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Auditorías / Auditorias Internas · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 2 · 3 filas)

ÁREAPPTO INICIALPPTO VIGENTEVARIACION%
MUNICIPAL10,383,413,54913,064,916,1042,681,502,55525.82
EDUCACION4,362,000,0005,048,213,871686,213,87115.73
SALUD3,082,733,0003,445,523,000362,790,00011.77

Tabla 2 (página 3 · 12 filas)

DENOMINACIONPRESUPUESTO VIGENTEPERCIBIDOSALDO% EJECUCION
Trib sobre el uso de bs y la real de act6,802,788,4635,707,149,6251,095,638,83883.89
Transfer Corrientes998,810,238682,138,511316,671,72768.30
Rentas de la Propiedad1,000,000116,541883,45911.65
Ingresos de Operación---
Otros Ingresos Corrientes2,697,507,8802,277,468,057420,039,82384.43
Venta de Act No Financ-
Ventas de Act Financ---
Recuper de Préstamos1,112,585,14359,549,0731,053,036,0705.35
Transferencias para Gastos de Capital928,675,901544,084,266384,591,63558.59
Endeudamiento---
Saldo Inicial de caja523,548,479523,548,479-100.00
TOTALES13,064,916,1049,794,054,5523,270,861,55274.96

Tabla 3 (página 4 · 14 filas)

DENOMINACIONPRESUPUESTO VIGENTEOBLIGADOSALDO% EJECUCION
Gastos en Personal3,455,212,6913,317,827,828137,384,86396.02
Bs y Ss de Consumo5,511,885,6105,059,329,815452,555,79591.79
Prest. de Seguridad Social---
Transferencias Corrientes2,166,405,8132,126,737,41439,668,39998.17
Integros al Fisco5,874,7085,874,708-100.00
Otros Gastos Corrientes36,668,02936,081,170586,85998.40
Adq de Activos no Financieros61,400,00053,277,4478,122,55386.77
Adquisición de Activos Financieros40,000,00040,000,000-100.00
Iniciativas de Inversión1,598,618,661552,192,6781,046,425,98334.54
Préstamos---
Transferencias de Capital20,000,00019,088,967911,03395.44
Servicio de la Deuda168,850,592168,850,592-100.00
Saldo Final de caja----
TOTALES13,064,916,10411,379,260,6191,685,655,48587.10

Tabla 4 (página 5 · 10 filas)

DENOMINACIONPRESUP UESTO VIGENTEPERCIBIDOSALDO% EJECUCION
Transferencias Corrientes4,788,213,8715,028,039,852- 239,825,981105.01
Rentas de la Prop----
Ingresos de Operación----
Otros Ingresos Corrientes260,000,000124,621,777135,378,22347.93
Venta de Act No Financieros----
Ventas de Activos Financieros----
Recuperación de Préstamos----
Transf Gtos de Capital----
Endeudamiento----
TOTALES5,048,213,8715,152,661,629- 104,447,758102.07

Tabla 5 (página 6 · 13 filas)

DENOMINACIONPRESUPUESTO VIGENTEOBLIGADOSALDO% EJECUCION
Gastos en Personal4,097,100,0004,033,567,81463,532,18698.45
Bs y Serv de Consumo338,998,000279,242,63259,755,36882.37
Prest de Seguridad Social340,230,871288,504,53151,726,34084.80
Transf Corrientes---
Íntegros al Fisco---
Otros Gastos Corrientes503,000502,63136999.93
Adquisición de Act no Financieros116,581,00025,450,54691,130,45421.83
Adq de Acti Fin--
Iniciativas de Inversion---
Préstamos---
Transf de Capital---
Servicio de la Deuda154,801,000154,800,001999100.00
TOTALES5,048,213,8714,782,068,155266,145,71694.73

Tabla 6 (página 7 · 11 filas)

DENOMINACIONPRESUPUESTO VIGENTEPERCIBIDOSALDO% EJECUCION
Trib sobre el uso de bs y la real de act000-
Transferencias Corrientes3,244,528,0003,253,052,779- 8,524,779100.26
Rentas de la Propiedad---
Ingresos de Operación110,000,000102,581,5177,418,48393.26
Otros Ingresos Corrientes75,250,00071,463,3963,786,60494.97
Venta de Activos No Financieros---
Ventas de Activos Financieros---
Recuperación de Préstamos---
Transferencias para Gastos de Capital15,745,00015,745,000-100.00
Endeudamiento---
TOTALES3,445,523,0003,442,842,6922,680,30899.92

Tabla 7 (página 8 · 14 filas)

DENOMINACION Gastos en PersonalPRESUPUESTO 2,839,110,000OBLIGADO 2,835,452,545SALDO 3,657,455% EJECUCION
99.87
Bs y Ss de Consumo542,178,000505,540,86736,637,13393.24
Prest. de Seguridad Social---
Transferencias Corrientes---
Integros al Fisco---
Otros Gastos Corrientes---
Adq de Activos no Financieros---
Adq de Activos Financieros---
Iniciativas de Inversión---
Préstamos---
Transferencias de Capital---
Servicio de la Deuda64,235,00064,235,215- 215100.000
Saldo Final de caja-
TOTALES3,445,523,0003,405,228,62740,294,37398.83

Tabla 8 (página 9 · 14 filas)

DENOMINACIONPRESUPUESTOOBLIGADOSALDO% EJECUCION
Gastos en Personal2,839,110,0002,835,452,5453,657,45599.87
Bs y Ss de Consumo542,178,000505,540,86736,637,13393.24
Prest. de Seguridad Social---
Transferencias Corrientes---
Integros al Fisco---
Otros Gastos Corrientes---
Adq de Activos no Financieros---
Adq de Activos Financieros---
Iniciativas de Inversión---
Préstamos---
Transferencias de Capital---
Servicio de la Deuda64,235,00064,235,215- 215100.000
Saldo Final de caja-
TOTALES3,445,523,0003,405,228,62740,294,37398.83

Tabla 9 (página 10 · 3 filas)

ÁREADEUDA EXIGIBLEPPTO VIGENTEPORCENTAJE
MUNICIPAL1,954,256,07513,064,916,10414.96
EDUCACION37,748,8475,048,213,8710.75
SALUD27,197,1503,445,523,0000.79

Tabla 10 (página 10 · 3 filas)

ÁREAPPTO 2012PPTO 2013VARIACION%
MUNICIPAL9,909,532,40913,064,916,1043,155,383,69531.84
EDUCACION4,881,751,9185,048,213,871166,461,9533.41
SALUD3,284,145,0003,445,523,000161,378,0004.91