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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 10 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE ENERO DE 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-01-002-002-000 | 10-01-2022 | NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLO | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 | CERTIFICADO | 3 | 24-01-2022 | 21,167 |
| 215-21-02-004-006-000 | 10-01-2022 | NELSON OSVALDO SALINAS MARQUEZ | AUTORIZA SALIDA DEL BUS MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD CULTURAL A COLTAUCO REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS EL DIA 05 FEBRERO 2022 | DECRETO ALCALDICIO | 51 | 21-01-2022 | 19,756 |
| 215-21-03-004-001-000 | 11-01-2022 | NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLO | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 | CERTIFICADO | 3 | 24-01-2022 | 1,666,667 |
| 215-21-04-004-001-000 | 11-01-2022 | FREDDY VILLARROEL GALLEGOS | CONTRATACION A HONORARIO FREDDY VILLARROEL GALLEGOS PROGRAMA DE OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $1.272.817.- | CIP | 73 | 15-01-2022 | 1,272,817 |
| 215-21-04-004-004-000 | 17-01-2022 | MARINKA BARRERA SANTIBAÑEZ | PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2022 | BOLETAS A HONORARIOS | 169 | 15-01-2022 | 795,952 |
| 215-21-04-004-005-000 | 17-01-2022 | KARINA ANDREA VILCHES HENRIQUEZ | CONTRATACION A HONORARIO KARINA VILCHES HENRIQUEZ ROA PROGRAMA SENDA PREVIENE DESDE ENERO A FEBRERO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $884.241.- DIRECCION DIDECO FINANCIAMIENTO QUE SERA REINTEGRADO A LAS ARCAS MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO 2022 UNA VEZ RECIB | CIP | 76 | 15-01-2022 | 884,241 |
| 215-21-04-004-005-000 | 17-01-2022 | EMILIA ROSA PARDO ABARCA | CONTRATACION A HONORARIO EMILIA PARDO ABARCA PROGRAMA SENDA PREVIENE DESDE ENERO A FEBRERO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $910.000.- DIRECCION DIDECO FINANCIAMIENTO QUE SERA REINTEGRADO A LAS ARCAS MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO 2022 UNA VEZ RCIBIDA LA SU | CIP | 77 | 15-01-2022 | 910,000 |
| 215-21-04-004-005-000 | 17-01-2022 | BRANIFF PEREZ MARJORIE VERONICA DEL ROSA | CONTRATACION A HONORARIO MARJORIE BRANIFF PROGRAMA SENDA PREVIENE DESDE ENERO A FEBRERO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $971.621.- DIRECCION DIDECO FINANCIAMIENTO QUE SERA REINTEGRADO A LAS ARCAS MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO 2022 UNA VEZ RCIBIDA LA SUBEN | CIP | 78 | 15-01-2022 | 971,621 |
| 215-21-04-004-005-000 | 17-01-2022 | VALERIA DENISSE FERRADA RAMIREZ | CONTRATACION A HONORARIO VALERIA FERRADA RAMIREZ PROGRAMA SENDA PREVIENE DESDE ENERO A FEBRERO 2022 POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $910.000.- DIRECCION DIDECO FINANCIAMIENTO QUE SERA REINTEGRADO A LAS ARCAS MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO 2022 UNA VEZ RCIBIDA LA | CIP | 77 | 15-01-2022 | 910,000 |
Tabla 2 (página 2 · 11 filas)
| 215-21-04-004-006-000 | 17-01-2022 | MIGUEL ECHEVERRIA MADRID | PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 | BOLETAS A HONORARIOS | 108 | 31-01-2022 | 1,273,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-008-000 | 17-01-2022 | MARIBEL POBLETE PALMA | CONTRATACION A HONORARIO MARIBEL POBLETE PALMA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA AÑO 2022 DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $250.000.- | CIP | 85 | 15-01-2022 | 250,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 17-01-2022 | LILIANA NEIRA CACERES | CONTRATACION A HONORARIO LILIANA NEIRA CACERES IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA AÑO 2022 DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $250.000.- | CIP | 85 | 15-01-2022 | 250,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 17-01-2022 | SOLANGE ARGENTINA BRAVO BARRAZA | CONTRATACION A HONORARIO SOLANGE BRAVO BARREZA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA AÑO 2022 DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $250.000.- | CIP | 85 | 15-01-2022 | 250,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 17-01-2022 | JUANA AIDA LUCEROS HERNANDEZ | CONTRATACION A HONORARIO JUANA LUCERO HERNANDEZ IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA AÑO 2022 DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $250.000.- | CIP | 85 | 15-01-2022 | 250,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 17-01-2022 | SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE | CONTRATACION A HONORARIO SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE PROGRMA DE ATENCIONPROTECCION Y REPARACION DE MUJERS VICTIMAS DE VIOLENCIA POR PARTE DE SUS PAREJAS Y EX PAREJAS SERNEMEG LO PRADO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022 DIRECCION DIDECO/ MOVILIDAD E INTEGRACI | CIP | 83 | 15-01-2022 | 614,462 |
| 215-21-04-004-009-000 | 17-01-2022 | KAREN NICOLE FLORES GARAY | PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2022 | BOLETAS A HONORARIOS | 105 | 17-01-2022 | 1,438,947 |
| 215-21-04-004-012-000 | 17-01-2022 | CLAUDIA KATHERINE MORALES TAPIA | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIA KATHERINE MORALES TAPIA PROGRAMA MUJERES DE JEFAS DE HOGAR COORDINADORA ESTOS RECURSOS SERAN DEVUELTOS A LA MUNICIPALIDAD UNA VEZ INTEGRADOS LOS RECURSOS SERNAMEG A LAS ARCAS MUNICIPALES DESDE ENERO A MARZO 2022 POR UN M | CIP | 87 | 15-01-2022 | 995,188 |
| 215-21-04-004-012-000 | 17-01-2022 | CAMILA ANDREA VASQUEZ ZUÑIGA | CONTRATACION A HONORARIO CAMILA ANDREA VASQUEZ ZUÑIGA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUOT MENSUAL $363.722.- | CIP | 161 | 20-01-2022 | 363,722 |
| 215-21-04-004-016-000 | 17-01-2022 | REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA | CONTRATACION A HONORARIO REINALDO LEONEL SANCHEZ ZAPATA DIRECCION OFICINA DE ADULTO MAYOR DIDECO PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO $638.891.- | CIP | 102 | 17-01-2022 | 638,891 |
| 215-21-04-004-016-000 | 17-01-2022 | PAULA CAROLINA GONZALEZ SANDOVAL | CONTRATACION A HONORARIO PAULA GONZALEZ SANDOVAL DIRECCION OFICINA DE ADULTO MAYOR DIDECO DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO $1.200.000.- | CIP | 104 | 17-01-2022 | 1,200,000 |
| 215-21-04-004-016-000 | 17-01-2022 | CLAUDIA ROSALES ROSALES | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIA ROSALES ROSALES DIRECCION OFICINA DE ADULTO MAYOR DIDECO TRABAJADORA SOCIAL OFAM DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO $1.150.000.- | CIP | 103 | 17-01-2022 | 1,150,000 |
Tabla 3 (página 3 · 13 filas)
| 215-21-04-004-018-000 | 17-01-2022 | PAULINA MUÑOZ URETA | CONTRATACION A HONORARIO PAULINA MUÑOZ URETA PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO PSAT 2022 DIRECCION DIDECO/ DPTO DE MOVILIDAD E INTEGRACION/ OF DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (EGIS-PSAT) DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENSUA | CIP | 98 | 17-01-2022 | 1,150,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-04-999-000-000 | 17-01-2022 | COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS FERRETEROS OSORIO | 2412-345-COT21/2412-793-AG21 | FACTURA | 6127 | 1,618,162 | |
| 215-21-04-004-018-000 | 17-01-2022 | PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA | CONTRATACION A HONORARIO PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO PSAT 2022 DIRECCION DIDECO/ DPTO DE MOVILIDAD E INTEGRACION/ OF DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (EGIS-PSAT) DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO BR | CIP | 96 | 17-01-2022 | 1,866,929 |
| 215-21-04-004-018-000 | 17-01-2022 | JACQUELINE ANDREA DONOSO CORDERO | CONTRATACION A HONORARIO JACQUELINE DONOSO CORDERO PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO PSAT 2022 DIRECCION DIDECO/ DPTO DE MOVILIDAD E INTEGRACION/ OF DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (EGIS-PSAT) DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO | CIP | 99 | 17-01-2022 | 849,849 |
| 215-21-04-004-018-000 | 17-01-2022 | MARCELO PATRICIO LEPE RODRIGUEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARCELO PATRICIO LEPE RODRIGUEZ PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO PSAT 2022 DIRECCION DIDECO/ DPTO DE MOVILIDAD E INTEGRACION/ OF DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (EGIS-PSAT) DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO B | CIP | 95 | 17-01-2022 | 1,842,210 |
| 215-21-04-004-018-000 | 17-01-2022 | GERALDY GAETE CARREÑO | CONTRATACION A HONORARIO GERALDY GAETE CARREÑO PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO PSAT 2022 DIRECCION DIDECO/ DPTO DE MOVILIDAD E INTEGRACION/ OF DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (EGIS-PSAT) DESDE ENERO A DICIEMBRE POR UN MONTO BRUTO MENS | CIP | 97 | 17-01-2022 | 1,200,000 |
| 215-21-04-004-021-000 | 17-01-2022 | DIEGO PEREZ CABRERA | PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2022 | BOLETA | 115 | 31-01-2022 | 1,018,000 |
| 215-21-04-004-030-000 | 17-01-2022 | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ | CONTRATACION A HONORARIO DANIELA PEREIRA DEPARTAMENTO PROTECCION SOCIAL APOYO TECNICO A LA COMUNIDAD DIRECCION DIDECO DESDE ENERO A DICIEMNRE POR UN MONTO BRUTO MENSUAL $637.649.- | CIP | 110 | 17-01-2022 | 637,649 |
| 215-22-04-005-000-000 | 17-01-2022 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA | 2412-16-CM221000 CAJAS 50 UNIDADES MASCARILLAS DESEVHABLE 3 PLIEGUES CON ELASTICO CERTIFICADA | ORDEN DE COMPRA | 16 | 2,082,381 | |
| 215-22-04-005-000-000 | 17-01-2022 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | 2412-7-COT22 / 2412-65-AG22 INSUMOS PARA USO CLINICO CENTRO DE ATENCION VETERINARIA DEPTO. HIGIENE AMBIENTAL | ORDEN DE COMPRA | 65 | 361,712 | |
| 215-22-05-005-000-000 | 17-01-2022 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 26675095, 27863371, 27762694 | FACTURA | 47496403 | 20-01-2022 | 101,188 |
| 215-22-05-008-000-000 | 17-01-2022 | PACIFICO CABLE SPA | SERVICIO DE TELEVISION HD DIGITAL MAS DECODIFICADOR ADICIONAL, 2 PUNTOS DE TV EN ALCALDIA Y DEPTO. PRENSA | FACTURA | 290648 | 30-12-2021 | 13,888 |
| 215-22-06-002-000-000 | 17-01-2022 | JANSSEN S A | SERVICIO MANTENCION 3000 HORAS DEL MINICARGADOR FRONTAL PT.- KXTH-66 | FACTURA | 462069 | 02-12-2021 | 1,161,893 |
| 215-22-08-001-001-000 | 17-01-2022 | ASEDO LTDA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES MES NOVIEMBRE .2021 | FACTURA | 884 | 08-12-2021 | 23,426,761 |
Tabla 4 (página 4 · 24 filas)
| 215-22-08-001-001-000 | 17-01-2022 | ASEDO LTDA | SERVICIO OCACIONAL DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES EN RECINTO DEL ADULTO MAYOR Y EN LOCALES DE VOTACION MES DICIEMBRE 2021 | FACTURA | 935 | 10-01-2022 | 2,548,406 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-002-000 | 17-01-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 137586 | 26-10-2021 | 24,338,287 |
| 215-22-08-001-002-000 | 17-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 122401 | 21,200,222 | |
| 215-22-08-001-002-000 | 17-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 122673 | 22,301,607 | |
| 215-22-08-001-003-000 | 17-01-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES MAYO 2021 | FACTURA | 10557 | 01-06-2021 | 86,866,361 |
| 215-22-08-001-003-000 | 17-01-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES JULIO 2021 | FACTURA | 10871 | 02-08-2021 | 86,866,361 |
| 215-22-08-001-003-000 | 17-01-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 11003 | 01-09-2021 | 86,866,361 |
| 215-22-08-001-004-000 | 17-01-2022 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 4200 | 15-12-2020 | 650,084 |
| 215-22-08-001-004-000 | 17-01-2022 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES MES DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 4214 | 18-01-2021 | 681,315 |
| 215-22-08-001-004-000 | 17-01-2022 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES ENERO 2021 | FACTURA | 4229 | 15-02-2021 | 646,147 |
| 215-22-08-001-004-000 | 17-01-2022 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES FEBRERO 2021 | FACTURA | 4243 | 17-03-2021 | 643,020 |
| 215-22-08-001-004-000 | 17-01-2022 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES MES MARZO 2021 | FACTURA | 4257 | 20-04-2021 | 622,348 |
| 215-22-08-001-004-000 | 17-01-2022 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES ABRIL 2021 | FACTURA | 4270 | 20-05-2021 | 646,828 |
| 215-22-08-001-004-000 | 17-01-2022 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES MES MAYO 2021 | FACTURA | 4284 | 16-06-2021 | 656,390 |
| 215-22-08-001-004-000 | 17-01-2022 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES MES JUNIO 2021 | FACTURA | 4297 | 13-07-2021 | 654,636 |
| 215-22-08-001-004-000 | 18-01-2022 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES MES JULIO 2021 | FACTURA | 4311 | 11-08-2021 | 646,142 |
| 215-22-08-001-004-000 | 18-01-2022 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES AGOSTO 2021 | FACTURA | 4325 | 15-09-2021 | 637,984 |
| 215-22-08-001-004-000 | 24-01-2022 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 4341 | 19-10-2021 | 647,145 |
| 215-22-08-001-004-000 | 24-01-2022 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 4355 | 15-11-2021 | 616,785 |
| 215-22-08-001-004-000 | 24-01-2022 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 4373 | 16-12-2021 | 605,815 |
| 215-22-08-001-004-000 | 24-01-2022 | BRAVO ENERGY CHILE S.A. | INSPECCION TECNICA DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE 2021 | FACTURA | 4185 | 30-11-2020 | 314,432 |
| 215-22-08-002-000-000 | 24-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JULIO 2021 | FACTURA | 450 | 16-08-2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-002-000-000 | 24-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 469 | 01-09-2021 | 44,132,053 |
| 215-22-08-004-001-000 | 24-01-2022 | SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA. | INSTALACION Y RETIRO DE 50 EMPALMES PARA FERIA NAVIDEÑAS 2021 | FACTURA | 391 | 31-12-2021 | 19,560,610 |
| 215-22-08-009-000-000 | 25-01-2022 | TRANSBANK S.A. | SERVICIOS UTILIZADOS POR TARJETA DE CREDITO DURANTE EL MES AGOSTO DE 2021 | FACTURA | 38418108 | 08-09-2021 | 4,755 |
Tabla 5 (página 5 · 24 filas)
| 215-22-08-009-000-000 | 25-01-2022 | TRANSBANK S.A. | SERVICIOS UTLIZADOS POR TARJETA DE CREDITO MES DE AGOSTO 2021 | FACTURA | 38418109 | 08-09-2021 | 800,770 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-009-000-000 | 25-01-2022 | TRANSBANK S.A. | SERVICIOS UTILIZADOS POR TARJETA DE DEBITO MES DE AGOSTO 2021 | FACTURA | 38755318 | 21-09-2021 | 1,737,058 |
| 215-22-08-009-000-000 | 25-01-2022 | TRANSBANK S.A. | SERVICIOS UTILIZADOS POR TARJETA DE CREDITO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 39207809 | 08-10-2021 | 1,004,737 |
| 215-22-08-009-000-000 | 25-01-2022 | TRANSBANK S.A. | SERVICIOS UTILIZADOS POR TARJETA DE DEBITO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 39208523 | 15-10-2021 | 1,990,398 |
| 215-22-08-009-000-000 | 25-01-2022 | TRANSBANK S.A. | SERVICIOS UTILIZADOS POR TARJETA DE DEBITO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 | FACTURA | 39832968 | 28-11-2021 | 1,451,756 |
| 215-22-08-009-000-000 | 25-01-2022 | TRANSBANK S.A. | SERVICIOS UTILIZADOS POR TARJETA DE CREDITO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 | FACTURA | 39829087 | 10-01-2022 | 552,621 |
| 215-22-08-009-000-000 | 25-01-2022 | TRANSBANK S.A. | SERVICIOS UTILIZADOS POR TARJETA DE CREDITO DURANTE EL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 | FACTURA | 39829088 | 08-11-2021 | 1,415 |
| 215-22-08-009-000-000 | 25-01-2022 | TRANSBANK S.A. | SERVICIOS UTILIZADOS POR TARJETA DE DEBITO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 40148728 | 16-12-2021 | 1,420,148 |
| 215-22-08-009-000-000 | 25-01-2022 | TRANSBANK S.A. | SERVICIOS UTILIZADOS POR TARJETA DE CREDITO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 40145913 | 09-12-2021 | 461,104 |
| 215-22-08-009-000-000 | 26-01-2022 | TRANSBANK S.A. | SERVICIOS UTILIZADOS POR TARJETA DE CREDITO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 40145914 | 09-12-2021 | 3,175 |
| 215-22-09-004-000-000 | 27-01-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE LO PRADO MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 342958 | 30-09-2021 | 1,611,855 |
| 215-22-09-004-000-000 | 27-01-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA LIBRE DE LOS MAITENES CON LOS ALERCES, (ESTADIO LO PRADO FIN DE SEMANA) DE LA COMUNA DE LO PRADO DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE 2021 | FACTURA | 346321 | 142,800 | |
| 215-22-09-004-000-000 | 27-01-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ESTADIO LO PRADO DESDE EL 07 AL 31 DE OCTUBRE 2021 | FACTURA | 344122 | 30-10-2021 | 1,785,000 |
| 215-22-09-004-000-000 | 28-01-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 345453 | 29-11-2021 | 2,142,000 |
| 215-22-09-004-000-000 | 28-01-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 345452 | 29-11-2021 | 1,071,000 |
| 215-22-11-003-000-000 | 28-01-2022 | OPTIMIZA SEGURIDAD SPA | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS INFORMATICOS MES DICIEMBRE 2021 | FACTURA | 721 | 03-01-2022 | 942,480 |
| 215-24-01-007-000-000 | 28-01-2022 | ALIMENTOS SANTA BARBARA SPA. | CANASTAS DE ALIMENTOS COVID | FACTURA | 1855 | 23,997,992 | |
| 215-24-01-007-000-000 | 28-01-2022 | COMERCIALIZADORA TJB S.A. | 2412-3-L122COMPRA DE COLCHONES DE 1 PLAZA PARA REPOSICION STOCK DE BODEGA DE EMERGENCIA | FACTURA | 16587 | 3,568,810 | |
| 215-24-01-999-001-000 | 28-01-2022 | KRISH-CHILE IMPORTACIONES LIMITADA | ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2021 | FACTURA | 1973 | 22-12-2021 | 24,106,955 |
| 215-29-06-001-000-000 | 28-01-2022 | MANGALA SPA | DISCO SOLIDO SSD, SOLIDO WESTEM DIGITAL | FACTURA | 511 | 31-12-2021 | 146,952 |
| 215-31-02-002-000-000 | 28-01-2022 | ERWIN NEIL VALDES SEPULVEDA | PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2022 | BOLETAS A HONORARIOS | 216 | 13-01-2022 | 1,750,139 |
| 215-31-02-002-000-000 | 28-01-2022 | MARIA JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | PAGO CORRESPONDIENTE HONORARIO AL MES DE DICIEMBRE 2021 | BOLETAS A HONORARIOS | 25 | 24-12-2021 | 821,143 |
| 215-31-02-004-052-000 | 28-01-2022 | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA | ESTADO DE PAGO N°5 Y FINAL DEL PROYECTO PMU "MEJORAMIENTO MULTICANCHA N°4" | FACTURA | 901 | 30-12-2021 | 12,844,075 |
| 215-34-07-000-000-000 | 28-01-2022 | RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA | COMPRA DE NEUMATICOS | FACTURA | 1181 | 15-11-2021 | 2,177,700 |
| 215-34-07-000-000-000 | 28-01-2022 | SERVICIOS GENERALES DE ASEOS AROMOS LIMITADA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES MES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 3774 | 13,401,087 |
Tabla 6 (página 6 · 26 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 29-01-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 136515 | 23,778,786 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 29-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 121368 | 20,712,850 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 29-01-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES MAYO 2021 | FACTURA | 136726 | 23,771,511 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 29-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES MAYO 2021 | FACTURA | 121551 | 20,706,514 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 29-01-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ME JUNIO 2021 | FACTURA | 136937 | 24,905,262 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 29-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES JUNIO 2021 | FACTURA | 121752 | 21,694,095 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 29-01-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JULIO 2021 | FACTURA | 137143 | 24,344,869 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 29-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES JULIO 2021 | FACTURA | 121978 | 21,205,956 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 137361 | 24,769,412 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 122180 | 21,575,760 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 8,330,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ABRIL 2021 | FACTURA | 419 | 26-05-2021 | 44,132,053 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ENERO 2021 (SOLO SE ENCUENTRA LA N.D.) | NOTA DE DEBITO | 1 | 01-03-2021 | 1,057,558 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES MAYO 2021 | FACTURA | 430 | 09-06-2021 | 44,132,053 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JUNIO 2021 | FACTURA | 440 | 09-07-2021 | 44,132,053 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES MES JUNIO 2021 (saldo sobre abono de 45.000.000 pagado) | FACTURA | 6126 | 30-06-2021 | 30,841,109 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES MES JULIO 2021 | FACTURA | 6143 | 31-07-2021 | 75,841,109 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES MAYO 2021 | FACTURA | 334 | 22-06-2021 | 9,840,681 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 28 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2021 | FACTURA | 437643 | 20-09-2021 | 10,234,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 438199 | 28-10-2021 | 10,234,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2021 | FACTURA | 438366 | 10-11-2021 | 10,234,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES ABRIL 2021 | FACTURA | 324 | 18-05-2021 | 10,099,292 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | REAJUSTE IPC FACTURAS N°281-293-297-303 | FACTURA | 325 | 18-05-2021 | 1,095,044 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES JULIO 2021 | FACTURA | 353 | 25-08-2021 | 6,114,158 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | MOVILES DE CHILE S.A. | SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 344111 | 30-10-2021 | 1,071,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES JUNIO 2021 | FACTURA | 40519 | 01-07-2021 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES JULIO 2021 | FACTURA | 40988 | 01-08-2021 | 3,550,960 |
Tabla 7 (página 7 · 18 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES AGOSTO 2021 | FACTURA | 42416 | 01-09-2021 | 3,550,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES OCTUBRE 2021 | FACTURA | 43848 | 3,891,300 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES NOVIEMBRE 2021 | FACTURA | 44316 | 01-12-2021 | 3,891,300 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 43370 | 01-10-2021 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | SOC. MORAVILLA SPA. | HABILITAR LA SALA DE REUNIONES CONCEJO MUNICIPAL CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA QUE PERMITA DESARROLLAR REUNIONES EN FORMA TELEMATICA | FACTURA | 17 | 28-10-2021 | 7,342,750 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | ADQUISICION E INSTALACION DE 132 METROS LINEALES DE VALLA PEATONAL METALICA PARA PROYECTO PLATABANDA LOS MAITENES ETAPA 1 | FACTURA | 347 | 26-07-2021 | 3,534,300 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DICIEMBRE 2019 | FACTURA | 41073 | 03-01-2019 | 5,349,916 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | REPARACION SEMAFORO CRUCE SAN PABLO CON NEPTUNO | FACTURA | 41299 | 20-02-2020 | 10,002,655 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | MANT. CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 6 DE 6. O/C N°569 | FACTURA | 1979 | 17-12-2019 | 3,269,893 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020 | FACTURA | 42209 | 03-09-2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ENERO 2020 | FACTURA | 41196 | 05-02-2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2020 | FACTURA | 41334 | 04-03-2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO 2020 | FACTURA | 41508 | 06-04-2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2020 | FACTURA | 41639 | 06-05-2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2020 | FACTURA | 41750 | 03-06-2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2020 | FACTURA | 41892 | 03-07-2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | NUCLEO PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE MARZO 2020 | FACTURA | 6701 | 7,420,000 | |
| 215-34-07-000-000-000 | 31-01-2022 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 28 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2021 | FACTURA | 437380 | 19-08-2021 | 10,234,000 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE ENERO DE 2022 | 1,243,442,540 |