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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2023 | 119.307.901 | 6.619.684 | 125.927.585 | 132.675.254 | 100,00% | 0,00% |
| Saldo Inicial de Caja | 41.915.730 | 2.085.837 | 44.001.567 | 44.001.567 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 161.223.631 | 8.705.521 | 169.929.152 | 176.676.821 | 100,00% | 0,00% |
Tabla 2 (página 4 · 9 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | % |
|---|---|---|---|---|
| C x C Tributos por bienes. y actividades. | 105.454.967 | 2.736.987 | 108.191.953 | 63,67% |
| C x C Transferencias Corrientes | 267.954 | 41.117 | 309.071 | 0,18% |
| C x C Rentas de la Propiedad | 4.520.445 | 2.777.286 | 7.297.731 | 4,29% |
| C x C Ingresos de Operación | 41.678 | 50.032 | 91.709 | 0,05% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | 6.622.159 | 501.854 | 7.124.013 | 4,19% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 2.400.698 | 71.914 | 2.472.612 | 1,46% |
| C x C Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 440.495 | 440.495 | 0,26% |
| Saldo Inicial de Caja | 41.915.730 | 2.085.837 | 44.001.567 | 25,89% |
| Deudores Presupuestarios | 161.223.631 | 8.705.521 | 169.929.152 | 100,00% |
Tabla 3 (página 5 · 13 filas)
| Cuenta | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibido (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|
| Patentes Municipales | A | 34.827.240 | 35.106.613 | 100,00% | 0,00% |
| Derechos de Aseo | B | 3.675.700 | 4.093.266 | 100,00% | 0,00% |
| Otros Derechos | C | 3.289.440 | 3.994.001 | 100,00% | 0,00% |
| Permisos y Licencias | D | 26.582.017 | 25.185.974 | 94,75% | 5,25% |
| Participación en Impuesto Territorial | E | 39.817.556 | 46.117.580 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Transferencias Corrientes | F | 309.071 | 364.525 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Rentas de la propiedad | G | 7.297.731 | 7.249.357 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Ingresos de operación | H | 91.709 | 102.242 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | I | 7.124.013 | 8.066.960 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Recuperación de Préstamos | J | 2.472.612 | 1.905.671 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Transferencias para Gastos de Capital | K | 440.495 | 489.064 | 100,00% | 0,00% |
| Saldo Inicial de Caja Neto | L | 44.001.567 | 44.001.567 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 169.929.152 | 176.676.821 | 100,00% | 0,00% |
Tabla 4 (página 6 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | Presupuesto Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 169.929.152 | 136.173.981 | 134.128.841 | 80,14% |
Tabla 5 (página 6 · 12 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | Presupuesto Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| C x P Gastos en Personal | A | 28.836.985 | 24.660.652 | 24.660.652 | 85,52% |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | B | 43.325.869 | 32.159.125 | 30.761.172 | 74,23% |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | C | 208.123 | 104.105 | 104.105 | 50,02% |
| C x P Transferencias Corrientes | E | 56.731.948 | 51.530.827 | 51.438.726 | 90,83% |
| C x P Íntegros al Fisco | F | 17.992 | 12.462 | 12.307 | 69,27% |
| C x P Otros Gastos Corrientes | G | 917.293 | 746.554 | 746.554 | 81,39% |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | H | 16.737.781 | 15.160.340 | 15.149.780 | 90,58% |
| C x P Iniciativas de Inversión | I | 18.452.234 | 9.136.519 | 8.592.147 | 49,51% |
| C x P Préstamos | J | 46.002 | 9.649 | 9.649 | 20,98% |
| C x P Transferencias de Capital | K | 1.969.327 | 88.076 | 88.076 | 4,47% |
| C x P Servicio de la Deuda | L | 2.685.597 | 2.565.672 | 2.565.672 | 95,53% |
| Acreedores Presupuestarios | 169.929.152 | 136.173.981 | 134.128.841 | 80,14% |
Tabla 6 (página 7 · 13 filas)
| CUENTA | PPTO INICIAL | MODIFICACIONES PRIMER TRIMESTRE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Acreedores Presupuestarios | 161.223.631 | 2.087.071 | 175.591 | - | 379.973 |
| Gastos en Personal | 26.100.202 | 404.555 | - | - | - |
| Bienes y Servicios Consumo | 42.162.885 | 1.559.454 | - | 36.000 | - |
| Prest. Seguridad Social | 175.083 | 68 | - | - | - |
| Transferencias Corrientes | 54.552.110 | -1.510.933 | - | -410.391 | - |
| Íntegros al Fisco | 377 | 308 | - | - | 379.973 |
| Otros Gastos Corrientes. | 347.862 | 33.659 | - | 69.391 | - |
| Adquisición Activos no Financieros | 11.394.040 | 2.635.449 | - | 305.000 | - |
| Iniciativas de Inversión | 20.483.405 | 112.791 | 175.591 | - | - |
| Prestamos | 19.801 | 16.201 | - | - | - |
| Transferencias de Capital | 1.878.655 | 90.671 | - | - | - |
| Servicio de la Deuda | 4.109.209 | -1.255.154 | - | - | - |
Tabla 7 (página 8 · 13 filas)
| CUENTA | MODIFICACIONES SEGUNDO TRIMESTRE | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Acreedores Presupuestarios | 611.313 | - | - | - |
| Gastos en Personal | 2.332.228 | - | - | - |
| Bienes y Servicios Consumo | 5.485 | -50.000 | -1.327 | - |
| Prest. Seguridad Social | - | - | - | - |
| Transferencias Corrientes | - | 50.000 | 1.327 | 402.600 |
| Íntegros al Fisco | - | - | - | - |
| Otros Gastos Corrientes. | 100.000 | - | - | - |
| Adquisición Activos no Financieros | 13.318 | - | - | - |
| Iniciativas de Inversión | -1.839.718 | - | - | -402.600 |
| Prestamos | - | - | - | - |
| Transferencias de Capital | - | - | - | - |
| Servicio de la Deuda | - | - | - | - |
Tabla 8 (página 8 · 13 filas)
| CUENTA | MODIFICACIONES TERCER TRIMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Acreedores Presupuestarios | 692.915 | - | - | 71.288 | 122.406 |
| Gastos en Personal | - | - | - | - | |
| Bienes y Servicios Consumo | -579.706 | - | - | 217.942 | 414.306 |
| Prest. Seguridad Social | 32.971 | - | - | - | - |
| Transferencias Corrientes | 2.878.837 | - | 241.934.237 | - | 1.263 |
| Íntegros al Fisco | - | - | - | 17.307 | - |
| Otros Gastos Corrientes. | 35.000 | - | - | - | - |
| Adquisición Activos no Financieros | -1.826.983 | - | - | - | -62.381 |
| Iniciativas de Inversión | 152.796 | - | -241.934.237 | -163.961 | -62.323 |
| Prestamos | - | - | - | - | - |
| Transferencias de Capital | - | - | - | - | - |
| Servicio de la Deuda | - | - | - | - | -168.459 |
Tabla 9 (página 9 · 13 filas)
| CUENTA | MODIFICACIONES CUARTO TRIMESTRE | PTTO. VIGENTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Acreedores Presupuestarios | - | 25.000 | - | 4.539.974 | -11 | - | 169.929.152 |
| Gastos en Personal | - | - | - | - | - | - | 28.836.985 |
| Bienes y Servicios Consumo | -83.800 | -50.733 | - | -264.637 | - | -40.000 | 43.325.869 |
| Prest. Seguridad Social | - | - | - | - | - | - | 208.123 |
| Transferencias Corrientes | 83.800 | 51.240 | - | 10.189 | - | - | 56.731.948 |
| Íntegros al Fisco | - | - | - | - | 17.992 | ||
| Otros Gastos Corrientes. | - | 200.000 | - | 101.380 | - | 30.000 | 917.293 |
| Adquisición Activos no Financieros | - | - | 4.479.349 | -200.011 | - | 16.737.781 | |
| Iniciativas de Inversión | - | -175.507 | - | 213.693 | 200.000 | - | 18.452.234 |
| Prestamos | - | - | - | - | - | 10.000 | 46.002 |
| Transferencias de Capital | - | - | - | - | - | - | 1.969.327 |
| Servicio de la Deuda | - | - | - | - | - | - | 2.685.597 |
Tabla 10 (página 11 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibido (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2023 | 10.256.612 | 348.799 | 10.605.411 | 10.525.289 | 99,24% | 0,76% |
| Saldo Inicial de Caja | 3.500.000 | 1.285.562 | 4.785.562 | 4.785.562 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 13.756.612 | 1.634.362 | 15.390.974 | 15.310.852 | 99,48% | 0,52% |
Tabla 11 (página 11 · 5 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | % |
|---|---|---|---|---|
| C x C Transferencias Corrientes | 10.029.634 | 228.767 | 10.258.402 | 66,65% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | 226.978 | 85.031 | 312.009 | 2,03% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 0 | 35.001 | 35.001 | 0,23% |
| Saldo Inicial de Caja | 3.500.000 | 1.285.562 | 4.785.562 | 31,09% |
| Deudores Presupuestarios | 13.756.612 | 1.634.362 | 15.390.974 | 100,00% |
Tabla 12 (página 12 · 10 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplimiento | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|
| C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | A | 0 | 863 | 100% | 0,00% |
| De la Subsecretaría de Educación | B | 4.050.003 | 3.972.691 | 98,09% | 1,91% |
| De la Dirección de Educación | C | 163.156 | 154.341 | 94,60% | 5,40% |
| De Otras Entidades Públicas | D | 378.059 | 203.697 | 53,88% | 46,12% |
| De Servicios Incorporados a su Gestión | E | 5.667.184 | 5.667.184 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | F | 312.009 | 409.755 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Recuperación de Préstamos | G | 35.001 | 35.001 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Transferencias para Gastos de Capital | H | - | 81.757 | 100,00% | 0,00% |
| Saldo inicial de caja | I | 4.785.562 | 4.785.562 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 15.390.974 | 15.310.852 | 99,48% | 0,52% |
Tabla 13 (página 13 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente | Gastos Devengados (M$) | Gastos Pagados (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 15.390.974 | 11.020.602 | 10.997.732 | 71,60% |
Tabla 14 (página 13 · 9 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Gastos Devengados (M$) | Gastos Pagados (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| C x P Gastos en Personal | A | 8.284.216 | 7.906.694 | 7.906.694 | 95,44% |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | B | 4.316.738 | 1.950.997 | 1.932.276 | 45,20% |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | C | 320.010 | 277.988 | 277.988 | 86,87% |
| C x P Transferencias Corrientes | D | 30.972 | 14.662 | 14.662 | 47,34% |
| C x P Otros Gastos Corrientes | E | 313.429 | 35.442 | 35.442 | 11,31% |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | F | 971.540 | 448.399 | 444.249 | 46,15% |
| C x P Iniciativas de Inversión | G | 1.150.169 | 382.520 | 382.520 | 33,26% |
| C x P Servicio de la Deuda | H | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 100,00% |
| Acreedores Presupuestarios | 15.390.974 | 11.020.602 | 10.997.732 | 71,60% |
Tabla 15 (página 14 · 10 filas)
| CUENTA | PPTO INICIAL | MODIFICACIONE S 1° TRIMESTRE | MODIFICACIONES 3° TRIMESTRE | MODIFICACIONE S 4° TRIMESTRE | PTTO VIGENTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 13.756.612 | 1.284.456 | 87.363 | 145.483 | 117.061 | 15.390.975 |
| C x P Gastos en Personal | 8.101.956 | 109.613 | - | 160.483 | -87.837 | 8.284.215 |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | 3.861.745 | 626.185 | 27.808 | -15.000 | -184.000 | 4.316.738 |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | 205.336 | 114.674 | - | - | - | 320.010 |
| C x P Transferencias Corrientes | 23.365 | 7.607 | 16.055 | - | - | 47.027 |
| C x P Otros Gastos Corrientes | 37.000 | 260.375 | - | - | - | 297.375 |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | 781.526 | 208.054 | 43.500 | 58.461 | -120.000 | 971.541 |
| C x P Iniciativas de Inversión | 605.833 | 93.898 | - | -58.461 | 508.898 | 1.150.168 |
| C x P Servicio de la Deuda | 139.850 | -135.950 | - | - | - | 3.900 |
Tabla 16 (página 16 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2023 | 14.203.047 | 1.259.943 | 15.462.990 | 14.920.193 | 96,49% | 3,51% |
| Saldo Inicial de Caja | 4.100.000 | 633.556 | 4.733.556 | 4.733.556 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 18.303.047 | 1.893.499 | 20.196.546 | 19.653.749 | 97,31% | 2,69% |
Tabla 17 (página 17 · 6 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones | Presupuesto Vigente (M$) | % |
|---|---|---|---|---|
| C x C Transferencias Corrientes | 13.192.377 | 878.051 | 14.070.427 | 69,67% |
| C x C Ingresos de Operación | 541.171 | 232.774 | 773.945 | 3,83% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | 469.500 | 110.741 | 580.241 | 2,87% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 0 | 38.378 | 38.378 | 0,19% |
| Saldo Inicial de Caja | 4.100.000 | 633.556 | 4.733.556 | 23,44% |
| Deudores Presupuestarios | 18.303.047 | 1.893.499 | 20.196.546 | 100,00% |
Tabla 18 (página 17 · 10 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|
| C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | A | 0 | 1.347 | 100,00% | 0,00% |
| Del Servicio de Salud | B | 7.787.170 | 7.714.929 | 99,07% | 0,93% |
| Del Tesoro Publico | C | 125.724 | 125.724 | 100,00% | 0,00% |
| De Otras Entidades Públicas | D | 1.179.055 | 870.342 | 73,82% | 26,18% |
| De Servicios Incorporados a su Gestión | E | 4.978.476 | 4.978.476 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Ingresos de Operación | F | 773.945 | 785.937 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | G | 580.241 | 402.975 | 69,45% | 30,55% |
| C x C Recuperación de Préstamos | H | 38.378 | 40.462 | 100,00% | 0,00% |
| Saldo Inicial de Caja | I | 4.733.556 | 4.733.556 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 20.196.546 | 19.653.749 | 97,31% | 2,69% |
Tabla 19 (página 18 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente (M$) | Gastos Devengados (M$) | Gastos Pagados (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 20.196.546 | 14.468.246 | 14.041.486 | 71,64% |
Tabla 20 (página 18 · 9 filas)
| Cuentas | Presupuesto Vigente (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | Presupuesto Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| C x P Gastos en Personal | 9.750.976 | 8.987.285 | 8.987.285 | 92,17% |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | 7.298.814 | 3.718.412 | 3.545.118 | 50,95% |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | 453.805 | 450.068 | 450.068 | 100% |
| C x P Otros Gastos Corrientes | 272.622 | 263.538 | 263.538 | 96,67% |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | 973.910 | 599.476 | 399.738 | 61,55% |
| C x P Iniciativas de Inversión | 1.249.813 | 263.440 | 209.713 | 21,08% |
| C x P Préstamos | 62.500 | 51.920 | 51.920 | 83,07% |
| C x P Servicio de la Deuda | 134.106 | 134.106 | 134.106 | 100,00% |
| Acreedores Presupuestarios | 20.196.546 | 14.468.246 | 14.041.486 | 71,64% |
Tabla 21 (página 19 · 10 filas)
| CUENTA | PPTO INICIAL | MODIFICACIONES 1º TRIMESTRE | M O D I F I C A CION 2º TRIMESTRE | MODIFICACION 3º TRIMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Acreedores Presupuestarios | 18.303.047 | 633.556 | - | 320.789 | 145.202 |
| Gastos en Personal | 9.282.896 | 53.760 | - | 129.528 | 140.637 |
| Bienes y Servicios de Consumo | 6.870.146 | 315.031 | 1.000 | 68.261 | -29.307 |
| Prestaciones de Seguridad Social | - | 174.888 | - | - | - |
| transferencias corrientes | - | - | - | - | - |
| Otros Gastos Corrientes | - | 16.709 | 1.000 | - | 29.307 |
| Adquisición Activos no Financieros | 796.568 | 54.777 | -2.000 | 120.000 | 4.565 |
| Iniciativas de Inversión | 1.276.538 | -38.852 | 0 | 3.000 | |
| Servicio de la Deuda | 76.900 | 57.243 | - | - | - |
Tabla 22 (página 19 · 4 filas)
| CUENTA | MODIFICACIONES 4º TRIMESTRE | PTTO VIGENTE | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | ||
| Acreedores Presupuestarios | 372.098 | 421.853 | - | 20.196.546 |
| Gastos en Personal | 104.195 | 39.960 | - | 9.750.976 |
| Bienes y Servicios de Consumo | 3.308 | 132.874 | -62.500 | 7.298.814 |
Tabla 23 (página 20 · 5 filas)
| Prestaciones de Seguridad Social | 259.026 | 19.891 | - | 453.805 |
|---|---|---|---|---|
| Otros Gastos Corrientes | 5.606 | 220.000 | - | 272.622 |
| Adquisición Activos no Financieros | - | - | - | 973.910 |
| Iniciativas de Inversión | - | 9.128 | - | 1.249.813 |
| C x P Préstamos | - | - | 62.500 | 62.500 |
| Servicio de la Deuda | -37 | - | 134.106 |