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Balance de Ejecuciòn Presupuestaria / Balance de Ejecución Presupuestaria Año 2026 · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	10,648,501,783	0		3,197,202,948	3,199,092,748	10,646,611,983	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	1,612,460	0		0	3,197,202,948	0	3,195,590,488
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	10,646,889,323	0		3,197,202,948	1,889,800	13,842,202,471	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	6,651,330,532	0		0	0	6,651,330,532	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	14,728,657	0		0	0	14,728,657	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	6,201,406,685	0		0	0	6,201,406,685	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	15,004,585	0		0	0	15,004,585	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	416,314,366	0		0	0	416,314,366	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CRÉDI	3,876,239	0		0	0	3,876,239	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0		5,025,154,525	0	5,025,154,525	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0		5,025,154,525	0	5,025,154,525	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,583,517		0	0	0	2,583,517
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	2,583,517		0	0	0	2,583,517
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	6,401,557,030	0		6,563,862	5,025,154,525	1,382,966,367	0
121-01-00-000-000-000 M	DEUDORES	1,368,656,551	0		0	0	1,368,656,551	0
121-02-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS POR	24,818	0		0	0	24,818	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	7,721,136	0		6,563,862	0	14,284,998	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	5,025,154,525	0		0	5,025,154,525	0	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	949,448,075	0		191,058,666	65,391	1,140,441,350	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	949,448,075	0		191,058,666	65,391	1,140,441,350	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	5,087,904,127	0		0	0	5,087,904,127	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	1,938,806,842	0		0	0	1,938,806,842	0
141-04-00-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	784,810,101	0		0	0	784,810,101	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	267,086,979	0		0	0	267,086,979	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	1,148,858,421	0		0	0	1,148,858,421	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	60,114,126	0		0	0	60,114,126	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	888,227,658	0		0	0	888,227,658	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	2,170,557,656	0		0	0	2,170,557,656	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	2,170,557,656	0		0	0	2,170,557,656	0
143-00-00-000-000-000 M	INFRAESTRUCTURA	58,762,818	0		0	0	58,762,818	0
143-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE I	58,762,818	0		0	0	58,762,818	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,651,221,172		0	0	0	1,651,221,172
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	33,347,490		0	0	0	33,347,490
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	336,721,180		0	0	0	336,721,180
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	164,804,480		0	0	0	164,804,480
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	624,386,639		0	0	0	624,386,639
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	25,814,285		0	0	0	25,814,285
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	466,147,098		0	0	0	466,147,098
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,895,356,973	0		0	0	1,895,356,973	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,895,356,973	0		0	0	1,895,356,973	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	8,206,575,989		0	0	0	8,206,575,989
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	7,041,987,055		0	0	0	7,041,987,055
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	4,348	0		0	0	4,348	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	211,857,421		0	0	0	211,857,421
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	486,890,395		0	0	0	486,890,395
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	163,042,031		0	0	0	163,042,031
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	302,553,172		0	0	0	302,553,172
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	250,263		0	0	0	250,263
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0		1,889,800	3,635,486,141	0	3,633,596,341
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0		0	2,595,885,710	0	2,595,885,710
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0		1,889,800	213,298,245	0	211,408,445
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0		0	4,815,091	0	4,815,091
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0		0	504,146	0	504,146
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0		0	820,982,949	0	820,982,949
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	27,985,791		0	0	0	27,985,791
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	27,985,791		0	0	0	27,985,791
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	508,808,342		722,350,605	0	213,542,263	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	508,808,342		722,350,605	0	213,542,263	0
224-00-00-000-000-000 M	PROVISIONES	0	70,000,000		0	0	0	70,000,000
224-05-00-000-000-000 D	PROVISIONES POR J	0	63,000,000		0	0	0	63,000,000
224-08-00-000-000-000 D	PROVISIONES POR J	0	7,000,000		0	0	0	7,000,000
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	23,396,244,183		0	0	0	23,396,244,183
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	176,997,971		0	0	0	176,997,971
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	23,744,346,173		0	0	0	23,744,346,173
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	525,099,961	0		0	0	525,099,961	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0		2,605,492,069	9,606,359	2,595,885,710	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0		1,537,190,667	0	1,537,190,667	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0		851,362,220	0	851,362,220	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0		216,939,182	9,606,359	207,332,823	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0		111,019,437	0	111,019,437	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0		7,193,550	0	7,193,550	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0		4,164,563	0	4,164,563	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0		1,501,324	0	1,501,324	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0		35,605,632	0	35,605,632	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0		6,919,328	0	6,919,328	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0		55,635,040	0	55,635,040	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		4,815,091	0	4,815,091	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0		4,815,091	0	4,815,091	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0		504,146	0	504,146	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0		504,146	0	504,146	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0		2,500,000	2,500,000	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	107,725,853	0		2,500,000	0	110,225,853	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	107,725,853		0	2,500,000	0	110,225,853
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	1,730,435,173	0		0	0	1,730,435,173	0

Tabla 2 (página 2 · 14 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,730,435,173		0	0	0	1,730,435,173
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	1,259,147,308	0		0	0	1,259,147,308	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,259,147,308		0	0	0	1,259,147,308
928-00-00-000-000-000 M	DETRIMENTO DE BIE	203,492	0		0	0	203,492	0
928-01-00-000-000-000 D	DEBE - DETRIMENTO	25,912,503	0		0	0	25,912,503	0
928-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	25,709,011		0	0	0	25,709,011
929-00-00-000-000-000 M	BIENES DEL PATRIM	0	203,492		0	0	0	203,492
929-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	203,492		0	0	0	203,492
	TOTAL	37,511,744,140	37,511,744,140		11,868,551,149	11,871,905,164	43,831,268,612	43,834,622,627