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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 2 · 9 filas)
| Cuenta Corriente | Saldo Cartola de Banco ($) | Saldo Contable mayor del banco ($) | Diferencia ($) |
|---|---|---|---|
| Principal 210 463 456 (ex CorpBanca 39381748) cuenta contable 1110313 | $ 56.603.406.969 | $ 56.079.632.765 | $ 523.774.204 |
| Remuneraciones 210 463 466 | $ 394.107.355 | $ 394.107.355 | $ - |
| (ex CorpBanca 39381845) | |||
| cuenta contable 1110314 | |||
| Fondo común 210 463 486 (ex CorpBanca 39381918) cuenta contable 1110316 | $ - | $ - | $ - |
| Adm. de fondos municipales 210472364 | $ 111.844.831 | $ 111.844.831 | $ - |
| (ex CorpBanca 43791046) | |||
| cuenta contable 1110322 | |||
| Transferencias Contribuyentes 210 463 496 (ex CorpBanca 39381950) cuenta contable 1110317 | $ 890.514.276 | $ 890.514.276 | $ - |
Tabla 2 (página 3 · 13 filas)
| Cartola | Cheque | Fecha | Nombre | Regist. | Girado | Revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-02806- 004 | 6884570 | 22/08/2025 | Álvarez Marty Luis Binson | 0 | 210 | Caducado 06-464 |
| 31-03320- 002 | 6884583 | 26/09/2025 | Soc. Concesionaria Vespucio Oriente S.A. | 0 | 92.997 | Cobrado 03/10 |
| 31-03321- 002 | 6884584 | 26/09/2025 | Soc Concesionaria Autopista Central | 0 | 125.978 | Cobrado 08/10/2025 |
| 31-03352- 002 | 6884586 | 29/09/2025 | Municipalidad De Lo Barnechea | 0 | 137.846 | Cobrado 03/10/2025 |
| 31-03319- 002 | 6884582 | 26/09/2025 | Soc. Conc. Vespucio Nte. Express.A. | 0 | 190.732 | Cobrado 07/10/2025 |
| 31-03302- 002 | 6884581 | 25/09/2025 | Municipalidad De Lo Barnechea | 0 | 482.461 | Cobrado 01/10/2025 |
| 00186-01- 031 | 0 | 30/09/2025 | Reversa Por Pago Iol | 1.000.000 | 0 | Rehace Pago 31- 3381 |
| 31-02573- 002 | 6884560 | 06/08/2025 | Inversiones Durango Ltda | 0 | 1.391.027 | Caducado 06-425 |
| 36-00262- 021 | 841350 | 30/09/2025 | Municipalidad De Lo Barnechea | 0 | 3.834.000 | Cobrado 01/10/2025 |
| 31-02995- 002 | 6884575 | 03/09/2025 | Ayala Morán Rodolfo | 0 | 18.805.925 | Caducado 06-484 |
| 31-03375- 002 | 841338 | 30/09/2025 | Municipalidad De Lo Barnechea | 0 | 71.977.409 | Cobrado 01/10/2025 |
| 31-03376- 028 | 841340 | 30/09/2025 | Municipalidad De Lo Barnechea | 0 | 425.735.619 | Cobrado 01/10/2025 |
| Total | 1.000.000 | 522.774.204 | 523.774.204 |
Tabla 3 (página 3 · 5 filas)
| Cuenta Corriente | Saldo Cartola de Banco ($) | Saldo Contable mayor de banco ($) | Diferencia ($) |
|---|---|---|---|
| Principal Salud 210 463383 (ex CorpBanca 39374466) cuenta contable 1110309 | $ 3.186.627.676 | $ 3.160.529.072 | $ 26.098.604 |
| Remun. Salud 210 463393 | $ 240.240.638 | $ 239.288.040 | $ 952.598 |
| (ex CorpBanca 39374504) | |||
| cuenta contable 1110310 | |||
| Adm.Fondos Salud 210 472384 (ex CorpBanca 4379119) cuenta contable 1110312 | $ 2.478.405.080 | $ 2.439.448.885 | $ 38.956.195 |
Tabla 4 (página 4 · 8 filas)
| Cartola | Cheque | Fecha | Nombre | Girado | Revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-01904- 002 | 7705201 | 29/09/2025 | Soc. Concesionaria Autopista Central | 5.036 | Cobrado 08/10/2025 |
| 31-01906- 002 | 7705203 | 29/09/2025 | Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. | 15.201 | Cobrado 07/10/2025 |
| 31-01905- 002 | 7705202 | 29/09/2025 | Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A. | 61.423 | Cobrado 03/10/2025 |
| 31-01862- 002 | 7705200 | 25/09/2025 | Municipalidad De Lo Barnechea | 137.846 | Cobrado 01/10/2025 |
| 31-01921- 002 | 300925 | 30/09/2025 | Importadora Y Distribuidor A Deltamed Limitada | 211.344 | Rechazo 01/10/2025 |
| 31-01919- 003 | 7705204 | 30/09/2025 | Municipalidad De Lo Barnechea | 692.650 | Cobrado 09/10/2025 |
| 31-01920- 012 | 841346 | 30/09/2025 | Municipalidad De Lo Barnechea | 24.975.104 | Cobrado 01/10/2025 |
| Total | 26.098.604 |
Tabla 5 (página 4 · 3 filas)
| Cartola | Cheque | Fecha | Nombre | Registro | Girado | Revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00009- 01-001 | 0 | 01/09/2025 | Abono Expiración Odp | 81.196 | 0 | Dev.pago 10/10/2025 |
| 31- 01719- 044 | 721 | 09/09/2025 | Asoc. de Funcionarios área De Salud Municipal | 0 | 871.402 | Cobrado 03/10/2025 |
| Total | 81.196 | 871.402 |
Tabla 6 (página 4 · 1 filas)
| Cartola | Cheque | Fecha | Nombre | Girado | Revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-01920- 011 | 841344 | 30/09/2025 | Municipalidad De Lo Barnechea | 38.956.195 | Cargo 01/10/2025 |
Tabla 7 (página 5 · 10 filas)
| Periodo | Saldo Cartola de Banco ($) | Saldo Contable mayor banco ($) | Diferencia ($) |
|---|---|---|---|
| Principal Educación 210463518 (ex CorpBanca 39381993) cuenta contable 1110309 | $ 311.566.638 | $ 311.566.638 | $ - |
| Remu. Educación 210463406 | $ 230.046.336 | $ 226.544.718 | $ 3.501.618 |
| (ex CorpBanca 39374539) | |||
| cuenta contable 1110310 | |||
| Adm. RR. SEP 210463373 (ex CorpBanca 39374415) cuenta contable 1110313 | $ 1.034.306.383 | $ 1.034.306.383 | $ - |
| Adm. Fondos Educación 210472374 | $ 70.542.127 | $ 70.542.127 | $ - |
| (ex CorpBanca 43791089) | |||
| cuenta contable 1110315 | |||
| FAEP 210490110 (ex CorpBanca 52570944) cuenta contable 1110317 | $ 412.453.500 | $ 412.453.500 | $ - |
| Programa de Integración Escolar 223895152 cuenta contable 1110318 | $ - | $ - | $ - |
Tabla 8 (página 5 · 3 filas)
| Cartola | Cheque | Fecha | Nombre | Girado | Revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-00590- 043 | 951 | 12/09/202 5 | Martinez Rocha Beatriz Del Pilar | 88.667 | Cobrado 09/10/2025 |
| 31-00624- 055 | 841413 | 30/09/202 5 | Municipalidad De Lo Barnechea | 3.412.951 | Cargo 01/10/2025 |
| Total | 3.501.618 |
Tabla 9 (página 6 · 3 filas)
| N° | Doc. | Año | Revisión | N° | Doc. | Año | Revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 4432411 | 2024 | Ok nulo $0 | d | 4432414 | 2024 | Ok nulo $117.287.- |
| b | 4432412 | 2024 | Ok nulo $0.- | e | 4432444 | 2024 | Ok nulo $3.596.360.- |
| c | 4432413 | 2024 | Ok nulo $13.337.- | f | 6884118 | 2024 | Ok nulo $144.000.- |
Tabla 10 (página 6 · 3 filas)
| N° | Doc. | Año | Revisión | |
|---|---|---|---|---|
| g | 6884295 | 2024 | Mantiene Observación. SMC | |
| h | 6884335 | 2025 | Ok nulo $27.804.- | |
| i | 6884511 | 2025 | Ok nulo $1.508.178.- |
Tabla 11 (página 6 · 2 filas)
| N° | Doc. | Año | Revisión |
|---|---|---|---|
| a | 8431087 | 2024 | Ok nulo $350.000.- |
| b | 8431128 | 2024 | Ok nulo $876.545.- |
Tabla 12 (página 6 · 5 filas)
| N° | Doc. | Año | Revisión |
|---|---|---|---|
| a | 3085373 | 2024 | Ok scanner $453.045.- |
| b | 3085398 | 2024 | Ok scanner $24.117.940.- |
| c | 3085419 | 2024 | Ok, scanner $811.118.- |
| d | 3085437 | 2024 | Ok, scanner $5.236.000.- |
| e | 3085491 | 2025 | SMC |
Tabla 13 (página 7 · 2 filas)
| N° | Doc. | Año | Revisión |
|---|---|---|---|
| a | 7705138 | 2025 | Ok nulo $47.677.- |
| b | 7705168 | 2025 | Ok nulo $51.904.- |
Tabla 14 (página 7 · 1 filas)
| N° | Doc. | Año | Revisión |
|---|---|---|---|
| a | 716 | 2025 | Ok nulo $258.724.- |
Tabla 15 (página 8 · 5 filas)
| Nombre | Login | Estado | Rut | F. Término |
|---|---|---|---|---|
| María Polloni Doggenweiler | mpolloni | INACTIVO | 19.567.814-6 | 18/06/2023 |
| Patricio Órdenes Riveras | pordenes | INACTIVO | 13.926.450-9 | 19/12/2021 |
| Pedro Ferretti Contreras | pferrett | INACTIVO | 19.686.078-9 | 28/02/2023 |
| Sebastián López Clavero | slopez | INACTIVO | 20.188.817-4 | 09/02/2025 |
| Sergio Vergara Vial | svergara | INACTIVO | 19.523.749-2 | 28/08/2024 |
Tabla 16 (página 9 · 1 filas)
| Cta. Cte. | Fecha | N° Cartola | N° Cheque | Nombre | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal Municipal | 30/09/2025 | 00186-01-031 | - | Reversa Por Pago Iol | $ 1.000.000 |
Tabla 17 (página 9 · 3 filas)
| Cta.Cte. | Fecha | N° Cartola | N° Cheque | Nombre | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal Municipal | 22/08/2025 | 31-02806-004 | 6884570 | Álvarez Marty Luis Robinson | $ 210 |
| Principal Municipal | 03/09/2025 | 31-02995-002 | 6884575 | Ayala Morán Rodolfo | $ 18.805.925 |
| Principal Municipal | 06/08/2025 | 31-02573-002 | 6884560 | Inversiones Durango Ltda. | $ 1.391.027 |
Tabla 18 (página 10 · 1 filas)
| Cta. CTTE | Fecha | N° Cartola | N° Cheque | Nombre | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Rem. Educ. | 12/09/2025 | 31-00590-043 | 951 | Martinez Rocha Beatriz Del Pilar | $ 88.667 |
Tabla 19 (página 12 · 1 filas)
| Cta. Ctte. | Fecha | N° Cartola | N° Cheque | Nombre | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Remuneración Salud | 01/09/2025 | 00009-01-001 | - | Abono Expiración ODP. | $ 81.196 |
Tabla 20 (página 12 · 2 filas)
| Cta. CTTE. | Fecha | N° Cartola | N° Cheque | Nombre | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal Salud | 25/09/2025 | 31-01862- 002 | 7705200 | Municipalidad De Lo Barnechea | $ 137.846 |
| Remuneración Salud | 09/09/2025 | 31-01719- 044 | 721 | Asoc. De Funcionarios Área De Salud Municipal | $ 871.402 |
Tabla 21 (página 13 · 4 filas)
| Cheque | Rut | Nombre Razón Social | Aviso De Caducidad | Movimiento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4432339 | $966.058 | 21/11/2023 | 76.266.827-0 | Centro De Eventos Estero Arrayan Juan Carlos Velasquez | 86 | 15/02/2024 | 6-105 | 15/02/2024 |
| 4432391 | $156.582 | 22/12/2023 | 96.800.570-7 | Enel Distribución Chile S.A. | 81 | 12/03/2024 | 6-174 | 12/03/2024 |
| 6883963 | $218.469 | 15/05/2024 | 76.352.053-6 | Comercio Servicios Financieros E Inversiones Santa Fe | 72 | 26/07/2024 | 6-448 | 26/07/2024 |
| 6884009 | $241.653 | 14/06/2024 | 18.635.529-6 | Elias Karim Jatip Daza | 74 | 27/08/2024 | 6-522 | 28/08/2024 |
Tabla 22 (página 15 · 2 filas)
| Comp. | Fecha | Glosa | Rut | Monto | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-310 | 10/07/2025 | Registra Protesto De Cheque N°163112- 1884365 Correo De Fecha 10-07-2025 | 60.306.012-1 | 657.264 | Se encuentra pendiente de conciliar. |
| 3-245 | 02/09/2025 | Ingresos Percibidos Dia 02/09/2025 | 9.180.174-4 | 326.291 | No se encuentra en planilla TESMU, pendiente de conciliar. |
Tabla 23 (página 16 · 16 filas)
| Fecha | Rut | N° Docto. | Monto | Respuesta | Unidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | 12128436-7 | 11 | 1.312.976 | Solicitado a Jurídico Memo N° 338 de 6/10/2021 | |||
| 04/05/2018 | 13026350-k | 3325546 | 291.870 | Castigado Cert.N°0110 de Sec.Munic.de 2/08/2024 | |||
| 07/06/2018 | 7036261-9 | 7268 | 1.195.858 | Solicitado a Jurídico Memo N° 338 de 6/10/2021 | |||
| 07/06/2018 | 7036261-9 | 9914565 | 343.606 | Solicitado a Jurídico Memo N° 338 de 6/10/2021 | |||
| 07/06/2018 | 76579831-0 | 33 | 2.034.552 | Memo DAF N° 338/21, Memo DAF N°456/22 | |||
| 04/07/2018 | 12881933-9 | 4440110 | 571.332 | Solicitado a Jurídico Memo N° 338 de 6/10/2021 | |||
| 04/07/2018 | 12881933-9 | 8346396 | 349.583 | Solicitado a Jurídico Memo N° 338 de 6/10/2021 | |||
| 04/07/2018 | 76116118-0 | 1150370 | 58.843 | Solicitado a Jurídico Memo N° 338 de 6/10/2021 | |||
| 04/07/2018 | 76301578-5 | 49 | 1.041.347 | Solicitado a Jurídico Memo N° 338 de 6/10/2021 | |||
| 10/08/2018 | 60301002-7 | 15200003 | 106.936 | Solicitado a Jurídico Memo N° 338 de 6/10/2021 | |||
| 10/08/2018 | 13673591 | 381 | 1.113.069 | Solicitado a Jurídico Memo N° 338 de 6/10/2021 | |||
| 29/08/2018 | 12881933 | 6346419 | 225.551 | Solicitado a Jurídico Memo N° 338 de 6/10/2021 | |||
| 18/03/2019 | 12881933 | 8362741 | 85.588 | Solicitado a Jurídico Memo N° 338 de 6/10/2021 | |||
| 18/03/2019 | 12881933 | 8632742 | 176.065 | Solicitado a Jurídico Memo N° 338 de 6/10/2021 | |||
| 11/01/2022 | 21318821 | 291 | 783.195 | Sin respuesta | |||
| 26/07/2022 | 76923358 | 3746890 | 392.389 | MEMO DAF 098487 M-files 30/08/2022 |
Tabla 24 (página 17 · 3 filas)
| 27/09/2022 | 77568260 | 85686 | 1.500.000 | MEMO DAF 105746 M-files 08/09/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | 18545377 | 2808725 | 3.774.371 | MEMO DAF 160032 M-files 29/03/2023 |
| 01/08/2024 | 20898647 | 321 | 9.672.087 | MEMO DAF_365760 a DAJ de 02/08/2024 |
| 04/10/2024 | 69253800 | 9946917 | 637.476 | Trasp.06-597/24 ajusta, lo saca de ch. protestados. |
Tabla 25 (página 17 · 2 filas)
| Comp. | Fecha | Glosa | Rut | Documento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-128 | 29/09/2009 | Departamento Provincial De Educación Santiago Oriente | 61948500- 9 | C-2430 | $ 2.262.700 |
| - | 2008 | Saldo Antigua Data | - | - | $ 217.276 |