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Balance de Ejecuciòn Presupuestaria / Balance de Ejecución Presupuestaria Año 2026 · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	16,490,486,615	0		4,799,939,443	6,577,067,521	14,713,358,537	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	7,422,631	0		2,388,146,987	2,392,580,664	2,988,954	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	79,394,395	0		0	0	79,394,395	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	16,403,669,589	0		2,411,792,456	4,184,486,857	14,630,975,188	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	14,738,371,176	0		1,126,237,776	346,249,003	15,518,359,949	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	315,320,820	0		64,132,400	7,378,893	372,074,327	0
114-04-00-000-000-000 D	GARANTÍAS OTORG	14,281,013	0		0	0	14,281,013	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	12,900,018,870	0		741,915,037	0	13,641,933,907	0
114-06-00-000-000-000 M	ANTICIPOS PREVISI	28,210,970	0		0	0	28,210,970	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,436,664,788	0		0	0	1,436,664,788	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CRÉDI	43,874,715	0		320,190,339	338,870,110	25,194,944	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	60,159,844,692	0		1,730,812,511	1,948,681,276	59,941,975,927	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	403,520,024		288,680,634	350,789,473	0	465,628,863
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		21,562,080	21,562,080	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	92,321,060	0		0	92,321,060	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	4,285,487		1,420,569,797	1,431,068,171	0	14,783,861
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	60,475,329,143	0		0	52,940,492	60,422,388,651	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	11,495,000	0		0	0	11,495,000	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	11,495,000	0		0	0	11,495,000	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,873,226,613	0		0	6,444,794	1,866,781,819	0
121-01-00-000-000-000 M	DEUDORES	1,138,002,248	0		0	0	1,138,002,248	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	735,224,365	0		0	6,444,794	728,779,571	0
123-00-00-000-000-000 M	PRÉSTAMOS	37,425,604	0		0	0	37,425,604	0
123-18-00-000-000-000 D	PRÉSTAMOS A CON	37,425,604	0		0	0	37,425,604	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,191,461,450	0		2,153,335	0	6,193,614,785	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	3,139,826,604	0		0	0	3,139,826,604	0
141-04-00-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	145,197,205	0		1,201,876	0	146,399,081	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	1,618,700,872	0		0	0	1,618,700,872	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	476,063,724	0		951,459	0	477,015,183	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	128,290,003	0		0	0	128,290,003	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	677,529,527	0		0	0	677,529,527	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	5,853,515	0		0	0	5,853,515	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	527,029,999	0		0	0	527,029,999	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	527,029,999	0		0	0	527,029,999	0
143-00-00-000-000-000 M	INFRAESTRUCTURA	1,031,951,788	0		0	0	1,031,951,788	0
143-03-00-000-000-000 D	OBRAS VIALES	430,748,475	0		0	0	430,748,475	0
143-99-00-000-000-000 M	OTROS BIENES DE I	601,203,313	0		0	0	601,203,313	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,954,197,095		0	0	0	1,954,197,095
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,268,877		0	0	0	2,268,877
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	77,891,250		0	0	0	77,891,250
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,164,881,979		0	0	0	1,164,881,979
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	244,324,467		0	0	0	244,324,467
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	50,016,226		0	0	0	50,016,226
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	410,573,450		0	0	0	410,573,450
149-13-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,240,846		0	0	0	4,240,846
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	19,331,600	0		0	0	19,331,600	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	4,331,600	0		0	0	4,331,600	0
151-05-00-000-000-000 D	DERECHOS DE APR	15,000,000	0		0	0	15,000,000	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	1,804,827		0	0	0	1,804,827
152-01-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN ACU	0	6,774,344		0	0	0	6,774,344
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN ACU	4,969,517	0		0	0	4,969,517	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	43,516,657,075	0		420,243,761	0	43,936,900,836	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	222,110,876	0		0	0	222,110,876	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	43,294,546,199	0		420,243,761	0	43,714,789,960	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	19,434,916,764		234,745,734	535,905,645	0	19,736,076,675
214-04-00-000-000-000 D	GARANTÍAS RECIBID	0	16,899,232		0	208,834	0	17,108,066
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	16,908,703,147		1,465,620	215,864,140	0	17,123,101,667
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	15,525	0		0	-470	15,995	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,539,843,887		173,267,619	223,360,698	0	1,589,936,966
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	578,709,062		0	0	0	578,709,062
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	58,800,421		60,012,495	96,472,443	0	95,260,369
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	332,269,414		0	0	0	332,269,414
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	292,874	0		0	0	292,874	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,092,166,021		3,246,980,491	2,527,482,091	0	372,667,621
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	9,263,632		1,380,381,224	1,361,560,678	9,556,914	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	761,719,962		1,025,846,237	427,805,514	0	163,679,239
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	22,355,667		240,758,394	218,402,727	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	88,070,347		155,057,665	82,261,146	0	15,273,828
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0		1	1	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	604,618		525,550	1,550,885	0	1,629,953
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	11,329,676		13,807,157	15,657,379	0	13,179,898
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	152,913,594		429,608,233	420,243,761	0	143,549,122
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	45,908,525		996,030	0	0	44,912,495
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	69,469,245		0	0	0	69,469,245
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	69,469,245		0	0	0	69,469,245
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,624,166,815		31,043,659	152,287,793	0	3,745,410,949
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	7,966,493		0	0	0	7,966,493
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	283,997,793		23,766,587	122,661,392	0	382,892,598
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	389,085,771		7,067,822	21,321,927	0	403,339,876
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	179,781,706		209,250	8,304,474	0	187,876,930
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	2,732,567,640		0	0	0	2,732,567,640
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	30,767,412		0	0	0	30,767,412
224-00-00-000-000-000 M	PROVISIONES	0	453,000,000		0	0	0	453,000,000
224-05-00-000-000-000 D	PROVISIONES POR J	0	358,000,000		0	0	0	358,000,000

Tabla 2 (página 2 · 71 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
224-08-00-000-000-000 D	PROVISIONES POR J	0	95,000,000		0	0	0	95,000,000
226-00-00-000-000-000 M	PROVISIONES DE BE	0	468,483,119		0	0	0	468,483,119
226-04-00-000-000-000 D	PROVISIÓN POR INC	0	468,483,119		0	0	0	468,483,119
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PÚBLICA INT	0	1,989,669,511		0	0	0	1,989,669,511
231-02-00-000-000-000 M	EMPRÉSTITOS INTE	0	458,881,394		0	0	0	458,881,394
231-14-00-000-000-000 M	EMPRÉSTITOS INTE	0	1,530,788,117		0	0	0	1,530,788,117
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	116,109,942,153		0	0	0	116,109,942,153
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	3,995,077,561		0	0	0	3,995,077,561
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	112,114,864,592		0	0	0	112,114,864,592
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	151,203,283		0	151,192,025	0	302,395,308
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	66,993,248		0	55,321,371	0	122,314,619
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	29,355,605		0	86,440,124	0	115,795,729
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	54,854,430		0	9,430,530	0	64,284,960
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	92,321,060		0	0	0	92,321,060
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	92,321,060		0	0	0	92,321,060
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	72,792,126		0	44,359,196	0	117,151,322
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	72,792,126		0	44,359,196	0	117,151,322
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,273,568,723		0	1,382,347,106	0	2,655,915,829
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	36,350,691		0	36,141,945	0	72,492,636
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,234,185,246		0	1,345,553,541	0	2,579,738,787
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,032,786		0	651,620	0	3,684,406
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	32,255,605		0	3,879,158	0	36,134,763
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	32,255,605		0	3,879,158	0	36,134,763
511-00-00-000-000-000 M	ÍNTEGROS AL FISCO	0	0		1	0	1	0
511-04-00-000-000-000 D	OTROS ÍNTEGROS A	0	0		1	0	1	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,199,623	0		218,402,727	0	219,602,350	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	1,199,623	0		218,402,727	0	219,602,350	0
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	22,355,667	0		0	0	22,355,667	0
523-99-00-000-000-000 D	OTRAS INDEMNIZACI	22,355,667	0		0	0	22,355,667	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,129,993,659	0		1,358,581,228	0	2,488,574,887	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	583,046,049	0		635,171,616	0	1,218,217,665	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	258,022,426	0		280,555,809	0	538,578,235	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	105,200,636	0		156,338,825	0	261,539,461	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	183,724,548	0		286,514,978	0	470,239,526	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	939,968,536	0		452,195,567	7,906,559	1,384,257,544	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	17,354,064	0		8,705,704	0	26,059,768	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,241,456	0		0	0	1,241,456	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	24,423,663	0		23,028,735	0	47,452,398	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	147,541,174	0		23,280,781	0	170,821,955	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,833,097	0		22,181,600	0	27,014,697	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,119,236	0		11,488,988	0	17,608,224	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	657,303,822	0		291,600,851	0	948,904,673	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	28,296,127	0		49,869,222	3,321,632	74,843,717	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	41,618,743	0		4,759,364	4,584,927	41,793,180	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0		750,000	0	750,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,237,154	0		16,530,322	0	27,767,476	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	106,346,301	0		61,779,228	603,690	167,521,839	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	106,000,133	0		38,665,526	603,690	144,061,969	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	346,168	0		23,113,702	0	23,459,870	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	155,420	0		0	0	155,420	0
542-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	155,420	0		0	0	155,420	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	22,397,165	0		1,290,395	0	23,687,560	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,253,963	0		1,290,395	0	4,544,358	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	19,143,202	0		0	0	19,143,202	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	258,364	0		0	0	258,364	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN DE	258,362	0		0	0	258,362	0
563-65-00-000-000-000 D	BAJA DE ACTIVOS IN	2	0		0	0	2	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0		18,660,489	18,660,489	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	425,344,540	0		0	0	425,344,540	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	425,344,540		0	0	0	425,344,540
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	6,373,700,860	0		18,660,489	0	6,392,361,349	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	6,373,700,860		0	18,660,489	0	6,392,361,349
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0		306,818,878	306,818,878	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	14,988,980,832	0		286,129,298	20,689,580	15,254,420,550	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	14,988,980,832		20,689,580	286,129,298	0	15,254,420,550
	TOTAL	169,021,066,006	169,021,066,006		14,009,885,223	14,009,885,224	170,672,013,939	170,672,013,940