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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2024 | 126.722.149 | 4.563.435 | 131.285.584 | 70.550.515 | 53,74% | 46,26% |
| Saldo Inicial de Caja | 38.430.589 | 4.117.391 | 42.547.981 | 42.547.981 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 165.152.739 | 8.680.826 | 173.833.565 | 113.098.495 | 65,06% | 34,94% |
Tabla 2 (página 4 · 9 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | % |
|---|---|---|---|---|
| C x C Tributos por bienes y actividades. | 112.130.702 | 3.871.969 | 116.002.671 | 66,73% |
| C x C Transferencias Corrientes | 0 | 278.902 | 278.902 | 0,16% |
| C x C Rentas de la Propiedad | 5.831.104 | 0 | 5.831.104 | 3,35% |
| C x C Ingresos de Operación | 69.074 | 0 | 69.074 | 0,04% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | 6.971.672 | 412.565 | 7.384.237 | 4,25% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 1.719.597 | 0 | 1.719.597 | 0,99% |
| C x C Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Saldo Inicial de Caja | 38.430.589 | 4.117.391 | 42.547.981 | 24,48% |
| Deudores Presupuestarios | 165.152.739 | 8.680.826 | 173.833.565 | 100,00% |
Tabla 3 (página 4 · 6 filas)
| Cuenta | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibido (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|
| Patentes Municipales | A | 36.672.705 | 18.036.455 | 49,18% | 50,82% |
| Derechos de Aseo | B | 3.639.512 | 1.959.279 | 53,83% | 46,17% |
| Otros Derechos | C | 5.203.531 | 2.398.876 | 46,10% | 53,90% |
| Derechos de Explotación | D | 0 | 5.300 | 100% | 0,00% |
| Permisos y Licencias | E | 26.341.265 | 19.183.029 | 72,83% | 27,17% |
| Participación en Impuesto Territorial | F | 44.145.659 | 19.967.445 | 45,23% | 54,77% |
Tabla 4 (página 5 · 7 filas)
| C x C Transferencias Corrientes | G | 278.902 | 298.903 | 100% | 0,00% |
|---|---|---|---|---|---|
| C x C Rentas de la propiedad | H | 5.831.104 | 2.334.919 | 40,04% | 59,96% |
| C x C Ingresos de operación | I | 69.074 | 126.372 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | J | 7.384.237 | 4.725.860 | 64,00% | 36,00% |
| C x C Recuperación de Préstamos | K | 1.719.597 | 1.375.725 | 80,00% | 20,00% |
| C x C Transferencias para Gastos de Capital | L | 0 | 138.352 | 100% | 0,00% |
| Saldo Inicial de Caja Neto | M | 42.547.981 | 42.547.981 | 100% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 173.833.565 | 113.098.495 | 65,06% | 34,94% |
Tabla 5 (página 5 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | Presupuesto Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 173.833.565 | 76.570.607 | 73.723.575 | 44,05% |
Tabla 6 (página 6 · 12 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | Presupuesto Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| C x P Gastos en Personal | A | 33.143.870 | 12.587.410 | 12.587.410 | 37,98% |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | B | 46.133.213 | 16.906.336 | 15.923.652 | 36,65% |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | C | 257.884 | 280.678 | 280.678 | 108,84% |
| C x P Transferencias Corrientes | E | 60.552.621 | 33.090.512 | 32.910.387 | 54,65% |
| C x P Íntegros al Fisco | F | 4.837 | 2.919 | 2.919 | 60,34% |
| C x P Otros Gastos Corrientes | G | 431.068 | 197.512 | 195.384 | 45,82% |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | H | 2.536.903 | 624.055 | 607.923 | 24,60% |
| C x P Iniciativas de Inversión | I | 24.689.012 | 9.961.476 | 8.339.469 | 40,35% |
| C x P Préstamos | J | 36.353 | 0 | 0 | 0,00% |
| C x P Transferencias de Capital | K | 2.330.666 | 445 | 445 | 0,02% |
| C x P Servicio de la Deuda | L | 3.717.138 | 2.919.264 | 2.875.309 | 78,54% |
| Acreedores Presupuestarios | 173.833.565 | 76.570.607 | 73.723.575 | 44,05% |
Tabla 7 (página 7 · 13 filas)
| CUENTA | PPTO INICIAL | MODIFICACIONES PRIMER SEMESTRE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Acreedores Presupuestarios | 165.152.739 | 7.989.360 | - | - | - |
| Gastos en Personal | 32.519.257 | 61.775 | - | - | 562.837 |
| Bienes y Servicios Consumo | 42.144.025 | 3.751.145 | -20.000 | - | 21.019 |
| Prest. Seguridad Social | 138.711 | - | - | - | - |
| Transferencias Corrientes | 58.551.403 | 1.764.181 | 20.000 | - | -568.509 |
| Íntegros al Fisco | - | - | - | - | 40 |
| Otros Gastos Corrientes. | 273.305 | 91.318 | - | - | - |
| Adquisición Activos no Financieros | 1.640.859 | 930.294 | - | - | -10.935 |
| Iniciativas de Inversión | 23.436.301 | 1.620.446 | - | - | -4.454 |
| Prestamos | - | 36.353 | - | - | - |
| Transferencias de Capital | 3.751.551 | 1.285.963 | - | - | - |
| Servicio de la Deuda | 2.697.327 | 1.019.811 | - | - | - |
Tabla 8 (página 8 · 13 filas)
| CUENTA | MODIFICACIONES SEGUNDO TRIMESTRE | PRESUPUESTO VIGENTE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Acreedores Presupuestarios | - | 278.901 | 139.341 | 307.622 | 173.867.963 |
| Gastos en Personal | - | - | - | - | 33.143.870 |
| Bienes y Servicios Consumo | - | 174.326 | 27.116 | 35.580 | 46.133.212 |
| Prest. Seguridad Social | - | 119.173 | - | - | 257.884 |
| Transferencias Corrientes | - | 196.372 | 332.395 | 256.779 | 60.552.621 |
| Íntegros al Fisco | - | 2.878 | - | 1.919 | 4.837 |
| Otros Gastos Corrientes. | - | 50.000 | - | 16.445 | 431.068 |
| Adquisición Activos no Financieros | - | - | -6.116 | 17.199 | 2.571.301 |
| Iniciativas de Inversión | - | -263.848 | -79.133 | -20.300 | 24.689.012 |
| Prestamos | - | - | - | - | 36.353 |
| Transferencias de Capital | - | - | -134.921 | - | 2.330.666 |
| Servicio de la Deuda | - | - | - | - | 3.717.138 |
Tabla 9 (página 9 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibido (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2024 | 11.991.126 | 265.344 | 12.256.470 | 5.710.739 | 46,59% | 53,41% |
| Saldo Inicial de Caja | 4.300.000 | 13.120 | 4.313.120 | 4.313.120 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 16.291.126 | 278.464 | 16.569.590 | 10.023.859 | 60,50% | 39,50% |
Tabla 10 (página 10 · 6 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | % |
|---|---|---|---|---|
| C x C Transferencias Corrientes | 11.476.034 | 178.695 | 11.654.729 | 70,34% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | 310.700 | 0 | 310.700 | 1,88% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 0 | 86.649 | 86.649 | 0,52% |
| C x C Transferencias para Gastos de Capital | 204.392 | 0 | 204.392 | 1,23% |
| Saldo Inicial de Caja | 4.300.000 | 13.120 | 4.313.120 | 26,03% |
| Deudores Presupuestarios | 16.291.126 | 278.464 | 16.569.590 | 100,00% |
Tabla 11 (página 11 · 9 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplimiento | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|
| De la Subsecretaría de Educación | A | 4.376.350 | 1.957.329 | 44,73% | 55,27% |
| De la Dirección de Educación | B | 260.468 | 100.468 | 100,00% | 0,00% |
| De Otras Entidades Públicas | C | 574.025 | 232.457 | 40,50% | 59,50% |
| De Servicios Incorporados a su Gestión | D | 6.443.887 | 3.221.943 | 50,00% | 50,00% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | E | 310.700 | 110.185 | 35,46% | 64,54% |
| C x C Recuperación de Préstamos | F | 86.649 | 88.357 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Transferencias para Gastos de Capital | G | 204.392 | - | 0,00% | 100,00% |
| Saldo inicial de caja | H | 4.313.120 | 4.313.120 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 16.569.590 | 10.023.859 | 60,50% | 39,50% |
Tabla 12 (página 12 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente | Gastos Devengados (M$) | Gastos Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 16.569.590 | 6.190.669 | 5.933.664 | 37,36% |
Tabla 13 (página 12 · 10 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Gastos Devengados (M$) | Gastos Pagados (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| C x P Gastos en Personal | A | 10.134.502 | 4.222.080 | 4.222.080 | 41,66% |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | B | 4.099.761 | 976.119 | 846.683 | 23,81% |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | C | 230.744 | 205.787 | 85.041 | 89,18% |
| C x P Transferencias Corrientes | D | 30.972 | 3.888 | 3.888 | 12,55% |
| C x P Íntegros al Fisco | E | 2.680 | 0 | 0 | 0,00% |
| C x P Otros Gastos Corrientes | F | 112.082 | 848 | 848 | 0,76% |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | G | 502.597 | 90.437 | 83.614 | 17,99% |
| C x P Iniciativas de Inversión | H | 1.433.382 | 668.639 | 668.639 | 46,65% |
| C x P Servicio de la Deuda | I | 22.870 | 22.870 | 22.870 | 100,00% |
| Acreedores Presupuestarios | 16.569.590 | 6.190.668 | 5.933.664 | 37,36% |
Tabla 14 (página 13 · 10 filas)
| CUENTA | PPTO INICIAL | MODIFICACIÓ N N°1 | MODIFICACIÓ N N°2 | PTTO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 16.291.126 | 13.120 | 265.344 | 16.569.590 |
| C x P Gastos en Personal | 10.158.567 | -24.066 | 10.134.501 | |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | 4.353.326 | -331.834 | 78.269 | 4.099.761 |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | 100.000 | 3.359 | 127.385 | 230.744 |
| C x P Transferencias Corrientes | 30.810 | 162 | 30.972 | |
| C x P Íntegros al Fisco | 0 | 2.680 | 2.680 | |
| C x P Otros Gastos Corrientes | 14.000 | 100.762 | -2.680 | 112.082 |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | 519.744 | -76.837 | 59.690 | 502.597 |
| C x P Iniciativas de Inversión | 1.058.679 | 374.703 | 1.433.382 | |
| C x P Servicio de la Deuda | 56.000 | -33.130 | 22.870 |
Tabla 15 (página 15 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibido (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2024 | 16.563.159 | 177.679 | 16.740.839 | 8.216.416 | 49,08% | 50,92% |
| Saldo Inicial de Caja | 5.700.000 | -87.737 | 5.612.263 | 5.612.263 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 22.263.159 | 89.942 | 22.353.101 | 13.828.679 | 61,86% | 38,14% |
Tabla 16 (página 16 · 6 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | % |
|---|---|---|---|---|
| C x C Transferencias Corrientes | 15.035.572 | 177.680 | 15.213.251 | 68,06% |
| C x C Ingresos de Operación | 1.053.809 | 0 | 1.053.809 | 4,71% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | 473.780 | 0 | 473.780 | 2,12% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Saldo Inicial de Caja | 5.700.000 | -87.737 | 5.612.263 | 25,11% |
| Deudores Presupuestarios | 22.263.159 | 89.942 | 22.353.101 | 100,00% |
Tabla 17 (página 17 · 9 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|
| Del Servicio de Salud | A | 8.504.954 | 4.210.818 | 49,51% | 50,49% |
| Del Tesoro Público | B | 31.677 | 31.677 | 100,00% | 0,00% |
| De Otras Entidades Públicas | C | 1.200.295 | 539.666 | 44,96% | 55,04% |
| De Servicios Incorporados a su Gestión | D | 5.476.324 | 2.738.162 | 50,00% | 50,00% |
| C x C Ingresos de Operación | E | 1.053.809 | 392.382 | 37,23% | 62,77% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | F | 473.780 | 203.410 | 42,93% | 57,07% |
| C x C Recuperación de Préstamos | G | 0 | 100.300 | 100,00% | 0,00% |
| Saldo Inicial de Caja | H | 5.612.263 | 5.612.263 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 22.353.101 | 13.828.679 | 61,86% | 38,14% |
Tabla 18 (página 18 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente (M$) | Gastos Devengados (M$) | Gastos Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 22.353.101 | 8.697.517 | 8.485.401 | 38,91% |
Tabla 19 (página 18 · 10 filas)
| Cuentas | Presupuesto Vigente (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | Presupuesto Pagado (M$) | % Cumplimiento | Vigente |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastos en Personal | 11.197.049 | 5.052.777 | 5.052.777 | 45,13% | 50,09% |
| Bienes y Servicios de Consumo | 8.176.989 | 2.363.187 | 2.151.938 | 28,90% | 36,58% |
| Prestaciones de Seguridad Social | 68.600 | 66.900 | 66.900 | 97,52% | 0,31% |
| C x P Íntegros al Fisco | 8.225 | 0 | 0 | 0,00% | 0,04% |
| Otros Gastos Corrientes | 6.510 | 0 | 0 | 0,00% | 0,03% |
| Adquisición Activos no Financieros | 624.927 | 242.856 | 241.989 | 38,86% | 2,80% |
| Iniciativas de Inversión | 1.833.463 | 558.729 | 558.729 | 30,47% | 8,20% |
| Prestamos | 10.580 | - | - | 0,00% | 0,05% |
| Servicio de la Deuda | 426.760 | 413.069 | 413.069 | 96,79% | 1,91% |
| Acreedores Presupuestarios | 22.353.101 | 8.697.517 | 8.485.401 | 38,91% | 100,00% |
Tabla 20 (página 18 · 9 filas)
| Cuentas | Presupuesto Vigente (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | Presupuesto Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Gastos en Personal | 11.123.727 | 2.341.652 | 2.341.652 | 21,05% |
| Bienes y Servicios de Consumo | 8.198.543 | 966.855 | 820.956 | 11,79% |
| Prestaciones de Seguridad Social | 68.600 | 66.900 | 66.900 | 97,52% |
| Otros Gastos Corrientes | 14.735 | 0 | 0 | 0,00% |
| Adquisición Activos no Financieros | 508.879 | 114.254 | 113.388 | 22,45% |
| Iniciativas de Inversión | 1.888.463 | 292.596 | 292.596 | 15,49% |
| Prestamos | 10.580 | 0 | 0 | 0,00% |
| Servicio de la Deuda | 426.760 | 413.069 | 413.069 | 96,79% |
| Acreedores Presupuestarios | 22.240.284 | 4.195.326 | 4.048.561 | 18,86% |
Tabla 21 (página 19 · 10 filas)
| CUENTA | PPTO INICIAL | MODIFICACIONES PRIMER TRIMESTRE | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| Acreedores Presupuestarios | 22.263.159 | -87.737 | 64.862 |
| Gastos en Personal | 11.016.943 | 42.431 | - |
| Bienes y Servicios de Consumo | 8.485.564 | -200.006 | - 22.662 |
| Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 3.737 | 64.862 |
| Otros Gastos Corrientes | 0 | 6.510 | - |
| Adquisición Activos no Financieros | 794.528 | -300.087 | 8.225 |
| Iniciativas de Inversión | 1.472.624 | 415.838 | 14.438 |
| Prestamos | 10.580 | - | |
| Servicio de la Deuda | 493.500 | -66.740 | - |
Tabla 22 (página 19 · 1 filas)
| CUENTA | MODIFICACIONES SEGUNDO TRIMESTRE | PRESUPUESTO VIGENTE |
|---|---|---|
| 3 |
Tabla 23 (página 20 · 9 filas)
| Acreedores Presupuestarios | 112.816 | 22.353.101 |
|---|---|---|
| Gastos en Personal | 73.322 | 11.197.048 |
| Bienes y Servicios de Consumo | -21.554 | 8.176.990 |
| Prestaciones de Seguridad Social | 68.599 | |
| C x P Íntegros al Fisco | 8.225 | |
| Otros Gastos Corrientes | 6.510 | |
| Adquisición Activos no Financieros | 116.048 | 624.927 |
| Iniciativas de Inversión | -55.000 | 1.833.463 |
| Prestamos | 10.580 | |
| Servicio de la Deuda | 426.760 |