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Auditorías / Auditorias 2026 · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 3 filas)

MOTIVOINSTITUCIÓNMONTO EN $
Imposiciones no declaradasAFC4.648.000
Imposiciones no declaradasAFP Modelo3.674.320
Total de registros (2) Deuda Total en Pesos8.322.320

Tabla 2 (página 2 · 5 filas)

MOTIVOINSTITUCIÓNMONTO EN $
Imposiciones no declaradasAFP UNO6.485.622
Imposiciones no declaradasAFP Cuprum490.283
Imposiciones no declaradasAFP Provida82.972.693
Imposiciones no declaradasACF5.997.502
Total de registros (4)Deuda Total en Pesos95.946.100

Tabla 3 (página 3 · 8 filas)

ÍtemPagos al Fondo Común por Permisos dePagos al Fondo Común por Multas TAGPago Total al Fondo Común.
circulaci
ón
215.24.03.090.001.001215.24.03.092.001
Mes/2026Nº Decreto de pagoFechaMontoNº Decreto de pagoMontoF.COMUN
Enero2308/01/2026$ 70.836.99323$ 12.398.260$ 83.235.253
Febrero55105/02/2026$ 92.516.47051$ 17.543.761$ 110.060.231
Marzo102606/03/2026$ 422.223.5451026$ 39.310.876$ 461.534.421
Total Anual$ 585.577.008$ 69.252.897$ 654.829.905

Tabla 4 (página 3 · 1 filas)

Pagos al Fondo Común
por Multas TAG

Tabla 5 (página 3 · 1 filas)

Pago Total al
Fondo Común.

Tabla 6 (página 6 · 31 filas)

ITEMConceptoPresupuesto Inicial M$PresupuestoDevengado al% dePercibido al% de
Vigente en M$31/03/2026 enCumplimiento31/03/2026 enCumplimiento
AL 31/03/2026M$DevengadoM$Percibido
115.03.01.001.001De Beneficio18.500.00020.422.19910.350.75750,68%8.969.27343,92%
Municipal (Patentes
Municipales)
115.03.01.001.002De Beneficio Fondo---0,00%-0,00%
Común Municipal
(Patentes
Municipales)
115.03.01.002.000Derechos de Aseo3.500.0003.500.000830.70723,73%624.22617,84%
115.03.01.003.000Otros Derechos3.272.0003.272.0001.192.64636,45%1.155.43135,31%
115.03.01.004.001Derechos de400.000400.000-0,00%-0,00%
Explotación
(Concesiones)
115.03.02.001.001De Beneficio5.437.5005.433.0533.284.63660,46%3.284.37760,45%
Municipal (Permisos
de circulación)
115.03.02.001.002De Beneficio Fondo9.062.5009.066.9475.474.34660,38%5.473.91460,37%
Común Municipal
(Permisos de
circulación)
115.03.02.002.000Licencias de Conducir1.300.0001.300.000265.05520,39%265.05520,39%
y Similares
115.03.03.000.000Participación en16.500.00017.400.000526.0543,02%526.0543,02%
Impuesto Territorial
115.05.03.007.001Del Tesoro Público---0,00%-0,00%
(Patentes Acuícolas)
115.06.00.000.000Rentas de la536.000536.00089.54416,71%89.54416,71%
Propiedad
115.08.02.001.000Multas de Beneficio3.664.8033.664.803897.56124,49%891.02024,31%
Municipal

Tabla 7 (página 6 · 1 filas)

Presupuesto
Inicial M$

Tabla 8 (página 7 · 21 filas)

115.08.02.003.000Multas de Ley de12.00012.0009527,93%9527,93%
alcoholes de
Beneficio Municipal
115.08.02.005.000RMTNP - de Beneficio380.020551.685413.42674,94%413.42674,94%
Municipal
115.08.02.008.000Intereses540.000368.33598.20026,66%97.26926,41%
115.08.03.000.000Participación del41.500.00042.679.0476.581.56715,42%6.582.56715,42%
Fondo Común
Municipal
115.13.03.005.001Patentes Mineras Ley1.5001.500-0,00%-0,00%
N°19.143
115.13.03.005.002Casinos de Juegos---0,00%-0,00%
LEY N°19.995
Total Ingresos104.606.323108.607.56930.005.45127,63%28.373.10826,12%
Propios Art.5
LETRA B) LEY
N°20.922
SALDO INICIAL DE12.500.0002.704.8232.704.8232.704.823
CAJA
OTROS INGRESOS92.792.53193.885.75322.861.59924,35%18.689.23919,91%
TOTAL DE209.898.854205.198.14555.571.87327,08%49.767.17024,25%
INGRESOS

Tabla 9 (página 7 · 6 filas)

COMPORTAMIENTO FONDO COMÚN MUNICIPAL
31/03/2024 en M$3 1 / 0 3 / 2 0 25 en M$3 1 / 0 3 / 2 026
en M$
Ing. FCM.6.294.0206.933.3836.582.567
I. Propios26.143.87328.591.86528.373.108
Percibidos
24,07%24,25%23,20%

Tabla 10 (página 7 · 9 filas)

COMPORTAMIENTO INGRESOS PROPIOS
PERCIBIDOS
31/03/20243 1 / 0 3 / 2 0 2 5 en M$3 1 / 0 3 / 2 0 26
en M$en M$
I. Propios26.143.87328.591.86528.373.108
Percibidos
Var.2.447.992-218.757
Nominal
Var.9,36%-0,77%
Porcentual

Tabla 11 (página 8 · 9 filas)

COMPORTAMIENTO INGRESOS TOTALES PERCIBIDOS (NO INCLUYE
SALDO INICIAL DE CAJA)
31/03/20243 1 / 0 3 / 2 0 2 53 1 / 0 3 / 2 026
en M$en M$en M$
I. Totales45.381.67350.088.11747.062.347
Percibidos
Var.4.706.444-3.025.770
Nominal
Var.10,37%-6,04%
Porcentual

Tabla 12 (página 9 · 20 filas)

SubtítuloConceptoPpto Inicial M$Presup Vigente al 31/03/2026 M$Devengado al 3 1 / 03/2026 M$% de e j e cuciónPagado al 31/03/2026 M$% de ejecución
21Gastos en37.083.28236.798.2827.766.81221,11%7.766.81221,11%
personal
22Bienes y47.794.39146.238.31010.724.03523,19%7.506.66316,23%
Servicios de
Consumo
23Prestaciones de Seguridad Social200.000505.478503.62099,63%503.62099,63%
24Transferencias Corrientes115.303.493110.530.26722.502.65220,36%22.218.04720,10%
25Íntegros al Fisco---0,00%-0,00%
26Otros gastos Corrientes1.440.0051.490.005517.51834,73%514.51834,53%
29Adquisición795.000694.0009.0961,31%9.0961,31%
Activos no
financieros
31Iniciativas de5.232.6835.049.024499.4979,89%402.0547,96%
Inversión
(Estudios; Obras
Civiles)
33Transferencias de capital50.00050.000-0,00%-0,00%
34Servicio de la deuda2.000.0003.842.7793.842.50899,99%3.842.50899,99%
35Saldo Final de Caja---N/A-N/A
Total Gastos M$209.898.854205.198.14546.365.73822,60%42.763.31820,84%

Tabla 13 (página 9 · 3 filas)

Presup
Vigente al
31/03/2026
M$

Tabla 14 (página 9 · 3 filas)

Devengado
al
3 1 / 03/2026
M$

Tabla 15 (página 9 · 2 filas)

Pagado al
31/03/2026
M$

Tabla 16 (página 9 · 1 filas)

Ppto Inicial
M$

Tabla 17 (página 9 · 1 filas)

% de
e j e cución

Tabla 18 (página 9 · 1 filas)

% de
ejecución

Tabla 19 (página 9 · 1 filas)

Prestaciones de
Seguridad Social

Tabla 20 (página 9 · 1 filas)

Transferencias
Corrientes

Tabla 21 (página 9 · 1 filas)

Transferencias de
capital

Tabla 22 (página 9 · 1 filas)

Servicio de la
deuda

Tabla 23 (página 9 · 1 filas)

Saldo Final de
Caja

Tabla 24 (página 10 · 6 filas)

COMPORTAMIENTO GASTOS TOTALES DEVENGADOS
31/03/2024 en M$3 1 / 0 3 / 2 0 2 5 en M$3 1 / 0 3 / 2 0 2 6 en M$
G. Totales40.533.06246.131.19646.365.738
Devengados
Var.5.598.134234.542
Nominal
Var. Porcentual13,81%0,51%

Tabla 25 (página 10 · 1 filas)

31/03/2024
en M$

Tabla 26 (página 10 · 1 filas)

3 1 / 0 3 / 2 0 2 5
en M$

Tabla 27 (página 10 · 1 filas)

3 1 / 0 3 / 2 0 2 6
en M$

Tabla 28 (página 10 · 1 filas)

Var.
Porcentual

Tabla 29 (página 11 · 9 filas)

FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE DÉFICIT MUNICIPAL (DM)
Al cierre de cada trimestre y anualCifras CGR (1)
Saldo Inicial de Caja al 01.01 (2)$2.704.822.995
MAS
Ingresos Devengados en el período en análisis, con excepción de los “Ingresos por Percibir” (Subt. 12, Ítem 10)$47.841.030.501
Ingresos Percibidos en el período en análisis, de los “Ingresos por Percibir” (Subt. 12, Ítem 10)$988.073.516
MENOS
Gastos Devengados en el período en análisis. (3)$-46.365.738.160
Total$5.168.188.852
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.

Tabla 30 (página 12 · 9 filas)

DÉFICIT DE CAJA (DC)
Al cierre de cada trimestre y anualCifras CGR (1)Cifras DAF
Saldo del Subgrupo 111 - Disponibilidades en Moneda Nacional (2)$10.169.657.081$10.169.657.081
MENOS Saldo Subgrupo 214 Depósitos de Terceros$-6.729.014.638$-6.380.734.502
MAS Saldo Cuenta 11405 - Aplicación de Fondos en Administración$348.280.136$-
Sub Total Disponibilidad sin Depósitos de Terceros$3.788.922.579$3.788.922.579
MENOS
Deuda vencida en los Subgrupos 215, 221, 222, 224, 225, 226 y 231 (3)$-12.015.097.597$-3.582.759.962
Total$-8.226.175.018$206.162.617
Un resultado Negativo representa un Déficit de caja

Tabla 31 (página 18 · 8 filas)

ITEMCONCEPTOPRESUPUESTO INICIAL M$PRESUPUESTO M$ AL 31.03.2026
215.21.01.000.000PERSONAL DE PLANTA18.772.70818.772.708
MENOS
215.21.01.002.001A SERVICIOS DE BIENESTAR (PLANTA)145.059135.875
215.21.02.002.001A SERVICIOS DE BIENESTAR (CONTRATA)64.85068.077
SUBTOTAL A DESCONTAR209.909203.952
GASTO EN PERSONAL DEPURADO18.562.79918.568.756
Limitancia cargos a Contrata40%7.427.502
Limitancia cargos a Honorarios10%1.856.876

Tabla 32 (página 18 · 2 filas)

PRESUPUESTO
M$ AL
31.03.2026

Tabla 33 (página 18 · 1 filas)

PRESUPUESTO
INICIAL M$

Tabla 34 (página 18 · 2 filas)

% de Planta
Devengado M$ al 31.03.2026 Contrata (215.21.02)1.536.8118,28%
Devengado M$ al 31.03.2026 Honorarios (215.21.03.001)368.7271,99%

Tabla 35 (página 18 · 2 filas)

% de Planta
Presupuesto M$ al 31.03.2026 Contrata (215.21.02)7.792.71341,97%
Presupuesto M$ al 31.03.2026 Honorarios (215.21.03.001)1.200.0006,46%

Tabla 36 (página 19 · 20 filas)

CONCEPTOPRESUPUESTO INICIALPRESUPUESTO AL 31.12.2025EJECUTADO AL 31.12.2025
TOTALES INGRESOS ART 5 LETRA B) LEY N°20.92299.568.178100.628.144100.356.955
GASTOS EN PERSONAL
CONCEPTOPRESUPUESTO INICIALPRESUPUESTO AL 31.03.2026EJECUTADO AL 31.03.2026
PERSONAL DE PLANTA18.772.70818.772.7083.662.408
PERSONAL A CONTRATA7.792.7137.792.7131.536.811
HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES1.200.0001.200.000368.727
HORARIOS ASIMILADOS A GRADOS---
JORNALES---
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO213.704213.70450.868
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS20.00020.0008.855
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL---
ALUMNOS EN PRACTICA2.7302.7301.857
TOTALES GASTOS EN PERSONAL LEY N°20.92228.001.85528.001.8555.629.526
MENOS :
A SERVICIOS DE BIENESTAR (PLANTA) DICTAMEN 20259N18145.059135.875-
A SERVICIOS DE BIENESTAR (CONTRATA) DICTAMEN 20259N1864.85068.077-
GASTO ALCALDE GRADO 1 DICTAMEN 85233N16118.752(*)27.552
SUBTOTAL A DESCONTAR322.70427.552
GASTO EN PERSONAL DEPURADO27.679.1515.601.974
PORCENTAJE DE EJECUCION27,58%5,58%

Tabla 37 (página 20 · 40 filas)

CIFRAS CGRCIFRAS DAF
DÉFICIT DE CAJA (DC)31/03/202631/03/2026
Saldo del Subgrupo 111 - Disponibilidades en Moneda Nacional (2)10.169.657.08110.169.657.081
11101Caja532.228.774532.228.774
11103Bancos del Sistema Financiero4.382.207.3414.382.207.341
11108Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal5.255.220.9665.255.220.966
MENOS
Saldo Subgrupo 214 Depósitos de Terceros-6.729.014.638-6.380.734.502
21405Administración de Fondos-4.116.158.907-3.767.878.771
21407Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación-572.099-572.099
21409Otras Obligaciones Financieras-1.494.237.902-1.494.237.902
21410Retenciones Previsionales-312.882.717-312.882.717
21411Retenciones Tributarias-187.685.050-187.685.050
21412Retenciones Voluntarias-105.268-105.268
21413Retenciones Judiciales y Similares00
21414Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación-617.372.695-617.372.695
MAS
Saldo Cuenta 11405 - Aplicación de Fondos en Administración348.280.1360
11405Aplicación de Fondos en Administración348.280.1360
Sub Total Disponibilidad sin Depósitos de Terceros3.788.922.5793.788.922.579
MENOS
Deuda vencida en los Subgrupos 215, 221, 222, 224, 225, 226 y 231 (3)-12.015.097.597-3.582.759.962
21521C x P Gastos en Personal00
21522C x P Bienes y Servicios de Consumo-3.217.372.229-1.163.940.802
21523C x P Prestaciones de Seguridad Social00
21524C x P Transferencias Corrientes-284.604.6330
21526C x P Otros Gastos Corrientes-3.000.457-250.457
21529C x P Adquisición de Activos no Financieros00
21531C x P Iniciativas de Inversión-97.442.6660
21534C x P Servicio de la Deuda00
22101Acreedores a Corto Plazo-19.432.457-19.432.457
22102Fondos de Terceros-380.522-380.522
22103IVA – Débito Fiscal00
22107Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal-6.109.659.965-430.131.556
22108Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito-638.570.808-638.570.808
22109Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG-1.330.053.360-1.330.053.360
22192Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios00
22405Provisiones por Juicios a Corto Plazo-61.160.2300
22604Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo-428.1240
2310201Empréstitos de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo-252.992.1460
DÉFICIT DE CAJA (DC)-8.226.175.018206.162.617