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Estado de situación financiera / Informes de Comportamiento Presupuestario año 2026 · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 4 · 17 filas)
| Cuenta | Descripción | Presupuesto | Presupuesto | Ingresos | Ingresos | % | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Vigente | Devengados | Percibidos | Estructura | ||||||||||||||||
| 115-03 | CXC TRIBUTO SOBRE EL | $42.582.744 | $42.582.744 | $42.582.744 | $42.582.744 | $13.666.912 | $13.666.912 | $13.089.197 | $13.089.197 | 64.75% | 64.75% | |||||||||
| USO DE BIENES Y LA | ||||||||||||||||||||
| REALIZACION DE | ||||||||||||||||||||
| ACTIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| 115-05 | CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $12.503.584 | $12.503.584 | $3.539.106 | $3.539.106 | 19.01% | ||||||||||||||
| 115-06 | CXC RENTAS DE LA | $804.108 | $804.108 | $98.858 | $98.858 | 1.22% | ||||||||||||||
| PROPIEDAD | ||||||||||||||||||||
| 115-07 | CXC INGRESOS DE OPERACION | $83.286 | $83.286 | $16.948 | $16.948 | 0.13% | ||||||||||||||
| 115-08 | CXC OTROS INGRESOS | $5.501.455 | $5.501.455 | $1.248.746 | $1.188.683 | 8.36% | ||||||||||||||
| CORRIENTES | ||||||||||||||||||||
| 115-10 | CXC VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $2.400 | $2.400 | 0.00% | ||||||||||||||||
| 115-12 | CXC RECUPERACION DE | $868.041 | $868.041 | $9.324.887 | $393.714 | 1.32% | ||||||||||||||
| PRESTAMOS | ||||||||||||||||||||
| 115-13 | CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | $30.000 | $127.064 | 0.19% | ||||||||||||||||
| 115-15 | SALDO INICIAL CAJA | $3.456.878 | $3.297.179 | 5.01% | ||||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | $65.832.495 | $65.769.860 | $27.895.458 | $27.895.458 | $18.326.506 | $18.326.506 | 100.00% |
Tabla 2 (página 7 · 34 filas)
| Cuenta | Descripción | Ppto. | Ppto. | Ing. | Ing. | % Ej. | % Ej. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Vigente | Devengados | Percibidos | Devengado | Percibido | ||||||||||||||||||
| 115-03- | PATENTES Y TASAS | $16.533.302 | $16.533.302 | $16.533.302 | $16.533.302 | $6.275.420 | $6.275.420 | $5.697.705 | $5.697.705 | 37.96% | 37.96% | 34.46% | 34.46% | ||||||||||
| 01 | POR DERECHOS | ||||||||||||||||||||||
| 115-03- 02 | PERMISOS Y LICENCIAS | $9.478.442 | $9.478.442 | $5.733.935 | $5.733.935 | 60.49% | 60.49% | ||||||||||||||||
| 115-03- 03 | PARTICIPACION EN | $16.571.000 | $16.571.000 | $1.657.557 | $1.657.557 | 10.00% | 10.00% | ||||||||||||||||
| IMPUESTO | |||||||||||||||||||||||
| TERRITORIAL - ART. | |||||||||||||||||||||||
| 37 DL 3.063 | |||||||||||||||||||||||
| 115-05- 03 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | $12.503.584 | $12.503.584 | $3.539.106 | $3.539.106 | 28.30% | 28.30% | ||||||||||||||||
| 115-06- 01 | ARRIENDO DE | $503.673 | $503.673 | $40.437 | $40.437 | 8.03% | 8.03% | ||||||||||||||||
| ACTIVOS NO | |||||||||||||||||||||||
| FINANCIEROS | |||||||||||||||||||||||
| 115-06- 02 | DIVIDENDOS | $453 | $453 | $49 | $49 | 10.93% | 10.93% | ||||||||||||||||
| 115-06- | INTERESES | $299.982 | $299.982 | $58.372 | $58.372 | 19.46% | 19.46% | ||||||||||||||||
| 03 | |||||||||||||||||||||||
| 115-07- 02 | VENTA DE SERVICIOS | $83.286 | $83.286 | $16.948 | $16.948 | 20.35% | 20.35% | ||||||||||||||||
| 115-08- 01 | RECUPERACION Y | $90.554 | $90.554 | $67.400 | $7.337 | 74.43% | 8.10% | ||||||||||||||||
| REEMBOLSOS POR | |||||||||||||||||||||||
| LICENCIAS MEDICAS | |||||||||||||||||||||||
| 115-08- 02 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | $2.261.701 | $2.261.701 | $716.704 | $716.704 | 31.69% | 31.69% | ||||||||||||||||
| 115-08- 03 | PARTICIPACION DEL | $3.000.000 | $3.000.000 | $431.293 | $431.293 | 14.38% | 14.38% | ||||||||||||||||
| FONDO COMUN | |||||||||||||||||||||||
| MUNICIPAL ART. 38 | |||||||||||||||||||||||
| DL Nº 3.063/79 | |||||||||||||||||||||||
| 115-08- 04 | FONDOS DE TERCEROS | $43.506 | $43.506 | $23.505 | $23.505 | 54.03% | 54.03% | ||||||||||||||||
| 115-10- | VEHICULOS | $2.400 | $2.400 | ||||||||||||||||||||
| 03 | |||||||||||||||||||||||
| 115-08- 99 | OTROS | $105.693 | $105.693 | $9.843 | $9.843 | 9.31% | 9.31% | ||||||||||||||||
| 115-12- | INGRESOS POR | $868.041 | $868.041 | $9.324.887 | $393.714 | 1074.25% | 45.36% | ||||||||||||||||
| 10 | PERCIBIR | ||||||||||||||||||||||
| 115-13- 03 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | $30.000 | $127.064 | ||||||||||||||||||||
| 115-15- | SALDO INICIAL CAJA | $3.456.878 | $3.297.179 | ||||||||||||||||||||
| 01 | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | $65.832.495 | $65.769.860 | $27.895.458 | $18.326.507 | 42.41% | 27.86% |
Tabla 3 (página 7 · 1 filas)
| 115-03- |
|---|
| 03 |
Tabla 4 (página 7 · 1 filas)
| 115-06- |
|---|
| 01 |
Tabla 5 (página 7 · 1 filas)
| 115-08- |
|---|
| 01 |
Tabla 6 (página 7 · 1 filas)
| 115-08- |
|---|
| 03 |
Tabla 7 (página 8 · 35 filas)
| Cuenta | Descripción | Presupuesto | Presupuesto | Ingresos | Ingresos | % | % | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Vigente | Devengados | Percibidos | Ejecución | Estructura | ||||||||||||||||||
| 115-03- | DE BENEFICIO MUNICIPAL | $10.949.171 | $10.949.171 | $10.949.171 | $10.949.171 | $5.237.726 | $5.237.726 | $4.700.721 | $4.700.721 | 42.93% | 42.93% | 26.00% | 26.00% | ||||||||||
| 01-001- | |||||||||||||||||||||||
| 001 | |||||||||||||||||||||||
| 115-03- 01-002 | DERECHOS DE ASEO | $3.091.943 | $3.091.943 | $531.312 | $492.067 | 15.91% | 7.34% | ||||||||||||||||
| 115-03- | OTROS | $2.382.385 | $2.382.385 | $484.143 | $482.677 | 20.26% | 5.66% | ||||||||||||||||
| 01-003 | DERECHOS | ||||||||||||||||||||||
| 115-03- 01-004- 001 | CONCESIONES | $25.681 | $25.681 | $1.744 | $1.744 | 6.79% | 0.06% | ||||||||||||||||
| 115-03- | DE BENEFICIO MUNICIPAL | $3.352.720 | $3.352.720 | $2.120.588 | $2.120.588 | 63.25% | 7.96% | ||||||||||||||||
| 02-001- | |||||||||||||||||||||||
| 001 | |||||||||||||||||||||||
| 115-03- 02-002 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | $524.810 | $524.810 | $75.064 | $75.064 | 14.30% | 1.25% | ||||||||||||||||
| 115-03- 03 | PARTICIPACION | $16.571.000 | $16.571.000 | $1.657.557 | $1.657.557 | 10.00% | 39.35% | ||||||||||||||||
| EN IMPUESTO | |||||||||||||||||||||||
| TERRITORIAL - | |||||||||||||||||||||||
| ART. 37 DL 3.063 | |||||||||||||||||||||||
| 115-06 | CXC RENTAS DE LA PROPIEDAD | $804.108 | $804.108 | $98.858 | $98.858 | 12.29% | 1.91% | ||||||||||||||||
| 115-08- 02-001 | MULTAS - | $910.452 | $910.452 | $188.535 | $188.535 | 20.71% | 2.16% | ||||||||||||||||
| BENEFICIO | |||||||||||||||||||||||
| MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 115-08- 02-003 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - BENEFICIO MUNICIPAL | $1.201 | $1.201 | $230 | $230 | 19.18% | 0.00% | ||||||||||||||||
| 115-08- 02-005 | REGISTRO DE | $122.825 | $122.825 | $69.615 | $69.615 | 56.68% | 0.29% | ||||||||||||||||
| MULTAS DE | |||||||||||||||||||||||
| TRANSITO NO | |||||||||||||||||||||||
| PAGADAS - | |||||||||||||||||||||||
| BENEFICIO | |||||||||||||||||||||||
| MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 115-08- 02-008 | MULTAS E INTERESES | $377.171 | $377.171 | $63.513 | $63.513 | 16.84% | 0.90% | ||||||||||||||||
| 115-08- 03 | PARTICIPACION | $3.000.000 | $3.000.000 | $431.293 | $431.293 | 14.38% | 7.12% | ||||||||||||||||
| DEL FONDO | |||||||||||||||||||||||
| COMUN | |||||||||||||||||||||||
| MUNICIPAL ART. | |||||||||||||||||||||||
| 38 DL Nº | |||||||||||||||||||||||
| 3.063/79 | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | TOTAL GENERAL | $42.113.467 | $42.113.467 | $10.960.178 | $10.382.463 | 24.65% | 100.00% |
Tabla 8 (página 8 · 1 filas)
| DE BENEFICIO |
|---|
| MUNICIPAL |
Tabla 9 (página 8 · 1 filas)
| DE BENEFICIO |
|---|
| MUNICIPAL |
Tabla 10 (página 8 · 1 filas)
| 115-03- |
|---|
| 03 |
Tabla 11 (página 8 · 1 filas)
| 115-08- |
|---|
| 02-001 |
Tabla 12 (página 8 · 1 filas)
| 115-08- |
|---|
| 02-005 |
Tabla 13 (página 8 · 1 filas)
| 115-08- |
|---|
| 03 |
Tabla 14 (página 11 · 17 filas)
| Cuenta | Descripción | Presupuesto | Presupuesto | Gastos | Gastos | Gastos | % | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Vigente | Obligados | Devengados | Pagados | Estructura | ||||||||||||||||||
| 215-21 | CXP DE GASTOS | $17.086.086 | $17.086.086 | $16.786.086 | $16.786.086 | $4.505.245 | $4.505.245 | $3.070.769 | $3.070.769 | $3.045.734 | $3.045.734 | 25.52% | 25.52% | ||||||||||
| EN PERSONAL | |||||||||||||||||||||||
| 215-22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | $13.845.853 | $13.695.818 | $10.210.959 | $1.560.647 | $573.208 | 20.82% | ||||||||||||||||
| 215-23 | PRESTACIONES | $390.000 | $390.000 | $113.039 | $113.039 | $113.039 | 0.59% | ||||||||||||||||
| DE SEGURIDAD | |||||||||||||||||||||||
| SOCIAL | |||||||||||||||||||||||
| 215-24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $29.565.969 | $29.473.969 | $6.760.634 | $6.474.863 | $6.391.009 | 44.81% | ||||||||||||||||
| 215-26 | OTROS GASTOS | $309.980 | $366.980 | $152.588 | $57.791 | $56.935 | 0.56% | ||||||||||||||||
| CORRIENTES | |||||||||||||||||||||||
| 215-29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $601.036 | $571.036 | $128.801 | $21.295 | $1.756 | 0.87% | ||||||||||||||||
| 215-31 | INICIATIVAS DE | $836.132 | $923.196 | $399.363 | $28.656 | $1.200 | 1.40% | ||||||||||||||||
| INVERSION | |||||||||||||||||||||||
| 215-33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | $75.000 | $75.000 | 0.11% | |||||||||||||||||||
| 215-34 | SERVICIO DE LA | $3.122.440 | $3.487.775 | $3.138.188 | $3.062.646 | $2.910.501 | 5.30% | ||||||||||||||||
| DEUDA | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | TOTAL GENERAL | $65.832.495 | $65.769.860 | $25.408.817 | $14.389.705 | $13.093.382 | 100.00% |
Tabla 15 (página 13 · 39 filas)
| Cuenta | Descripción | Ppto. | Ppto. | Obligados | Devengados | Pagados | % Ej. | % Ej. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||||||||||||||
| Inicial | Vigente | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||
| 215-21- | PERSONAL DE PLANTA | $10.221.548 | $10.221.548 | $10.221.548 | $10.221.548 | $1.739.129 | $1.739.067 | $1.738.825 | 17.01% | 17.01% | 17.01% | 17.01% | ||||||||
| 01 | ||||||||||||||||||||
| 215-21- 02 | PERSONAL A CONTRATA | $4.088.619 | $3.818.619 | $716.910 | $716.910 | $716.846 | 18.77% | 18.77% | ||||||||||||
| 215-21- | OTRAS REMUNERACIONES | $1.189.265 | $1.189.265 | $868.468 | $241.734 | $230.699 | 20.33% | 19.40% | ||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||
| 215-21- 04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | $1.586.653 | $1.556.653 | $1.180.738 | $373.058 | $359.363 | 23.97% | 23.09% | ||||||||||||
| 215-22- | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $16.592 | $16.592 | |||||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||||||||
| 215-22- 02 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | $109.312 | $109.312 | $30.412 | $1.585 | 1.45% | ||||||||||||||
| 215-22- | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | $219.656 | $219.656 | $194.150 | $26.037 | $26.037 | 11.85% | 11.85% | ||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||
| 215-22- 04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | $504.938 | $424.904 | $78.033 | $37.680 | $20.890 | 8.87% | 4.92% | ||||||||||||
| 215-22- | SERVICIOS BASICOS | $1.677.231 | $1.677.231 | $357.441 | $295.153 | $206.949 | 17.60% | 12.34% | ||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||
| 215-22- 06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $197.001 | $197.001 | $90.802 | $10.792 | $4.950 | 5.48% | 2.51% | ||||||||||||
| 215-22- | PUBLICIDAD Y DIFUSION | $97.193 | $97.193 | $83.095 | $7.493 | $3.950 | 7.71% | 4.06% | ||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||
| 215-22- 08 | SERVICIOS GENERALES | $8.814.016 | $8.814.016 | $8.071.906 | $1.007.986 | $255.302 | 11.44% | 2.90% | ||||||||||||
| 215-22- | ARRIENDOS | $1.125.189 | $1.095.189 | $929.164 | $117.132 | $44.212 | 10.70% | 4.04% | ||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||
| 215-22- 10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | $258.805 | $258.805 | $147.615 | ||||||||||||||||
| 215-22- | SERVICIOS TECNICOS Y | $695.917 | $655.917 | $190.620 | $56.789 | $10.917 | 8.66% | 1.66% | ||||||||||||
| 11 | PROFESIONALES | |||||||||||||||||||
| 215-22- 12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | $130.002 | $130.002 | $37.721 | ||||||||||||||||
| 215-23- | PRESTACIONES | $150.000 | $150.000 | $95.558 | $95.558 | $95.558 | 63.71% | 63.71% | ||||||||||||
| 01 | PREVISIONALES | |||||||||||||||||||
| 215-23- 03 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | $240.000 | $240.000 | $17.480 | $17.480 | $17.480 | 7.28% | 7.28% | ||||||||||||
| 215-24- | AL SECTOR PRIVADO | $22.875.298 | $22.783.298 | $6.380.465 | $6.094.694 | $6.044.058 | 26.75% | 26.53% | ||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||||||||
| 215-24- 03 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | $6.690.671 | $6.690.671 | $380.169 | $380.169 | $346.951 | 5.68% | 5.19% | ||||||||||||
| 215-26- | DEVOLUCIONES | $66.474 | $123.474 | $73.232 | $8.099 | $7.773 | 6.56% | 6.30% | ||||||||||||
| 215-29- 04 | MOBILIARIO Y OTROS | $122.741 | $122.741 | $5.933 | $1.420 | $167 | 1.16% | 0.14% | ||||||||||||
| 215-29- | MAQUINAS Y EQUIPOS | $99.254 | $99.254 | $4.983 | $95 | 0.10% | ||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||
| 215-34- 07 | DEUDA FLOTANTE | $3.122.440 | $3.487.775 | $3.138.188 | $3.062.646 | $2.910.501 | 87.81% | 83.45% | ||||||||||||
| 215-26- | APLICACION FONDOS DE | $43.506 | $43.506 | $2.747 | $2.747 | $2.747 | 6.31% | 6.31% | ||||||||||||
| 04 | TERCEROS |
Tabla 16 (página 14 · 7 filas)
| 215-26- 02 | COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | $200.000 | $200.000 | $76.609 | $46.946 | $46.416 | 23.47% | 23.21% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-29- | PROGRAMAS INFORMATICOS | $234.542 | $204.542 | $42.938 | $4.791 | $1.589 | 2.34% | 0.78% | ||
| 07 | ||||||||||
| 215-29- 06 | EQUIPOS INFORMATICOS | $144.500 | $144.500 | $74.947 | $14.989 | 10.37% | ||||
| 215-31- | PROYECTOS | $836.132 | $923.196 | $399.363 | $28.656 | $1.200 | 3.10% | 0.13% | ||
| 02 | ||||||||||
| 215-33- 03 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | $75.000 | $75.000 | |||||||
| TOTAL GENERAL | $65.832.495 | $65.769.860 | $25.408.817 | $14.389.705 | $13.093.382 | 21.88% | 19.91% |