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Balance de Ejecuciòn Presupuestaria (Sector Municipal) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 17 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 37.083.282 | 36.798.282 | 2.553.621 | 7.766.812 | 29.031.470 | 0 | 21,11 |
| 2101 | Personal de Planta | 18.772.708 | 18.772.708 | 1.160.837 | 3.662.408 | 15.110.300 | 0 | 19,51 |
| 2101001 | Sueldos y Sobresueldos | 13.776.569 | 13.701.753 | 949.801 | 2.936.729 | 10.765.024 | 0 | 21,43 |
| 2101001001 | Sueldos Base | 3.399.561 | 3.319.010 | 268.840 | 869.068 | 2.449.942 | 0 | 26,18 |
| 2101001002 | Asignación de Antigüedad | 334.788 | 334.788 | 26.726 | 79.511 | 255.277 | 0 | 23,75 |
| 2101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280 | 334.788 | 334.788 | 26.726 | 79.511 | 255.277 | 0 | 23,75 |
| 2101001003 | Asignación Profesional | 1.127.710 | 1.127.710 | 88.639 | 267.818 | 859.892 | 0 | 23,75 |
| 2101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 | 1.127.710 | 1.127.710 | 88.639 | 267.818 | 859.892 | 0 | 23,75 |
| 2101001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318 | 4.370.318 | 348.895 | 1.059.070 | 3.311.248 | 0 | 24,23 |
| 2101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | 4.370.318 | 4.370.318 | 348.895 | 1.059.070 | 3.311.248 | 0 | 24,23 |
| 2101001009 | Asignaciones Especiales | 423.348 | 423.348 | 31.763 | 96.543 | 326.805 | 0 | 22,80 |
| 2101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | 423.348 | 423.348 | 31.763 | 96.543 | 326.805 | 0 | 22,80 |
| 2101001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 3.136 | 3.136 | 212 | 452 | 2.684 | 0 | 14,41 |
| 2101001010001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 3.136 | 3.136 | 212 | 452 | 2.684 | 0 | 14,41 |
| 2101001014 | Asignaciones Compensatorias | 2.311.042 | 2.311.042 | 140.754 | 427.319 | 1.883.723 | 0 | 18,49 |
| 2101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 730.906 | 730.906 | 57.726 | 175.386 | 555.520 | 0 | 24,00 |
| 2101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 305.545 | 305.545 | 24.420 | 74.115 | 231.430 | 0 | 24,26 |
Tabla 2 (página 2 · 21 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 747.846 | 747.846 | 58.480 | 176.991 | 570.855 | 0 | 23,67 |
| 2101001014004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 | 1.576 | 1.576 | 129 | 389 | 1.187 | 0 | 24,68 |
| 2101001014999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 525.169 | 525.169 | 0 | 438 | 524.731 | 0 | 0,08 |
| 2101001015 | Asignaciones Sustitutivas | 425.844 | 425.844 | 32.985 | 100.381 | 325.463 | 0 | 23,57 |
| 2101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 425.844 | 425.844 | 32.985 | 100.381 | 325.463 | 0 | 23,57 |
| 2101001019 | Asignación de Responsabilidad | 38.284 | 38.284 | 5.215 | 15.747 | 22.537 | 0 | 41,13 |
| 2101001019001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 38.284 | 38.284 | 5.215 | 15.747 | 22.537 | 0 | 41,13 |
| 2101001022 | Componente Base Asignación de Desempeño | 1.291.470 | 1.291.470 | 0 | 2.483 | 1.288.987 | 0 | 0,19 |
| 2101001043 | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695 | 51.068 | 51.068 | 4.174 | 12.603 | 38.465 | 0 | 24,68 |
| 2101001999 | Otras Asignaciones | 0 | 5.735 | 1.599 | 5.735 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2101002 | Aportes del Empleador | 605.478 | 666.294 | 30.747 | 93.069 | 573.225 | 0 | 13,97 |
| 2101002001 | A Servicios de Bienestar | 145.059 | 135.875 | 0 | 0 | 135.875 | 0 | 0,00 |
| 2101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 364.778 | 530.419 | 30.747 | 93.069 | 437.350 | 0 | 17,55 |
| 2101003 | Asignaciones por Desempeño | 1.368.652 | 1.368.652 | 0 | 2.566 | 1.366.086 | 0 | 0,19 |
| 2101003001 | Desempeño Institucional | 654.345 | 654.345 | 0 | 1.308 | 653.037 | 0 | 0,20 |
| 2101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 654.345 | 654.345 | 0 | 1.308 | 653.037 | 0 | 0,20 |
| 2101003002 | Desempeño Colectivo | 688.784 | 688.784 | 0 | 1.258 | 687.526 | 0 | 0,18 |
| 2101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 688.784 | 688.784 | 0 | 1.258 | 687.526 | 0 | 0,18 |
| 2101003003 | Desempeño Individual | 25.523 | 25.523 | 0 | 0 | 25.523 | 0 | 0,00 |
| 2101003003002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008 | 25.523 | 25.523 | 0 | 0 | 25.523 | 0 | 0,00 |
| 2101004 | Remuneraciones Variables | 2.822.976 | 2.834.976 | 169.351 | 552.624 | 2.282.352 | 0 | 19,49 |
Tabla 3 (página 3 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101004005 | Trabajos Extraordinarios | 2.820.176 | 2.820.176 | 169.122 | 539.689 | 2.280.487 | 0 | 19,14 |
| 2101004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.800 | 14.800 | 229 | 12.935 | 1.865 | 0 | 87,40 |
| 2101005 | Aguinaldos y Bonos | 199.033 | 201.033 | 10.938 | 77.420 | 123.613 | 0 | 38,51 |
| 2101005001 | Aguinaldos | 63.121 | 65.121 | 0 | 25.889 | 39.232 | 0 | 39,76 |
| 2101005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 38.892 | 38.892 | 0 | 0 | 38.892 | 0 | 0,00 |
| 2101005001002 | Aguinaldo de Navidad | 24.229 | 26.229 | 0 | 25.889 | 340 | 0 | 98,70 |
| 2101005002 | Bono de Escolaridad | 25.000 | 25.000 | 7.133 | 7.133 | 17.867 | 0 | 28,53 |
| 2101005003 | Bonos Especiales | 110.912 | 110.912 | 3.804 | 44.397 | 66.515 | 0 | 40,03 |
| 2101005003001 | Bono Extraordinario Anual | 110.912 | 110.912 | 3.804 | 44.397 | 66.515 | 0 | 40,03 |
| 2102 | Personal a Contrata | 7.792.713 | 7.792.713 | 473.965 | 1.536.811 | 6.255.902 | 0 | 19,72 |
| 2102001 | Sueldos y Sobresueldos | 5.562.393 | 5.500.166 | 383.533 | 1.206.588 | 4.293.578 | 0 | 21,94 |
| 2102001001 | Sueldos Bases | 1.557.451 | 1.495.224 | 123.618 | 410.551 | 1.084.673 | 0 | 27,46 |
| 2102001002 | Asignación de Antigüedad | 43.551 | 43.551 | 4.285 | 12.428 | 31.123 | 0 | 28,54 |
| 2102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 | 43.551 | 43.551 | 4.285 | 12.428 | 31.123 | 0 | 28,54 |
| 2102001003 | Asignación Profesional | 535.215 | 535.215 | 45.539 | 138.883 | 396.332 | 0 | 25,95 |
| 2102001007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406 | 1.493.406 | 117.746 | 360.434 | 1.132.972 | 0 | 24,14 |
| 2102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981 | 1.493.406 | 1.493.406 | 117.746 | 360.434 | 1.132.972 | 0 | 24,14 |
| 2102001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 243 | 243 | 31 | 66 | 177 | 0 | 27,16 |
| 2102001010001 | Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | 243 | 243 | 31 | 66 | 177 | 0 | 27,16 |
| 2102001013 | Asignaciones Compensatorias | 923.226 | 923.226 | 55.813 | 170.817 | 752.409 | 0 | 18,50 |
| 2102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | 334.852 | 334.852 | 26.512 | 80.875 | 253.977 | 0 | 24,15 |
| 2102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 107.457 | 107.457 | 8.486 | 25.982 | 81.475 | 0 | 24,18 |
Tabla 4 (página 4 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 266.474 | 266.474 | 20.815 | 63.729 | 202.745 | 0 | 23,92 |
| 2102001013999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 214.443 | 214.443 | 0 | 231 | 214.212 | 0 | 0,11 |
| 2102001014 | Asignaciones Sustitutivas | 223.868 | 223.868 | 17.711 | 53.883 | 169.985 | 0 | 24,07 |
| 2102001014001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 223.868 | 223.868 | 17.711 | 53.883 | 169.985 | 0 | 24,07 |
| 2102001021 | Componente Base Asignación de Desempeño | 522.125 | 522.125 | 0 | 807 | 521.318 | 0 | 0,15 |
| 2102001998 | Aplicacion inciso 5° del Articulo 1° Ley N° 21.526 | 45.199 | 45.199 | 0 | 0 | 45.199 | 0 | 0,00 |
| 2102001999 | Otras Asignaciones | 218.109 | 218.109 | 18.791 | 58.719 | 159.390 | 0 | 26,92 |
| 2102002 | Aportes del Empleador | 255.642 | 308.869 | 14.152 | 43.251 | 265.618 | 0 | 14,00 |
| 2102002001 | A Servicios de Bienestar | 64.850 | 68.077 | 0 | 0 | 68.077 | 0 | 0,00 |
| 2102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 145.443 | 240.792 | 14.152 | 43.251 | 197.541 | 0 | 17,96 |
| 2102003 | Asignaciones por Desempeño | 543.011 | 543.011 | 0 | 811 | 542.200 | 0 | 0,15 |
| 2102003001 | Desempeño Institucional | 264.544 | 264.544 | 0 | 402 | 264.142 | 0 | 0,15 |
| 2102003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 264.544 | 264.544 | 0 | 402 | 264.142 | 0 | 0,15 |
| 2102003002 | Desempeño Colectivo | 278.467 | 278.467 | 0 | 409 | 278.058 | 0 | 0,15 |
| 2102003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | 278.467 | 278.467 | 0 | 409 | 278.058 | 0 | 0,15 |
| 2102004 | Remuneraciones Variables | 1.319.276 | 1.326.276 | 71.673 | 243.501 | 1.082.775 | 0 | 18,36 |
| 2102004005 | Trabajos Extraordinarios | 1.316.998 | 1.315.998 | 71.559 | 233.842 | 1.082.156 | 0 | 17,77 |
| 2102004006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.278 | 10.278 | 113 | 9.658 | 620 | 0 | 93,97 |
| 2102005 | Aguinaldos y Bonos | 112.391 | 114.391 | 4.607 | 42.660 | 71.731 | 0 | 37,29 |
| 2102005001 | Aguinaldos | 36.044 | 38.044 | 0 | 14.849 | 23.195 | 0 | 39,03 |
| 2102005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 21.657 | 21.657 | 0 | 0 | 21.657 | 0 | 0,00 |
| 2102005001002 | Aguinaldo de Navidad | 14.387 | 16.387 | 0 | 14.849 | 1.538 | 0 | 90,61 |
Tabla 5 (página 5 · 23 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102005002 | Bono de Escolaridad | 9.000 | 9.000 | 2.987 | 2.987 | 6.013 | 0 | 33,19 |
| 2102005003 | Bonos Especiales | 67.347 | 67.347 | 1.620 | 24.824 | 42.523 | 0 | 36,86 |
| 2102005003001 | Bono Extraordinario Anual | 67.347 | 67.347 | 1.620 | 24.824 | 42.523 | 0 | 36,86 |
| 2103 | Otras Remuneraciones | 1.436.434 | 1.436.434 | 236.202 | 430.306 | 1.006.128 | 0 | 29,96 |
| 2103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 1.200.000 | 1.200.000 | 214.694 | 368.727 | 831.273 | 0 | 30,73 |
| 2103004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 213.704 | 213.704 | 16.956 | 50.868 | 162.836 | 0 | 23,80 |
| 2103004001 | Sueldos | 199.629 | 199.629 | 16.236 | 48.708 | 150.921 | 0 | 24,40 |
| 2103004002 | Aportes del Empleador | 12.078 | 12.078 | 720 | 2.160 | 9.918 | 0 | 17,88 |
| 2103004005 | Aporte Adicional 1% | 1.997 | 1.997 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 0,00 |
| 2103005 | Suplencias y Reemplazos | 20.000 | 20.000 | 4.398 | 8.855 | 11.145 | 0 | 44,28 |
| 2103007 | Alumnos en Práctica | 2.730 | 2.730 | 155 | 1.857 | 873 | 0 | 68,02 |
| 2104 | Otros Gastos en Personal | 9.081.427 | 8.796.427 | 682.617 | 2.137.287 | 6.659.140 | 0 | 24,30 |
| 2104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 164.980 | 164.980 | 10.998 | 39.836 | 125.144 | 0 | 24,15 |
| 2104003001 | Dietas a Concejales | 149.086 | 149.086 | 10.859 | 37.667 | 111.419 | 0 | 25,27 |
| 2104003002 | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio | 14.000 | 14.000 | 0 | 1.796 | 12.204 | 0 | 12,83 |
| 2104003003 | Otros Gastos | 1.894 | 1.894 | 138 | 372 | 1.522 | 0 | 19,64 |
| 2104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 8.916.447 | 8.631.447 | 671.620 | 2.097.452 | 6.533.995 | 0 | 24,30 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 47.794.391 | 46.238.310 | 3.884.047 | 10.724.035 | 35.514.275 | 3.217.372 | 23,19 |
| 2201 | Alimentos y Bebidas | 0 | 2.540 | 0 | 0 | 2.540 | 0 | 0,00 |
| 2201001 | Para Personas | 0 | 2.540 | 0 | 0 | 2.540 | 0 | 0,00 |
| 2202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 592.723 | 287.040 | 39.271 | 69.321 | 217.719 | 23.660 | 24,15 |
| 2202001 | Textiles y Acabados Textiles | 35.643 | 16.562 | 5.451 | 5.451 | 11.111 | 5.451 | 32,91 |
| 2202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 455.080 | 189.678 | 33.821 | 58.746 | 130.932 | 13.085 | 30,97 |
Tabla 6 (página 6 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202003 | Calzado | 102.000 | 80.800 | 0 | 5.125 | 75.675 | 5.125 | 6,34 |
| 2203 | Combustibles y Lubricantes | 912.529 | 912.529 | 67.859 | 212.785 | 699.744 | 0 | 23,32 |
| 2203001 | Para Vehículos | 880.529 | 878.529 | 67.859 | 202.927 | 675.602 | 0 | 23,10 |
| 2203002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 32.000 | 34.000 | 0 | 9.858 | 24.142 | 0 | 28,99 |
| 2204 | Materiales de Uso o Consumo | 1.784.568 | 900.000 | 25.261 | 258.306 | 641.694 | 15.982 | 28,70 |
| 2204001 | Materiales de Oficina | 181.546 | 151.647 | 2.881 | 7.481 | 144.166 | 2.881 | 4,93 |
| 2204002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 2.150 | 120.000 | 0 | 119.998 | 3 | 0 | 100,00 |
| 2204003 | Productos Químicos | 39.120 | 35.800 | 0 | 5.793 | 30.007 | 0 | 16,18 |
| 2204004 | Productos Farmacéuticos | 111.601 | 21.889 | 0 | 14.887 | 7.002 | 0 | 68,01 |
| 2204005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 798 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0,00 |
| 2204006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 89.827 | 15.947 | 0 | 0 | 15.947 | 0 | 0,00 |
| 2204007 | Materiales y Útiles de Aseo | 70.000 | 73.000 | 0 | 0 | 73.000 | 0 | 0,00 |
| 2204008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 90.760 | 38.040 | 1.370 | 1.370 | 36.670 | 0 | 3,60 |
| 2204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 178.500 | 29.339 | 0 | 0 | 29.339 | 0 | 0,00 |
| 2204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 80.000 | 43.137 | 2.373 | 22.478 | 20.659 | 557 | 52,11 |
| 2204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 216.500 | 82.364 | 0 | 8.433 | 73.931 | 0 | 10,24 |
| 2204013 | Equipos Menores | 147.798 | 2.798 | 98 | 98 | 2.700 | 98 | 3,50 |
| 2204014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | 175.000 | 90.000 | 11.584 | 67.773 | 22.227 | 5.491 | 75,30 |
| 2204015 | Productos Agropecuarios y Forestales | 211.256 | 71.331 | 6.955 | 9.995 | 61.336 | 6.955 | 14,01 |
| 2204999 | Otros | 187.910 | 123.910 | 0 | 0 | 123.910 | 0 | 0,00 |
| 2205 | Servicios Básicos | 7.602.774 | 11.102.774 | 849.015 | 2.079.799 | 9.022.975 | 660.020 | 18,73 |
Tabla 7 (página 7 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205001 | Electricidad | 4.480.000 | 4.477.000 | 340.226 | 1.007.175 | 3.469.825 | 298.283 | 22,50 |
| 2205002 | Agua | 1.385.000 | 1.385.000 | 377.013 | 743.985 | 641.015 | 344.571 | 53,72 |
| 2205003 | Gas | 27.000 | 3.530.000 | 689 | 2.305 | 3.527.695 | 0 | 0,07 |
| 2205004 | Correo | 882.575 | 882.935 | 40.094 | 169.861 | 713.074 | 17.166 | 19,24 |
| 2205006 | Telefonía Celular | 91.525 | 91.525 | 7.326 | 14.653 | 76.872 | 0 | 16,01 |
| 2205007 | Acceso a Internet | 10.360 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 2205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 726.314 | 726.314 | 83.666 | 141.819 | 584.495 | 0 | 19,53 |
| 2206 | Mantenimiento y Reparaciones | 486.260 | 300.000 | 9.885 | 18.492 | 281.508 | 9.798 | 6,16 |
| 2206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 200.000 | 72.240 | 3.394 | 3.488 | 68.752 | 3.307 | 4,83 |
| 2206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 121.000 | 90.100 | 0 | 0 | 90.100 | 0 | 0,00 |
| 2206004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 2206005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 57.000 | 52.400 | 6.491 | 15.004 | 37.396 | 6.491 | 28,63 |
| 2206006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 8.380 | 1.380 | 0 | 0 | 1.380 | 0 | 0,00 |
| 2206999 | Otros | 59.880 | 53.880 | 0 | 0 | 53.880 | 0 | 0,00 |
| 2207 | Publicidad Y Difusión | 306.110 | 250.000 | 41.962 | 55.635 | 194.365 | 35.525 | 22,25 |
| 2207001 | Servicios de Publicidad | 15.000 | 15.000 | 230 | 230 | 14.770 | 230 | 1,53 |
| 2207002 | Servicios de Impresión | 259.350 | 203.240 | 40.328 | 46.920 | 156.320 | 33.890 | 23,09 |
| 2207999 | Otros | 31.760 | 31.760 | 1.404 | 8.485 | 23.275 | 1.404 | 26,72 |
| 2208 | Servicios Generales | 27.855.078 | 24.889.078 | 2.313.842 | 6.332.230 | 18.556.848 | 1.948.829 | 25,44 |
| 2208001 | Servicios de Aseo | 12.848.848 | 11.648.406 | 1.069.847 | 3.173.544 | 8.474.862 | 922.665 | 27,24 |
| 2208002 | Servicios de Vigilancia | 2.272.668 | 2.052.668 | 165.311 | 495.935 | 1.556.733 | 0 | 24,16 |
| 2208003 | Servicios de Mantención de Jardines | 8.008.600 | 7.372.478 | 689.111 | 1.915.226 | 5.457.252 | 640.547 | 25,98 |
Tabla 8 (página 8 · 23 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 2.063.800 | 1.973.930 | 311.662 | 506.306 | 1.467.624 | 311.662 | 25,65 |
| 2208005 | Servicios de Mantención de Semáforos | 360.000 | 324.000 | 23.640 | 70.920 | 253.080 | 23.640 | 21,89 |
| 2208006 | Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito | 120.000 | 120.572 | 4.057 | 24.340 | 96.232 | 4.057 | 20,19 |
| 2208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 20.000 | 29.959 | 9.949 | 13.327 | 16.632 | 0 | 44,48 |
| 2208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 80.000 | 78.868 | 9.611 | 14.485 | 64.383 | 0 | 18,37 |
| 2208009 | Servicios de Pago y Cobranza | 430.000 | 394.282 | 3.836 | 45.009 | 349.273 | 0 | 11,42 |
| 2208010 | Servicios de Suscripción y Similares | 10.000 | 9.999 | 0 | 417 | 9.583 | 0 | 4,17 |
| 2208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 680.000 | 232.442 | 14.110 | 16.847 | 215.595 | 14.110 | 7,25 |
| 2208999 | Otros | 961.162 | 651.474 | 12.707 | 55.874 | 595.600 | 32.149 | 8,58 |
| 2209 | Arriendos | 6.160.511 | 5.680.511 | 481.984 | 1.516.508 | 4.164.003 | 481.863 | 26,70 |
| 2209002 | Arriendo de Edificios | 1.435.400 | 1.440.000 | 118.819 | 439.360 | 1.000.640 | 83.834 | 30,51 |
| 2209003 | Arriendo de Vehículos | 3.882.919 | 3.520.225 | 312.346 | 931.110 | 2.589.115 | 354.337 | 26,45 |
| 2209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 369.998 | 273.901 | 14.850 | 45.137 | 228.764 | 14.849 | 16,48 |
| 2209006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 18.975 | 18.975 | 1.689 | 5.295 | 13.680 | 1.689 | 27,91 |
| 2209999 | Otros | 453.219 | 427.410 | 34.281 | 95.606 | 331.804 | 27.154 | 22,37 |
| 2210 | Servicios Financieros y de Seguros | 152.500 | 152.500 | 8.006 | 23.716 | 128.784 | 8.006 | 15,55 |
| 2210002 | Primas y Gastos de Seguros | 152.500 | 152.500 | 8.006 | 23.716 | 128.784 | 8.006 | 15,55 |
| 2211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.515.042 | 1.435.042 | 31.318 | 129.420 | 1.305.622 | 30.964 | 9,02 |
| 2211001 | Estudios e Investigaciones | 357.300 | 357.300 | 0 | 0 | 357.300 | 0 | 0,00 |
| 2211002 | Cursos de Capacitación | 80.000 | 80.000 | 0 | 1.383 | 78.617 | 0 | 1,73 |
| 2211003 | Servicios Informáticos | 967.742 | 887.742 | 30.610 | 127.329 | 760.413 | 30.610 | 14,34 |
| 2211999 | Otros | 110.000 | 110.000 | 708 | 708 | 109.292 | 354 | 0,64 |
| 2212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 426.296 | 326.296 | 15.644 | 27.823 | 298.473 | 2.725 | 8,53 |
Tabla 9 (página 9 · 22 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212002 | Gastos Menores | 170.000 | 170.000 | 11.928 | 21.372 | 148.628 | 0 | 12,57 |
| 2212003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 190.000 | 84.219 | 1.620 | 1.620 | 82.599 | 1.620 | 1,92 |
| 2212005 | Derechos y Tasas | 500 | 6.281 | 541 | 2.221 | 4.060 | 0 | 35,36 |
| 2212999 | Otros | 65.796 | 65.796 | 1.556 | 2.610 | 63.186 | 1.105 | 3,97 |
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 200.000 | 505.478 | 334.571 | 503.620 | 1.858 | 0 | 99,63 |
| 2301 | Prestaciones Previsionales | 200.000 | 400.000 | 334.571 | 398.142 | 1.858 | 0 | 99,54 |
| 2301004 | Desahucios e Indemnizaciones | 200.000 | 400.000 | 334.571 | 398.142 | 1.858 | 0 | 99,54 |
| 2303 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 105.478 | 0 | 105.478 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2303001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 0 | 105.478 | 0 | 105.478 | 0 | 0 | 100,00 |
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 115.303.493 | 110.530.267 | 7.443.701 | 22.502.652 | 88.027.615 | 284.605 | 20,36 |
| 2401 | Al Sector Privado | 104.349.393 | 99.576.167 | 6.928.210 | 21.739.703 | 77.836.464 | 284.605 | 21,83 |
| 2401001 | Fondos de Emergencia | 720.835 | 539.835 | 53.178 | 152.561 | 387.275 | 53.178 | 28,26 |
| 2401002 | Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1- 3.063/80 | 9.919.788 | 9.919.788 | 816.588 | 2.698.372 | 7.221.416 | 0 | 27,20 |
| 2401003 | Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1- 3.063/80 | 80.743.733 | 80.743.733 | 5.183.242 | 16.831.233 | 63.912.500 | 0 | 20,85 |
| 2401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | 8.100.000 | 7.600.000 | 844.500 | 1.907.500 | 5.692.500 | 209.500 | 25,10 |
| 2401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | 4.494.079 | 401.853 | 21.927 | 58.127 | 343.726 | 21.927 | 14,46 |
| 2401008 | Premios y Otros | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0,00 |
| 2401009 | Educación Prebásica - Pers. Juridica Privadas | 328.958 | 328.958 | 8.774 | 91.910 | 237.048 | 0 | 27,94 |
| 2401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0,00 |
| 2403 | A Otras Entidades Públicas | 10.954.100 | 10.954.100 | 515.491 | 762.949 | 10.191.151 | 0 | 6,96 |
| 2403002 | A los Servicios de Salud | 1.500 | 1.500 | 273 | 621 | 879 | 0 | 41,40 |
| 2403002001 | Multa Ley de Alcoholes | 1.500 | 1.500 | 273 | 621 | 879 | 0 | 41,40 |
Tabla 10 (página 10 · 23 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403080 | A las Asociaciones | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 2403080001 | A la Asociación Chilena de Municipalidades | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 2403090 | Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación | 9.437.500 | 9.437.500 | 422.224 | 585.577 | 8.851.923 | 0 | 6,20 |
| 2403090001 | Aporte Año Vigente | 9.437.500 | 9.437.500 | 422.224 | 585.577 | 8.851.923 | 0 | 6,20 |
| 2403092 | Al Fondo Común Municipal - Multas | 400.100 | 400.100 | 39.311 | 69.253 | 330.847 | 0 | 17,31 |
| 2403092001 | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro | 400.100 | 400.100 | 39.311 | 69.253 | 330.847 | 0 | 17,31 |
| 2403100 | A Otras Municipalidades | 1.100.000 | 1.100.000 | 53.684 | 107.498 | 992.502 | 0 | 9,77 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 1.440.005 | 1.490.005 | 48.246 | 517.518 | 972.487 | 3.000 | 34,73 |
| 2601 | Devoluciones | 450.000 | 500.000 | 31.964 | 451.869 | 48.131 | 250 | 90,37 |
| 2602 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 900.000 | 900.000 | 9.424 | 53.626 | 846.374 | 2.750 | 5,96 |
| 2604 | Aplicación Fondos de Terceros | 90.005 | 90.005 | 6.858 | 12.023 | 77.982 | 0 | 13,36 |
| 2604001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas | 90.005 | 90.005 | 6.858 | 12.023 | 77.982 | 0 | 13,36 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 795.000 | 694.000 | 264 | 9.096 | 684.904 | 0 | 1,31 |
| 2903 | Vehículos | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2904 | Mobiliario y Otros | 70.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 2905 | Máquinas y Equipos | 413.000 | 213.000 | 0 | 8.568 | 204.432 | 0 | 4,02 |
| 2905001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0,00 |
| 2905002 | Máquinas y Equipos para la Producción | 200.000 | 30.398 | 0 | 8.568 | 21.830 | 0 | 28,19 |
| 2905999 | Otras | 197.000 | 166.602 | 0 | 0 | 166.602 | 0 | 0,00 |
| 2906 | Equipos Informáticos | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 2906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 2907 | Programas Informáticos | 150.000 | 150.000 | 264 | 528 | 149.472 | 0 | 0,35 |
| 2907001 | Programas Computacionales | 150.000 | 150.000 | 264 | 528 | 149.472 | 0 | 0,35 |
Tabla 11 (página 11 · 14 filas)
| CUENTA | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada Mensual (M$) | Obligación Devengada Acumulada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2999 | Otros Activos no Financieros | 0 | 181.000 | 0 | 0 | 181.000 | 0 | 0,00 |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 5.232.683 | 5.049.024 | 179.727 | 499.497 | 4.549.527 | 97.443 | 9,89 |
| 3101 | Estudios Básicos | 200.000 | 200.000 | 0 | 95.532 | 104.468 | 0 | 47,77 |
| 3101002 | Consultorías | 200.000 | 200.000 | 0 | 95.532 | 104.468 | 0 | 47,77 |
| 3102 | Proyectos | 5.032.683 | 4.849.024 | 179.727 | 403.964 | 4.445.060 | 97.443 | 8,33 |
| 3102004 | Obras Civiles | 4.932.683 | 4.749.024 | 179.727 | 373.539 | 4.375.485 | 97.443 | 7,87 |
| 3102005 | Equipamiento | 100.000 | 100.000 | 0 | 30.425 | 69.575 | 0 | 30,43 |
| 33 | C x P Transferencias de Capital | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 3303 | A Otras Entidades Públicas | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 3303001 | A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 3303001001 | Programa Pavimentos Participativos | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 2.000.000 | 3.842.779 | 0 | 3.842.507 | 272 | 0 | 99,99 |
| 3407 | Deuda Flotante | 2.000.000 | 3.842.779 | 0 | 3.842.507 | 272 | 0 | 99,99 |
| TOTALES | 209.898.854 | 205.198.145 | 14.444.177 | 46.365.737 | 158.832.408 | 3.602.420 | 22,60 |