Enlace
Auditorías / Auditorías Internas · pdf ·
documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 6 filas)
| 1.- ÁREA MUNICIPAL | | | | |
| N° | NOMBRE | CTA. CTE.
ITAÚ | C TA. CTE.
CORPBANCA | CTA.
CONTABLE |
| 1 | PRINCIPAL | 210463456 | 39381748 | 1110313 |
| 2 | REMUNERACIONES | 210463466 | 39381845 | 1110314 |
| 3 | FONDO COMUN | 210463486 | 39381918 | 1110316 |
| 4 | TRANSFERENCIA CONTRIBUYENTES | 210463496 | 39381950 | 1110317 |
| 5 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 210472364 | 43791046 | 1110322 |
Tabla 2 (página 3 · 6 filas)
| 2.- ÁREA EDUCACIÓN | | | | |
| N° | NOMBRE | CTA. CTE.
ITAÚ | C TA. CTE.
CORPBANCA | CTA.
CONTABLE |
| 1 | PRINCIPAL | 210463518 | 39381993 | 1110309 |
| 2 | REMUNERACIONES | 210463406 | 39374539 | 1110310 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 210472374 | 43791089 | 1110315 |
| 4 | LEY SEP | 210463373 | 39374415 | 1110313 |
| 5 | FONDO APOYO EDUCACIÓN (FAEP) | 210490110 | 52570944 | 1110317 |
Tabla 3 (página 3 · 4 filas)
| 3.- ÁREA SALUD | | | | |
| N° | NOMBRE | CTA. CTE.
ITAÚ | C TA. CTE.
CORPBANCA | CTA.
CONTABLE |
| 1 | PRINCIPAL | 210463383 | 39374466 | 1110309 |
| 2 | REMUNERACIONES | 210463393 | 39374504 | 1110310 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 210472384 | 43791119 | 1110312 |
Tabla 4 (página 3 · 2 filas)
| 4.- BIENESTAR | | | |
| N° | NOMBRE | CTA. CTE.
ITAÚ | C TA. CTE.
CORPBANCA |
| 1 | BIENESTAR | 210477818 | 46013262 |
Tabla 5 (página 4 · 5 filas)
| N° | NOMBRE | CTA. CTE.
ITAÚ | C T A . CTE.
CORPBANCA | CTA.
CONTABLE | SALDO SEGÚN
BALANCE AL 31
DE DICIEMBRE
2023 | SALDO SEGÚN
CONFIRMACIÓN
BANCARIA | DIFERENCIA
BALANCE VS
CARTOLA |
| 1 | PRINCIPAL | 210463456 | 39381748 | 1110313 | 44.953.125.596 | 46.921.971.822 | -1.968.846.226 |
| 2 | REMUNERACIONES | 210463466 | 39381845 | 1110314 | 6.915.450 | 465.523.404 | -458.607.954 |
| 3 | FONDO COMUN | 210463486 | 39381918 | 1110316 | - | - | - |
| 4 | TRANSFERENCIA
CONTRIBUYENTES | 210463496 | 39381950 | 1110317 | - | 168.289.063 | -168.289.063 |
| 5 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 210472364 | 43791046 | 1110322 | 209.800.866 | 212.913.435 | -3.112.569 |
Tabla 6 (página 4 · 5 filas)
| N° | NOMBRE | CTA. CTE.
ITAÚ | C T A . CTE.
CORPBANCA | CTA.
CONTABLE | SALDO SEGÚN
BALANCE AL 31
DE DICIEMBRE
2023 | SALDO SEGÚN
CONFIRMACIÓN
BANCARIA | DIFERENCIA
BALANCE VS
CARTOLA |
| 1 | PRINCIPAL | 210463518 | 39381993 | 1110309 | 1.935.923.921 | 2.054.539.384 | -118.615.463 |
| 2 | REMUNERACIONES | 210463406 | 39374539 | 1110310 | 556.364 | 173.242.807 | -172.686.443 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 210472374 | 43791089 | 1110315 | 398.580.974 | 398.580.974 | - |
| 4 | LEY SEP | 210463373 | 39374415 | 1110313 | 1.865.212.412 | 1.870.212.412 | -5.000.000 |
| 5 | FONDO APOYO EDUCACIÓN
(FAEP) | 210490110 | 52570944 | 1110317 | 321.710.943 | 321.710.943 | - |
Tabla 7 (página 4 · 3 filas)
| N° | NOMBRE | CTA. CTE.
ITAÚ | C T A . CTE.
CORPBANCA | CTA.
CONTABLE | SALDO SEGÚN
BALANCE AL 31
DE DICIEMBRE
2023 | SALDO SEGÚN
CONFIRMACIÓN
BANCARIA | DIFERENCIA
BALANCE VS
CARTOLA |
| 1 | PRINCIPAL | 210463383 | 39374466 | 1110309 | 4.718.296.605 | 5.005.011.293 | -286.714.688 |
| 2 | REMUNERACIONES | 210463393 | 39374504 | 1110310 | - | 191.725.191 | -191.725.191 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 210472384 | 43791119 | 1110312 | 1.394.659.154 | 1.401.420.969 | -6.761.815 |
Tabla 8 (página 5 · 5 filas)
| BANCO / CONTABLE | DETALLE | MONTO |
| CONTABLE | DEPOSITOS EFECTUADOS | 168.399.063 |
| BANCO | DEPOSITOS REGISTRADOS | -2.328.156 |
| CONTABLE | CHEQUES GIRADOS | -2.135.272.873 |
| BANCO | CHEQUES COBRADOS | 355.740 |
| TOTAL | | -1.968.846.226 |
Tabla 9 (página 5 · 5 filas)
| BANCO / CONTABLE | DETALLE | MONTO |
| CONTABLE | DEPOSITOS EFECTUADOS | 7.583.144 |
| BANCO | DEPOSITOS REGISTRADOS | - |
| CONTABLE | CHEQUES GIRADOS | -466.191.098 |
| BANCO | CHEQUES COBRADOS | - |
| TOTAL | | -458.607.954 |
Tabla 10 (página 6 · 5 filas)
| BANCO / CONTABLE | DETALLE | MONTO |
| CONTABLE | DEPOSITOS EFECTUADOS | - |
| BANCO | DEPOSITOS REGISTRADOS | - |
| CONTABLE | CHEQUES GIRADOS | -168.289.063 |
| BANCO | CHEQUES COBRADOS | - |
| TOTAL | | -168.289.063 |
Tabla 11 (página 6 · 5 filas)
| BANCO / CONTABLE | DETALLE | MONTO |
| CONTABLE | DEPOSITOS EFECTUADOS | - |
| BANCO | DEPOSITOS REGISTRADOS | - |
| CONTABLE | CHEQUES GIRADOS | -3.112.569 |
| BANCO | CHEQUES COBRADOS | - |
| TOTAL | | -3.112.569 |
Tabla 12 (página 6 · 5 filas)
| BANCO / CONTABLE | DETALLE | MONTO |
| CONTABLE | DEPOSITOS EFECTUADOS | 555.695 |
| BANCO | DEPOSITOS REGISTRADOS | - |
| CONTABLE | CHEQUES GIRADOS | -119.171.148 |
| BANCO | CHEQUES COBRADOS | - |
| TOTAL | | -118.615.453 |
Tabla 13 (página 6 · 5 filas)
| BANCO / CONTABLE | DETALLE | MONTO |
| CONTABLE | DEPOSITOS EFECTUADOS | - |
| BANCO | DEPOSITOS REGISTRADOS | -599.573 |
| CONTABLE | CHEQUES GIRADOS | -172.086.870 |
| BANCO | CHEQUES COBRADOS | - |
| TOTAL | | -172.686.443 |
Tabla 14 (página 6 · 5 filas)
| BANCO / CONTABLE | DETALLE | MONTO |
| CONTABLE | DEPOSITOS EFECTUADOS | - |
| BANCO | DEPOSITOS REGISTRADOS | - |
| CONTABLE | CHEQUES GIRADOS | -5.000.000 |
| BANCO | CHEQUES COBRADOS | - |
| TOTAL | | -5.000.000 |
Tabla 15 (página 7 · 5 filas)
| BANCO / CONTABLE | DETALLE | MONTO |
| CONTABLE | DEPOSITOS EFECTUADOS | 248.995 |
| BANCO | DEPOSITOS REGISTRADOS | -170.982 |
| CONTABLE | CHEQUES GIRADOS | -286.792.701 |
| BANCO | CHEQUES COBRADOS | - |
| TOTAL | | -286.714.688 |
Tabla 16 (página 7 · 5 filas)
| BANCO / CONTABLE | DETALLE | MONTO |
| CONTABLE | DEPOSITOS EFECTUADOS | - |
| BANCO | DEPOSITOS REGISTRADOS | -1.217.821 |
| CONTABLE | CHEQUES GIRADOS | -190.507.370 |
| BANCO | CHEQUES COBRADOS | - |
| TOTAL | | -191.725.191 |
Tabla 17 (página 7 · 5 filas)
| BANCO / CONTABLE | DETALLE | MONTO |
| CONTABLE | DEPOSITOS EFECTUADOS | - |
| BANCO | DEPOSITOS REGISTRADOS | - |
| CONTABLE | CHEQUES GIRADOS | -6.761.815 |
| BANCO | CHEQUES COBRADOS | - |
| TOTAL | | -6.761.815 |
Tabla 18 (página 15 · 14 filas)
| N° | NOMBRE | CTA. CTE.
ITAÚ | CTA.
CONTABLE | CHEQUE
FALTANTE |
| 1 | PRINCIPAL MUNICIPAL | 210463456 | 1110313 | 4431987 |
| 1 | PRINCIPAL MUNICIPAL | 210463456 | 1110313 | 4432004 |
| 1 | PRINCIPAL MUNICIPAL | 210463456 | 1110313 | 4432078 |
| 1 | PRINCIPAL MUNICIPAL | 210463456 | 1110313 | 4432091 |
| 1 | PRINCIPAL MUNICIPAL | 210463456 | 1110313 | 4432092 |
| 1 | PRINCIPAL MUNICIPAL | 210463456 | 1110313 | 4432166 |
| 2 | PRINCIPAL SALUD | 210463518 | 1110309 | 3089584 |
| 2 | PRINCIPAL SALUD | 210463518 | 1110309 | 3089586 |
| 2 | PRINCIPAL SALUD | 210463518 | 1110309 | 3089589 |
| 2 | PRINCIPAL SALUD | 210463518 | 1110309 | 3089621 |
| 2 | PRINCIPAL SALUD | 210463518 | 1110309 | 3089645 |
| 2 | PRINCIPAL SALUD | 210463518 | 1110309 | 3089647 |
| 2 | PRINCIPAL SALUD | 210463518 | 1110309 | 3089649 |
| 2 | PRINCIPAL SALUD | 210463518 | 1110309 | 3089657 |