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Balance de Ejecuciòn Presupuestaria (Sector Municipal) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 17 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 37.083.282 | 36.798.282 | 2.433.854 | 10.200.666 | 26.597.616 | 67.984 | 27,72 |
| 2101 | Personal de Planta | 18.772.708 | 18.772.708 | 1.175.293 | 4.837.701 | 13.935.007 | 45.292 | 25,77 |
| 2101001 | Sueldos y Sobresueldos | 13.776.569 | 13.701.753 | 930.574 | 3.867.303 | 9.834.450 | 0 | 28,22 |
| 2101001001 | Sueldos Base | 3.399.561 | 3.317.010 | 261.516 | 1.130.584 | 2.186.426 | 0 | 34,08 |
| 2101001002 | Asignación de Antigüedad | 334.788 | 334.788 | 25.651 | 105.162 | 229.626 | 0 | 31,41 |
| 2101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280 | 334.788 | 334.788 | 25.651 | 105.162 | 229.626 | 0 | 31,41 |
| 2101001003 | Asignación Profesional | 1.127.710 | 1.127.710 | 88.639 | 356.457 | 771.253 | 0 | 31,61 |
| 2101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 | 1.127.710 | 1.127.710 | 88.639 | 356.457 | 771.253 | 0 | 31,61 |
| 2101001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318 | 4.370.318 | 343.088 | 1.402.158 | 2.968.160 | 0 | 32,08 |
| 2101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318 | 4.370.318 | 343.088 | 1.402.158 | 2.968.160 | 0 | 32,08 |
| 2101001009 | Asignaciones Especiales | 423.348 | 423.348 | 30.750 | 127.293 | 296.055 | 0 | 30,07 |
| 2101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | 423.348 | 423.348 | 30.750 | 127.293 | 296.055 | 0 | 30,07 |
| 2101001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 3.136 | 3.136 | 0 | 452 | 2.684 | 0 | 14,41 |
| 2101001010001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 3.136 | 3.136 | 0 | 452 | 2.684 | 0 | 14,41 |
| 2101001014 | Asignaciones Compensatorias | 2.311.042 | 2.311.042 | 137.992 | 565.311 | 1.745.731 | 0 | 24,46 |
| 2101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 730.906 | 730.906 | 56.083 | 231.469 | 499.437 | 0 | 31,67 |
| 2101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 305.545 | 305.545 | 24.001 | 98.116 | 207.429 | 0 | 32,11 |
Tabla 2 (página 2 · 21 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 747.846 | 747.846 | 57.779 | 234.770 | 513.076 | 0 | 31,39 |
| 2101001014004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 | 1.576 | 1.576 | 128 | 517 | 1.059 | 0 | 32,80 |
| 2101001014999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 525.169 | 525.169 | 0 | 438 | 524.731 | 0 | 0,08 |
| 2101001015 | Asignaciones Sustitutivas | 425.844 | 425.844 | 31.826 | 132.207 | 293.637 | 0 | 31,05 |
| 2101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 425.844 | 425.844 | 31.826 | 132.207 | 293.637 | 0 | 31,05 |
| 2101001019 | Asignación de Responsabilidad | 38.284 | 38.284 | 5.215 | 20.962 | 17.322 | 0 | 54,75 |
| 2101001019001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 38.284 | 38.284 | 5.215 | 20.962 | 17.322 | 0 | 54,75 |
| 2101001022 | Componente Base Asignación de Desempeño | 1.291.470 | 1.291.470 | 0 | 2.483 | 1.288.987 | 0 | 0,19 |
| 2101001043 | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695 | 51.068 | 51.068 | 4.174 | 16.777 | 34.291 | 0 | 32,85 |
| 2101001999 | Otras Asignaciones | 0 | 7.735 | 1.725 | 7.460 | 275 | 0 | 96,44 |
| 2101002 | Aportes del Empleador | 605.478 | 666.294 | 76.421 | 169.490 | 496.804 | 45.292 | 25,44 |
| 2101002001 | A Servicios de Bienestar | 145.059 | 135.875 | 45.292 | 45.292 | 90.583 | 45.292 | 33,33 |
| 2101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 364.778 | 530.419 | 31.129 | 124.198 | 406.221 | 0 | 23,42 |
| 2101003 | Asignaciones por Desempeño | 1.368.652 | 1.368.652 | 0 | 2.566 | 1.366.086 | 0 | 0,19 |
| 2101003001 | Desempeño Institucional | 654.345 | 654.345 | 0 | 1.308 | 653.037 | 0 | 0,20 |
| 2101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 654.345 | 654.345 | 0 | 1.308 | 653.037 | 0 | 0,20 |
| 2101003002 | Desempeño Colectivo | 688.784 | 688.784 | 0 | 1.258 | 687.526 | 0 | 0,18 |
| 2101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 688.784 | 688.784 | 0 | 1.258 | 687.526 | 0 | 0,18 |
| 2101003003 | Desempeño Individual | 25.523 | 25.523 | 0 | 0 | 25.523 | 0 | 0,00 |
| 2101003003002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 25.523 | 25.523 | 0 | 0 | 25.523 | 0 | 0,00 |
| 2101004 | Remuneraciones Variables | 2.822.976 | 2.834.976 | 167.259 | 719.883 | 2.115.093 | 0 | 25,39 |
Tabla 3 (página 3 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101004005 | Trabajos Extraordinarios | 2.820.176 | 2.820.176 | 167.259 | 706.948 | 2.113.228 | 0 | 25,07 |
| 2101004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.800 | 14.800 | 0 | 12.935 | 1.865 | 0 | 87,40 |
| 2101005 | Aguinaldos y Bonos | 199.033 | 201.033 | 1.038 | 78.458 | 122.575 | 0 | 39,03 |
| 2101005001 | Aguinaldos | 63.121 | 65.121 | 0 | 25.889 | 39.232 | 0 | 39,76 |
| 2101005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 38.892 | 38.892 | 0 | 0 | 38.892 | 0 | 0,00 |
| 2101005001002 | Aguinaldo de Navidad | 24.229 | 26.229 | 0 | 25.889 | 340 | 0 | 98,70 |
| 2101005002 | Bono de Escolaridad | 25.000 | 25.000 | 624 | 7.757 | 17.243 | 0 | 31,03 |
| 2101005003 | Bonos Especiales | 110.912 | 110.912 | 414 | 44.811 | 66.101 | 0 | 40,40 |
| 2101005003001 | Bono Extraordinario Anual | 110.912 | 110.912 | 414 | 44.811 | 66.101 | 0 | 40,40 |
| 2102 | Personal a Contrata | 7.792.713 | 7.792.713 | 487.877 | 2.024.688 | 5.768.025 | 22.692 | 25,98 |
| 2102001 | Sueldos y Sobresueldos | 5.562.393 | 5.500.166 | 375.958 | 1.582.546 | 3.917.620 | 0 | 28,77 |
| 2102001001 | Sueldos Bases | 1.557.451 | 1.495.224 | 121.343 | 531.894 | 963.330 | 0 | 35,57 |
| 2102001002 | Asignación de Antigüedad | 43.551 | 43.551 | 4.235 | 16.663 | 26.888 | 0 | 38,26 |
| 2102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 | 43.551 | 43.551 | 4.235 | 16.663 | 26.888 | 0 | 38,26 |
| 2102001003 | Asignación Profesional | 535.215 | 535.215 | 44.757 | 183.640 | 351.575 | 0 | 34,31 |
| 2102001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406 | 1.493.406 | 115.714 | 476.148 | 1.017.258 | 0 | 31,88 |
| 2102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406 | 1.493.406 | 115.714 | 476.148 | 1.017.258 | 0 | 31,88 |
| 2102001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 243 | 243 | 0 | 66 | 177 | 0 | 27,16 |
| 2102001010001 | Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 243 | 243 | 0 | 66 | 177 | 0 | 27,16 |
| 2102001013 | Asignaciones Compensatorias | 923.226 | 923.226 | 54.658 | 225.475 | 697.751 | 0 | 24,42 |
| 2102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 334.852 | 334.852 | 25.882 | 106.757 | 228.095 | 0 | 31,88 |
| 2102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 107.457 | 107.457 | 8.338 | 34.320 | 73.137 | 0 | 31,94 |
Tabla 4 (página 4 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 266.474 | 266.474 | 20.438 | 84.167 | 182.307 | 0 | 31,59 |
| 2102001013999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 214.443 | 214.443 | 0 | 231 | 214.212 | 0 | 0,11 |
| 2102001014 | Asignaciones Sustitutivas | 223.868 | 223.868 | 17.028 | 70.911 | 152.957 | 0 | 31,68 |
| 2102001014001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 223.868 | 223.868 | 17.028 | 70.911 | 152.957 | 0 | 31,68 |
| 2102001021 | Componente Base Asignación de Desempeño | 522.125 | 522.125 | 0 | 807 | 521.318 | 0 | 0,15 |
| 2102001998 | Aplicacion inciso 5° del Articulo 1° Ley N° 21.526 | 45.199 | 45.199 | 0 | 0 | 45.199 | 0 | 0,00 |
| 2102001999 | Otras Asignaciones | 218.109 | 218.109 | 18.222 | 76.941 | 141.168 | 0 | 35,28 |
| 2102002 | Aportes del Empleador | 255.642 | 308.869 | 36.767 | 80.018 | 228.851 | 22.692 | 25,91 |
| 2102002001 | A Servicios de Bienestar | 64.850 | 68.077 | 22.692 | 22.692 | 45.385 | 22.692 | 33,33 |
| 2102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 145.443 | 240.792 | 14.075 | 57.326 | 183.466 | 0 | 23,81 |
| 2102003 | Asignaciones por Desempeño | 543.011 | 543.011 | 0 | 811 | 542.200 | 0 | 0,15 |
| 2102003001 | Desempeño Institucional | 264.544 | 264.544 | 0 | 402 | 264.142 | 0 | 0,15 |
| 2102003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 264.544 | 264.544 | 0 | 402 | 264.142 | 0 | 0,15 |
| 2102003002 | Desempeño Colectivo | 278.467 | 278.467 | 0 | 409 | 278.058 | 0 | 0,15 |
| 2102003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 278.467 | 278.467 | 0 | 409 | 278.058 | 0 | 0,15 |
| 2102004 | Remuneraciones Variables | 1.319.276 | 1.326.276 | 74.973 | 318.474 | 1.007.802 | 0 | 24,01 |
| 2102004005 | Trabajos Extraordinarios | 1.316.998 | 1.315.998 | 74.974 | 308.816 | 1.007.182 | 0 | 23,47 |
| 2102004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.278 | 10.278 | 0 | 9.658 | 620 | 0 | 93,97 |
| 2102005 | Aguinaldos y Bonos | 112.391 | 114.391 | 178 | 42.838 | 71.553 | 0 | 37,45 |
| 2102005001 | Aguinaldos | 36.044 | 38.044 | 0 | 14.849 | 23.195 | 0 | 39,03 |
| 2102005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 21.657 | 21.657 | 0 | 0 | 21.657 | 0 | 0,00 |
| 2102005001002 | Aguinaldo de Navidad | 14.387 | 16.387 | 0 | 14.849 | 1.538 | 0 | 90,61 |
Tabla 5 (página 5 · 23 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102005002 | Bono de Escolaridad | 9.000 | 9.000 | 178 | 3.165 | 5.835 | 0 | 35,17 |
| 2102005003 | Bonos Especiales | 67.347 | 67.347 | 0 | 24.824 | 42.523 | 0 | 36,86 |
| 2102005003001 | Bono Extraordinario Anual | 67.347 | 67.347 | 0 | 24.824 | 42.523 | 0 | 36,86 |
| 2103 | Otras Remuneraciones | 1.436.434 | 1.436.434 | 116.471 | 546.777 | 889.657 | 0 | 38,06 |
| 2103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 1.200.000 | 1.200.000 | 88.931 | 457.658 | 742.342 | 0 | 38,14 |
| 2103004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 213.704 | 213.704 | 16.966 | 67.834 | 145.870 | 0 | 31,74 |
| 2103004001 | Sueldos | 199.629 | 199.629 | 16.235 | 64.943 | 134.686 | 0 | 32,53 |
| 2103004002 | Aportes del Empleador | 12.078 | 12.078 | 730 | 2.890 | 9.188 | 0 | 23,93 |
| 2103004005 | Aporte Adicional 1% | 1.997 | 1.997 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 0,00 |
| 2103005 | Suplencias y Reemplazos | 20.000 | 20.000 | 10.106 | 18.961 | 1.039 | 0 | 94,81 |
| 2103007 | Alumnos en Práctica | 2.730 | 2.730 | 467 | 2.324 | 406 | 0 | 85,13 |
| 2104 | Otros Gastos en Personal | 9.081.427 | 8.796.427 | 654.213 | 2.791.500 | 6.004.927 | 0 | 31,73 |
| 2104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 164.980 | 164.980 | 11.041 | 50.877 | 114.103 | 0 | 30,84 |
| 2104003001 | Dietas a Concejales | 149.086 | 149.086 | 10.903 | 48.570 | 100.516 | 0 | 32,58 |
| 2104003002 | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio | 14.000 | 14.000 | 0 | 1.796 | 12.204 | 0 | 12,83 |
| 2104003003 | Otros Gastos | 1.894 | 1.894 | 139 | 511 | 1.383 | 0 | 26,98 |
| 2104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 8.916.447 | 8.631.447 | 643.172 | 2.740.624 | 5.890.823 | 0 | 31,75 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 47.794.391 | 46.128.310 | 3.698.066 | 14.422.101 | 31.706.209 | 5.405.959 | 31,27 |
| 2201 | Alimentos y Bebidas | 0 | 2.540 | 1.631 | 1.631 | 909 | 0 | 64,21 |
| 2201001 | Para Personas | 0 | 2.540 | 1.631 | 1.631 | 909 | 0 | 64,21 |
| 2202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 592.723 | 287.040 | 0 | 69.321 | 217.719 | 4.499 | 24,15 |
| 2202001 | Textiles y Acabados Textiles | 35.643 | 16.562 | 0 | 5.451 | 11.111 | 4.499 | 32,91 |
| 2202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 455.080 | 189.678 | 0 | 58.746 | 130.932 | 0 | 30,97 |
Tabla 6 (página 6 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202003 | Calzado | 102.000 | 80.800 | 0 | 5.125 | 75.675 | 0 | 6,34 |
| 2203 | Combustibles y Lubricantes | 912.529 | 912.529 | 74.191 | 286.976 | 625.553 | 6.805 | 31,45 |
| 2203001 | Para Vehículos | 880.529 | 878.529 | 67.386 | 270.313 | 608.216 | 0 | 30,77 |
| 2203002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 32.000 | 34.000 | 6.805 | 16.663 | 17.337 | 6.805 | 49,01 |
| 2204 | Materiales de Uso o Consumo | 1.784.568 | 950.000 | 111.196 | 369.502 | 580.498 | 123.641 | 38,89 |
| 2204001 | Materiales de Oficina | 181.546 | 141.665 | 3.127 | 10.608 | 131.057 | 3.126 | 7,49 |
| 2204002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 2.150 | 122.148 | 0 | 119.998 | 2.151 | 0 | 98,24 |
| 2204003 | Productos Químicos | 39.120 | 34.783 | 0 | 5.793 | 28.990 | 0 | 16,65 |
| 2204004 | Productos Farmacéuticos | 111.601 | 61.889 | 0 | 14.887 | 47.002 | 0 | 24,05 |
| 2204005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 2204006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 89.827 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 2204007 | Materiales y Útiles de Aseo | 70.000 | 69.594 | 13.545 | 13.545 | 56.049 | 13.545 | 19,46 |
| 2204008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 90.760 | 37.932 | 0 | 1.370 | 36.562 | 0 | 3,61 |
| 2204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 178.500 | 46.424 | 12.498 | 12.498 | 33.926 | 12.498 | 26,92 |
| 2204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 80.000 | 43.137 | 0 | 22.478 | 20.659 | 0 | 52,11 |
| 2204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 216.500 | 79.762 | 68.328 | 76.761 | 3.001 | 68.328 | 96,24 |
| 2204013 | Equipos Menores | 147.798 | 2.798 | 0 | 98 | 2.700 | 0 | 3,50 |
| 2204014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | 175.000 | 90.000 | 7.086 | 74.859 | 15.141 | 12.577 | 83,18 |
| 2204015 | Productos Agropecuarios y Forestales | 211.256 | 70.958 | 6.611 | 16.606 | 54.352 | 13.566 | 23,40 |
| 2204999 | Otros | 187.910 | 123.910 | 0 | 0 | 123.910 | 0 | 0,00 |
| 2205 | Servicios Básicos | 7.602.774 | 11.102.774 | 821.418 | 2.901.217 | 8.201.557 | 962.455 | 26,13 |
Tabla 7 (página 7 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205001 | Electricidad | 4.480.000 | 4.477.000 | 350.547 | 1.357.722 | 3.119.278 | 599.627 | 30,33 |
| 2205002 | Agua | 1.385.000 | 1.385.000 | 247.014 | 990.999 | 394.001 | 238.101 | 71,55 |
| 2205003 | Gas | 27.000 | 3.530.000 | 919 | 3.224 | 3.526.776 | 919 | 0,09 |
| 2205004 | Correo | 882.575 | 882.935 | 99.132 | 268.993 | 613.942 | 0 | 30,47 |
| 2205006 | Telefonía Celular | 91.525 | 91.525 | 7.503 | 22.156 | 69.369 | 7.502 | 24,21 |
| 2205007 | Acceso a Internet | 10.360 | 6.337 | 0 | 0 | 6.337 | 0 | 0,00 |
| 2205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 726.314 | 729.977 | 116.305 | 258.124 | 471.853 | 116.305 | 35,36 |
| 2206 | Mantenimiento y Reparaciones | 486.260 | 300.000 | 1.612 | 20.104 | 279.896 | 4.825 | 6,70 |
| 2206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 200.000 | 73.952 | 94 | 3.582 | 70.370 | 3.307 | 4,84 |
| 2206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 121.000 | 90.100 | 0 | 0 | 90.100 | 0 | 0,00 |
| 2206004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 2206005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 57.000 | 52.311 | 1.518 | 16.522 | 35.789 | 1.518 | 31,58 |
| 2206006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 8.380 | 1.380 | 0 | 0 | 1.380 | 0 | 0,00 |
| 2206999 | Otros | 59.880 | 52.257 | 0 | 0 | 52.257 | 0 | 0,00 |
| 2207 | Publicidad Y Difusión | 306.110 | 250.000 | 23.579 | 79.214 | 170.786 | 23.681 | 31,69 |
| 2207001 | Servicios de Publicidad | 15.000 | 11.746 | 1.734 | 1.964 | 9.782 | 1.363 | 16,72 |
| 2207002 | Servicios de Impresión | 259.350 | 207.034 | 20.191 | 67.111 | 139.923 | 20.664 | 32,42 |
| 2207999 | Otros | 31.760 | 31.220 | 1.654 | 10.139 | 21.081 | 1.654 | 32,48 |
| 2208 | Servicios Generales | 27.855.078 | 24.769.078 | 2.055.904 | 8.388.134 | 16.380.944 | 3.436.397 | 33,87 |
| 2208001 | Servicios de Aseo | 12.848.848 | 11.664.365 | 1.122.009 | 4.295.553 | 7.368.812 | 1.494.603 | 36,83 |
| 2208002 | Servicios de Vigilancia | 2.272.668 | 2.052.668 | 165.312 | 661.247 | 1.391.421 | 165.312 | 32,21 |
| 2208003 | Servicios de Mantención de Jardines | 8.008.600 | 7.376.895 | 641.023 | 2.556.249 | 4.820.646 | 1.281.569 | 34,65 |
Tabla 8 (página 8 · 23 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 2.063.800 | 1.940.406 | 0 | 506.306 | 1.434.100 | 311.662 | 26,09 |
| 2208005 | Servicios de Mantención de Semáforos | 360.000 | 323.640 | 0 | 70.920 | 252.720 | 23.640 | 21,91 |
| 2208006 | Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito | 120.000 | 80.696 | 8.113 | 32.453 | 48.243 | 12.170 | 40,22 |
| 2208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 20.000 | 28.016 | -813 | 12.514 | 15.502 | 0 | 44,67 |
| 2208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 80.000 | 78.868 | 5.618 | 20.103 | 58.765 | 0 | 25,49 |
| 2208009 | Servicios de Pago y Cobranza | 430.000 | 394.282 | 73.496 | 118.505 | 275.777 | 73.496 | 30,06 |
| 2208010 | Servicios de Suscripción y Similares | 10.000 | 5.999 | 208 | 625 | 5.374 | 208 | 10,42 |
| 2208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 680.000 | 232.442 | 12.100 | 28.947 | 203.495 | 26.210 | 12,45 |
| 2208999 | Otros | 961.162 | 590.801 | 28.839 | 84.713 | 506.088 | 47.527 | 14,34 |
| 2209 | Arriendos | 6.160.511 | 5.680.511 | 490.090 | 2.006.598 | 3.673.913 | 707.954 | 35,32 |
| 2209002 | Arriendo de Edificios | 1.435.400 | 1.440.000 | 119.472 | 558.832 | 881.168 | 84.451 | 38,81 |
| 2209003 | Arriendo de Vehículos | 3.882.919 | 3.526.600 | 318.459 | 1.249.569 | 2.277.031 | 536.562 | 35,43 |
| 2209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 369.998 | 270.140 | 17.122 | 62.259 | 207.881 | 30.365 | 23,05 |
| 2209006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 18.975 | 18.975 | 1.159 | 6.454 | 12.521 | 1.159 | 34,01 |
| 2209999 | Otros | 453.219 | 424.796 | 33.877 | 129.483 | 295.313 | 55.416 | 30,48 |
| 2210 | Servicios Financieros y de Seguros | 152.500 | 152.500 | 8.016 | 31.732 | 120.768 | 8.016 | 20,81 |
| 2210002 | Primas y Gastos de Seguros | 152.500 | 152.500 | 8.016 | 31.732 | 120.768 | 8.016 | 20,81 |
| 2211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.515.042 | 1.395.042 | 94.549 | 223.969 | 1.171.073 | 125.159 | 16,05 |
| 2211001 | Estudios e Investigaciones | 357.300 | 317.300 | 0 | 0 | 317.300 | 0 | 0,00 |
| 2211002 | Cursos de Capacitación | 80.000 | 80.000 | 0 | 1.383 | 78.617 | 0 | 1,73 |
| 2211003 | Servicios Informáticos | 967.742 | 887.742 | 94.196 | 221.525 | 666.217 | 124.805 | 24,95 |
| 2211999 | Otros | 110.000 | 110.000 | 354 | 1.062 | 108.938 | 354 | 0,97 |
| 2212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 426.296 | 326.296 | 15.879 | 43.702 | 282.594 | 2.526 | 13,39 |
Tabla 9 (página 9 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212002 | Gastos Menores | 170.000 | 173.000 | 13.293 | 34.665 | 138.335 | 0 | 20,04 |
| 2212003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 190.000 | 81.219 | 0 | 1.620 | 79.599 | 1.620 | 1,99 |
| 2212005 | Derechos y Tasas | 500 | 6.281 | 1.680 | 3.901 | 2.380 | 0 | 62,11 |
| 2212999 | Otros | 65.796 | 65.796 | 906 | 3.516 | 62.280 | 906 | 5,34 |
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 200.000 | 505.478 | 0 | 503.620 | 1.858 | 0 | 99,63 |
| 2301 | Prestaciones Previsionales | 200.000 | 400.000 | 0 | 398.142 | 1.858 | 0 | 99,54 |
| 2301004 | Desahucios e Indemnizaciones | 200.000 | 400.000 | 0 | 398.142 | 1.858 | 0 | 99,54 |
| 2303 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 105.478 | 0 | 105.478 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2303001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 0 | 105.478 | 0 | 105.478 | 0 | 0 | 100,00 |
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 115.303.493 | 110.813.436 | 14.792.298 | 37.294.950 | 73.518.486 | 567.679 | 33,66 |
| 2401 | Al Sector Privado | 104.349.393 | 99.859.336 | 9.039.546 | 30.779.249 | 69.080.087 | 70.464 | 30,82 |
| 2401001 | Fondos de Emergencia | 720.835 | 539.835 | 8.163 | 160.724 | 379.111 | 61.341 | 29,77 |
| 2401002 | Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1- 3.063/80 | 9.919.788 | 9.919.788 | 866.577 | 3.564.949 | 6.354.839 | 0 | 35,94 |
| 2401003 | Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1- 3.063/80 | 80.743.733 | 80.743.733 | 7.818.431 | 24.649.664 | 56.094.069 | 0 | 30,53 |
| 2401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | 8.100.000 | 7.650.000 | 289.500 | 2.197.000 | 5.453.000 | 0 | 28,72 |
| 2401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | 4.494.079 | 401.853 | 22.068 | 80.195 | 321.658 | 9.122 | 19,96 |
| 2401008 | Premios y Otros | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0,00 |
| 2401009 | Educación Prebásica - Pers. Juridica Privadas | 328.958 | 328.958 | 34.806 | 126.716 | 202.242 | 0 | 38,52 |
| 2401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | 35.000 | 268.169 | 0 | 0 | 268.169 | 0 | 0,00 |
| 2403 | A Otras Entidades Públicas | 10.954.100 | 10.954.100 | 5.752.753 | 6.515.702 | 4.438.398 | 497.216 | 59,48 |
| 2403002 | A los Servicios de Salud | 1.500 | 1.500 | 139 | 760 | 740 | 0 | 50,67 |
| 2403002001 | Multa Ley de Alcoholes | 1.500 | 1.500 | 139 | 760 | 740 | 0 | 50,67 |
Tabla 10 (página 10 · 23 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403080 | A las Asociaciones | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 2403080001 | A la Asociación Chilena de Municipalidades | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 2403090 | Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación | 9.437.500 | 9.437.500 | 5.093.764 | 5.679.341 | 3.758.159 | 0 | 60,18 |
| 2403090001 | Aporte Año Vigente | 9.437.500 | 9.437.500 | 5.093.764 | 5.679.341 | 3.758.159 | 0 | 60,18 |
| 2403092 | Al Fondo Común Municipal - Multas | 400.100 | 400.100 | 161.457 | 230.710 | 169.390 | 0 | 57,66 |
| 2403092001 | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro | 400.100 | 400.100 | 161.457 | 230.710 | 169.390 | 0 | 57,66 |
| 2403100 | A Otras Municipalidades | 1.100.000 | 1.100.000 | 497.393 | 604.891 | 495.109 | 497.216 | 54,99 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 1.440.005 | 1.630.005 | 121.218 | 638.736 | 991.269 | 51.172 | 39,19 |
| 2601 | Devoluciones | 450.000 | 640.000 | 5.519 | 457.388 | 182.612 | 668 | 71,47 |
| 2602 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 900.000 | 900.000 | 65.161 | 118.787 | 781.213 | 0 | 13,20 |
| 2604 | Aplicación Fondos de Terceros | 90.005 | 90.005 | 50.538 | 62.561 | 27.444 | 50.503 | 69,51 |
| 2604001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas | 90.005 | 90.005 | 50.538 | 62.561 | 27.444 | 50.503 | 69,51 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 795.000 | 699.000 | 33.390 | 42.486 | 656.514 | 30.748 | 6,08 |
| 2903 | Vehículos | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2904 | Mobiliario y Otros | 70.000 | 50.000 | 30.748 | 30.748 | 19.252 | 30.748 | 61,50 |
| 2905 | Máquinas y Equipos | 413.000 | 218.000 | 0 | 8.568 | 209.432 | 0 | 3,93 |
| 2905001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0,00 |
| 2905002 | Máquinas y Equipos para la Producción | 200.000 | 35.398 | 0 | 8.568 | 26.830 | 0 | 24,20 |
| 2905999 | Otras | 197.000 | 166.602 | 0 | 0 | 166.602 | 0 | 0,00 |
| 2906 | Equipos Informáticos | 150.000 | 100.000 | 2.642 | 2.642 | 97.358 | 0 | 2,64 |
| 2906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 150.000 | 100.000 | 2.642 | 2.642 | 97.358 | 0 | 2,64 |
| 2907 | Programas Informáticos | 150.000 | 150.000 | 0 | 528 | 149.472 | 0 | 0,35 |
| 2907001 | Programas Computacionales | 150.000 | 150.000 | 0 | 528 | 149.472 | 0 | 0,35 |
Tabla 11 (página 11 · 14 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2999 | Otros Activos no Financieros | 0 | 181.000 | 0 | 0 | 181.000 | 0 | 0,00 |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 5.232.683 | 5.049.024 | 267.707 | 767.204 | 4.281.820 | 337.908 | 15,20 |
| 3101 | Estudios Básicos | 200.000 | 200.000 | 0 | 95.532 | 104.468 | 0 | 47,77 |
| 3101002 | Consultorías | 200.000 | 200.000 | 0 | 95.532 | 104.468 | 0 | 47,77 |
| 3102 | Proyectos | 5.032.683 | 4.849.024 | 267.707 | 671.671 | 4.177.353 | 337.908 | 13,85 |
| 3102004 | Obras Civiles | 4.932.683 | 4.749.024 | 253.107 | 626.646 | 4.122.378 | 323.308 | 13,20 |
| 3102005 | Equipamiento | 100.000 | 100.000 | 14.600 | 45.025 | 54.975 | 14.600 | 45,03 |
| 33 | C x P Transferencias de Capital | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 3303 | A Otras Entidades Públicas | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 3303001 | A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 3303001001 | Programa Pavimentos Participativos | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 2.000.000 | 3.842.779 | 0 | 3.842.507 | 272 | 0 | 99,99 |
| 3407 | Deuda Flotante | 2.000.000 | 3.842.779 | 0 | 3.842.507 | 272 | 0 | 99,99 |
| TOTALES | 209.898.854 | 205.516.314 | 21.346.533 | 67.712.270 | 137.804.044 | 6.461.450 | 32,95 |