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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 19 filas)

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE ENERO DE 2023
CuentaFechaNombreGlosaTipo de DocumentoN° DocFecha DocumentoMonto Devengado
215-21-01-002-002-00030-01-2023TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICAPAGO CORRESPONDIENTE FONDO LABORAL MES ENERO 2023MEMORANDUM1230-01-202311.137
215-21-01-002-002-00031-01-2023ANA MARIA ESPINOSA MUJICAREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023CERTIFICADO7830-01-202319.520
215-21-01-002-002-00031-01-2023NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLOREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023CERTIFICADO7930-01-202321.167
215-21-01-002-002-00031-01-2023PERCY ALEX QUIROZ COSMEREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023CERTIFICADO8130-01-202364.461
215-21-01-002-002-00031-01-2023PERCY ALEX QUIROZ COSMEPAGO CORRESPONDIENTE A REEMPLAZO POR EL PERIODO DEL 29 DICIEMBRE 2022 AL 27 DE ENERO 2023CERTIFICADO7330-01-202388.570
215-21-02-002-002-00030-01-2023TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICAPAGO CORRESPONDIENTE FONDO LABORAL MES ENERO 2023MEMORANDUM1230-01-202311.055
215-21-03-004-001-00031-01-2023ANA MARIA ESPINOSA MUJICAREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023CERTIFICADO7830-01-20231.651.111
215-21-03-004-001-00031-01-2023NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLOREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023CERTIFICADO7930-01-20231.666.667
215-21-03-004-001-00031-01-2023PERCY ALEX QUIROZ COSMEREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023CERTIFICADO8130-01-20231.300.000
215-21-03-004-001-00031-01-2023PERCY ALEX QUIROZ COSMEPAGO CORRESPONDIENTE A REEMPLAZO POR EL PERIODO DEL 29 DICIEMBRE 2022 AL 27 DE ENERO 2023CERTIFICADO7330-01-20231.700.000
215-21-04-003-001-00031-01-2023CESAR SANHUEZA CEAPAGO DIETA CONCEJALES MES ENERO 2023MEMORANDUM2211-01-2023963.596
215-21-04-003-001-00031-01-2023JIMMY ARCE LEIVAPAGO DIETA CONCEJALES MES ENERO 2023MEMORANDUM2231-01-2023963.596
215-21-04-003-001-00031-01-2023CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIAPAGO DIETA CONCEJALES MES ENERO 2023MEMORANDUM2211-01-2023963.596
215-21-04-003-001-00031-01-2023BRAULIO ALEXIS CAMILO DIAZPAGO DIETA CONCEJALES MES ENERO 2023MEMORANDUM2231-01-2023963.596
215-21-04-003-001-00031-01-2023CAMILA VERDUGO RAMIREZPAGO DIETA CONCEJALES MES ENERO 2023MEMORANDUM2231-01-2023963.596
215-21-04-003-001-00031-01-2023MARCO ANTONIO ORELLANA BARRAPAGO DIETA CONCEJALES MES ENERO 2023MEMORANDUM2231-01-2023963.596
215-21-04-003-001-00031-01-2023JUAN JAVIER MOYA ZARATEPAGO DIETA CONCEJALES MES ENERO 2023MEMORANDUM2231-01-2023963.596
215-21-04-003-001-00031-01-2023PAOLA ANDREA SANDOVAL SEPULVEDAPAGO DIETA CONCEJALES MES ENERO 2023MEMORANDUM2231-01-2023963.596

Tabla 2 (página 2 · 19 filas)

215-21-04-004-011-00013-01-2023PATRICIO MUÑOZ VEGASCOMISION DE SERVICO PARA PATRICIO MUÑOZ PROGRAMA DEMONINADO ESCUELA DE VERANO 2023 SEGURIDAD PUBLICA GESTION DE RIESGO Y MUNICIPIO A REALIZARSE EN LA CUIDAD DE TEMUCO ENTRE LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023CIP9112-01-20232.110.000
215-22-04-007-000-00030-01-2023ECO PLÁSTICOS CHILE SPABOLSAS DE BASURAFACTURA1199428.400
215-22-04-009-000-00026-01-2023DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA2412-22-COT23INSUMOS PARA FUMIGACIONES DEPTO. HIGIENE AMBIENTALORDEN DE COMPRA49209.440
215-22-04-012-000-00031-01-2023GRUPO MJF SPACORTINAS ROLLER DUO INSTALADAS MODELO ENROLLABLE.FACTURA48612-01-2023270.191
215-22-04-999-000-00031-01-2023SEGURIDAD FS SPAKIT ALARMAS COMUNITARIAS PARA PROG. ´PREVENCION Y FISCALIZACION EN FERIAS NAVIDEÑAS 2022FACTURA1580023-12-2022195.060
215-22-05-005-000-00010-01-2023TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.SERVICIO DE TELEFONIA PRI PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES UIBICADAS EN SANGERMAN N° 1052, MES DE DICIEMBRE 2022FACTURA433331101-01-2023807.489
215-22-05-005-000-00013-01-2023GTD TELESAT S ACANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJAFACTURA122637809-01-2023143.979
215-22-08-002-000-00016-01-2023SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA.SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE 2022.FACTURA223416-01-202346.971.192
215-22-08-004-001-00031-01-2023CAM CHILE SPA.Cambio de red subterránea a red aérea y cambio de 12 proyectores destruidos por proyectores LED de 200W en área verde de General Bonilla con pasaje BúfaloFACTURA44023223-05-20221.364.240
215-22-08-004-001-00031-01-2023CAM CHILE SPA.Trabajo Especial de la mantención variable del alumbrado público, Iluminación terreno municipal de General Bonilla al lado de terminal de busesFACTURA44183022-08-20221.592.958
215-22-08-006-000-00016-01-2023MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPASERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DESMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES NOVIEMBRE 2022.FACTURA48502-12-202212.005.767
215-22-08-006-000-00020-01-2023MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPASERVICIO DE MANTENCION, PROVISION, Y DESMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES DE DICIEMBRE 2022.FACTURA49403-01-202312.186.267
215-22-08-011-000-00031-01-2023AVENDAÑO Y DONOSO PRODUCTORA DE EVENTOS SPAFUNCION DE TEATRO DE LA OBRA ´LA VIOS PINTADOS´ PROG. DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERESFACTURA705-01-2023500.000
215-22-09-003-000-00013-01-2023MANUEL CASTRO GONZALEZSERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA FUNCIONES MUNICIPALES PPU KSBP-39 (ENERO 2023).FACTURA26202-02-20231.126.382
215-22-09-003-000-00030-01-2023FRANCISCO CONTALBA SEPULVEDAARRIENDO DE CAMION 3/4 MES DE DICIEMBRE 2022.FACTURA11327-12-20222.790.281
215-22-09-004-000-00030-01-2023MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑO QUIMICO PARA ACTIVIDADES DE LOS TALLERES DE ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNA DE LO PRADO.FACTURA34632309-12-2021142.800
215-22-09-004-000-00031-01-2023MOVILES DE CHILE S.A.ARRIENDO BAÑO QUIMICO PARA FERIAS LIBRES Y PERSA SANTA MARTA ARRIENDO BAÑO QUIMICO PARA FERIA PERSA LOS TAMARINDOSFACTURA36441830-11-20225.461.643
215-22-09-004-000-00031-01-2023MOVILES DE CHILE S.A.BAÑOS QUIMICOS UTILIZADOS EL 12 Y EL 13 DE OCTUBRE 2022.FACTURA36321718-11-2022285.103
215-22-12-002-000-00031-01-2023FONDOS MENORESFONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION3.675.335
215-24-01-003-001-00027-01-2023CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADOINGRESO CORRESPONDIENTE A PER CAPITA BASE SERVICIO INTERNO N°003 AJUSTE CARTOLA N°015 CON FECHA 25.01.2023 (CTA.CTE N°9503030).CERTIFICADO DE INGRESO3926-01-2023134.231.370

Tabla 3 (página 3 · 16 filas)

215-24-01-003-001-00027-01-2023CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADOINGRESO CORRESPONDIENTE ASIGNACION POR COMPETENCIAS PROFESIONALES (EX FORTALECIMIENTO SALUD FAMILIAR) CARTOLA N°015 CON FECHA 25.01.2023 (CTA.CTE N°9503030).CERTIFICADO DE INGRESO4026-01-202315.498.671
215-24-01-003-001-00027-01-2023CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADOINGRESO CORRESPONDIENTE A REAJUSTE SERVICIO INTERNO N°005 CARTOLA N°015 CON FECHA 25.01.2023 (CTA.CTE N°9503030).COMPROBANTE DE INGRESO4126-01-202313.732.978
215-24-01-007-000-00009-01-2023COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC LIMITADACOMPRA DE PAÑALES DE ADULTOSFACTURA618123-12-20221.999.860
215-24-01-007-000-00025-01-2023COMERCIAL GIACAMAN SPACAJAS DE ALIMENTOSFACTURA173327-12-202214.969.200
215-24-01-007-000-00031-01-2023COMERCIAL GIACAMAN SPACAJAS DE ALIMENTOSFACTURA174225-01-202314.999.153
215-26-02-000-000-00030-01-2023SERVICIO LEGALES SOYHONORARIO SPAPAGO CORRESPONDIENTE EN EL CONTEXTO DE LA CAUSA RIT O-4581-2021 DEL 1°JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO A NOMBRE DE BESTRIZ SAZO FLORES 3 CUOTADECRETO ALCALDICIO66610-11-20222.227.600
215-29-06-001-000-00026-01-2023PCINBOX ARAUCANIA SPAESCANER PARA DEPTO. DE RENTAS.ORDEN DE COMPRA27411.728
215-31-02-004-059-00031-01-2023CAM CHILE SPA.MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN PARQUE BUERAS UNIDAD VECINAL Nº19 CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N°1.FACTURA43999525-04-202213.407.457
215-34-07-000-000-00025-01-2023ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.SERVIVCIO DE CONEXION Y DESCONEXION DE 53 EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2021 DE LA COMUNA DE LO PRADOFACTURA2530236914-03-202224.436.669
215-34-07-000-000-00025-01-2023CAM CHILE SPA.CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.11.2022 AL 10.12.2022FACTURA44330113-12-20228.290.449
215-34-07-000-000-00025-01-2023CAM CHILE SPA.MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.09.2022 AL 10.10.2022FACTURA44263017-10-20228.290.449
215-34-07-000-000-00025-01-2023CAM CHILE SPA.MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.10.2022 AL 10.10.2022FACTURA44289616-11-20228.290.449
215-34-07-000-000-00025-01-2023CAM CHILE SPA.TRATO DIRECTO DECRETO N° 459, 2412-610, SOLICITA NORMALIZACION DE FUNCIONAMIENTO PROYECTORES EN TORRES DE ILUMINACION DE ESTADIO LO PRADOFACTURA44182922-08-20222.264.418
215-34-07-000-000-00025-01-2023CAM CHILE SPA.TRATO DIRECTO DECRETO N°295, 2412-384-SE22, INSTALACION DE UN POSTE CON 4 PROYECTORES, REEMPLAZO DE 2 LUMINARIAS EXISTENTESPOR 2 LUMINARIAS LED DE 80 W, INSTALACION DE 4 LUMINARIAS LED DE 40 W EN 4 POSTES EXISTENTES DEFACTURA44046320-06-20223.623.354
215-34-07-000-000-00025-01-2023CAM CHILE SPA.TATO DIRECTO N°402 DE 08/07/2022 ORDEN N°2412-526-SE22, INSTALACION DE 10 PROYECTORES EN CANCHA DETRÁS DE SEDE SOCIAL JJ. VV N° 15FACTURA44265921-10-20223.735.416
215-34-07-000-000-00025-01-2023CAM CHILE SPA.TRATO DIRECTO DECRETO N°453, ORDEN 2412-606-SE22, MEMO 226. SOLICITA NORMALIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE 5 PROYECTORES EN TORRE DE ILUMINACION DEL ESTADIO LO PRADOFACTURA44266121-10-20221.150.579
215-34-07-000-000-00025-01-2023CAM CHILE SPA.TRATO DIRECTO N°401 DE 08/07/2022 ORDEN DE COMPRA N°2412-527-SE22, (MEMO 147 MANT. ALUM. PUBLICO), 1- CAMBIO DE 4 LUMINARIAS, 2- INSTALACIUON DE POSTE PEATONAL, 3- NORMALIZACION DE POSTE, 4- NORMALIZACION DE POSTE, 5- INSTALACION DE 2 POSTES DE HORMIGON.FACTURA44266221-10-20223.635.760

Tabla 4 (página 4 · 23 filas)

215-34-07-000-000-00025-01-2023CAM CHILE SPA.TRATO DIRECTO DECRETO N°399, 2412-522-SE22, (MEMO 148. MANT. ALUM. PUBLICO), 1- CAMBIO DE POSTE CHOCADO Y PROYECTOR, 2- INSTALACION DE PROYECTOR LED Y CAMBIO DE LUMINARIAS, 3- RETIRO E INSTALACION DE POSTE DE HORMIGON, 4- INSTALACION DE POSTE CON LUMINARIFACTURA44183122-08-20223.227.715
215-34-07-000-000-00025-01-2023BUY ME SPA2412-529-COT22/2412-1020-AG22ORDEN DE COMPRA103771.376
215-34-07-000-000-00025-01-2023COMERCIAL GIACAMAN SPACOMPRA DE 19 CAMAROTES DE 1 PLAZAFACTURA170104-11-20223.933.914
215-34-07-000-000-00025-01-2023RAMON ENRIQUE ORDENES ROJASASESORIA DE REVISION INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA EDIFICIO EQUIPAMIENTO MUNICIPALBOLETAS A HONORARIOS59430-12-20231.920.904
215-34-07-000-000-00025-01-2023FRANCISCO JAVIER PINO PEÑAPAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PRIMERA COUTABOLETAS A HONORARIOS36730-11-20222.500.000
215-34-07-000-000-00025-01-2023FRANCISCO JAVIER PINO PEÑAPAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022BOLETAS A HONORARIOS36830-12-20222.500.000
215-34-07-000-000-00025-01-2023INVERSIONES SR. PET LIMITADA2412-566-COT22 N° ARENA SANITARIAORDEN DE COMPRA1071353.073
215-34-07-000-000-00025-01-2023BIONIC VISION SPA2412-846-SE22 2412-65-L122ORDEN DE COMPRA8462.499.000
215-34-07-000-000-00025-01-2023ESMAX DISTRIBUCION SPACARAS DE SEGURIDAD RECINTOS MUNICIPALES 2412-998-CM22FACTURA189838006-12-20222.600.000
215-34-07-000-000-00025-01-2023ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZSERVICIO COFFE BREAK PROGRAMA MUNICIPAL AUDIENCIAS PUBLICAS PLAN REGULADOR 2413-23-LP21FACTURA32229-12-20221.347.556
215-34-07-000-000-00025-01-2023JANSSEN S AREPARACION DE PUERTA A MINICARGADOR FRONTAL 2412-822-SE22FACTURA48739430-11-20222.175.507
215-34-07-000-000-00025-01-2023Easy Retail S.A.DESMALEZADORA A COMBUSTION 2412-822-SE22FACTURA2835870530-12-2022713.482
215-34-07-000-000-00025-01-2023INVERSIONES ROMA SPA2412-542-COT22/2412-1040-AG22FACTURA676222-12-2022149.037
215-34-07-000-000-00025-01-2023SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADASILLA ERGONOMETRICA 2412-548-COT22FACTURA7092630-12-2022266.560
215-34-07-000-000-00025-01-2023MARIANA BURGOS ARIASCOFFEE BREACK PROGRAMA CIERRE PROG. FAMILIA O/C 2412 -1001- SE22FACTURA39416-12-20221.070.850
215-34-07-000-000-00025-01-2023ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZCOFFE BREACK MES DEL ADULTO MAYOR 2022FACTURA29816-11-20221.799.854
215-34-07-000-000-00025-01-2023COMERCIAL AGUSTIN LIMITADAPAÑALES ADULTOFACTURA6113408-11-20222.338.777
215-34-07-000-000-00025-01-2023SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA.SERVICIO DE RESGUARDO PARA RECINTOS MUNICIPALES, SEGUN LO SEÑALADO EN DECRETO ALCALDICIO N°604 MES DE OCTUBRE 2022.FACTURA218505-12-202245.095.514
215-34-07-000-000-00025-01-2023AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES MAYO 2022FACTURA4549006-06-20226.084.368
215-34-07-000-000-00025-01-2023AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES JUNIO 2022FACTURA4564205-07-20226.084.368
215-34-07-000-000-00026-01-2023INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIROGA CRUZ EIREMODELACION OFICINA SECPLAC LO PRADO.FACTURA82230-12-20225.985.492
215-34-07-000-000-00026-01-2023MARIA ROSA BRITO YAEGER PAISAJISMO Y ESTILO EIRLADQUISICION E INSTALACION DE JUEGO INFANTILES Y MAQUINAS DE EJERCICIO.FACTURA18030-12-202217.992.800
215-34-07-000-000-00026-01-2023TRANSBANK S.A.SERVICIO TARJETA DE CREDITO Y DEBITO SEPT.A DIC2022FACTURA613713-01-20229.146.268
215-34-07-000-000-00026-01-2023IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA.ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD 2022FACTURA1291801-12-202222.642.725

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215-34-07-000-000-00026-01-2023SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANATRATO DIRECTO DE1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOSCOMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020FACTURA983629-12-20208.330.000
215-34-07-000-000-00027-01-2023ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CLIENTE CORPORATIVO N° 911289. (SE CURSO DECRETO DE PAGO N° 132 (13.01.2023) PARA ESTA FACTURA POR $153.319.281 CO COMPROBANTE DE PAGO DE FECHA 13.01.2023 EN CONSECUENCIA QUE LA FACTURA TIRNR UN VALOR DE 445.753.450.- CONVENIO )FACTURA2703607627-12-2022292.434.169
215-34-07-000-000-00030-01-2023RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZAYUDA ECONOMICA SOCIALDECRETO EXENTO143008-08-2022150.000
215-34-07-000-000-00030-01-2023BRAVO ENERGY CHILE S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES MES JUNIO 2022.FACTURA448215-12-2022586.425
215-34-07-000-000-00031-01-2023TREE GLOBAL CHILE SPAMANTENCION DESPEJE PODAS Y TALAS DE ARBOLADO URBANO DE LA COMUNA ESTADO DE PAGO N°9FACTURA18209-12-20237.003.150
215-34-07-000-000-00031-01-2023COMERCIAL IMCOTEC LIMITADAIMPLEMENTOS PARA REPARACION EN OMILFACTURA532427-12-2022408.682
215-34-07-000-000-00031-01-2023WACCOM RETAIL SPADIPTICOS SUBSIDIOS HABITACIONALESFACTURA423729-12-2022150.535
215-34-07-000-000-00031-01-2023MAURICIO ANDRES BRAVO URBINASERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO (ESCENARIO-PANTALLA-LED-AUDIO)FACTURA47030-06-20221.003.999
215-34-07-000-000-00031-01-2023FONDOS MENORESFONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 202231.12.20221.570.313
215-34-07-000-000-00030-01-2023GRUPO MJF SPAPROVISION E INSTALACION CORTINAS ROLLERFACTURA44101-12-2022230.616
TOTAL PASIVO AL 31 DE ENERO DE 2023836.071.572

Tabla 6 (página 8 · 2 filas)

0 150
0 250
0 6,084,368 0 6,084,368 0 2,499,000 0 586,425 0 71,376 0 1,150,579 0 2,264,418

Tabla 7 (página 9 · 4 filas)

0 3,227,715 0 3,623,354 0 3,635,760 0 3,735,416 0 8,290,449 0 8,290,449 0 8,290,449
0 250 0 200
0 2,338,777 0 3,933,914 0 408,682 0 713,482 0 24,436,669 0 292,434,169 0 2,600,000
0 300 0 400 0 400
0 2,500,000 0 2,500,000 0 230,616 0 1,347,556 0 1,799,854