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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 19 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/3/2021 | ALDO ANDRES HERRERA BECERRA | CONTRATACION A HONORARIO ALDO ANDRES HERRERA BECERRA POR UN MONTO $555.555.- DESDE ENERO A JUNIO 2021 APOYO ADMINISTRATIVO EN FUNCIONES DE DIGITACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS . | CIP | 142 | 29/1/2021 | 555,555 |
| 215-21-03-001-000-000 | 29/3/2021 | ALDO ANDRES HERRERA BECERRA | CONTRATACION A HONORARIO ALDO ANDRES HERRERA BECERRA POR UN MONTO $555.555.- DESDE ENERO A JUNIO 2021 APOYO ADMINISTRATIVO EN FUNCIONES DE DIGITACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS . | CIP | 142 | 29/1/2021 | 555,555 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/3/2021 | DANITZA IVONNE MUÑOZ URQUEJO | CONTRATACION A HONORARIO DANITZA MUÑOZ URQUEJO POR UN MONTO $634.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 APOYO PREFESIONAL O TECNICO EN EL AMBITO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION O CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | CIP | 106 | 21/1/2021 | 634,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/3/2021 | ELIZABETH VERONICA URBINA HUERTA | CONTRATACION A HONORARIO ELIZABETH VERONICA URBINA HUERTA POR UN MONTO $616.200.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 EVALUACION DE SATISFACCION EN EL SSERVICIO MUNICIPAL | CIP | 112 | 22/1/2022 | 616,200 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/3/2021 | FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ | CONTRATACION A HONORARIO FRANCISCA PICCOLINI LOPEZ POR UN MONTO $502.646.- DESDE ENERO A JUNIO 2021 SECPLAC | CIP | 51 | 13/1/2021 | 502,646 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/3/2021 | RICARDO CASTILLO VON BENNEWITZ | CONTRATACION A HONORARIO RICARDO CASTILLO VON BENNEWITZ POR UN MONTO $1.008.023.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 49 | 13/1/2021 | 1,008,023 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/3/2021 | MARIO ANTONIO FIGUEROA RIVERA | CONTRATACION A HONORARIO MARIO FIGUEROA RIVERA POR UN MONTO $801.319.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 50 | 13/1/2021 | 801,319 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/3/2021 | RODRIGO BARRERA PACHECO | CONTRATACION A HONORARIO RODRIGO BARRERA PACHECO POR UN MONTO $945.498.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 48 | 13/1/2021 | 945,498 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/3/2021 | PAULA LAGOS CAÑAS | CONTRTATACION A HONORARIO PAULA LAGOS CAÑAS POR UN MONTO $1.016.217.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL | CIP | 70 | 14/1/2021 | 1,016,217 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/3/2021 | JENNIFFER MACARENA ANTUNEZ ARCAYA | CONTRATACION A HONORARIO JENNIFEER MACARANA ANTUNEZ ARCAYA POR UN MONTO $734.463.- DESDE MAARZO A OCTUBRE 2021 APOYO PROFESIONAL O TECNICO QUE PERMITA ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR MEJORAS EN LAS AREAS DE GESTION FINANCIERA DAF | CIP | 252 | 9/3/2021 | 685,499 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/3/2021 | MARCEL LE FEUVRE SALAS | CONTRATACION A HONORARIO MARCEL LE FEUVRE SALAS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO $995.000.- FISCALIZACION EN TERRENO DE TABAJOS EN EL BNUP DEPARTEMENTO DE OBRAS | CIP | 198 | 10/2/2021 | 995,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/3/2021 | RODOLFO ZELADA ARENA | CONTRATACION A HONORARIO RODOLFO ZELADA ARENA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO $1.400.000.- FISCALIZACION EN TERRENO DE TABAJOS EN EL BNUP DEPARTEMENTO DE OBRAS | CIP | 197 | 10/2/2021 | 1,400,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 31/3/2021 | ROMINA ANDREA ARREY MORGADO | CONTRATACION A HONORARIO ROMINA ANDREA ARREY MORGADO POR UN MONTO $685.009.- DESDE ENERO A ABRIL 2021 APOYO TECNICO PROFESIONAL A CONCEJALES PARA CUMPLIMIENTO DE LOS FINES | CIP | 157 | 1/2/2021 | 700,000 |
| 215-21-03-007-000-000 | 11/3/2021 | CRITIANE SALINAS SEPULVEDA | ALUMNO EN PRACTICA CRISTIANNE SALINAS SEPULVEDA DESDE EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2020, HASTA EL 20 DE ENERO DEL 2021 ADM. Y FINANZAS/ RR.HH | CIP | 12 | 12/1/2021 | 71,671 |
| 215-21-03-007-000-000 | 15/3/2021 | PAULINA RAYEN GALLARDO DIAZ | ALUMNA EN PRACTICA PAULINA RAYEN GALLADO DIAZ DESDE 4 ENERO A 26 FEBRETO 2021 DEPARTAMENTO DE HIGIENE AMBIENTAL | CIP | 251 | 9/3/2021 | 58,335 |
| 215-21-03-007-000-000 | 29/3/2021 | ENZO GIOVANNI HENRIQUEZ MONSALVES | ALUNMO EN PRACTICA ENZO HERRIQUEZ MONSALVES DESDE 25 ENERO A 22 MARZO 2021 DEPARTAMENTO INFORMATICA | CIP | 155 | 1/2/2021 | 41,675 |
| 215-21-04-004-014-000 | 30/3/2021 | MAGALY MORALES CASTILLO | CONTRATACION A HONORARIO MAGALY MORALES CASTILLO POR UN MONTO $504.011.- DESDE ENERO A DICIEMRBE 2021 DIDECO OFICINA DE DISCAPACIDAD | CIP | 89 | 21/1/2021 | 504,011 |
| 215-21-04-004-014-000 | 30/3/2021 | ANA MARINA SEGUEL CASTILLO | CONTRATACION A HONORARIO ANA MARINA SEGUEL CASTILLO POR UN MONTO $504.011.- DESDE ENERO A DICIEMRBE 2021 DIDECO OFICINA DE DISCAPACIDAD | CIP | 89 | 21/1/2021 | 504,011 |
Tabla 2 (página 2 · 21 filas)
| 215-21-04-004-014-000 | 30/3/2021 | MADELAYNE DANAE DAZA SEGUEL | CONTRATACION A HONORARIO MADELAYNE DANAE DAZA SEGUEL POR UN MONTO $504.011.- DESDE ENERO A DICIEMRBE 2021 DIDECO OFICINA DE DISCAPACIDAD | CIP | 89 | 21/1/2021 | 504,011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-015-000 | 30/3/2021 | FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO FERNADA ECHEVERRIA MUÑOZ DESDE DE FEBRERO A MARZO POR UN MONTO $148.000.- Y EL MES DE ABRIL POR UN MONTO $1.048.000.- PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FONDOS DE INVERCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD ITINERANTE PROSUPU | CIP | 101 | 21/1/2021 | 148,000 |
| 215-21-04-004-016-000 | 30/3/2021 | REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA | REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA POR EL MONTO $602.159.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO / OFAM | CIP | 98 | 21/1/2021 | 602,159 |
| 215-21-04-004-016-000 | 30/3/2021 | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ POR UN MONTO $600.989.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO / OF ADULTO MAYOR | CIP | 99 | 21/1/2021 | 600,989 |
| 215-21-04-004-016-000 | 31/3/2021 | SHIRLEY CHERITY GAJARDO LOBOS | CONTRATACION A HONORARIO SHIRLEY CHERITY GAJARDO LOBOS DESDE FEBRERO A 7 MARZO 2021 MONITORA COMUNITARIA APOYO PSICOSOCIAL ADULTO MAYOR | CIP | 281 | 23/3/2021 | 820,000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 26/3/2021 | CERDA BARIAS LORENA TERESA | CONTRATACION A HONORARIO CERDA LORENA TERESA POR UN MONTO $562.639.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 32 | 13/1/2021 | 562,639 |
| 215-21-04-004-017-000 | 26/3/2021 | LUCILA DELCARMEN GRANDON CIUDAD | CONTRATACION A HONORARIO LUCILA GRANDON CUIDAD POR UN MONTO $529.680.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 29 | 13/1/2021 | 529,680 |
| 215-21-04-004-017-000 | 26/3/2021 | PAULA CAROLINA GONZALEZ SANDOVAL | CONTRATACION A HONORARIO PAULA GONZALEZ SANDOVAL POR UN MONTO $931.429.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 31 | 13/1/2021 | 931,429 |
| 215-21-04-004-017-000 | 26/3/2021 | SOLANGE ESTER ROJAS VILLARROEL | CONTRATACION A HONORARIO SOLANGE ESTER ROJAS VILLARROEL POR UN MONTO $800.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 APOYO COMUNITARIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 123 | 25/1/2021 | 800,000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 31/3/2021 | DAYANA ELIZABETH ARELLANO SALINAS | CONTRATACION A HONORARIO DAYANA ARELLANO SALINAS POR UN MONTO $751.616.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 33 | 13/1/2021 | 751,616 |
| 215-21-04-004-017-000 | 31/3/2021 | LEONEL ALBERTO MARTINEZ | CONTRATACION A HONORARIO LEONEL MARTINEZ CONTALVA POR UN MONTO $529.680.- DESDE | CIP | 35 | 44209 | 529,680 |
| 215-21-04-004-017-000 | 31/3/2021 | FABIOLA VICTORIA GUZMAN MORALES | CONTRATACION A HONORARIO FABIOLA GUZMAN MORALES DESDE FEBRERO A JULIO 2021 .POR UN MONTO $500.000.- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | CIP | 235 | 26/2/2021 | 500,000 |
| 215-21-04-004-017-000 | 31/3/2021 | FABIOLA VICTORIA GUZMAN MORALES | CONTRATACION A HONORARIO FABIOLA GUZMAN MORALES DESDE FEBRERO A JULIO 2021 .POR UN MONTO $500.000.- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | CIP | 235 | 26/2/2021 | 500,000 |
| 215-21-04-004-019-000 | 30/3/2021 | PAULA BELEN NUNEZ BRITO | CONTRATACION A HONORARIO PAULA BELEN NUÑEZ BRITO POR UN MONTO $1.118.769.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA FAMILIAS SUBSISTEMA SEGUIRIDADES Y OPORTUNIDADES | CIP | 117 | 22/1/2021 | 1,118,769 |
| 215-21-04-004-019-000 | 30/3/2021 | PATRICIA VILLALON LOPEZ | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIA VILLALON LOPEZ POR UN MONTO $1.118.769.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA FAMILIAS SUBSISTEMA SEGUIRIDADES Y OPORTUNIDADES | CIP | 116 | 22/1/2021 | 1,118,769 |
| 215-21-04-004-023-000 | 30/3/2021 | JAVIER ALONSO FARIAS GONZALEZ | CONTRATACION A HONORARIO JAVIER ALONSO FARIAS GONZALEZ POR UN MONTO $140.000.- DESDE ENERO A OCTUBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 140,000 |
| 215-21-04-004-023-000 | 30/3/2021 | DANIELA ELIZABETH FUENTES ILLANES | CONTRATACION A HONORARIO DANIELA FUENTES ILLANES POR UN MONTO $200.000.- DESDE FEBRERO A OCTUBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 200,000 |
| 215-22-04-004-000-000 | 8/2/2021 | SOUTHPOINT S.A. | 600 VACUNAS OCTUPLES CANINAS, 600 VACUNAS TRIPLE FELINAS Y 60 FRASCOS VACUNAS ANTIRRABICAS | FACTURA | 127007 | 30/1/2021 | 3,751,427 |
| 215-22-04-004-000-000 | 17/2/2021 | CERTIFICADO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIO | MEDICAMENTOS CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | CIP | 215 | 17/2/2021 | 725,376 |
| 215-22-04-007-000-000 | 18/3/2021 | COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SpA. | 200 DESINFECTANTES SUPERFICES Y AMBIENTES , 200 TOALLAS DE PAPEL JUMBO DE 250 MTS | FACTURA | 8322 | 12/1/2021 | 541,593 |
| 215-22-05-001-001-000 | 17/3/2021 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE CORPORATIVO N° 976911 | FACTURA | 23741920 | 10/3/2021 | 30,428 |
| 215-22-05-001-002-000 | 17/3/2021 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE CORPORATIVO N° 976911 | FACTURA | 23741920 | 10/3/2021 | 11,903,760 |
Tabla 3 (página 3 · 26 filas)
| 215-22-05-001-002-000 | 26/3/2021 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE Nº 911289-8 | FACTURA | 23789764 | 19/3/2021 | 43,424,603 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-999-002-000 | 30/3/2021 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES LO PRADO | OBLIGA TOTAL DE SUBVENCION OTORGADA PARA AÑO 2021 | DECRETO ALCALDICIO | 34 | 21/1/2021 | 44,000,000 |
| 215-22-05-005-000-000 | 22/3/2021 | GTD TELESAT S A | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 1142437 | 8/12/2020 | 147,483 |
| 215-22-05-005-000-000 | 22/3/2021 | GTD TELESAT S A | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 1145751 | 6/1/2021 | 151,864 |
| 215-22-05-005-000-000 | 22/3/2021 | GTD TELESAT S A | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2021 | FACTURA | 1149211 | 4/2/2021 | 143,368 |
| 215-22-08-001-001-000 | 26/3/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2020 | FACTURA | 3132 | 16,247,682 | |
| 215-22-08-001-001-000 | 30/3/2021 | SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LIMITADA | SE OBLIGA POR SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES MUNICIPALES MES OCTUBRE 2020 | FACTURA | 3196 | 16,247,682 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 9/2/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8,330,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 30/3/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES MAYO 2020 | FACTURA | 9013 | 79,702,392 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 25/3/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES DE MAYO 2020 | FACTURA | 308 | 43,074,495 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 25/3/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2020 | FACTURA | 317 | 43,074,495 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 25/3/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JULIO 2020 | FACTURA | 326 | 43,074,495 | |
| 215-22-08-002-000-000 | 30/3/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES AGOSTO 2020 | FACTURA | 337 | 43,074,495 | |
| 215-22-08-003-005-000 | 22/3/2021 | SERVICIO DE MANTENCION ELECTRICA ALTA TE | MANTENCION DE ARBOLADO URBANODE LA COMUNA DE LO PRADO, CUARTO ESTADO PAGO DE 25% | FACTURA | 14 | 8/10/2019 | 8,816,591 |
| 215-22-08-003-005-000 | 23/3/2021 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE DESMALEZADO MES ENERO 2020, EN LA COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 6034 | 23/3/2021 | 10,140,228 |
| 215-22-08-004-001-000 | 25/1/2021 | CAM CHILE SPA. | CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 433847 | 20/11/2020 | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-001-000 | 25/1/2021 | CAM CHILE SPA. | CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE DEL 2020 | FACTURA | 434313 | 21/12/2020 | 10,234,000 |
| 215-22-08-006-000-000 | 29/1/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 272 | 9,303,063 | |
| 215-22-09-003-000-000 | 10/3/2021 | FRANCISCO CONTALBA SEPULVEDA | CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MES DE FEBRERO 2021 PLACA PATENTE KPXB-58 | FACTURA | 139 | 10/3/2021 | 804,462 |
| 215-22-09-004-000-000 | 30/3/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 107276 | 11/1/2021 | 4,398,240 |
| 215-22-09-005-000-000 | 30/3/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | CARGO FIJO IMPRESORA MPC 307 MES FEBRERO 2021, CUOTA 12 DE 24 | FACTURA | 10093 | 12/3/2021 | 75,051 |
| 215-24-01-003-001-000 | 31/3/2021 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A MÁS ADULTOS MAYORES, GES ODONTOLÓGICO, SEMBRANDO SONRISAS, REHABILITACIÓN INTEGRAL, ODONTOLÓGICO INTEGRAL, FONDO FARMACIA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO ODONTOLÓGICO, DIR, SAPU Y SAR, CART. N°60-30.03.2021 (CTA 9503030) | COMPROBANTE DE INGRESO | 92 | 31/3/2021 | 1,077,088,508 |
| 215-24-01-007-000-000 | 4/2/2021 | LA OFERTA S.A. | CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 1188825 | 20,980,740 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/3/2021 | CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR Y DIAGNOSTICO AUDITIVO EFFETA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: JUANA MARIA VERA HUERTA, APORTE PARA ADQUIRIR AUDIFONOS | DECRETO EXENTO | 631 | 25/3/2021 | 170,000 |
| 215-24-01-007-000-000 | 29/3/2021 | FRANCISCO CONTALBA SEPULVEDA | AUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: SANDRA MELISA MENA CACERES, APORTE PARA CANCELAR TRASLADO DE ENSERES A MARCHIGUE VI REGION | DECRETO EXENTO | 634 | 25/3/2021 | 226,100 |
| 215-24-01-999-001-000 | 4/2/2021 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA. | ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2020 | FACTURA | 11401 | 23/12/2020 | 11,925,168 |
| 215-24-01-999-003-000 | 30/3/2021 | FUNDACION CENTRO CULTURAL DE LO PRADO | OBLIGA TOTAL DE SUBVENCION OTORGADA PARA AÑO 2021 | DECRETO ALCALDICIO | 34 | 21/1/2021 | 22,778,600 |
Tabla 4 (página 4 · 28 filas)
| 215-29-05-999-000-000 | 6/3/2021 | SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LUIS VIVAS RODRIGUEZ E | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU PARA OFICINA BIENESTAR DEL DEPTO RR.HH | FACTURA | 662 | 16/3/2020 | 1,112,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-29-06-001-000-000 | 6/3/2021 | PUNTOBAT SPA | DISCO DURO EXTERNO 1 TB PARA RESPALDAR INFORMACION DE DEPARTAMENTOS | ORDEN DE COMPRA | 47 | 84,279 | |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/3/2021 | ALEX RENE ALARCON HEIN | CONTRATACION A HONORARIO ALEX RENE ALARCON HEIN POR UN MONTO $1.008.023.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 40 | 13/1/2021 | 1,008,023 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/3/2021 | SEBASTIAN ZARATE LEMUS | CONTRATACION A HONORARIO SEBASTIAN ZARATE LEMUS POR UN MONTO $1.008.023.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 42 | 13/1/2021 | 1,008,023 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/3/2021 | PATRICIO ALBERTO VARAS MARIN | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIO VARAS MARIN POR UN MONTO $821.143.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 43 | 13/1/2021 | 821,143 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/3/2021 | ROBERTO SCHATZ MICHELSON- BOSCHANER | CONTRATACION A HONORARIO ROBERTO SCHATZ MICHELSON-BOSCHANER POR UN MONTO $1.583.634.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 46 | 13/1/2021 | 1,583,634 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/3/2021 | FABIAN FRANCISCO ALMONACID MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO FABIAN ALMONACID MUÑOZ POR UN MONTO $821.143.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 41 | 13/1/2021 | 821,143 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/3/2021 | SERGIO ANTONIO ALVAREZ REYES | CONTRATACION A HONORARIO SERGIO ALVAREZ REYEZ POR UN MONTO $738.413.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | 738,413 | |||
| 215-31-02-002-000-000 | 30/3/2021 | ERWIN NEIL VALDES SEPULVEDA | CONTRATACION A HONORARIO ERWIN VALDES SEPULVEDA POR UN MONTO $1.649.518.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 47 | 13/1/2021 | 1,649,518 |
| 215-31-02-002-000-000 | 30/3/2021 | MARTIN FRITZ GALLARDO | CONTRATATCION A HONORARIO MARTIN FRITZ GALLARDO POR UN MONTO $1.008.024.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 147 | 29/1/2021 | 1,008,024 |
| 215-31-02-002-000-000 | 31/3/2021 | FELIPE ANDRES ULLOA MOLINA | CONTRATACION A HONORARIO FELIPE ULLOA MOLINA POR UN MONTO $738.413.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 45 | 13/1/2021 | 738,413 |
| 215-31-02-004-999-000 | 2/3/2021 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | ESTADO DE PAGO N°2, CORRESPONDIENTE A ´REPARACION DE BACHES, COMUNA DE LO PRADO´ | FACTURA | 1752 | 2/2/2021 | 8,380,932 |
| 215-31-02-004-999-000 | 12/3/2021 | JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ | COMPRA DE 50 RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD (27 LOMILLO- 23 LOMOS DE TORO). | FACTURA | 1856 | 15/2/2021 | 23,817,850 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A VACUNA | FACTURA | 80536 | 10/11/2020 | 1,173,054 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DICIEMBRE 2019 | FACTURA | 41073 | 3/1/2019 | 5,349,916 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | REPARACION SEMAFORO CRUCE SAN PABLO CON NEPTUNO | FACTURA | 41299 | 20/2/2020 | 10,002,655 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020 | FACTURA | 42209 | 3/9/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ENERO 2020 | FACTURA | 41196 | 5/2/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2020 | FACTURA | 41334 | 4/3/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO 2020 | FACTURA | 41508 | 6/4/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2020 | FACTURA | 41639 | 6/5/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2020 | FACTURA | 41750 | 3/6/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2020 | FACTURA | 41892 | 3/7/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2020 | FACTURA | 433515 | 29/9/2020 | 10,234,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2020 | FACTURA | 433735 | 28/10/2020 | 10,234,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N° 35 DE 36, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | FACTURA | 35411 | 1/7/2020 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N° 36 DE 36, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 | FACTURA | 35939 | 1/9/2020 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N° 01 DE 04 MES SEPTIEMBRE 2020 | FACTURA | 36453 | 1/10/2020 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N° 02 DE 04 MES DE OCTUBRE 2020 | FACTURA | 36940 | 1/11/2020 | 3,550,960 |
Tabla 5 (página 5 · 34 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | COMERCIAL OFICIMA SPA | FACTURA CORRESPONDIENTE A DESINFECTANTES AMBIENTALES | FACTURA | 20 | 23/3/2020 | 1,873,822 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | COMERCIAL PLASTIVAL LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A MANGAS DE POLIETILENO | FACTURA | 18471 | 2/7/2020 | 1,314,950 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC LIMITADA | FACTURA CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE ASEO POR EMERGENCIA COVID-19 | FACTURA | 774 | 15/7/2020 | 1,111,936 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | COMERCIALIZADORA GREENQUIM SPA | FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALES | FACTURA | 113 | 30/1/2020 | 1,012,141 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | MEMORANDUM | 375 | 15/10/2020 | 7,045,080 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | DESAYUNO DIA DE LA MUJER | FACTURA | 134 | 5/7/2020 | 1,000,600 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES MAYO 2020 | FACTURA | 134293 | 18/6/2020 | 19,014,657 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES MAYO 2020 | FACTURA | 119294 | 18/6/2020 | 16,562,988 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JUNIO 2020 | FACTURA | 134445 | 24/7/2020 | 17,727,686 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES JUNIO 2020 | FACTURA | 119458 | 24/7/2020 | 15,441,954 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS JULIO 2020 | FACTURA | 134617 | 18/8/2020 | 19,991,989 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS JULIO 2020 | FACTURA | 119623 | 18/8/2020 | 17,414,307 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS AGOSTO 2020 | FACTURA | 134801 | 31/12/2020 | 22,541,662 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS AGOSTO 2020 | FACTURA | 119816 | 16/9/2020 | 19,635,237 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 50 CAMAROTES PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 6393 | 13/3/2020 | 3,382,532 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES MES DE JULIO 2020 | FACTURA | 243 | 5/8/2020 | 9,521,238 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES MES DE AGOSTO 2020 | FACTURA | 251 | 9/9/2020 | 9,929,151 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | MOVIMIENTO SPA | FACTURA CORRESPONDIENTE A MANTENCION Y REPARACION DEL MINICARGADOR FRONTAL | FACTURA | 85273 | 29/9/2020 | 1,700,748 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE OCTUBRE 2019 | FACTURA | 6488 | 25/11/2019 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE NOVIEMBRE 2019 | FACTURA | 6528 | 18/12/2019 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE DICIEMBRE 2019 | FACTURA | 6575 | 20/1/2020 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE MARZO 2020 | FACTURA | 6701 | 21/4/2020 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE ENERO 2020 | FACTURA | 6625 | 20/2/2020 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE FEBRERO 2020 | FACTURA | 6648 | 19/3/2020 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | CAJAS DE ALIMENTO PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 31551 | 4/5/2020 | 12,033,500 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | FACTURA CORRESPONDIENTE A CAJAS DE MERCADERIA | FACTURA | 30859 | 13/4/2020 | 9,997,370 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS DE FERIA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2019 | FACTURA | 8414 | 10/2/2020 | 6,024,375 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE MAYO 2020 | FACTURA | 8915 | 1/6/2020 | 4,179 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | MANT. CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 6 DE 6. O/C N°569 | FACTURA | 1979 | 17/12/2019 | 3,269,893 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE REPOSICION INCLUY CAMARA DE TELEVIGILANCIA UBICADA EN SAN PABLO ESQUINA NEPTUNO | FACTURA | 2070 | 6/4/2020 | 2,997,917 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SOC. COM. MJ & TORRES LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A BUZOS DESECHABLES POR COVID-19 | FACTURA | 64 | 7/7/2020 | 1,498,781 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA | 200 FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 4827 | 27/2/2020 | 1,023,400 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | TEXTILES ZAHR S.A. | 300 FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 26545 | 25/2/2020 | 1,098,211 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | VARGAS & VARGAS LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A PROTECTOR PARA VEHICULO | FACTURA | 2099 | 22/6/2020 | 1,237,314 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE MARZO DE 2021 | 2,009,243,364 |