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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 7 filas)
| Nombre | Póliza Fianza | Unidad |
|---|---|---|
| Omar Oyarzun Detzel | Si | DAF |
| Héctor Paz Riadi | Si | Depto. Tesorería |
| José Gana Henrique | Si | Depto. Tesorería |
| Andrea Montero Lastra | Si | Depto. Tesorería |
| Carolina Pinilla Díaz | Si | Depto. Tesorería |
| Karim Carrasco Norambuena | Si | Depto. Tesorería |
| José Ruz Duarte | Si | Depto. Tesorería |
Tabla 2 (página 3 · 2 filas)
| 27321602 | 27321603 | 27321604 | 27321605 | 4432057 | 4432058 | 4432059 | 4432060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4432061 | 4432062 | 4432063 | 4432064 | 4432065 | 4432066 | 4432067 | 4432068 |
| 4432069 | 4432070 | 4432071 | 4432072 | 4432073 | 4432074 | 4432075 | 4432311 |
Tabla 3 (página 4 · 4 filas)
| LOGIN | NOMBRE DE USUARIO | NOMBRE DE DEPARTAMENTO |
|---|---|---|
| Lia | Lía Riquelme | DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS |
| liriquel | Lia Riquelme O. | DEPTO GESTION DE PERSONAS |
| samartin | Sandra Martínez | CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO |
| smartine | Sandra Martínez Lizama | CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO |
Tabla 4 (página 5 · 1 filas)
| N° Cheque | Fecha | Nombre | Monto ($) |
|---|---|---|---|
| 180823 | 18/08/2023 | Nueva Clínica Cordillera | 2.711.795 |
Tabla 5 (página 5 · 6 filas)
| Fecha | Nombre | Monto ($) |
|---|---|---|
| 14/09/2023 | Abono Expiración Odp | 135.464 |
| 14/09/2023 | Abono Expiración Odp | 224.810 |
| 14/09/2023 | Abono Expiración Odp | 310.122 |
| 14/09/2023 | Abono Expiración Odp | 769.534 |
| 06/09/2023 | Devolución Pago Proveedores | 340.070 |
| 06/10/2023 | Abono Alto Valor Clp | 2.962.800 |
Tabla 6 (página 6 · 1 filas)
| Fecha | Detalle | Monto ($) |
|---|---|---|
| 12/10/2023 | Pago Enel | 6.276.078 |
Tabla 7 (página 6 · 5 filas)
| Cartola | Cheque | Fecha | Nombre | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 31-02869 | 4432181 | 16/08/2023 | CORSSEN GONZÁLEZ AGUSTÍN | $ 54.424 |
| 31-02874 | 4432186 | 16/08/2023 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | $ 153.770 |
| 31-02873 | 4432185 | 16/08/2023 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | $ 200.000 |
| 31-02908 | 4432192 | 18/08/2023 | CENTRO DE EVENTOS ESTERO ARRAYAN | $ 966.058 |
| 31-02245 | 4432117 | 04/07/2023 | FONDO NACIONAL DE SALUD | $ 1.035.040 |
Tabla 8 (página 7 · 2 filas)
| Fecha | Número | Nombre | Monto ($) |
|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | 140923 | Dec 1778 | 704.238 |
| 20/09/2023 | 200923 | Cargo Alto Valor Clp | 20.269.989 |
Tabla 9 (página 7 · 2 filas)
| Fecha | Nombre | Monto ($) |
|---|---|---|
| 12/06/2023 | Abono Por Traspaso | 3.925.200 |
| 12/06/2023 | Abono Por Traspaso | 3.925.200 |
Tabla 10 (página 8 · 6 filas)
| Fecha | Nombre | Monto ($) |
|---|---|---|
| 06/08/2020 | Anula Odp 0000057846941 | 100.212 |
| 18/06/2021 | Anula Odp 0000057846941 | 102.717 |
| 18/06/2021 | Anula Odp 0000057846941 | 102.718 |
| 28/09/2023 | Devolución Pago Remuneración | 250.122 |
| 03/07/2023 | Devolución Pago Remuneración | 293.926 |
| 30/08/2023 | Devolución Pago Remuneración | 632.143 |