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Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 27/04/2023 | |||
| Código validación | vXvsARGPi | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 2 (página 7 · 3 filas)
| en lo sucesivo, ajustarse a lo indicado en los artículos 8° y | |
|---|---|
| 66 de la ley N° 18.695, en relación con el artículo 5°, inciso segundo, de la ley | |
| N° 19.886, y, en su caso, fundamentar y acreditar debidamente la procedencia del trato | |
| directo, ciñéndose a lo prescrito en el artículo 62, N° 7, de la ley N° 18.575. |
Tabla 3 (página 11 · 7 filas)
| El examen se practicó de acuerdo con la | ||
|---|---|---|
| metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control, y de las | ||
| disposiciones contenidas en la resolución N° 10, de 2021, Establece Normas que | ||
| Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, y los | ||
| procedimientos de control aprobados mediante resolución exenta N° 1.485, de 1996, | ||
| que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, considerando los | ||
| resultados de la evaluación de control interno y determinándose | la realización de | |
| pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias. |
Tabla 4 (página 12 · 2 filas)
| Materia específica | Universo | Muestra | Total examinado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | N° (*) | $ | N° (*) | $ | N° (*) | |
| Servicio de mantención de áreas verdes | 1.508.477.333 | 31 | 1.508.477.333 | 31 | 1.508.477.333 | 31 |
Tabla 5 (página 15 · 1 filas)
| En atención a que lo informado corresponde |
|---|
| a una acción futura que a la fecha no se ha concretado, se mantiene lo observado. |
Tabla 6 (página 19 · 5 filas)
| Boleta de Garantía | Oferente | ||
|---|---|---|---|
| N° | Banco | Monto $ | |
| B0013736 | MásAval | 1.000.000 | Asesoría e Inversiones R&S Limitada |
| 115558 | BBVA | 1.000.000 | Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. |
| 333966-0 | Banco de Chile | 1.000.000 | Ingeniería Integral Fray Jorge S.A. |
| 128475 | Banco Itaú | 1.000.000 | Paisajismo Cordillera S.A |
Tabla 7 (página 20 · 4 filas)
| N° decreto alcaldicio que aprueba contrato | Vigencia del contrato | N° Boleta de Garantía | Monto $ | Vencimiento de las cauciones | N° de días sin garantía | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | Según boleta de garantía | Según bases y contrato | ||||
| 863 de 2018 | 01/04/2018 | 31/03/2021 | 527603 | 138.999.140 | 11/06/2021 | 29/06/2021 | 19 |
| 2296 de 2018 (*) | 01/04/2018 | 31/03/2021 | 439491 | 3.326.400 | 11/06/2021 | 29/06/2021 | 19 |
| 751 de 2018(**) | 01/04/2018 | 31/03/2018 | 3792818 | 1.600.344 | 11/06/2021 | 29/06/2021 | 19 |
Tabla 8 (página 21 · 3 filas)
| Boleta de Garantía | |||
|---|---|---|---|
| N° | Banco | Monto $ | Fecha de Vencimiento |
| 591273 (*) | BCI | 151.682.218 | 31/12/2021 |
| 3792818 (**) | Itaú | 1.600.344 | 11/06/2021 |
Tabla 9 (página 22 · 4 filas)
| Decreto alcaldicio que aprueba trato directo | Acuerdo y sesión del concejo | N° Orden de compra | Monto mensual $ | Período | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Desde | Hasta | |||
| 601 | 30/11/2021 | N° 31 Sesión ord N° 9 21-09-2021 | 2412-708- SE21 | $ 75.841.109 con IVA | 01/10/2021 | 31/12/2021 |
| 626 494 modifica decreto N° 626 | 14/12/2021 23/08/2022 | N° 69 Sesión ord N° 16 13-12-2021 | 2412-756- SE21 | $ 78.000.000 IVA incluido | 01/01/2022 | 01/05/2022 |
| 240 546 amplía contrato | 03/05/2022 12/09/2022 | N° 48 Sesión ord N° 12 28-04-2022 N° 88 Sesión ord N° 25 06-09-2022 | 2412-299- SE22 | $ 78.000.000 IVA incluido | 01/05/2022 01/09/2022 | 31/08/2022 30/09/2022 |
Tabla 10 (página 23 · 3 filas)
| En relación con la materia, debe anotarse que | |
|---|---|
| de los antecedentes proporcionados por ese municipio, no se obtuvo evidencia del | |
| cumplimiento de la normativa que regula el trato directo, puesto que no se demostró | |
| documentadamente la concurrencia de la causal invocada. |
Tabla 11 (página 23 · 10 filas)
| En este contexto, es menester puntualizar, | |
|---|---|
| que, la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control ha precisado a | |
| través de los dictámenes Nos 69.865, de 2012; 89.541, de 2014; y 24.243, de 2019, | |
| que cualquiera que sea la causal en que se sustente un eventual trato directo, al | |
| momento de invocarla no basta la sola alusión a las disposiciones legales y | |
| reglamentarias que lo fundamenten, sino que, dado su carácter excepcional, se | |
| requiere una demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su | |
| procedencia, debiendo acreditarse de manera suficiente la concurrencia simultánea de | |
| todos los elementos que configuran las hipótesis contempladas en la normativa cuya | |
| aplicación se pretende, exigencias que no se satisfacen en los referidas contrataciones | |
| directas. |
Tabla 12 (página 24 · 4 filas)
| Ahora bien, de las validaciones efectuadas el | |
|---|---|
| 30 de diciembre de 2022, en las dependencias de la tesorería municipal, se constató | |
| la inexistencia de las garantías referidas a los contratos suscritos con la empresa | |
| Ingeniería Integral Fray Jorge S.A., en virtud de los tratos directos autorizados por los | |
| mencionados decretos alcaldicios, incumpliendo con ello lo dispuesto en el |
Tabla 13 (página 26 · 3 filas)
| Decretos alcaldicios | Orden de Compra | Causal invocada para trato directo | |
|---|---|---|---|
| N° | Fecha | N° | |
| 626 (*) | 14/12/2021 | 2412-756-SE21 | Artículo 10, N° 7, letra l), del decreto 250, de 2004 |
| 240 (**) | 03/05/2022 | 2412-299-SE22 |
Tabla 14 (página 27 · 3 filas)
| 8° de la ley N° 18.575, | |
|---|---|
| que impone a los organismos públicos el deber de actuar por propia iniciativa en el | |
| cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites, | |
| y también |
Tabla 15 (página 27 · 4 filas)
| Decreto alcaldicio que autoriza el trato directo | Orden de compra | Suscripción contrato | Decreto alcaldicio que formaliza contrato | Vigencia contratación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Fecha | N° | Fecha | ||
| 601 | 30/11/2021 | 2412-708-SE21 | 03/12/2021 | 1076 | 31/05/2022 | 01/10/2021 al 31/12/2021 |
| 626 | 14/12/2021 | 2412-756-SE21 | 30/08/2022 | 1600 | 31/08/2022 | 01/01/2022 al 01/05/2022 |
| 240 | 03/05/2022 | 2412-299-SE22 | 10/11/2022 | 2098 | 15/11/2022 | 01/05/2022 al 31/08/2022 |
Tabla 16 (página 30 · 2 filas)
| Nombre | RUT N° | Nombramiento | Planta |
|---|---|---|---|
| Odette Espoz Meller | 6.924.127-2 | Titular | Administrativa |
| Paulo Acevedo Bernal | 12.872.787-6 | Titular | Administrativa |
Tabla 17 (página 38 · 4 filas)
| cabe señalar que si bien el anotado numeral 20.3 exige, a propósito del cumplimiento |
|---|
| de las obligaciones laborales y previsionales, adjuntar dichos documentos, de acuerdo |
| a una interpretación armónica de las bases -y sin perjuicio de que la citada |
| inconsistencia o error en la redacción debe ser evitada en lo sucesivo-, es posible |
| concluir que el procedimiento licitatorio de la especie no exigía la presentación de una |
Tabla 18 (página 39 · 2 filas)
| póliza de las anotadas características para proceder a los pagos de los servicios |
|---|
| respectivos (aplica criterio contenido en el dictamen N° 58.646, de 2013, de esta |
| Entidad de Control). |
Tabla 19 (página 39 · 3 filas)
| los pagos en exceso se originaron por el desfase en | |
|---|---|
| la aplicación del reajuste al contrato, puesto que se consideró el reajuste anual en | |
| base a doce meses, desde el 1 de abril de 2018 al 1 de marzo de 2019, tanto para el | |
| contrato inicial como para las ampliaciones de este. |
Tabla 20 (página 39 · 4 filas)
| Finalmente, sostiene que, atendido lo | |
|---|---|
| anterior, la diferencia por restituir por parte de la empresa concesionaria ascendería a | |
| la suma de $3.603.416, cuya gestión de cobro fue realizado por la directora de medio | |
| ambiente y operaciones comunales, según libro manifold foja N° 37, de 3 de abril de | |
| 2023, otorgándole un plazo de 20 días para el reintegro en arcas municipales. |
Tabla 21 (página 40 · 4 filas)
| Atendidas las consideraciones expuestas |
|---|
| durante el desarrollo del presente trabajo y el inicio de acciones, la Municipalidad de |
| Lo Prado ha aportado antecedentes que han permitido salvar parte de las situaciones |
| planteadas en el preinforme de auditoría N° 116, de 2023, de esta I Contraloría |
| Regional Metropolitana de Santiago. |
Tabla 22 (página 40 · 2 filas)
| No obstante lo anterior, y en virtud de los |
|---|
| resultados obtenidos en la presente auditoría, algunas observaciones dieron lugar a |
| las siguientes acciones: |
Tabla 23 (página 42 · 2 filas)
| y, en su | |
|---|---|
| caso, fundamentar y acreditar debidamente la procedencia del trato directo, ciñéndose | |
| a lo prescrito en el artículo 62, N° 7, de la ley N° 18.575. |
Tabla 24 (página 45 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Nombre: | MANUEL ALVAREZ SAPUNAR |
| Cargo: | Jefe de Unidad de Control Externo |
| Fecha: | 27/04/2023 |
Tabla 25 (página 46 · 11 filas)
| Detalle | Total $ |
|---|---|
| 1. Saldo según certificado de banco | 432.998.852 |
| MÁS: | |
| 2. Giros o cargos del banco no contabilizados en la entidad | 39.562.843 |
| 3. Depósitos o abonos de la entidad no registrados por el banco | 0 |
| SUB-TOTAL | 472.561.695 |
| MENOS: | |
| 4. Depósitos o abonos del banco no contabilizados en la entidad | 498.020.886 |
| 5. Cheques girados y no cobrados o abonos de la entidad no registrados por el banco | 199.875.756 |
| TOTAL | 225.334.947 |
| Saldo según registro contable cuenta 1110201 | 20.011.192 |
| DIFERENCIA DETERMINADA ICRM | 245.346.139 |
Tabla 26 (página 46 · 9 filas)
| Detalle | Total $ |
|---|---|
| 1. Saldo según certificado de banco | 1.023.843.895 |
| MÁS: | |
| 2. Giros o cargos del banco no contabilizados en la entidad | 45.280.176 |
| 3. Depósitos o abonos de la entidad no registrados por el banco | 0 |
| SUB-TOTAL | 1.069.124.071 |
| MENOS: | |
| 4. Depósitos o abonos del banco no contabilizados en la entidad | 654.834.995 |
| 5. Cheques girados y no cobrados o abonos de la e ntidad no registrados por el banco | 249.908.796 |
| TOTAL | 164.380.280 |
Tabla 27 (página 47 · 2 filas)
| Detalle | Total $ |
|---|---|
| Saldo según registro contable cuenta 1110201 | 433.264.305 |
| DIFERENCIA DETERMINADA ICRM | 268.884.025 |
Tabla 28 (página 48 · 23 filas)
| N° cheque | Fecha | Nombre | Monto $ |
|---|---|---|---|
| 5338428 | 04/01/2012 | Eduardo Yévenes Gallegos | 5.070 |
| 5338489 | 09/01/2012 | Korkas Serv. E Ing. Ltda. | 27.906 |
| 5338885 | 15/02/2012 | Paula Fritz Del I. | 12.336 |
| 5339026 | 02/03/2012 | Héctor Arturo Alfaro Basso | 3.768 |
| 5339424 | 10/04/2012 | Rubén Alfonso Núñez Díaz | 1.744 |
| 5339994 | 06/06/2012 | Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. | 87.465 |
| 5340574 | 10/08/2012 | Fundación de Viviendas Hogar de Cristo | 100.000 |
| 5341983 | 30/11/2012 | S De Tra In De Fer Li. De Lp N°3 Renacer | 50.000 |
| 5342282 | 21/12/2012 | Manuel Pérez Toro | 200.000 |
| 5342387 | 31/12/2012 | I. Municipalidad de Las Condes | 16.200 |
| 5344210 | 07/06/2013 | Isabel Matus Vilo | 4.029 |
| 5345069 | 22/08/2013 | I. Municipalidad de Lo Espejo | 300.643 |
| 5345148 | 27/08/2013 | I. Municipalidad de Cerrillos | 40.086 |
| 5345285 | 04/09/2013 | Nicolas Andrés Navarrete Hernández | 180.000 |
| 5345745 | 18/10/2013 | Juan Francisco Vargas Martínez | 22.813 |
| 5345948 | 13/11/2013 | Centro Cultural La Arboleda | 288.000 |
| 5346156 | 04/12/2013 | Fundación de Viviendas Hogar de Cristo | 150.000 |
| 5346255 | 06/12/2013 | Dimacofi Servicios S.A. | 3.499 |
| 5346270 | 06/12/2013 | Mario Enrique Castro Villagrán | 1.971 |
| 5346282 | 09/12/2013 | Carolina Del Carmen Zepeda Castillo | 209.795 |
| 5346285 | 09/12/2013 | Alex Marcelo Martínez Galaz | 20.981 |
| 5346440 | 26/12/2013 | Caruso Eduardo Moraga Cruz | 50.000 |
| 5347175 | 28/02/2014 | Nicolas Andrés Navarrete Hernández | 329.448 |
Tabla 29 (página 49 · 25 filas)
| N° cheque | Fecha | Nombre | Monto $ |
|---|---|---|---|
| 5347783 | 24/04/2014 | Eric Navea Soto | 2.324 |
| 5349839 | 14/10/2014 | Robinson Patricio Merino Muñoz | 642.660 |
| 5350489 | 12/12/2014 | Alamiro Martínez Díaz | 44.878 |
| 5350508 | 15/12/2014 | Centro ortopédico Meyer Ltda. | 89.000 |
| 5350746 | 07/01/2015 | I. Municipalidad de Conchalí | 21.152 |
| 5350751 | 07/01/2015 | I. Municipalidad de Conchalí | 21.110 |
| 5350753 | 07/01/2015 | I. Municipalidad de Conchalí | 84.864 |
| 5351996 | 04/05/2015 | Sironvalle Herrera Lucy Del Pilar | 8.301 |
| 5352751 | 03/07/2015 | Hospital San Juan De Dios | 115.000 |
| 5353047 | 03/08/2015 | Cementerio General | 80.000 |
| 5353192 | 11/08/2015 | Hospital clínico Universidad Católica | 200.000 |
| 5353387 | 26/08/2015 | Fundación Arturo López Pérez | 200.000 |
| 5354088 | 07/10/2015 | Alonso Cáceres Ocayo | 20.000 |
| 5354134 | 09/10/2015 | Fernando Arriagada Rojas | 20.000 |
| 5354283 | 21/10/2015 | Sociedad ortopédica Muñoz Céspedes Ltda. | 200.000 |
| 5355599 | 17/02/2016 | Daniela Quinan Vásquez | 8.661 |
| 5355828 | 11/03/2016 | Cementerio General | 110.140 |
| 5355829 | 11/03/2016 | Meldic Ltda. | 200.000 |
| 5356584 | 17/05/2016 | Hugo Eugenio Cerda Bravo | 4.532 |
| 5357545 | 08/08/2016 | I. Municipalidad de San Miguel | 22.658 |
| 5358135 | 13/10/2016 | I. Municipalidad de Macul | 68.451 |
| 5359559 | 03/03/2017 | Víctor Mellado Pérez | 8.671 |
| 5360401 | 12/05/2017 | Oswel Octavio O´Shee Oyarce | 400 |
| 5363191 | 17/01/2018 | Isabel Pilar Vergara González | 4.279 |
| 5363489 | 19/02/2018 | Paula Castillo Troncoso | 18.666 |
Tabla 30 (página 50 · 27 filas)
| N° cheque | Fecha | Nombre | Monto $ |
|---|---|---|---|
| 5363898 | 05/04/2018 | Elizabeth Erazo Silva | 2.658 |
| 5364453 | 25/05/2018 | David Alfredo Toro Honorato | 9.460 |
| 5364723 | 18/06/2018 | Yeniseth Shrley Suazo Navarrete | 49.950 |
| 5364750 | 21/06/2018 | Héctor Araya Gajardo | 1.420 |
| 5365051 | 17/07/2018 | Lorena Espejo Rivera | 28.043 |
| 5365724 | 21/09/2018 | Liliana Montaño Guerrero | 260.000 |
| 5366252 | 12/11/2018 | Camila Andrea Torres Orellana | 15.341 |
| 5366511 | 28/11/2018 | Karla Andrea Martínez Mallia | 10.005 |
| 5366682 | 12/12/2018 | Esteban Madrid Abello | 26.325 |
| 5366810 | 27/12/2018 | Paola Loyola Uribe | 2.890 |
| 5369335 | 06/08/2019 | Fernanda Valentina Seyler Campos | 11.329 |
| 5369370 | 8/08/2019 | María Cruces Cruces | 2.900 |
| 5369530 | 22/08/2019 | I. Municipalidad de Quinta de Tilcoco | 268.081 |
| 5369980 | 04/10/2019 | Verónica Fuentes Alarcón | 6.325 |
| 5370318 | 13/11/2019 | Claudia Salome Cortes Guerra | 20.000 |
| 5370528 | 03/12/2019 | Simil Express S.A. | 254.898 |
| 5370631 | 03/12/2019 | Club Deportivo Villa Ecuador | 520.000 |
| 5370679 | 05/12/2019 | Katherine Gabriela Aravena Liempi | 20.000 |
| 5370736 | 06/12/2019 | Javiera Peñaloza Morales | 7.380 |
| 5371170 | 13/01/2020 | Pamela María Francisca Cifuentes Uribe | 12.663 |
| 5371450 | 10/02/2020 | María José García Núñez | 14.506 |
| 5371507 | 20/02/2020 | Stephanie Gelin St-Ilma | 16.660 |
| 5371753 | 16/03/2020 | ríos Galleguillos Maximiliano | 20.560 |
| 5371807 | 20/03/2020 | Darinka Andrea Vargas Montiel | 30.000 |
| 5372356 | 11/08/2020 | Comercial Intermedia Spa | 107.457 |
| 5372475 | 03/09/2020 | Mauricio Ignacio Terraza Fraga E.I.R.L | 339.150 |
| 5373411 | 18/03/2021 | Mussa Pérez Jorge Enrique | 25.210 |
Tabla 31 (página 51 · 10 filas)
| N° cheque | Fecha | Nombre | Monto $ |
|---|---|---|---|
| 5373431 | 25/03/2021 | Camila Fernanda Montero Chamorro | 10.064 |
| 5373434 | 25/03/2021 | Maximiliano Quezada Bello | 16.670 |
| 5373700 | 20/05/2021 | Sociedad y Centro de Rehabilitación Conexión Ltda. | 300.000 |
| 5373947 | 07/07/2021 | Centro Auditivo Effeta | 340.000 |
| 5374330 | 18/08/2021 | Daniel Campos Pardo | 10.401 |
| 5374404 | 01/09/2021 | Fabian Gómez Tabares | 10.300 |
| 5374746 | 05/11/2021 | Víctor Alfonso Hernández Mosquera | 25.138 |
| 5375184 | 01/04/2022 | Ana Rosa Martel Sepúlveda | 69.150 |
| 5375294 | 12/05/2022 | Comité de Adelanto y Seguridad Villa Segura | 450.000 |
| Total | 7.616.435 |
Tabla 32 (página 52 · 19 filas)
| Mes-año | N° personal según certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales | Formato N° 4 personal ofertado | Diferencia personal ofertado |
|---|---|---|---|
| 9-2020 | 109 | 112 | -3 |
| 10-2020 | 109 | 112 | -3 |
| 11-2020 | 107 | 112 | -5 |
| 12-2020 | 105 | 112 | -7 |
| 1-2021 | 105 | 112 | -7 |
| 2-2021 | 102 | 112 | -10 |
| 3-2021 | 96 | 112 | -16 |
| 4-2021 | 103 | 112 | -9 |
| 5-2021 | 100 | 112 | -12 |
| 6-2021 | 97 | 112 | -15 |
| 7-2021 | 96 | 112 | -16 |
| 8-2021 | 100 | 112 | -12 |
| 9-2021 | 98 | 112 | -14 |
| 10-2021 | 87 | 112 | -25 |
| 11-2021 | 86 | 112 | -26 |
| 12-2021 | 82 | 112 | -30 |
| 1-2022 | 73 | 112 | -39 |
| 2-2022 | 81 | 112 | -31 |
| 3-2022 | 80 | 112 | -32 |
Tabla 33 (página 53 · 9 filas)
| Decreto alcaldicio que adjudica | N° decreto alcaldicio que | Característica | Boleta de garantía | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aprueba contrato o modificación | ||||||||||
| de contrato | ||||||||||
| N° | Fecha | N° | Fecha | N° | Banco | Fecha de vencimiento | Monto ($) | |||
| 233 | 23/03/2018 | 863 | 09/04/2018 | Contrato suscrito en virtud de adjudicación de licitación pública ID N°2413-2-LR18 (*) | 527603 | BCI | 11/6/2021 | 138.999.140 | ||
| N/A | N/A | 2296 | 01/10/2018 | Ampliación de servicio por $1.663.212 IVA incluido contrato aprobado por el decreto alcaldicio N° 863, de 2018 | 439491 | BCI | 11/6/2021 | 3.326.400 | ||
| N/A | N/A | 751 | 24/10/2018 | Ampliación de servicio por$800.172 IVA incluido contrato aprobado por el decreto alcaldicio N° 863, de 2018 | 3792818 | ITAÚ | 11/6/2021 | 1.600.344 | ||
| N/A | N/A | 145 | 26/03/2021 | Ampliación de plazo por 6 meses del contrato aprobado por el decreto alcaldicio N° 863, de 2018, por $75.841.109 IVA incluido (**) | 591273 | BCI | 31/12/2021 | 151.682.218 | ||
| 240 | 03/05/2022 | 2098 | 15/11/2022 | Trato directo contrato por 4 meses por $78.000.000 IVA incluido (***) | 883022-2 | Chile | 03/1/2023 | 31.200.000 | ||
| 546 | 12/09/2022 | 2099 | 15/11/2022 | Ampliación de plazo por 1 mes contrato aprobado por decreto alcaldicio N° 2098, de 2022 |
Tabla 34 (página 53 · 1 filas)
| Decreto alcaldicio |
|---|
| que adjudica |
Tabla 35 (página 53 · 1 filas)
| Contrato suscrito en virtud de adjudicación |
|---|
| de licitación pública ID N°2413-2-LR18 (*) |
Tabla 36 (página 84 · 7 filas)
| Decreto de Pago | Egreso | Monto | Glosa | Nómina del personal directo involucrado en los servicios | Copia de la planilla de asistencia | Copia de pago de remuneracion es del personal informado con firma de cada uno de ellos | Copias de los pagos previsionales y de fondos de salud del personal informado | Certificado emitido por la inspección del trabajo, indicando si existen reclamos en contra del contratista por prestaciones laborales y/o deudas previsionales y certificado digital del mismo | Copia vigente del o los seguros contra daños de cualquier naturaleza a la propiedad pública o privada | Certificado del pago de cotizaciones del organismo administrador de la ley N°16.744 a la cual se encuentre afiliada la empresa contratista | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | N° | Fecha | $ | ||||||||||
| 1398 | 07-04-2021 | 934 | 09-04-2021 | 10.140.228 | Servicio de | X | X | X | X | X | X | X | ||
| desmalezado mes | ||||||||||||||
| enero 2020, en la | ||||||||||||||
| comuna de Lo | ||||||||||||||
| Prado | ||||||||||||||
| 1429 | 09-04-2021 | 955 | 12-04-2021 | 4.323.092 | Servicio de desmalezado 2019- 2020, mes diciembre 2019 | X | X | X | X | X | X | X |
Tabla 37 (página 84 · 3 filas)
| Servicio de |
|---|
| desmalezado 2019- |
| 2020, mes diciembre |
| 2019 |
Tabla 38 (página 85 · 19 filas)
| Decreto de Pago | Egreso | Monto | Glosa | Nómina del personal directo involucrado en los servicios | Copia de la planilla de asistencia | Copia de pago de remuneracion es del personal informado con firma de cada uno de ellos | Copias de los pagos previsionales y de fondos de salud del personal informado | Certificado emitido por la inspección del trabajo, indicando si existen reclamos en contra del contratista por prestaciones laborales y/o deudas previsionales y certificado digital del mismo | Copia vigente del o los seguros contra daños de cualquier naturaleza a la propiedad pública o privada | Certificado del pago de cotizaciones del organismo administrador de la ley N°16.744 a la cual se encuentre afiliada la empresa contratista | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | N° | Fecha | $ | ||||||||||
| 1711 | 03-05-2021 | 1172 | 04-05-2021 | 76.305.504 | Servicio de | X | X | X | X | √ | X | √ | ||
| mantención de áreas | ||||||||||||||
| verdes | ||||||||||||||
| correspondiente al | ||||||||||||||
| mes de agosto | ||||||||||||||
| 2020 (incluye | ||||||||||||||
| reajuste | ||||||||||||||
| contrato) | ||||||||||||||
| 2187 | 31-05-2021 | 1492 | 02-06-2021 | 76.305.504 | Servicio de | X | X | X | X | √ | X | √ | ||
| mantención de áreas | ||||||||||||||
| verdes | ||||||||||||||
| correspondiente al | ||||||||||||||
| mes de septiembre | ||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||
| 2598 | 01-07-2021 | 1730 | 02-07-2021 | 76.305.504 | Servicio de | X | X | X | √ | √ | X | √ | ||
| mantención de áreas | ||||||||||||||
| verdes, mes octubre | ||||||||||||||
| 2020 |
Tabla 39 (página 86 · 17 filas)
| Decreto de Pago | Egreso | Monto | Glosa | Nómina del personal directo involucrado en los servicios | Copia de la planilla de asistencia | Copia de pago de remuneracion es del personal informado con firma de cada uno de ellos | Copias de los pagos previsionales y de fondos de salud del personal informado | Certificado emitido por la inspección del trabajo, indicando si existen reclamos en contra del contratista por prestaciones laborales y/o deudas previsionales y certificado digital del mismo | Copia vigente del o los seguros contra daños de cualquier naturaleza a la propiedad pública o privada | Certificado del pago de cotizaciones del organismo administrador de la ley N°16.744 a la cual se encuentre afiliada la empresa contratista | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | N° | Fecha | $ | ||||||||||
| 3124 | 02-08-2021 | 2263 | 03-08-2021 | 76.305.504 | Servicio de | X | X | X | √ | √ | X | √ | ||
| mantención de áreas | ||||||||||||||
| verdes, mes | ||||||||||||||
| noviembre 2020 | ||||||||||||||
| 3662 | 02-09-2021 | 2639 | 03-09-2021 | 45.000.000 | Abono de servicio de | X | X | X | √ | √ | X | √ | ||
| mantención de áreas | ||||||||||||||
| verdes, mes | ||||||||||||||
| diciembre 2020 | ||||||||||||||
| 3770 | 09-09-2021 | 2737 | 10-09-2021 | 31.305.504 | Saldo de servicio de | X | X | X | √ | √ | X | √ | ||
| mantención de áreas | ||||||||||||||
| verdes, mes | ||||||||||||||
| diciembre 2020 | ||||||||||||||
| 3966 | 29-09-2021 | 2867 | 30-09-2021 | 76.305.504 | Servicio de | X | X | X | X | √ | X | √ | ||
| mantención de áreas | ||||||||||||||
| verdes, mes enero | ||||||||||||||
| 2021 |
Tabla 40 (página 87 · 17 filas)
| Decreto de Pago | Egreso | Monto | Glosa | Nómina del personal directo involucrado en los servicios | Copia de la planilla de asistencia | Copia de pago de remuneracion es del personal informado con firma de cada uno de ellos | Copias de los pagos previsionales y de fondos de salud del personal informado | Certificado emitido por la inspección del trabajo, indicando si existen reclamos en contra del contratista por prestaciones laborales y/o deudas previsionales y certificado digital del mismo | Copia vigente del o los seguros contra daños de cualquier naturaleza a la propiedad pública o privada | Certificado del pago de cotizaciones del organismo administrador de la ley N°16.744 a la cual se encuentre afiliada la empresa contratista | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | N° | Fecha | $ | ||||||||||
| 4180 | 08-10-2021 | 3041 | 08-10-2021 | 40.000.000 | Abono de servicio de | X | X | X | X | √ | X | √ | ||
| mantención de áreas | ||||||||||||||
| verdes, mes febrero | ||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||
| 4472 | 28-10-2021 | 3203 | 29-10-2021 | 36.305.504 | Servicio de | X | X | X | √ | √ | X | √ | ||
| mantención de áreas | ||||||||||||||
| verdes, mes febrero | ||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||
| 4542 | 02-11-2021 | 3261 | 03-11-2021 | 76.305.504 | Servicio de | X | X | √ | √ | X | √ | |||
| mantención de áreas | ||||||||||||||
| verdes, mes marzo | ||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||
| 5056 | 03-12-2021 | 3589 | 03-12-2021 | 75.841.109 | Servicio de | √ | X | √ | √ | √ | X | √ | ||
| mantención de áreas | ||||||||||||||
| verdes, mes abril | ||||||||||||||
| 2021 |
Tabla 41 (página 88 · 8 filas)
| Decreto de Pago | Egreso | Monto | Glosa | Nómina del personal directo involucrado en los servicios | Copia de la planilla de asistencia | Copia de pago de remuneracion es del personal informado con firma de cada uno de ellos | Copias de los pagos previsionales y de fondos de salud del personal informado | Certificado emitido por la inspección del trabajo, indicando si existen reclamos en contra del contratista por prestaciones laborales y/o deudas previsionales y certificado digital del mismo | Copia vigente del o los seguros contra daños de cualquier naturaleza a la propiedad pública o privada | Certificado del pago de cotizaciones del organismo administrador de la ley N°16.744 a la cual se encuentre afiliada la empresa contratista | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | N° | Fecha | $ | ||||||||||
| 5439 | 30-12-2021 | 3864 | 30-12-2021 | 75.841.109 | Servicio de mantención de áreas verdes, mes mayo 2021 | √ | X | √ | √ | √ | X | √ | ||
| 280 | 20-01-2022 | 243 | 20-01-2022 | 45.000.000 | Abono servicio de | √ | X | √ | √ | √ | X | √ | ||
| mantención de áreas | ||||||||||||||
| verdes mes junio | ||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||
| 525 | 02-02-2022 | 373 | 02-02-2022 | 30.376.714 | Servicio de mantención de áreas verdes mes junio 2021, pago saldo de factura | √ | X | √ | √ | √ | X | √ | ||
| 595 | 07-02-2022 | 437 | 07-02-2022 | 35.000.000 | Pago abono servicio de mantención de áreas verdes mes julio 2021 | √ | X | √ | √ | √ | X | √ |
Tabla 42 (página 88 · 3 filas)
| Servicio de |
|---|
| mantención de áreas |
| verdes, mes mayo |
| 2021 |
Tabla 43 (página 88 · 4 filas)
| Servicio de |
|---|
| mantención de áreas |
| verdes mes junio |
| 2021, pago saldo de |
| factura |
Tabla 44 (página 88 · 3 filas)
| Pago abono servicio |
|---|
| de mantención de |
| áreas verdes mes |
| julio 2021 |
Tabla 45 (página 89 · 11 filas)
| Decreto de Pago | Egreso | Monto | Glosa | Nómina del personal directo involucrado en los servicios | Copia de la planilla de asistencia | Copia de pago de remuneracion es del personal informado con firma de cada uno de ellos | Copias de los pagos previsionales y de fondos de salud del personal informado | Certificado emitido por la inspección del trabajo, indicando si existen reclamos en contra del contratista por prestaciones laborales y/o deudas previsionales y certificado digital del mismo | Copia vigente del o los seguros contra daños de cualquier naturaleza a la propiedad pública o privada | Certificado del pago de cotizaciones del organismo administrador de la ley N°16.744 a la cual se encuentre afiliada la empresa contratista | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | N° | Fecha | $ | ||||||||||
| 867 | 02-03-2022 | 688 | 03-03-2022 | 464.395 | Pago diferencia correspondiente al servicio de mantención de áreas verdes mes junio 2021 | √ | X | √ | √ | √ | X | √ | ||
| 868 | 02-03-2022 | 647 | 02-03-2022 | 40.841.109 | Pago saldo del servicio de mantención de áreas verdes mes julio 2021 | √ | X | √ | √ | √ | X | √ | ||
| 975 | 09-03-2022 | 768 | 10-03-2022 | 25.000.000 | Abono servicio de | √ | X | X | √ | √ | X | √ | ||
| mantención de áreas | ||||||||||||||
| verdes mes agosto | ||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||
| 1222 | 30-03-2022 | 945 | 31-03-2022 | 50.841.109 | Saldo servicio de | √ | X | X | √ | √ | X | √ | ||
| mantención de áreas | ||||||||||||||
| verdes mes agosto | ||||||||||||||
| 2021 |
Tabla 46 (página 89 · 5 filas)
| Pago diferencia |
|---|
| correspondiente al |
| servicio de |
| mantención de áreas |
| verdes mes junio |
| 2021 |
Tabla 47 (página 89 · 4 filas)
| Pago saldo del |
|---|
| servicio de |
| mantención de áreas |
| verdes mes julio |
| 2021 |
Tabla 48 (página 90 · 7 filas)
| Decreto de Pago | Egreso | Monto | Glosa | Nómina del personal directo involucrado en los servicios | Copia de la planilla de asistencia | Copia de pago de remuneracion es del personal informado con firma de cada uno de ellos | Copias de los pagos previsionales y de fondos de salud del personal informado | Certificado emitido por la inspección del trabajo, indicando si existen reclamos en contra del contratista por prestaciones laborales y/o deudas previsionales y certificado digital del mismo | Copia vigente del o los seguros contra daños de cualquier naturaleza a la propiedad pública o privada | Certificado del pago de cotizaciones del organismo administrador de la ley N°16.744 a la cual se encuentre afiliada la empresa contratista | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | N° | Fecha | $ | ||||||||||
| 1433 | 08-04-2022 | 1138 | 11-04-2022 | 25.000.000 | Abono por servicio mantención de áreas verdes mes septiembre 2021 | √ | X | X | √ | √ | X | √ | ||
| 1674 | 28-04-2022 | 1329 | 29-04-2022 | 50.841.109 | Saldo de servicio | √ | X | X | √ | √ | X | √ | ||
| mantención de áreas | ||||||||||||||
| verdes mes | ||||||||||||||
| septiembre 2021 | ||||||||||||||
| 1939 | 12-05-2022 | 1739 | 01-06-2022 | 75.841.109 | Abono servicio de mantención y mejoramiento de áreas verdes de la comuna de Lo Prado mes octubre 2021 | √ | X | X | √ | √ | X | √ |
Tabla 49 (página 90 · 3 filas)
| Abono por servicio |
|---|
| mantención de áreas |
| verdes mes |
| septiembre 2021 |
Tabla 50 (página 90 · 5 filas)
| Abono servicio de |
|---|
| mantención y |
| mejoramiento de |
| áreas verdes de la |
| comuna de Lo Prado |
| mes octubre 2021 |
Tabla 51 (página 91 · 4 filas)
| Decreto de Pago | Egreso | Monto | Glosa | Nómina del personal directo involucrado en los servicios | Copia de la planilla de asistencia | Copia de pago de remuneracion es del personal informado con firma de cada uno de ellos | Copias de los pagos previsionales y de fondos de salud del personal informado | Certificado emitido por la inspección del trabajo, indicando si existen reclamos en contra del contratista por prestaciones laborales y/o deudas previsionales y certificado digital del mismo | Copia vigente del o los seguros contra daños de cualquier naturaleza a la propiedad pública o privada | Certificado del pago de cotizaciones del organismo administrador de la ley N°16.744 a la cual se encuentre afiliada la empresa contratista | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | N° | Fecha | $ | ||||||||
| 2449 | 10-06-2022 | 1904 | 13-06-2022 | 35.000.000 | Abono servicio de mantención y mejoramiento de áreas verdes de la comuna de Lo Prado mes noviembre 2021 | √ | X | X | √ | √ | X | √ |
| 2759 | 29-06-2022 | 2094 | 30-06-2022 | 40.841.109 | Saldo por servicio de mantención y mejoramiento de áreas verdes de la comuna de Lo Prado mes noviembre 2021 | √ | X | X | √ | √ | X | √ |
| 2984 | 13-07-2022 | 2276 | 15-07-2022 | 30.000.000 | Abono por servicio de mantención y mejoramiento de áreas verdes de la comuna de Lo Prado mes diciembre 2021 | √ | X | X | √ | √ | X | √ |
Tabla 52 (página 91 · 5 filas)
| Abono servicio de |
|---|
| mantención y |
| mejoramiento de |
| áreas verdes de la |
| comuna de Lo Prado |
| mes noviembre 2021 |
Tabla 53 (página 91 · 5 filas)
| Saldo por servicio de |
|---|
| mantención y |
| mejoramiento de |
| áreas verdes de la |
| comuna de Lo Prado |
| mes noviembre 2021 |
Tabla 54 (página 91 · 5 filas)
| Abono por servicio |
|---|
| de mantención y |
| mejoramiento de |
| áreas verdes de la |
| comuna de Lo Prado |
| mes diciembre 2021 |
Tabla 55 (página 92 · 4 filas)
| Decreto de Pago | Egreso | Monto | Glosa | Nómina del personal directo involucrado en los servicios | Copia de la planilla de asistencia | Copia de pago de remuneracion es del personal informado con firma de cada uno de ellos | Copias de los pagos previsionales y de fondos de salud del personal informado | Certificado emitido por la inspección del trabajo, indicando si existen reclamos en contra del contratista por prestaciones laborales y/o deudas previsionales y certificado digital del mismo | Copia vigente del o los seguros contra daños de cualquier naturaleza a la propiedad pública o privada | Certificado del pago de cotizaciones del organismo administrador de la ley N°16.744 a la cual se encuentre afiliada la empresa contratista | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | N° | Fecha | $ | ||||||||
| 3176 | 27-07-2022 | 2411 | 28-07-2022 | 45.841.109 | Servicio de mantención y mejoramiento de áreas verdes de la comuna de Lo Prado mes diciembre 2021 | √ | X | X | √ | √ | X | √ |
| 3485 | 16-08-2022 | 2832 | 31-08-20'22 | 78.000.000 | Servicio de mantención de áreas verdes de la comuna de Lo Prado, mes enero 2022 | √ | X | X | √ | √ | X | √ |
| 3940 | 08-09-2022 | 2968 | 13-09-2022 | 78.000.000 | Servicio de mantención de áreas verdes de la comuna de Lo Prado, mes febrero 2022 | √ | X | √ | √ | √ | X | √ |
Tabla 56 (página 92 · 5 filas)
| Servicio de |
|---|
| mantención y |
| mejoramiento de |
| áreas verdes de la |
| comuna de Lo Prado |
| mes diciembre 2021 |
Tabla 57 (página 92 · 4 filas)
| Servicio de |
|---|
| mantención de áreas |
| verdes de la comuna |
| de Lo Prado, mes |
| enero 2022 |
Tabla 58 (página 92 · 4 filas)
| Servicio de |
|---|
| mantención de áreas |
| verdes de la comuna |
| de Lo Prado, mes |
| febrero 2022 |
Tabla 59 (página 93 · 3 filas)
| Decreto de Pago | Egreso | Monto | Glosa | Nómina del personal directo involucrado en los servicios | Copia de la planilla de asistencia | Copia de pago de remuneracion es del personal informado con firma de cada uno de ellos | Copias de los pagos previsionales y de fondos de salud del personal informado | Certificado emitido por la inspección del trabajo, indicando si existen reclamos en contra del contratista por prestaciones laborales y/o deudas previsionales y certificado digital del mismo | Copia vigente del o los seguros contra daños de cualquier naturaleza a la propiedad pública o privada | Certificado del pago de cotizaciones del organismo administrador de la ley N°16.744 a la cual se encuentre afiliada la empresa contratista | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | N° | Fecha | $ | ||||||||
| 4257 | 29-09-2022 | 3124 | 30-09-2022 | 45.000.000 | Abono servicio de mantención de áreas verdes de la comuna de Lo Prado, mes marzo 2022 | √ | X | X | √ | √ | X | √ |
| Total | 1.508.477.33 3 |
Tabla 60 (página 93 · 4 filas)
| Abono servicio de |
|---|
| mantención de áreas |
| verdes de la comuna |
| de Lo Prado, mes |
| marzo 2022 |
Tabla 61 (página 94 · 6 filas)
| Decreto de Pago | Egreso | Glosa | Factura | Monto pagado municipio | Monto Contraloría Regional | Monto pagado en exceso | Monto pagado de menos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | N° | Fecha | N° | Fecha | $ | $ | $ | $ | |
| 1398 | 07-04-2021 | 934 | 09-04-2021 | Servicio de desmalezado mes enero 2020, en la comuna de Lo Prado | 6034 | 30-12-2020 | 10.140.228 | 10.328.209 | -187.981 | |
| 1429 | 09-04-2021 | 955 | 12-04-2021 | Servicio de desmalezado 2019-2020, mes diciembre 2019 | 6033 | 30-12-2020 | 4.323.092 | 4.279.139 | 43.954 | |
| 1711 | 03-05-2021 | 1172 | 04-05-2021 | Servicio de mantención de áreas verdes correspondiente al mes de agosto 2020 (incluye reajuste contrato) | 5997 | 07-12-2020 | 76.305.504 | 75.160.628 | 1.144.876 | |
| 2187 | 31-05-2021 | 1492 | 02-06-2021 | Servicio de mantención de áreas verdes correspondiente al mes de septiembre 2020 | 5999 | 07-12-2020 | 76.305.504 | 75.160.628 | 1.144.876 | |
| 2598 | 01-07-2021 | 1730 | 02-07-2021 | Servicio de mantención de áreas verdes, mes octubre 2020 | 6044 | 29-01-2021 | 76.305.504 | 75.160.628 | 1.144.876 |
Tabla 62 (página 94 · 1 filas)
| Servicio de desmalezado mes enero 2020, en la |
|---|
| comuna de Lo Prado |
Tabla 63 (página 94 · 1 filas)
| Servicio de desmalezado 2019-2020, mes |
|---|
| diciembre 2019 |
Tabla 64 (página 94 · 2 filas)
| Servicio de mantención de áreas verdes |
|---|
| correspondiente al mes de agosto 2020 (incluye |
| reajuste contrato) |
Tabla 65 (página 94 · 1 filas)
| Servicio de mantención de áreas verdes |
|---|
| correspondiente al mes de septiembre 2020 |
Tabla 66 (página 94 · 1 filas)
| Servicio de mantención de áreas verdes, mes |
|---|
| octubre 2020 |
Tabla 67 (página 95 · 8 filas)
| Decreto de Pago | Egreso | Glosa | Factura | Monto pagado municipio | Monto Contraloría Regional | Monto pagado en exceso | Monto pagado de menos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | N° | Fecha | N° | Fecha | $ | $ | $ | $ | |
| 3124 | 02-08-2021 | 2263 | 03-08-2021 | Servicio de mantención de áreas verdes, mes noviembre 2020 | 6045 | 29-01-2021 | 76.305.504 | 75.160.628 | 1.144.876 | |
| 3662 | 02-09-2021 | 2639 | 03-09-2021 | Abono de servicio de mantención de áreas verdes, mes diciembre 2020 | 6046 | 29-01-2021 | 45.000.000 | 75.160.628 | 1.144.876 | |
| 3770 | 09-09-2021 | 2737 | 10-09-2021 | Saldo de servicio de mantención de áreas verdes, mes diciembre 2020 | 6046 | 29-01-2021 | 31.305.504 | |||
| 3966 | 29-09-2021 | 2867 | 30-09-2021 | Servicio de mantención de áreas verdes, mes enero 2021 | 6047 | 31-01-2021 | 76.305.504 | 76.964.483 | -658.979 | |
| 4180 | 08-10-2021 | 3041 | 08-10-2021 | Abono de servicio de mantención de áreas verdes, mes febrero 2021 | 6056 | 28-02-2021 | 40.000.000 | 76.964.483 | -658.979 | |
| 4472 | 28-10-2021 | 3203 | 29-10-2021 | Servicio de mantención de áreas verdes, mes febrero 2021 | 6056 | 28-02-2021 | 36.305.504 | |||
| 4542 | 02-11-2021 | 3261 | 03-11-2021 | Servicio de mantención de áreas verdes, mes marzo 2021 | 6096 | 28-04-2021 | 76.305.504 | 76.964.483 | -658.979 |
Tabla 68 (página 95 · 1 filas)
| Servicio de mantención de áreas verdes, mes |
|---|
| noviembre 2020 |
Tabla 69 (página 95 · 1 filas)
| Abono de servicio de mantención de áreas |
|---|
| verdes, mes diciembre 2020 |
Tabla 70 (página 95 · 1 filas)
| Saldo de servicio de mantención de áreas |
|---|
| verdes, mes diciembre 2020 |
Tabla 71 (página 95 · 1 filas)
| Servicio de mantención de áreas verdes, mes |
|---|
| enero 2021 |
Tabla 72 (página 95 · 1 filas)
| Abono de servicio de mantención de áreas |
|---|
| verdes, mes febrero 2021 |
Tabla 73 (página 95 · 1 filas)
| Servicio de mantención de áreas verdes, mes |
|---|
| febrero 2021 |
Tabla 74 (página 95 · 1 filas)
| Servicio de mantención de áreas verdes, mes |
|---|
| marzo 2021 |
Tabla 75 (página 96 · 3 filas)
| Decreto de Pago | Egreso | Glosa | Factura | Monto pagado municipio | Monto Contraloría Regional | Monto pagado en exceso | Monto pagado de menos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | N° | Fecha | N° | Fecha | $ | $ | $ | $ | |
| 4257 | 29-09-2022 | 3124 | 30-09-2022 | Abono servicio de mantención de áreas verdes de la comuna de Lo Prado, mes marzo 2022 | 6301 | 31-03-2022 | 45.000.000 | 78.000.000 | -33.000.000 | |
| Total | 5.768.334 | -35.164.918 |
Tabla 76 (página 96 · 1 filas)
| Abono servicio de mantención de áreas verdes |
|---|
| de la comuna de Lo Prado, mes marzo 2022 |
Tabla 77 (página 97 · 1 filas)
| Nº DE LA OBSERVACIÓN | MATERIA OBSERVADA | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS | MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | NUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo I, aspectos de control interno, punto 2.1. | Desigualdad entre los saldos contable y bancario. | AC: Observación Altamente Compleja | Esa municipalidad deberá aclarar documentadamente las diferencias determinadas para los meses de diciembre de 2021 y septiembre de 2022 ascendentes a $245.346.139 y $268.884.025, respectivamente, y acreditar la realización de los ajustes contables que procedan, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, vencido el cual, sin que ello ocurra, esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, evaluará aplicar las acciones contempladas en el artículo 59 y siguientes de la resolución N° 10, de 2021, de este Organismo de Control. Además, deberá definir un procedimiento formal orientado a que las conciliaciones bancarias se elaboren cotejando las anotaciones contables con los resúmenes bancarios, esclareciendo las diferencias que resulten de esa cuadratura, así como efectuando los ajustes contables que procedan para lo cual deberá fijar los cursos de acción y las líneas de autoridad y responsabilidad de las unidades que participen, lo que deberá ser acreditado en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. Asimismo, deberá incoar un procedimiento disciplinario, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran asistirle a los funcionarios involucrados en tales situaciones, debiendo remitir una copia del decreto alcaldicio que ordene su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Ente de Control, en el |
Tabla 78 (página 98 · 2 filas)
| Nº DE LA OBSERVACIÓN | MATERIA OBSERVADA | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS | MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | NUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | ||||||
| Capítulo I, aspectos de control interno, punto 2.2. | Partidas no aclaradas ni respaldadas en las conciliaciones bancarias | AC: Observación Altamente Compleja | Ese órgano comunal deberá remitir los antecedentes que aclaren y respalden los rubros incluidos en la conciliación bancaria de los meses de diciembre de 2021 y septiembre de 2022, de la cuenta corriente N° 9503021 del banco del Estado de Chile, informando de ello en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, vencido el cual, sin que ello ocurra, esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, evaluará aplicar las acciones contempladas en el artículo 59 y siguientes de la aludida resolución N° 10, de 2021. Además, deberá definir un procedimiento formal orientado a que las conciliaciones bancarias se elaboren cotejando las anotaciones contables con los resúmenes bancarios, esclareciendo las diferencias que resulten de esa cuadratura, así como efectuando los ajustes contables que procedan para lo cual deberá fijar los cursos de acción y las líneas de autoridad y responsabilidad de las unidades que participen, lo que deberá ser acreditado en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. Asimismo, deberá incoar un procedimiento disciplinario, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran asistirle a los funcionarios involucrados en tales situaciones, debiendo remitir una copia del decreto alcaldicio que ordene su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Ente de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. |
Tabla 79 (página 99 · 2 filas)
| Nº DE LA OBSERVACIÓN | MATERIA OBSERVADA | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS | MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | NUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo I, aspectos de control interno, punto 2.3. | Cheques caducados. | C: Observación Compleja | Esa repartición edilicia deberá acreditar la realización de los ajustes contables por la caducidad de los cheques observados en el citado anexo N° 2, conforme a lo previsto en la norma de Ajustes a Disponibilidades, contenida en la resolución N° 3, de 2020, informando de ello a esta I Contraloría Regional Metropolitana, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | |||
| Capítulo II, examen de la materia auditada, puntos 3.6; 4.1; 4.2; 5; 9.b); 9.c); 9.d); 9.e) | Boleta de garantía con un vencimiento inferior al exigido en las bases de la propuesta y en el contrato; trato directo sin fundamento; omisión de garantías que caucionen los servicios contratados; personal dispuesto por la empresa contratada, no se ajusta al ofertado; mal estado del mal estado del césped, en cuanto a la altura del pasto; falta de riego; omisión de mantención de mobiliario, con excepción del escaño de color | AC: Observación Altamente Compleja | Ese municipio deberá incoar un procedimiento disciplinario, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran asistirle a los funcionarios involucrados en tales situaciones, debiendo remitir una copia del decreto alcaldicio que ordene su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Ente de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. |
Tabla 80 (página 100 · 3 filas)
| Nº DE LA OBSERVACIÓN | MATERIA OBSERVADA | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS | MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | NUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blanco ubicado en el Parque Centro Cívico; 9.e), irregularidades en los caminos de las áreas; irregularidades en los caminos de las áreas | ||||||
| Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 8. | Multas no aplicadas por falta de personal ofertado. | AC: Observación Altamente Compleja | Esa entidad comunal deberá, previa sustanciación del procedimiento respectivo y audiencia del interesado, hacer efectivo el cobro de las multas correspondientes por el incumplimiento de lo dispuesto en el punto 24.1, de las bases administrativas, lo que deberá ser acreditado documentadamente en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. Asimismo, deberá incoar un procedimiento disciplinario, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran asistirle a los funcionarios involucrados en tales situaciones, debiendo remitir una copia del decreto alcaldicio que ordene su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Ente de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | |||
| Capítulo III, examen de cuentas, numeral 11. | Mayores y menores pagos por servicios contratados. | AC: Observación Altamente Compleja | La Municipalidad de Lo Prado deberá remitir en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, los antecedentes que justifiquen los mayores pagos efectuados a la empresa contratista o la cartola bancaria que evidencie el entero en arcas municipales de la cifra observada. En caso contrario, se formulará el reparo correspondiente por la suma de $5.768.334, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. |
Tabla 81 (página 101 · 1 filas)
| Nº DE LA OBSERVACIÓN | MATERIA OBSERVADA | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS | MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | NUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de ese mismo cuerpo legal. A su turno, en cuanto a los menores pagos efectuados a la empresa contratista por la suma de $2.164.918, esa entidad municipal deberá regularizar los pagos detallados en el anexo N° 11, informando documentadamente en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. |
Tabla 82 (página 101 · 2 filas)
| Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITE | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Capítulo II, examen de la materia auditada, punto 3.4. | Acuerdo de voluntades no publicado en el portal Mercado Público. | LC: Observación Levemente Compleja | Esa entidad comunal deberá publicar en el portal de compras públicas el contrato relacionado con la licitación pública ID N° 2413-2-LR18, conforme prevé el artículo 57, letra b), numeral 8 del reglamento de la ley N° 19.886, acción que deberá acreditarse en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. |
| Capítulo II, examen de la materia auditada, punto 3.5. | Falta de devolución de las boletas de garantía por seriedad de la oferta. | MC: Observación Medianamente Compleja | Ese municipio deberá acreditar documentadamente la devolución de las cauciones individualizadas en la tabla N° 2, a los proveedores correspondientes, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. |
Tabla 83 (página 102 · 1 filas)
| Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITE | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Capítulo II, examen de la materia auditada, punto 3.7. | Falta de restitución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato. | MC: Observación Medianamente Compleja | Esa municipalidad deberá efectuar la devolución de las cauciones individualizadas en la tabla N° 4, a la empresa Ingeniería Integral Fray Jorge S.A., lo que deberá acreditar en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. |