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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 15 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DE 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-02-001-001-000 | 31/07/2025 | JUAN RIQUELME REYES | PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 31/07/2025 | 37,351 |
| 215-21-02-001-007-001 | 31/07/2025 | JUAN RIQUELME REYES | PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 31/07/2025 | 15,590 |
| 215-21-02-001-009-005 | 31/07/2025 | JUAN RIQUELME REYES | PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 31/07/2025 | 7,223 |
| 215-21-02-001-013-001 | 31/07/2025 | JUAN RIQUELME REYES | PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 31/07/2025 | 7,470 |
| 215-21-02-001-013-002 | 31/07/2025 | JUAN RIQUELME REYES | PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 31/07/2025 | 1,102 |
| 215-21-02-001-013-003 | 31/07/2025 | JUAN RIQUELME REYES | PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 31/07/2025 | 2,929 |
| 215-21-02-001-014-001 | 31/07/2025 | JUAN RIQUELME REYES | PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 31/07/2025 | 8,551 |
| 215-21-02-002-002-000 | 29/07/2025 | JUAN RIQUELME REYES | PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | CERTIFICADO | 0 | 31/07/2025 | 2,527 |
| 215-21-04-004-015-000 | 05/06/2025 | TATIANA ANDREA PAILLA CATRIFOL | REAJUSTE PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2025 TATIANA ANDREA PAILLA CATRIFOL POR UN MONTO MENSUAL $3.339.- DESDE ABRIL A DICIEMBRE COORDINADOR | CIP | 552 | 08/04/2025 | 3,339 |
| 215-22-03-001-000-000 | 31/07/2025 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | CUPONES ELECTRONICOS PREPAGADOS RECARGABLES DE BENCINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES | FACTURA | 11437589 | 19/05/2025 | 8,000,000 |
| 215-22-04-006-000-000 | 31/07/2025 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROBRISOL SPA | CUCARACHICIDA ACIDO BORICO 5 KG. ACIDO BORICO 96% REGISTRO ISP. P740/20 | FACTURA | 16779 | 30/06/2025 | 285,005 |
| 215-22-04-007-000-000 | 31/07/2025 | SKU SPA | TOALLAS INTERFOLIADAS WAYS DOBLE HOJA 200 HOJAS. | ORDEN DE COMPRA | 589 | 01/07/2025 | 142,443 |
| 215-22-04-007-000-000 | 31/07/2025 | MIX VENTA SPA | JABON LIQUIDO DE 1 LITRO | ORDEN DE COMPRA | 586 | 27/06/2025 | 381,562 |
| 215-22-05-007-000-000 | 23/07/2025 | GTD TELEDUCTOS S.A. | SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS POR LA EMPRESA GTS MES DE SEPTIEMBRE 2025. D.A. 826 2412-678-SE25 | FACTURA | 1409112 | 01/10/2024 | 1,804,537 |
Tabla 2 (página 2 · 18 filas)
| 215-22-07-001-000-000 | 13/05/2025 | GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA | LETREROS ROL-PERSAS Y FERIAS | FACTURA | 8185 | 27/06/2025 | 214,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-002-000-000 | 31/07/2025 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIO DE SEGURIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2024 | FACTURA | 2993 | 31/12/2024 | 52,395,830 |
| 215-22-08-003-005-000 | 31/07/2025 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | DOTACION DE 10 PERSONAS ADICIONALES PARA EPOCA DE VERANO. PERIODO MAYO 2025. ULTIMO PAGO. | FACTURA | 1319 | 07/07/2025 | 4,034,440 |
| 215-22-08-003-005-000 | 31/07/2025 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | PROGRAMA PODAS, TALAS Y DESPEJE DEL ARBOLADO URBANO DE LA COMUNA DE LO PRADO MES DE MAYO 2025. | FACTURA | 1320 | 07/07/2025 | 5,811,689 |
| 215-22-08-003-005-000 | 31/07/2025 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE LO PRAOD, MES DE MAYO 2025 | FACTURA | 1318 | 03/07/2025 | 87,206,270 |
| 215-22-08-999-000-000 | 31/07/2025 | MEDIABANCO SPA | SERVICIO DE AGENDA PRENSA CUOTA 11 DE 12 | FACTURA | 10836 | 01/07/2025 | 100,000 |
| 215-22-09-005-000-000 | 16/06/2025 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE ABRIL | FACTURA | 21479 | 12/05/2025 | 276,075 |
| 215-22-09-999-000-000 | 31/07/2025 | SMART KOMUN SPA | SOFTWARE SMARTKOM SISTEMA , PROCESAMIENTO DE DATOS MES DE ABRIL | FACTURA | 51 | 07/06/2025 | 697,496 |
| 215-24-01-003-001-000 | 29/07/2025 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGOCORRESPONDIENTES A PRAPS ENVIADOS POR S.S.M.O. CART. 128 DE FECHA 30.07.2025 (CTA 9503030) | CERTIFICADO DE INGRESO | 330 | 31/07/2025 | 136,887,040 |
| 215-24-01-004-000-000 | 12/07/2025 | UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE LO PRADO | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL AAÑO 2025 PARA LA CONTRATACION DE 60 LIDERES, DENOMINADA ´CONECTANDO LIDERES´ IMPARTIDA POR LC CAPACITA CHILE. | DECRETO ALCALDICIO | 785 | 09/07/2025 | 2,500,000 |
| 215-29-04-001-000-000 | 16/01/2025 | MUEBLES LA FLORIDA LIMITADA | BIBLIOTECA ARMADA MELAMINA. | FACTURA | 747 | 27/06/2025 | 190,400 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | ROSA ELENA OSORIO FERNANDEZ | FONDO MENOR | 35,090 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA SOCIAL | 150,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUAL | SERVICIO DE TRASLADO | FACTURA | 474 | 22/12/2023 | 200,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | CECILIA CAROLINA ZAMBRANO GAETE | FONDO MENOR | 200,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | CARLOS ARANCIBIA VARAS | FONDO MENOR | 209,420 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AMALIA DEL CARMEN CID ROCHA | FONDO MENOR | 250,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | CARLOS OLIVARI CONTRERAS | FONDO MENOR | 250,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | DANIELA ANDREA ROJAS LEPIAN | FONDO MENOR | 400,000 |
Tabla 3 (página 3 · 9 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021 | FACTURA | 7037442 | 10/04/2023 | 429,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | TRANSBANK S.A. | SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA DE CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205-1044 | 813,262 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974246, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929 | FACTURA | 993,600 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | FELISA DE LAS MERCEDES MOYA GRANDON | FONDO MENOR | 1,100,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 298 | 16/11/2022 | 1,799,854 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941 | FACTURA | 7035364 | 10/04/2023 | 2,286,150 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO DE 1735 SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2024 | 8,330,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2025 | CAM CHILE SPA | RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIA | FACTURA | 447645 | 27/12/2024 | 14,976,150 |
| 215-34-07-000-000-000 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIR | CONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 1041 | 30/10/2024 | 16,795,822 | |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE JULIO DE 2025 | 350,231,807 |