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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 20 filas)

DEUDA EXIGIBLE AL 31 ENERO DE 2024
CuentaFechaNombreGlosaTipo de DocumentoN° DocFecha DocumentoMonto Devengado
215-21-01-002-002-00030/1/2024TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICAPAGO CORRESPONDIENTE FONDO LABORAL MES ENERO 2024MAIL029/1/202412.566
215-21-02-002-002-00030/1/2024TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICAPAGO CORRESPONDIENTE FONDO LABORAL MES ENERO 2024MAIL029/1/202412.474
215-21-03-001-000-00031/1/2024MATIAS CASTILLO CARQUINCONTRATACION A HONORARIO MATIAS CASTILLO CARQUIN DESDE ENERO A JUNIO 2024 POR UN MONTO MENSUAL $ 1.400.000.- COMETIDO ESPECIFICO 9.10 APOYO ADMINISTRATIVO EN PROCESOS DE ELABORACION APERTURAS BASES PUBLICACION APERTURA EVALUCION ADJUDICACION GESTION DE CCIP11915/1/20241.400.000
215-21-03-004-001-00023/1/2024NORMA ROSADO BONILLAPAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29.12.2023 HASTA 19.01.2024CERTIFICADO022/1/20241.350.000
215-21-03-004-001-00029/1/2024NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLOREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023CERTIFICADO029/1/20241.666.667
215-21-03-004-001-00029/1/2024ANA MARIA ESPINOSA MUJICAREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023CERTIFICADO029/1/20241.651.111
215-21-03-004-001-00029/1/2024PERCY ALEX QUIROZ COSMEPAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE MES ENERO 2024CERTIFICADO029/1/20241.300.000
215-21-03-004-001-00029/1/2024NORMA ROSADO BONILLAPAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024CERTIFICADO029/1/2024350.000
215-21-03-004-002-00123/1/2024NORMA ROSADO BONILLAPAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29.12.2023 HASTA 19.01.2024CERTIFICADO022/1/202440.500
215-21-03-004-002-00129/1/2024PERCY ALEX QUIROZ COSMEPAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE MES ENERO 2024CERTIFICADO029/1/202431.200
215-21-03-004-002-00129/1/2024NORMA ROSADO BONILLAPAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024CERTIFICADO029/1/202410.500
215-21-03-004-002-00223/1/2024NORMA ROSADO BONILLAPAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29.12.2023 HASTA 19.01.2024CERTIFICADO04531320.115
215-21-03-004-002-00229/1/2024ANA MARIA ESPINOSA MUJICAREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023CERTIFICADO029/1/202419.625
215-21-03-004-002-00229/1/2024PERCY ALEX QUIROZ COSMEPAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE MES ENERO 2024CERTIFICADO029/1/202419.370
215-21-03-004-002-00229/1/2024NORMA ROSADO BONILLAPAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024CERTIFICADO029/1/20245.215
215-21-03-004-002-00323/1/2024NORMA ROSADO BONILLAPAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29.12.2023 HASTA 19.01.2024CERTIFICADO022/1/202417.145
215-21-03-004-002-00329/1/2024NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLOREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023CERTIFICADO029/1/202421.167
215-21-03-004-002-00329/1/2024PERCY ALEX QUIROZ COSMEPAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE MES ENERO 2024CERTIFICADO029/1/202416.510
215-21-03-004-002-00329/1/2024NORMA ROSADO BONILLAPAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024CERTIFICADO029/1/20244.445

Tabla 2 (página 2 · 18 filas)

215-21-04-004-011-00030/1/2024MONICA ROJAS VILLAVICENCIOCONTRATACION A HONORARIO MONICA ROJAS VILLAVICENCIO POR UN MONTO $210.000.- TALLER EL DESPERTAR DEL CUERPO ENCUENTRO DE MUJERES LOPRADINAS CAMINANDO JUNTAS HACIA EL 8 DE MARZOCIP349/1/2024210.000
215-21-04-004-011-00030/1/2024SOFIA ISIDORA MEDINA HIDALGOCONTRATACION A HONORARIO SOFIA ISIDORA MEDINA HIDALGO POR UN MONTO $120.000.- TECNICO EN TRABAJO SOCIAL ENCUENTRO DE MUJERES LOPRADINAS CAMINANDO JUNTAS HACIA EL 8 DE MARZOCIP349/1/2024120.000
215-21-04-004-011-00030/1/2024GUSTAVO FUENZALIDA UGALDECONTRATACION A HONORARIO GUSTAVO FUENZALIDA POR UN MONTO $140.000.- TALLER DE ARTE TERAPIA ENCUENTRO DE MUJERES LOPRADINAS CAMINANDO JUNTAS HACIA EL 8 DE MARZOCIP349/1/2024140.000
215-21-04-004-011-00030/1/2024LUCIA VICTORIA LUCERO RAMIREZCONTRATACION A HONORARIO LUCIA VICTORIA LUCERO RAMIREZ POR UN MONTO $120.000.- TECNICO EN TRABAJO SOCIAL ENCUENTRO DE MUJERES LOPRADINAS CAMINANDO JUNTAS HACIA EL 8 DE MARZOCIP349/1/2024120.000
215-21-04-004-011-00030/1/2024MADELEINE BERNAL ARIASCONTRATACION A HONORARIO MADELEINE BERNAL ARIAS POR UN MONTO $140.000.- TALLER DE YOGA ENCUENTRO DE MUJERES LOPRADINAS CAMINANDO JUNTAS HACIA EL 8 DE MARZOCIP349/1/2023140.000
215-21-04-004-011-00030/1/2024JAVIERA POZO VILLAVICENCIOCONTRATACION A HONORARIO JAVIERA POZO VILLAVICENCIO POR UN MONTO $120.000.- TECNICO EN EDUCACION ESPECIAL ENCUENTRO DE MUJERES LOPRADINAS CAMINANDO JUNTAS HACIA EL 8 DE MARZOCIP349/1/2024120.000
215-21-04-004-021-00030/1/2024RUBEN ABARCA ALBORNOZCONTRATACION A HONORARIO RUBEN ABARCA ALBORNOZ DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $ 954.120.- COMO COORDINADOR DEPTO NIÑEZ Y JUVENTUD/OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUDCIP8613/1/2024954.120
215-22-02-002-000-00023/1/2024JUAN GUILLERMO SALAS DELGADOAUTORIZA PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DESTINADOS AL EQUIPO DE INSPECTORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICADECRETO ALCALDICIO7423/1/20242.040.005
215-22-03-001-000-00031/1/2024ESMAX DISTRIBUCION SPASERVICIO DE CARGA DE BENCINAFACTURA210685526/12/20234.000.000
215-22-05-002-002-00017/1/2024AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (1) CLIENTE N° 1176895, 1031953, 1507116, 1777595, 1873788, 1920101, 1920102, 1879693, 1879692, 1920103, 1905011, 1925269.BOLETA2538401756/1/2024438.350
215-22-08-011-000-00019/1/2024AVENDAÑO Y DONOSO PRODUCTORA DE EVENTOS SPAPROGRAMA CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER , TRES FUNCIONES DE TEATRO DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJERFACTURA192/1/20241.785.000
215-22-08-011-000-00026/1/2024AUDIO DIGITAL SPAARRIENDO EQUIPOS DE AUDIO AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EVENTO CAMINANDO JUNTAS AL 8 DE MARZOFACTURA4513/1/2024250.000
215-26-01-000-000-00023/1/2024TERESA CIFUENTES CAMPOSDEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO PERMISO DE FERIA NAVIDEÑA, PERMISMO QUE FUE PAGADO Y NO UTILIZADODECRETO EXENTO19119/1/202456.020
215-26-01-000-000-00031/1/2024CAROLINE ELIZABETH VELASCO GUTIERREZDEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR TRAMITE QUE FUE PAGADO Y NO REALIZADO.DECRETO EXENTO39231/1/202435.937
215-26-01-000-000-00031/1/2024CARLOS RODOLFO PINO ALVAREZDEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPT DE LICENCIA DE CONDUCIR TRAMITE QUE FUE PAGADO Y NO REALIZADODECRETO EXENTO39131/1/202436.032
215-29-06-001-000-00025/1/2024COMPUTACION E INGENIERIA S.A.DESKTOP PARA RENOVACIÓN DE EQUIPOS MUNICIPALESFACTURA3158818/1/202433.543.995
215-34-07-000-000-00012/1/2024CAM CHILE SPA.RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIAFACTURA44764527/12/202314.976.150
215-34-07-000-000-00012/1/2024CAM CHILE SPA.CONSTRUCCION ALUMBRADO PEATONAL UNIDAD VECINAL N°19FACTURA44658527/9/202328.129.256
215-34-07-000-000-00012/1/2024ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZPROGRAMA ´ENCUENTROS AMBIENTALES´ SERVICIO DE COFFEE BREAKFACTURA43418/12/2023442.327

Tabla 3 (página 3 · 14 filas)

215-34-07-000-000-00015/1/2024GRAFICA MARYURI SPASERVICIO DE IMPRESION 9000 TARJETAS NAVIDEÑAS, IMPRESAS EN OPALINA TROQUELADAS Y CON HILO DORADOFACTURA199627/12/20231.445.850
215-34-07-000-000-00015/1/2024RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUALSERVICIO DE TRASLADOFACTURA47422/12/2023200.000
215-34-07-000-000-00016/1/2024SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA.SERVICIO DE SEGURIDD Y VIGILANCIA ESTADIO MARIO CASTRO OCTUBRE 2023FACTURA26284/12/20233.407.500
215-34-07-000-000-00016/1/2024ING. ASESORIAS INSPECCION Y CONST. ACCIPESTADO DE PAGO 1, OBRA HABILITACION ESPACIO PUBLICO PLATABANDA LOS MAITENESFACTURA45229/12/202319.864.337
215-34-07-000-000-00016/1/2024CAM CHILE SPA.CONSTRUCCION ALUMBRADO PEATONAL UNIDAD VECINAL N°19FACTURA44764427/12/20235.943.632
215-34-07-000-000-00016/1/2024SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANATRATO DIRECTO DE1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020FACTURA983629/12/20208.330.000
215-34-07-000-000-00016/1/2024RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZAYUDA ECONOMICA SOCIALDECRETO EXENTO14308/8/2022150.000
215-34-07-000-000-00017/1/2024ANDREA ALEJANDRA VELASCO LIRAVIAJE A COLTAUCOFACTURA2445282320.000
215-34-07-000-000-00030/1/2023FONDOS MENORESFONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 202231.12.20222.444.510
215-34-07-000-000-00017/1/2024AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES N°1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974256, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929FACTURA703536410/4/2023993.600
215-34-07-000-000-00017/1/2024AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS(3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941FACTURA7037673450262.286.150
215-34-07-000-000-00017/1/2024AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021FACTURA703744210/4/2023429.390
215-34-07-000-000-00019/1/2024TRANSBANK S.A.SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205-1044813.262
215-34-07-000-000-00019/1/2024ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZCOFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022FACTURA29816/11/20221.799.854
TOTAL PASIVO AL 31 DE ENERO DE 2024143.913.887