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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 23 filas)

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2021
CuentaFechaNombreGlosaTipo de DocumentoN° DocFecha DocumentoMonto Devengado
215-21-01-004-005-00029/4/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO DE REMUNERACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS MES ABRIL 2021CERTIFICADO2228/4/2021144,015
215-21-02-001-001-00029/4/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO DE REMUNERACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS MES ABRIL 2021CERTIFICADO2228/4/2021105,848
215-21-02-001-007-00129/4/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO DE REMUNERACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS MES ABRIL 2021CERTIFICADO2228/4/202146,870
215-21-02-001-009-00529/4/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO DE REMUNERACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS MES ABRIL 2021CERTIFICADO2228/4/202122,111
215-21-02-001-013-00129/4/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO DE REMUNERACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS MES ABRIL 2021CERTIFICADO2228/4/202121,170
215-21-02-001-013-00229/4/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO DE REMUNERACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS MES ABRIL 2021CERTIFICADO2228/4/20213,276
215-21-02-001-013-00329/4/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO DE REMUNERACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS MES ABRIL 2021CERTIFICADO2228/4/20218,732
215-21-02-001-014-00129/4/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO DE REMUNERACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS MES ABRIL 2021CERTIFICADO2228/4/202127,576
215-21-02-002-002-00029/4/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO DE REMUNERACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS MES ABRIL 2021CERTIFICADO2228/4/20217,562
215-21-02-004-005-00029/4/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO DE REMUNERACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS MES ABRIL 2021CERTIFICADO2228/4/202149,141
215-21-04-003-001-00028/4/2021JIMMY ARCE LEIVASESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DEABRIL 2021MEMORANDUM3528/4/2021804,835
215-21-04-003-001-00029/4/2021ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD.SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2021MEMORANDUM3528/4/202181,771
215-21-04-004-006-00030/4/2021JOHANNA HUARACAN ARANCIBIACONTRATACION A HONORARIO JOHANNA HUARACAN ARANCIBIA POR UN MONTO $250.000.- POR EL MES DE MARZO PROGRAMA DE CONMEMORACION DEL MES DELA MUJER 2021CIP2416/3/2021250,000
215-21-04-004-016-00028/4/2021DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZDANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ POR UN MONTO $600.989.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO / OF ADULTO MAYORCIP9921/1/2021600,989
215-21-04-004-019-00028/4/2021PAULA BELEN NUNEZ BRITOCONTRATACION A HONORARIO PAULA BELEN NUÑEZ BRITO POR UN MONTO $1.118.769.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA FAMILIAS SUBSISTEMA SEGUIRIDADES Y OPORTUNIDADESCIP11722/1/20211,118,769
215-21-04-004-019-00028/4/2021PATRICIA VILLALON LOPEZCONTRATACION A HONORARIO PATRICIA VILLALON LOPEZ POR UN MONTO $1.118.769.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA FAMILIAS SUBSISTEMA SEGUIRIDADES Y OPORTUNIDADESCIP11622/1/20211,118,769
215-21-04-004-025-00030/4/2021CARLA PATRICIA BELMAR BRAVOCONTRATACION A HONORARIO DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO 1.005.000.- PROGRAMA GORE Y SUBDERECIP5813/1/20201,005,000
215-21-04-004-025-00030/4/2021MANUEL ALEJANDRO AGUILERA ARANCIBIACONTRATACION A HONORARIO DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO 1.005.000.- PROGRAMA GORE Y SUBDERECIP5813/1/20201,005,000
215-22-03-001-000-00029/4/2021ESMAX DISTRIBUCION SPACUPONES ELECTRONICOS PREPAGADOS RECARGABLES DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALESORDEN DE COMPRA1814,000,000
215-22-03-001-000-00030/4/2021ESMAX DISTRIBUCION SPACUPONES ELECTRONICOS PREPAGADOS RECARGABLES DE BENCINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS MUNICIPALESORDEN DE COMPRA1862,000,000
215-22-03-999-000-00029/4/2021SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.RECAMBIO DE CADENAS A MOTOSIERRAS Y REPOSICION STOCK PERMANENTE DE EMERGENCIAORDEN DE COMPRA184311,637
215-22-04-001-000-00029/4/2021DIMERC S.A.REPOSICION STOCK PERMANENTE, LAPIZ PASTA ROJO, DESTACADOR AMARILLO , CUCHILLO CARTONEROORDEN DE COMPRA1729,601

Tabla 2 (página 2 · 25 filas)

215-22-04-001-000-00030/4/2021PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.2412-19-CM21ORDEN DE COMPRA191,397,227
215-22-04-004-000-0008/2/2021SOUTHPOINT S.A.600 VACUNAS OCTUPLES CANINAS, 600 VACUNAS TRIPLE FELINAS Y 60 FRASCOS VACUNAS ANTIRRABICASFACTURA12700730/1/20213,751,427
215-22-04-004-000-00017/2/2021CERTIFICADO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIOMEDICAMENTOS CENTRO DE ATENCION VETERINARIACIP21517/2/2021725,376
215-22-04-004-000-0005/4/2021COM. Y DIST. DE PROD. VETERINARIOS Y AGROPEC. LTDA.MEDICAMENTOS ANTIPARASITARIOS EXTERNOS PARA EL CENTRO DE ATENCION VETERINARIAORDEN DE COMPRA1171,743,778
215-22-04-005-000-00027/4/2021SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPAGUANTES LATEX TALLA SFACTURA214926/11/2020360,884
215-22-04-010-000-00026/4/2021COMERCIAL ACOPLAS LIMITADAMATERIALES PARA INSTALACION DE RIEGO MATIZADO EN VIVERO MUNICIPALFACTURA71519/1/2021364,128
215-22-04-012-000-00029/4/2021SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.RECAMBIO DE CADENAS A MOTOSIERRAS Y REPOSICION STOCK PERMANENTE DE EMERGENCIAORDEN DE COMPRA184427,924
215-22-04-999-000-00026/4/2021SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPACOLCHONES DE ESPUMA INCAL DE 1 PLAZA PARA REPOSICIO DE STOCK PERMANENTEORDEN DE COMPRA1513,419,227
215-22-05-001-001-00029/4/2021ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CANCELA SERVICI DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE CORPORATIVO Nº 3306438FACTURA2.4E+079/4/2021102,815
215-22-05-001-002-00026/4/2021ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE Nº 911289-8FACTURA2.4E+0720/4/202148,358,311
215-22-05-001-002-00029/4/2021ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CANCELA SERVICI DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE CORPORATIVO Nº 3306438FACTURA2.4E+079/4/2021542,722
215-22-05-005-000-00022/3/2021GTD TELESAT S ACANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE NOVIEMBRE 2020FACTURA11424378/12/2020147,483
215-22-05-005-000-00022/3/2021GTD TELESAT S ACANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE DICIEMBRE 2020FACTURA11457516/1/2021151,864
215-22-05-005-000-00022/3/2021GTD TELESAT S ACANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2021FACTURA11492114/2/2021143,368
215-22-05-005-000-00016/4/2021GTD TELESAT S ACANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2021FACTURA11524834/3/2021141,739
215-22-05-005-000-00023/4/2021TELEFONICA CHILE S.A.CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, Nº 26675095, 27863371, 27762694FACTURA4.6E+0720/4/202194,836
215-22-05-006-000-00028/4/2021ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO 2021FACTURA4.3E+0710/4/20211,845,675
215-22-06-002-000-00029/4/2021JANSSEN S A1 LLANTA, SENSOR COMBUSTIBLE, CONTRAPESO, MANO DE OBRA REPARACION, INSUMOS, TUERCAS LINEA TRANSMISION XT400-3, LLAVE DE CONTACTO CASE, MINICARGADOR FRONTAL MARCA CASE, MODELO SR200 PLACA PATENTE KXTH-66ORDEN DE COMPRA971,239,648
215-22-07-002-000-0007/4/2021ECOGLOW SPA.CAMPAÑA PERMISO DE CIRCULACIO AÑO 2021 PASACALLES , PALOMAS, PALETASORDEN DE COMPRA831,546,524
215-22-07-002-000-00023/4/2021CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA2412-5-CM21ORDEN DE COMPRA5391,827
215-22-08-001-001-00030/3/2021SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADASE OBLIGA POR SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES MES OCTUBRE 2020FACTURA319616,247,682
215-22-08-001-001-0001/4/2021SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADASERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES MES NOVIEMBRE 2020FACTURA326016,247,682
215-22-08-001-001-0001/4/2021SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADASERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES MES DICIEMBRE 2020FACTURA330416,247,682
215-22-08-001-001-00020/4/2021SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADASERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES ENERO 2021FACTURA334916,247,682
215-22-08-001-001-00020/4/2021SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADASERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES FEBRERO 2021FACTURA341416,751,360
215-22-08-001-003-0009/2/2021SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANATRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020FACTURA983629/12/20208,330,000

Tabla 3 (página 3 · 24 filas)

215-22-08-002-000-00025/3/2021SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JULIO 2020FACTURA32643,074,495
215-22-08-002-000-00030/3/2021SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES AGOSTO 2020FACTURA33743,074,495
215-22-08-002-000-0001/4/2021SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE 2020FACTURA34643,074,495
215-22-08-002-000-0005/4/2021SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES OCTUBRE 2020FACTURA35643,074,495
215-22-08-002-000-0005/4/2021SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2020FACTURA37743,074,495
215-22-08-004-001-00025/1/2021CAM CHILE SPA.CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE DEL 2020FACTURA43431321/12/202010,234,000
215-22-08-006-000-00029/1/2021MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPASERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES NOVIEMBRE 2020FACTURA2729,303,063
215-22-09-003-000-00010/3/2021FRANCISCO CONTALBA SEPULVEDACONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MES DE FEBRERO 2021 PLACA PATENTE KPXB-58FACTURA13910/3/2021804,462
215-22-09-004-000-00028/4/2021SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDAARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES FEBRERO 2021FACTURA1092065,474,000
215-22-09-004-000-00028/4/2021SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDASERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO DESDE EL 13.03.2021 AL 31.03.2021FACTURA109746996,030
215-22-09-005-000-00014/4/2021INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA.CARGO VARIABLE BLANCO Y NEGRO, COLOR, CUOTA 18 DE 24FACTURA98873/2/2021207,773
215-22-09-005-000-00014/4/2021INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA.CARGO VARIABLE BLANCO Y NEGRO, COLOR, CUOTA 20 DE 24FACTURA103147/4/2021117,761
215-22-09-999-000-00030/4/2021SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO Y APLICACIONES COLABORATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, CUOTA 01 DE 20FACTURA5272865,904
215-22-09-999-000-00030/4/2021SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.SE OBLIGA SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO Y APLICACIONES COLABORATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 (CUOTA 02 DE 20)FACTURA5273865,904
215-24-01-001-001-0008/4/2021COMERCIAL FENIX LTDA.COMPRA CAMAROTES DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTEORDEN DE COMPRA1083,313,258
215-24-01-001-001-00029/4/2021INMOBILIARIA INNOVA SPAROLLOS DE MANGA POLIETILENO TRANSPARENTE ABIERTA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTEORDEN DE COMPRA1782,619,785
215-24-01-007-000-00029/3/2021FRANCISCO CONTALBA SEPULVEDAAUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: SANDRA MELISA MENA CACERES, APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE ENSERES A MARCHIGUE VI REGIONDECRETO EXENTO63425/3/2021226,100
215-24-01-007-000-00014/4/2021CV TRADING S.A.1000 CAJAS DE ALIMENTOS BASICAS AYUDA SOCIALORDEN DE COMPRA7725,080,000
215-24-01-007-000-00014/4/2021DISTRIBUIDORA AS Y C SPAPAÑAL BEBE BABYSEC - 2412-165-CM21ORDEN DE COMPRA1656,388,715
215-24-01-007-000-00016/4/2021ACEITERA SAN FERNANDO SPA.993 cajas de aliemento 2412-154-cm21ORDEN DE COMPRA15423,987,901
215-24-01-007-000-00021/4/2021SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA67 COLCHÓN ESPUMA 1 PLAZA - 2412-167-CM21ORDEN DE COMPRA1672,290,882
215-24-01-999-002-00030/4/2021CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES LO PRADOOTORGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL MES DE ABRIL 2021MEMORANDUM21729/4/202140,000,000
215-29-05-999-000-0006/3/2021SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ ESUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU PARA OFICINA BIENESTAR DEL DEPTO RR.HHFACTURA66216/3/20201,112,650
215-29-06-001-000-00029/4/2021MAGENS S.A.1 SCANNER BROTHER ADS - 2400 N 30 PPM USB - LANFACTURA389671/12/2020304,928
215-31-02-004-999-0002/3/2021SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDAESTADO DE PAGO N°2, CORRESPONDIENTE A ´REPARACION DE BACHES, COMUNA DE LO PRADO´FACTURA17522/2/20218,380,932

Tabla 4 (página 4 · 27 filas)

215-31-02-004-999-00012/3/2021JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZCOMPRA DE 50 RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD (27 LOMILLO- 23 LOMOS DE TORO).FACTURA185615/2/202123,817,850
215-34-07-000-000-0002/1/2021K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JUNIO 2020FACTURA13444524/7/202017,727,686
215-34-07-000-000-0002/1/2021K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES JUNIO 2020FACTURA11945824/7/202015,441,954
215-34-07-000-000-0002/1/2021K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS JULIO 2020FACTURA13461718/8/202019,991,989
215-34-07-000-000-0002/1/2021K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS JULIO 2020FACTURA11962318/8/202017,414,307
215-34-07-000-000-0002/1/2021K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS AGOSTO 2020FACTURA13480131/12/202022,541,662
215-34-07-000-000-0002/1/2021K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS AGOSTO 2020FACTURA11981616/9/202019,635,237
215-34-07-000-000-0002/1/2021SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANASERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE MAYO 2020FACTURA89151/6/20204,179
215-34-07-000-000-0002/1/2021NUCLEO Y PAISAJISMO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE OCTUBRE 2019FACTURA648825/11/20197,420,000
215-34-07-000-000-0002/1/2021NUCLEO Y PAISAJISMO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE NOVIEMBRE 2019FACTURA652818/12/20197,420,000
215-34-07-000-000-0002/1/2021NUCLEO Y PAISAJISMO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE DICIEMBRE 2019FACTURA657520/1/20207,420,000
215-34-07-000-000-0002/1/2021NUCLEO Y PAISAJISMO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE MARZO 2020FACTURA670121/4/20207,420,000
215-34-07-000-000-0002/1/2021NUCLEO Y PAISAJISMO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE ENERO 2020FACTURA662520/2/20207,420,000
215-34-07-000-000-0002/1/2021NUCLEO Y PAISAJISMO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE FEBRERO 2020FACTURA664819/3/20207,420,000
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DICIEMBRE 2019FACTURA410733/1/20195,349,916
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.REPARACION SEMAFORO CRUCE SAN PABLO CON NEPTUNOFACTURA4129920/2/202010,002,655
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020FACTURA422093/9/20205,510,413
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ENERO 2020FACTURA411965/2/20205,510,413
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2020FACTURA413344/3/20205,510,413
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO 2020FACTURA415086/4/20205,510,413
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2020FACTURA416396/5/20205,510,413
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2020FACTURA417503/6/20205,510,413
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2020FACTURA418923/7/20205,510,413
215-34-07-000-000-0002/1/2021CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N° 01 DE 04 MES SEPTIEMBRE 2020FACTURA364531/10/20203,550,960
215-34-07-000-000-0002/1/2021CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N° 02 DE 04 MES DE OCTUBRE 2020FACTURA369401/11/20203,550,960
215-34-07-000-000-0002/1/2021SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPAMANT. CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 6 DE 6. O/C N°569FACTURA197917/12/20193,269,893
215-34-07-000-000-0002/1/2021SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPASERVICIO DE REPOSICION INCLUY CAMARA DE TELEVIGILANCIA UBICADA EN SAN PABLO ESQUINA NEPTUNOFACTURA20706/4/20202,997,917
215-34-07-000-000-0002/1/2021MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPASERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES MES DE JULIO 2020FACTURA2435/8/20209,521,238

Tabla 5 (página 5 · 13 filas)

215-34-07-000-000-0002/1/2021MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPASERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES MES DE AGOSTO 2020FACTURA2519/9/20209,929,151
215-34-07-000-000-0002/1/2021COMERCIALIZADORA GREENQUIM SPAFACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALESFACTURA11330/1/20201,012,141
215-34-07-000-000-0002/1/2021SOC. COM. MJ & TORRES LTDA.FACTURA CORRESPONDIENTE A BUZOS DESECHABLES POR COVID-19FACTURA647/7/20201,498,781
215-34-07-000-000-0002/1/2021COMERCIAL PLASTIVAL LTDA.FACTURA CORRESPONDIENTE A MANGAS DE POLIETILENOFACTURA184712/7/20201,314,950
215-34-07-000-000-0002/1/2021COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC LIMITADAFACTURA CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE ASEO POR EMERGENCIA COVID-19FACTURA77415/7/20201,111,936
215-34-07-000-000-0002/1/2021MOVIMIENTO SPAFACTURA CORRESPONDIENTE A MANTENCION Y REPARACION DEL MINICARGADOR FRONTALFACTURA8527329/9/20201,700,748
215-34-07-000-000-0002/1/2021ACEVEDO Y CIA. LTDA.FACTURA CORRESPONDIENTE A VACUNAFACTURA8053610/11/20201,173,054
215-34-07-000-000-0002/1/2021TEXTILES ZAHR S.A.300 FRAZADAS PARA AYUDA SOCIALFACTURA2654525/2/20201,098,211
215-34-07-000-000-0002/1/2021SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA200 FRAZADAS PARA AYUDA SOCIALFACTURA482727/2/20201,023,400
215-34-07-000-000-0002/1/2021SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDACAJAS DE ALIMENTO PARA AYUDA SOCIALFACTURA315514/5/202012,033,500
215-34-07-000-000-0002/1/2021MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA.50 CAMAROTES PARA AYUDA SOCIALFACTURA639313/3/20203,382,532
215-34-07-000-000-0002/1/2021SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDAFACTURA CORRESPONDIENTE A CAJAS DE MERCADERIAFACTURA3085913/4/20209,997,370
215-34-07-000-000-0002/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOMULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020MEMORANDUM37515/10/20207,045,080
TOTAL PASIVO AL 30 DE ABRIL DE 2021837,910,214