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Estado de situación financiera · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 33 filas)
| AÑO: 2026 MES: ENERO | BALANCE PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO M$ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS DE ACTIVO | DENOMINACION | VARIACION A ENERO | INGRESOS X PERCIBIR A ENERO | SALDO | ||||||
| PRESUPUESTO | AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | PRESUPUESTARIO | ||
| INICIAL | VIGENTE | A ENERO | ||||||||
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | ||
| ( 1 + 2 - 3 ) | ( 6-5 ) | ( 4 -6 ) | ||||||||
| 115.00 | CUENTAS DE INGRESO | 61,714,815 | 0 | 0 | 61,714,815 | 5,868,137 | 5,636,285 | 231,852 | 0 | 55,846,678 |
| 115.03 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC | 5,333,000 | 5,333,000 | 418,653 | 288,888 | 129,765 | 4,914,347 | |||
| 115.05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31,056,320 | 0 | 31,056,320 | 2,252,089 | 2,252,089 | 0 | 28,804,231 | ||
| 115.06 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | 379,000 | 0 | 0 | 379,000 | 6,183 | 10,119 | -3,936 | 372,817 | |
| 115.07 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115.08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 22,626,780 | 0 | 22,626,780 | 1,214,106 | 1,091,453 | 122,653 | 21,412,674 | ||
| 115.10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | |||
| 115.11 | DEPOSITOS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115.12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | -7,609 | 9,021 | -16,630 | 307,609 | |
| 115.13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 115.15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1,984,715 | 0 | 1,984,715 | 1,984,715 | 1,984,715 | 0 | 0 | ||
| CUENTAS DE PASIVO | VARIACION A ENERO | CUENTAS X PAGAR A ENERO | SALDO | |||||||
| PRESUPUESTO | AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | PRESUPUESTARIO | ||
| INICIAL | VIGENTE | A ENERO | ||||||||
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | ||
| ( 1 + 2 - 3 ) | ( 6-5 ) | ( 4 -6 ) | ||||||||
| 215.00 | CUENTAS DE GASTO | 61,714,815 | 0 | 0 | 61,714,815 | 6,567,625 | 5,583,849 | 0 | -983,776 | 56,130,966 |
| 215.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 11,463,790 | 11,463,790 | 793,692 | 771,696 | -21,996 | 10,692,094 | |||
| 215.22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 9,463,671 | 9,463,671 | 282,120 | 236,214 | -45,906 | 9,227,457 | |||
| 215.23 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 130,000 | 130,000 | 0 | 130,000 | |||||
| 215.24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 37,110,594 | 37,110,594 | 4,637,642 | 4,221,522 | -416,120 | 32,889,072 | |||
| 215.25 | C X P ÍNTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 215.26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 463,000 | 463,000 | 72,198 | 70,464 | -1,734 | 392,536 | |||
| 215.29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 95,180 | 95,180 | 0 | 95,180 | |||||
| 215.31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 2,673,580 | 2,673,580 | 154,214 | 62,554 | -91,660 | 2,611,026 | |||
| 215.32 | PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 215.33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | |||
| 215.34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 280,000 | 280,000 | 627,759 | 221,399 | -406,360 | 58,601 |