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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 12 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-04-004-007-000 | 26/03/2025 | JAZMIN LORETO BARON MIRANDA | CONTRATACION A HONORARIO JAZMIN LORETO BARON MIRANDA PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO OFICINA EMPRENDIMIENTO Y NEGACIOS POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $584.795.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2025 PROGRAMA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO OFICINA DE EMPREN | CIP | 24 | 04/01/2025 | 584,795 |
| 215-21-04-004-016-000 | 24/03/2025 | REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA | CONTRATACION A HONORARIO REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $733.965.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2025 DIDECO INTEGRACION SOCIAL OFICINA DE PERSONAS MOYORES | CIP | 23 | 04/01/2025 | 733,965 |
| 215-21-04-004-024-000 | 24/03/2025 | BASTIAN IGNACIO LABBE CAMPOS | CONTRATACION A HONORARIO BASTIAN IGNACIO LABBE CAMPOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2025 POR UN MONTO MENSUAL $886.550.- PROGRAMA MUNICIPAL APOYO DE CONVENIOS EXTERNOS | CIP | 127 | 14/01/2025 | 886,550 |
| 215-21-04-004-032-000 | 31/03/2025 | CRISTOPHER DEIMIEAM GALAZ GARRIDO | PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2024 DIFERENCIA DE LICENCIA MEDICA | BOLETAS A HONORARIOS | 23 | 24/03/2025 | 952,755 |
| 215-21-04-004-033-000 | 31/03/2025 | DANIELA ELIZABETH FUENTES ILLANES | CONTRATACION A HONORARIO DANIELA ELIZABETH FUENTES ILLANES FUNCION MONITARA DE YOGA CUENTA CUEBTOS Y COCINA SALUDABLE PROGRAMA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO OFICINA NIÑEZ Y JEVENTUD TEMPRANA 2025 | CIP | 41 | 07/01/2025 | 260,000 |
| 215-21-04-004-039-000 | 31/03/2025 | SEBASTIAN FELIPE FERNANDEZ JIMENEZ | CONTRATACION A HONORARIO SEBASTIAN FELIPE FERNANDEZ JIMENEZ DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO MENSUAL $935.672.- PROGRAMA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO OFICINA DE CONTROL GESTION DIDECO | CIP | 42 | 07/01/2025 | 935,672 |
| 215-22-05-001-001-000 | 24/03/2025 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD CLIENTE N° 3358183-1 | FACTURA | 32066588 | 05/03/2025 | 17,201,163 |
| 215-22-05-001-002-000 | 24/03/2025 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD CLIENTE CORPORATIVO N° 976911- 0 | FACTURA | 32121258 | 12/03/2025 | 16,609,519 |
| 215-22-07-002-000-000 | 22/03/2025 | GRUPO AG PUBLICIDAD LTDA. | PENDONES ROLLER MEDIDAS 100 X 200 CM. IMPRESION GRAFICA EN TELA PVC | FACTURA | 7827 | 25/02/2025 | 116,620 |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/03/2025 | ASEO Y SERVICIOS SERVICES SPA. | SERVICIO DE RESGUARDO PARA RECINTOS MUNICIPALES MES DE ENERO 2025 | FACTURA | 125 | 06/03/2025 | 65,759,039 |
| 215-22-08-002-000-000 | 28/03/2025 | ASEO Y SERVICIOS SERVICES SPA. | SERVICIO OCASIONAL EN INSTALACIONES SECTOR GIMNASIO MARIO CASTRO, FERIA NAVIDEÑA P. BUERAS, ESTACIONAMIENTO PUBLICO, BONILLA 6100-CY PUNTOS SEGUROS PERIODO DESDE EL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. | FACTURA | 118 | 05/02/2025 | 25,566,755 |
Tabla 2 (página 2 · 15 filas)
| 215-22-08-003-005-000 | 28/03/2025 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE LO PRAOD, MES DE ENERO 2025 | FACTURA | 1260 | 05/03/2025 | 87,206,270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-004-001-000 | 04/01/2025 | EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA | SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 POSTES DE HORMIGON DE 8.7 MT., CAMBIO DE 50 PROYECTORES ANTIGUOS EXISTENTES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNA | FACTURA | 450146 | 14/10/2024 | 17,333,540 |
| 215-22-08-005-000-000 | 14/03/2025 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES DE FEBRERO 2025 | FACTURA | 50575 | 06/03/2025 | 7,451,701 |
| 215-22-08-006-000-000 | 17/03/2025 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SEÑALES DE TRANSITO, HITOS VERTICALES, DEMARCACION EN PINTURA TERMOPLASTICA, PROVISION E INTALACION DE VALLAS PEATONALES, SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2024. | FACTURA | 699 | 03/01/2025 | 26,270,507 |
| 215-22-08-006-000-000 | 31/03/2025 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SEÑALES DE TRANSITO, HITOS VERTICALES, DEMARCACION EN PINTURA TERMOPLASTICA, PROVISION E INTALACION DE VALLAS PEATONALES, SERVICIO MES DE FEBRERO 2025. | FACTURA | 705 | 03/03/2025 | 14,701,736 |
| 215-22-09-004-000-000 | 28/03/2025 | BAEBSA S.A | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FERIAS LIBRES NEPTUNO, KENNEDY, LAS TORRES, IBIS, STA. MARTA Y PAULA JARAQUEMADA, PERSA TAMARINDOS, ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LAS REJAS/ALAMEDA, SAN PABLO/NEPTUNO, SAN PABLO/TTE. CRUZ, SUPERMERCADO STA. ISABEL | FACTURA | 39940 | 28/02/2025 | 9,460,500 |
| 215-22-09-999-000-000 | 18/03/2025 | CAS-CHILE S.A. | PRORROGA DE CONTRATO PROVISION DE SERVICIOS DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL POR TRES MESES DESDE 01 DICIEMBRE 2024 A FEBRERO 2025. SERVICIOS MES DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025 | FACTURA | 65277 | 07/01/2025 | 7,782,600 |
| 215-24-01-004-000-000 | 27/03/2025 | Comite de Adelanto y Seguridad Cuadrante 12 | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025 PARA ´COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR LA CAPILLA SAN ANDRES´ | DECRETO ALCALDICIO | 334 | 19/03/2025 | 1,000,000 |
| 215-24-01-007-008-000 | 28/03/2025 | ANDREA ALEJANDRA VELASCO LIRA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE JUAN ENRIQUE OLIVEROS LAZO (Q.E.P.D.) APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE FAMILIARES AL CEMENTERIO | DECRETO EXENTO | 1235 | 28/03/2025 | 80,000 |
| 215-29-04-001-000-000 | 22/03/2025 | AVVSTORE SPA | SOFA DE 2 CUERPOS JULIETA, PARA JEFE DE GABINETE | FACTURA | 208 | 10/02/2025 | 297,500 |
| 215-31-02-002-000-000 | 27/03/2025 | ERWIN NEIL VALDES SEPULVEDA | CONTRATACION A HONORARIO ERWIN NEIL VALDES SEPULVEDA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2025 POR U NOMTO MENSUAL $2.016.665.- PARA SER CONTRATAPARTE ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA MECANUCA DE SUELO CALCULO EN EL MARCO DE POSTULACIO | CIP | 185 | 18/01/2025 | 2,016,665 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30/01/2023 | FONDOS MENORES | FONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 2022 | 31.12.2022 | 2,444,510 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2025 | EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA | MEJORAMIENTO ALUMBRADO PEATONAL CALLE COMODORO GUESALAGA MORRO DE ARICA | FACTURA | 450666 | 30/12/2024 | 33,975,089 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIR | CONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 1041 | 30/10/2024 | 16,795,822 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | CAM CHILE SPA | RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIA | FACTURA | 447645 | 27/12/2024 | 14,976,150 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUAL | SERVICIO DE TRASLADO | FACTURA | 474 | 22/12/2023 | 200,000 |
Tabla 3 (página 3 · 7 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO DE 1735 SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2024 | 8,330,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 298 | 16/11/2022 | 1,799,854 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE MARZO DE 2025 | 386,401,679 | ||||||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA SOCIAL | 150,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974246, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929 | FACTURA | 993,600 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941 | FACTURA | 7035364 | 10/04/2023 | 2,286,150 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021 | FACTURA | 7037442 | 10/04/2023 | 429,390 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | TRANSBANK S.A. | SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA DE CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205-1044 | 813,262 |