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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 8 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-01-002-002-000 | 28-04-2022 | NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLO | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2022 | CERTIFICADO | 14 | 28-04-2022 | 21,167 |
| 215-21-01-002-002-000 | 28-04-2022 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | CERTIFICADO | 19 | 28-04-2022 | 83,352 |
| 215-21-01-002-002-000 | 28-04-2022 | ANA MARIA ESPINOSA MUJICA | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | CERTIFICADO | 20 | 28-04-2022 | 16,479 |
| 215-21-03-001-000-000 | 28-04-2022 | MARCEL LE FEUVRE SALAS | CONTRATACION A HONORARIO MARCEL LE FEUVRE SALAS COMETIDO 3.7 Y 3.8 FISCALIZACION EN TERRENO DE TRABAJO EN EL BNUP APOYO EN LA REVISION DE EXPEDIENTES DE ACUERDO A LEYES DE EXCEPCION DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 DIRECCION OBRAS / DPTO EDIFICACION POR UN M | CIP | 58 | 13-01-2021 | 1,055,695 |
| 215-21-03-001-000-000 | 28-04-2022 | PAMELA LINEROS ACHAGUE | CONTRATACION A HONORARIO PAMELA LINEROS ACHAGUE DESDE MARZO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO $13485.400.- COMETIDO 3.7 Y 3.8 FISCALIZACION EN TERRENO DE TRABAJOS EN EL BNUP APOYO EN LA REVISION DE EXPEDIENTES DE ACUERDO A LEYES DE EXCEPCION DIRECCION DE OBR | CIP | 265 | 03-03-2022 | 1,485,400 |
| 215-21-03-001-000-000 | 28-04-2022 | DANIEL MUÑOZ CONTRERAS | CONTRATACION A HONORARIO DANIEL MUÑOZ CONTRERAS COMETIDO 3.7 Y 3.8 FISCALIZACION EN TERRENO DE TRABAJO EN EL BNUP APOYO EN LA REVISION DE EXPEDIENTES DE ACUERDO A LEYES DE EXCEPCION DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 DIRECCION OBRAS / DPTO EDIFICACION POR UN | CIP | 59 | 13-01-2022 | 1,485,400 |
| 215-21-03-001-000-000 | 28-04-2022 | MARIA JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARIA JESUS GONZALEZ HERNANDEZ DESDE ENERO A JUNIO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $857.928.- COMETIDO 3,3 3,7 Y 3,9 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS FISCALIZACION EN TERRENO DE TRABAJOS EN EL BNUP APOYO EN LA INPLEMENTACION PLATAFORMA | CIP | 309 | 17-03-2022 | 857,928 |
Tabla 2 (página 2 · 13 filas)
| 215-21-03-001-000-000 | 29-04-2022 | CRISTIAN MATIAS IBARRA OSORIO | CONTRATACION A HONORARIO CRISTIAN MATIAS IBARRA OSORIO SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MATERIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL PARA FACILICITAR LA LABOR DEL ADMINISTRADOR EN ESTA METERIA UNIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 P | CIP | 66 | 14-01-2022 | 579,682 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-03-001-000-000 | 29-04-2022 | ROSIO CARCAMO MOREIRA | CONTRATACION A HONORARIO ROSIO CARCAMO MOREIRA DESDE FEBRERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $968.661.- DIRECCION ASESORIA JURIDICA | CIP | 259 | 01-03-2022 | 968,661 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29-04-2022 | MELIZA JAVIERA CATALAN THOMES | CONTRATACION A HONORARIO MELIZA JAVIERA CATALAN THOMES DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RRHH DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $719.889.- | CIP | 125 | 18-01-2022 | 719,889 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29-04-2022 | GIANLUCA SALVATORE GIORDANO FUENTES | CONTRATACION A HONORARIO GIANLUCA SALVATORE GIORDANO FUENTES DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RRHH DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $719.889.- | CIP | 121 | 18-01-2022 | 719,889 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29-04-2022 | NATALIA PAZ LETELIER LABRA | CONTRATACION A HONORAARIO NATALIA PAZ LETELIER LABRA DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RRHH DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.149.100.- | CIP | 122 | 18-01-2022 | 1,149,100 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29-04-2022 | ADRIAN MARCOS LARA MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO ADRIAN MARCOS LARA MUÑOZ DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RRHH DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RRHH POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.767.000.- | CIP | 123 | 18-01-2021 | 1,767,000 |
| 215-21-03-004-001-000 | 28-04-2022 | NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLO | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2022 | CERTIFICADO | 14 | 28-04-2022 | 1,666,667 |
| 215-21-03-004-001-000 | 28-04-2022 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | CERTIFICADO | 19 | 28-04-2022 | 1,510,000 |
| 215-21-03-004-001-000 | 28-04-2022 | ANA MARIA ESPINOSA MUJICA | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | CERTIFICADO | 20 | 28-04-2022 | 1,651,111 |
| 215-21-04-004-006-000 | 27-01-2022 | MIGUEL ECHEVERRIA MADRID | PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 | BOLETAS A HONORARIOS | 108 | 31-01-2022 | 1,273,200 |
| 215-21-04-004-012-000 | 29-04-2022 | CLAUDIA KATHERINE MORALES TAPIA | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIA KATHERINE MORALES TAPIA DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO $261.077.- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | CIP | 381 | 06-04-2022 | 261,077 |
| 215-21-04-004-021-000 | 27-01-2022 | DIEGO PEREZ CABRERA | PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2022 | BOLETA | 115 | 31-01-2022 | 1,018,000 |
| 215-21-04-004-027-000 | 29-04-2022 | VIVIANA CASTRO GUTIERREZ | CONTRATACION A HONORARIO VIVIANA CASTRO GUTIERREZ POR EL PERIODO DEL 07 DE MARZO A 31 DE MARZO POR EL MONTO BRUTO $400.000 Y DESDE EL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $600.000.-APOYO TECNICO EN LA EJECUCION DE LA PLANIFICACION ANUA | CIP | 293 | 16-03-2022 | 600,000 |
| 215-21-04-004-030-000 | 29-04-2022 | MADELAINE CHERITY GAJARDO LOBOS | CONTRATACION A HONORARIO MADELAINE GAJARDO PROTECCION SOCIAL PROFESIONAL DIRECCION DIDECO DESDE ENERO A DICIEMNRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.392.909.- | CIP | 109 | 17-01-2022 | 1,390,909 |
Tabla 3 (página 3 · 20 filas)
| 215-21-04-004-030-000 | 29-04-2022 | CLAUDIO PEÑA SOTO | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIO PEÑA SOTO DESDE ABRIL A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO $1.200.000.- | CIP | 425 | 19-04-2022 | 1,200,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-030-000 | 29-04-2022 | PATRICIO ALBERTO VARAS MARIN | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIO VARAS DIRECCION DIDECO DESDE ENERO A DICIEMNRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.150.000.- | CIP | 111 | 17-01-2022 | 1,150,000 |
| 215-22-02-002-000-000 | 26-04-2022 | VENTAS AL DETALLE Y POR MAYOR ISABEL NANCY RAYO CISTERNAS EMPRESA IND | COMPRA DE 3 CHALECOS ANTICORTE | FACTURA | 183 | 22-04-2021 | 285,564 |
| 215-22-04-001-000-000 | 14-04-2022 | BOSS GRAFICA LIMITADA | 2412-31-COT22COMPRA TIEMBRE DIVERSOSO PARA EL DEPARTAMENTO DE PERMISO DE CIRCULACION | FACTURA | 207 | 612,850 | |
| 215-22-04-007-000-000 | 29-04-2022 | INS. DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L | 2412-97-COT22, 2412-259-AG22 COMPRA DE 100 MAXISACAS GRANDES PARA RECICLAJE DE 1.80 DE ALTURA | ORDEN DE COMPRA | 259 | 737,800 | |
| 215-22-04-007-000-000 | 30-04-2022 | COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SpA. | 2412-265-CM22 200 ROLLOS TOALLA DE PAPEL JUMBO 250 MTS. | ORDEN DE COMPRA | 265 | 768,496 | |
| 215-22-04-009-000-000 | 25-04-2022 | ENERGIA SUSTENTABLE FABIAN ALVARADO E.I.R.L. | 2412-87-COT22 / 2412-237-AG22 8 ADAPTADORES PARA NOTEBOOKS DE DIDECO QUE NO CUENTAN CON ENTRADA DE RED RJ45 | FACTURA | 107 | 114,145 | |
| 215-22-04-999-000-000 | 25-04-2022 | CAMILA MONTSERRAT VERA ALVAREZ | SEPARADORES DE ACRILICOS | FACTURA | 471 | 17-04-2022 | 183,260 |
| 215-22-05-002-002-000 | 18-04-2022 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS CLIENTE N° 2370063, 2376867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039 | FACTURA | 6378711 | 08-04-2022 | 1,090,240 |
| 215-22-05-007-000-000 | 28-03-2022 | GTD TELEDUCTOS S.A. | CANCELA SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2022 | FACTURA | 1243379 | 01-03-2022 | 1,654,502 |
| 215-22-06-001-000-000 | 25-04-2022 | HECTOR ALFREDO LOPEZ MONTET | 2412-6-L122 2412-102-SE22 | ORDEN DE COMPRA | 102 | 830,620 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 06-04-2022 | COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA | 2412-11-L122CAMBIO Y REPOSICION DE NEUMATICO PARA CAMIONES AMPLIROLL, CAMBIO DE NEUMATICOS Y REPOSICION PARA MINICARGADORES FRONTAL | FACTURA | 133378 | 3,236,800 | |
| 215-22-06-002-000-000 | 13-04-2022 | FINNING CHILE S.A. | 2412-37-SE22, TRATO DIRECTO DECRETO N°023REPARACION MINICARGADOR CAT FINMING PT- GZYX-43 PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE ASEO | ORDEN DE COMPRA | 37 | 1,543,099 | |
| 215-22-07-002-000-000 | 27-04-2022 | FODOR SPA | 350 BOTELLAS IMPRESA | FACTURA | 18353 | 07-04-2022 | 578,935 |
| 215-22-08-001-001-000 | 09-03-2022 | ASEDO LTDA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES FEBRERO 2022 | FACTURA | 1014 | 07-03-2022 | 17,030,328 |
| 215-22-08-001-001-000 | 07-04-2022 | ASEDO LTDA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES, MES MARZO 2022 | FACTURA | 1051 | 06-04-2022 | 17,030,328 |
| 215-22-08-001-002-000 | 28-01-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 137586 | 26-10-2021 | 24,338,287 |
| 215-22-08-001-002-000 | 28-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 122401 | 21,200,222 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 28-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 122673 | 22,301,607 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 14-04-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 122845 | 14-12-2021 | 22,376,256 |
| 215-22-08-001-003-000 | 28-01-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 11003 | 01-09-2021 | 86,866,361 |
Tabla 4 (página 4 · 17 filas)
| 215-22-08-001-003-000 | 18-03-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19 DESDE EL 16.12.2021 AL 17.01.2022 | FACTURA | 11792 | 19-01-2022 | 6,545,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-003-000 | 18-03-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19 DESDE EL 19.08 AL 18.09.2021 | FACTURA | 11173 | 28-09-2021 | 5,950,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 18-03-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN MICROBASURALES EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES, POR CONTINGENCIA COVID-19 DESDE 16.11 AL 15.12.2021 | FACTURA | 11646 | 23-12-2021 | 6,545,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 21-04-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 11182 | 01-10-2021 | 86,866,361 |
| 215-22-08-001-003-000 | 25-04-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 11352 | 02-11-2021 | 86,866,361 |
| 215-22-08-001-003-000 | 25-04-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 11510 | 01-12-2021 | 86,866,361 |
| 215-22-08-001-003-000 | 25-04-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DICIEMBRE 2021 | FACTURA | 11672 | 03-01-2022 | 86,866,361 |
| 215-22-08-001-004-000 | 26-04-2022 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | SERVICIO DE ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA DEL CONTRATO KIASA-DEMARCO MES ENERO 2022 | FACTURA | 4403 | 15-02-2022 | 662,439 |
| 215-22-08-002-000-000 | 25-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JULIO 2021 | FACTURA | 450 | 16-08-2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-002-000-000 | 25-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 469 | 01-09-2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-002-000-000 | 07-04-2022 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES FEBRERO 2022 | FACTURA | 1957 | 01-04-2022 | 47,566,886 |
| 215-22-08-002-000-000 | 21-04-2022 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIO DE RESGUARDO EN GIMNASIO MARIO CASTRO DESDE EL 04 AL 31 DICIEMBRE 2021 | FACTURA | 1962 | 06-04-2022 | 1,479,408 |
| 215-22-08-004-001-000 | 31-01-2022 | SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA. | INSTALACION Y RETIRO DE 50 EMPALMES PARA FERIA NAVIDEÑAS 2021 (saldo del 50%) | FACTURA | 391 | 31-12-2021 | 9,780,305 |
| 215-22-08-004-001-000 | 14-03-2022 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | SERVICIO DE CONEXION Y DESCONEXION DE 53 EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2021 DE LA COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 25302369 | 11-02-2022 | 24,436,669 |
| 215-22-08-004-001-000 | 01-04-2022 | CAM CHILE SPA. | CANCELA TRABAJOS ESPECIALES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 438767 | 07-12-2021 | 5,078,939 |
| 215-22-08-004-001-000 | 29-04-2022 | CAM CHILE SPA. | ESTADO DE PAGO N° 3, MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 11.03.2022 AL 10.04.2022 | FACTURA | 439938 | 18-04-2022 | 8,290,449 |
| 215-22-08-006-000-000 | 24-03-2022 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 395 | 24-01-2022 | 9,520,772 |
| 215-22-08-006-000-000 | 26-04-2022 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 375 | 04-11-2022 | 7,336,148 |
Tabla 5 (página 5 · 16 filas)
| 215-22-08-011-000-000 | 07-04-2022 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | 2412-38-SE22 - 2413-23-LP21CEREMONIA ENTREGA AYUDA HUMANITARIA PLAN VENEZUELA A FAMILIAS VENEZOLANAS RESIDENTES DE LA COMUNA DE LO PRADO | ORDEN DE COMPRA | 38 | 199,623 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-004-000-000 | 11-04-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO DESDE 01 AL 16 ENERO 2022 | FACTURA | 348979 | 31-01-2022 | 606,900 |
| 215-22-09-999-000-000 | 15-02-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES ENERO 2022 | FACTURA | 45208 | 01-02-2022 | 3,891,300 |
| 215-22-09-999-000-000 | 11-03-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES FEBRERO 2022 | FACTURA | 45614 | 01-03-2022 | 3,891,300 |
| 215-22-09-999-000-000 | 21-04-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES MARZO 2022 | FACTURA | 46468 | 01-04-2022 | 3,891,300 |
| 215-24-01-003-001-000 | 26-04-2022 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS PROFESIONALES ( EX FORTALECIMIENTO SALUD FAMILIAR), CONDUCTORES, DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO, DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE, DIFERENCIAL SBMN, TANS Y TECNICOS, CART. EN LINEA 25.04.2022 (CTA 9503030) | COMPROBANTE DE INGRESO | 120 | 25-04-2022 | 366,646,166 |
| 215-24-01-007-000-000 | 09-03-2022 | MARIO ALBERTO DIAZ DURAN | 2412-120-CM22PAÑALES DE ADULTO 600 UNIDADES AYUDA SOCIAL DIDECO AREA PROTECCION | FACTURA | 583 | 2,567,455 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 15-03-2022 | COMERCIALIZADORA TJB S.A. | 2412-44-COT2225 CAMAROTES DE 1 PLAZA MAS COLCHON | FACTURA | 17078 | 1,425,001 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 15-03-2022 | SODEXO SOLUC. DE MOTIV. CHILE S.A. | DECRETO N° 125 RRHH 2412-134-CM22DISPONER DE TARJETA RECARGABLE PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES DESDE MARZO A DICIEMBRE 2022 CARGA MENSUAL $500.000.- PROGRAMA MUNICIPAL CENTRO DE DIA PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALL | FACTURA | 116685 | 4,710,000 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 17-03-2022 | VST CASAS PREFABRICADAS - EMERGENCIA COMPRAVENTA MATERIALES | 2412-13-L122 AYUDA SOCIAL COMPRA DE 6 VIVIENDA DE EMERGENCIA 9.30 M2 DIDECO AREA PROTECCION SOCIAL | FACTURA | 87 | 4,337,550 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 17-03-2022 | VST CASAS PREFABRICADAS - EMERGENCIA COMPRAVENTA MATERIALES | 2412-14-L122AYUDA SOCIAL 5 VIVIENDA DE EMERGENCIA 2 CASAS CAIDA DE AHUA 18 M2 DIRECCION DIDECO AREA PROTECCION SOCIAL | FACTURA | 88 | 4,101,930 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 07-04-2022 | ALIMENTOS SANTA BARBARA SPA. | CAJAS DE ALIMENTOS | FACTURA | 1867 | 01-04-2022 | 14,998,750 |
| 215-24-01-007-000-000 | 18-04-2022 | ALIMENTOS SANTA BARBARA SPA. | 2412-224-CM22 CANASTAS DE ALIMENTOS COVID | FACTURA | 1869 | 23,997,992 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 26-04-2022 | ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA | COMPRA DE 1.000.- CAJAS DE ALIMNTOS COVID | FACTURA | 1432 | 23,997,555 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 29-04-2022 | JENOVEVA DEL PILAR SANCHEZ VERGARA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: MARIA JOSE CARDENAS CUMIAN, APORTE PARA CANCELAR TRES MESES DE ARRIENDO | DECRETO EXENTO | 802 | 28-04-2022 | 450,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 29-04-2022 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: CLAUDIA ANDREA PEREZ REYES, APORTE PARA CANCELAR INTERNACION QUIRURGICA DE ALTO COSTO | DECRETO EXENTO | 803 | 28-04-2022 | 500,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 29-04-2022 | CAMILA PAZ SALINAS AVENDAÑO | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: CAMILA PAZ SALINAS AVENDAÑO, APORTE PARA CANCELAR TRATAMIENTO RADIOACTIVO DE ALTO COSTO | DECRETO EXENTO | 804 | 28-04-2022 | 400,000 |
Tabla 6 (página 6 · 18 filas)
| 215-24-01-999-001-000 | 31-01-2022 | KRISH-CHILE IMPORTACIONES LIMITADA | ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2021 (se debe saldo del 50%) | FACTURA | 1973 | 22-12-2021 | 12,053,477 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-26-02-000-000-000 | 27-04-2022 | JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO | PAGO CORRESPONDIENTE EN EL CONTEXTO DE LA CAUSA RIT C- 4710-2021 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A NOMBRE DE RICARDO BELTRAN DONOSO | DECRETO ALCALDICIO | 168 | 01-04-2022 | 15,448,572 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020 | FACTURA | 42209 | 03-09-2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2021 | FACTURA | 438366 | 10-11-2021 | 10,234,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 42416 | 01-09-2021 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 43848 | 3,891,300 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 44316 | 01-12-2021 | 3,891,300 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 43370 | 01-10-2021 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JULIO 2021 | FACTURA | 137143 | 24,344,869 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES JULIO 2021 | FACTURA | 121978 | 21,205,956 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 137361 | 24,769,412 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 122180 | 21,575,760 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | NUCLEO PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE MARZO 2020 | FACTURA | 6701 | 7,420,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ABRIL 2021 | FACTURA | 419 | 26-05-2021 | 44,132,053 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES MAYO 2021 | FACTURA | 430 | 09-06-2021 | 44,132,053 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JUNIO 2021 | FACTURA | 440 | 09-07-2021 | 44,132,053 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 8,330,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2022 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | MANT. CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 6 DE 6. O/C N°569 | FACTURA | 1979 | 17-12-2019 | 3,269,893 |
| TOTAL PASIVO AL 30 DE ABRIL DE 2022 | $ 1,576,387,724 |