA589106-04-20231.926.943
215-24-01-007-000-00026-04-2023CAMUS ESCANILLA MARIAAUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: HERNAN MANUEL CARRASCO VILLAGRA, APORTE PARA CANCELAR 2 MESES DE ARRIENDO.DECRETO EXENTO106726-04-2023300.000
215-24-01-007-000-00026-04-2023SOCIEDAD VARGAS & VARGAS LTDA.AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE MARTINA ANTONIA ZAVALA HOYOS, APORTE PARA ADQUIRIR LENTES OPTICOSDECRETO EXENTO106826-04-202370.000
215-24-01-007-000-00027-04-2023RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZAUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON DANIEL FUENTES CALDERON APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES AL CEMENTERIODECRETO EXENTO108427-04-2023100.000
215-24-01-007-000-00027-04-2023DIANA PAULA BUSTAMANTE FIGUEROAAUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE LEOTA JOSEPH APORTE PARA CANCELAR UN MES DE ARRIENDO Y UN MES DE GARANTIADECRETO EXENTO108527-04-2023300.000
215-24-01-007-000-00027-04-2023ANTONUCCI TAPIA ANGELO FRANCOAUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: DANTE RIVERA SANCHEZ (Q.E.P.D.), APORTE PARA CANCELAR SERVICIO FUNERARIODECRETO EXENTO108627-04-2023350.000
215-26-01-000-000-00024-04-2023PIZARRO GALVEZ DOMINGODEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION.DECRETO EXENTO102921-04-202332.433
215-29-05-999-000-00018-04-2023ALINGHI SPA2412-347-COT23 / 2412-239-AG23, COMPRA DE CASETA DE SEGURIDADFACTURA28630-03-20231.652.910
215-29-05-999-000-00020-04-2023CLICK TIENDA SPAPROVISIÓN E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SCREENFACTURA164715.488
215-31-02-004-058-00019-04-2023CONSTRUCTORA DECOMAR SPAPROYECTO RECUPERACION DE ESPACIOS PASAJE KRISHNA VILLA CORONEL BUERAS ESTADO DE PAGO N°4FACTURA4306-04-20233.624.869
215-34-07-000-000-00025-01-2023ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.SERVIVCIO DE CONEXION Y DESCONEXION DE 53 EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2021 DE LA COMUNA DE LO PRADOFACTURA2530236914-03-202224.436.669
215-34-07-000-000-00025-01-2023CAM CHILE SPA.CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.11.2022 AL 10.12.2022FACTURA44330113-12-20228.290.449
215-34-07-000-000-00025-01-2023CAM CHILE SPA.MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.10.2022 AL 10.10.2022FACTURA44289616-11-20228.290.449
215-34-07-000-000-00025-01-2023RAMON ENRIQUE ORDENES ROJASASESORIA DE REVISION INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA EDIFICIO EQUIPAMIENTO MUNICIPALBOLETAS A HONORARIOS59430-12-20231.920.904
215-34-07-000-000-00025-01-2023FRANCISCO JAVIER PINO PEÑAPAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022BOLETAS A HONORARIOS36830-12-20222.500.000
215-34-07-000-000-00025-01-2023INVERSIONES SR. PET LIMITADA2412-566-COT22 N° ARENA SANITARIAORDEN DE COMPRA1071353.073
215-34-07-000-000-00025-01-2023ESMAX DISTRIBUCION SPACARAS DE SEGURIDAD RECINTOS MUNICIPALES 2412-998-CM22FACTURA189838006-12-20222.600.000
215-34-07-000-000-00025-01-2023ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZSERVICIO COFFE BREAK PROGRAMA MUNICIPAL AUDIENCIAS PUBLICAS PLAN REGULADOR 2413-23-LP21FACTURA32229-12-20221.347.556
215-34-07-000-000-00025-01-2023JANSSEN S AREPARACION DE PUERTA A MINICARGADOR FRONTAL 2412-822-SE22FACTURA48739430-11-20222.175.507
215-34-07-000-000-00025-01-2023Easy Retail S.A.DESMALEZADORA A COMBUSTION 2412-822-SE22FACTURA2835870530-12-2022713.482

Tabla 5 (página 5 · 9 filas)

215-34-07-000-000-00025-01-2023SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADASILLA ERGONOMETRICA 2412-548-COT22FACTURA7092630-12-2022266.560
215-34-07-000-000-00025-01-2023BUY ME SPA2412-529-COT22/2412-1020-AG22ORDEN DE COMPRA103771.376
215-34-07-000-000-00025-01-2023ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZCOFFE BREACK MES DEL ADULTO MAYOR 2022FACTURA29816-11-20221.799.854
215-34-07-000-000-00026-01-2023TRANSBANK S.A.SERVICIO TARJETA DE CREDITO Y DEBITO SEPT.A DIC2022FACTURA613713-01-20229.146.268
215-34-07-000-000-00026-01-2023SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANATRATO DIRECTO DE1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOSCOMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020FACTURA983629-12-20208.330.000
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215-34-07-000-000-00031-01-2023MAURICIO ANDRES BRAVO URBINASERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO (ESCENARIO-PANTALLA-LED-AUDIO)FACTURA47030-06-20221.003.999
215-34-07-000-000-00030-01-2023GRUPO MJF SPAPROVISION E INSTALACION CORTINAS ROLLERFACTURA44101-12-20222 30.616
215-34-07-000-000-00031-01-2023FONDOS MENORESFONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 202231.12.20221.814.822
TOTAL PASIVO AL 30 DE ABRIL DE 2023436.761.438