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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2023 | 119.307.902 | 2.053.456 | 121.361.356 | 105.992.163 | 87,34% | 12,66% |
| Saldo Inicial De Caja | 41.915.730 | 2.087.102 | 44.002.832 | 44.002.832 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 161.223.632 | 4.140.558 | 165.364.188 | 149.994.995 | 90,71% | 9,29% |
Tabla 2 (página 4 · 9 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | % |
|---|---|---|---|---|
| C x C Tributos por bienes. y actividades. | 105.454.966 | 553.704 | 106.008.670 | 64,11% |
| C x C Transferencias Corrientes | 267.954 | 32.971 | 300.925 | 0,18% |
| C x C Rentas de la Propiedad | 4.520.445 | 611.313 | 5.131.758 | 3,10% |
| C x C Ingresos de Operación | 41.678 | 0 | 41.678 | 0,03% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | 6.622.160 | 414.973 | 7.037.133 | 4,26% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 2.400.698 | 0 | 2.400.698 | 1,45% |
| C x C Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 440.495 | 440.495 | 0,27% |
| Saldo Inicial de Caja | 41.915.730 | 2.087.102 | 44.002.832 | 26,61% |
| Deudores Presupuestarios | 161.223.632 | 4.140.558 | 165.364.188 | 100,00% |
Tabla 3 (página 4 · 13 filas)
| Cuenta | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibido (M$) | % Cumplido | % A Cumplir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patentes Municipales | A | 33.124.919 | 34.330.946 | 100,00% | 0,00% | ||
| Derechos de Aseo | B | 3.194.738 | 2.746.375 | 85,97% | 14,03% | ||
| Otros Derechos | C | 3.289.440 | 3.210.051 | 97,59% | 2,41% | ||
| Permisos y Licencias | D | 26.582.017 | 23.728.495 | 89,27% | 10,73% | ||
| Participación en Impuesto Territorial | E | 39.817.556 | 27.768.494 | 69,74% | 30,26% | ||
| C x C Transferencias Corrientes | F | 300.926 | 333.206 | 100,00% | 0,00% | ||
| C x C Rentas de la propiedad | G | 5.131.758 | 5.520.943 | 100,00% | 0,00% | ||
| C x C Ingresos de operación | H | 41.678 | 60.560 | 100,00% | 0,00% | ||
| C x C Otros Ingresos Corrientes | I | 7.037.133 | 6.085.992 | 86,48% | 13,52% | ||
| C x C Recuperación de Préstamos | J | 2.400.698 | 1.718.079 | 71,57% | 28,43% | ||
| C x C Transferencias para Gastos de Capital | K | 440.495 | 489.021 | 100,00% | 0,00% | ||
| Saldo Inicial de Caja Neto | L | 44.002.832 | 44.002.832 | 100,00% | 0,00% | ||
| Deudores Presupuestarios | 165.364.188 | 149 | .994.995 | 90,71% | 9,29% |
Tabla 4 (página 5 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | Presupuesto Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 165.364.188 | 95.472.775 | 92.615.620 | 57,73% |
Tabla 5 (página 5 · 12 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | Presupuesto Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| C x P Gastos en Personal | A | 28.836.985 | 17.384.729 | 17.384.563 | 60,29% |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | B | 43.765.039 | 22.222.826 | 21.176.428 | 50,78% |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | C | 208.123 | 82.082 | 82.082 | 39,44% |
| C x P Transferencias Corrientes | E | 56.586.720 | 45.231.198 | 43.559.006 | 79,93% |
| C x P Íntegros al Fisco | F | 17.992 | 12.307 | 12.307 | 68,40% |
| C x P Otros Gastos Corrientes | G | 585.913 | 356.086 | 336.444 | 60,77% |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | H | 12.458.443 | 2.713.649 | 2.673.886 | 21,78% |
| C x P Iniciativas de Inversión | I | 18.214.047 | 5.415.135 | 5.336.141 | 29,73% |
| C x P Préstamos | J | 36.002 | 0 | 0 | 0,00% |
| C x P Transferencias de Capital | K | 1.969.327 | 41.853 | 41.853 | 2,13% |
| C x P Servicio de la Deuda | L | 2.685.597 | 2.012.911 | 2.012.911 | 74,95% |
| Acreedores Presupuestarios | 165.364.188 | 95.472.775 | 92.615.620 | 57,73% |
Tabla 6 (página 6 · 13 filas)
| CUENTA | PPTO INICIAL | MODIFICACIONES PRIMER TRIMESTRE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Acreedores Presupuestarios | 161.223.631 | 2.087.071 | 175.591 | - | 379.973 |
| Gastos en Personal | 26.100.202 | 404.555 | - | - | - |
| Bienes y Servicios Consumo | 42.162.885 | 1.559.454 | - | 36.000 | - |
| Prest. Seguridad Social | 175.083 | 68 | - | - | - |
| Transferencias Corrientes | 54.552.110 | -1.510.933 | - | -410.391 | - |
| Íntegros al Fisco | 377 | 308 | - | - | 379.973 |
| Otros Gastos Corrientes. | 347.862 | 33.659 | - | 69.391 | - |
| Adquisición Activos no Financieros | 11.394.040 | 2.635.449 | - | 305.000 | - |
| Iniciativas de Inversión | 20.483.405 | 112.791 | 175.591 | - | - |
| Prestamos | 19.801 | 16.201 | - | - | - |
| Transferencias de Capital | 1.878.655 | 90.671 | - | - | - |
| Servicio de la Deuda | 4.109.209 | -1.255.154 | - | - | - |
Tabla 7 (página 6 · 13 filas)
| CUENTA | MODIFICACIONES SEGUNDO TRIMESTRE | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Acreedores Presupuestarios | 611.313 | - | - | - |
| Gastos en Personal | 2.332.228 | - | - | - |
| Bienes y Servicios Consumo | 5.485 | -50.000 | -1.327 | - |
| Prest. Seguridad Social | - | - | - | - |
| Transferencias Corrientes | - | 50.000 | 1.327 | 402.600 |
| Íntegros al Fisco | - | - | - | - |
| Otros Gastos Corrientes. | 100.000 | - | - | - |
| Adquisición Activos no Financieros | 13.318 | - | - | - |
| Iniciativas de Inversión | -1.839.718 | - | - | -402.600 |
| Prestamos | - | - | - | - |
| Transferencias de Capital | - | - | - | - |
| Servicio de la Deuda | - | - | - | - |
Tabla 8 (página 7 · 13 filas)
| CUENTA | MODIFICACIONES TERCER TRIMESTRE | PTTO. VIGENTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| Acreedores Presupuestarios | 692.915 | - | - | 71.288 | 122.406 | 165.364.188 |
| Gastos en Personal | 28.836.986 | |||||
| Bienes y Servicios Consumo | -579.706 | 217.942 | 414.306 | 43.132.792 | ||
| Prest. Seguridad Social | 32.971 | 208.124 | ||||
| Transferencias Corrientes | 2.878.837 | 241.934.237 | 1.263 | 55.963.551 | ||
| Íntegros al Fisco | 17.307 | 380.659 | ||||
| Otros Gastos Corrientes. | 35.000 | 585.914 | ||||
| Adquisición Activos no Financieros | -1.826.983 | -62.381 | 12.520.825 | |||
| Iniciativas de Inversión | 152.796 | -241.934.237 | -163.961 | -62.323 | 18.682.267 | |
| Prestamos | 36.003 | |||||
| Transferencias de Capital | 1.969.328 | |||||
| Servicio de la Deuda | -168.459 | 2.854.057 |
Tabla 9 (página 8 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibido (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2023 | 10.256.612 | 232.846 | 10.489.458 | 7.956.806 | 75,86% | 24,14% |
| Saldo Inicial de Caja | 3.500.000 | 1.284.455 | 4.784.455 | 4.784.455 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 13.756.612 | 1.517.301 | 15.273.913 | 12.741.261 | 83,42% | 16,58% |
Tabla 10 (página 9 · 5 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | % |
|---|---|---|---|---|
| C x C Transferencias Corrientes | 10.029.634 | 232.846 | 10.262.480 | 67,19% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | 226.978 | -26.140 | 200.838 | 1,31% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 0 | 26.140 | 26.140 | 0,17% |
| Saldo Inicial de Caja | 3.500.000 | 1.284.455 | 4.784.455 | 31,32% |
| Deudores Presupuestarios | 13.756.612 | 1.517.301 | 15.273.913 | 100,00% |
Tabla 11 (página 9 · 8 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplimiento | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|
| De la Subsecretaría de Educación | A | 3.936.244 | 3.092.786 | 78,57% | 21,43% |
| De la Dirección de Educación | B | 163.156 | 154.341 | 94,60% | 5,40% |
| De Otras Entidades Públicas | C | 495.896 | 159.681 | 32,20% | 67,80% |
| De Servicios Incorporados a su Gestión | D | 5.667.184 | 4.250.388 | 75,00% | 25,00% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | E | 200.838 | 264.613 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Transferencias para Gastos de Capital | F | 26.140 | 34.996 | 100,00% | 0,00% |
| Saldo inicial de caja | G | 4.784.455 | 4.784.455 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 15.273.913 | 12.741.261 | 83,42% | 16,58% |
Tabla 12 (página 10 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente | Gastos Devengados (M$) | Gastos Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 15.273.913 | 7.976.389 | 7.878.412 | 52,22% |
Tabla 13 (página 10 · 9 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Gastos Devengados (M$) | Gastos Pagados (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| C x P Gastos en Personal | A | 8.372.053 | 5.830.169 | 5.830.169 | 69,64% |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | B | 4.500.738 | 1.433.534 | 1.388.526 | 31,85% |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | C | 320.010 | 15.077 | 15.077 | 4,71% |
| C x P Transferencias Corrientes | D | 30.972 | 664 | 664 | 2,14% |
| C x P Otros Gastos Corrientes | E | 313.429 | 16.415 | 16.415 | 5,24% |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | F | 1.091.540 | 294.974 | 242.005 | 27,02% |
| C x P Iniciativas de Inversión | G | 641.270 | 381.657 | 381.657 | 59,52% |
| C x P Servicio de la Deuda | H | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 100,00% |
| Acreedores Presupuestarios | I | 15.273.913 | 7.976.389 | 7.878.412 | 52,22% |
Tabla 14 (página 11 · 10 filas)
| CUENTA | PPTO INICIAL | MODIFICACIONES PRIMER TRIMESTRE | MODIFICACIONES TERCER TRIMESTRE | PTTO VIGENTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
| ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 13.756.612 | 1.284.456 | 87.363 | 145.483 | 15.273.913 |
| C x P Gastos en Personal | 8.101.956 | 109.613 | 160.483 | 8.372.052 | |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | 3.861.745 | 626.185 | 27.808 | -15.000 | 4.500.738 |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | 205.336 | 114.674 | 320.010 | ||
| C x P Transferencias Corrientes | 23.365 | 7.607 | 16.055 | 47.027 | |
| C x P Otros Gastos Corrientes | 37.000 | 260.375 | 297.375 | ||
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | 781.526 | 208.054 | 43.500 | 58.461 | 1.091.541 |
| C x P Iniciativas de Inversión | 605.833 | 93.898 | -58.461 | 641.270 | |
| C x P Servicio de la Deuda | 139.850 | -135.950 | 3.900 |
Tabla 15 (página 13 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibido (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2023 | 14.203.047 | 465.992 | 14.669.039 | 11.046.991 | 75,31% | 24,69% |
| Saldo Inicial de Caja | 4.100.000 | 633.556 | 4.733.556 | 4.733.556 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 18.303.047 | 1.099.548 | 19.402.595 | 15.780.547 | 81,33% | 18,67% |
Tabla 16 (página 13 · 6 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones | Presupuesto Vigente (M$) | % |
|---|---|---|---|---|
| C x C Transferencias Corrientes | 13.192.377 | 465.993 | 13.658.368 | 70,39% |
| C x C Ingresos de Operación | 541.171 | 0 | 541.171 | 2,79% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | 469.500 | -12.948 | 456.552 | 2,35% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 0 | 12.948 | 12.948 | 0,07% |
| Saldo Inicial de Caja | 4.100.000 | 633.556 | 4.733.556 | 24,40% |
| Deudores Presupuestarios | 18.303.047 | 1.099.548 | 19.402.595 | 100,00% |
Tabla 17 (página 14 · 10 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|
| C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | A | 0 | 1.347 | 100,00% | 0,00% |
| Del Servicio de Salud | B | 7.500.836 | 5.727.425 | 76,36% | 23,64% |
| Del Tesoro Público | C | 0 | 125.724 | 100,00% | 0,00% |
| De Otras Entidades Públicas | D | 1.179.055 | 654.374 | 55,50% | 44,50% |
| De Servicios Incorporados a su Gestión | E | 4.978.476 | 3.733.857 | 75,00% | 25,00% |
| C x C Ingresos de Operación | F | 541.171 | 565.476 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | G | 456.552 | 240.135 | 52,60% | 47,40% |
| C x C Recuperación de Préstamos | H | 12.948 | 38.378 | 100,00% | 0,00% |
| Saldo Inicial de Caja | I | 4.733.556 | 4.733.556 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 19.402.595 | 15.820.273 | 81.54% | 18.46% |
Tabla 18 (página 15 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente (M$) | Gastos Devengados (M$) | Gastos Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 19.402.595 | 9.901.417 | 9.852.945 | 51,03% |
Tabla 19 (página 15 · 8 filas)
| Cuentas | Presupuesto Vigente (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | Presupuesto Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| C x P Gastos en Personal | 9.606.821 | 6.616.779 | 6.616.779 | 68,88% |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | 7.225.132 | 2.610.375 | 2.574.999 | 36,13% |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | 174.888 | 203.805 | 203.805 | 100% |
| C x P Otros Gastos Corrientes | 47.016 | 41.633 | 41.633 | 88,55% |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | 973.910 | 267.000 | 253.905 | 27,42% |
| C x P Iniciativas de Inversión | 1.240.685 | 27.718 | 27.718 | 2,23% |
| C x P Servicio de la Deuda | 134.143 | 134.106 | 134.106 | 99,97% |
| Acreedores Presupuestarios | 19.402.595 | 9.901.417 | 9.852.945 | 51,03% |
Tabla 20 (página 16 · 10 filas)
| CUENTA | PPTO INICIAL | MODIFICACIONES 1 TRIMESTRE | M O D I F I C A CION 2 TRIMESTRE | MODIFICACION 3 TRIMESTRE | P TTO VIGENTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Acreedores Presupuestarios | 18.303.047 | 633.556 | 0 | 320.789 | 145.202 | 19.402.595 |
| Gastos en Personal | 9.282.896 | 53.760 | 129.528 | 140.637 | 9.606.821 | |
| Bienes y Servicios de Consumo | 6.870.146 | 315.031 | 1.000 | 68.261 | -29.307 | 7.225.131 |
| Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 174.888 | 174.888 | |||
| transferencias corrientes | 0 | |||||
| Otros Gastos Corrientes | 0 | 16.709 | 1.000 | 29.307 | 47.016 | |
| Adquisición Activos no Financieros | 796.568 | 54.777 | - 2.000 | 120.000 | 4.565 | 973.910 |
| Iniciativas de Inversión | 1.276.538 | -38.852 | 0 | 3.000 | 1.240.686 | |
| Servicio de la Deuda | 76.900 | 57.243 | 134.143 |