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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 2 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuest o Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2024 | 126.722.149 | 3.871.969 | 130.594.118 | 43.745.277 | 33,50% | 66,50% |
| Saldo Inicial de Caja | 38.430.589 | 4.117.391 | 42.547.981 | 42.547.981 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 165.152.739 | 7.989.360 | 173.142.099 | 86.293.258 | 49,84% | 50,16% |
Tabla 2 (página 3 · 9 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | % |
|---|---|---|---|---|
| C x C Tributos por bienes y actividades. | 112.130.702 | 3.871.969 | 116.002.671 | 67,00% |
| C x C Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| C x C Rentas de la Propiedad | 5.831.104 | 0 | 5.831.104 | 3,37% |
| C x C Ingresos de Operación | 69.074 | 0 | 69.074 | 0,04% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | 6.971.672 | 0 | 6.971.672 | 4,03% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 1.719.597 | 0 | 1.719.597 | 0,99% |
| C x C Transferencias para Gastos de Capital | 0,00% | |||
| Saldo Inicial de Caja | 38.430.589 | 4.117.391 | 42.547.981 | 24,57% |
| Deudores Presupuestarios | 165.152.739 | 7.989.360 | 173.142.099 | 100,00% |
Tabla 3 (página 4 · 13 filas)
| Cuenta | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibido (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|
| Patentes Municipales | A | 36.672.705 | 17.443.374 | 47,57% | 52,43% |
| Derechos de Aseo | B | 3.639.512 | 655.914 | 18,02% | 81,98% |
| Otros Derechos | C | 5.203.531 | 855.983 | 16,45% | 83,55% |
| Derechos de Explotación | D | - | 5 . 3 0 0 | 100,00% | 0,00% |
| Permisos y Licencias | E | 26.341.265 | 15.598.521 | 59,22% | 40,78% |
| Participación en Impuesto Territorial | F | 44.145.659 | 4.000.979 | 9,06% | 90,94% |
| C x C Transferencias Corrientes | G | - | 279.527 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Rentas de la propiedad | H | 5.831.104 | 1.296.775 | 22,24% | 77,76% |
| C x C Ingresos de operación | I | 69.074 | 58.999 | 85,41% | 14,59% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | J | 6.971.672 | 2.562.530 | 36,76% | 63,24% |
| C x C Recuperación de Préstamos | K | 1.719.597 | 987.375 | 57,42% | 42,58% |
| Saldo Inicial de Caja Neto | L | 42.547.981 | 42.547.981 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 173.142.099 | 86.293.258 | 49,84% | 50,16% |
Tabla 4 (página 5 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | Presupuesto Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 173.142.099 | 30.945.219 | 29.459.690 | 17,87% |
Tabla 5 (página 5 · 12 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | Presupuesto Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| C x P Gastos en Personal | A | 33.143.870 | 5.752.843 | 5.705.769 | 17,36% |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | B | 45.896.190 | 8.361.689 | 7.436.070 | 18,22% |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | C | 138.711 | 257.733 | 257.733 | 185,81% |
| C x P Transferencias Corrientes | E | 59.767.075 | 10.068.499 | 9.969.540 | 16,85% |
| C x P Íntegros al Fisco | F | 40 | 0 | 0 | 0,00% |
| C x P Otros Gastos Corrientes | G | 364.623 | 107.811 | 107.811 | 29,57% |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | H | 2.560.218 | 312.747 | 266.808 | 12,22% |
| C x P Iniciativas de Inversión | I | 25.052.293 | 3.646.880 | 3.322.897 | 14,56% |
| C x P Préstamos | J | 36.353 | 0 | 0 | 0,00% |
| C x P Transferencias de Capital | K | 2.465.587 | 0 | 0 | 0,00% |
| C x P Servicio de la Deuda | L | 3.717.138 | 2.437.016 | 2.393.061 | 65,56% |
| Acreedores Presupuestarios | 173.142.099 | 30.945.219 | 29.459.690 | 17,87% |
Tabla 6 (página 6 · 13 filas)
| CUENTA | PPTO INICIAL | MODIFICACIONES | PTTO VIGENTE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Acreedores Presupuestarios | 165.152.739 | 7.989.360 | - | - | - | 173.142.099 |
| Gastos en Personal | 32.519.257 | 61.775 | - | - | 562.837 | 33.143.870 |
| Bienes y Servicios Consumo | 42.144.025 | 3.751.145 | -20.000 | - | 21.019 | 45.896.190 |
| Prest. Seguridad Social | 138.711 | - | - | - | - | 138.711 |
| Transferencias Corrientes | 58.551.403 | 1.764.181 | 20.000 | - | -568.509 | 59.767.075 |
| Íntegros al Fisco | - | - | - | - | 40 | 40 |
| Otros Gastos Corrientes. | 273.305 | 91.318 | - | - | - | 364.623 |
| Adquisición Activos no Financieros | 1.640.859 | 930.294 | - | - | -10.935 | 2.560.218 |
| Iniciativas de Inversión | 23.436.301 | 1.620.446 | - | - | -28.130 | 25.028.616 |
| Prestamos | - | 36.353 | - | - | 23.677 | 60.030 |
| Transferencias de Capital | 3.751.551 | 1.285.963 | - | - | - | 2.465.587 |
| Servicio de la Deuda | 2.697.327 | 1.019.811 | - | - | - | 3.717.138 |
Tabla 7 (página 8 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibido (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2024 | 11.991.126 | 0 | 11.991.126 | 3.074.332 | 25,64% | 74,36% |
| Saldo Inicial de Caja | 4.300.000 | 13.120 | 4.313.120 | 4.313.120 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 16.291.126 | 13.120 | 16.304.246 | 7.387.452 | 45,31% | 54,69% |
Tabla 8 (página 9 · 6 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | % |
|---|---|---|---|---|
| C x C Transferencias Corrientes | 11.476.034 | 0 | 11.476.034 | 70,39% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | 310.700 | 0 | 310.700 | 1,91% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| C x C Transferencias para Gastos de Capital | 204.392 | 0 | 204.392 | 1,25% |
| Saldo Inicial de Caja | 4.300.000 | 13.120 | 4.313.120 | 26,45% |
| Deudores Presupuestarios | 16.291.126 | 13.120 | 16.304.246 | 100,00% |
Tabla 9 (página 9 · 9 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplimiento | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|
| De la Subsecretaría de Educación | A | 4.335.613 | 1.056.727 | 24,37% | 75,63% |
| De la Dirección de Educación | B | 160.000 | 100.468 | 100,00% | 0,00% |
| De Otras Entidades Públicas | C | 536.534 | 169.826 | 31,65% | 68,35% |
| De Servicios Incorporados a su Gestión | D | 6.443.887 | 1.610.972 | 25,00% | 75,00% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | E | 310.700 | 49.691 | 15,99% | 84,01% |
| C x C Recuperación de Préstamos | F | 0 | 86.649 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Transferencias para Gastos de Capital | G | 204.392 | - | 0,00% | 100,00% |
| Saldo inicial de caja | H | 4.313.120 | 4.313.120 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 16.304.246 | 7.387.452 | 45,31% | 54,69% |
Tabla 10 (página 10 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente | Gastos Devengados (M$) | Gastos Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 16.304.246 | 3.034.452 | 2.923.038 | 18,61% |
Tabla 11 (página 10 · 9 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Gastos Devengados (M$) | Gastos Pagados (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| C x P Gastos en Personal | A | 10.134.502 | 2.032.211 | 2.032.211 | 20,05% |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | B | 4.021.492 | 522.033 | 412.728 | 12,98% |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | C | 103.359 | 83.646 | 81.969 | 80,93% |
| C x P Transferencias Corrientes | D | 30.972 | 1.902 | 1.902 | 6,14% |
| C x P Otros Gastos Corrientes | E | 114.762 | 0 | 0 | 0,00% |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | F | 442.907 | 41.412 | 40.980 | 9,35% |
| C x P Iniciativas de Inversión | G | 1.433.382 | 330.379 | 330.379 | 23,05% |
| C x P Servicio de la Deuda | H | 22.870 | 22.870 | 22.870 | 100,00% |
| Acreedores Presupuestarios | I | 16.304.246 | 3.034.451 | 2.923.038 | 18,61% |
Tabla 12 (página 11 · 9 filas)
| CUENTA | PPTO INICIAL | MODIFICACIÓN N°1 | PTTO VIGENTE |
|---|---|---|---|
| ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 16.291.126 | 13.120 | 16.304.246 |
| C x P Gastos en Personal | 10.158.567 | -24.065 | 10.134.502 |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | 4.353.326 | -331.834 | 4.021.492 |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | 100.000 | 3.359 | 103.359 |
| C x P Transferencias Corrientes | 30.810 | 162 | 30.972 |
| C x P Otros Gastos Corrientes | 14.000 | 100.762 | 114.762 |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | 519.744 | -76.837 | 442.907 |
| C x P Iniciativas de Inversión | 1.058.679 | 374.703 | 1.433.382 |
| C x P Servicio de la Deuda | 56.000 | -33.130 | 22.870 |
Tabla 13 (página 13 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibido (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2024 | 16.563.159 | 64.862 | 16.628.022 | 4.262.900 | 25,64% | 74,36% |
| Saldo Inicial de Caja | 5.700.000 | -87.737 | 5.612.263 | 5.612.263 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 22.263.159 | -22.875 | 22.240.284 | 9.875.162 | 44,40% | 55,60% |
Tabla 14 (página 14 · 6 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | % |
|---|---|---|---|---|
| C x C Transferencias Corrientes | 15.035.572 | 64.863 | 15.100.434 | 67,90% |
| C x C Ingresos de Operación | 1.053.809 | 0 | 1.053.809 | 4,74% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | 473.780 | 0 | 473.780 | 2,13% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Saldo Inicial de Caja | 5.700.000 | -87.737 | 5.612.263 | 25,23% |
| Deudores Presupuestarios | 22.263.159 | -22.875 | 22.240.284 | 100,00% |
Tabla 15 (página 14 · 9 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|
| Del Servicio de Salud | A | 8.401.197 | 2.367.064 | 28,18% | 71,82% |
| Del Tesoro Público | B | 31.677 | 31.677 | 100,00% | 0,00% |
| De Otras Entidades Públicas | C | 1.191.235 | 131.192 | 11,01% | 88,99% |
| De Servicios Incorporados a su Gestión | D | 5.476.324 | 1.369.081 | 25,00% | 75,00% |
| C x C Ingresos de Operación | E | 1.053.809 | 191.197 | 18,14% | 81,86% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | F | 473.780 | 95.746 | 20,21% | 79,79% |
| C x C Recuperación de Préstamos | G | 0 | 76.942 | 100,00% | 0,00% |
| Saldo Inicial de Caja | H | 5.612.263 | 5.612.263 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 22.240.284 | 9.875.162 | 44,40% | 55,60% |
Tabla 16 (página 15 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente (M$) | Gastos Devengados (M$) | Gastos Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 22.240.284 | 4.195.326 | 4.048.561 | 18,86% |
Tabla 17 (página 15 · 9 filas)
| Cuentas | Presupuesto Vigente (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | Presupuesto Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Gastos en Personal | 11.123.727 | 2.341.652 | 2.341.652 | 21,05% |
| Bienes y Servicios de Consumo | 8.198.543 | 966.855 | 820.956 | 11,79% |
| Prestaciones de Seguridad Social | 68.600 | 66.900 | 66.900 | 97,52% |
| Otros Gastos Corrientes | 14.735 | 0 | 0 | 0,00% |
| Adquisición Activos no Financieros | 508.879 | 114.254 | 113.388 | 22,45% |
| Iniciativas de Inversión | 1.888.463 | 292.596 | 292.596 | 15,49% |
| Prestamos | 10.580 | 0 | 0 | 0,00% |
| Servicio de la Deuda | 426.760 | 413.069 | 413.069 | 96,79% |
| Acreedores Presupuestarios | 22.240.284 | 4.195.326 | 4.048.561 | 18,86% |
Tabla 18 (página 16 · 10 filas)
| CUENTA | PPTO INICIAL | MODIFICACIONES | PTTO Vigente | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| Acreedores Presupuestarios | 22.263.159 | -87.737 | 64.862 | 22.240.284 |
| Gastos en Personal | 11.016.943 | 42.431 | - | 11.059.374 |
| Bienes y Servicios de Consumo | 8.485.564 | -200.006 | -22.662 | 8.262.896 |
| Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 3.737 | 64.862 | 68.600 |
| Otros Gastos Corrientes | 0 | 6.510 | - | 6.510 |
| Adquisición Activos no Financieros | 794.528 | -300.087 | 8.225 | 502.666 |
| Iniciativas de Inversión | 1.472.624 | 415.838 | 14.438 | 1.902.900 |
| Prestamos | 10.580 | - | 10.580 | |
| Servicio de la Deuda | 493.500 | -66.740 | - | 426.760 |