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Balance de Ejecuciòn Presupuestaria (Sector Municipal) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 16 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 37.083.282 | 36.798.282 | 3.382.353 | 13.583.019 | 23.215.263 | 1.755 | 36,91 |
| 2101 | Personal de Planta | 18.772.708 | 18.752.708 | 1.841.912 | 6.679.613 | 12.073.095 | 0 | 35,62 |
| 2101001 | Sueldos y Sobresueldos | 13.776.569 | 13.701.753 | 1.303.032 | 5.170.335 | 8.531.418 | 0 | 37,73 |
| 2101001001 | Sueldos Base | 3.399.561 | 3.317.010 | 261.151 | 1.391.735 | 1.925.275 | 0 | 41,96 |
| 2101001002 | Asignación de Antigüedad | 334.788 | 334.788 | 25.766 | 130.928 | 203.860 | 0 | 39,11 |
| 2101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280 | 334.788 | 334.788 | 25.766 | 130.928 | 203.860 | 0 | 39,11 |
| 2101001003 | Asignación Profesional | 1.127.710 | 1.127.710 | 89.014 | 445.471 | 682.239 | 0 | 39,50 |
| 2101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 | 1.127.710 | 1.127.710 | 89.014 | 445.471 | 682.239 | 0 | 39,50 |
| 2101001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318 | 4.370.318 | 343.463 | 1.745.621 | 2.624.697 | 0 | 39,94 |
| 2101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318 | 4.370.318 | 343.463 | 1.745.621 | 2.624.697 | 0 | 39,94 |
| 2101001009 | Asignaciones Especiales | 423.348 | 423.348 | 30.701 | 157.994 | 265.354 | 0 | 37,32 |
| 2101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | 423.348 | 423.348 | 30.701 | 157.994 | 265.354 | 0 | 37,32 |
| 2101001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 3.136 | 3.136 | 1.056 | 1.508 | 1.628 | 0 | 48,09 |
| 2101001010001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 3.136 | 3.136 | 1.056 | 1.508 | 1.628 | 0 | 48,09 |
| 2101001014 | Asignaciones Compensatorias | 2.311.042 | 2.311.042 | 203.521 | 768.832 | 1.542.210 | 0 | 33,27 |
| 2101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 730.906 | 730.906 | 56.100 | 287.569 | 443.337 | 0 | 39,34 |
Tabla 2 (página 2 · 20 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 305.545 | 305.545 | 24.027 | 122.143 | 183.402 | 0 | 39,98 |
| 2101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 747.846 | 747.846 | 57.841 | 292.611 | 455.235 | 0 | 39,13 |
| 2101001014004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 | 1.576 | 1.576 | 129 | 646 | 930 | 0 | 40,99 |
| 2101001014999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 525.169 | 525.169 | 65.424 | 65.862 | 459.307 | 0 | 12,54 |
| 2101001015 | Asignaciones Sustitutivas | 425.844 | 425.844 | 31.724 | 163.931 | 261.913 | 0 | 38,50 |
| 2101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 425.844 | 425.844 | 31.724 | 163.931 | 261.913 | 0 | 38,50 |
| 2101001019 | Asignación de Responsabilidad | 38.284 | 38.284 | 5.214 | 26.176 | 12.108 | 0 | 68,37 |
| 2101001019001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 38.284 | 38.284 | 5.214 | 26.176 | 12.108 | 0 | 68,37 |
| 2101001022 | Componente Base Asignación de Desempeño | 1.291.470 | 1.291.470 | 307.245 | 309.728 | 981.742 | 0 | 23,98 |
| 2101001043 | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695 | 51.068 | 51.068 | 4.174 | 20.951 | 30.117 | 0 | 41,03 |
| 2101001999 | Otras Asignaciones | 0 | 7.735 | 0 | 7.460 | 275 | 0 | 96,44 |
| 2101002 | Aportes del Empleador | 605.478 | 666.294 | 45.791 | 215.281 | 451.013 | 0 | 32,31 |
| 2101002001 | A Servicios de Bienestar | 145.059 | 135.875 | 0 | 45.292 | 90.583 | 0 | 33,33 |
| 2101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 364.778 | 530.419 | 45.791 | 169.989 | 360.430 | 0 | 32,05 |
| 2101003 | Asignaciones por Desempeño | 1.368.652 | 1.368.652 | 316.342 | 318.908 | 1.049.744 | 0 | 23,30 |
| 2101003001 | Desempeño Institucional | 654.345 | 654.345 | 160.671 | 161.979 | 492.366 | 0 | 24,75 |
| 2101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 654.345 | 654.345 | 160.671 | 161.979 | 492.366 | 0 | 24,75 |
| 2101003002 | Desempeño Colectivo | 688.784 | 688.784 | 155.671 | 156.929 | 531.855 | 0 | 22,78 |
| 2101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 688.784 | 688.784 | 155.671 | 156.929 | 531.855 | 0 | 22,78 |
| 2101003003 | Desempeño Individual | 25.523 | 25.523 | 0 | 0 | 25.523 | 0 | 0,00 |
Tabla 3 (página 3 · 20 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101003003002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 25.523 | 25.523 | 0 | 0 | 25.523 | 0 | 0,00 |
| 2101004 | Remuneraciones Variables | 2.822.976 | 2.814.976 | 176.583 | 896.466 | 1.918.510 | 0 | 31,85 |
| 2101004005 | Trabajos Extraordinarios | 2.820.176 | 2.800.176 | 176.556 | 883.504 | 1.916.672 | 0 | 31,55 |
| 2101004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.800 | 14.800 | 27 | 12.962 | 1.838 | 0 | 87,58 |
| 2101005 | Aguinaldos y Bonos | 199.033 | 201.033 | 165 | 78.623 | 122.410 | 0 | 39,11 |
| 2101005001 | Aguinaldos | 63.121 | 65.121 | 0 | 25.889 | 39.232 | 0 | 39,76 |
| 2101005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 38.892 | 38.892 | 0 | 0 | 38.892 | 0 | 0,00 |
| 2101005001002 | Aguinaldo de Navidad | 24.229 | 26.229 | 0 | 25.889 | 340 | 0 | 98,70 |
| 2101005002 | Bono de Escolaridad | 25.000 | 25.000 | 89 | 7.846 | 17.154 | 0 | 31,38 |
| 2101005003 | Bonos Especiales | 110.912 | 110.912 | 76 | 44.887 | 66.025 | 0 | 40,47 |
| 2101005003001 | Bono Extraordinario Anual | 110.912 | 110.912 | 76 | 44.887 | 66.025 | 0 | 40,47 |
| 2102 | Personal a Contrata | 7.792.713 | 7.792.713 | 751.316 | 2.776.004 | 5.016.709 | 0 | 35,62 |
| 2102001 | Sueldos y Sobresueldos | 5.562.393 | 5.500.366 | 531.032 | 2.113.578 | 3.386.788 | 0 | 38,43 |
| 2102001001 | Sueldos Bases | 1.557.451 | 1.495.224 | 118.833 | 650.727 | 844.497 | 0 | 43,52 |
| 2102001002 | Asignación de Antigüedad | 43.551 | 43.551 | 4.235 | 20.898 | 22.653 | 0 | 47,99 |
| 2102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 | 43.551 | 43.551 | 4.235 | 20.898 | 22.653 | 0 | 47,99 |
| 2102001003 | Asignación Profesional | 535.215 | 535.215 | 45.270 | 228.910 | 306.305 | 0 | 42,77 |
| 2102001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406 | 1.493.406 | 115.075 | 591.223 | 902.183 | 0 | 39,59 |
| 2102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406 | 1.493.406 | 115.075 | 591.223 | 902.183 | 0 | 39,59 |
| 2102001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 243 | 443 | 342 | 408 | 35 | 0 | 92,10 |
Tabla 4 (página 4 · 20 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102001010001 | Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 243 | 443 | 342 | 408 | 35 | 0 | 92,10 |
| 2102001013 | Asignaciones Compensatorias | 923.226 | 923.226 | 90.388 | 315.863 | 607.363 | 0 | 34,21 |
| 2102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 334.852 | 334.852 | 25.443 | 132.200 | 202.652 | 0 | 39,48 |
| 2102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 107.457 | 107.457 | 8.296 | 42.616 | 64.841 | 0 | 39,66 |
| 2102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 266.474 | 266.474 | 20.315 | 104.482 | 161.992 | 0 | 39,21 |
| 2102001013999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 214.443 | 214.443 | 36.333 | 36.564 | 177.879 | 0 | 17,05 |
| 2102001014 | Asignaciones Sustitutivas | 223.868 | 223.868 | 16.494 | 87.405 | 136.463 | 0 | 39,04 |
| 2102001014001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 223.868 | 223.868 | 16.494 | 87.405 | 136.463 | 0 | 39,04 |
| 2102001021 | Componente Base Asignación de Desempeño | 522.125 | 522.125 | 125.049 | 125.856 | 396.269 | 0 | 24,10 |
| 2102001998 | Aplicacion inciso 5° del Articulo 1° Ley N° 21.526 | 45.199 | 45.199 | 0 | 0 | 45.199 | 0 | 0,00 |
| 2102001999 | Otras Asignaciones | 218.109 | 218.109 | 15.348 | 92.289 | 125.820 | 0 | 42,31 |
| 2102002 | Aportes del Empleador | 255.642 | 308.869 | 22.513 | 102.531 | 206.338 | 0 | 33,20 |
| 2102002001 | A Servicios de Bienestar | 64.850 | 68.077 | 0 | 22.692 | 45.385 | 0 | 33,33 |
| 2102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 145.443 | 240.792 | 22.513 | 79.839 | 160.953 | 0 | 33,16 |
| 2102003 | Asignaciones por Desempeño | 543.011 | 543.011 | 126.845 | 127.656 | 415.355 | 0 | 23,51 |
| 2102003001 | Desempeño Institucional | 264.544 | 264.544 | 63.487 | 63.889 | 200.655 | 0 | 24,15 |
| 2102003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 264.544 | 264.544 | 63.487 | 63.889 | 200.655 | 0 | 24,15 |
| 2102003002 | Desempeño Colectivo | 278.467 | 278.467 | 63.358 | 63.767 | 214.700 | 0 | 22,90 |
| 2102003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 278.467 | 278.467 | 63.358 | 63.767 | 214.700 | 0 | 22,90 |
| 2102004 | Remuneraciones Variables | 1.319.276 | 1.326.076 | 70.845 | 389.319 | 936.757 | 0 | 29,36 |
Tabla 5 (página 5 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102004005 | Trabajos Extraordinarios | 1.316.998 | 1.315.798 | 70.844 | 379.660 | 936.138 | 0 | 28,85 |
| 2102004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.278 | 10.278 | 0 | 9.658 | 620 | 0 | 93,97 |
| 2102005 | Aguinaldos y Bonos | 112.391 | 114.391 | 83 | 42.921 | 71.470 | 0 | 37,52 |
| 2102005001 | Aguinaldos | 36.044 | 38.044 | 0 | 14.849 | 23.195 | 0 | 39,03 |
| 2102005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 21.657 | 21.657 | 0 | 0 | 21.657 | 0 | 0,00 |
| 2102005001002 | Aguinaldo de Navidad | 14.387 | 16.387 | 0 | 14.849 | 1.538 | 0 | 90,61 |
| 2102005002 | Bono de Escolaridad | 9.000 | 9.000 | 45 | 3.210 | 5.790 | 0 | 35,67 |
| 2102005003 | Bonos Especiales | 67.347 | 67.347 | 37 | 24.861 | 42.486 | 0 | 36,91 |
| 2102005003001 | Bono Extraordinario Anual | 67.347 | 67.347 | 37 | 24.861 | 42.486 | 0 | 36,91 |
| 2103 | Otras Remuneraciones | 1.436.434 | 1.456.434 | 120.844 | 667.621 | 788.813 | 0 | 45,84 |
| 2103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 1.200.000 | 1.199.000 | 88.830 | 546.488 | 652.512 | 0 | 45,58 |
| 2103004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 213.704 | 213.704 | 16.966 | 84.800 | 128.904 | 0 | 39,68 |
| 2103004001 | Sueldos | 199.629 | 199.629 | 16.236 | 81.179 | 118.450 | 0 | 40,66 |
| 2103004002 | Aportes del Empleador | 12.078 | 12.078 | 731 | 3.621 | 8.457 | 0 | 29,98 |
| 2103004005 | Aporte Adicional 1% | 1.997 | 1.997 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 0,00 |
| 2103005 | Suplencias y Reemplazos | 20.000 | 40.000 | 14.713 | 33.674 | 6.326 | 0 | 84,19 |
| 2103007 | Alumnos en Práctica | 2.730 | 3.730 | 335 | 2.659 | 1.071 | 0 | 71,29 |
| 2104 | Otros Gastos en Personal | 9.081.427 | 8.796.427 | 668.281 | 3.459.781 | 5.336.646 | 1.755 | 39,33 |
| 2104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 164.980 | 164.980 | 11.041 | 61.918 | 103.062 | 0 | 37,53 |
| 2104003001 | Dietas a Concejales | 149.086 | 149.086 | 10.902 | 59.472 | 89.614 | 0 | 39,89 |
| 2104003002 | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio | 14.000 | 14.000 | 0 | 1.796 | 12.204 | 0 | 12,83 |
| 2104003003 | Otros Gastos | 1.894 | 1.894 | 138 | 649 | 1.245 | 0 | 34,27 |
Tabla 6 (página 6 · 21 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 8.916.447 | 8.631.447 | 657.240 | 3.397.864 | 5.233.583 | 1.755 | 39,37 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 47.794.391 | 46.236.310 | 3.927.010 | 18.349.111 | 27.887.199 | 4.390.954 | 39,69 |
| 2201 | Alimentos y Bebidas | 0 | 173.540 | 0 | 1.631 | 171.909 | 0 | 0,94 |
| 2201001 | Para Personas | 0 | 173.540 | 0 | 1.631 | 171.909 | 0 | 0,94 |
| 2202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 592.723 | 287.040 | 0 | 69.321 | 217.719 | 0 | 24,15 |
| 2202001 | Textiles y Acabados Textiles | 35.643 | 16.562 | 0 | 5.451 | 11.111 | 0 | 32,91 |
| 2202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 455.080 | 189.678 | 0 | 58.746 | 130.932 | 0 | 30,97 |
| 2202003 | Calzado | 102.000 | 80.800 | 0 | 5.125 | 75.675 | 0 | 6,34 |
| 2203 | Combustibles y Lubricantes | 912.529 | 912.529 | 77.698 | 364.674 | 547.855 | 0 | 39,96 |
| 2203001 | Para Vehículos | 880.529 | 878.529 | 77.698 | 348.011 | 530.518 | 0 | 39,61 |
| 2203002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 32.000 | 34.000 | 0 | 16.663 | 17.337 | 0 | 49,01 |
| 2204 | Materiales de Uso o Consumo | 1.784.568 | 965.000 | 123.889 | 493.391 | 471.609 | 156.903 | 51,13 |
| 2204001 | Materiales de Oficina | 181.546 | 140.576 | 9.495 | 20.103 | 120.473 | 9.496 | 14,30 |
| 2204002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 2.150 | 122.148 | 0 | 119.998 | 2.151 | 0 | 98,24 |
| 2204003 | Productos Químicos | 39.120 | 34.783 | 7.997 | 13.790 | 20.993 | 7.997 | 39,65 |
| 2204004 | Productos Farmacéuticos | 111.601 | 61.889 | 0 | 14.887 | 47.002 | 0 | 24,05 |
| 2204005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 2204006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 89.827 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 2204007 | Materiales y Útiles de Aseo | 70.000 | 54.138 | 5.593 | 19.138 | 35.000 | 15.800 | 35,35 |
| 2204008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 90.760 | 37.932 | 447 | 1.817 | 36.115 | 447 | 4,79 |
Tabla 7 (página 7 · 20 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 178.500 | 108.046 | 80.644 | 93.142 | 14.904 | 36.408 | 86,21 |
| 2204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 80.000 | 43.137 | 2.106 | 24.584 | 18.553 | 821 | 56,99 |
| 2204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 216.500 | 79.394 | 0 | 76.761 | 2.633 | 68.328 | 96,68 |
| 2204013 | Equipos Menores | 147.798 | 223 | 0 | 98 | 125 | 0 | 43,95 |
| 2204014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | 175.000 | 89.381 | 3.868 | 78.727 | 10.654 | 3.868 | 88,08 |
| 2204015 | Productos Agropecuarios y Forestales | 211.256 | 71.140 | 12.638 | 29.244 | 41.896 | 12.638 | 41,11 |
| 2204999 | Otros | 187.910 | 97.213 | 1.101 | 1.101 | 96.112 | 1.101 | 1,13 |
| 2205 | Servicios Básicos | 7.602.774 | 11.102.774 | 701.165 | 3.602.382 | 7.500.392 | 1.054.277 | 32,45 |
| 2205001 | Electricidad | 4.480.000 | 4.477.000 | 380.236 | 1.737.958 | 2.739.042 | 616.017 | 38,82 |
| 2205002 | Agua | 1.385.000 | 1.385.000 | 161.734 | 1.152.733 | 232.267 | 361.039 | 83,23 |
| 2205003 | Gas | 27.000 | 3.530.000 | 72.152 | 75.376 | 3.454.624 | 0 | 2,14 |
| 2205004 | Correo | 882.575 | 882.935 | 79.539 | 348.532 | 534.403 | 602 | 39,47 |
| 2205006 | Telefonía Celular | 91.525 | 91.525 | 7.502 | 29.658 | 61.867 | 7.502 | 32,40 |
| 2205007 | Acceso a Internet | 10.360 | 6.337 | 0 | 0 | 6.337 | 0 | 0,00 |
| 2205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 726.314 | 729.977 | 0 | 258.124 | 471.853 | 69.116 | 35,36 |
| 2206 | Mantenimiento y Reparaciones | 486.260 | 300.000 | 1.153 | 21.257 | 278.743 | 0 | 7,09 |
| 2206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 200.000 | 73.388 | 94 | 3.676 | 69.712 | 0 | 5,01 |
| 2206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 121.000 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0,00 |
| 2206004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 2206005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 57.000 | 52.311 | 1.059 | 17.581 | 34.730 | 0 | 33,61 |
Tabla 8 (página 8 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 8.380 | 5.190 | 0 | 0 | 5.190 | 0 | 0,00 |
| 2206999 | Otros | 59.880 | 49.111 | 0 | 0 | 49.111 | 0 | 0,00 |
| 2207 | Publicidad Y Difusión | 306.110 | 250.000 | 17.003 | 96.217 | 153.783 | 18.039 | 38,49 |
| 2207001 | Servicios de Publicidad | 15.000 | 11.746 | 0 | 1.964 | 9.782 | 0 | 16,72 |
| 2207002 | Servicios de Impresión | 259.350 | 207.034 | 9.804 | 76.915 | 130.119 | 10.839 | 37,15 |
| 2207999 | Otros | 31.760 | 31.220 | 7.199 | 17.338 | 13.882 | 7.200 | 55,53 |
| 2208 | Servicios Generales | 27.855.078 | 24.769.078 | 2.397.712 | 10.785.846 | 13.983.232 | 2.537.246 | 43,55 |
| 2208001 | Servicios de Aseo | 12.848.848 | 11.662.995 | 1.011.012 | 5.306.565 | 6.356.430 | 1.087.340 | 45,50 |
| 2208002 | Servicios de Vigilancia | 2.272.668 | 2.052.668 | 165.312 | 826.559 | 1.226.109 | 165.312 | 40,27 |
| 2208003 | Servicios de Mantención de Jardines | 8.008.600 | 7.376.895 | 615.111 | 3.171.360 | 4.205.535 | 998.165 | 42,99 |
| 2208004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 2.063.800 | 1.940.406 | 478.103 | 984.409 | 955.997 | 147.324 | 50,73 |
| 2208005 | Servicios de Mantención de Semáforos | 360.000 | 323.640 | 47.280 | 118.200 | 205.440 | 47.280 | 36,52 |
| 2208006 | Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito | 120.000 | 80.696 | 0 | 32.453 | 48.243 | 4.057 | 40,22 |
| 2208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 20.000 | 25.389 | 84 | 12.598 | 12.791 | 0 | 49,62 |
| 2208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 80.000 | 78.868 | 5.348 | 25.451 | 53.417 | 0 | 32,27 |
| 2208009 | Servicios de Pago y Cobranza | 430.000 | 409.060 | 68.261 | 186.766 | 222.294 | 68.261 | 45,66 |
| 2208010 | Servicios de Suscripción y Similares | 10.000 | 5.999 | 0 | 625 | 5.374 | 208 | 10,42 |
| 2208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 680.000 | 232.442 | 0 | 28.947 | 203.495 | 12.099 | 12,45 |
| 2208999 | Otros | 961.162 | 580.020 | 7.200 | 91.913 | 488.107 | 7.200 | 15,85 |
| 2209 | Arriendos | 6.160.511 | 5.680.511 | 498.010 | 2.504.608 | 3.175.903 | 465.125 | 44,09 |
| 2209002 | Arriendo de Edificios | 1.435.400 | 1.440.000 | 115.326 | 674.158 | 765.843 | 80.085 | 46,82 |
| 2209003 | Arriendo de Vehículos | 3.882.919 | 3.528.086 | 297.594 | 1.547.163 | 1.980.923 | 297.594 | 43,85 |
Tabla 9 (página 9 · 23 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 369.998 | 270.140 | 31.679 | 93.938 | 176.202 | 31.678 | 34,77 |
| 2209006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 18.975 | 18.975 | 1.158 | 7.612 | 11.363 | 1.159 | 40,12 |
| 2209999 | Otros | 453.219 | 423.310 | 52.254 | 181.737 | 241.573 | 54.609 | 42,93 |
| 2210 | Servicios Financieros y de Seguros | 152.500 | 152.500 | 0 | 31.732 | 120.768 | 0 | 20,81 |
| 2210002 | Primas y Gastos de Seguros | 152.500 | 152.500 | 0 | 31.732 | 120.768 | 0 | 20,81 |
| 2211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.515.042 | 1.317.042 | 60.112 | 284.081 | 1.032.961 | 121.684 | 21,57 |
| 2211001 | Estudios e Investigaciones | 357.300 | 286.251 | 28.245 | 28.245 | 258.006 | 28.245 | 9,87 |
| 2211002 | Cursos de Capacitación | 80.000 | 80.000 | 1.360 | 2.743 | 77.257 | 0 | 3,43 |
| 2211003 | Servicios Informáticos | 967.742 | 887.742 | 30.152 | 251.677 | 636.065 | 93.085 | 28,35 |
| 2211999 | Otros | 110.000 | 63.049 | 354 | 1.416 | 61.633 | 354 | 2,25 |
| 2212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 426.296 | 326.296 | 50.268 | 93.970 | 232.326 | 37.680 | 28,80 |
| 2212002 | Gastos Menores | 170.000 | 173.000 | 12.048 | 46.713 | 126.287 | 0 | 27,00 |
| 2212003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 190.000 | 81.219 | 30.312 | 31.932 | 49.287 | 30.312 | 39,32 |
| 2212005 | Derechos y Tasas | 500 | 6.281 | 538 | 4.439 | 1.842 | 0 | 70,67 |
| 2212999 | Otros | 65.796 | 65.796 | 7.368 | 10.884 | 54.912 | 7.368 | 16,54 |
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 200.000 | 544.125 | 38.647 | 542.267 | 1.858 | 0 | 99,66 |
| 2301 | Prestaciones Previsionales | 200.000 | 400.000 | 0 | 398.142 | 1.858 | 0 | 99,54 |
| 2301004 | Desahucios e Indemnizaciones | 200.000 | 400.000 | 0 | 398.142 | 1.858 | 0 | 99,54 |
| 2303 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 144.125 | 38.646 | 144.124 | 1 | 0 | 100,00 |
| 2303001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 0 | 144.125 | 38.646 | 144.124 | 1 | 0 | 100,00 |
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 115.303.493 | 110.703.436 | 10.763.092 | 48.058.042 | 62.645.394 | 625.892 | 43,41 |
| 2401 | Al Sector Privado | 104.349.393 | 99.749.336 | 9.904.797 | 40.684.046 | 59.065.290 | 29.234 | 40,79 |
| 2401001 | Fondos de Emergencia | 720.835 | 539.835 | 0 | 160.724 | 379.111 | 0 | 29,77 |
Tabla 10 (página 10 · 20 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401002 | Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80 | 9.919.788 | 9.919.788 | 795.675 | 4.360.624 | 5.559.164 | 0 | 43,96 |
| 2401003 | Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1- 3.063/80 | 80.743.733 | 80.743.733 | 8.048.018 | 32.697.682 | 48.046.051 | 0 | 40,50 |
| 2401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | 8.100.000 | 7.650.000 | 790.000 | 2.987.000 | 4.663.000 | 0 | 39,05 |
| 2401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | 4.494.079 | 291.853 | 29.234 | 109.429 | 182.424 | 29.234 | 37,49 |
| 2401008 | Premios y Otros | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0,00 |
| 2401009 | Educación Prebásica - Pers. Juridica Privadas | 328.958 | 328.958 | 8.701 | 135.417 | 193.541 | 0 | 41,17 |
| 2401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | 35.000 | 268.169 | 233.168 | 233.168 | 35.001 | 0 | 86,95 |
| 2403 | A Otras Entidades Públicas | 10.954.100 | 10.954.100 | 858.295 | 7.373.997 | 3.580.103 | 596.658 | 67,32 |
| 2403002 | A los Servicios de Salud | 1.500 | 1.500 | 70 | 830 | 670 | 0 | 55,33 |
| 2403002001 | Multa Ley de Alcoholes | 1.500 | 1.500 | 70 | 830 | 670 | 0 | 55,33 |
| 2403080 | A las Asociaciones | 15.000 | 15.000 | 13.950 | 13.950 | 1.050 | 13.950 | 93,00 |
| 2403080001 | A la Asociación Chilena de Municipalidades | 15.000 | 15.000 | 13.950 | 13.950 | 1.050 | 13.950 | 93,00 |
| 2403090 | Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación | 9.437.500 | 9.437.500 | 603.380 | 6.282.721 | 3.154.779 | 0 | 66,57 |
| 2403090001 | Aporte Año Vigente | 9.437.500 | 9.437.500 | 603.380 | 6.282.721 | 3.154.779 | 0 | 66,57 |
| 2403092 | Al Fondo Común Municipal - Multas | 400.100 | 400.100 | 78.557 | 309.267 | 90.833 | 0 | 77,30 |
| 2403092001 | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro | 400.100 | 400.100 | 78.557 | 309.267 | 90.833 | 0 | 77,30 |
| 2403100 | A Otras Municipalidades | 1.100.000 | 1.100.000 | 162.337 | 767.228 | 332.772 | 582.707 | 69,75 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 1.440.005 | 1.630.005 | 26.360 | 665.096 | 964.909 | 53.711 | 40,80 |
| 2601 | Devoluciones | 450.000 | 640.000 | 8.317 | 465.705 | 174.295 | 376 | 72,77 |
| 2602 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 900.000 | 900.000 | 0 | 118.787 | 781.213 | 0 | 13,20 |
Tabla 11 (página 11 · 23 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604 | Aplicación Fondos de Terceros | 90.005 | 90.005 | 18.043 | 80.604 | 9.401 | 53.334 | 89,56 |
| 2604001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas | 90.005 | 90.005 | 18.043 | 80.604 | 9.401 | 53.334 | 89,56 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 795.000 | 701.000 | 6.196 | 48.682 | 652.318 | 6.195 | 6,94 |
| 2903 | Vehículos | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2904 | Mobiliario y Otros | 70.000 | 50.000 | 0 | 30.748 | 19.252 | 0 | 61,50 |
| 2905 | Máquinas y Equipos | 413.000 | 220.000 | 0 | 8.568 | 211.432 | 0 | 3,89 |
| 2905001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0,00 |
| 2905002 | Máquinas y Equipos para la Producción | 200.000 | 35.398 | 0 | 8.568 | 26.830 | 0 | 24,20 |
| 2905999 | Otras | 197.000 | 168.602 | 0 | 0 | 168.602 | 0 | 0,00 |
| 2906 | Equipos Informáticos | 150.000 | 100.000 | 6.195 | 8.837 | 91.163 | 6.195 | 8,84 |
| 2906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 150.000 | 100.000 | 6.195 | 8.837 | 91.163 | 6.195 | 8,84 |
| 2907 | Programas Informáticos | 150.000 | 150.000 | 0 | 528 | 149.472 | 0 | 0,35 |
| 2907001 | Programas Computacionales | 150.000 | 150.000 | 0 | 528 | 149.472 | 0 | 0,35 |
| 2999 | Otros Activos no Financieros | 0 | 181.000 | 0 | 0 | 181.000 | 0 | 0,00 |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 5.232.683 | 5.049.024 | 68.495 | 835.699 | 4.213.325 | 123.460 | 16,55 |
| 3101 | Estudios Básicos | 200.000 | 200.000 | 0 | 95.532 | 104.468 | 0 | 47,77 |
| 3101002 | Consultorías | 200.000 | 200.000 | 0 | 95.532 | 104.468 | 0 | 47,77 |
| 3102 | Proyectos | 5.032.683 | 4.849.024 | 68.496 | 740.167 | 4.108.857 | 123.460 | 15,26 |
| 3102004 | Obras Civiles | 4.932.683 | 4.749.024 | 48.460 | 675.106 | 4.073.918 | 103.424 | 14,22 |
| 3102005 | Equipamiento | 100.000 | 100.000 | 20.036 | 65.061 | 34.939 | 20.036 | 65,06 |
| 33 | C x P Transferencias de Capital | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 3303 | A Otras Entidades Públicas | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 3303001 | A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
Tabla 12 (página 12 · 4 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3303001001 | Programa Pavimentos Participativos | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 2.000.000 | 3.842.779 | 0 | 3.842.507 | 272 | 0 | 99,99 |
| 3407 | Deuda Flotante | 2.000.000 | 3.842.779 | 0 | 3.842.507 | 272 | 0 | 99,99 |
| TOTALES | 209.898.854 | 205.554.961 | 18.212.153 | 85.924.423 | 119.630.538 | 5.201.967 | 41,80 |