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Estado de situación financiera · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 33 filas)

AÑO: 2025 MES: AGOSTO	BALANCE PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO M$
CUENTAS DE ACTIVO	DENOMINACION					VARIACION A AGOSTO		INGRESOS X PERCIBIR A AGOSTO		SALDO
		PRESUPUESTO	AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	PRESUPUESTARIO
		INICIAL			VIGENTE					A AGOSTO
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )
					( 1 + 2 - 3 )				( 6-5 )	( 4 -6 )
115.00	CUENTAS DE INGRESO	59,716,636	3,002,249	2,432,337	60,286,548	46,245,349	39,759,408	6,485,941	0	14,041,199
115.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC	4,785,895	516,976	0	5,302,871	4,286,854	3,374,189	912,665		1,016,017
115.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,602,469	304,109	0	30,906,578	21,175,776	21,175,776	0		9,730,802
115.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	840,129	0	0	840,129	132,565	95,494	37,071		707,564
115.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0		0
115.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	19,921,456	2,124,167	0	22,045,623	13,876,025	13,757,180	118,845		8,169,598
115.10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,000	0	0	54,000	31,355	31,355	0		22,645
115.11	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0	0	0		0
115.12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	297,500	0	0	297,500	5,614,285	196,925	5,417,360		-5,316,785
115.13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	56,997	0	56,997	345,639	345,639	0		-288,642
115.15	SALDO INICIAL DE CAJA	3,215,187	0	2,432,337	782,850	782,850	782,850	0		0
CUENTAS DE PASIVO						VARIACION A AGOSTO		CUENTAS X PAGAR A JUNIO		SALDO
		PRESUPUESTO	AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	PRESUPUESTARIO
		INICIAL			VIGENTE					A AGOSTO
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )
					( 1 + 2 - 3 )				( 6-5 )	( 4 -6 )
215.00	CUENTAS DE GASTO	59,716,636	1,244,029	674,117	60,286,548	39,075,956	38,909,345	0	-166,611	21,377,203
215.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	11,545,482	0	30,000	11,515,482	7,447,146	7,446,995		-151	4,068,487
215.22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,254,146	80,000	0	8,334,146	5,877,975	5,787,904		-90,071	2,546,242
215.23	PRESTACIONES PREVISIONALES	130,613	232,865	0	363,478	352,550	352,551		1	10,927
215.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,023,317	30,000	0	36,053,317	24,257,530	24,230,357		-27,173	11,822,960
215.25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0		0	0
215.26	OTROS GASTOS CORRIENTES	363,000	0	0	363,000	333,001	333,001		0	29,999
215.29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86,846	139,167	0	226,013	120,585	120,585		0	105,428
215.31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,448,232	761,997	0	3,210,229	491,286	491,287		1	2,718,942
215.32	PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0		0	0
215.33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25,000	0	0	25,000	0	0		0	25,000
215.34	SERVICIO DE LA DEUDA	840,000	0	644,117	195,883	195,883	146,665		-49,218	49,218