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Balance de Ejecuciòn Presupuestaria (Sector Municipal) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 13 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 37.083.282 | 36.798.282 | 2.331.707 | 15.914.726 | 20.883.556 | 0 | 43,25 |
| 2101 | Personal de Planta | 18.772.708 | 18.737.708 | 1.161.537 | 7.841.150 | 10.896.558 | 0 | 41,85 |
| 2101001 | Sueldos y Sobresueldos | 13.776.569 | 13.686.753 | 945.046 | 6.115.381 | 7.571.372 | 0 | 44,68 |
| 2101001001 | Sueldos Base | 3.399.561 | 3.300.510 | 265.647 | 1.657.382 | 1.643.128 | 0 | 50,22 |
| 2101001002 | Asignación de Antigüedad | 334.788 | 334.788 | 26.381 | 157.309 | 177.479 | 0 | 46,99 |
| 2101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280 | 334.788 | 334.788 | 26.381 | 157.309 | 177.479 | 0 | 46,99 |
| 2101001003 | Asignación Profesional | 1.127.710 | 1.127.710 | 90.260 | 535.731 | 591.979 | 0 | 47,51 |
| 2101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 | 1.127.710 | 1.127.710 | 90.260 | 535.731 | 591.979 | 0 | 47,51 |
| 2101001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318 | 4.370.318 | 348.446 | 2.094.067 | 2.276.251 | 0 | 47,92 |
| 2101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318 | 4.370.318 | 348.446 | 2.094.067 | 2.276.251 | 0 | 47,92 |
| 2101001009 | Asignaciones Especiales | 423.348 | 423.348 | 30.984 | 188.978 | 234.370 | 0 | 44,64 |
| 2101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | 423.348 | 423.348 | 30.984 | 188.978 | 234.370 | 0 | 44,64 |
| 2101001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 3.136 | 3.136 | 211 | 1.719 | 1.417 | 0 | 54,82 |
Tabla 2 (página 2 · 14 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101001010001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 3.136 | 3.136 | 211 | 1.719 | 1.417 | 0 | 54,82 |
| 2101001014 | Asignaciones Compensatorias | 2.311.042 | 2.311.042 | 139.977 | 908.809 | 1.402.233 | 0 | 39,32 |
| 2101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 730.906 | 730.906 | 56.797 | 344.366 | 386.540 | 0 | 47,11 |
| 2101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 305.545 | 305.545 | 24.376 | 146.519 | 159.026 | 0 | 47,95 |
| 2101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 747.846 | 747.846 | 58.675 | 351.286 | 396.560 | 0 | 46,97 |
| 2101001014004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 | 1.576 | 1.576 | 131 | 777 | 799 | 0 | 49,30 |
| 2101001014999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 525.169 | 525.169 | 0 | 65.862 | 459.307 | 0 | 12,54 |
| 2101001015 | Asignaciones Sustitutivas | 425.844 | 425.844 | 31.993 | 195.924 | 229.920 | 0 | 46,01 |
| 2101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 425.844 | 425.844 | 31.993 | 195.924 | 229.920 | 0 | 46,01 |
| 2101001019 | Asignación de Responsabilidad | 38.284 | 38.284 | 5.288 | 31.464 | 6.820 | 0 | 82,19 |
| 2101001019001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 38.284 | 38.284 | 5.288 | 31.464 | 6.820 | 0 | 82,19 |
| 2101001022 | Componente Base Asignación de Desempeño | 1.291.470 | 1.291.470 | 0 | 309.728 | 981.742 | 0 | 23,98 |
| 2101001043 | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695 | 51.068 | 51.068 | 4.232 | 25.183 | 25.885 | 0 | 49,31 |
| 2101001999 | Otras Asignaciones | 0 | 9.235 | 1.627 | 9.087 | 148 | 0 | 98,40 |
Tabla 3 (página 3 · 16 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101002 | Aportes del Empleador | 605.478 | 666.294 | 31.977 | 247.258 | 419.036 | 0 | 37,11 |
| 2101002001 | A Servicios de Bienestar | 145.059 | 135.875 | 0 | 45.292 | 90.583 | 0 | 33,33 |
| 2101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 364.778 | 530.419 | 31.977 | 201.966 | 328.453 | 0 | 38,08 |
| 2101003 | Asignaciones por Desempeño | 1.368.652 | 1.368.652 | 0 | 318.908 | 1.049.744 | 0 | 23,30 |
| 2101003001 | Desempeño Institucional | 654.345 | 654.345 | 0 | 161.979 | 492.366 | 0 | 24,75 |
| 2101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 654.345 | 654.345 | 0 | 161.979 | 492.366 | 0 | 24,75 |
| 2101003002 | Desempeño Colectivo | 688.784 | 688.784 | 0 | 156.929 | 531.855 | 0 | 22,78 |
| 2101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 688.784 | 688.784 | 0 | 156.929 | 531.855 | 0 | 22,78 |
| 2101003003 | Desempeño Individual | 25.523 | 25.523 | 0 | 0 | 25.523 | 0 | 0,00 |
| 2101003003002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 25.523 | 25.523 | 0 | 0 | 25.523 | 0 | 0,00 |
| 2101004 | Remuneraciones Variables | 2.822.976 | 2.814.976 | 176.630 | 1.073.096 | 1.741.880 | 0 | 38,12 |
| 2101004005 | Trabajos Extraordinarios | 2.820.176 | 2.800.176 | 176.630 | 1.060.134 | 1.740.042 | 0 | 37,86 |
| 2101004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.800 | 14.800 | 0 | 12.962 | 1.838 | 0 | 87,58 |
| 2101005 | Aguinaldos y Bonos | 199.033 | 201.033 | 7.884 | 86.507 | 114.526 | 0 | 43,03 |
| 2101005001 | Aguinaldos | 63.121 | 65.121 | 0 | 25.889 | 39.232 | 0 | 39,76 |
| 2101005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 38.892 | 38.892 | 0 | 0 | 38.892 | 0 | 0,00 |
Tabla 4 (página 4 · 16 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101005001002 | Aguinaldo de Navidad | 24.229 | 26.229 | 0 | 25.889 | 340 | 0 | 98,70 |
| 2101005002 | Bono de Escolaridad | 25.000 | 25.000 | 7.847 | 15.693 | 9.307 | 0 | 62,77 |
| 2101005003 | Bonos Especiales | 110.912 | 110.912 | 37 | 44.924 | 65.988 | 0 | 40,50 |
| 2101005003001 | Bono Extraordinario Anual | 110.912 | 110.912 | 37 | 44.924 | 65.988 | 0 | 40,50 |
| 2102 | Personal a Contrata | 7.792.713 | 7.792.713 | 466.822 | 3.242.826 | 4.549.887 | 0 | 41,61 |
| 2102001 | Sueldos y Sobresueldos | 5.562.393 | 5.500.366 | 378.076 | 2.491.654 | 3.008.712 | 0 | 45,30 |
| 2102001001 | Sueldos Bases | 1.557.451 | 1.493.599 | 121.227 | 771.954 | 721.645 | 0 | 51,68 |
| 2102001002 | Asignación de Antigüedad | 43.551 | 43.551 | 4.365 | 25.263 | 18.288 | 0 | 58,01 |
| 2102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 | 43.551 | 43.551 | 4.365 | 25.263 | 18.288 | 0 | 58,01 |
| 2102001003 | Asignación Profesional | 535.215 | 535.215 | 45.426 | 274.336 | 260.879 | 0 | 51,26 |
| 2102001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406 | 1.493.406 | 117.308 | 708.531 | 784.875 | 0 | 47,44 |
| 2102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406 | 1.493.406 | 117.308 | 708.531 | 784.875 | 0 | 47,44 |
| 2102001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 243 | 468 | 56 | 464 | 4 | 0 | 99,15 |
| 2102001010001 | Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 243 | 468 | 56 | 464 | 4 | 0 | 99,15 |
| 2102001013 | Asignaciones Compensatorias | 923.226 | 923.226 | 55.148 | 371.011 | 552.215 | 0 | 40,19 |
| 2102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 334.852 | 334.852 | 26.006 | 158.206 | 176.646 | 0 | 47,25 |
Tabla 5 (página 5 · 15 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 107.457 | 107.457 | 8.450 | 51.066 | 56.391 | 0 | 47,52 |
| 2102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 266.474 | 266.474 | 20.692 | 125.174 | 141.300 | 0 | 46,97 |
| 2102001013999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 214.443 | 214.443 | 0 | 36.564 | 177.879 | 0 | 17,05 |
| 2102001014 | Asignaciones Sustitutivas | 223.868 | 223.868 | 16.798 | 104.203 | 119.665 | 0 | 46,55 |
| 2102001014001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 223.868 | 223.868 | 16.798 | 104.203 | 119.665 | 0 | 46,55 |
| 2102001021 | Componente Base Asignación de Desempeño | 522.125 | 522.125 | 0 | 125.856 | 396.269 | 0 | 24,10 |
| 2102001998 | Aplicacion inciso 5° del Articulo 1° Ley N° 21.526 | 45.199 | 45.199 | 0 | 0 | 45.199 | 0 | 0,00 |
| 2102001999 | Otras Asignaciones | 218.109 | 219.709 | 17.748 | 110.037 | 109.672 | 0 | 50,08 |
| 2102002 | Aportes del Empleador | 255.642 | 308.869 | 14.195 | 116.726 | 192.143 | 0 | 37,79 |
| 2102002001 | A Servicios de Bienestar | 64.850 | 68.077 | 0 | 22.692 | 45.385 | 0 | 33,33 |
| 2102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 145.443 | 240.792 | 14.195 | 94.034 | 146.758 | 0 | 39,05 |
| 2102003 | Asignaciones por Desempeño | 543.011 | 543.011 | 0 | 127.656 | 415.355 | 0 | 23,51 |
| 2102003001 | Desempeño Institucional | 264.544 | 264.544 | 0 | 63.889 | 200.655 | 0 | 24,15 |
| 2102003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 264.544 | 264.544 | 0 | 63.889 | 200.655 | 0 | 24,15 |
| 2102003002 | Desempeño Colectivo | 278.467 | 278.467 | 0 | 63.767 | 214.700 | 0 | 22,90 |
Tabla 6 (página 6 · 18 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 278.467 | 278.467 | 0 | 63.767 | 214.700 | 0 | 22,90 |
| 2102004 | Remuneraciones Variables | 1.319.276 | 1.326.076 | 71.340 | 460.659 | 865.417 | 0 | 34,74 |
| 2102004005 | Trabajos Extraordinarios | 1.316.998 | 1.315.798 | 71.341 | 451.001 | 864.797 | 0 | 34,28 |
| 2102004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.278 | 10.278 | 0 | 9.658 | 620 | 0 | 93,97 |
| 2102005 | Aguinaldos y Bonos | 112.391 | 114.391 | 3.210 | 46.131 | 68.260 | 0 | 40,33 |
| 2102005001 | Aguinaldos | 36.044 | 38.044 | 0 | 14.849 | 23.195 | 0 | 39,03 |
| 2102005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 21.657 | 21.657 | 0 | 0 | 21.657 | 0 | 0,00 |
| 2102005001002 | Aguinaldo de Navidad | 14.387 | 16.387 | 0 | 14.849 | 1.538 | 0 | 90,61 |
| 2102005002 | Bono de Escolaridad | 9.000 | 9.000 | 3.210 | 6.420 | 2.580 | 0 | 71,33 |
| 2102005003 | Bonos Especiales | 67.347 | 67.347 | 0 | 24.861 | 42.486 | 0 | 36,91 |
| 2102005003001 | Bono Extraordinario Anual | 67.347 | 67.347 | 0 | 24.861 | 42.486 | 0 | 36,91 |
| 2103 | Otras Remuneraciones | 1.436.434 | 1.471.434 | 131.310 | 798.931 | 672.503 | 0 | 54,30 |
| 2103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 1.200.000 | 1.148.533 | 88.152 | 634.640 | 513.893 | 0 | 55,26 |
| 2103004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 213.704 | 264.171 | 24.535 | 109.335 | 154.836 | 0 | 41,39 |
| 2103004001 | Sueldos | 199.629 | 238.776 | 21.828 | 103.007 | 135.769 | 0 | 43,14 |
| 2103004002 | Aportes del Empleador | 14.075 | 19.368 | 1.846 | 5.467 | 13.901 | 0 | 28,23 |
| 2103004003 | Remuneraciones Variables | 0 | 6.027 | 861 | 861 | 5.166 | 0 | 14,29 |
| 2103005 | Suplencias y Reemplazos | 20.000 | 55.000 | 18.293 | 51.967 | 3.033 | 0 | 94,49 |
Tabla 7 (página 7 · 17 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103007 | Alumnos en Práctica | 2.730 | 3.730 | 330 | 2.989 | 741 | 0 | 80,13 |
| 2104 | Otros Gastos en Personal | 9.081.427 | 8.796.427 | 572.038 | 4.031.819 | 4.764.608 | 0 | 45,83 |
| 2104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 164.980 | 164.980 | 11.151 | 73.069 | 91.911 | 0 | 44,29 |
| 2104003001 | Dietas a Concejales | 149.086 | 149.086 | 11.012 | 70.484 | 78.602 | 0 | 47,28 |
| 2104003002 | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio | 14.000 | 14.000 | 0 | 1.796 | 12.204 | 0 | 12,83 |
| 2104003003 | Otros Gastos | 1.894 | 1.894 | 140 | 789 | 1.105 | 0 | 41,66 |
| 2104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 8.916.447 | 8.631.447 | 560.886 | 3.958.750 | 4.672.697 | 0 | 45,86 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 47.794.391 | 46.236.310 | 4.810.038 | 23.159.149 | 23.077.161 | 6.368.175 | 50,09 |
| 2201 | Alimentos y Bebidas | 0 | 173.540 | 387 | 2.018 | 171.522 | 387 | 1,16 |
| 2201001 | Para Personas | 0 | 173.540 | 387 | 2.018 | 171.522 | 387 | 1,16 |
| 2202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 592.723 | 287.040 | 11.512 | 80.833 | 206.207 | 11.512 | 28,16 |
| 2202001 | Textiles y Acabados Textiles | 35.643 | 16.562 | 0 | 5.451 | 11.111 | 0 | 32,91 |
| 2202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 455.080 | 189.678 | 11.511 | 70.257 | 119.421 | 11.512 | 37,04 |
| 2202003 | Calzado | 102.000 | 80.800 | 0 | 5.125 | 75.675 | 0 | 6,34 |
| 2203 | Combustibles y Lubricantes | 912.529 | 912.529 | 67.859 | 432.533 | 479.996 | 67.859 | 47,40 |
| 2203001 | Para Vehículos | 880.529 | 878.529 | 67.859 | 415.870 | 462.659 | 67.859 | 47,34 |
| 2203002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 32.000 | 34.000 | 0 | 16.663 | 17.337 | 0 | 49,01 |
Tabla 8 (página 8 · 15 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204 | Materiales de Uso o Consumo | 1.784.568 | 965.000 | 23.480 | 516.871 | 448.129 | 87.363 | 53,56 |
| 2204001 | Materiales de Oficina | 181.546 | 141.392 | 9.000 | 29.103 | 112.289 | 4.805 | 20,58 |
| 2204002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 2.150 | 122.148 | 0 | 119.998 | 2.151 | 0 | 98,24 |
| 2204003 | Productos Químicos | 39.120 | 34.783 | 0 | 13.790 | 20.993 | 0 | 39,65 |
| 2204004 | Productos Farmacéuticos | 111.601 | 61.889 | 0 | 14.887 | 47.002 | 0 | 24,05 |
| 2204005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 2204006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 89.827 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 2204007 | Materiales y Útiles de Aseo | 70.000 | 54.138 | 0 | 19.138 | 35.000 | 0 | 35,35 |
| 2204008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 90.760 | 37.432 | 0 | 1.817 | 35.615 | 0 | 4,85 |
| 2204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 178.500 | 108.046 | 0 | 93.142 | 14.904 | 0 | 86,21 |
| 2204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 80.000 | 43.137 | 0 | 24.584 | 18.553 | 0 | 56,99 |
| 2204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 216.500 | 79.394 | 1.131 | 77.892 | 1.502 | 69.459 | 98,11 |
| 2204013 | Equipos Menores | 147.798 | 223 | 0 | 98 | 125 | 0 | 43,95 |
| 2204014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | 175.000 | 89.381 | 1.904 | 80.631 | 8.750 | 5.772 | 90,21 |
Tabla 9 (página 9 · 16 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204015 | Productos Agropecuarios y Forestales | 211.256 | 71.140 | 10.067 | 39.311 | 31.829 | 7.328 | 55,26 |
| 2204999 | Otros | 187.910 | 96.897 | 1.379 | 2.480 | 94.417 | 0 | 2,56 |
| 2205 | Servicios Básicos | 7.602.774 | 11.102.774 | 2.553.594 | 6.155.976 | 4.946.798 | 1.502.216 | 55,45 |
| 2205001 | Electricidad | 4.480.000 | 4.472.000 | 430.893 | 2.168.851 | 2.303.149 | 998.244 | 48,50 |
| 2205002 | Agua | 1.385.000 | 1.385.000 | 171.150 | 1.323.883 | 61.117 | 303.337 | 95,59 |
| 2205003 | Gas | 27.000 | 3.535.000 | 1.759.411 | 1.834.787 | 1.700.213 | 26.177 | 51,90 |
| 2205004 | Correo | 882.575 | 882.935 | 86.799 | 435.331 | 447.604 | 0 | 49,30 |
| 2205006 | Telefonía Celular | 91.525 | 91.525 | 0 | 29.658 | 61.867 | 0 | 32,40 |
| 2205007 | Acceso a Internet | 10.360 | 6.337 | 0 | 0 | 6.337 | 0 | 0,00 |
| 2205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 726.314 | 729.977 | 105.342 | 363.466 | 366.511 | 174.458 | 49,79 |
| 2206 | Mantenimiento y Reparaciones | 486.260 | 300.000 | 953 | 22.210 | 277.790 | 946 | 7,40 |
| 2206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 200.000 | 75.804 | 7 | 3.683 | 72.121 | 0 | 4,86 |
| 2206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 121.000 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0,00 |
| 2206004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 40.000 | 29.000 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 0,00 |
| 2206005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 57.000 | 52.311 | 946 | 18.527 | 33.784 | 946 | 35,42 |
| 2206006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 8.380 | 5.190 | 0 | 0 | 5.190 | 0 | 0,00 |
Tabla 10 (página 10 · 16 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206999 | Otros | 59.880 | 47.695 | 0 | 0 | 47.695 | 0 | 0,00 |
| 2207 | Publicidad Y Difusión | 306.110 | 250.000 | 17.187 | 113.404 | 136.596 | 29.232 | 45,36 |
| 2207001 | Servicios de Publicidad | 15.000 | 8.746 | 37 | 2.001 | 6.745 | 0 | 22,88 |
| 2207002 | Servicios de Impresión | 259.350 | 204.034 | 7.213 | 84.128 | 119.906 | 16.975 | 41,23 |
| 2207999 | Otros | 31.760 | 37.220 | 9.937 | 27.275 | 9.945 | 12.257 | 73,28 |
| 2208 | Servicios Generales | 27.855.078 | 24.769.078 | 1.614.863 | 12.400.709 | 12.368.369 | 3.744.989 | 50,07 |
| 2208001 | Servicios de Aseo | 12.848.848 | 11.662.995 | 690.014 | 5.996.579 | 5.666.416 | 1.696.099 | 51,42 |
| 2208002 | Servicios de Vigilancia | 2.272.668 | 2.152.668 | 165.312 | 991.871 | 1.160.797 | 330.624 | 46,08 |
| 2208003 | Servicios de Mantención de Jardines | 8.008.600 | 7.376.895 | 671.787 | 3.843.147 | 3.533.748 | 1.382.085 | 52,10 |
| 2208004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 2.063.800 | 1.940.406 | 28.565 | 1.012.974 | 927.432 | 173.762 | 52,20 |
| 2208005 | Servicios de Mantención de Semáforos | 360.000 | 323.640 | 23.640 | 141.840 | 181.800 | 70.920 | 43,83 |
| 2208006 | Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito | 120.000 | 80.696 | 0 | 32.453 | 48.243 | 0 | 40,22 |
| 2208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 20.000 | 25.389 | 76 | 12.674 | 12.715 | 0 | 49,92 |
| 2208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 80.000 | 78.868 | 4.787 | 30.238 | 48.630 | 0 | 38,34 |
| 2208009 | Servicios de Pago y Cobranza | 430.000 | 409.060 | 8.375 | 195.141 | 213.919 | 61.858 | 47,70 |
| 2208010 | Servicios de Suscripción y Similares | 10.000 | 5.999 | 0 | 625 | 5.374 | 208 | 10,42 |
Tabla 11 (página 11 · 17 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 680.000 | 232.442 | 22.308 | 51.255 | 181.187 | 22.308 | 22,05 |
| 2208999 | Otros | 961.162 | 480.020 | 0 | 91.913 | 388.107 | 7.124 | 19,15 |
| 2209 | Arriendos | 6.160.511 | 5.680.511 | 482.036 | 2.986.644 | 2.693.867 | 766.329 | 52,58 |
| 2209002 | Arriendo de Edificios | 1.435.400 | 1.440.000 | 124.895 | 799.053 | 640.947 | 85.067 | 55,49 |
| 2209003 | Arriendo de Vehículos | 3.882.919 | 3.530.476 | 317.139 | 1.864.302 | 1.666.174 | 608.689 | 52,81 |
| 2209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 369.998 | 270.140 | 4.879 | 98.817 | 171.323 | 2.559 | 36,58 |
| 2209006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 18.975 | 16.585 | 1.159 | 8.771 | 7.814 | 1.159 | 52,89 |
| 2209999 | Otros | 453.219 | 423.310 | 33.964 | 215.701 | 207.609 | 68.856 | 50,96 |
| 2210 | Servicios Financieros y de Seguros | 152.500 | 152.500 | 605 | 32.337 | 120.163 | 0 | 21,20 |
| 2210002 | Primas y Gastos de Seguros | 152.500 | 152.500 | 605 | 32.337 | 120.163 | 0 | 21,20 |
| 2211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.515.042 | 1.317.042 | 30.964 | 315.045 | 1.001.997 | 124.049 | 23,92 |
| 2211001 | Estudios e Investigaciones | 357.300 | 297.342 | 0 | 28.245 | 269.097 | 0 | 9,50 |
| 2211002 | Cursos de Capacitación | 80.000 | 80.000 | 0 | 2.743 | 77.257 | 0 | 3,43 |
| 2211003 | Servicios Informáticos | 967.742 | 879.261 | 30.610 | 282.287 | 596.974 | 123.695 | 32,11 |
| 2211999 | Otros | 110.000 | 60.439 | 354 | 1.770 | 58.669 | 354 | 2,93 |
| 2212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 426.296 | 326.296 | 6.598 | 100.568 | 225.728 | 33.291 | 30,82 |
| 2212002 | Gastos Menores | 170.000 | 173.000 | 6.049 | 52.762 | 120.238 | 0 | 30,50 |
Tabla 12 (página 12 · 15 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 190.000 | 78.219 | 0 | 31.932 | 46.287 | 30.312 | 40,82 |
| 2212005 | Derechos y Tasas | 500 | 9.281 | 88 | 4.527 | 4.754 | 0 | 48,78 |
| 2212999 | Otros | 65.796 | 65.796 | 463 | 11.347 | 54.449 | 2.979 | 17,25 |
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 200.000 | 544.125 | 0 | 542.267 | 1.858 | 0 | 99,66 |
| 2301 | Prestaciones Previsionales | 200.000 | 400.000 | 0 | 398.142 | 1.858 | 0 | 99,54 |
| 2301004 | Desahucios e Indemnizaciones | 200.000 | 400.000 | 0 | 398.142 | 1.858 | 0 | 99,54 |
| 2303 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 144.125 | 0 | 144.124 | 1 | 0 | 100,00 |
| 2303001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 0 | 144.125 | 0 | 144.124 | 1 | 0 | 100,00 |
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 115.303.493 | 110.703.436 | 8.051.117 | 56.109.159 | 54.594.277 | 715.111 | 50,68 |
| 2401 | Al Sector Privado | 104.349.393 | 99.749.336 | 7.610.861 | 48.294.907 | 51.454.429 | 3.085 | 48,42 |
| 2401001 | Fondos de Emergencia | 720.835 | 539.835 | 0 | 160.724 | 379.111 | 0 | 29,77 |
| 2401002 | Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80 | 9.919.788 | 9.919.788 | 689.749 | 5.050.373 | 4.869.415 | 0 | 50,91 |
| 2401003 | Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80 | 80.743.733 | 80.743.733 | 6.613.411 | 39.311.093 | 41.432.640 | 0 | 48,69 |
| 2401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | 8.100.000 | 7.650.000 | 290.000 | 3.277.000 | 4.373.000 | 0 | 42,84 |
| 2401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | 4.494.079 | 291.853 | 3.196 | 112.625 | 179.228 | 3.085 | 38,59 |
Tabla 13 (página 13 · 16 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401008 | Premios y Otros | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0,00 |
| 2401009 | Educación Prebásica - Pers. Juridica Privadas | 328.958 | 328.958 | 10.506 | 145.923 | 183.035 | 0 | 44,36 |
| 2401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | 35.000 | 268.169 | 4.000 | 237.168 | 31.001 | 0 | 88,44 |
| 2403 | A Otras Entidades Públicas | 10.954.100 | 10.954.100 | 440.255 | 7.814.252 | 3.139.848 | 712.026 | 71,34 |
| 2403002 | A los Servicios de Salud | 1.500 | 1.500 | 292 | 1.122 | 378 | 0 | 74,80 |
| 2403002001 | Multa Ley de Alcoholes | 1.500 | 1.500 | 292 | 1.122 | 378 | 0 | 74,80 |
| 2403080 | A las Asociaciones | 15.000 | 15.000 | 0 | 13.950 | 1.050 | 0 | 93,00 |
| 2403080001 | A la Asociación Chilena de Municipalidades | 15.000 | 15.000 | 0 | 13.950 | 1.050 | 0 | 93,00 |
| 2403090 | Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación | 9.437.500 | 9.437.500 | 208.112 | 6.490.833 | 2.946.667 | 0 | 68,78 |
| 2403090001 | Aporte Año Vigente | 9.437.500 | 9.437.500 | 208.112 | 6.490.833 | 2.946.667 | 0 | 68,78 |
| 2403092 | Al Fondo Común Municipal - Multas | 400.100 | 400.100 | 41.505 | 350.772 | 49.328 | 0 | 87,67 |
| 2403092001 | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro | 400.100 | 400.100 | 41.505 | 350.772 | 49.328 | 0 | 87,67 |
| 2403100 | A Otras Municipalidades | 1.100.000 | 1.100.000 | 190.347 | 957.575 | 142.425 | 712.026 | 87,05 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 1.440.005 | 1.630.005 | 52.619 | 717.715 | 912.290 | 51.901 | 44,03 |
| 2601 | Devoluciones | 450.000 | 640.000 | 4.510 | 470.215 | 169.785 | 275 | 73,47 |
| 2602 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 900.000 | 900.000 | 41.198 | 159.985 | 740.015 | 0 | 17,78 |
Tabla 14 (página 14 · 19 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604 | Aplicación Fondos de Terceros | 90.005 | 90.005 | 6.911 | 87.515 | 2.490 | 51.626 | 97,23 |
| 2604001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas | 90.005 | 90.005 | 6.911 | 87.515 | 2.490 | 51.626 | 97,23 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 795.000 | 701.000 | 35.633 | 84.315 | 616.685 | 41.828 | 12,03 |
| 2903 | Vehículos | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2904 | Mobiliario y Otros | 70.000 | 50.000 | 0 | 30.748 | 19.252 | 0 | 61,50 |
| 2905 | Máquinas y Equipos | 413.000 | 220.000 | 0 | 8.568 | 211.432 | 0 | 3,89 |
| 2905001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0,00 |
| 2905002 | Máquinas y Equipos para la Producción | 200.000 | 32.398 | 0 | 8.568 | 23.830 | 0 | 26,45 |
| 2905999 | Otras | 197.000 | 171.602 | 0 | 0 | 171.602 | 0 | 0,00 |
| 2906 | Equipos Informáticos | 150.000 | 100.000 | 11.415 | 20.252 | 79.748 | 17.610 | 20,25 |
| 2906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 150.000 | 100.000 | 11.415 | 20.252 | 79.748 | 17.610 | 20,25 |
| 2907 | Programas Informáticos | 150.000 | 150.000 | 24.218 | 24.746 | 125.254 | 24.218 | 16,50 |
| 2907001 | Programas Computacionales | 150.000 | 150.000 | 24.218 | 24.746 | 125.254 | 24.218 | 16,50 |
| 2999 | Otros Activos no Financieros | 0 | 181.000 | 0 | 0 | 181.000 | 0 | 0,00 |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 5.232.683 | 5.049.024 | 61.985 | 897.684 | 4.151.340 | 138.751 | 17,78 |
| 3101 | Estudios Básicos | 200.000 | 200.000 | 0 | 95.532 | 104.468 | 0 | 47,77 |
| 3101002 | Consultorías | 200.000 | 200.000 | 0 | 95.532 | 104.468 | 0 | 47,77 |
| 3102 | Proyectos | 5.032.683 | 4.849.024 | 61.985 | 802.152 | 4.046.872 | 138.751 | 16,54 |
| 3102004 | Obras Civiles | 4.932.683 | 4.749.024 | 61.985 | 737.091 | 4.011.933 | 138.751 | 15,52 |
Tabla 15 (página 15 · 8 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102005 | Equipamiento | 100.000 | 100.000 | 0 | 65.061 | 34.939 | 0 | 65,06 |
| 33 | C x P Transferencias de Capital | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 3303 | A Otras Entidades Públicas | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 3303001 | A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 3303001001 | Programa Pavimentos Participativos | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 2.000.000 | 3.842.779 | 0 | 3.842.507 | 272 | 0 | 99,99 |
| 3407 | Deuda Flotante | 2.000.000 | 3.842.779 | 0 | 3.842.507 | 272 | 0 | 99,99 |
| TOTALES | 209.898.854 | 205.554.961 | 15.343.099 | 101.267.522 | 104.287.439 | 7.315.766 | 49,27 |