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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 32 filas)

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE ENERO DE 2021
CuentaFechaNombreGlosaTipo de DocumentoN° DocFecha DocumentoMonto Devengado
215-21-01-001-001-00026/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A ASCENSOS A CONTAR DEL 11 DE ABRIL A 30 NOVIEMBRE 2020CERTIFICADO321/1/2021848,042
215-21-01-001-001-00027/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE 2021CERTIFICADO425/1/20211,734,014
215-21-01-001-002-00226/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A ASCENSOS A CONTAR DEL 11 DE ABRIL A 30 NOVIEMBRE 2020CERTIFICADO321/1/20215,744
215-21-01-001-002-00327/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE 2021CERTIFICADO425/1/2021232,344
215-21-01-001-003-00127/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE 2021CERTIFICADO425/1/2021305,162
215-21-01-001-007-00126/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A ASCENSOS A CONTAR DEL 11 DE ABRIL A 30 NOVIEMBRE 2020CERTIFICADO321/1/20211,279,448
215-21-01-001-007-00127/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE 2021CERTIFICADO425/1/20211,525,787
215-21-01-001-009-00527/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE 2021CERTIFICADO425/1/2021239,480
215-21-01-001-014-00126/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A ASCENSOS A CONTAR DEL 11 DE ABRIL A 30 NOVIEMBRE 2020CERTIFICADO321/1/2021182,326
215-21-01-001-014-00226/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A ASCENSOS A CONTAR DEL 11 DE ABRIL A 30 NOVIEMBRE 2020CERTIFICADO321/1/2021105,562
215-21-01-001-014-00326/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A ASCENSOS A CONTAR DEL 11 DE ABRIL A 30 NOVIEMBRE 2020CERTIFICADO321/1/2021266,641
215-21-01-001-014-00426/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A ASCENSOS A CONTAR DEL 11 DE ABRIL A 30 NOVIEMBRE 2020CERTIFICADO321/1/202172,042
215-21-01-001-014-00427/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE 2021CERTIFICADO425/1/2021754,756
215-21-01-001-015-00126/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A ASCENSOS A CONTAR DEL 11 DE ABRIL A 30 NOVIEMBRE 2020CERTIFICADO321/1/2021109,004
215-21-01-001-015-00127/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE 2021CERTIFICADO425/1/2021283,571
215-21-01-001-019-00227/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE 2021CERTIFICADO425/1/202134,059
215-21-01-002-002-00026/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A ASCENSOS A CONTAR DEL 11 DE ABRIL A 30 NOVIEMBRE 2020CERTIFICADO321/1/202180,094
215-21-01-002-002-00027/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE 2021CERTIFICADO425/1/2021147,021
215-21-01-002-002-00028/1/2021NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLOREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021CERTIFICADO628/1/202121,167
215-21-01-002-002-00029/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE FONDO LABORAL MES ENEROMEMORANDUM7529/1/2021130,549
215-21-01-004-005-00026/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A ASCENSOS A CONTAR DEL 11 DE ABRIL A 30 NOVIEMBRE 2020CERTIFICADO321/1/202194,969
215-21-02-001-001-00027/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE 2021CERTIFICADO425/1/20211,083,588
215-21-02-001-002-00227/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE 2021CERTIFICADO425/1/202154,704
215-21-02-001-003-00127/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE 2021CERTIFICADO425/1/2021278,838
215-21-02-001-007-00127/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE 2021CERTIFICADO425/1/2021858,090
215-21-02-001-009-00527/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE 2021CERTIFICADO425/1/2021158,039
215-21-02-001-013-00427/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE 2021CERTIFICADO425/1/2021449,722
215-21-02-001-014-00127/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE 2021CERTIFICADO425/1/2021174,077
215-21-02-002-002-00027/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOREMUNERACION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE 2021CERTIFICADO425/1/2021101,083
215-21-02-002-002-00029/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE FONDO LABORAL MES ENEROMEMORANDUM7529/1/202128,868
215-21-03-001-000-00030/1/2021PAULA LAGOS CAÑASCONTRTATACION A HONORARIO PAULA LAGOS CAÑAS POR UN MONTO $1.016.217.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECRETARIA MUNICIPALCIP7014/1/20211,016,217

Tabla 2 (página 2 · 23 filas)

215-21-03-001-000-00030/1/2021ANDRES FERNANDO MARQUEZ BUGUEÑOCONTRATACION A HONORARIO A ANDRES MARQUEZ BUGUEÑO DESDE ENERO A ABRIL POR UN MONTO $1.010.135.- DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RRHHCIP1812/1/20211,010,135
215-21-03-001-000-00030/1/2021DIEGO PEREZ CABRERACONTRATACION DE DISEÑADORA GRAFICA A NATALIA PAZ LETELIER LABRA POR 11 MESES ( DE 01 DE ENERO HASTA 30 DE NOVIEMBRE)CIP2212/1/2021959,778
215-21-03-001-000-00030/1/2021RUBEN ORLANDO CLUNES CLUNESCONTRATACION A HONORARIO RUBEN ORLANDO CLUNES CLUNES POR UN MONTO $1.214.119.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PERIODISTACIP1912/1/20211,214,119
215-21-03-001-000-00030/1/2021NATALIA PAZ LETELIER LABRACONTRATACION A HONORARIO NATALIA PAZ LETELIER LABRA POR UN MONTO $793.306.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DISEÑADORA GRAFICACIP2112/1/2021793,306
215-21-03-001-000-00030/1/2021ADRIAN MARCOS LARA MUÑOZCONTRATACION DE HONORARIOS DE MARCOS ADRIAN LARA MUÑOZ POR UN MONTO $1.244.578.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DEPARTAMENTO DE PRENSACIP2012/1/20211,244,578
215-21-03-004-001-00028/1/2021NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLOREMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021CERTIFICADO628/1/20211,666,667
215-21-03-007-000-00018/1/2021CARLA PAVEZ CARRASCOALUMNA EN PRACTICA KARLA PAVEZ CARRASCO DESDE 30 NOVIEMBRE 2020 A ENERO 13 2021 DIRECCION DAF Y RRHHCERTIFICADO018/1/202178,339
215-21-03-007-000-00018/1/2021THIARE ALLENDE ORTIZALUMNO EN PRACTICA THIARE ALLENDE ORTIS DESDE 20 NOVIEMBRE 7 ENERO 2020CERTIFICADO018/1/202176,672
215-21-03-007-000-00028/1/2021KAREN TOBAR CASTILLOALUNMO EN PRACTICA KAREN JOSELYN TOBAR CASTILLO DESDE 13 OCTUBRE A 18 DICIEMBRE 2020 DIRECCION DE DIDECO OFICINA FAMILIA SEGURIDADES Y PORTUNIDADESCIP88724/11/202030,006
215-21-04-004-011-00027/1/2021MARIANO DE LA CERDA LABARCACONTRATACION A HONORARIO MARIANO DE LA CERDA LABARCA POR UN MONTO DE 500.000.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL VIRTUAL 2020DECRETO ALCALDICIO2319/1/2021500,000
215-21-04-004-011-00027/1/2021CAMILA ARANGO CANCINOCONTRATACION A HONORARIO CAMILA ARANGO CANCINO POR UN MONTO 110.000.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DOCIEMBRE 2020 TALLEERES DE EDUCACION AMBIENTAL VIRTUAL 2020DECRETO ALCALDICIO2319/1/2021110,000
215-21-04-004-011-00028/1/2021PAULINA GUITIERREZ MEDINACONTRATACION A HONORARIO PAULINA GUITIERREZ MEDINA POR UN MONTO 110.000.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DOCIEMBRE 2020 TALLEERES DE EDUCACION AMBIENTAL VIRTUAL 2020DECRETO ALCALDICIO2319/1/2021110,000
215-22-03-001-000-00026/1/2021ESMAX DISTRIBUCION SPACUPONES ELECTRONICOS PREPAGADOS RECARGABLES DE BENCINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS MUNICIPALESFACTURA148956523/12/20202,000,000
215-22-05-001-001-00018/1/2021ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE CORPORATIVO N° 976911-0FACTURA2.3E+079/1/202127,371
215-22-05-001-002-00018/1/2021ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE CORPORATIVO N° 976911-0FACTURA2.3E+079/1/202112,760,556
215-22-05-001-002-00022/1/2021ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR, CLIENTE Nº 911289-8FACTURA2.4E+0719/1/202141,575,915
215-22-05-002-001-00018/1/2021AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO CULTURAL CLIENTE N° 2353675-7COMPROBANTE DE PAGO2.4E+0718/1/20211,069,010
215-22-05-006-000-00022/1/2021ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.CANCELA COMPRA DE 3 CELULARES 1 PARA HIGIENE AMBIENTAL Y 2 PARA MONITORAS PROTOCOLOFACTURA4.2E+074/11/2020323,281
215-22-08-004-001-00025/1/2021CAM CHILE SPA.CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2021FACTURA43384720/11/202010,234,000
215-22-08-004-001-00025/1/2021CAM CHILE SPA.CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE DEL 2020FACTURA43431321/12/202010,234,000
215-22-08-006-000-00029/1/2021MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPASERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES NOVIEMBRE 2020FACTURA2729,303,063
215-22-10-002-000-00021/1/2021HDI SEGUROS S.A.SEGUROS GENERALES PERIODO 2020 - 2021 CUOTA 1 DE 8.FACTURA660590728/12/20202,706,773
215-24-01-003-001-00028/1/2021CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADOPAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DE NAVIDAD, DESGLOSADO EL MONTO EN SALUD, CART. N°17-26.01.2021 (CTA 9503021)COMPROBANTE DE INGRESO2527/1/202130,143,280
215-24-01-007-000-00027/1/2021FUNDACION VIVIENDAAUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: KARINA CHAVEZ ARANCIBIA, APORTE PARA ADQUIRIR MEDIAGUA 3*6DECRETO EXENTO12626/1/2021343,850

Tabla 3 (página 3 · 26 filas)

215-24-01-007-000-00027/1/2021COMERCIALIZADORA CRISTIAN ZAMORA MARIQUEOAUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: SONIA NUÑEZ DE LA PARRA, APORTE PARA ADQUIRIR ANDADOR DE PASEODECRETO EXENTO12726/1/202163,900
215-24-01-007-000-00027/1/2021OSSES VERGARA ALEX WUALDIRAUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: ALEX WUALDIR OSSES VERGARADECRETO EXENTO12826/1/2021450,000
215-24-01-007-000-00027/1/2021NOVARTIS CHILEAUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: CLAMIDA CORNEJO GONZALEZ, APORTE PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO COSTODECRETO EXENTO12926/1/2021145,856
215-24-01-007-000-00027/1/2021CRISTINA ANZA NUÑEZAUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE DON: ALEX MARCELO VERA VALDES, APORTE PARA CANCELAR 3 MESES DE ARRIENDODECRETO EXENTO13126/1/2021540,000
215-24-01-007-000-00027/1/2021FUNDACION DIABETES JUVENIL DE CHILEAUTORIZA AYUDA ECONOMICA SOCIAL A FAVOR DE SRA: MARIA LUISA ALVAREZ JIMENEZ, APORTE PARA ADQUIRIR 10 SENSORES FREESTYLE LIBREDECRETO EXENTO13026/1/2021450,000
215-24-01-999-002-00027/1/2021CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES LO PRADOSUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS DEL MES DE ENERO 2021MEMORANDUM4821/1/202143,000,000
215-26-01-000-000-00012/1/2021JORGE MARTIN SILVA CARDENASSE AUTORIZA DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO ´GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS, PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ´ENTREGA DE ALIMENTOS PARA CHILE´´DECRETO ALCALDICIO5159/12/2020218,098
215-26-04-999-002-00026/1/2021AGUAS ANDINAS S.A.CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2020FACTURA552412428/12/202022,579,150
215-31-02-004-048-00022/1/2021CONSTRUCTORA RACCOZ LTDAESTADO DE PAGO N°2 DE PROYECTO PMU "REPOSICION VEREDAS POBLACION BERNARDO O´HIGGINS"FACTURA25712/1/202111,739,404
215-31-02-004-047-00028/1/2021CONSTRUCTORA SANAR SPA .ESTADO DE PAGO N°5 DE "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N° 12-B"FACTURA1678/1/20214,303,838
215-34-07-000-000-0002/1/2021K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 O/C N°157FACTURA13410920/5/202019,853,298
215-34-07-000-000-0002/1/2021K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES ABRIL 2020FACTURA10910520/5/202017,293,499
215-34-07-000-000-0002/1/2021K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES MARZO 2020FACTURA13393016/4/202021,988,451
215-34-07-000-000-00028/1/2021K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES MARZO 2020FACTURA11893116/4/202019,153,354
215-34-07-000-000-0002/1/2021K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES MAYO 2020FACTURA13429318/6/202019,014,657
215-34-07-000-000-0002/1/2021K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES MAYO 2020FACTURA11929418/6/202016,562,988
215-34-07-000-000-0002/1/2021K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JUNIO 2020FACTURA13444524/7/202017,727,686
215-34-07-000-000-0002/1/2021K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES JUNIO 2020FACTURA11945824/7/202015,441,954
215-34-07-000-000-0002/1/2021K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS JULIO 2020FACTURA13461718/8/202019,991,989
215-34-07-000-000-0002/1/2021K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS JULIO 2020FACTURA11962318/8/202017,414,307
215-34-07-000-000-0002/1/2021K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS AGOSTO 2020FACTURA13480131/12/202022,541,662
215-34-07-000-000-0002/1/2021K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS AGOSTO 2020FACTURA11981616/9/202019,635,237
215-34-07-000-000-0002/1/2021SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANASERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS DE FERIA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2019FACTURA841410/2/20206,024,375
215-34-07-000-000-0002/1/2021SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANASERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE MARZO 2020FACTURA86822/3/202079,698,213
215-34-07-000-000-0002/1/2021SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANASERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE ABRIL 2020FACTURA88021/5/202079,702,392
215-34-07-000-000-0002/1/2021SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANASERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE MAYO 2020FACTURA89151/6/202079,702,392
215-34-07-000-000-0002/1/2021NUCLEO Y PAISAJISMO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE OCTUBRE 2019FACTURA648825/11/20197,420,000

Tabla 4 (página 4 · 27 filas)

215-34-07-000-000-0002/1/2021NUCLEO Y PAISAJISMO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE NOVIEMBRE 2019FACTURA652818/12/20197,420,000
215-34-07-000-000-0002/1/2021NUCLEO Y PAISAJISMO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE DICIEMBRE 2019FACTURA657520/1/20207,420,000
215-34-07-000-000-0002/1/2021NUCLEO Y PAISAJISMO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE MARZO 2020FACTURA670121/4/20207,420,000
215-34-07-000-000-0002/1/2021NUCLEO Y PAISAJISMO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE ENERO 2020FACTURA662520/2/20207,420,000
215-34-07-000-000-0002/1/2021NUCLEO Y PAISAJISMO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE FEBRERO 2020FACTURA664819/3/20207,420,000
215-34-07-000-000-0002/1/2021INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A.SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES , MES DE MAYO 2020FACTURA58649/6/202076,305,504
215-34-07-000-000-0002/1/2021CAM CHILE SPA.MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2020 OC/367FACTURA43306224/7/202010,234,000
215-34-07-000-000-0002/1/2021CAM CHILE SPA.MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2020 OC/367FACTURA43318724/8/202010,234,000
215-34-07-000-000-0002/1/2021CAM CHILE SPA.MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2020FACTURA43351529/9/202010,234,000
215-34-07-000-000-0002/1/2021CAM CHILE SPA.MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2020FACTURA43373528/10/202010,234,000
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DICIEMBRE 2019FACTURA410733/1/20195,349,916
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.REPARACION SEMAFORO CRUCE SAN PABLO CON NEPTUNOFACTURA4129920/2/202010,002,655
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020FACTURA422093/9/20205,510,413
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ENERO 2020FACTURA411965/2/20205,510,413
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2020FACTURA413344/3/20205,510,413
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO 2020FACTURA415086/4/20205,510,413
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2020FACTURA416396/5/20205,510,413
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2020FACTURA417503/6/20205,510,413
215-34-07-000-000-0002/1/2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2020FACTURA418923/7/20205,510,413
215-34-07-000-000-0002/1/2021CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N° 32 DE 36, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020FACTURA338101/5/20203,550,960
215-34-07-000-000-0002/1/2021CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N° 33 DE 36, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020FACTURA343391/6/20203,550,960
215-34-07-000-000-0002/1/2021CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N° 34 DE 36, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020FACTURA348811/7/20203,550,960
215-34-07-000-000-0002/1/2021CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N° 35 DE 36, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020FACTURA354111/7/20203,550,960
215-34-07-000-000-0002/1/2021CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N° 36 DE 36, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020FACTURA359391/9/20203,550,960
215-34-07-000-000-0002/1/2021CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N° 01 DE 04 MES SEPTIEMBRE 2020FACTURA364531/10/20203,550,960
215-34-07-000-000-0002/1/2021CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N° 02 DE 04 MES DE OCTUBRE 2020FACTURA369401/11/20203,550,960
215-34-07-000-000-0002/1/2021SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPAMANT. CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 6 DE 6. O/C N°569FACTURA197917/12/20193,269,893
215-34-07-000-000-0002/1/2021SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPASERVICIO DE REPOSICION INCLUY CAMARA DE TELEVIGILANCIA UBICADA EN SAN PABLO ESQUINA NEPTUNOFACTURA20706/4/20202,997,917

Tabla 5 (página 5 · 25 filas)

215-34-07-000-000-0002/1/2021MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPASERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES MES DE JULIO 2020FACTURA2435/8/20209,521,238
215-34-07-000-000-0002/1/2021MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPASERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES MES DE MAYO 2020FACTURA2333/6/202011,601,005
215-34-07-000-000-0002/1/2021MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPASERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES MES DE JUNIO 2020FACTURA2372/7/20209,583,748
215-34-07-000-000-0002/1/2021MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPASERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES MES DE AGOSTO 2020FACTURA2519/9/20209,929,151
215-34-07-000-000-0002/1/2021COMERCIALIZADORA GREENQUIM SPAFACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALESFACTURA11330/1/20201,012,141
215-34-07-000-000-0002/1/2021ECOGLOW SPA.FACTURA CORRESPONDIENTE A PALETA PERMISO DE CIRCULACIONFACTURA173419/2/20201,204,714
215-34-07-000-000-0002/1/2021COMERCIAL OFICIMA SPAFACTURA CORRESPONDIENTE A DESINFECTANTES AMBIENTALESFACTURA2023/3/20201,873,822
215-34-07-000-000-0002/1/2021VARGAS & VARGAS LTDA.FACTURA CORRESPONDIENTE A PROTECTOR PARA VEHICULOFACTURA209922/6/20201,237,314
215-34-07-000-000-0002/1/2021SOC. COM. MJ & TORRES LTDA.FACTURA CORRESPONDIENTE A BUZOS DESECHABLES POR COVID-19FACTURA647/7/20201,498,781
215-34-07-000-000-0002/1/2021COMERCIAL PLASTIVAL LTDA.FACTURA CORRESPONDIENTE A MANGAS DE POLIETILENOFACTURA184712/7/20201,314,950
215-34-07-000-000-0002/1/2021COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC LIMITADAFACTURA CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE ASEO POR EMERGENCIA COVID-19FACTURA77415/7/20201,111,936
215-34-07-000-000-0002/1/2021MOVIMIENTO SPAFACTURA CORRESPONDIENTE A MANTENCION Y REPARACION DEL MINICARGADOR FRONTALFACTURA8527329/9/20201,700,748
215-34-07-000-000-0002/1/2021JUAN A. LARRAGUIBEL BORQUEZFACTURA CORRESPONDIENTE A TELAS PARA CAMARA DE PLEBISCITO 2020FACTURA195407/10/20201,709,149
215-34-07-000-000-0002/1/2021ECOGLOW SPA.FACTURA CORRESPONDIENTE A PALETAS PUBLICITARIOSFACTURA186230/9/20201,445,850
215-34-07-000-000-0002/1/2021SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LTDA.FACTURA CORRESPONDIENTE A CAMARA DE PLEBISCITOFACTURA5063828/9/20205,286,675
215-34-07-000-000-0002/1/2021ACEVEDO Y CIA. LTDA.FACTURA CORRESPONDIENTE A VACUNAFACTURA8053610/11/20201,173,054
215-34-07-000-000-0002/1/2021DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZTRASLADO DE PASAJEROS SEGÚN O/C N° 2412-1354-CM19FACTURA230026/12/20196,525,000
215-34-07-000-000-0002/1/2021PABLO ANDRÉS CARO YÁÑEZREPARACION SALA DE OPERACIONESFACTURA474/11/20203,600,762
215-34-07-000-000-0002/1/2021TEXTILES ZAHR S.A.300 FRAZADAS PARA AYUDA SOCIALFACTURA2654525/2/20201,098,211
215-34-07-000-000-0002/1/2021SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA200 FRAZADAS PARA AYUDA SOCIALFACTURA482727/2/20201,023,400
215-34-07-000-000-0002/1/2021SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDACAJAS DE ALIMENTO PARA AYUDA SOCIALFACTURA315514/5/202012,033,500
215-34-07-000-000-0002/1/2021MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA.50 CAMAROTES PARA AYUDA SOCIALFACTURA682430/6/20203,382,532
215-34-07-000-000-0002/1/2021ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZDESAYUNO DIA DE LA MUJERFACTURA1345/7/20201,000,600
215-34-07-000-000-0002/1/2021SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDAFACTURA CORRESPONDIENTE A CAJAS DE MERCADERIAFACTURA3085913/4/20209,997,370
215-34-07-000-000-0002/1/2021I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADOMULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020MEMORANDUM37515/10/20207,045,080
TOTAL PASIVO AL 31 DE ENERO DE 20211,050,128,634