Documento · El Bosque · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 18 · 6 filas)

USUARIO	CANTIDAD DE ASIENTOS	DEBE $	HABER $	SALDO $
	1	3.866.813	3.866.813	-
	4	9.830.002	9.830.002	-
	10	29.816.194	29.816.194	-
	6	10.825.216	10.825.216	-
	11	3.556.593.363	3.556.593.363	-
TOTAL	32	3.610.931.588	3.610.931.588	-

Tabla 2 (página 18 · 1 filas)

DÍA	NÚMERO DE REGISTROS IDENTIFICADOS
Sábado	147 asientos contables

Tabla 3 (página 18 · 15 filas)

DETALLE DE GLOSAS	CANTIDAD DE ASIENTOS RELACIONADOS
(SIN GLOSA ASIGNADA)	1
80 SILLAS	2
ALMUERZO	2
ESCRITORIO	2
GALLETAS	2
INSUMOS	17
MATERIALES	2
MONITOR	1
MUEBLES	2
PAGOMATICO	103
PECHERAS	2
PENDON	2
PILAS 3V	2
PREMIOS	2
SOFTWARE	2

Tabla 4 (página 19 · 2 filas)

FALTANTE DESDE	FALTANTE HASTA	TOTAL FALTANTES
3260	3260	1
3305	3325	21

Tabla 5 (página 20 · 12 filas)

MES	ASIENTOS CON FECHA DE CREACION POSTERIOR AL DÍA 8 DE CADA MES	MESES ANTERIORES CONTABILIZADOS
Febrero	2 asientos	Enero
Marzo	20 asientos	Febrero
Abril	0 asientos	-
Mayo	34 asientos	Marzo - Abril
Junio	341 asientos	Abril - Mayo
Julio	52 asientos	Junio
Agosto	26 asientos	Julio
Septiembre	19 asientos	Agosto
Octubre	381 asientos	Septiembre
Noviembre	123 asientos	Octubre
Diciembre	464 asientos	Noviembre - Octubre
Enero 2020	150 asientos	Diciembre

Tabla 6 (página 22 · 5 filas)

N° DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $
116-01	Documentos protestados	-1.497.675
121-06	Deudores por rendición de cuentas	-50.000.000
214-10	Retenciones previsionales	9.815.687
311-01	Patrimonio institucional	74.627.398
533-03	Otros gastos financieros de deuda interna	2.221.902

Tabla 7 (página 24 · 8 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	BANCO	SALDO AL 31-12-2019 $	SALDO AL 31-12-2018 $	SALDO AL 31-12-2017 $
111-03-01	Fondos Propios	Santander	183.628	233.700	233.700
111-03-02	CTA.	Santander	755.472	755.472	755.472
111-03-03	Remuneraciones	Santander	35.218.049	35.218.049	35.218.049
111-03-06	Pago de Convenios	Santander	12.000.000	12.000.000	12.000.000
111-03-07	Préstamos	Santander	7.000.000	7.000.000	7.000.000
111-03-08	Beneficios Sociales	Santander	23.000.000	23.000.000	23.000.000
111-03-09	Fondos Propios	Santander	78.269.420	78.269.420	78.269.420
TOTAL			156.426.569	156.476.641	156.476.641

Tabla 8 (página 25 · 1 filas)

FECHA DE CORTE	SALDO CONTABLE CAS CHILE $	SALDO SEGÚN ARQUEO $	DIFERENCIA $
31-12-2019	46.290.893	1.255.750	45.035.143

Tabla 9 (página 26 · 2 filas)

CUENTA CORRIENTE		VALOR CONTABLE		DIFERENCIA $
N°	DENOMINACIÓN	SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA $	SEGÚN BALANCE GENERAL $
	111-03-10 Fondos Propios	2.695.015.860	2.694.673.584	342.276

Tabla 10 (página 27 · 2 filas)

COMPROBANTE CONTABLE				MONTO $
N°	FECHA	CUENTA	DESCRIPCIÓN
1358	18-11-2019	116-01	Documentos Protestados	3.245.259

Tabla 11 (página 27 · 2 filas)

	COMPROBANTE CONTABLE												MONTO
	N°			FECHA			N° CUENTA			DESCRIPCIÓN			$
	150			28-02-2019			116-01			Documentos Protestados			2.159.417

Tabla 12 (página 29 · 7 filas)

ESTRATIFICACIÓN DE ANTIGUEDAD	TOTAL $	CANTIDAD DE CHEQUES
60 días - 90 días	41.500	2
91 días - 120 días	83.000	4
121 días - 180 días	491.711	4
181 días - 1 año	486.642	19
Sobre 1 año	6.805.540	37
Sobre 2 años	10.004.893	61
Total	17.913.286	127

Tabla 13 (página 32 · 2 filas)

NOMBRE CUENTA	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		DIFERENCIA SALDO $
	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31- 12-2019 $	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $
Actividad física madre e hijo	114-05-06	27.389.410	214-05-06	-27.389.410	-

Tabla 14 (página 32 · 7 filas)

NOMBRE CUENTA	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		DIFERENCIA SALDO $
	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $
Implementación SAPU Cóndores De Chile	114-05-02	6.201.785	214-05-02	4.280.714	1.921.071
Promoción De Estilos De Vida Saludable	114-05-14	796.718.985	214-05-14	795.023.339	1.695.646
Examen Integral De Salud Del Adulto. Obesidad	114-05-25	1.247.928.294	214-05-25	1.245.107.872	2.820.422
Depresión Y Vif	114-05-34	667.671.847	214-05-34	665.610.016	2.061.831
Salud Mental Integral 2009	114-05-46	1.648.360.073	214-05-46	1.646.630.141	1.729.932
Salud Oral Embarazada	114-05-60	127.633.395	214-05-60	127.632.409	986

Tabla 15 (página 33 · 2 filas)

NOMBRE CUENTA	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $
Osteomuscular	No identificada	No identificada	214-05-59	1.798.576

Tabla 16 (página 33 · 5 filas)

NOMBRE CUENTA	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12- 2019 $
3Er Turno Odontológico	114-05-13	-	214-05-13	9.237.056
Prog. Perfeccionamiento At	114-05-22	-	214-05-22	11.035.016
CECOF Santa Barbara	114-05-45	-	214-05-45	23.305.579
Apoyo Radiológico	114-05-55	-	214-05-55	52.512.000

Tabla 17 (página 33 · 11 filas)

NOMBRE CUENTA	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $	SALDO AL 31-12-2018 $	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $	SALDO AL 31-12-2018 $
Programa De Compra S.E.	114-05-18	-	-	214-05-18	127.044.411	147.268.220
Naturaleza y Discap.	114-05-23	-	-	214-05-23	1.569.139	1.569.139
Cirugía Menor	114-05-24	-	-	214-05-24	4.159.598	4.159.598
Rehabilitación Drogas CONACE	114-05-29	-	-	214-05-29	63.063.584	151.847.910
Chile Crece Contigo	114-05-36	-	-	214-05-36	49.924.931	35.311.226
Mantenimiento Y Reparación E.	114-05-38	-	-	214-05-38	6.106.320	6.746.279
Salud Familiar	114-05-39	-	-	214-05-39	22.892.533	18.025.045
Salud Familiar Laurita Vicuña	114-05-40	-	-	214-05-40	1.808	1.808
Programa Espacios Amigables	114-05-41	-	-	214-05-41	1.498.347	2.316.679
Depresión Severa 2009	114-05-42	-	-	214-05-42	14.815.378	48.774.943

Tabla 18 (página 34 · 6 filas)

NOMBRE CUENTA	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $	SALDO AL 31-12-2018 $	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $	SALDO AL 31-12-2018 $
Prog. Red Centro Comunitario	114-05-43	-	-	214-05-43	12.401.281	12.401.281
Programa Promoción 2009	114-05-52	-	-	214-05-52	34.699.729	4.225.024
Capacitación	114-05-61	-	-	214-05-61	5.715.282	5.895.282
Programa De M. E I. De Aps	114-05-63	-	-	214-05-63	4.779.857	4.779.857
Queremos Saludarte Relatos	114-05-67	-	-	214-05-67	81.381	4.366.581

Tabla 19 (página 35 · 14 filas)

N° COMPROBANTE	GLOSA	MONTO $
		DEBE	HABER
21	Rendición Dp N° 3793/2018	-	240.800
28	Rendición Dp N° 3945/2018.	-	241.765
1887	Egreso De Fondo Global Para Ga	243.705	-
259	Ingresos Día 07/08/2019 Sector	-	7.095
3145	Egreso De Fondo Global Para Ga	245.655	-
3182	Cancela Diferencia Producida E	491.310	-
867	Asiento Que Regulariza Egreso	233.700	-
3607	Egreso De Fondos Globales Para	738.435	-
4552	Egreso De Fondo Global Para Ga	248.115	-
430	Ingresos Día 24/12/2019 Sector	-	450.565
1437	Rendición Dp N° 4373	-	238.115
1522	Rendición Dp N° 3135.	-	50.750
1523	Rendición Dp N°3548	-	737.800

Tabla 20 (página 37 · 16 filas)

N° DE POS	TIPO DE VENTA	FECHA DE VENTA	FECHA DE ABONO	MONTO DE VENTA $
32975062 - Farmacia comunitaria	Débito	27/12/2019	02/01/2020	1.680
32975062 - Farmacia comunitaria	Débito	27/12/2019	02/01/2020	2.833
32975062 - Farmacia comunitaria	Débito	27/12/2019	02/01/2020	5.151
32975062 - Farmacia comunitaria	Crédito	27/12/2019	02/01/2020	6.099
32975062 - Farmacia comunitaria	Débito	27/12/2019	02/01/2020	10.377
32975062 - Farmacia comunitaria	Débito	27/12/2019	02/01/2020	11.015
32975062 - Farmacia comunitaria	Débito	27/12/2019	02/01/2020	11.596
32975062 - Farmacia comunitaria	Débito	27/12/2019	02/01/2020	11.846
32975062 - Farmacia comunitaria	Débito	27/12/2019	02/01/2020	13.520
32975062 - Farmacia comunitaria	Crédito	27/12/2019	02/01/2020	21.379
32975062 - Farmacia comunitaria	Crédito	27/12/2019	02/01/2020	31.833
33616988 - SAPU Dr. Carlos Lorca	Crédito	29/12/2019	03/01/2020	14.340
33616988 - SAPU Dr. Carlos Lorca	Débito	27/12/2019	02/01/2020	14.340
33616988 - SAPU Dr. Carlos Lorca	Débito	29/12/2019	02/01/2020	14.340
33722389 - SAPU Haydee López	Débito	29/12/2019	02/01/2020	14.340
TOTAL				184.689

Tabla 21 (página 39 · 8 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO SEGÚN		DIFERENCIA $
		BALANCE $	ARCHIVO CONTROL $
141-01	Edificaciones - 44101	175.824.920	7	175.824.913
141-04	Máquinas Y Equipos De Oficina - 44116	71.359.733	59.412.128	11.947.605
141-05	Vehículos - 44131-44121-44126	5	1	4
141-06	Muebles Y Enseres - 44136	240.239.088	174.479.919	65.759.169
141-07	Herramientas - 44141	3.123.009	-	3.123.009
141-08	Equipos Computacionales Y Periféricos - 44116	153.164.100	80.676.043	72.488.057
TOTAL		643.710.855	314.568.098	329.142.757

Tabla 22 (página 39 · 9 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO SEGÚN		DIFERENCIA $
		BALANCE $	ARCHIVO "BIENES PARA CONTRALORÍA" $
141-01	Edificaciones 44101	175.824.920	175.824.920	-
141-04	Máquinas Y Equipos De Oficina 44116	71.359.733	6.422.702	64.937.031
141-05	Vehículos 44131-44121-44126	5	-	5
141-06	Muebles Y Enseres 44136	240.239.088	59.945.720	180.293.368
141-07	Herramientas 44141	3.123.009	-	3.123.009
141-08	Equipos Computacionales Y Periféricos 44116	153.164.100	50.457.785	102.706.315
141-09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	-	9.322.992	-9.322.992
TOTAL		643.710.855	301.974.119	341.736.736

Tabla 23 (página 41 · 1 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE AL 31-12-2019 $	N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE AL 31-12-2019 $	VALOR LIBRO NETO $
141-04-14	Adquiridos 1° semestre 2014	334.992	149-04-14	Adquiridos 1° semestre 2014	-334.993	-1

Tabla 24 (página 42 · 3 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE 31-12-2019 $
141-01-06	Adquiridos 1° semestre 2010	100.893.202
141-01-12	Adquiridos 1° semestre 2013	74.931.718
TOTAL		175.824.920

Tabla 25 (página 43 · 10 filas)

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
141-04-23	Impresora	1
141-04-25	Soporte	2
141-06-24	Escritorio	1
141-06-24	Equipamiento	2
141-06-24	Lampara Flexible	1
141-06-24	Escabel y Camilla	1
1410625	Mobiliario	2
1410625	Silla y Mesa	2
1410827	Baterías De Litio	2
TOTAL		14

Tabla 26 (página 44 · 1 filas)

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	CONCEPTO	MONTO $
463-01	Actualización de Bienes	Regularización de bienes de uso	14.237.325

Tabla 27 (página 45 · 4 filas)

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	CONCEPTO	MONTO $
463-67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	Regularización de bienes de uso	210.513.907
563-21	Depreciación de Bienes de Uso	Regularización de bienes de uso	63.409.394
563-67	Ajustes a los gastos patrimoniales de años anteriores	Regularización de bienes de uso	404.821.541
TOTAL			692.982.167

Tabla 28 (página 46 · 15 filas)

N° CUENTA	DESCRIPCION	VIDA ÚTIL ASIGNADA (AÑOS)	VIDA ÚTIL OFICIO CGR N° 60.820 (AÑOS)
141-08	All In One	7	6
141-08	CPU	7	6
141-08	Notebook	7	6
141-04	Desfibrilador	6	8
141-04	Corchetera	7	3
141-04	Sillón Dental	7	8
141-04	Pesa Con Talimetro	6	8
141-04	Balanza Mecánica	6	8
141-04	Balanza Índex	6	8
141-06	Cortinas Hospitalarias	5	8
141-04	Negatoscopio	6	8
141-04	Guillotina Básica	7	3
141-04	Desfibrilador Portátil	6	8
141-06	Carretilla Para 200Kg Especial Para Escalera	7	8
141-07	Cepilladora	5	8

Tabla 29 (página 47 · 8 filas)

DECRETO DE PAGO		GLOSA	N° CUENTA CONTABLE	FECHA ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME	MONTO $
N°	FECHA DE CONTABILIZACIÓN (1)
1590	04/06/2019	Licencias Microsoft, All In One Lenovo	141-08	24-05-2019	14.176.896
399	01/02/2019	Compra de Videonistamografo	141-06	22-01-2019	15.240.330
1358	25/04/2019	Adquisición de Computadores y Licencias	141-08	16-04-2019	15.128.928
4242	27/11/2019	Adquisición de 20 Banquetas	141-06	29-10-2019	2.536.402
405	04/02/2019	Adquisición de Butacas	141-06	29-01-2019	1.666.714
276	23/01/2019	Compra De Refrigerador tipo Visicooler Para Cesfam Orlando Letelier	141-06	14-01-2019	1.059.100
TOTAL					49.808.370

Tabla 30 (página 50 · 22 filas)

TIPO	NOMBRE DEL CENTRO	DIRECCIÓN
CESFAM	Dr. Carlos Lorca	Claudina Parra N°11.028
CESFAM	Cóndores de Chile	Augusto Dhalmar N°555 (556)
CESFAM	Santa Laura	Indio Jerónimo N°10.460
CESFAM	Canciller Orlando Letelier	Lo Moreno N°890
CESFAM	Dr. Mario Salcedo	Mar Báltico N°13.256
CESFAM	Dra. Haydée López	Lo Martínez N°862
SAR	SAR Dra. Haydée López
CENTRO COMUNITARIO	CC El Sauce	Portales N°1071
CECOSF	CECOSF Santa Laura	Picton N° 1.050
SAPU	SAPU Santa Laura (SAPU corto)
SAPU	SAPU Dr. Carlos Lorca (SAPU corto)	Alfalfal S/N
CENTRO DE ATENCIÓN	Droguería Comunal
SAPU	SAPU Cóndores de Chile (SAPU largo)	Gran Avenida José Miguel Carrera N° 9.902
CENTRO DE ATENCIÓN	COSAM, Centro Comunitario de Salud Mental	Padre Hurtado N°11480
CENTRO DE ATENCIÓN	ALTER JOVEN, Centro Integral de Atención para Adolescentes	El Pajar N°10.675
CENTRO DE ATENCIÓN	CAIS El Bosque, Centro de Atención Integral de Salud
CENTRO DE ATENCIÓN	UAPO, Unidad de Atención Primaria Oftalmológica
OTROS	Centro de especialidad (En proyecto)	Gral. Korner N° 315
OTROS	Centro Diurno Aliwen	Aviadores 225 (HEP)
OTROS	CCR, Centro Comunitario de Rehabilitación	Lo Blanco N°550 (DIDECO)
FARMACIA	Farmacia comunitaria.	Alejandro Guzmán 735
OTROS	Dirección de Salud	Nabus N°9590

Tabla 31 (página 51 · 13 filas)

	N° ROL	DIRECCIÓN	AVALUO FISCAL SII $	VALOR DE ADQUISICION COMPRA SEGÚN CBR SAN MIGUEL	CENTRO DE SALUD
					CESFAM Dr. Carlos Lorca
					CESFAM Dr. Mario Salcedo
					CESFAM Dr. Mario Salcedo
					CESFAM Dr. Mario Salcedo
					Dirección de Salud
					Centro de especialidad
					Centro de especialidad
					Centro de especialidad
					Centro de especialidad
					Centro de especialidad
					Centro de especialidad
					CESFAM Canciller Orlando Letelier
					CESFAM y SAR Dr. Haydée López

Tabla 32 (página 51 · 6 filas)

FOJAS	N°	AÑO	DIRECCIÓN	AVALUO FISCAL SII $	VALOR DE ADQUISICION COMPRA SEGÚN CBRSM $	CENTRO DE SALUD
12144	13800	1993	Indio Jerónimo	33.716.141	-	CESFAM Santa Laura
3187	4198	1997	José miguel carrera	71.249.613	-	SAPU Cóndores de Chile
14580	13127	2004	Calle Claudina Parra 11028	234.188.647	-	CESFAM Dr. Carlos Lorca
14800	13415	2004	Calle Claudina Parra 11016	S/I	-	CESFAM Dr. Carlos Lorca
14801	13416	2004	Calle Claudina Parra 11004	S/I	-	CESFAM Dr. Carlos Lorca
14829	13459	2004	Calle Claudina Parra 11040	S/I	-	CESFAM Dr. Carlos Lorca

Tabla 33 (página 52 · 9 filas)

FOJAS	N°	AÑO	DIRECCIÓN	AVALUO FISCAL SII $	VALOR DE ADQUISICION COMPRA SEGÚN CBRSM $	CENTRO DE SALUD
1078	771	2010	Mar tirreno y mar Báltico -1 Sub Lote Las Parcelas	107.806.805	-	CESFAM Dr. Mario Salcedo
1078	771	2010	Mar Báltico y mar egeo -2 Sub Lote Las Parcelas	52.090.252	-	CESFAM Dr. Mario Salcedo
1078	771	2010	Mar Báltico y mar egeo -3 Sub Lote Las Parcelas	22.536.200	-	CESFAM Dr. Mario Salcedo
16290	12375	2013	Pasaje Nabus 9590	74.931.718	115.000.000	Dirección de Salud
18465	17318	2017	Calle General Korner Lote 3 315-345	119.666.585	358.351.830	Centro de especialidad
19459	18246	2017	Calle General Korner Lote 6 315-345	S/I	465.397.403	Centro de especialidad
19638	18412	2017	Calle General Korner Lote 1 315	S/I	316.385.609	Centro de especialidad
19972	18733	2017	Calle General Korner Lote 4 315-345	111.617.850	273.747.928	Centro de especialidad
14854	13758	2018	Calle General Korner Lote 5 315-345	131.758.168	431.443.932	Centro de especialidad

Tabla 34 (página 56 · 4 filas)

N° CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 01-01-2019 $	CARGOS $	ABONOS $	SALDO FINAL 31-12-2019 $
161-02-04	Obras civiles	450.738.439	245.763.404	693.348.875	3.152.968
161-02-99	Costos acumulados	63.620.573	693.348.875	641.224.209	115.745.239
161-99-02	Aplicación a gastos de proyectos	-156.014.996	638.071.241	600.954.452	- 118.898.207
TOTAL		358.344.016	1.577.183.520	1.935.527.536	-

Tabla 35 (página 60 · 10 filas)

DETERMINACIÓN DEL SALDO INICIAL DE CAJA					MONTO
					$
	111 Disponibilidades en Moneda Nacional				3.064.117.110
Más:		114	Anticipos y aplicación de fondos		16.137.098.297
		116	Ajuste de disponibilidades		-2.583.517
Menos		214	Depósitos de terceros		-17.170.376.980
		216	Ajuste de disponibilidades		-49.664.452
	Saldo Inicial de Caja 2019 calculado según CGR al 01-01-2019 [A]				1.978.590.458
	Saldo Inicial de caja 2019, ajustado mediante modificación presupuestaria aprobada por			1.825.148.111
	decreto alcaldicio N° 722, de 20 de marzo de 2019 [B]
Diferencia [A] - [B]				153.442.347

Tabla 36 (página 60 · 10 filas)

DETERMINACIÓN DEL SALDO INICIAL DE CAJA					MONTO
					$
	111 Disponibilidades en Moneda Nacional				3.993.081.301
Más:		114	Anticipos y aplicación de fondos		16.137.476.007
		116	Ajuste de disponibilidades		-1.497.675
Menos		214	Depósitos de terceros		-17.168.636.649
		216	Ajuste de disponibilidades		-75.171.459
	Saldo Inicial de Caja 2020 calculado según CGR al 01-01-2020 [A]				2.885.251.525
	Saldo Inicial de caja 2020, ajustado mediante modificación presupuestaria aprobada por			2.683.789.813
	decreto alcaldicio N° 753, de 18 de marzo de 2020 [B]
Diferencia [A] - [B]				201.461.712

Tabla 37 (página 62 · 3 filas)

N° DECRETO DE PAGO	FECHA DECRETO DE PAGO	RUT PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO $	FECHA CESIÓN	CEDIDA A
2742	12-08-2019		180	03-07-2019	20.060.406	05-07-2019	Cafin Factoring S. A.
2510	31-07-2019	76.652.913-5	265	12-07-2019	1.749.300	12-07-2019	Todo Factoring S. A.
645	25-02-2019	5.781.XXX-X	581	04-02-2019	37.639.278	05-02-2019	Pymerfactor S. A.

Tabla 38 (página 69 · 13 filas)

MES	GASTO SEGÚN REGISTROS CONTABLES $	GASTO SEGÚN LIBRO DE REMUNERACIONES $	DIFERENCIA $
Enero	1.145.676.076	1.131.923.532	-13.752.544
Febrero	1.044.730.171	1.046.774.572	2.044.401
Marzo	1.093.212.195	1.086.886.659	-6.325.536
Abril	1.429.818.469	1.419.840.720	-9.977.749
Mayo	1.070.982.224	1.065.496.539	-5.485.685
Junio	1.490.425.577	1.468.884.385	-21.541.192
Julio	1.084.701.497	1.071.187.742	-13.513.755
Agosto	1.096.379.184	1.082.596.561	-13.782.623
Septiembre	1.494.426.147	1.522.833.764	28.407.617
Octubre	1.103.039.888	1.080.734.271	-22.305.617
Noviembre	1.108.140.959	1.189.243.647	81.102.688
Diciembre	1.683.278.429	1.652.248.217	-31.030.212
TOTAL	14.844.810.816	14.818.650.609	-26.160.207

Tabla 39 (página 71 · 7 filas)

	COMPROBANTE							DEBE		HABER
	CONTABLE
	TIPO		N°		FECHA	N°	NOMBRE	$		$
3		311		29/01/2019		215-21	CxP Gastos en Personal				1.140.026.193
						531-01	Personal Planta		602.666.564
						531-02	Personal a Contrata		504.954.662
						531-03	Otras Remuneraciones		32.404.967
TOTAL									1.140.026.193		1.140.026.193

Tabla 40 (página 72 · 12 filas)

	COMPROBANTE							DEBE		HABER
	CONTABLE
	TIPO		N°		FECHA	N°	NOMBRE	$		$
4		374		29/01/2019		215-21	C x P Gastos en Personal		1.140.026.193
						114-06	Anticipos Previsionales	130.815
						111-03	Banco del Sistema Financiero			828.485.801
						214-11	Retenciones Tributarias				18.736.088
						214-10	Retenciones Previsionales				1.120.133.044
						214-13	Retenciones Judiciales y Similares				1.022.841
						214-10	Retenciones Previsionales		827.647.576
						214-13	Retenciones Judiciales y Similares		1.022.841
						214-09	Otras Obligaciones Financieras				449.651
TOTAL									1.968.827.425		1.968.827.425

Tabla 41 (página 73 · 6 filas)

DECRETO DE PAGO		BOLETA DE HONORARIOS
N°	FECHA	RUT EMISOR	N°	FECHA	MONTO BRUTO $	NOMBRE DE LA ENTIDAD A LA CUAL SE EMITIÓ
941	26-03-2019	12.681.XXX-X	36	18-03-2019	722.222	Consultora de Proyectos de Ingeniería, Diseño y construcción BRELOP LTDA.
1309	24-04-2019	12.681.XXX-X	37	12-04-2019	722.222	Consultora de Proyectos de Ingeniería, Diseño y construcción BRELOP LTDA.
1461	16-05-2019	12.681.XXX-X	38	06-05-2019	722.222	Consultora de Proyectos de Ingeniería, Diseño y construcción BRELOP LTDA.
1963	02-07-2019	12.681.XXX-X	39	07-06-2019	722.222	Consultora de Proyectos de Ingeniería, Diseño y construcción BRELOP LTDA.
2422	23-07-2019	12.681.XXX-X	40	07-07-2019	722.222	Centro Médico Dental AIMED S.A.

Tabla 42 (página 74 · 3 filas)

DECRETO DE PAGO		BOLETA DE HONORARIOS
N°	FECHA	RUT EMISOR	N°	FECHA	MONTO BRUTO $	NOMBRE DE LA ENTIDAD A LA CUAL SE EMITIÓ
2404	23-07-2019	14.757.XXX-X	47	05-07-2019	156.000	Consultora de Proyectos de Ingeniería, Diseño y construcción BRELOP LTDA.
TOTAL					3.767.110

Tabla 43 (página 74 · 23 filas)

DECRETO DE PAGO		BOLETA DE HONORARIOS				REPORTE SII
N°	FECHA	RUT SERVIDOR	N° DE BOLETA	FECHA	MONTO BRUTO $	ESTADO	FECHA ANULACIÓN
313	24-01-2019	19.671.XXX-X	8	07-01-2019	363.983	Nula	15-01-2019
364	29-01-2019	9.217. XXX-X	622	07-01-2019	1.368.432	Nula	30-01-2019
270	22-01-2019	17.188. XXX-X	171	07-01-2019	1.123.333	Nula	07-02-2019
264	22-01-2019	15.892. XXX-X	311	07-01-2019	988.000	Nula	13-01-2019
272	22-01-2019	13.033. XXX-X	100	07-01-2019	164.850	Nula	21-01-2019
883	21-03-2019	16.698. XXX-X	81	07-03-2019	281.250	Nula	12-03-2019
883	21-03-2019	18.210. XXX-X	56	07-03-2019	40.500	Nula	14-03-2019
883	21-03-2019	19.114. XXX-X	73	07-03-2019	310.500	Nula	12-03-2019
1504	22-05-2019	18.836. XXX-X	43	07-05-2019	481.450	Nula	25-05-2019
1807	24-06-2019	18.219. XXX-X	35	07-06-2019	440.850	Nula	14-06-2019
1749	18-06-2019	17.287. XXX-X	6	07-06-2019	1.235.975	Nula	27-06-2019
2414	23-07-2019	14.384. XXX-X	20	07-07-2019	380.350	Nula	07-07-2019
2935	27-08-2019	17.754. XXX-X	25	08-08-2019	617.500	Nula	02-08-2019
2937	27-08-2019	18.056. XXX-X	53	07-08-2019	1.030.000	Nula	09-08-2019
2847	21-08-2019	8.041. XXX-X	106	07-08-2019	44.000	Nula	02-09-2019
3226	12-09-2019	26.466. XXX-X	26	07-09-2019	455.000	Nula	24-09-2019
3757	18-10-2019	19.219. XXX-X	5	07-10-2019	5.500	Nula	30-10-2019
3686	16-10-2019	19.828. XXX-X	18	07-10-2019	373.600	Nula	09-10-2019
4499	13-12-2019	17.168. XXX-X	11	07-12-2019	200.000	Nula	28-11-2019
4732	26-12-2019	10.989. XXX-X	136	17-12-2019	1.631.000	Nula	22-12-2019
4490	13-12-2019	18.794. XXX-X	14	07-12-2019	24.400	Nula	28-11-2019
TOTAL					11.560.473

Tabla 44 (página 75 · 4 filas)

DECRETO DE PAGO	BOLETA DE HONORARIOS			N° DE BOLETA SEGÚN CAS CHILE	N° DE BOLETA SEGÚN DECRETO DE PAGO
N°	RUT EMISOR	FECHA	MONTO BRUTO $
861	16.570.XXX-X	15-04-2019	283.637	1	85
1232	11.843.XXX-X	07-09-2019	376.722	28	18
1553	18.056.XXX-X	07-10-2019	381.818	1553	61

Tabla 45 (página 75 · 8 filas)

N° BOLETA	RUT	MONTO BRUTO BOLETA HONORARIO $	MONTO BRUTO CAS CHILE $	DIFERENCIA $
14	15.399.XXX-X	376.722	276.722	100.000
4	8.999.XXX-X	59.994	58.994	1.000
202	13.500.XXX-X	890.390	890.000	390
92	17.253.XXX-X	555.556	555.555	1
94	17.253.XXX-X	555.556	555.555	1
56	18.056.XXX-X	241.818	241.848	-30
17	19.025.XXX-X	445.250	445.205	45
22	18.223.XXX-X	655.454	655.545	-91

Tabla 46 (página 75 · 1 filas)

N° BOLETA	RUT	MONTO BRUTO BOLETA HONORARIO $	MONTO BRUTO CAS CHILE $	DIFERENCIA $
192	25.108.XXX-X	78.000	70.200	7.800

Tabla 47 (página 76 · 1 filas)

N° BOLETA	RUT	MONTO BRUTO BOLETA HONORARIO $	MONTO BRUTO CAS CHILE $	DIFERENCIA $
33	25.228.XXX-X	771.000	420.000	351.000

Tabla 48 (página 76 · 4 filas)

N° BOLETA	RUT	N° BOLETA INGRESADO	MONTO BRUTO BOLETA HONORARIO $	MONTO BRUTO CAS CHILE $	DIFERENCIA $
29	17.754.XXX-X	26	617.500	604.500	13.000
85	16.570.XXX-X	1	283.637	283.637	-
18	11.843.XXX-X	28	376.722	376.722	-
61	18.056.XXX-X	1553	381.818	381.818	-

Tabla 49 (página 80 · 4 filas)

DIRECTIVA	CONFIGURACIÓN ACTUAL	CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
Historial de Contraseña	24 contraseñas recordadas	5 o más contraseñas recordadas.
Longitud mínima	No está definido	8 caracteres
Vigencia Máxima	366 días	Inferior a 120 días
Bloqueo por intento fallido	0 intentos	3 intentos

Tabla 50 (página 82 · 10 filas)

N°	SISTEMA	USERID		NOMBRE
1	REMUNERACIONES
2	PERSONAL
3	PERSONAL
4	PERSONAL
5	PERSONAL
6	PERSONAL
7	PERSONAL
8	PERSONAL
9	PERSONAL
10	PERSONAL

Tabla 51 (página 88 · 9 filas)

CARGO		SECTOR
	Técnico en Contabilidad		Municipal
	Administrativo		Educación
	Administrativo		Educación
	Practicante		No identificado
	Administrativo		Municipal
	Encargada Tesorería		Municipal
	Administrativo		Educación
	Administrativa Tesorería		Municipal
Ingeniero Comercial		Salud

Tabla 52 (página 89 · 1 filas)

USUARIO	PERSONAL RESPONSABLE	CARGO	SECTOR
		Honorario Área Salud.	Salud

Tabla 53 (página 89 · 4 filas)

N°	AÑO	PROCEDIMIENTO
N/A	2010	Tesorería municipal
3.167	2009	Departamento de contabilidad
2.360	2011	Conciliaciones bancarias
2.201	2015	Departamento de recursos humanos

Tabla 54 (página 90 · 2 filas)

N°	AÑO	PROCEDIMIENTO
2.864	2011	Licencias Médicas
2.765	2004	Departamento de contratos y suministros

Tabla 55 (página 100 · 3 filas)

RUT	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COMUNA	TELEFONOS	FAX
	010512	VACIO	VACIO	VACIO	VACIO
418 -	Viajes y Turismos Galer	VACIO	VACIO	VACIO	VACIO
000000002-5	Instituto Wacenhut Chi	AVDA. BERLIN N° 843	SANTIAGO	3614302	3615358

Tabla 56 (página 100 · 24 filas)

NOMBRE PROVEEDOR			RUT
BPH S.A.			96.519.830-K
BPH S.A.			96.519.830-K
DEMARK S.A.			86.132.100-2
DEMARKA S.A.			86.132.100-2
ESPINOZA MAQUINARIAS & GENERADORES CO SP			76.473.195-6
ESPINOZA MAQUINARIAS y GENERADORES CO SP			76.473.195-6
EVENTOS CONSULTORA Y ASESORIAS SU GESTIO			77.996.550-3
EVENTOS CONSULTORA Y ASESORIAS SUGESTION			77.996.550-3
FERRETERIA COMERCIAL L y J LTDA			76.258.116-7
FERRETERIA COMERCIAL L&J LTDA			76.258.116-7
HM RIO TOLTEN LTDA			76.095.371-7
HM RIO TOLTEN LTDA.			76.095.371-7
INSTITUTO SANITAS S.A			90.073.000-4
INSTITUTO SANITAS S.A.			90.073.000-4
			7.449.XXX-X
			7.449.XXX-X
MEDICALTEK CHILE S.A.			96.696.000-0
MEDICATEC DE CHILE S.A.			96.696.000-0
SERVICIO DE BIENESTAR APS			74.813.400-K
SERVICIO DE BIENESTAR DE APS			74.813.400-K
SOC. COMERCIAL BJ S.A.			96.969.310-0
SOC. COMERCIAL BJ SPA			96.969.310-0
UNIFARM SPA			76.416.055-K
UNIFARMA SPA			76.416.055-K

Tabla 57 (página 102 · 3 filas)

OBSERVACIÓN	CANTIDAD DE CASOS
No se informa la orden de compra asociada.	47
No se informa la recepción conforme asociada.	3
No se informa la factura de compra asociada.	5

Tabla 58 (página 105 · 11 filas)

RUT	DÍAS						DIF.
	POSTERGADOS DEL AÑO 2018	OTORGADOS EN EL AÑO 2019	TOTAL DISPONIBLES	SOLICITADOS EN AÑO 2019	SALDO CAS CHILE	SALDO REPROCESO CGR
10.244.XXX-X	0	25	25	5	20	-5	-25
				25
11.839.XXX-X	45	25	70	0	25	70	45
12.062.XXX-X	35	25	60	10	15	50	35
8.222.XXX-X	40	20	60	20	0	40	40
9.875.XXX-X	27	25	52	17	4	31	27
				3
				1
14.093.XXX-X	35	15	50	10	5	40	35
15.405.XXX-X	16	15	31	0	15	31	16

Tabla 59 (página 106 · 11 filas)

DATOS DE FUNCIONARIOS			DATOS NOMBRAMIENTOS EN SIAPER
RUT	NOMBRE		FECHA DOCUMENTO	FECHA DESDE	FECHA HASTA
13.484.XXX-X			01-08-2004	01-07-2004
16.900.XXX-X			18-03-2020	01-07-2019	30-09-2019
14.528.XXX-X			04-05-2016	01-01-2013	30-06-2013
14.703.XXX-X			17-06-2013	01-01-2010
15.361.XXX-X			14-03-2016	01-10-2015
9.618.XXX-X		i	17-06-2013	01-01-2010
15.442.XXX-X			14-03-2016	01-10-2015
12.246.XXX-X			17-06-2013	01-01-2010
18.078.XXX-X			18-03-2020	01-07-2019	30-09-2019
12.278.XXX-X			09-05-2018	01-01-2018	31-12-2018

Tabla 60 (página 107 · 4 filas)

DATOS DE FUNCIONARIOS
RUT		NOMBRE
	18.693.XXX-X
	17.501.XXX-X
	25.833.XXX-X

Tabla 61 (página 123 · 14 filas)

SEGÚN CONTABILIDAD				RECALCULO CGR	DIFERENCIA $
MES	N° CUENTA	N° ASIENTO CONTABLE	MONTO $	MONTO $
Enero	461-01	158	107.355.662	77.366.092	29.989.570
Febrero	461-01	279	117.106.214	77.011.067	40.095.147
Marzo				98.770.951	- 98.770.951
Abril	461-01	363	99.378.272	90.126.809	9.251.463
Mayo	461-01	365	140.283.533	101.304.494	38.979.039
Junio	461-01	404	143.454.658	100.990.048	42.464.610
Julio	461-01	507	120.557.353	117.417.199	3.140.154
Agosto	461-01	691	99.731.230	80.457.762	19.273.468
Septiembre	461-01	850	96.074.253	81.591.090	14.483.163
Octubre	461-01	1047	107.084.762	107.084.762	-
Noviembre	461-01	269	92.740.733	92.740.733	-
Diciembre	461-01	296	93.649.544	93.649.544	-
TOTAL			1.217.416.214	1.118.510.550	98.905.663

Tabla 62 (página 123 · 4 filas)

RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN LICENCIA	FECHA INGRESO EN SISTEMA	DIAS TRANSCURRIDOS
8.968.XXX-X	24-12-2019	02-01-2020	9
7.697.XXX-X	23-12-2019	02-01-2020	10
13.900.XXX-X	27-12-2019	06-01-2020	10
22.392.XXX-X	04-12-2019	23-12-2019	19

Tabla 63 (página 123 · 2 filas)

RUT FUNCIONARIO	N° DE LICENCIA MÉDICA			FECHA DE EMISION DE LICENICA MÉDICA	FECHA DE INGRESO DE LICENCIA MÉDICA	DIFERENCIA DE DÍAS
12.867.XXX-X				23/10/2001	23/10/2019	6.574
11.839.XXX-X				21/09/2018	22/11/2019	427

Tabla 64 (página 124 · 4 filas)

RUT FUNCIONARIO	FECHA DE EMISION DE LICENICA MÉDICA	FECHA DE INGRESO DE LICENCIA MÉDICA	DIFERENCIA DE DÍAS
25.311.XXX-X	20/11/2018	20/11/2019	365
10.973.XXX-X	13/12/2019	13/12/2201	66.474
17.283.XXX-X	24/12/2019	23/12/2019	- 1
16.902.XXX-X	30/12/2019	30/11/2019	- 30

Tabla 65 (página 125 · 6 filas)

RUT FUNCIONARIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	TOTAL DIAS	REGISTRADO EN SIAPER
13.691.XXX-X	02-12-2019	04-12-2019	3	No
10.572.XXX-X	01-12-2019	20-12-2019	20	No
14.318.XXX-X	03-12-2019	05-12-2019	3	No
11.662.XXX-X	02-12-2019	04-12-2019	3	No
14.092.XXX-X	16-12-2019	30-12-2019	15	No
13.488.XXX-X	02-12-2019	31-12-2019	30	No

Tabla 66 (página 125 · 5 filas)

N° ASIENTO CONTABLE	FECHA	GLOSA	FECHA ABONO	N° CARTOLA	DIF. DÍAS
126	26/04/2019	Ingresos día 26/04/2019 DEPART	29/04/2019	83	-3
			29/04/2019	83	-3
161	23/05/2019	Ingresos día 23/05/2019 DEPART	24/05/2019	100	-1
			24/05/2019	100	-1
78	09/03/2019	Ingresos día 09/03/2019 DEPART	11/03/2019	49	-2

Tabla 67 (página 129 · 3 filas)

Firmado electrónicamente por:
Nombre:	ALEJANDRA ISABEL QUITRAL CASANOVA
Cargo:	Jefa de Departamento
Fecha:	30/11/2020

Tabla 68 (página 130 · 14 filas)

CUENTA CONTABLE O RUBRO	SALDO DE LA CUENTA SEGÚN BALANCE $	MONTO MUESTREADO $	MONTO NO REVISADO SEGÚN REQUERIMIENTO $	ANTECEDENTES NO ENTREGADOS POR LA ENTIDAD	FECHA DEL PRIMER REQUERIMIENTO
Caja	46.290.893	No aplica	45.035.143	Documentación de soporte del saldo de la cuenta.	27-02-2020
Fondos Propios Cuenta 5 Remuneraciones Cuenta Pago de convenios Beneficios sociales Fondos Propios	156.426.569	No aplica	156.426.569	Documentación de soporte de: - Vigencia bancaria de la cuenta. - Saldo contable de la cuenta. - Conciliación bancaria.	24-01-2020
Administración de fondos	-16.498.248.181	No aplica	-16.498.248.181	Documentación de soporte sobre 5 programas de salud.	18-03-2020
Para gastos menores	12.185.074	No aplica	12.185.074	Documentación de soporte del saldo de la cuenta.	22-06-2020
Otros anticipos a rendir	3.013.297	No aplica	3.013.297		22-06-2020
Anticipos previsionales	15.116.711	No aplica	15.116.711		22-06-2020
Sector Educación	31.624.524	No aplica	31.624.524		22-06-2020
Sector Municipal	-87.364.360	No aplica	-87.364.360		22-06-2020
Deudores por pagos previsionales	182.393	No aplica	182.393		22-06-2020
Otros deudores	173.167.128	No aplica	173.167.128		22-06-2020
Documentos protestados	-1.497.675	No aplica	-1.497.675		24-04-2020
Deudores por rendiciones de cuentas	-50.000.000	No aplica	-50.000.000		22-06-2020
Bienes de uso depreciables	643.710.855	86.692.975	36.884.605	Documentación de respaldo de muestra de adiciones de bienes de uso depreciables año 2019.	20-03-2020
Edificaciones Máquinas y equipos de oficina Vehículos Muebles y enseres Herramientas Equipos computacionales y periféricos	643.710.855	No aplica	643.710.855	Documentación de soporte del saldo de la cuenta. - Auxiliar de bienes de uso. - Información para recálculo de depreciación del ejercicio.	24-01-2020

Tabla 69 (página 131 · 22 filas)

CUENTA CONTABLE O RUBRO	SALDO DE LA CUENTA SEGÚN BALANCE $	MONTO MUESTREADO $	MONTO NO REVISADO SEGÚN REQUERIMIENTO $	ANTECEDENTES NO ENTREGADOS POR LA ENTIDAD	FECHA DEL PRIMER REQUERIMIENTO
Depreciación acumulada	115.133.605	No aplica	115.133.605		24-01-2020
Depreciación de bienes de uso	63.409.394	No aplica	63.409.394		24-01-2020
Aplicación a gastos de proyectos	118.898.207	No aplica	118.898.207	Documentación de soporte de movimiento contable de la cuenta en el año 2019.	24-04-2020
Otras obligaciones financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	613.064.840	No aplica	613.064.840	Documentación de soporte del saldo de la cuenta.	22-06-2020
Liquido	73.832.154	No aplica	73.832.154		22-06-2020
AFP	46.324.500	No aplica	46.324.500		22-06-2020
ISAPRE	533.204	No aplica	533.204		22-06-2020
INP	19.867.935	No aplica	19.867.935		22-06-2020
Caja Ahorro EEPP	18.846	No aplica	18.846		22-06-2020
ISE	6.263	No aplica	6.263		22-06-2020
Seguros	282.882	No aplica	282.882		22-06-2020
ACHS	5.639	No aplica	5.639		22-06-2020
Otros descuentos	90.716	No aplica	90.716		22-06-2020
Mutual de seguridad	1.288.636	No aplica	1.288.636		22-06-2020
Retención Art. 42 N° 2 Ley de Renta Honorarios	6.722.341	No aplica	6.722.341		22-06-2020
Retención Art. 42 N° 1 Ley de Renta Impto. único	68.712.024	No aplica	68.712.024		22-06-2020
Otros	8.298.294	No aplica	8.298.294		22-06-2020
Documentos caducados	75.171.459	No aplica	75.171.459		24-01-2020
Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	71.278.288	32.684.735	17.714.359	Documentación de soporte de pago posterior correspondientes a cuentas por pagar al 31-12-2019, muestra de proveedores confirmados.	20-03-2020
Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	71.278.288	1.993.083.980(1)	413.163.277	Documentación de soporte para revisión de prueba de pasivos no registrados al cierre del año 2019 (monto consolidado de tres direcciones).	13-05-2020
Patrimonio Institucional	74.627.398	No aplica	74.627.398	Documentación de soporte del saldo de la cuenta, además de respaldos de creación de la dirección.	24-01-2020
Resultados Acumulados	2.086.170.741	No aplica	2.086.170.741	Documentación de respaldos de resultados acumulados de períodos anteriores.	24-01-2020

Tabla 70 (página 132 · 4 filas)

CUENTA CONTABLE O RUBRO	SALDO DE LA CUENTA SEGÚN BALANCE $	MONTO MUESTREADO $	MONTO NO REVISADO SEGÚN REQUERIMIENTO $	ANTECEDENTES NO ENTREGADOS POR LA ENTIDAD	FECHA DEL PRIMER REQUERIMIENTO
Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de años anteriores.	1.072.979.936	No aplica	1.072.979.936	Documentación de soporte y cálculos de ajuste por reconocimiento ingreso de licencias médicas y ajuste por regularización de bienes de uso depreciables.	12-05-2020
Otras remuneraciones	2.139.847.500	1.238.074.346	25.268.524	Documentación de respaldo de muestra: - Boleta de honorarios. - Informe de actividades. - Certificado de prestaciones.	13-03-2020
Ajustes a los Gastos Patrimoniales de años anteriores.	186.768.939	No aplica	186.768.939	Documentación de soporte y cálculos de ajuste regularización de bienes de uso depreciables.	12-05-2020
Costos de Proyectos	600.954.452	No aplica	600.954.452	Documentación de soporte de movimiento contable de la cuenta en el año 2019.	24-04-2020

Tabla 71 (página 133 · 5 filas)

N° CUENTA CONTABLE O RUBRO	ANTECEDENTES NO ENCONTRADOS ANÁLISIS	INEXISTENTE / INSUFICIENTE
111 Disponibilidades en moneda nacional. 111-01 Caja. 111-03 Banco del sistema financiero.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Análisis y plan de acción sobre partidas vigentes contablemente en cuentas bancarias cerradas.	Inexistente.
114 Anticipos y Aplicación de Fondos. 114-03 Anticipos a Rendir Cuenta. 114-05 Aplicación de fondos en administración. 11406 Anticipos previsionales. 114-08 Otros deudores financieros. 114-98 Deudores por Gastos Pagados en Exceso.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Estratificación de antigüedad de partidas abiertas. 4.- Detalle del deudor asociado a cada partida.	Inexistente.
116 Ajustes a disponibilidades. 116-01 Documentos protestados.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Estratificación de antigüedad de partidas abiertas.	Inexistente.
121 Cuentas por Cobrar. 121-06 Deudores por rendición de cuentas. 121-92 Cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Identificación de los cargos y abonos, individualizado por nombre y Rut del beneficiario, fecha, estrategia, resolución asociada, otros.	Inexistente.
141 Bienes de Uso Depreciables. 141-01 Edificaciones. 141-04 Máquinas y Equipos de oficina. 141-05 Vehículos. 141-06 Muebles y Enseres. 141-07 Herramientas. 141-08 Equipos Computacionales y Periféricos. 142 Bienes de Uso No Depreciables. 142-01 Terrenos. 149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso. 149-04 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de oficina. 149-05 Depreciación Acumulada de Vehículos.14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres.	1.- Contar con un auxiliar de bienes de uso que contenga como mínimo: nombre del activo, fecha de compra, valor inicial del activo, asignación de vida útil, meses a depreciar, meses restantes para el período siguiente, valor del activo al cierre anual. 2.- Detalle de adiciones y bajas con numeración correspondiente, además de la documentación que lo sustente (devengos contables, facturas, pagos, licitaciones, órdenes de compra). 3.- Cuadro de movimiento anual de bienes de uso e intangibles. 4.- Cuadro de movimiento anual de depreciación y amortización acumulada. 5.- Oficios, decretos, resoluciones con registro de ajustes por errores y-o deterioros contables. 6.- Reconocimiento de la actualización anual de depreciación acumulada con respaldos de cálculos que la sustente.	Inexistente.

Tabla 72 (página 134 · 6 filas)

N° CUENTA CONTABLE O RUBRO	ANTECEDENTES NO ENCONTRADOS ANÁLISIS	INEXISTENTE / INSUFICIENTE
149-07 Depreciación Acumulada de Herramientas. 149-08 Depreciación Acumulada de Equipos de Computacionales y periféricos. 151 Bienes Intangibles. 151-02 Sistemas de Información. 152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles. 152-02 Amortización Acumulada de Sistemas de Información.
161 Costos de inversión. 161-02 Proyectos. 161-99 Aplicación a gastos patrimoniales.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Estado de proyectos y grado de avance al cierre anual.	Inexistente.
214 Depósitos de Terceros. 214-05 Administración de Fondos. 214-07 Recaudación del Sistema Financiero. 214-09 Otras Obligaciones Financieras. 214-10 Retenciones previsionales. 214-11 Retenciones tributarias. 214-13 Retenciones judiciales y similares.	1.- Composición del saldo inicial con su respectiva explicación, lo cual debe estar debidamente conciliado con el saldo contable y con la documentación que lo sustente. 2.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 3.- Identificación de los cargos y abonos, individualizado fecha, estrategia, resolución asociada, otros. 4.- Reclasificación o separación de los saldos por concepto de "Depósitos no reconocidos". 5.- Aplicación de anticipos y conciliación correspondiente (devengos). 6.- Oficios, decretos, resoluciones asociadas a garantías recibidas por administración delegada.	Inexistente.
216 Ajustes a Disponibilidades. 216-01 Documentos caducados.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Identificación de los cargos y abonos, individualizado por nombre y Rut del acreedor, fecha. 4.- Reclasificación o separación de los saldos.	Inexistente.
221 Cuentas por Pagar. 221-92 Cuentas por pagar de gastos presupuestarios.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Identificación de los cargos y abonos, individualizado por nombre y Rut del beneficiario, fecha, estrategia, resolución asociada, otros. 4.- Reclasificación o separación de los saldos. 5.- Estratificación por tramos de análisis de proveedores y-o acreedores. 6.- Estratificación por antigüedad de partidas.	Inexistente.
311 Patrimonio. 311-01 Patrimonio Institucional. 311-02 Resultados Acumulados. 311-03 Resultado del Ejercicio.	1.- Cuadro de patrimonio actualizado. 2.- Composición del saldo inicial con su respectiva explicación, lo cual debe estar debidamente conciliado con el saldo contable y con la documentación que lo sustente. 3.- Identificación de los cargos y abonos.	Inexistente.

Tabla 73 (página 135 · 4 filas)

N° CUENTA CONTABLE O RUBRO	ANTECEDENTES NO ENCONTRADOS ANÁLISIS	INEXISTENTE / INSUFICIENTE
	4.- Cuadro de movimiento anual de patrimonio. 5.- Cada análisis debe contar con la firma de quien lo genera y la jefatura que aprueba con sus respectivas fechas. 6.- Reconocimiento de la actualización anual de patrimonio con respaldos de cálculos que la sustente.
4 INGRESOS PATRIMONIALES. 431 Ingresos de Operación. 441 Transferencias Corrientes. 461 Otros Ingresos Patrimoniales. 463 Actualizaciones y ajustes.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Cuadratura anual, clasificada por mes, del detalle por ingresos recibidos a través de planillas distribuidas. 4.- Reclasificación o separación de los saldos. 5.- Cada análisis debe contar con la firma de quien lo genera y la jefatura que aprueba con sus respectivas fechas. 6.- Respaldo de revisión del correcto corte anual de ingresos.	Inexistente.
5 GASTOS PATRIMONIALES. 521 Prestaciones Previsionales. 531 Gastos en Personal. 532 Bienes y Servicios de Consumo. 533 Gastos Financieros. 541 Transferencias Corrientes. 561 Otros Gastos Patrimoniales. 563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Identificación de los cargos, individualizado por nombre y Rut del beneficiario, fecha, devengos contables, devengos egreso, licitaciones, comprobantes de disponibilidad presupuestaria, egreso en cartola, órdenes de compra, recepción conforme. 4.- Reclasificación o separación de los saldos. 5.- Cada análisis debe contar con la firma de quien lo genera y la jefatura que aprueba con sus respectivas fechas. 6.- Respaldo de revisión del correcto corte anual de gastos.	Inexistente.
9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES. 921 Adquisiciones. 923 Garantías por contratos de construcción.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Identificación de los cargos y abonos, individualizado por nombre y Rut del licitante, gestiones de devolución de documentación de licitaciones. 4.- Reclasificación o separación de los saldos. 5.- Cada análisis debe contar con la firma de quien lo genera y la jefatura que aprueba con sus respectivas fechas.	Inexistente.

Tabla 74 (página 136 · 14 filas)

N° COMPROBANTE	SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $
11-1-5	-	-
1379-5	-	-
159-5	-	-
16-7-5	-	-
1662-5	-	-
271-2	-	-
389-5	-	-
493-5	-	-
5-6-5	-	-
692-5	-	-
696-5	-	-
855-5	-	-
868-5	-	-
99-5	-	-

Tabla 75 (página 137 · 17 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
1	1045-5	02-10-2019	12.306	12.306	Refleja abono bancario por error de banco, depósito se hizo erróneamente en cuenta salud 535 y correspondía a cuenta municipal 373
2	1046-5	25-11-2019	12.306	12.306	Reversa de comprobante de traspaso n°1045 de fecha 02/10/2019 correspondiente a abono bancario por error de depósito
3	1049-5	29-11-2019	3.631.989	3.631.989	Traspaso de fondos dp N° 4156 erróneo de reembolso de licencias médicas en sueldos del mes de noviembre 2019, y reversa de dicho traspaso
4	1051-5	02-12-2019	1.516.050	1.516.050	Traspaso de fondos dp 4168 duplicado del 28 de noviembre y reversa
5	1056-5	04-12-2019	575.420	575.420	Reverso de comprobante traspaso n°713 de fecha 30/09/2019 correspondiente a error de depósito
6	1057-5	04-12-2019	385.570	385.570	Reverso de comprobante traspaso n°714 de fecha 30/09/2019 correspondiente a error de depósito
7	1101-5	30-11-2019	-	-	Regulariza ct n° 89 de 31/01/2019 debido a que la contabilizacion del devengamiento de licencias medicas del año 2018 se realizó a cuentas de presupuesto vigente y no a ingresos por percibir.
8	1231-5	20-11-2019	689.224	689.224	Cargo y abono por transferencia n°283 de tesorería que rechaza monto por errores en cuenta
9	1289-5	31-10-2019	-	-	Regulariza ct n° 696 que anulaba obligacion n°1679 devengado n°874 y dp n°1195, lo anterior, debido a que al hacer la anulación no anuló el egreso pagado.
10	1300-5	12-12-2019	1.150.000	1.150.000	Registro de deposito del banco:10668535 fondos propios. Numero de ingreso: 4264. Reintegro de dinero correspondiente a duplicidad de traspaso masivo dp n°4277 salud 2019 caja 15 - 12/12/2019 -
11	1307-5	10-12-2019	250.000	250.000	Registro de deposito del banco:10668535 fondos propios. Numero de ingreso: 4271. Primer reintegro de dinero por duplicidad de nomina del dp 4152 del monto total de $466.480 - 10/12/2019 -
12	1308-5	10-12-2019	109.832	109.832	Registro de deposito del banco:10668535 fondos propios. Numero de ingreso: 4272. Reintegro de dinero por duplicidad de nomina del dp 4214 por $ 72.220 y dp 4217 por $37.612 = $109.832 - 10/12/2019 -
13	1312-4	30-05-2019	3.434.638	3.434.638	Servicio de mantencion ascensores mes de enero 2019. Se modifica la cuenta bancaria por la 214-09 debido a que este dp fue anulado en abril y no se le realizó cheque en el mes de marzo, por lo cual no hubo movimiento bancario, pero si contable, este egreso se cuadra con el ct n° 159. Documentacion de respaldo en conciliacion de abril 2019
14	1320-5	12-11-2019	311.001.848	311.001.848	Regulariza saldo pendiente decreto de pago nro.3787
15	1321-5	12-11-2019	1.339.894	1.339.894	Regulariza saldo pendiente decreto de pago nro. 3786
16	1322-5	12-11-2019	331.175	331.175	Regulariza saldo pendiente de pago decreto de pago 3824

Tabla 76 (página 138 · 15 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
17	1324-5	04-11-2019	2.673.570	2.673.570	Regulariza pago de rechazos bancarios mes octubre decreto de pago nros. 3775 - 3743 - 3780 - 3749 - 3686.
18	1325-5	11-11-2019	90.987	90.987	Regulariza pago por vale vista caduco remuneraciones mes septiembre a pia puentes rioseco
19	1326-5	21-11-2019	189.000	189.000	Regulariza pago por vale vista caduco mes octubre a jairo perdomo chica
20	1328-5	29-11-2019	499.999	499.999	Honorario asimilado al grado pagado por error
21	1329-5	11-12-2019	250.000	250.000	Registro de deposito del banco:10668535 fondos propios. Numero de ingreso: 4282. 1er-reintedro de dinero por duplicidad de nomina del día 09/12/2019 del dp 4078 - 11/12/2019 -
22	1330-5	12-12-2019	216.480	216.480	Registro de deposito del banco:10668535 fondos propios. Numero de ingreso: 4283. 2do-reintegro por duplicidad de nomina del dái 09/14/2019 dp 4152 completando su totalidad de 216.480+250.000=466.480 completando la totalidad - 12/12/2019 -
23	1337-5	13-12-2019	2.403.700	2.403.700	Registro de deposito del banco:10668535 fondos propios. Numero de ingreso: 4290. 1er-reintedro de dinero por duplicidad de nomina del día 09/12/2019 del dp 4078 completando su totalidad $250.000+$2.403.700= $2.653.700 - 13/12/2019 -
24	1340-5	16-11-2019	5.440	5.440	Traspaso de fondos propios reversa error dp 3869 salud
25	1365-5	18-12-2019	1.531.465	1.531.465	Registro de deposito del banco:10668535 fondos propios. Numero de ingreso: 4310. Reintegro de recursos por duplicidad de nomina del dia 09/12/2019 decretos n°4335( $398.115)-4301($1.133.350) p0r un monto total de $1.531.465 - 18/12/2019 -
26	1366-5	18-12-2019	1.563.517	1.563.517	Registro de deposito del banco:10668535 fondos propios. Numero de ingreso: 4311. Reintegro de recursos por duplicidad de nomina del día 09/12/2019 decretos n°4339( $37.931)-4303($865.136) 4258 ($ 660.450) p0r un monto total de $1.563.517 - 18/11/2019 -
27	1371-5	19-12-2019	4.735.035	4.735.035	Registro de deposito del banco:10668535 fondos propios. Numero de ingreso: 4316. Reintegro de recursos por duplicidad de nomina del dia 09/12/2019 decretos n°4250( $ 2.927.984)-4348($ 1.807.051) p0r un monto total de $ 4.735.035 - 19/12/2019 -
28	1375-5	20-12-2019	381.539	381.539	Registro de deposito del banco:10668535 fondos propios. Numero de ingreso: 4320. Reintegro de recursos por duplicidad de nomina del dia 09/12/2019 decretos n°4297( $ 283.612)-4338($ 97.927) p0r un monto total de $ 381.539 - 20/12/2019 -
29	1394-5	23-12-2019	1.212.716	1.212.716	Registro de deposito del banco:10668535 fondos propios. Numero de ingreso: 4337. Reintegro de recursos por duplicidad de nomina del dia 09/12/2019 decretos n°4308( $ 980.523)-4315($ 95.890) y 4328 ($ 136.303)p0r un monto total de $ 1.212.716.- - 23/12/2019 -
30	1438-5	31-12-2019	2	2	Regulariza valor de activo fijo adquirido en años anteriores al 2008 por error de imputación cuentas contables años anteriores

Tabla 77 (página 139 · 16 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
31	1439-5	31-12-2019	170.829	170.829	Regulariza valor de activo fijo adquirido en el segundo semestre 2012 por error de imputación cuentas contables años anteriores
32	1440-5	31-12-2019	606.690	606.690	Regulariza valor de activo fijo adquirido en el primer semestre 2013 por error de imputación cuentas contables años anteriores
33	1441-5	31-12-2019	553.678	553.678	Regulariza valor de activo fijo adquirido en el segundo semestre 2013 por error de imputación cuentas contables años anteriores
34	1442-5	31-12-2019	1.913.816	1.913.816	Regulariza valor de activo fijo adquirido en el primer semestre 2014 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
35	1443-5	31-12-2019	2.194.999	2.194.999	Regulariza valor de activo fijo adquirido en el segundo semestre 2014 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
36	1444-5	31-12-2019	13.441.113	13.441.113	Regulariza valor de activo fijo adquirido en el primer semestre 2015 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
37	1445-5	31-12-2019	25.580.220	25.580.220	Regulariza valor de activo fijo adquirido en el segundo semestre 2015 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
38	1446-5	31-12-2019	4.748.472	4.748.472	Regulariza valor de activo fijo máquinas y equipos de oficina adquirido en el primer semestre 2016 por error de imputación cuentas contables años anteriores
39	1447-5	31-12-2019	31.740.861	31.740.861	Regulariza valor de activo fijo máquinas y equipos de oficina adquirido en el segundo semestre 2016 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
40	1448-5	31-12-2019	22.849.195	22.849.195	Regulariza valor de activo fijo máquinas y equipos de oficina adquirido en el primer semestre 2017 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
41	1449-5	31-12-2019	7.732.034	7.732.034	Regulariza valor de activo fijo máquinas y equipos de oficina adquirido en el segundo semestre 2017 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
42	1450-5	31-12-2019	10.826.333	10.826.333	Regulariza valor de activo fijo máquinas y equipos de oficina adquirido en el primer semestre 2018 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
43	1451-5	31-12-2019	24.142.427	24.142.427	Regulariza valor de activo fijo máquinas y equipos de oficina adquirido en el segundo semestre 2018 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
44	1452-5	31-12-2019	3	3	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en años anteriores al 2008 por error de imputación cuentas contables años anteriores
45	1453-5	31-12-2019	11.022	11.022	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el segundo semestre 2008 por error de imputación cuentas contables años anteriores

Tabla 78 (página 140 · 16 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
46	1454-5	31-12-2019	864.763	864.763	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el segundo semestre 2009 por error de imputación cuentas contables años anteriores
47	1455-5	31-12-2019	7.439.146	7.439.146	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el primer semestre 2010 por error de imputación cuentas contables años anteriores
48	1456-5	31-12-2019	12.379.660	12.379.660	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en elsegundo semestre 2010 por error de imputación cuentas contables años anteriores
49	1457-5	31-12-2019	4.106.457	4.106.457	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el primer semestre 2011 por error de imputación cuentas contables años anteriores
50	1458-5	31-12-2019	15.395.639	15.395.639	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el segundo semestre 2011 por error de imputación cuentas contables años anteriores
51	1459-5	31-12-2019	8.185.195	8.185.195	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el primer semestre 2012 por error de imputación cuentas contables años anteriores
52	1460-5	31-12-2019	22.005.525	22.005.525	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el segundo semestre 2012 por error de imputación cuentas contables años anteriores
53	1461-5	31-12-2019	9.788.254	9.788.254	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el primer semestre 2013 por error de imputación cuentas contables años anteriores
54	1462-5	31-12-2019	9.884.229	9.884.229	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el segundo semestre 2013 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
55	1463-5	31-12-2019	25.852.900	25.852.900	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el primer semestre 2014 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
56	1464-5	31-12-2019	10.437.801	10.437.801	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el segundo semestre 2014 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
57	1465-5	31-12-2019	25.033.566	25.033.566	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el primer semestre 2015 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
58	1466-5	31-12-2019	47.942.766	47.942.766	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el segundo semestre 2015 por error de imputación cuentas contables años anteriores
59	1467-5	31-12-2019	24.210.645	24.210.645	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el primer semestre 2016 por error de imputación cuentas contables años anteriores
60	1468-5	31-12-2019	90.948.135	90.948.135	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el segundo semestre 2016 por error de imputación cuentas contables años anteriores

Tabla 79 (página 141 · 16 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
61	1469-5	31-12-2019	13.784.575	13.784.575	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el primer semestre 2017 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
62	1470-5	31-12-2019	33.793.369	33.793.369	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el segundo semestre 2017 por error de imputación cuentas contables años anteriores
63	1471-5	31-12-2019	36.049.174	36.049.174	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el primer semestre 2018 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
64	1472-5	31-12-2019	876.054	876.054	Regulariza valor de activo fijo herramientas adquirido en el primer semestre 2013 por error de imputación cuentas contables años anteriores
65	1473-5	31-12-2019	10	10	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en años anteriores al 2008 por error de imputación cuentas contables años anteriores
66	1474-5	31-12-2019	2	2	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el primer semestre 2008 por error de imputación cuentas contables años anteriores
67	1475-5	31-12-2019	19.776	19.776	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el primer semestre 2010 por error de imputación cuentas contables años anteriores
68	1476-5	31-12-2019	1.823.062	1.823.062	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el segundo semestre 2010 por error de imputación cuentas contables años anteriores
69	1477-5	31-12-2019	23.115.978	23.115.978	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el primer semestre 2011 por error de imputación cuentas contables años anteriores
70	1478-5	31-12-2019	34.731.539	34.731.539	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el segundo semestre 2011 por error de imputación cuentas contables años anteriores
71	1479-5	31-12-2019	3.650.085	3.650.085	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el primer semestre 2012 por error de imputación cuentas contables años anteriores
72	1480-5	31-12-2019	1.423.685	1.423.685	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el segundo semestre 2012 por error de imputación cuentas contables años anteriores
73	1481-5	31-12-2019	5.701.541	5.701.541	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el primer semestre 2013 por error de imputación cuentas contables años anteriores
74	1482-5	31-12-2019	195.892	195.892	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el segundo semestre 2013 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
75	1483-5	31-12-2019	10.788.382	10.788.382	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el primer semestre 2014 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019

Tabla 80 (página 142 · 16 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
76	1484-5	31-12-2019	1.323.700	1.323.700	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el segundo semestre 2014 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
77	1485-5	31-12-2019	20.518.476	20.518.476	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el primer semestre 2015 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
78	1486-5	31-12-2019	5.472.227	5.472.227	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el segundo semestre 2015 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
79	1487-5	31-12-2019	18.678.261	18.678.261	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el primer semestre 2016 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
80	1488-5	31-12-2019	25.850.121	25.850.121	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el segundo semestre 2016 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
81	1489-5	31-12-2019	6.941.770	6.941.770	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el primer semestre 2017 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
82	1490-5	31-12-2019	8.906.069	8.906.069	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el segundo semestre 2017 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
83	1491-5	31-12-2019	19.529.650	19.529.650	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el primer semestre 2018 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
84	1492-5	31-12-2019	25.579.050	25.579.050	Regulariza valor de activo fijo máquinas y equipos de oficina adquirido en el primer semestre 2019 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
85	1493-5	31-12-2019	108.380.909	108.380.909	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el primer semestre 2018 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
86	1494-5	31-12-2019	20.743.735	20.743.735	Regulariza valor de activo fijo muebles y enseres adquirido en el segundo semestre 2018 por error de imputación cuentas contables, actualización valor libro y depreciación año 2019
87	1495-5	31-12-2019	2.754.509	2.754.509	Regulariza valor de activo fijo herramientas adquirido en el segundo semestre 2018 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019
88	1496-5	31-12-2019	891.209	891.209	Regulariza valor de activo fijo herramientas adquirido en el primer semestre 2019 por error de imputación cuentas contables, actualización valor libro y depreciación año 2019
89	1497-5	31-12-2019	2	2	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el segundo semestre 2008 por error de imputación cuentas contables años anteriores
90	1498-5	31-12-2019	7.482.544	7.482.544	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el segundo semestre 2018 por error de imputación cuentas contables años anteriores, actualización valor libro y depreciación año 2019

Tabla 81 (página 143 · 16 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
91	1499-5	31-12-2019	8.161.383	8.161.383	Regulariza valor de activo fijo equipos computacionales y periféricos adquirido en el primer semestre 2019 por error de imputación cuentas contables, actualización valor libro y depreciación año 2019
92	1513-5	09-12-2019	20.799.552	20.799.552	Cargo por duplicidad de transferencias, a la pespera de devolucion de dinero
93	1514-5	31-12-2019	12.602.803	12.602.803	Regulariza aplicacion al gasto patrimonial y su reflejo en cuentas de valuacion de acuerdo al procedimiento m- 01 de la cgr correspondiente al año 2013, no realizado en su oportunidad.
94	1515-5	31-12-2019	94.780.740	94.780.740	Regulariza aplicacion al gasto patrimonial y su reflejo en cuentas de valuacion de acuerdo al procedimiento m- 01 de la cgr correspondiente al año 2017, no realizado en su oportunidad.
95	1516-5	31-12-2019	250.960.473	250.960.473	Regulariza aplicacion al gasto patrimonial y su reflejo en cuentas de valuacion de acuerdo al procedimiento m- 01 de la cgr correspondiente al año 2018, no realizado en su oportunidad.
96	1517-5	31-12-2019	136.522.572	136.522.572	Regulariza aplicacion al gasto patrimonial y su reflejo en cuentas de valuacion de acuerdo al procedimiento m- 01 de la cgr correspondiente al año 2019.
97	1518-5	31-12-2019	104.997.226	104.997.226	Regulariza traspaso a costos acumulados de acuerdo al procedimiento m-01 de la cgr correspondiente al año 2014, no realizado en su oportunidad.
98	1519-5	31-12-2019	94.780.740	94.780.740	Regulariza traspaso a costos acumulados de acuerdo al procedimiento m-01 de la cgr correspondiente al año 2017, no realizado en su oportunidad.
99	1520-5	31-12-2019	250.960.473	250.960.473	Regulariza traspaso a costos acumulados de acuerdo al procedimiento m-01 de la cgr correspondiente al año 2018, no realizado en su oportunidad.
100	1521-5	31-12-2019	242.610.436	242.610.436	Regulariza traspaso a costos acumulados de acuerdo al procedimiento m-01 de la cgr correspondiente al año 2019.
101	1529-5	04-12-2019	499.999	499.999	Reversa ct n° 1328 del día 29/11/2019 por devolución de pago en exceso honorario mes de noviembre
102	1542-5	31-12-2019	3.152.968	3.152.968	Regulariza ct n° 322 de año 2016, debido a que se traspaso a costos acumulados un monto ya ejecutado y cerrado.
103	159-5	02-04-2019	-	-	Anula obligacion n°1225, devengado n°542 y dp n°736 memo n°293 adquisiciones. Se modifica la cuenta bancaria por la 214-09 debido a que este dp fue anulado en abril y no se reavalidó cheque ni abono por anulacion de cheque en el mes de marzo, por lo cual no hubo movimiento bancario, pero si contable, este traspaso se cuadra con el egreso pagado n° 1312. Documentacion de respaldo en conciliacion de abril 2019
104	1607-5	31-12-2019	-	-	Anula obligacion n°4605 devengado n°2828 dp n°3985 segun memo 2627 de salud
105	1654-5	31-12-2019	4	4	Regulariza valor de activo fijo vehiculos adquirido en el primer semestre 2010 por error de imputación cuentas contables años anteriores

Tabla 82 (página 144 · 18 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
106	1655-5	31-12-2019	100.893.202	100.893.202	Regulariza valor de activo fijo edificaciones adquirido en el primer semestre 2010 por error de imputación cuentas contables años anteriores
107	1656-5	31-12-2019	40.068.282	40.068.282	Regulariza valor de activo fijo edificaciones adquirido en el primer semestre 2013 por error de imputación cuentas contables años anteriores
108	1657-5	31-12-2019	60.261.937	60.261.937	Regulariza valor de activo fijo vehiculos adquirido en el segundo semestre 2009 por error de imputación cuentas contables años anteriores
109	1658-5	31-12-2019	63.919.840	63.919.840	Regulariza valor de activo fijo vehiculos adquirido en el primer semestre 2012 por error de imputación cuentas contables años anteriores
110	1659-5	31-12-2019	39.493.054	39.493.054	Regulariza valor de activo fijo vehiculos adquirido en el segundo semestre 2013 por error de imputación cuentas contables años anteriores
111	1660-5	31-12-2019	1	1	Regulariza valor de activo fijo vehiculos adquirido en años anteriores al 2008 por error de imputación cuentas contables años anteriores
112	202-5	01-03-2019	144.763.007	144.763.007	Regulariza comprobante de traspaso n° 156, por error en monto de traspaso del ejercicio a traspasos acumulados.
113	20-may	01-01-2019	216.505.306	216.505.306	Asiento de ajuste por error en digitacion de asientos n°562, 784, 785, 786, 797, 798, 799, 800, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 y 895.
114	265-5	01-03-2019	273.000	273.000	Regulariza asiento contable dp 411 mes de febrero por error en conciliacion informada por salud, rectificada al mes siguiente.
115	271-5	29-04-2019	-	-	Abono por reversa de cargo por duplicidad de pagomatico de cartola 73, de fecha 12/04/19
116	272-5	01-04-2019	217.170	217.170	Ingresos día 29/03/2019 sector salud corresponde a monto que se encuentra en cuenta municipal 373 por error.
117	273-5	23-04-2019	217.170	217.170	Reverso de comprobante traspaso n°272 de fecha 01/04/2019 correspondiente a error de depósito.
118	274-5	11-04-2019	12.090	12.090	Abono por error de banco, depósito se hizo erroneamente en cuenta salud 535, que correspondía a cuenta municipal 373
119	276-5	17-05-2019	12.090	12.090	Reversa de comprobante traspaso n°274 de fecha 11/04/2019 correspondiente a cargo por error de depósito
120	357-5	01-05-2019	100.354.576	100.354.576	Regulariza depreciacion del ejercicio año 2017, debido a que fue realizada a la cuenta 141 y no a la 149 como lo exije el procedimiento j-06 del libro de procedimientos contables de la cgr, comprobante corregido n° 216 01/01/2018
121	377-5	06-05-2019	31.150	31.150	Abono por error de banco, depósito se hizo erroneamente en cuenta salud 535, que correspondía a cuenta municipal 373
122	378-5	07-05-2019	31.150	31.150	Reversa de comprobante traspaso n°377 de fecha 06/05/2019 correspondiente a cargo por error de depósito

Tabla 83 (página 145 · 22 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
123	389-5	08-05-2019	-	-	Anula obligacion n°184, devengado n°702 y dp n°702
124	392-5	02-07-2019	-	-	Anula d.p. N°1428, egreso n°1480, cheque n°6990 de fecha 14/05/19 se deja en negativo item debido a error en imputacion dicho dp nunca debio salir a ese item
125	424-5	18-06-2019	846.777	846.777	Ingresos día 18/06/2019 sector salud. Se dejan $20 pendientes de depositar por error en caja 1
126	482-5	05-06-2019	846.720	846.720	Cargo por pago duplicado de honorarios contabilizado en cuenta transitoria hasta que se anule cheque original por dp n°1509
127	488-5	01-06-2019	-173.167.080	-173.167.080	Anula comprobante de traspaso n° 364, debido a que este asiento correspondía al sector ducacion, comprobante de traspaso sector educacion realizado con n° 745
128	493-5	26-07-2019	-	-	Anula obligacion n°2892 devengado n°754 dp n°2401
129	500-5	30-07-2019	2.711.520	2.711.520	Reversa traspaso de fondos por dp 2401 nulo transferido por error
130	506-5	05-08-2019	-	-	Anula obligacion n°3023, devengado n°1844 y dp 2512 por diferencia en o/c 3840
131	559-5	30-07-2019	463.010	463.010	Cargo y abono por error del banco. Depósito correspondía a $4.630.101 el día 24/07/2019 y banco registra $463.010. Día 30/07/2019 se arregla todo, banco registra monto correspondiente y carga el monto erróneo
132	563-5	19-07-2019	20	20	Reversa de comprobante traspaso n°424 ingresos día 18/06/2019 por $20 que quedaron pendientes de depositar.
133	566-5	10-07-2019	920.000	920.000	Abono por reversa de cheque n° 2009.
134	572-5	01-07-2019	846.720	846.720	Reversa comprobante traspaso 482 según dp n° 1509 por pago duplicado. Cheque anulado.
135	578-5	01-07-2019	1.463.466	1.463.466	Cargo pago pendiente. Reversa de comprobante traspaso n° 481 del 28/06/2019.
136	601-5	02-09-2019	580.000	580.000	Traspaso de fondos para regularizar pago del dp 2740 salud 2019 de la cta cte 551 girado con la cta cte 535 cheque 7884
137	668-5	01-08-2019	186.890	186.890	Ingresos día 01/08/2019 sector salud corresponde a monto que se encuentra en cuenta municipal 373 por error
138	669-5	28-08-2019	186.890	186.890	Reverso de traspaso n°668 de fecha 01/08/2019 correspondiente a error de depósito
139	670-5	05-08-2019	71.700	71.700	Ingresos día 05/08/2019 sector salud corresponde a monto que se encuentra en cuenta municipal 454 bienestar por error
140	671-5	28-08-2019	71.700	71.700	Reverso de traspaso n°670 de fecha 05/08/2019 correspondiente a error de depósito
141	692-5	10-09-2019	-	-	Anula obligacion n°2107 devengado n°1687 y dp n1605
142	693-5	09-08-2019	3.236	3.236	Asiento de ajuste por error en decreto de pago. Remuneraciones salud solicita 118.794 pero decreto de pago sale por 115.558. Diferencia se registra en este asiento en cuenta transitoria a la espera de acción por parte de remuneraciones salud.
143	696-5	11-09-2019	-	-	Anula obligacion n°1679 devengado n°874 y dep n°1195

Tabla 84 (página 146 · 16 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
144	713-5	30-09-2019	575.420	575.420	Refleja abono bancario ocurrido en cuenta banco por error en depósito. Monto corresponde a ingresos del sector municipal día 30/12/2016 reflejado en traspaso n°6188 de 2016 municipal. Se deja en cuenta fondos propios para reflejar depósito y en cuenta transitoria a la espera de la transferencia
145	714-5	30-09-2019	385.570	385.570	Refleja abono bancario en cuenta 535 por error en depósito. Monto corresponde a ingresos del sector municipal día 19/01/2017 reflejado en traspaso n°435 de 2017 sector municipal. Se deja en cuenta fondos propios para reflejar depósito y en cuenta transitoria a la espera de la transferencia
146	715-5	30-09-2019	183.628	183.628	Se realiza ajuste por cheque nulo registrado erroneamente en cuenta bancaria fondos propios salud 535 el 12/01/2017, correspondía a abono por cheque en cuenta santander.
147	780-5	27-09-2019	753.792	753.792	Cargo y abono por transferncia n°216 de tesorería que rechaza monto por errores en cuenta
148	781-5	08-10-2019	360.000	360.000	Reversa traspaso erroneo dp 3200 de salud
149	812-5	14-10-2019	-2.221.902	-2.221.902	Anula devengado n° 264
150	813-5	01-09-2019	43.554	43.554	Anula cheque n°8188 del 28/08/2019 decreto de pago n°2496 y deja monto pendiente de pago
151	838-5	30-09-2019	392.850	392.850	Abono por devolucion en cuentas corrientes con error dp 3399 y 3205
152	855-5	25-10-2019	-	-	Anula obligacion n°4332, 2637 y dp n°3748
153	860-5	30-09-2019	581.479	581.479	Registro asiento de ajuste por cheque caduco n°420513 banco santander reconocido por tesorería y contabilidad dos veces, el 03 de junio 2017 y el 04 de julio de 2017
154	861-5	30-09-2019	164.220	164.220	Asiento de ajuste años anteriores. Revalida pago por cheque caduco nunca realizado en 2018 por dp n°248 de 2018 quedando pendiente de pago en la contabilidad
155	863-5	30-09-2019	285.634	285.634	Se realiza ajuste contable por duplicidad en pago de dp 843, se contabilizó primeramente como un traspaso n° 102 y posteriormente como el egreso pagado n° 4348. Se debe solicitar la devolución de los fondos a la cta cte de remuneraciones salud para devolver a cuenta corriente de educacion.
156	867-5	30-09-2019	233.700	233.700	Asiento que regulariza egreso pagado n°1786 del 24/07/2017 del decreto de pago n°1462 del año 2017 que en vez de aumentar cuenta 114-03-01 ´para gastos menores´ se realizó aumentando la cuenta 111-03-01 ´fondos propios 58-01007-3´ aumentando con esto saldo de cuenta bancaria que ya había sido saldada y dejado en $0
157	868-5	04-11-2019	-	-	Anula obligacion n°4354 deve 2655 dp3767
158	869-5	30-09-2019	24.979	24.979	Se realiza ajuste contable por diferencia de saldo generada el día 31/12/2018 en comprobante de egreso pagado n°4349 que realizaba el egreso pagado no hecho en su momento. Este ajuste involucró un pago bancario de más y por tanto ahora se reversa la cuenta banco contra cuenta de gastos de años anteriores rebajando el gasto puesto que se involucró cuenta patrimonial que no correspondía.

Tabla 85 (página 147 · 11 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
159	87-5	28-02-2019	96.000	96.000	Devolucion traspaso de fondos solicitado por salud, error en tf dia 01/02/2019 a margarita canales segun dp 384 efectuado por remuneraciones
160	89-5	31-01-2019	862.466.029	862.466.029	Regulariza devengamiento licencias medicas informadas año 2018
161	915-5	04-10-2019	58.644	58.644	Cargo y abono bancario por transferencia n°217 de tesorería que rechaza monto por errores en cuenta
162	916-5	10-10-2019	1.353.356	1.353.356	Cargo y abono por transferencia n°232 de tesorería que rechaza monto por errores en cuenta
163	917-5	11-10-2019	6.623.695	6.623.695	Cargo y abono por transferencia n°236 de tesorería que rechaza monto por errores en cuenta
164	922-5	16-10-2019	230.000	230.000	Cargo y abono por transferencia n°242 de tesorería que rechaza monto por errores en cuenta
165	925-5	29-10-2019	279.917	279.917	Cargo y abono por transferencia n°261 de tesorería que rechaza monto por errores en cuenta
166	928-5	17-10-2019	749.700	749.700	Cargo y abono por error en banco, cobra cheque n°8486 dos veces en cartola n°199
167	929-5	22-10-2019	196.862	196.862	Cargos y abonos por error en banco, cobra cheques n°8271, n°8014 y n°7977 dos veces en cartola 201 y 202, reversa en misma cartola 202
168	99-5	05-03-2019	-	-	Anula obligacion n°149 devengado n°72 dp n°133 segun memo n°126 de tesoreria

Tabla 86 (página 148 · 55 filas)

N°	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO	GLOSA	HABER $
1	91	02-01-2019	ABONOPORVALEVISTACADUCODE	-121.500
2	95	21-01-2019	ABONOPORVALESVISTACADUCOS,	-66.150
3	95	21-01-2019	ABONOPORVALESVISTACADUCOS,	-121.716
4	67	26-02-2019	Ingresosdía26/02/2019SECTOR	-1.563.987
5	68	27-02-2019	Ingresosdía27/02/2019SECTOR	-383.617
6	69	28-02-2019	Ingresosdía28/02/2019SECTOR	-2.205.456
7	70	01-03-2019	Ingresosdía01/03/2019SECTOR	-503.353
8	381	13-05-2019	ABONOPORCONCEPTOVALEVISTA	-64.360
9	382	30-05-2019	ABONOPORCONCEPTOVALEVISTA	-17.100
10	383	30-05-2019	ABONOPORCONCEPTOVALEVISTAS	-25.650
11	384	30-05-2019	ABONOPORCONCEPTOVALEVISTAS	-51.300
12	385	30-05-2019	ABONOPORCONCEPTOVALEVISTAS	-293.565
13	476	28-06-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-2.660.840
14	575	11-07-2019	ABONOPORVALEVISTACADUCOPA	-45.378
15	576	29-07-2019	ABONOPORVALEVISTACADUCOPA	-7.425
16	577	29-07-2019	ABONOPORVALEVISTACADUCOPA	-89.999
17	560	31-07-2019	ABONOPORCHEQUECADUCON°682	-31.416
18	680	09-08-2019	ABONOPORVALEVISTACADUCODP	-118.579
19	679	29-08-2019	ABONOPORVALEVISTACADUCODP	-47.995
20	839	11-09-2019	ABONOPORVALEVISTACADUCOA	-111.169
21	837	30-09-2019	ABONOPORDOCUMENTOSCADUCOSD	-42.750
22	837	30-09-2019	ABONOPORDOCUMENTOSCADUCOSD	-108.360
23	837	30-09-2019	ABONOPORDOCUMENTOSCADUCOSD	-115.627
24	837	30-09-2019	ABONOPORDOCUMENTOSCADUCOSD	-358.771
25	939	14-10-2019	ABONOBANCARIOPORCONCEPTODE	-72.486
26	964	30-10-2019	ABONOBANCARIOPORCONCEPTODE	-25.650
27	967	30-10-2019	ABONOBANCARIOPORCONCEPTODE	-58.500
28	968	30-10-2019	ABONOBANCARIOPORCONCEPTODE	-63.504
29	970	30-10-2019	ABONOBANCARIOPORCONCEPTODE	-63.504
30	972	30-10-2019	ABONOBANCARIOPORCONCEPTODE	-87.318
31	974	30-10-2019	ABONOBANCARIOPORCONCEPTODE	-111.132
32	1323	29-11-2019	ABONOBANCARIOPORCONCEPTOVA	-620.154
33	1503	01-12-2019	ABONOPORCHEQUECADUCON°8479	-1.169.770
34	1503	01-12-2019	ABONOPORCHEQUECADUCON°8479	-166.303
35	1504	01-12-2019	ABONOPORCHEQUECADUCON°3295	-207.060
36	1505	01-12-2019	ABONOPORCHEQUECADUCON°8495	-409.658
37	1506	01-12-2019	ABONOPORCHEQUECADUCON°8496	-847.875
38	1544	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
39	1545	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-5.314
40	1546	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
41	1547	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-5.314
42	1548	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-76.186
43	1549	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-8.500
44	1550	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-32.000
45	1551	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-5.314
46	1552	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-5.000
47	1553	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-1.000
48	1554	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-8.500
49	1555	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-32.000
50	1556	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-5.314
51	1557	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-1.000
52	1558	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-8.500
53	1559	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-1.000
54	1560	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-70.200
55	1561	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-189.000

Tabla 87 (página 149 · 59 filas)

N°	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO	GLOSA	HABER $
56	1562	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-9.500
57	1563	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-225.000
58	1564	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-9.500
59	1565	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-32.000
60	1567	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-32.000
61	1568	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-9.500
62	1569	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-9.500
63	1570	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-32.000
64	1571	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-9.500
65	1572	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-32.000
66	1573	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-769.032
67	1574	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-100.898
68	1575	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
69	1576	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-586.970
70	1577	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-100.898
71	1578	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
72	1579	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-146.250
73	1580	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
74	1581	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-976.500
75	1582	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
76	1583	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
77	1584	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-225.000
78	1585	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
79	1586	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-32.000
80	1587	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-60.000
81	1588	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
82	1589	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-5.314
83	1590	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
84	1591	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
85	1592	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-32.000
86	1593	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-276.000
87	1594	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-215.000
88	1595	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
89	1596	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-32.000
90	1597	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
91	1598	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-32.000
92	1599	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-1.198.706
93	1600	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-904.500
94	1601	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
95	1602	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-217.500
96	1603	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-540
97	1604	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-1.049.051
98	1605	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
99	1606	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-146.738
100	1608	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-20.910
101	1609	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-77.385
102	1610	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-767.062
103	1611	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-29.982
104	1612	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-100.898
105	1613	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
106	1614	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-32.000
107	1615	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-31.159
108	1615	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-14.203
109	1615	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-364.624
110	1616	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-57.667
111	1617	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
112	1618	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-11.500
113	1618	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-6.119
114	1619	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-11.500

Tabla 88 (página 150 · 55 filas)

N°	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO	GLOSA	HABER $
115	1619	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-32.000
116	1620	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-61.154
117	1621	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-40.952
118	1622	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-1.009.327
119	1622	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-100.898
120	1622	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-11.500
121	1622	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-32.000
122	1622	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-315.000
123	1622	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-9.468
124	1623	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-861.633
125	1623	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-100.898
126	1623	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-11.500
127	1623	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-32.000
128	1623	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-47.340
129	1623	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-9.000
130	1623	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-9.000
131	1624	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-51.295
132	1625	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-56.546
133	1626	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-719.074
134	1626	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-100.898
135	1626	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-11.500
136	1627	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-55.099
137	1628	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-76.719
138	1629	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-62.208
139	1630	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-10.000
140	1630	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-100.248
141	1630	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-111.808
142	1630	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-435.768
143	1631	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-36.400
144	1632	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-67.734
145	1633	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-31.830
146	1634	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-1.047.117
147	1634	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-140.201
148	1634	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-11.500
149	1634	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-225.000
150	1635	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-15.416
151	1636	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-798.219
152	1636	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-140.201
153	1636	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-11.500
154	1637	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-20.646
155	1638	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-387.172
156	1638	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-244.276
157	1639	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-11.500
158	1639	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-32.000
159	1639	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-115.579
160	1639	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-37.818
161	1640	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-35.000
162	1640	01-12-2019	ABONOSBANCARIOSPORCHEQUESC	-3.544
163	1641	01-12-2019	ABONOBANCARIOPORCHEQUECADU	-118.541
164	1524	30-12-2019	ABONOBANCARIOPORVALEVISTA	-42.750
165	1525	30-12-2019	ABONOBANCARIOPORVALEVISTA	-47.628
166	1526	30-12-2019	ABONOBANCARIOPORVALEVISTA	-62.280
167	1527	30-12-2019	ABONOBANCARIOPORVALEVISTA	-63.504
168	1528	30-12-2019	ABONOBANCARIOPORVALEVISTA	-117.000
TOTAL				-31.080.214

Tabla 89 (página 151 · 29 filas)

N°	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO	GLOSA	DEBE $
1	729	06-03-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N° 5640	16.267
2	730	06-03-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N° 5642	198.860
3	731	06-03-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N° 5677	19.992
4	732	06-03-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N° 5663	880.600
5	733	06-03-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°5	90.890
6	734	06-03-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°2	32.130
7	735	06-03-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°5	208.524
8	737	06-03-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°5	107.100
9	739	06-03-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°5	115.430
10	741	06-03-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N° 5648	125.735
11	742	06-03-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N° 5411	336.651
12	743	06-03-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N° 5720	27.989
13	744	06-03-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°4	918.918
14	747	06-03-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N° 368,	168.490
15	810	14-03-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°5	82.053
16	1040	10-04-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N° 5745	33.106
17	1135	16-04-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N°5732,	199.920
18	1136	16-04-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N°5692,	17.065
19	1482	17-05-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N° 5768	260.326
20	1500	22-05-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°5	239.247
21	2023	09-07-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N°5758	304.166
22	860	30-09-2019	REGISTRO ASIENTO DE AJUSTE POR	581.479
23	861	30-09-2019	ASIENTO DE AJUSTE AÑOS ANTERIO	164.220
24	1224	08-11-2019	REVALIDACIÓN CHEQUE CADUCO CON	30.821
25	1225	08-11-2019	REVALIDACIÓN CHEQUE CADUCO CON	78.500
26	1226	08-11-2019	REVALIDACIÓN CHEQUE CADUCO CON	12.978
27	1533	02-12-2019	REVALIDACIÓN VALE VISTA CADUCO	102.600
28	1534	02-12-2019	REVALIDACIÓN VALE VISTA CADUCO	219.150
TOTAL				5.573.207

Tabla 90 (página 152 · 35 filas)

N°	NOMBRE CUENTA	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		DIFERENCIA SALDO $
		CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $
1	PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL	114-05-01	4.428.320	214-05-01	6.935.292	2.506.972
2	PROY. AGRUPACIÓN DIABETICOS	114-05-03	15.852.685	214-05-03	15.950.816	98.131
3	PROCESO DE INSCRIPCIÓN	114-05-05	68.703.883	214-05-05	137.237.733	68.533.850
4	PROYECTOS ESPECIALES COMUNAS URBANAS	114-05-07	396.229.758	214-05-07	396.410.265	180.507
5	BUSCANDO UN CAMINO MEJOR LAURITA VICUÑA	114-05-08	1.075.830	214-05-08	1.210.664	134.834
6	PROGRAMA TRATAMIENTO ADICTO P.B.C.	114-05-09	28.742.215	214-05-09	30.216.212	1.473.997
7	MEJOR CALIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA	114-05-10	6.074.826.527	214-05-10	6.114.325.978	39.499.451
8	ADQUISICIÓN DE INHALADORES Y AEROCA	114-05-12	74.036.740	214-05-12	74.124.440	87.700
9	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES PORTATILE	114-05-15	15.208.997	214-05-15	15.210.185	1.188
10	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PRECARIA	114-05-16	8.697.253	214-05-16	19.456.138	10.758.885
11	IMPLEMENTACIÓN SALA I.R.A.	114-05-17	3.724.810	214-05-17	5.356.848	1.632.038
12	DESARROLLO COMUNIDAD ESCOLAR SALUDABLE	114-05-19	37.807.662	214-05-19	38.103.831	296.169
13	APOYO SALUD FAMILIAR ORLANDO LETELIER	114-05-20	708.405.999	214-05-20	723.823.679	15.417.680
14	FONDO INCENTIVOS	114-05-21	705.929.922	214-05-21	714.778.793	8.848.871
15	PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS	114-05-26	42.884.290	214-05-26	48.399.580	5.515.290
16	TALLER INTEG. FAM. DISC. CISTERNA SUR	114-05-27	444.440	214-05-27	735.552	291.112
17	CAMPAÑA DE INVIERNO	114-05-28	41.432.300	214-05-28	41.810.840	378.540
18	PROGRAMA PUEBLO INDIGENA	114-05-30	55.027.116	214-05-30	55.723.337	696.221
19	APOYO A LA SALUD FAMILIAR SANTA LAURA	114-05-31	357.703.572	214-05-31	380.192.352	22.488.780
20	CONVENIO CANELO DE NOS	114-05-32	1.740.000	214-05-32	2.892.000	1.152.000
21	SALUD FAMILIAR CONDORES DE CHILE	114-05-33	173.111.360	214-05-33	173.590.942	479.582
22	ARTROSIS AVANCES GES	114-05-35	353.779.390	214-05-35	353.977.134	197.744
23	FONDOS JUNAEB	114-05-37	203.753.074	214-05-37	206.122.399	2.369.325
24	CAPACITACION 2009	114-05-49	41.155.062	214-05-49	41.156.725	1.663
25	PROGRAMA DE DESARROLLO EN RRHH EN APS 2009	114-05-50	183.779.018	214-05-50	186.570.181	2.791.163
26	PROGRAMA DE MANTENCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA EN APS 2009	114-05-51	127.727.197	214-05-51	128.534.386	807.189
27	APOYO A LA GESTION COMPLEMENTO PILOTO JES 2009	114-05-53	356.618.266	214-05-53	356.735.925	117.659
28	PASANTIAS INTERNACIONALES	114-05-54	65.132.267	214-05-54	66.672.703	1.540.436
29	CAMPOS CLINICOS	114-05-56	3.789.716	214-05-56	3.790.548	832
30	PASANTIAS NACIONALES AÑO 2009	114-05-57	73.931.150	214-05-57	75.740.857	1.809.707
31	PROYECTO BARRIOS VULNERABLES AÑO 2009	114-05-58	134.305.857	214-05-58	134.545.235	239.378
32	REMODELACION CENTRO DE SALUD ALTER JOVEN	114-05-64	96.743.954	214-05-64	96.793.176	49.222
33	TU BARRIO TU SALUD: TU ELIGES! GIMNASIO EN TU PLAZA	114-05-66	9.185.978	214-05-66	9.592.989	407.011
TOTAL						190.803.127

Tabla 91 (página 153 · 28 filas)

N°	N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE AL 31-12-2019 $	N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE AL 31-12-2019 $
1	141-06-11	ADQUIRIDOS 2º SEMESTRE 2012	26	149-06-11	ADQUIRIDOS 2º SEMESTRE 2012	-
2	141-08-08	ADQUIRIDO EN EL PRIMER SEMESTRE 2011	11	149-08-08	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2011	-
3	141-04-12	ADQUIRIDOS 1º SEMESTRE 2013	10	149-04-12	ADQUIRIDOS 1º SEMESTRE 2013	-
4	141-06-06	ADQUIRIDOS 1° SEMESTRE 2010	7	149-06-06	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2010	-
5	141-04-11	ADQUIRIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2012	5	149-04-11	ADQUIRIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2012	-
6	141-06-12	ADQUIRIDOS 1º SEMESTRE 2013	4	149-06-12	ADQUIRIDOS 1º SEMESTRE 2013	-
7	141-08-10	ADQUIRIDO EN EL PRIMER SEMESTRE 2012	4	149-08-10	ADQUIRIDO EN EL PRIMER SEMESTRE 2012	-
8	141-06-05	ADQUIRIDOS 2° SEMESTRE 2009	3	149-06-05	ADQUIRIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2009	-
9	141-06-07	ADQUIRIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2010	3	149-06-07	ADQUIRIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2011	-
10	141-08-11	ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2012	3	149-08-11	ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2012	-
11	141-08-12	ADQUIRIDOS 1º SEMESTRE 2013	3	149-08-12	ADQUIRIDOS 1º SEMESTRE 2003	-
12	141-04-13	ADQUIRIDOS 2º SEMESTRE 2013	2	149-04-13	ADQUIRIDOS 2º SEMESTRE 2013	-
13	141-08-09	ADQUIRIDOS SEGUNDO SEMESTRE 2011	2	149-08-09	ADQUIRIDOS 2º SEMESTRE 2011	-
14	141-06-10	ADQUIRIDOS 1º SEMESTRE 2012	1	149-06-10	ADQUIRIDOS 1º SEMESTRE 2012	-
15	141-08-06	ADQUIRIDO EN EL PRIMER SEMESTRE 2010	1	149-08-06	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2010	-
16	141-08-07	ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2010	1	149-08-07	ADQUIRIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2010	-
17	141-08-01	ADQUIRIDOS EN AÑOS ANTERIORES AL 2008	10	S/I
18	141-05-06	ADQUIRIDOS 1º SEMESTRE 2010	4	S/I
19	141-06-01	ADQUIRIDOS EN AÑOS ANTERIORES AL 2008	3	S/I
20	141-04-01	ADQUIRIDOS EN AÑOS ANTERIORES AL 2008	2	S/I
21	141-08-03	ADQUIRIDOS 2º SEMESTRE 2008	2	S/I
22	141-08-04	ADQUIRIDOS 2° SEMESTRE 2008	2	S/I
23	141-04-02	ADQUIRIDOS 1º SEMESTRE 2008	1	S/I
24	141-04-06	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2010	1	S/I
25	141-04-08	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2011	1	S/I
26	141-04-10	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2012	1	S/I
27	141-05-01	ADQUIRIDOS EN AÑOS ANTERIORES AL 2008	1	S/I
28	141-06-02	ADQUIRIDOS 1º SEMESTRE 2008	1	S/I

Tabla 92 (página 154 · 21 filas)

FECHA DP	RUT PROVEEDOR			N°	MONTO $	COMENTARIO
				DECRETO
				DE PAGO
14-01-2020			173		39.624.749	Pago servicio aseo en centros de salud, noviembre 2019.
20-12-2019	76.956.140-4		4689		903.139	Compra de medicamentos, recepción conforme: 04-12-2019.
09-01-2020	76.237.266-5		79		2.390.710	Compra de medicamentos, recepción conforme: 11 y 18-11-2019.
08-01-2020	92.251.000-8		20		501.942	Compra de medicamentos, recepción conforme: 18-12-2019.
09-01-2020	91.537.000-4		83		5.190.922	Compra de medicamentos, recepción conforme: 28-10-2019 y 26-11-2019.
09-01-2020	77.384.310-4		28		21.931.045	Servicio de exámenes de laboratorio noviembre 2019.
16-01-2020	78.411.950-5		259		303.629	Compra de medicamentos, recepción conforme: 23-12-2019.
14-01-2020	76.390.967-0		155		1.642.200	Compra de insumos médicos, recepción conforme: 05-12-2019.
09-01-2020	76.669.630-9		29		14.113.923	Compra de medicamentos, recepción conforme: noviembre y diciembre de 2019.
16-01-2020	76.421.320-3		223		2.425.000	Servicio de curso de capacitación, diciembre 2019.
16-01-2020	77.646.410-4		226		14.922.600	Compra de lentes y marcos ópticos, recepción conforme: 31-12-2019.
16-01-2020	76.413.273-4		228		19.375.456	Servicio de selección psicolaboral, meses de noviembre y diciembre 2019.
23-01-2020	96.873.090-8		321		479.808	Compra de suplemento nutricional, recepción conforme: 26-12-2019.
16-01-2020		78.703.410-1	220		7.541.665	Pago servicio telefónico noviembre 2019.
27-01-2020			391		813.282	Compra de insumos médicos, recepción conforme: 19-11-2019.
15-01-2020	76.136.334-4		196		14.986.564	Compra de audífonos digitales, recepción conforme: noviembre de 2019.
30-01-2020			411		3.638.428	Pago servicio de mantención de ambulancias, diciembre 2019.
06-03-2020	91.537.000-4		1173		5.228.000	Compra de medicamentos, recepción conforme: 13 y 26-12-2019.
TOTAL					156.013.062

Tabla 93 (página 154 · 1 filas)

RUT
PROVEEDOR

Tabla 94 (página 154 · 1 filas)

MONTO
$

Tabla 95 (página 155 · 55 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
1	93	17.598.XXX-X	07/01/2019	1.000.000
2	11	25.844.XXX-X	07/01/2019	85.500
3	28	12.474.XXX-X	07/01/2019	229.320
4	24	15.918.XXX-X	07/01/2019	36.000
5	72	16.323.XXX-X	07/01/2019	609.811
6	70	16.323.XXX-X	07/01/2019	200.000
7	191	15.423.XXX-X	07/01/2019	300.000
8	8	26.466.XXX-X	07/01/2019	117.000
9	9	26.466.XXX-X	07/01/2019	138.000
10	54	25.304.XXX-X	07/01/2019	364.000
11	209	16.417.XXX-X	07/01/2019	136.500
12	146	18.077.XXX-X	07/01/2019	90.400
13	37	17.960.XXX-X	07/01/2019	422.500
14	94	15.156.XXX-X	07/01/2019	425.456
15	91	16.751.XXX-X	07/01/2019	175.500
16	41	17.463.XXX-X	07/01/2019	1.081.227
17	33	18.126.XXX-X	07/01/2019	273.000
18	31	25.966.XXX-X	07/01/2019	480.000
19	69	18.554.XXX-X	07/01/2019	450.984
20	285	15.337.XXX-X	07/01/2019	65.000
21	117	16.683.XXX-X	07/01/2019	62.425
22	40	12.683.XXX-X	07/01/2019	450.000
23	88	17.375.XXX-X	07/01/2019	117.600
24	67	18.663.XXX-X	07/01/2019	29.400
25	65	18.663.XXX-X	07/01/2019	42.000
26	3	19.116.XXX-X	07/01/2019	743.175
27	79	16.698.XXX-X	07/01/2019	632.100
28	85	13.483.XXX-X	07/01/2019	425.456
29	85	16.900.XXX-X	07/01/2019	1.475.500
30	117	16.475.XXX-X	07/01/2019	1.224.000
31	108	15.618.XXX-X	07/01/2019	166.370
32	30	17.379.XXX-X	07/01/2019	329.950
33	132	10.389.XXX-X	07/01/2019	164.750
34	110	12.510.XXX-X	07/01/2019	135.950
35	72	11.848.XXX-X	07/01/2019	151.250
36	79	14.236.XXX-X	07/01/2019	36.950
37	149	16.243.XXX-X	07/01/2019	143.000
38	30	15.399.XXX-X	07/01/2019	21.000
39	164	21.667.XXX-X	07/01/2019	131.500
40	41	14.757.XXX-X	07/01/2019	142.500
41	56	14.008.XXX-X	07/01/2019	48.800
42	178	17.230.XXX-X	07/01/2019	28.700
43	152	16.682.XXX-X	07/01/2019	425.456
44	60	16.695.XXX-X	07/01/2019	264.960
45	58	16.695.XXX-X	07/01/2019	128.000
46	68	13.716.XXX-X	07/01/2019	74.250
47	50	25.413.XXX-X	07/01/2019	156.000
48	51	25.413.XXX-X	07/01/2019	156.000
49	52	25.702.XXX-X	07/01/2019	416.500
50	16	19.429.XXX-X	07/01/2019	58.000
51	26	17.835.XXX-X	07/01/2019	80.050
52	153	12.506.XXX-X	07/01/2019	389.230
53	207	12.511.XXX-X	07/01/2019	92.106
54	205	17.852.XXX-X	07/01/2019	425.456
55	201	17.852.XXX-X	07/01/2019	13.750

Tabla 96 (página 156 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
56	202	17.852.XXX-X	07/01/2019	24.400
57	8	12.897.XXX-X	07/01/2019	444.445
58	62	25.540.XXX-X	07/01/2019	458.000
59	64	25.540.XXX-X	07/01/2019	279.000
60	72	12.432.XXX-X	07/01/2019	83.325
61	19	26.352.XXX-X	07/01/2019	433.500
62	87	15.351.XXX-X	07/01/2019	214.500
63	132	16.797.XXX-X	07/01/2019	582.000
64	40	17.252.XXX-X	07/01/2019	1.488.500
65	86	16.902.XXX-X	07/01/2019	85.800
66	116	15.587.XXX-X	07/01/2019	133.450
67	51	17.501.XXX-X	07/01/2019	660.000
68	53	17.501.XXX-X	07/01/2019	420.000
69	54	17.501.XXX-X	07/01/2019	420.000
70	108	12.432.XXX-X	07/01/2019	420.000
71	110	12.432.XXX-X	07/01/2019	42.000
72	225	10.973.XXX-X	07/01/2019	115.500
73	57	15.398.XXX-X	07/01/2019	36.000
74	56	15.398.XXX-X	07/01/2019	19.890
75	66	19.114.XXX-X	07/01/2019	683.300
76	24	16.647.XXX-X	07/01/2019	425.456
77	13	11.607.XXX-X	07/01/2019	88.400
78	100	13.033.XXX-X	07/01/2019	164.850
79	116	12.356.XXX-X	07/01/2019	77.440
80	243	21.865.XXX-X	07/01/2019	1.928.000
81	242	21.865.XXX-X	07/01/2019	578.000
82	108	17.086.XXX-X	07/01/2019	57.750
83	130	17.839.XXX-X	07/01/2019	52.250
84	37	16.222.XXX-X	07/01/2019	66.000
85	179	15.442.XXX-X	07/01/2019	291.300
86	20	14.397.XXX-X	07/01/2019	79.030
87	23	14.397.XXX-X	07/01/2019	193.327
88	24	14.397.XXX-X	07/01/2019	231.992
89	94	17.690.XXX-X	07/01/2019	470.099
90	37	18.831.XXX-X	07/01/2019	70.560
91	39	18.831.XXX-X	07/01/2019	204.583
92	81	14.024.XXX-X	07/01/2019	42.000
93	80	14.024.XXX-X	07/01/2019	38.500
94	196	16.676.XXX-X	07/01/2019	335.000
95	14	26.048.XXX-X	07/01/2019	199.500
96	96	17.598.XXX-X	07/02/2019	1.000.000
97	12	25.844.XXX-X	07/02/2019	76.000
98	31	12.474.XXX-X	07/02/2019	317.520
99	74	16.323.XXX-X	07/02/2019	609.811
100	73	16.323.XXX-X	07/02/2019	235.000
101	26	12.867.XXX-X	07/02/2019	119.100
102	79	14.397.XXX-X	07/02/2019	94.700
103	192	15.423.XXX-X	07/02/2019	290.000
104	10	26.466.XXX-X	07/02/2019	195.000
105	55	25.304.XXX-X	07/02/2019	1.150.000
106	147	18.077.XXX-X	07/02/2019	58.950
107	95	15.156.XXX-X	07/02/2019	425.456
108	42	17.463.XXX-X	07/02/2019	1.081.227
109	34	18.126.XXX-X	07/02/2019	468.000
110	36	25.966.XXX-X	07/02/2019	360.000
111	53	25.457.XXX-X	07/02/2019	95.000
112	70	18.554.XXX-X	07/02/2019	450.984
113	25	17.676.XXX-X	07/02/2019	1.248.000
114	41	12.683.XXX-X	07/02/2019	450.000
115	159	14.433.XXX-X	07/02/2019	19.545

Tabla 97 (página 157 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
116	158	14.433.XXX-X	07/02/2019	57.483
117	4	19.116.XXX-X	07/02/2019	495.600
118	110	11.435.XXX-X	07/02/2019	41.250
119	86	13.483.XXX-X	07/02/2019	425.456
120	26	23.587.XXX-X	07/02/2019	1.284.500
121	27	23.587.XXX-X	07/02/2019	1.171.000
122	87	16.900.XXX-X	07/02/2019	1.261.000
123	118	16.475.XXX-X	07/02/2019	1.260.000
124	109	15.618.XXX-X	07/02/2019	106.390
125	31	17.379.XXX-X	07/02/2019	222.450
126	133	10.389.XXX-X	07/02/2019	91.500
127	111	12.510.XXX-X	07/02/2019	139.550
128	108	11.608.XXX-X	07/02/2019	140.250
129	64	15.543.XXX-X	07/02/2019	58.800
130	131	25.765.XXX-X	07/02/2019	253.500
131	130	25.765.XXX-X	07/02/2019	78.000
132	129	25.765.XXX-X	07/02/2019	225.000
133	150	16.243.XXX-X	07/02/2019	139.750
134	31	15.399.XXX-X	07/02/2019	19.500
135	2	25.658.XXX-X	07/02/2019	57.000
136	81	17.755.XXX-X	07/02/2019	60.000
137	165	21.667.XXX-X	07/02/2019	84.000
138	111	11.774.XXX-X	07/02/2019	88.200
139	43	14.757.XXX-X	07/02/2019	142.500
140	154	16.682.XXX-X	07/02/2019	425.456
141	61	16.695.XXX-X	07/02/2019	264.960
142	6	17.815.XXX-X	07/02/2019	41.250
143	55	25.702.XXX-X	07/02/2019	902.500
144	17	19.429.XXX-X	07/02/2019	64.100
145	28	17.835.XXX-X	07/02/2019	35.750
146	154	12.506.XXX-X	07/02/2019	581.740
147	208	12.511.XXX-X	07/02/2019	37.020
148	206	17.852.XXX-X	07/02/2019	28.700
149	207	17.852.XXX-X	07/02/2019	425.456
150	72	13.885.XXX-X	07/02/2019	19.161
151	73	13.885.XXX-X	07/02/2019	78.180
152	9	12.897.XXX-X	14/02/2019	444.445
153	65	25.540.XXX-X	07/02/2019	219.000
154	66	25.540.XXX-X	07/02/2019	590.000
155	23	26.352.XXX-X	07/02/2019	373.500
156	183	13.080.XXX-X	07/02/2019	70.560
157	133	16.797.XXX-X	07/02/2019	324.000
158	41	17.252.XXX-X	07/02/2019	1.267.500
159	87	16.902.XXX-X	07/02/2019	85.800
160	117	15.587.XXX-X	07/02/2019	149.150
161	55	15.544.XXX-X	07/02/2019	58.800
162	56	17.501.XXX-X	07/02/2019	420.000
163	57	17.501.XXX-X	07/02/2019	198.000
164	55	17.501.XXX-X	07/02/2019	420.000
165	1	25.643.XXX-X	11/02/2019	930.000
166	12	15.663.XXX-X	07/02/2019	33.150
167	13	15.663.XXX-X	07/02/2019	26.520
168	114	12.432.XXX-X	07/02/2019	64.350
169	113	12.432.XXX-X	07/02/2019	420.000
170	58	15.398.XXX-X	07/02/2019	106.390
171	99	14.090.XXX-X	07/02/2019	78.750
172	98	14.090.XXX-X	07/02/2019	23.500
173	25	16.647.XXX-X	07/02/2019	425.456
174	40	25.686.XXX-X	07/02/2019	78.000
175	127	17.977.XXX-X	07/02/2019	21.000

Tabla 98 (página 158 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
176	102	13.033.XXX-X	07/02/2019	188.400
177	101	13.033.XXX-X	07/02/2019	94.200
178	117	12.356.XXX-X	07/02/2019	38.720
179	68	18.755.XXX-X	07/02/2019	68.050
180	245	21.865.XXX-X	07/02/2019	1.448.000
181	244	21.865.XXX-X	07/02/2019	493.500
182	110	17.086.XXX-X	07/02/2019	38.500
183	131	17.839.XXX-X	07/02/2019	64.450
184	38	16.222.XXX-X	07/02/2019	66.000
185	12	18.205.XXX-X	06/02/2019	1.039.999
186	181	15.442.XXX-X	07/02/2019	348.450
187	25	14.397.XXX-X	07/02/2019	231.992
188	26	14.397.XXX-X	07/02/2019	88.710
189	96	17.690.XXX-X	07/02/2019	470.099
190	40	18.831.XXX-X	07/02/2019	204.583
191	203	16.676.XXX-X	07/02/2019	280.000
192	15	26.048.XXX-X	07/02/2019	346.000
193	98	17.598.XXX-X	07/03/2019	1.000.000
194	13	25.844.XXX-X	07/03/2019	114.000
195	32	12.474.XXX-X	07/03/2019	329.280
196	75	16.323.XXX-X	07/03/2019	145.000
197	76	16.323.XXX-X	07/03/2019	203.270
198	80	14.397.XXX-X	07/03/2019	114.800
199	193	15.423.XXX-X	07/03/2019	290.000
200	11	26.466.XXX-X	07/03/2019	552.000
201	69	17.700.XXX-X	07/03/2019	91.472
202	56	25.304.XXX-X	07/03/2019	546.000
203	149	18.077.XXX-X	07/03/2019	106.900
204	13	15.619.XXX-X	07/03/2019	212.729
205	43	17.463.XXX-X	07/03/2019	1.081.227
206	35	18.126.XXX-X	07/03/2019	195.000
207	40	25.966.XXX-X	07/03/2019	542.000
208	8	17.029.XXX-X	07/03/2019	176.400
209	57	25.125.XXX-X	07/03/2019	342.000
210	33	17.676.XXX-X	07/03/2019	514.000
211	42	12.683.XXX-X	07/03/2019	450.000
212	160	14.433.XXX-X	07/03/2019	136.815
213	5	19.116.XXX-X	07/03/2019	846.250
214	111	11.435.XXX-X	07/03/2019	65.650
215	81	16.698.XXX-X	07/03/2019	281.250
216	34	18.514.XXX-X	07/03/2019	94.080
217	30	23.587.XXX-X	07/03/2019	881.000
218	88	16.900.XXX-X	07/03/2019	1.261.000
219	111	15.618.XXX-X	07/03/2019	174.790
220	33	17.379.XXX-X	07/03/2019	333.700
221	134	10.389.XXX-X	07/03/2019	201.500
222	81	14.236.XXX-X	07/03/2019	139.900
223	137	25.765.XXX-X	07/03/2019	372.000
224	151	16.243.XXX-X	07/03/2019	139.750
225	3	25.658.XXX-X	07/03/2019	38.000
226	82	17.755.XXX-X	07/03/2019	60.000
227	166	21.667.XXX-X	07/03/2019	168.000
228	57	14.008.XXX-X	07/03/2019	146.400
229	155	16.682.XXX-X	07/03/2019	425.456
230	63	16.695.XXX-X	07/03/2019	397.440
231	7	17.815.XXX-X	07/03/2019	33.000
232	9	17.815.XXX-X	07/03/2019	425.456
233	56	25.702.XXX-X	07/03/2019	493.500
234	18	19.429.XXX-X	07/03/2019	48.550
235	29	17.835.XXX-X	07/03/2019	19.250

Tabla 99 (página 159 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
236	157	12.506.XXX-X	07/03/2019	385.250
237	209	12.511.XXX-X	07/03/2019	123.432
238	11	26.298.XXX-X	07/03/2019	91.000
239	208	17.852.XXX-X	07/03/2019	57.750
240	10	12.897.XXX-X	18/03/2019	444.445
241	67	25.540.XXX-X	07/03/2019	364.000
242	68	25.540.XXX-X	07/03/2019	172.000
243	134	16.797.XXX-X	07/03/2019	468.000
244	42	17.252.XXX-X	07/03/2019	1.228.500
245	118	15.587.XXX-X	07/03/2019	47.100
246	58	17.501.XXX-X	07/03/2019	480.000
247	59	17.501.XXX-X	07/03/2019	420.000
248	60	17.501.XXX-X	07/03/2019	420.000
249	2	25.643.XXX-X	07/03/2019	1.550.000
250	14	15.663.XXX-X	07/03/2019	53.040
251	115	12.432.XXX-X	07/03/2019	36.450
252	116	12.432.XXX-X	07/03/2019	420.000
253	60	15.398.XXX-X	07/03/2019	19.890
254	61	15.398.XXX-X	07/03/2019	72.000
255	73	19.114.XXX-X	07/03/2019	310.500
256	101	14.090.XXX-X	07/03/2019	204.150
257	26	16.647.XXX-X	07/03/2019	425.456
258	16	11.607.XXX-X	07/03/2019	61.880
259	41	25.686.XXX-X	07/03/2019	450.000
260	130	17.977.XXX-X	07/03/2019	21.000
261	247	21.865.XXX-X	07/03/2019	1.506.000
262	246	21.865.XXX-X	07/03/2019	578.000
263	111	17.086.XXX-X	07/03/2019	38.500
264	133	17.839.XXX-X	07/03/2019	79.400
265	39	16.222.XXX-X	07/03/2019	90.750
266	182	15.442.XXX-X	07/03/2019	322.200
267	27	14.397.XXX-X	07/03/2019	135.120
268	28	14.397.XXX-X	07/03/2019	347.988
269	97	17.690.XXX-X	07/03/2019	470.099
270	41	18.831.XXX-X	07/03/2019	204.583
271	82	14.024.XXX-X	07/03/2019	82.500
272	16	26.048.XXX-X	07/03/2019	228.000
273	100	17.598.XXX-X	07/04/2019	1.000.000
274	14	25.844.XXX-X	07/04/2019	228.000
275	33	12.474.XXX-X	07/04/2019	329.280
276	25	15.918.XXX-X	07/04/2019	36.000
277	77	16.323.XXX-X	07/04/2019	200.000
278	82	14.397.XXX-X	07/04/2019	61.700
279	194	15.423.XXX-X	07/04/2019	290.000
280	13	26.466.XXX-X	07/04/2019	570.000
281	42	18.221.XXX-X	07/04/2019	47.950
282	57	25.304.XXX-X	07/04/2019	637.000
283	150	18.077.XXX-X	07/04/2019	90.400
284	14	15.619.XXX-X	07/04/2019	212.729
285	14	17.227.XXX-X	07/04/2019	58.500
286	1	19.778.XXX-X	15/04/2019	212.728
287	37	18.126.XXX-X	07/04/2019	156.000
288	111	17.202.XXX-X	07/04/2019	470.099
289	43	25.966.XXX-X	07/04/2019	1.266.000
290	58	25.125.XXX-X	07/04/2019	228.000
291	38	17.676.XXX-X	07/04/2019	933.000
292	43	12.683.XXX-X	07/04/2019	450.000
293	91	17.375.XXX-X	07/04/2019	35.280
294	8	19.116.XXX-X	07/04/2019	480.150
295	112	11.435.XXX-X	07/04/2019	33.000

Tabla 100 (página 160 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
296	35	18.514.XXX-X	07/04/2019	47.040
297	33	23.587.XXX-X	07/04/2019	1.069.000
298	89	16.900.XXX-X	07/04/2019	1.550.250
299	120	16.475.XXX-X	07/04/2019	504.000
300	112	15.618.XXX-X	07/04/2019	196.360
301	35	17.379.XXX-X	07/04/2019	390.100
302	136	10.389.XXX-X	07/04/2019	148.000
303	113	12.510.XXX-X	07/04/2019	164.300
304	74	11.848.XXX-X	07/04/2019	112.750
305	14	12.206.XXX-X	07/04/2019	548.149
306	109	11.608.XXX-X	07/04/2019	99.000
307	65	15.543.XXX-X	07/04/2019	70.560
308	140	25.765.XXX-X	07/04/2019	372.000
309	154	16.243.XXX-X	07/04/2019	78.000
310	83	17.755.XXX-X	07/04/2019	60.000
311	55	15.370.XXX-X	07/04/2019	64.680
312	167	21.667.XXX-X	07/04/2019	210.000
313	44	14.757.XXX-X	07/04/2019	199.500
314	156	16.682.XXX-X	07/04/2019	425.456
315	66	16.695.XXX-X	07/04/2019	397.440
316	11	17.815.XXX-X	07/04/2019	425.456
317	10	17.815.XXX-X	07/04/2019	24.750
318	57	25.702.XXX-X	07/04/2019	683.000
319	19	19.429.XXX-X	07/04/2019	65.050
320	65	17.701.XXX-X	07/04/2019	799.769
321	1	17.907.XXX-X	07/04/2019	24.750
322	158	12.506.XXX-X	07/04/2019	457.500
323	1	16.042.XXX-X	17/04/2019	297.819
324	210	12.511.XXX-X	07/04/2019	83.233
325	210	17.852.XXX-X	07/04/2019	49.150
326	11	17.650.XXX-X	07/04/2019	21.000
327	75	13.885.XXX-X	07/04/2019	58.635
328	11	12.897.XXX-X	07/04/2019	444.445
329	69	25.540.XXX-X	07/04/2019	364.000
330	70	25.540.XXX-X	07/04/2019	279.000
331	13	15.456.XXX-X	10/04/2019	297.819
332	184	13.080.XXX-X	07/04/2019	52.920
333	135	16.797.XXX-X	07/04/2019	102.000
334	44	17.252.XXX-X	07/04/2019	1.319.500
335	88	16.902.XXX-X	07/04/2019	107.250
336	119	15.587.XXX-X	07/04/2019	78.500
337	64	17.501.XXX-X	07/04/2019	648.000
338	62	17.501.XXX-X	07/04/2019	420.000
339	63	17.501.XXX-X	07/04/2019	420.000
340	3	25.643.XXX-X	07/04/2019	1.550.000
341	117	12.432.XXX-X	07/04/2019	420.000
342	118	12.432.XXX-X	07/04/2019	42.300
343	65	15.398.XXX-X	07/04/2019	25.500
344	62	15.398.XXX-X	07/04/2019	26.520
345	75	19.114.XXX-X	07/04/2019	48.600
346	27	16.647.XXX-X	07/04/2019	425.456
347	18	11.607.XXX-X	07/04/2019	61.880
348	133	17.977.XXX-X	07/04/2019	42.000
349	119	12.356.XXX-X	07/04/2019	48.400
350	249	21.865.XXX-X	07/04/2019	493.500
351	248	21.865.XXX-X	07/04/2019	1.506.000
352	134	17.839.XXX-X	07/04/2019	49.325
353	40	16.222.XXX-X	07/04/2019	82.500
354	183	15.442.XXX-X	07/04/2019	270.450
355	31	14.397.XXX-X	07/04/2019	101.440

Tabla 101 (página 161 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
356	29	14.397.XXX-X	07/04/2019	347.988
357	98	17.690.XXX-X	07/04/2019	470.099
358	43	18.831.XXX-X	07/04/2019	204.583
359	83	14.024.XXX-X	07/04/2019	50.700
360	207	16.676.XXX-X	07/04/2019	190.000
361	206	16.676.XXX-X	07/04/2019	45.000
362	17	26.048.XXX-X	07/04/2019	199.500
363	5	17.099.XXX-X	07/04/2019	69.350
364	108	17.598.XXX-X	07/05/2019	1.000.000
365	16	25.844.XXX-X	07/05/2019	228.000
366	34	12.474.XXX-X	07/05/2019	94.080
367	27	15.918.XXX-X	07/05/2019	46.410
368	78	16.323.XXX-X	07/05/2019	190.000
369	87	14.397.XXX-X	07/05/2019	141.800
370	195	15.423.XXX-X	07/05/2019	335.000
371	15	26.466.XXX-X	07/05/2019	302.000
372	14	26.466.XXX-X	07/05/2019	492.000
373	331	15.831.XXX-X	07/05/2019	221.600
374	43	18.221.XXX-X	07/05/2019	57.400
375	58	25.304.XXX-X	07/05/2019	575.000
376	74	10.157.XXX-X	07/05/2019	123.200
377	73	11.886.XXX-X	07/05/2019	80.037
378	151	18.077.XXX-X	07/05/2019	50.700
379	15	15.619.XXX-X	07/05/2019	212.729
380	243	11.847.XXX-X	07/05/2019	60.000
381	241	11.847.XXX-X	07/05/2019	100.000
382	242	11.847.XXX-X	07/05/2019	1.440.000
383	18	17.227.XXX-X	07/05/2019	234.000
384	2	19.778.XXX-X	07/05/2019	425.456
385	135	15.455.XXX-X	07/05/2019	30.000
386	112	17.202.XXX-X	07/05/2019	470.099
387	45	25.966.XXX-X	07/05/2019	466.000
388	104	11.695.XXX-X	07/05/2019	277.200
389	58	13.291.XXX-X	07/05/2019	97.600
390	40	17.676.XXX-X	07/05/2019	694.000
391	41	17.676.XXX-X	07/05/2019	57.000
392	43	17.676.XXX-X	07/05/2019	95.000
393	44	12.683.XXX-X	07/05/2019	450.000
394	161	14.433.XXX-X	07/05/2019	97.725
395	92	17.375.XXX-X	07/05/2019	70.560
396	12	19.116.XXX-X	07/05/2019	282.100
397	114	11.435.XXX-X	07/05/2019	53.450
398	9	25.755.XXX-X	07/05/2019	302.000
399	115	16.606.XXX-X	07/05/2019	480.000
400	103	16.359.XXX-X	07/05/2019	300.000
401	104	16.359.XXX-X	07/05/2019	240.000
402	105	16.359.XXX-X	07/05/2019	60.000
403	102	16.359.XXX-X	07/05/2019	50.000
404	36	18.514.XXX-X	07/05/2019	55.860
405	34	23.587.XXX-X	07/05/2019	1.168.500
406	42	17.860.XXX-X	07/05/2019	395.300
407	91	16.900.XXX-X	07/05/2019	549.250
408	113	15.618.XXX-X	07/05/2019	142.800
409	37	17.379.XXX-X	07/05/2019	301.750
410	139	10.389.XXX-X	07/05/2019	30.500
411	37	18.366.XXX-X	07/05/2019	157.000
412	12	26.025.XXX-X	07/05/2019	273.000
413	75	11.848.XXX-X	07/05/2019	79.750
414	15	12.206.XXX-X	07/05/2019	444.445
415	110	11.608.XXX-X	07/05/2019	188.100

Tabla 102 (página 162 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
416	86	14.236.XXX-X	07/05/2019	84.725
417	144	25.765.XXX-X	07/05/2019	216.000
418	155	16.243.XXX-X	07/05/2019	195.000
419	84	17.755.XXX-X	07/05/2019	60.000
420	63	17.563.XXX-X	07/05/2019	33.000
421	168	21.667.XXX-X	07/05/2019	126.000
422	157	16.682.XXX-X	07/05/2019	425.456
423	67	16.695.XXX-X	07/05/2019	397.440
424	13	17.815.XXX-X	07/05/2019	41.250
425	12	17.815.XXX-X	07/05/2019	425.456
426	24	19.429.XXX-X	07/05/2019	43.950
427	21	19.429.XXX-X	07/05/2019	67.800
428	66	17.701.XXX-X	07/05/2019	799.769
429	2	17.907.XXX-X	07/05/2019	16.500
430	100	16.680.XXX-X	07/05/2019	75.000
431	97	16.680.XXX-X	07/05/2019	15.000
432	99	16.680.XXX-X	07/05/2019	15.000
433	98	16.680.XXX-X	07/05/2019	60.000
434	160	12.506.XXX-X	07/05/2019	464.440
435	97	17.602.XXX-X	07/05/2019	480.000
436	98	17.602.XXX-X	07/05/2019	180.000
437	4	16.042.XXX-X	07/05/2019	141.819
438	211	12.511.XXX-X	07/05/2019	96.445
439	14	26.298.XXX-X	07/05/2019	310.000
440	157	12.352.XXX-X	07/05/2019	360.000
441	156	12.352.XXX-X	07/05/2019	30.000
442	158	12.352.XXX-X	07/05/2019	15.000
443	212	17.852.XXX-X	07/05/2019	120.000
444	211	17.852.XXX-X	07/05/2019	24.400
445	12	17.650.XXX-X	07/05/2019	21.000
446	25	17.673.XXX-X	07/05/2019	212.728
447	12	12.897.XXX-X	07/05/2019	444.445
448	71	25.540.XXX-X	07/05/2019	159.000
449	72	25.540.XXX-X	07/05/2019	182.000
450	73	12.432.XXX-X	07/05/2019	226.644
451	11	15.456.XXX-X	07/05/2019	425.406
452	185	13.080.XXX-X	07/05/2019	52.920
453	45	17.252.XXX-X	07/05/2019	331.500
454	89	16.902.XXX-X	07/05/2019	107.250
455	91	16.902.XXX-X	07/05/2019	142.900
456	59	15.544.XXX-X	07/05/2019	58.800
457	65	17.501.XXX-X	07/05/2019	612.000
458	4	25.643.XXX-X	07/05/2019	1.550.000
459	15	15.663.XXX-X	07/05/2019	39.780
460	16	15.663.XXX-X	07/05/2019	59.670
461	119	12.432.XXX-X	07/05/2019	420.000
462	120	12.432.XXX-X	07/05/2019	54.000
463	174	10.973.XXX-X	07/05/2019	330.000
464	175	10.973.XXX-X	07/05/2019	24.400
465	66	15.398.XXX-X	07/05/2019	25.500
466	67	15.398.XXX-X	07/05/2019	33.150
467	28	16.647.XXX-X	07/05/2019	425.456
468	51	15.398.XXX-X	07/05/2019	376.722
469	138	17.977.XXX-X	07/05/2019	21.000
470	137	17.977.XXX-X	07/05/2019	11.760
471	120	12.356.XXX-X	07/05/2019	29.040
472	71	18.755.XXX-X	07/05/2019	68.050
473	250	21.865.XXX-X	07/05/2019	493.500
474	251	21.865.XXX-X	07/05/2019	1.670.000
475	137	17.839.XXX-X	07/05/2019	68.400

Tabla 103 (página 163 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
476	41	16.222.XXX-X	07/05/2019	82.500
477	42	17.740.XXX-X	07/05/2019	83.000
478	184	15.442.XXX-X	07/05/2019	440.700
479	146	25.022.XXX-X	07/05/2019	728.000
480	32	14.397.XXX-X	07/05/2019	347.988
481	33	14.397.XXX-X	07/05/2019	102.500
482	99	17.690.XXX-X	07/05/2019	470.099
483	44	18.831.XXX-X	07/05/2019	204.583
484	84	14.024.XXX-X	07/05/2019	66.000
485	114	17.216.XXX-X	07/05/2019	1.320.000
486	18	26.048.XXX-X	07/05/2019	199.500
487	6	17.099.XXX-X	07/05/2019	92.290
488	115	17.598.XXX-X	07/06/2019	1.000.000
489	17	25.844.XXX-X	07/06/2019	114.000
490	28	15.918.XXX-X	07/06/2019	46.410
491	89	14.397.XXX-X	07/06/2019	145.000
492	196	15.423.XXX-X	07/06/2019	355.000
493	17	26.466.XXX-X	07/06/2019	396.000
494	18	26.466.XXX-X	07/06/2019	546.000
495	333	15.831.XXX-X	07/06/2019	235.300
496	44	18.221.XXX-X	07/06/2019	48.250
497	70	17.700.XXX-X	07/06/2019	250.000
498	59	25.304.XXX-X	07/06/2019	484.000
499	75	10.157.XXX-X	07/06/2019	46.200
500	152	18.077.XXX-X	07/06/2019	72.350
501	17	15.619.XXX-X	07/06/2019	212.729
502	244	11.847.XXX-X	07/06/2019	780.000
503	246	11.847.XXX-X	07/06/2019	50.000
504	19	17.227.XXX-X	07/06/2019	201.500
505	3	19.778.XXX-X	07/06/2019	212.728
506	138	15.455.XXX-X	07/06/2019	30.000
507	115	17.202.XXX-X	07/06/2019	470.099
508	50	25.966.XXX-X	07/06/2019	738.000
509	105	11.695.XXX-X	07/06/2019	217.800
510	59	25.125.XXX-X	07/06/2019	399.000
511	59	13.291.XXX-X	07/06/2019	141.250
512	45	17.676.XXX-X	07/06/2019	1.151.500
513	45	12.683.XXX-X	07/06/2019	450.000
514	93	17.375.XXX-X	07/06/2019	52.920
515	14	19.116.XXX-X	07/06/2019	319.300
516	106	16.359.XXX-X	07/06/2019	180.000
517	108	16.359.XXX-X	07/06/2019	120.000
518	107	16.359.XXX-X	07/06/2019	360.000
519	83	16.698.XXX-X	07/06/2019	120.000
520	37	18.514.XXX-X	07/06/2019	47.040
521	7	17.433.XXX-X	07/06/2019	329.280
522	35	15.102.XXX-X	07/06/2019	464.750
523	36	23.587.XXX-X	07/06/2019	2.136.000
524	43	17.860.XXX-X	07/06/2019	519.800
525	44	17.860.XXX-X	07/06/2019	480.000
526	93	16.900.XXX-X	07/06/2019	182.000
527	114	15.618.XXX-X	07/06/2019	156.270
528	38	17.379.XXX-X	07/06/2019	71.150
529	140	10.389.XXX-X	07/06/2019	91.500
530	114	12.510.XXX-X	07/06/2019	99.000
531	13	26.025.XXX-X	07/06/2019	156.000
532	76	11.848.XXX-X	07/06/2019	112.750
533	16	12.206.XXX-X	07/06/2019	444.445
534	111	11.608.XXX-X	07/06/2019	178.200
535	66	15.543.XXX-X	07/06/2019	58.800

Tabla 104 (página 164 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
536	156	16.243.XXX-X	07/06/2019	104.000
537	14	25.675.XXX-X	07/06/2019	195.000
538	15	25.675.XXX-X	07/06/2019	195.000
539	85	17.755.XXX-X	07/06/2019	60.000
540	65	17.563.XXX-X	04/06/2019	24.750
541	169	21.667.XXX-X	07/06/2019	126.000
542	2	11.525.XXX-X	07/06/2019	8.250
543	158	16.682.XXX-X	07/06/2019	425.456
544	69	16.695.XXX-X	07/06/2019	397.440
545	15	17.815.XXX-X	07/06/2019	425.456
546	14	17.815.XXX-X	07/06/2019	24.750
547	58	25.702.XXX-X	07/06/2019	698.000
548	26	19.429.XXX-X	07/06/2019	44.850
549	25	19.429.XXX-X	07/06/2019	47.000
550	51	15.889.XXX-X	07/06/2019	61.740
551	31	17.835.XXX-X	07/06/2019	57.750
552	67	17.701.XXX-X	07/06/2019	799.769
553	4	17.907.XXX-X	07/06/2019	53.450
554	102	16.680.XXX-X	07/06/2019	30.000
555	101	16.680.XXX-X	07/06/2019	90.000
556	103	16.680.XXX-X	07/06/2019	45.000
557	161	12.506.XXX-X	07/06/2019	509.750
558	101	17.602.XXX-X	07/06/2019	540.000
559	102	17.602.XXX-X	07/06/2019	180.000
560	1	10.374.XXX-X	07/06/2019	120.000
561	212	12.511.XXX-X	07/06/2019	77.324
562	15	26.298.XXX-X	07/06/2019	569.000
563	160	12.352.XXX-X	07/06/2019	15.000
564	159	12.352.XXX-X	07/06/2019	195.000
565	214	17.852.XXX-X	07/06/2019	65.650
566	13	17.650.XXX-X	07/06/2019	21.000
567	27	17.673.XXX-X	07/06/2019	97.500
568	28	17.673.XXX-X	07/06/2019	60.000
569	29	17.673.XXX-X	07/06/2019	212.728
570	13	12.897.XXX-X	07/06/2019	444.445
571	15	15.456.XXX-X	07/06/2019	425.406
572	47	17.252.XXX-X	07/06/2019	45.500
573	93	16.902.XXX-X	07/06/2019	107.250
574	92	16.902.XXX-X	07/06/2019	142.900
575	66	17.501.XXX-X	07/06/2019	420.000
576	5	25.643.XXX-X	07/06/2019	1.550.000
577	121	12.432.XXX-X	07/06/2019	420.000
578	122	12.432.XXX-X	07/06/2019	32.220
579	178	10.973.XXX-X	07/06/2019	150.000
580	177	10.973.XXX-X	07/06/2019	24.400
581	68	15.398.XXX-X	07/06/2019	25.500
582	69	15.398.XXX-X	07/06/2019	27.780
583	29	16.647.XXX-X	07/06/2019	425.456
584	21	11.607.XXX-X	07/06/2019	30.940
585	53	15.398.XXX-X	07/06/2019	376.722
586	140	17.977.XXX-X	07/06/2019	42.000
587	141	17.977.XXX-X	07/06/2019	35.280
588	121	12.356.XXX-X	07/06/2019	19.360
589	48	13.835.XXX-X	07/06/2019	29.700
590	253	21.865.XXX-X	07/06/2019	458.000
591	252	21.865.XXX-X	07/06/2019	1.779.000
592	42	16.222.XXX-X	07/06/2019	49.500
593	28	18.021.XXX-X	07/06/2019	430.000
594	43	17.740.XXX-X	07/06/2019	216.500
595	185	15.442.XXX-X	07/06/2019	428.100

Tabla 105 (página 165 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
596	154	25.022.XXX-X	07/06/2019	640.000
597	36	14.397.XXX-X	07/06/2019	118.280
598	34	14.397.XXX-X	07/06/2019	347.988
599	100	17.690.XXX-X	07/06/2019	470.099
600	45	18.831.XXX-X	07/06/2019	204.583
601	85	14.024.XXX-X	07/06/2019	52.250
602	216	16.676.XXX-X	07/06/2019	225.000
603	215	16.676.XXX-X	07/06/2019	90.000
604	115	17.216.XXX-X	07/06/2019	600.000
605	19	26.048.XXX-X	07/06/2019	228.000
606	19	25.844.XXX-X	07/07/2019	156.000
607	18	25.844.XXX-X	07/07/2019	114.000
608	29	15.918.XXX-X	07/07/2019	46.410
609	92	14.397.XXX-X	07/07/2019	136.800
610	197	15.423.XXX-X	07/07/2019	290.000
611	19	26.466.XXX-X	07/07/2019	273.000
612	20	26.466.XXX-X	07/07/2019	297.000
613	334	15.831.XXX-X	07/07/2019	281.500
614	45	18.221.XXX-X	07/07/2019	45.200
615	71	17.700.XXX-X	07/07/2019	425.000
616	76	10.157.XXX-X	07/07/2019	92.400
617	211	16.417.XXX-X	07/07/2019	156.000
618	153	18.077.XXX-X	07/07/2019	82.150
619	38	17.960.XXX-X	07/07/2019	227.500
620	18	15.619.XXX-X	07/07/2019	212.729
621	251	11.847.XXX-X	07/07/2019	100.000
622	252	11.847.XXX-X	07/07/2019	360.000
623	253	11.847.XXX-X	07/07/2019	720.000
624	92	16.751.XXX-X	07/07/2019	104.000
625	20	17.227.XXX-X	07/07/2019	201.500
626	139	15.455.XXX-X	07/07/2019	30.000
627	117	17.202.XXX-X	07/07/2019	470.099
628	56	25.966.XXX-X	07/07/2019	834.000
629	106	11.695.XXX-X	07/07/2019	237.600
630	72	14.635.XXX-X	07/07/2019	91.000
631	60	25.125.XXX-X	07/07/2019	312.000
632	60	13.291.XXX-X	07/07/2019	24.400
633	59	17.676.XXX-X	07/07/2019	753.000
634	162	14.433.XXX-X	07/07/2019	117.270
635	94	17.375.XXX-X	07/07/2019	52.920
636	20	19.116.XXX-X	07/07/2019	215.400
637	19	19.116.XXX-X	07/07/2019	239.250
638	116	11.435.XXX-X	07/07/2019	85.200
639	10	25.755.XXX-X	07/07/2019	195.000
640	116	16.606.XXX-X	07/07/2019	240.000
641	109	16.359.XXX-X	07/07/2019	150.000
642	110	16.359.XXX-X	07/07/2019	360.000
643	111	16.359.XXX-X	07/07/2019	120.000
644	112	16.359.XXX-X	07/07/2019	120.000
645	86	16.698.XXX-X	07/07/2019	228.750
646	38	18.514.XXX-X	07/07/2019	47.040
647	10	17.433.XXX-X	07/07/2019	258.720
648	36	15.102.XXX-X	07/07/2019	354.250
649	45	23.587.XXX-X	07/07/2019	2.062.000
650	43	23.587.XXX-X	07/07/2019	65.000
651	46	17.860.XXX-X	07/07/2019	300.000
652	45	17.860.XXX-X	07/07/2019	489.000
653	95	16.900.XXX-X	07/07/2019	42.250
654	115	15.618.XXX-X	07/07/2019	148.690
655	39	17.379.XXX-X	07/07/2019	304.650

Tabla 106 (página 166 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
656	141	10.389.XXX-X	07/07/2019	76.250
657	14	26.025.XXX-X	07/07/2019	195.000
658	77	11.848.XXX-X	07/07/2019	123.750
659	17	12.206.XXX-X	07/07/2019	444.445
660	112	11.608.XXX-X	07/07/2019	207.900
661	150	25.765.XXX-X	07/07/2019	325.000
662	158	16.243.XXX-X	07/07/2019	221.000
663	157	16.243.XXX-X	07/07/2019	104.000
664	159	16.243.XXX-X	07/07/2019	175.500
665	16	25.675.XXX-X	07/07/2019	270.000
666	86	17.755.XXX-X	07/07/2019	60.000
667	47	14.757.XXX-X	07/07/2019	156.000
668	159	16.682.XXX-X	07/07/2019	425.456
669	70	16.695.XXX-X	07/07/2019	397.440
670	18	17.815.XXX-X	07/07/2019	425.456
671	16	17.815.XXX-X	07/07/2019	33.000
672	4	18.749.XXX-X	07/07/2019	433.215
673	29	19.429.XXX-X	07/07/2019	79.650
674	52	15.889.XXX-X	07/07/2019	47.040
675	68	17.701.XXX-X	07/07/2019	799.769
676	5	17.907.XXX-X	07/07/2019	38.500
677	104	16.680.XXX-X	07/07/2019	30.000
678	105	16.680.XXX-X	07/07/2019	45.000
679	106	16.680.XXX-X	07/07/2019	30.000
680	107	16.680.XXX-X	07/07/2019	90.000
681	162	12.506.XXX-X	07/07/2019	372.550
682	1	26.090.XXX-X	07/07/2019	161.500
683	2	26.090.XXX-X	07/07/2019	208.000
684	2	10.374.XXX-X	07/07/2019	75.000
685	213	12.511.XXX-X	07/07/2019	60.580
686	19	26.298.XXX-X	07/07/2019	234.000
687	16	26.298.XXX-X	07/07/2019	404.000
688	161	12.352.XXX-X	07/07/2019	30.000
689	165	12.352.XXX-X	07/07/2019	90.000
690	166	12.352.XXX-X	07/07/2019	180.000
691	216	17.852.XXX-X	07/07/2019	60.000
692	215	17.852.XXX-X	07/07/2019	33.000
693	30	17.673.XXX-X	07/07/2019	212.728
694	31	17.673.XXX-X	07/07/2019	90.000
695	32	17.673.XXX-X	07/07/2019	60.000
696	14	12.897.XXX-X	07/07/2019	444.445
697	11	26.595.XXX-X	07/07/2019	39.000
698	76	12.432.XXX-X	07/07/2019	283.305
699	77	12.432.XXX-X	07/07/2019	139.986
700	39	26.352.XXX-X	07/07/2019	78.000
701	186	13.080.XXX-X	07/07/2019	52.920
702	48	17.252.XXX-X	07/07/2019	42.250
703	96	16.902.XXX-X	07/07/2019	136.900
704	95	16.902.XXX-X	07/07/2019	64.350
705	1	18.020.XXX-X	07/07/2019	328.250
706	60	15.544.XXX-X	07/07/2019	58.800
707	54	11.268.XXX-X	07/07/2019	177.900
708	67	17.501.XXX-X	07/07/2019	390.000
709	192	25.108.XXX-X	07/07/2019	70.200
710	6	25.643.XXX-X	07/07/2019	1.550.000
711	17	15.663.XXX-X	07/07/2019	39.780
712	18	15.663.XXX-X	07/07/2019	39.780
713	123	12.432.XXX-X	07/07/2019	39.000
714	124	12.432.XXX-X	07/07/2019	420.000
715	179	10.973.XXX-X	07/07/2019	105.000

Tabla 107 (página 167 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
716	180	10.973.XXX-X	07/07/2019	30.000
717	181	10.973.XXX-X	07/07/2019	82.500
718	182	10.973.XXX-X	07/07/2019	24.400
719	70	15.398.XXX-X	07/07/2019	27.625
720	31	16.647.XXX-X	07/07/2019	425.456
721	22	11.607.XXX-X	07/07/2019	36.465
722	55	15.398.XXX-X	07/07/2019	376.722
723	27	14.193.XXX-X	07/07/2019	74.250
724	143	17.977.XXX-X	07/07/2019	17.640
725	144	17.977.XXX-X	07/07/2019	21.000
726	122	12.356.XXX-X	07/07/2019	29.040
727	49	13.835.XXX-X	07/07/2019	39.600
728	255	21.865.XXX-X	07/07/2019	1.655.000
729	254	21.865.XXX-X	07/07/2019	338.000
730	138	17.839.XXX-X	07/07/2019	77.850
731	43	16.222.XXX-X	07/07/2019	41.250
732	29	18.021.XXX-X	07/07/2019	430.000
733	44	17.740.XXX-X	07/07/2019	142.900
734	189	15.442.XXX-X	07/07/2019	379.950
735	61	25.833.XXX-X	07/07/2019	143.000
736	57	25.833.XXX-X	07/07/2019	156.000
737	156	25.022.XXX-X	07/07/2019	741.000
738	37	14.397.XXX-X	07/07/2019	347.988
739	39	14.397.XXX-X	07/07/2019	88.400
740	101	17.690.XXX-X	07/07/2019	470.099
741	46	18.831.XXX-X	07/07/2019	204.583
742	86	14.024.XXX-X	07/07/2019	38.500
743	116	17.216.XXX-X	07/07/2019	420.000
744	117	17.216.XXX-X	07/07/2019	120.000
745	118	17.216.XXX-X	07/07/2019	275.000
746	21	26.048.XXX-X	07/07/2019	468.000
747	8	17.099.XXX-X	07/07/2019	126.280
748	11	18.356.XXX-X	07/08/2019	105.840
749	20	25.844.XXX-X	07/08/2019	286.000
750	2	19.226.XXX-X	07/08/2019	52.800
751	3	19.226.XXX-X	07/08/2019	48.800
752	1	19.226.XXX-X	07/08/2019	315.375
753	2	26.840.XXX-X	07/08/2019	351.000
754	30	15.918.XXX-X	07/08/2019	46.410
755	76	17.312.XXX-X	07/08/2019	123.750
756	95	14.397.XXX-X	07/08/2019	163.200
757	198	15.423.XXX-X	07/08/2019	345.000
758	23	26.466.XXX-X	07/08/2019	507.000
759	24	26.466.XXX-X	07/08/2019	396.000
760	335	15.831.XXX-X	07/08/2019	221.600
761	46	18.221.XXX-X	07/08/2019	50.700
762	73	17.700.XXX-X	07/08/2019	300.000
763	77	10.157.XXX-X	07/08/2019	92.400
764	74	11.886.XXX-X	07/08/2019	160.074
765	214	16.417.XXX-X	07/08/2019	344.500
766	154	18.077.XXX-X	07/08/2019	78.200
767	39	17.960.XXX-X	07/08/2019	377.000
768	19	15.619.XXX-X	07/08/2019	212.729
769	257	11.847.XXX-X	07/08/2019	600.000
770	258	11.847.XXX-X	07/08/2019	60.000
771	259	11.847.XXX-X	07/08/2019	550.000
772	93	16.751.XXX-X	07/08/2019	175.500
773	44	17.463.XXX-X	07/08/2019	108.640
774	21	17.227.XXX-X	07/08/2019	156.000
775	1	19.778.XXX-X	19/08/2019	170.182

Tabla 108 (página 168 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
776	140	15.455.XXX-X	07/08/2019	30.000
777	121	17.202.XXX-X	07/08/2019	470.099
778	64	25.966.XXX-X	07/08/2019	662.000
779	9	17.029.XXX-X	07/08/2019	120.400
780	107	11.695.XXX-X	07/08/2019	257.400
781	73	14.635.XXX-X	07/08/2019	520.000
782	61	25.125.XXX-X	07/08/2019	351.000
783	91	16.006.XXX-X	07/08/2019	70.560
784	65	13.291.XXX-X	07/08/2019	48.800
785	62	17.676.XXX-X	07/08/2019	680.000
786	163	14.433.XXX-X	07/08/2019	117.270
787	24	19.116.XXX-X	07/08/2019	198.115
788	23	19.116.XXX-X	07/08/2019	123.750
789	25	19.116.XXX-X	07/08/2019	158.100
790	11	25.755.XXX-X	07/08/2019	585.000
791	118	16.606.XXX-X	07/08/2019	1.020.000
792	165	15.446.XXX-X	07/08/2019	114.520
793	116	16.359.XXX-X	07/08/2019	300.000
794	115	16.359.XXX-X	01/08/2019	240.000
795	114	16.359.XXX-X	07/08/2019	180.000
796	113	16.359.XXX-X	07/08/2019	540.000
797	39	18.514.XXX-X	07/08/2019	47.040
798	11	17.433.XXX-X	07/08/2019	299.880
799	3	26.691.XXX-X	07/08/2019	276.000
800	6	26.691.XXX-X	07/08/2019	396.000
801	43	15.102.XXX-X	07/08/2019	809.250
802	50	23.587.XXX-X	07/08/2019	2.340.500
803	48	17.860.XXX-X	07/08/2019	600.000
804	47	17.860.XXX-X	07/08/2019	458.200
805	96	16.900.XXX-X	07/08/2019	81.250
806	116	15.618.XXX-X	07/08/2019	179.630
807	40	17.379.XXX-X	07/08/2019	71.500
808	142	10.389.XXX-X	07/08/2019	91.500
809	115	12.510.XXX-X	07/08/2019	20.450
810	15	26.025.XXX-X	07/08/2019	273.000
811	1	17.401.XXX-X	07/08/2019	117.600
812	78	11.848.XXX-X	07/08/2019	96.250
813	113	11.608.XXX-X	07/08/2019	135.300
814	151	25.765.XXX-X	07/08/2019	247.000
815	162	16.243.XXX-X	07/08/2019	188.500
816	160	16.243.XXX-X	07/08/2019	214.500
817	163	16.243.XXX-X	07/08/2019	117.000
818	87	17.755.XXX-X	07/08/2019	60.000
819	114	13.711.XXX-X	07/08/2019	52.920
820	138	15.622.XXX-X	07/08/2019	79.240
821	50	14.757.XXX-X	07/08/2019	199.500
822	3	11.525.XXX-X	07/08/2019	41.250
823	4	11.525.XXX-X	07/08/2019	38.500
824	160	16.682.XXX-X	07/08/2019	425.456
825	71	16.695.XXX-X	07/08/2019	397.440
826	19	17.815.XXX-X	07/08/2019	425.456
827	20	17.815.XXX-X	07/08/2019	27.500
828	7	18.749.XXX-X	07/08/2019	82.517
829	30	19.429.XXX-X	07/08/2019	51.300
830	53	15.889.XXX-X	07/08/2019	47.040
831	133	12.775.XXX-X	07/08/2019	17.640
832	69	17.701.XXX-X	07/08/2019	799.769
833	6	17.907.XXX-X	07/08/2019	27.500
834	108	16.680.XXX-X	07/08/2019	45.000
835	110	16.680.XXX-X	07/08/2019	60.000

Tabla 109 (página 169 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
836	111	16.680.XXX-X	07/08/2019	135.000
837	109	16.680.XXX-X	07/08/2019	90.000
838	163	12.506.XXX-X	07/08/2019	383.150
839	6	26.090.XXX-X	07/08/2019	273.000
840	5	26.090.XXX-X	07/08/2019	420.000
841	11	16.042.XXX-X	07/08/2019	57.750
842	3	10.374.XXX-X	07/08/2019	150.000
843	214	12.511.XXX-X	07/08/2019	72.570
844	22	26.298.XXX-X	07/08/2019	78.000
845	20	26.298.XXX-X	07/08/2019	416.000
846	23	26.298.XXX-X	07/08/2019	63.000
847	168	12.352.XXX-X	07/08/2019	150.000
848	169	12.352.XXX-X	07/08/2019	15.000
849	170	12.352.XXX-X	07/08/2019	165.000
850	218	17.852.XXX-X	07/08/2019	20.450
851	217	17.852.XXX-X	07/08/2019	255.000
852	41	17.673.XXX-X	07/08/2019	212.728
853	39	17.673.XXX-X	07/08/2019	120.000
854	35	17.673.XXX-X	07/08/2019	105.000
855	13	26.595.XXX-X	07/08/2019	117.000
856	46	26.352.XXX-X	07/08/2019	104.000
857	47	26.352.XXX-X	07/08/2019	78.000
858	187	13.080.XXX-X	07/08/2019	35.280
859	88	15.351.XXX-X	07/08/2019	176.400
860	49	17.252.XXX-X	07/08/2019	39.000
861	103	16.902.XXX-X	07/08/2019	64.350
862	100	16.902.XXX-X	07/08/2019	142.900
863	99	16.902.XXX-X	07/08/2019	55.000
864	2	18.020.XXX-X	07/08/2019	682.500
865	56	11.268.XXX-X	07/08/2019	69.200
866	68	17.501.XXX-X	07/08/2019	276.000
867	218	25.108.XXX-X	07/08/2019	117.000
868	7	25.643.XXX-X	07/08/2019	1.550.000
869	125	12.432.XXX-X	07/08/2019	45.000
870	183	10.973.XXX-X	07/08/2019	12.200
871	185	10.973.XXX-X	07/08/2019	30.000
872	189	10.973.XXX-X	07/08/2019	135.000
873	187	10.973.XXX-X	07/08/2019	210.000
874	17	18.569.XXX-X	07/08/2019	105.840
875	71	15.398.XXX-X	07/08/2019	19.890
876	76	19.114.XXX-X	07/08/2019	129.150
877	32	16.647.XXX-X	07/08/2019	425.456
878	23	11.607.XXX-X	07/08/2019	36.465
879	56	15.398.XXX-X	07/08/2019	376.722
880	29	14.193.XXX-X	07/08/2019	33.000
881	147	17.977.XXX-X	07/08/2019	35.280
882	146	17.977.XXX-X	07/08/2019	42.000
883	123	12.356.XXX-X	07/08/2019	38.720
884	50	13.835.XXX-X	07/08/2019	84.100
885	257	21.865.XXX-X	07/08/2019	1.324.000
886	256	21.865.XXX-X	07/08/2019	373.500
887	139	17.839.XXX-X	07/08/2019	60.150
888	44	16.222.XXX-X	07/08/2019	82.500
889	30	18.021.XXX-X	07/08/2019	430.000
890	43	17.084.XXX-X	07/08/2019	70.560
891	46	17.740.XXX-X	07/08/2019	166.000
892	190	15.442.XXX-X	07/08/2019	294.750
893	63	25.833.XXX-X	07/08/2019	325.000
894	64	25.833.XXX-X	07/08/2019	156.000
895	162	25.022.XXX-X	07/08/2019	182.000

Tabla 110 (página 170 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
896	41	14.397.XXX-X	07/08/2019	98.390
897	40	14.397.XXX-X	07/08/2019	347.988
898	102	17.690.XXX-X	07/08/2019	470.099
899	52	18.831.XXX-X	07/08/2019	96.880
900	47	18.831.XXX-X	07/08/2019	204.583
901	87	14.024.XXX-X	07/08/2019	38.500
902	224	16.676.XXX-X	07/08/2019	135.000
903	223	16.676.XXX-X	07/08/2019	45.000
904	119	17.216.XXX-X	07/08/2019	840.000
905	120	17.216.XXX-X	07/08/2019	450.000
906	121	17.216.XXX-X	07/08/2019	120.000
907	22	26.048.XXX-X	07/08/2019	507.000
908	13	18.356.XXX-X	07/09/2019	70.560
909	124	15.436.XXX-X	07/09/2019	102.900
910	123	15.436.XXX-X	07/09/2019	26.320
911	5	19.226.XXX-X	07/09/2019	167.400
912	120	14.396.XXX-X	07/09/2019	70.560
913	4	26.840.XXX-X	07/09/2019	559.000
914	31	15.918.XXX-X	07/09/2019	46.410
915	97	14.397.XXX-X	07/09/2019	158.200
916	16	18.629.XXX-X	06/09/2019	235.200
917	199	15.423.XXX-X	07/09/2019	235.000
918	26	26.466.XXX-X	07/09/2019	455.000
919	25	26.466.XXX-X	07/09/2019	456.000
920	336	15.831.XXX-X	07/09/2019	285.800
921	47	18.221.XXX-X	07/09/2019	56.200
922	74	17.700.XXX-X	07/09/2019	400.000
923	78	10.157.XXX-X	07/09/2019	123.200
924	215	16.417.XXX-X	07/09/2019	312.000
925	155	18.077.XXX-X	07/09/2019	50.700
926	41	17.960.XXX-X	07/09/2019	364.000
927	20	15.619.XXX-X	07/09/2019	212.729
928	263	11.847.XXX-X	07/09/2019	240.000
929	261	11.847.XXX-X	07/09/2019	240.000
930	260	11.847.XXX-X	07/09/2019	475.000
931	94	16.751.XXX-X	07/09/2019	117.000
932	46	17.463.XXX-X	07/09/2019	167.440
933	22	17.227.XXX-X	07/09/2019	45.500
934	142	15.455.XXX-X	07/09/2019	30.000
935	125	17.202.XXX-X	07/09/2019	470.099
936	68	25.966.XXX-X	07/09/2019	850.500
937	28	17.566.XXX-X	07/09/2019	252.840
938	10	17.029.XXX-X	07/09/2019	143.920
939	21	18.115.XXX-X	07/09/2019	70.560
940	108	11.695.XXX-X	07/09/2019	237.600
941	74	14.635.XXX-X	07/09/2019	226.000
942	62	25.125.XXX-X	07/09/2019	312.000
943	93	16.006.XXX-X	07/09/2019	94.080
944	25	17.381.XXX-X	07/09/2019	70.560
945	6	17.763.XXX-X	07/09/2019	58.950
946	67	17.676.XXX-X	07/09/2019	513.000
947	26	19.116.XXX-X	07/09/2019	144.700
948	74	16.028.XXX-X	07/09/2019	129.360
949	12	25.755.XXX-X	07/09/2019	507.000
950	119	16.606.XXX-X	07/09/2019	900.000
951	166	15.446.XXX-X	07/09/2019	126.280
952	118	16.359.XXX-X	07/09/2019	60.000
953	119	16.359.XXX-X	07/09/2019	350.000
954	120	16.359.XXX-X	07/09/2019	360.000
955	91	16.698.XXX-X	07/09/2019	111.300

Tabla 111 (página 171 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
956	40	18.514.XXX-X	07/09/2019	47.040
957	13	17.433.XXX-X	07/09/2019	282.240
958	8	26.691.XXX-X	07/09/2019	547.000
959	47	15.102.XXX-X	07/09/2019	1.027.000
960	52	23.587.XXX-X	07/09/2019	1.573.000
961	51	23.587.XXX-X	07/09/2019	2.196.000
962	49	17.860.XXX-X	07/09/2019	480.000
963	50	17.860.XXX-X	07/09/2019	553.400
964	97	16.900.XXX-X	07/09/2019	39.000
965	117	15.618.XXX-X	07/09/2019	43.190
966	41	17.379.XXX-X	07/09/2019	136.800
967	143	10.389.XXX-X	07/09/2019	106.750
968	116	12.510.XXX-X	07/09/2019	80.600
969	16	26.025.XXX-X	07/09/2019	117.000
970	3	17.401.XXX-X	07/09/2019	70.560
971	87	14.528.XXX-X	07/09/2019	182.280
972	79	11.848.XXX-X	07/09/2019	99.000
973	114	11.608.XXX-X	07/09/2019	151.800
974	157	25.765.XXX-X	07/09/2019	312.000
975	166	16.243.XXX-X	07/09/2019	227.500
976	167	16.243.XXX-X	07/09/2019	230.750
977	164	16.243.XXX-X	07/09/2019	104.000
978	117	13.711.XXX-X	07/09/2019	82.320
979	141	15.622.XXX-X	07/09/2019	102.050
980	142	15.622.XXX-X	07/09/2019	108.640
981	5	11.525.XXX-X	07/09/2019	22.000
982	161	16.682.XXX-X	07/09/2019	425.456
983	72	16.695.XXX-X	07/09/2019	397.440
984	21	17.815.XXX-X	07/09/2019	24.750
985	22	17.815.XXX-X	07/09/2019	425.456
986	31	19.429.XXX-X	07/09/2019	79.650
987	54	15.889.XXX-X	07/09/2019	47.040
988	80	12.583.XXX-X	07/09/2019	97.020
989	11	16.366.XXX-X	07/09/2019	1.265.000
990	134	12.775.XXX-X	07/09/2019	70.560
991	70	17.701.XXX-X	07/09/2019	799.769
992	7	17.907.XXX-X	07/09/2019	24.750
993	114	16.680.XXX-X	07/09/2019	105.000
994	112	16.680.XXX-X	07/09/2019	90.000
995	113	16.680.XXX-X	07/09/2019	15.000
996	164	12.506.XXX-X	07/09/2019	116.390
997	8	26.090.XXX-X	07/09/2019	485.000
998	7	26.090.XXX-X	07/09/2019	312.000
999	12	16.042.XXX-X	07/09/2019	16.500
1000	4	10.374.XXX-X	07/09/2019	120.000
1001	215	12.511.XXX-X	07/09/2019	121.055
1002	26	26.298.XXX-X	07/09/2019	312.000
1003	25	26.298.XXX-X	07/09/2019	325.000
1004	171	12.352.XXX-X	07/09/2019	60.000
1005	172	12.352.XXX-X	07/09/2019	60.000
1006	173	12.352.XXX-X	07/09/2019	142.500
1007	219	17.852.XXX-X	07/09/2019	225.000
1008	42	17.673.XXX-X	07/09/2019	212.728
1009	43	17.673.XXX-X	07/09/2019	120.000
1010	31	10.544.XXX-X	07/09/2019	65.650
1011	17	26.595.XXX-X	07/09/2019	156.000
1012	52	26.352.XXX-X	07/09/2019	156.000
1013	53	26.352.XXX-X	07/09/2019	104.000
1014	188	13.080.XXX-X	07/09/2019	105.975
1015	89	15.351.XXX-X	07/09/2019	246.960

Tabla 112 (página 172 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
1016	138	22.822.XXX-X	07/09/2019	136.500
1017	50	17.252.XXX-X	07/09/2019	45.500
1018	107	16.902.XXX-X	07/09/2019	165.000
1019	105	16.902.XXX-X	07/09/2019	92.400
1020	104	16.902.XXX-X	07/09/2019	64.350
1021	5	18.020.XXX-X	07/09/2019	676.000
1022	62	15.544.XXX-X	07/09/2019	70.560
1023	59	11.268.XXX-X	07/09/2019	113.600
1024	69	17.501.XXX-X	07/09/2019	390.000
1025	193	10.973.XXX-X	07/09/2019	12.200
1026	190	10.973.XXX-X	07/09/2019	22.500
1027	191	10.973.XXX-X	07/09/2019	150.000
1028	192	10.973.XXX-X	07/09/2019	165.000
1029	72	15.398.XXX-X	07/09/2019	79.560
1030	77	19.114.XXX-X	07/09/2019	28.350
1031	33	16.647.XXX-X	07/09/2019	425.456
1032	30	14.193.XXX-X	07/09/2019	74.250
1033	150	17.977.XXX-X	07/09/2019	43.960
1034	151	17.977.XXX-X	07/09/2019	35.000
1035	51	13.835.XXX-X	07/09/2019	69.300
1036	258	21.865.XXX-X	07/09/2019	1.928.000
1037	259	21.865.XXX-X	07/09/2019	662.500
1038	45	16.222.XXX-X	07/09/2019	66.000
1039	32	18.021.XXX-X	07/09/2019	430.000
1040	47	17.740.XXX-X	07/09/2019	276.400
1041	192	15.442.XXX-X	07/09/2019	26.250
1042	191	15.442.XXX-X	07/09/2019	403.350
1043	69	25.833.XXX-X	07/09/2019	260.000
1044	68	25.833.XXX-X	07/09/2019	156.000
1045	165	25.022.XXX-X	07/09/2019	302.000
1046	43	14.397.XXX-X	07/09/2019	66.300
1047	42	14.397.XXX-X	07/09/2019	347.988
1048	103	17.690.XXX-X	07/09/2019	470.099
1049	53	18.831.XXX-X	07/09/2019	204.583
1050	88	14.024.XXX-X	07/09/2019	46.750
1051	125	17.216.XXX-X	07/09/2019	600.000
1052	124	17.216.XXX-X	07/09/2019	75.000
1053	123	17.216.XXX-X	07/09/2019	660.000
1054	23	26.048.XXX-X	07/09/2019	507.000
1055	9	17.099.XXX-X	07/09/2019	117.440
1056	15	18.356.XXX-X	07/10/2019	70.560
1057	125	15.436.XXX-X	07/10/2019	88.200
1058	126	15.436.XXX-X	07/10/2019	32.900
1059	12	19.226.XXX-X	07/10/2019	291.300
1060	11	19.226.XXX-X	07/10/2019	92.400
1061	8	19.226.XXX-X	07/10/2019	108.750
1062	5	26.840.XXX-X	07/10/2019	143.000
1063	69	13.453.XXX-X	07/10/2019	44.444
1064	32	15.918.XXX-X	07/10/2019	46.410
1065	99	14.397.XXX-X	07/10/2019	118.700
1066	18	18.629.XXX-X	07/10/2019	388.080
1067	200	15.423.XXX-X	07/10/2019	290.000
1068	31	26.466.XXX-X	07/10/2019	219.000
1069	30	26.466.XXX-X	07/10/2019	679.000
1070	337	15.831.XXX-X	07/10/2019	175.400
1071	75	17.700.XXX-X	07/10/2019	200.000
1072	7	26.356.XXX-X	07/10/2019	180.500
1073	6	17.925.XXX-X	07/10/2019	97.500
1074	219	16.417.XXX-X	07/10/2019	136.500
1075	157	18.077.XXX-X	07/10/2019	61.700

Tabla 113 (página 173 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
1076	21	15.619.XXX-X	07/10/2019	212.729
1077	265	11.847.XXX-X	07/10/2019	600.000
1078	266	11.847.XXX-X	07/10/2019	60.000
1079	47	17.463.XXX-X	07/10/2019	273.000
1080	23	17.227.XXX-X	07/10/2019	156.000
1081	143	15.455.XXX-X	07/10/2019	30.000
1082	126	17.202.XXX-X	07/10/2019	470.099
1083	73	25.966.XXX-X	07/10/2019	811.000
1084	27	17.566.XXX-X	07/10/2019	117.600
1085	23	18.115.XXX-X	07/10/2019	70.560
1086	109	11.695.XXX-X	07/10/2019	198.000
1087	41	17.517.XXX-X	07/10/2019	88.888
1088	75	14.635.XXX-X	07/10/2019	702.500
1089	63	25.125.XXX-X	07/10/2019	199.500
1090	94	16.006.XXX-X	07/10/2019	94.080
1091	10	17.763.XXX-X	07/10/2019	78.200
1092	72	17.676.XXX-X	07/10/2019	526.000
1093	27	19.116.XXX-X	07/10/2019	275.825
1094	13	25.755.XXX-X	07/10/2019	195.000
1095	120	16.606.XXX-X	07/10/2019	600.000
1096	6	18.938.XXX-X	07/10/2019	141.819
1097	167	15.446.XXX-X	07/10/2019	96.880
1098	121	16.359.XXX-X	07/10/2019	360.000
1099	123	16.359.XXX-X	07/10/2019	150.000
1100	122	16.359.XXX-X	07/10/2019	60.000
1101	90	16.698.XXX-X	07/10/2019	82.500
1102	5	19.824.XXX-X	07/10/2019	41.990
1103	14	17.433.XXX-X	07/10/2019	211.680
1104	9	26.691.XXX-X	07/10/2019	156.000
1105	51	15.102.XXX-X	07/10/2019	1.072.500
1106	58	23.587.XXX-X	07/10/2019	266.000
1107	55	23.587.XXX-X	07/10/2019	2.027.000
1108	53	17.860.XXX-X	07/10/2019	358.100
1109	52	17.860.XXX-X	07/10/2019	240.000
1110	98	16.900.XXX-X	07/10/2019	45.500
1111	118	15.618.XXX-X	07/10/2019	139.640
1112	42	17.379.XXX-X	07/10/2019	185.600
1113	145	10.389.XXX-X	07/10/2019	106.750
1114	17	26.025.XXX-X	07/10/2019	138.000
1115	88	14.528.XXX-X	07/10/2019	111.720
1116	80	11.848.XXX-X	07/10/2019	96.250
1117	115	11.608.XXX-X	07/10/2019	128.700
1118	162	25.765.XXX-X	07/10/2019	234.000
1119	169	16.243.XXX-X	07/10/2019	136.500
1120	118	13.711.XXX-X	07/10/2019	61.740
1121	143	15.622.XXX-X	07/10/2019	79.240
1122	144	15.622.XXX-X	07/10/2019	141.300
1123	54	14.757.XXX-X	07/10/2019	199.500
1124	73	16.695.XXX-X	07/10/2019	397.440
1125	23	17.815.XXX-X	07/10/2019	425.456
1126	24	17.815.XXX-X	07/10/2019	16.500
1127	32	19.429.XXX-X	07/10/2019	45.750
1128	55	15.889.XXX-X	07/10/2019	47.040
1129	41	15.783.XXX-X	07/10/2019	88.888
1130	72	17.451.XXX-X	07/10/2019	88.888
1131	13	16.366.XXX-X	07/10/2019	550.000
1132	135	12.775.XXX-X	07/10/2019	70.560
1133	71	17.701.XXX-X	07/10/2019	799.769
1134	72	17.701.XXX-X	07/10/2019	88.888
1135	9	17.907.XXX-X	07/10/2019	32.650

Tabla 114 (página 174 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
1136	117	16.680.XXX-X	07/10/2019	90.000
1137	116	16.680.XXX-X	07/10/2019	45.000
1138	115	16.680.XXX-X	07/10/2019	15.000
1139	165	12.506.XXX-X	07/10/2019	398.350
1140	9	26.090.XXX-X	07/10/2019	243.500
1141	10	26.090.XXX-X	07/10/2019	114.000
1142	5	10.374.XXX-X	07/10/2019	60.000
1143	216	12.511.XXX-X	07/10/2019	58.203
1144	28	26.298.XXX-X	07/10/2019	114.000
1145	27	26.298.XXX-X	07/10/2019	195.000
1146	174	12.352.XXX-X	07/10/2019	150.000
1147	175	12.352.XXX-X	07/10/2019	15.000
1148	220	17.852.XXX-X	07/10/2019	150.000
1149	47	17.673.XXX-X	07/10/2019	75.000
1150	46	17.673.XXX-X	07/10/2019	212.728
1151	34	10.544.XXX-X	07/10/2019	54.825
1152	47	14.177.XXX-X	07/10/2019	111.111
1153	7	26.409.XXX-X	07/10/2019	85.500
1154	17	15.456.XXX-X	07/10/2019	73.200
1155	58	26.352.XXX-X	07/10/2019	39.000
1156	191	13.080.XXX-X	07/10/2019	88.200
1157	190	13.080.XXX-X	07/10/2019	47.100
1158	90	15.351.XXX-X	07/10/2019	117.600
1159	51	17.252.XXX-X	07/10/2019	117.000
1160	109	16.902.XXX-X	07/10/2019	64.350
1161	111	16.902.XXX-X	07/10/2019	90.000
1162	110	16.902.XXX-X	07/10/2019	106.100
1163	60	11.268.XXX-X	07/10/2019	89.000
1164	70	17.501.XXX-X	07/10/2019	372.000
1165	11	25.643.XXX-X	07/10/2019	325.000
1166	21	15.663.XXX-X	07/10/2019	46.410
1167	19	15.663.XXX-X	07/10/2019	39.780
1168	20	15.663.XXX-X	07/10/2019	53.040
1169	127	12.432.XXX-X	07/10/2019	44.444
1170	195	10.973.XXX-X	07/10/2019	45.000
1171	194	10.973.XXX-X	07/10/2019	45.000
1172	8	18.975.XXX-X	07/10/2019	57.750
1173	7	18.975.XXX-X	07/10/2019	105.500
1174	20	18.569.XXX-X	07/10/2019	88.200
1175	73	15.398.XXX-X	07/10/2019	19.890
1176	11	16.680.XXX-X	17/10/2019	44.444
1177	31	14.193.XXX-X	07/10/2019	41.250
1178	153	17.977.XXX-X	07/10/2019	43.960
1179	154	17.977.XXX-X	07/10/2019	42.000
1180	124	12.356.XXX-X	07/10/2019	67.760
1181	261	21.865.XXX-X	07/10/2019	1.564.000
1182	262	21.865.XXX-X	07/10/2019	649.000
1183	124	16.209.XXX-X	07/10/2019	42.900
1184	140	17.839.XXX-X	07/10/2019	79.750
1185	46	16.222.XXX-X	07/10/2019	49.500
1186	33	18.021.XXX-X	07/10/2019	430.000
1187	49	17.084.XXX-X	07/10/2019	70.560
1188	50	17.084.XXX-X	07/10/2019	44.444
1189	49	17.740.XXX-X	07/10/2019	156.600
1190	193	15.442.XXX-X	07/10/2019	329.400
1191	72	25.833.XXX-X	07/10/2019	619.500
1192	168	25.022.XXX-X	07/10/2019	91.000
1193	45	14.397.XXX-X	07/10/2019	54.190
1194	44	14.397.XXX-X	07/10/2019	347.988
1195	104	17.690.XXX-X	07/10/2019	470.099

Tabla 115 (página 175 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
1196	260	12.510.XXX-X	01/10/2019	155.555
1197	41	18.514.XXX-X	07/10/2019	47.040
1198	42	18.514.XXX-X	07/10/2019	70.560
1199	54	18.831.XXX-X	07/10/2019	204.583
1200	229	16.676.XXX-X	07/10/2019	90.000
1201	126	17.216.XXX-X	07/10/2019	150.000
1202	127	17.216.XXX-X	07/10/2019	180.000
1203	24	26.048.XXX-X	07/10/2019	142.500
1204	16	18.356.XXX-X	07/11/2019	70.560
1205	128	15.436.XXX-X	07/11/2019	70.650
1206	127	15.436.XXX-X	07/11/2019	76.440
1207	14	19.226.XXX-X	07/11/2019	67.350
1208	15	19.226.XXX-X	07/11/2019	26.400
1209	16	19.226.XXX-X	07/11/2019	77.850
1210	201	16.323.XXX-X	07/11/2019	111.720
1211	9	26.840.XXX-X	07/11/2019	312.000
1212	33	15.918.XXX-X	07/11/2019	46.410
1213	80	16.323.XXX-X	07/11/2019	100.000
1214	103	14.397.XXX-X	07/11/2019	98.900
1215	201	15.423.XXX-X	07/11/2019	275.000
1216	34	26.466.XXX-X	07/11/2019	273.000
1217	35	26.466.XXX-X	07/11/2019	216.000
1218	338	15.831.XXX-X	07/11/2019	212.200
1219	48	18.221.XXX-X	07/11/2019	52.250
1220	77	17.700.XXX-X	07/11/2019	250.000
1221	10	26.356.XXX-X	07/11/2019	261.500
1222	158	18.077.XXX-X	07/11/2019	57.750
1223	22	15.619.XXX-X	07/11/2019	212.729
1224	267	11.847.XXX-X	07/11/2019	360.000
1225	48	17.463.XXX-X	07/11/2019	265.020
1226	25	17.227.XXX-X	07/11/2019	65.000
1227	127	17.202.XXX-X	07/11/2019	470.099
1228	80	25.966.XXX-X	07/11/2019	542.000
1229	29	17.566.XXX-X	07/11/2019	117.600
1230	12	17.029.XXX-X	07/11/2019	244.300
1231	24	18.115.XXX-X	07/11/2019	52.920
1232	110	11.695.XXX-X	07/11/2019	181.500
1233	76	14.635.XXX-X	07/11/2019	1.036.000
1234	95	16.006.XXX-X	07/11/2019	35.280
1235	26	17.381.XXX-X	07/11/2019	52.920
1236	29	19.116.XXX-X	07/11/2019	264.300
1237	118	11.435.XXX-X	07/11/2019	33.000
1238	121	16.606.XXX-X	07/11/2019	360.000
1239	168	15.446.XXX-X	07/11/2019	79.240
1240	125	16.359.XXX-X	07/11/2019	180.000
1241	127	16.359.XXX-X	07/11/2019	60.000
1242	126	16.359.XXX-X	07/11/2019	150.000
1243	124	16.359.XXX-X	07/11/2019	360.000
1244	92	16.698.XXX-X	07/11/2019	33.750
1245	15	17.433.XXX-X	07/11/2019	199.920
1246	10	26.691.XXX-X	07/11/2019	78.000
1247	56	15.102.XXX-X	07/11/2019	1.170.000
1248	60	23.587.XXX-X	07/11/2019	2.877.500
1249	54	17.860.XXX-X	07/11/2019	240.000
1250	55	17.860.XXX-X	07/11/2019	356.800
1251	99	16.900.XXX-X	07/11/2019	139.750
1252	119	15.618.XXX-X	07/11/2019	129.750
1253	43	17.379.XXX-X	07/11/2019	211.400
1254	148	10.389.XXX-X	07/11/2019	109.850
1255	19	26.025.XXX-X	07/11/2019	117.000

Tabla 116 (página 176 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
1256	89	14.528.XXX-X	07/11/2019	141.120
1257	81	11.848.XXX-X	07/11/2019	71.500
1258	116	11.608.XXX-X	07/11/2019	108.900
1259	1	18.732.XXX-X	07/11/2019	135.240
1260	1	20.187.XXX-X	07/11/2019	30.250
1261	170	16.243.XXX-X	07/11/2019	123.500
1262	88	17.755.XXX-X	07/11/2019	30.000
1263	119	13.711.XXX-X	07/11/2019	70.560
1264	146	15.622.XXX-X	07/11/2019	79.240
1265	145	15.622.XXX-X	07/11/2019	86.350
1266	74	16.695.XXX-X	07/11/2019	397.440
1267	26	17.815.XXX-X	07/11/2019	425.456
1268	30	17.815.XXX-X	07/11/2019	35.750
1269	33	19.429.XXX-X	07/11/2019	18.300
1270	57	15.889.XXX-X	07/11/2019	23.520
1271	56	15.889.XXX-X	07/11/2019	52.640
1272	16	16.366.XXX-X	07/11/2019	550.000
1273	136	12.775.XXX-X	07/11/2019	35.280
1274	73	17.701.XXX-X	07/11/2019	799.769
1275	121	16.680.XXX-X	07/11/2019	15.000
1276	122	16.680.XXX-X	07/11/2019	45.000
1277	123	16.680.XXX-X	07/11/2019	45.000
1278	124	16.680.XXX-X	07/11/2019	90.000
1279	166	12.506.XXX-X	07/11/2019	176.870
1280	11	26.090.XXX-X	07/11/2019	123.500
1281	6	10.374.XXX-X	07/11/2019	60.000
1282	217	12.511.XXX-X	07/11/2019	43.311
1283	29	26.298.XXX-X	07/11/2019	195.000
1284	30	26.298.XXX-X	07/11/2019	171.000
1285	176	12.352.XXX-X	07/11/2019	90.000
1286	221	17.852.XXX-X	07/11/2019	90.000
1287	48	17.673.XXX-X	07/11/2019	212.728
1288	49	17.673.XXX-X	07/11/2019	60.000
1289	35	10.544.XXX-X	07/11/2019	53.450
1290	21	26.595.XXX-X	07/11/2019	39.000
1291	18	15.456.XXX-X	07/11/2019	69.900
1292	61	26.352.XXX-X	07/11/2019	78.000
1293	192	13.080.XXX-X	07/11/2019	86.350
1294	91	15.351.XXX-X	07/11/2019	88.200
1295	143	22.822.XXX-X	07/11/2019	91.000
1296	55	17.252.XXX-X	07/11/2019	32.500
1297	112	16.902.XXX-X	07/11/2019	345.000
1298	113	16.902.XXX-X	07/11/2019	46.200
1299	64	11.268.XXX-X	07/11/2019	69.200
1300	72	17.501.XXX-X	07/11/2019	270.000
1301	198	10.973.XXX-X	07/11/2019	75.000
1302	196	10.973.XXX-X	07/11/2019	75.000
1303	197	10.973.XXX-X	07/11/2019	15.000
1304	74	15.398.XXX-X	07/11/2019	19.890
1305	32	14.193.XXX-X	07/11/2019	49.500
1306	125	12.356.XXX-X	07/11/2019	9.680
1307	264	21.865.XXX-X	07/11/2019	993.000
1308	263	21.865.XXX-X	07/11/2019	84.500
1309	47	16.222.XXX-X	07/11/2019	49.500
1310	34	18.021.XXX-X	07/11/2019	430.000
1311	51	17.084.XXX-X	07/11/2019	70.560
1312	50	17.740.XXX-X	07/11/2019	142.900
1313	195	15.442.XXX-X	07/11/2019	273.150
1314	48	14.397.XXX-X	07/11/2019	69.350
1315	46	14.397.XXX-X	07/11/2019	347.988

Tabla 117 (página 177 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
1316	105	17.690.XXX-X	07/11/2019	470.099
1317	192	13.050.XXX-X	07/11/2019	630.000
1318	43	18.514.XXX-X	07/11/2019	47.040
1319	55	18.831.XXX-X	07/11/2019	204.583
1320	89	14.024.XXX-X	07/11/2019	46.750
1321	129	17.216.XXX-X	07/11/2019	60.000
1322	130	17.216.XXX-X	07/11/2019	300.000
1323	128	17.216.XXX-X	07/11/2019	250.000
1324	129	15.436.XXX-X	07/12/2019	82.425
1325	130	15.436.XXX-X	07/12/2019	88.200
1326	17	19.226.XXX-X	07/12/2019	47.000
1327	18	19.226.XXX-X	17/12/2019	52.800
1328	202	16.323.XXX-X	07/12/2019	109.760
1329	203	16.323.XXX-X	17/12/2019	117.600
1330	121	14.396.XXX-X	17/12/2019	52.640
1331	11	26.840.XXX-X	07/12/2019	172.000
1332	104	14.397.XXX-X	17/12/2019	186.300
1333	20	18.629.XXX-X	07/12/2019	105.840
1334	203	15.423.XXX-X	07/12/2019	510.000
1335	37	26.466.XXX-X	07/12/2019	364.000
1336	38	26.466.XXX-X	07/12/2019	318.000
1337	339	15.831.XXX-X	17/12/2019	355.100
1338	80	17.700.XXX-X	07/12/2019	425.000
1339	81	17.700.XXX-X	17/12/2019	1.560.000
1340	82	17.700.XXX-X	17/12/2019	50.000
1341	23	15.619.XXX-X	07/12/2019	212.729
1342	268	11.847.XXX-X	07/12/2019	360.000
1343	269	11.847.XXX-X	17/12/2019	540.000
1344	270	11.847.XXX-X	17/12/2019	180.000
1345	50	17.463.XXX-X	07/12/2019	131.880
1346	51	17.463.XXX-X	17/12/2019	302.400
1347	4	19.778.XXX-X	07/12/2019	49.450
1348	1	11.421.XXX-X	17/12/2019	315.000
1349	129	17.202.XXX-X	07/12/2019	470.099
1350	84	25.966.XXX-X	07/12/2019	844.000
1351	31	17.566.XXX-X	17/12/2019	245.000
1352	14	17.029.XXX-X	07/12/2019	35.280
1353	15	17.029.XXX-X	17/12/2019	193.760
1354	26	18.115.XXX-X	17/12/2019	149.520
1355	111	11.695.XXX-X	07/12/2019	59.400
1356	112	11.695.XXX-X	17/12/2019	270.600
1357	77	14.635.XXX-X	07/12/2019	1.084.000
1358	27	17.381.XXX-X	07/12/2019	17.640
1359	164	14.433.XXX-X	07/12/2019	117.270
1360	31	19.116.XXX-X	07/12/2019	245.650
1361	123	16.606.XXX-X	07/12/2019	540.000
1362	124	16.606.XXX-X	17/12/2019	2.460.000
1363	172	15.446.XXX-X	07/12/2019	63.700
1364	129	16.359.XXX-X	07/12/2019	120.000
1365	132	16.359.XXX-X	07/12/2019	50.000
1366	128	16.359.XXX-X	07/12/2019	60.000
1367	130	16.359.XXX-X	07/12/2019	180.000
1368	133	16.359.XXX-X	17/12/2019	900.000
1369	136	16.359.XXX-X	17/12/2019	50.000
1370	135	16.359.XXX-X	17/12/2019	300.000
1371	134	16.359.XXX-X	17/12/2019	600.000
1372	93	16.698.XXX-X	07/12/2019	48.600
1373	16	17.433.XXX-X	07/12/2019	59.220
1374	11	26.691.XXX-X	07/12/2019	409.000
1375	61	15.102.XXX-X	07/12/2019	1.397.500

Tabla 118 (página 178 · 60 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
1376	64	23.587.XXX-X	07/12/2019	1.719.000
1377	59	17.860.XXX-X	07/12/2019	210.500
1378	57	17.860.XXX-X	07/12/2019	240.000
1379	61	17.860.XXX-X	17/12/2019	2.220.000
1380	60	17.860.XXX-X	17/12/2019	598.100
1381	102	16.900.XXX-X	07/12/2019	81.250
1382	120	15.618.XXX-X	07/12/2019	57.770
1383	47	17.379.XXX-X	07/12/2019	89.725
1384	45	17.379.XXX-X	07/12/2019	244.200
1385	149	10.389.XXX-X	07/12/2019	128.100
1386	20	26.025.XXX-X	07/12/2019	120.000
1387	6	17.401.XXX-X	17/12/2019	294.000
1388	92	14.528.XXX-X	17/12/2019	452.760
1389	84	14.382.XXX-X	17/12/2019	294.000
1390	117	11.608.XXX-X	17/12/2019	184.800
1391	2	18.732.XXX-X	07/12/2019	646.800
1392	166	25.765.XXX-X	07/12/2019	195.000
1393	171	16.243.XXX-X	07/12/2019	133.250
1394	89	17.755.XXX-X	17/12/2019	60.000
1395	120	13.711.XXX-X	07/12/2019	23.520
1396	147	15.622.XXX-X	07/12/2019	102.050
1397	149	15.622.XXX-X	07/12/2019	43.960
1398	7	11.525.XXX-X	07/12/2019	38.500
1399	76	16.695.XXX-X	07/12/2019	84.550
1400	75	16.695.XXX-X	07/12/2019	397.440
1401	34	17.815.XXX-X	07/12/2019	425.456
1402	11	18.749.XXX-X	07/12/2019	125.020
1403	59	15.889.XXX-X	17/12/2019	99.680
1404	17	16.366.XXX-X	07/12/2019	550.000
1405	137	12.775.XXX-X	07/12/2019	17.640
1406	74	17.701.XXX-X	07/12/2019	799.769
1407	126	16.680.XXX-X	07/12/2019	15.000
1408	125	16.680.XXX-X	07/12/2019	30.000
1409	128	16.680.XXX-X	07/12/2019	45.000
1410	127	16.680.XXX-X	07/12/2019	15.000
1411	132	16.680.XXX-X	17/12/2019	75.000
1412	130	16.680.XXX-X	17/12/2019	15.000
1413	131	16.680.XXX-X	17/12/2019	225.000
1414	133	16.680.XXX-X	17/12/2019	150.000
1415	167	12.506.XXX-X	07/12/2019	296.610
1416	13	26.090.XXX-X	07/12/2019	309.500
1417	12	26.090.XXX-X	07/12/2019	52.500
1418	10	10.374.XXX-X	17/12/2019	555.000
1419	9	10.374.XXX-X	07/12/2019	60.000
1420	218	12.511.XXX-X	07/12/2019	102.249
1421	32	26.298.XXX-X	07/12/2019	156.000
1422	33	26.298.XXX-X	07/12/2019	28.500
1423	178	12.352.XXX-X	17/12/2019	45.000
1424	177	12.352.XXX-X	17/12/2019	225.000
1425	225	17.852.XXX-X	17/12/2019	300.000
1426	224	17.852.XXX-X	07/12/2019	135.000
1427	50	17.673.XXX-X	07/12/2019	212.728
1428	51	17.673.XXX-X	17/12/2019	210.000
1429	22	26.595.XXX-X	07/12/2019	195.000
1430	78	12.432.XXX-X	17/12/2019	209.979
1431	20	15.456.XXX-X	07/12/2019	166.600
1432	64	26.352.XXX-X	07/12/2019	13.000
1433	194	13.080.XXX-X	17/12/2019	88.200
1434	94	15.351.XXX-X	17/12/2019	117.600
1435	92	15.351.XXX-X	07/12/2019	122.500

Tabla 119 (página 179 · 36 filas)

N°	N° BOLETA	RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN BOLETA	MONTO BRUTO $
1436	56	17.252.XXX-X	07/12/2019	22.750
1437	116	16.902.XXX-X	17/12/2019	92.400
1438	114	16.902.XXX-X	07/12/2019	366.000
1439	7	18.020.XXX-X	07/12/2019	194.040
1440	64	15.544.XXX-X	17/12/2019	47.040
1441	65	11.268.XXX-X	17/12/2019	74.200
1442	74	17.501.XXX-X	07/12/2019	432.000
1443	15	25.643.XXX-X	07/12/2019	120.000
1444	200	10.973.XXX-X	17/12/2019	150.000
1445	199	10.973.XXX-X	17/12/2019	450.000
1446	201	10.973.XXX-X	17/12/2019	240.000
1447	1	16.710.XXX-X	07/12/2019	813.080
1448	3	16.710.XXX-X	07/12/2019	455.000
1449	4	16.710.XXX-X	17/12/2019	572.000
1450	265	21.865.XXX-X	07/12/2019	1.928.000
1451	266	21.865.XXX-X	07/12/2019	745.000
1452	3	18.681.XXX-X	17/12/2019	252.840
1453	144	17.839.XXX-X	07/12/2019	39.875
1454	48	16.222.XXX-X	07/12/2019	16.500
1455	36	18.021.XXX-X	07/12/2019	430.000
1456	51	17.740.XXX-X	07/12/2019	73.600
1457	52	17.740.XXX-X	17/12/2019	198.500
1458	196	15.442.XXX-X	07/12/2019	288.150
1459	81	25.833.XXX-X	07/12/2019	469.000
1460	50	14.397.XXX-X	07/12/2019	347.988
1461	106	17.690.XXX-X	07/12/2019	470.099
1462	193	13.050.XXX-X	07/12/2019	414.000
1463	45	18.514.XXX-X	17/12/2019	99.680
1464	56	18.831.XXX-X	07/12/2019	204.583
1465	133	17.216.XXX-X	17/12/2019	800.000
1466	132	17.216.XXX-X	17/12/2019	600.000
1467	131	17.216.XXX-X	17/12/2019	1.800.000
1468	25	26.048.XXX-X	07/12/2019	124.500
1469	11	17.099.XXX-X	07/12/2019	79.030
1470	46	18.027.XXX-X	07/12/2019	26.320
TOTAL				391.677.049

Tabla 120 (página 180 · 10 filas)

RUT FUNCIONARIO	N° DECRETO DE PAGO	N° BOLETA DE HONORARIOS	FECHA BOLETA	MONTO BRUTO $	FECHA		OBSERVACIÓN
					INFORME DE ACTIVIDADES	CERTIFICADO DE PRESTACIONES
15.890.XXX-X	291	101	15-01-2019	318.780	07-03-2018	Enero 2019	Posee fecha del año 2018
18.606.XXX-X	313	73	07-01-2019	376.722	07-01-2018	07-01-2019	Posee fecha del año 2018
14.090.XXX-X	593	98	07-02-2019	23.500	Diciembre 2018	07-02-2019	Posee fecha del año 2018
17.923.XXX-X	593	23	07-02-2019	228.050	07-02-2018	07-02-2019	Posee fecha del año 2018
18.606.XXX-X	855	75	07-03-2019	376.722	07-03-2018	07-03-2019	Posee fecha del año 2018
15.618.XXX-X	1225	112	07-04-2019	196.360	Marzo 2018	07-04-2019	Posee fecha del año 2018
15.890.XXX-X	1359	105	07-04-2019	434.700	07-03-2018	07-04-2019	Posee fecha del año 2018
19.431.XXX-X	2421	2	07-07-2019	444.444	10-07-2019	07-07-2019	Posee fecha posterior a fecha de Certificado de prestaciones.
15.397.XXX-X	2447	758	12-07-2019	1.186.800	12-07-2019	07-07-2019	Posee fecha posterior a fecha de Certificado de prestaciones.

Tabla 121 (página 181 · 8 filas)

RUT FUNCIONARIO	N° DECRETO DE PAGO	N° BOLETA DE HONORARIOS	FECHA BOLETA	MONTO BRUTO $	FECHA		OBSERVACIÓN
					INFORME DE ACTIVIDADES	CERTIFICADO DE PRESTACIONES
17.383.XXX-X	175	21	07-01-2019	469.100	Enero 2019	07-12-2019	Pose fecha posterior a 11 meses.
18.554.XXX-X	291	69	07-01-2019	450.984	07/01/2019	07-01-2018	Posee fecha del año 2018
20.595.XXX-X	313	1	08-01-2019	363.983	08/01/2019	07-01-2019	Posee fecha anterior al Informe de Actividades.
15.397.XXX-X	336	573	12-01-2019	1.186.800	15/01/2019	08-01-2019	Posee fecha anterior al Informe de Actividades.
18.554.XXX-X	620	70	07-02-2019	450.984	07/02/2019	07-02-2018	Posee fecha del año 2018
7.318.XXX-X	1307	266	07-04-2019	964.053	07/04/2019	Marzo 2019	Posee fecha anterior al Informe de Actividades.
15.890.XXX-X	1508	106	06-05-2019	434.700	06/05/2019	04-05-2019	Posee fecha anterior al Informe de Actividades.

Tabla 122 (página 182 · 5 filas)

RUT FUNCIONARIO	N° DECRETO DE PAGO	N° BOLETA DE HONORARIOS	FECHA BOLETA	MONTO BRUTO $	FECHA		OBSERVACIÓN
					INFORME DE ACTIVIDADES	CERTIFICADO DE PRESTACIONES
16.071.XXX-X	589	93	12-02-2019	1.265.000	Febrero 2019	12-02-2019	Informe de actividades sin firma.
13.875.XXX-X	620	139	07-02-2019	724.500	07-02-2019	07-02-2019	Certificado de Prestaciones sin firma.
19.544.XXX-X	2889	4	05-08-2019	400.000	05-08-2019	05-08-2019	Certificado de Prestaciones sin firma.
17.580.XXX-X	4170	40	07-11-2019	1.053.930	07-11-2019	Noviembre 2019	Certificado de Prestaciones sin firma.

Tabla 123 (página 183 · 34 filas)

N°	RUT FUNCIONARIO	N° DECRETO DE PAGO	N° BOLETA DE HONORARIOS	FECHA BOLETA	MONTO BRUTO $	OBSERVACIÓN
1	16.608.XXX-X	326	65	07-01-2019	200.000	Sin certificado de prestaciones.
2	17.307.XXX-X	326	43	07-01-2019	231.000	Sin informe de actividades y sin certificado de prestaciones.
3	4.619.XXX-X	589	97	07-02-2019	368.000	Sin informe de actividades.
4	17.667.XXX-X	599	25	07-02-2019	376.722	Sin informe de actividades y sin certificado de prestaciones.
5	19.427.XXX-X	599	26	07-02-2019	376.722	Sin certificado de prestaciones.
6	16.718.XXX-X	599	48	07-02-2019	425.456	Sin certificado de prestaciones.
7	14.183.XXX-X	599	90	07-02-2019	425.456	Sin informe de actividades y sin certificado de prestaciones.
8	16.660.XXX-X	599	121	07-02-2019	609.811	Sin informe de actividades y sin certificado de prestaciones.
9	14.744.XXX-X	629	35	07-02-2019	786.000	Sin informe de actividades y sin certificado de prestaciones.
10	25.702.XXX-X	629	55	07-02-2019	902.500	Sin informe de actividades.
11	18.595.XXX-X	855	54	07-03-2019	425.456	Sin informe de actividades.
12	17.700.XXX-X	904	69	07-03-2019	91.472	Sin informe de actividades.
13	15.619.XXX-X	904	13	07-03-2019	212.729	Sin informe de actividades y sin certificado de prestaciones.
14	13.875.XXX-X	904	141	07-03-2019	724.500	Sin informe de actividades.
15	13.455.XXX-X	904	85	07-03-2019	1.656.000	Sin certificado de prestaciones.
16	19.118.XXX-X	1225	21	07-04-2019	26.520	Sin certificado de prestaciones.
17	19.827.XXX-X	1471	63	07-05-2019	376.722	Sin informe de actividades.
18	10.389.XXX-X	1504	139	07-05-2019	30.500	Sin informe de actividades.
19	11.606.XXX-X	1746	117	07-06-2019	632.450	Sin informe de actividades.
20	16.116.XXX-X	1807	60	07-06-2019	19.250	Sin informe de actividades.
21	19.277.XXX-X	2414	33	07-07-2019	506.675	Sin informe de actividades.
22	16.832.XXX-X	2414	48	07-07-2019	425.000	Sin informe de actividades.
23	25.599.XXX-X	2414	104	07-07-2019	91.000	Sin informe de actividades.
24	23.772.XXX-X	2414	179	07-07-2019	375.000	Sin certificado de prestaciones.
25	18.748.XXX-X	2421	71	07-07-2019	425.456	Sin certificado de prestaciones.
26	18.022.XXX-X	2421	78	07-07-2019	609.811	Sin informe de actividades y sin certificado de prestaciones.
27	18.264.XXX-X	2849	20	07-08-2019	581.000	Sin certificado de prestaciones.
28	19.634.XXX-X	2889	9	07-08-2019	425.456	Sin informe de actividades.
29	5.019.XXX-X	2889	6	07-08-2019	444.445	Sin certificado de prestaciones.
30	19.118.XXX-X	3361	34	07-09-2019	26.520	Sin informe de actividades.
31	19.430.XXX-X	3687	33	07-10-2019	425.456	Sin informe de actividades.
32	17.667.XXX-X	3687	44	07-10-2019	376.722	Sin informe de actividades.
33	26.754.XXX-X	4164	51	07-11-2019	1.304.000	Sin certificado de prestaciones.
34	19.544.XXX-X	4181	8	11-11-2019	400.000	Sin certificado de prestaciones.

Tabla 124 (página 184 · 2 filas)

N°	RUT FUNCIONARIO	N° DECRETO DE PAGO	N° BOLETA DE HONORARIOS	FECHA BOLETA	MONTO BRUTO $	OBSERVACIÓN
35	12.660.XXX-X	4210	180	07-11-2019	388.080	Sin informe de actividades.
36	15.397.XXX-X	4210	36	05-11-2019	1.186.800	Sin certificado de prestaciones.

Tabla 125 (página 185 · 41 filas)

N°	FOLIO	FECHA	GLOSA	CUENTA	HABER $
1	3	03-01-2019	CANCELA PLANILLA SUPEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A REEMPLAZOS - DIRECCION DE SALUD	215-21-03-005-000-000	6.059.119
2	3	03-01-2019	CANCELA PLANILLA SUPEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A REEMPLAZOS - DIRECCION DE SALUD	215-21-03-999-999-000	75.789
3	11	07-01-2019	PAGO DE ENDODONCIAS ANTERIORES Y MOLARES MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-22-11-999-002-000	4.410.000
4	14	08-01-2019	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE FTYY-97 MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-22-09-003-000-000	750.000
5	15	08-01-2019	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE KGZG-76 MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-22-09-003-000-000	791.000
6	37	08-01-2019	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAL DE ASEO EN CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	215-22-08-001-000-000	37.639.278
7	38	08-01-2019	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE FCDR-19 - MES DE DICIEMBRE 2018.	215-22-09-003-000-000	1.022.648
8	39	08-01-2019	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE KCRV-19 - MES DE DICIEMBRE 2018.	215-22-09-003-000-000	780.000
9	40	08-01-2019	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE DRDJ-39 - MES DE DICIEMBRE 2018.	215-22-09-003-000-000	780.000
10	41	09-01-2019	INSUMOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-04-005-000-000	685.440
11	42	09-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	1.367.132
12	43	09-01-2019	EXAMENES DE LABORATORIO A CONTAR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018	215-22-11-999-002-000	45.687.120
13	44	09-01-2019	SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA Y TRABAJOS MENORES DE INSTALACION DE SALUD MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2018	215-22-06-001-000-000	1.157.984
14	45	09-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE 2018	215-22-04-004-000-000	2.011.100
15	46	09-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	2.660.840
16	47	09-01-2019	INSUMOS MEDICOS MES DE OCTUBRE 2018	215-22-04-005-000-000	33.024
17	48	09-01-2019	INSUMOS MEDICOS MES DE NOVIEMBRE 2018	215-22-04-005-000-000	728.875
18	49	09-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE NOVIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	2.784.124
19	50	09-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE NOVIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	278.819
20	51	09-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	219.555
21	52	09-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE 2018	215-22-04-004-000-000	366.520
22	53	09-01-2019	INSUMOS MEDICOS MES DE NOVIEMBRE 2018	215-22-04-005-000-000	1.840.930
23	54	09-01-2019	INSUMOS MEDICOS MES DE OCTUBRE 2018	215-22-04-005-000-000	191.600
24	55	09-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	194.565
25	56	09-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	99.960
26	57	09-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE NOVIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	2.325.303
27	58	09-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE NOVIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	4.068.372
28	59	09-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE NOVIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	2.567.306
29	60	09-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	71.805
30	61	09-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	301.022
31	62	09-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE NOVIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	1.123.098
32	63	09-01-2019	INSUMOS MEDICOS MES DE NOVIEMBRE 2018	215-22-04-005-000-000	4.748
33	64	09-01-2019	INSUMOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-04-005-000-000	17.612
34	65	09-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE NOVIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	83.776
35	66	09-01-2019	INSUMOS MEDICOS MES DE NOVIEMBRE 2018	215-22-04-005-000-000	6.003.074
36	67	09-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE NOVIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	5.189.047
37	68	09-01-2019	CONTRATOS DE SEGUROS MUNICIPALES SOBRE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, VEHICULOS, ROBO, EQUIPO MOVIL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2018	215-22-10-002-000-000	5.522.472
38	69	09-01-2019	ARRIENDO DE INMUEBLE - MES DE DICIEMBRE 2018.	215-22-09-001-000-000	491.412
39	70	10-01-2019	CANCELA SERVICIO DE TELEASISTENCIAS DOMICILIARIAS - MES DE NOVIEMBRE 2018.	215-22-11-999-002-000	3.693.760
40	71	10-01-2019	CANCELA ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE KHWX-49 - MES DE DICIEMBRE 2018.	215-22-09-003-000-000	780.000
41	77	15-01-2019	CANCELA SERVICIO TELEFONICO GESTION DE DEMANDA, FONO SALUD - MES DE DICIEMBRE 2018.	215-22-05-999-000-000	7.541.665

Tabla 126 (página 186 · 30 filas)

N°	FOLIO	FECHA	GLOSA	CUENTA	HABER $
42	78	15-01-2019	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL,ANUAL Y REDES HUMEDAS. MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-06-006-000-000	314.755
43	79	16-01-2019	ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS REAS - MES DE DICIEMBRE 2018.	215-22-09-999-000-000	821.789
44	80	16-01-2019	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE FKYP-77 MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-22-09-003-000-000	819.000
45	81	17-01-2019	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-22-08-001-000-000	37.639.278
46	83	18-01-2019	SERVICIO DE RETIRO DE REAS MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-09-999-000-000	530.321
47	84	18-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	567.630
48	85	18-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	239.190
49	86	18-01-2019	INSUMOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-04-005-000-000	619.752
50	87	18-01-2019	MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-04-004-000-000	832.167
51	91	18-01-2019	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE DYWG-38 MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-22-09-003-000-000	780.000
52	92	21-01-2019	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE DRDJ-39 - 5 DIAS ADICIONALES MES DE DICIEMBRE 2018.	215-22-09-003-000-000	195.000
53	93	21-01-2019	CANCELA ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE DYWG-38 - MES DE DICIEMBRE 2018.	215-22-09-003-000-000	242.648
54	103	01-01-2019	CANCELA ANALISIS DE BIOPSIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	215-34-07-000-000-000	4.864.000
55	104	01-01-2019	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE DRGR-32, MES DE NOVIEMBRE 2018	215-34-07-000-000-000	750.000
56	109	01-01-2019	SERVICIO DE INSPECCION, MANTENCION ANUAL Y RECARGA DE EXTINTORES Y REDES HUMEDAS, MES DE NOVIEMBRE 2018	215-34-07-000-000-000	1.609.445
57	159	01-01-2019	CANCELA MULTA, SEGUN MEMORANDUM N° 2509/2018 DEL 08/12/2018	215-34-07-000-000-000	241.765
58	185	22-01-2019	CONTRATO, ARRIENDO, IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES DE GESTION EN DEPARTAMENTOS DE SALUD, MES DE NOVIEMBRE 2018	215-22-09-999-000-000	1.893.547
59	188	22-01-2019	CONTRATO, ARRIENDO, IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES DE GESTION EN DEPARTAMENTOS DE SALUD, MES DE OCTUBRE 2018	215-22-09-999-000-000	1.888.337
60	243	22-01-2019	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE GWBD-48 - MES DE DICIEMBRE 2018.	215-22-09-003-000-000	780.000
61	252	22-01-2019	CANCELA ARRIENDO DE VEHICULO PPU DRGR- 32 MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-09-003-000-000	750.000
62	253	22-01-2019	CANCELA ANALISIS DE BIOPSIAS EN ANATOMIA PATOLOGICA - MES DE NOVIEMBRE 2018	215-22-11-999-002-000	166.374
63	254	23-01-2019	INSUMOS MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-04-005-000-000	2.403.800
64	272	24-01-2019	CANCELA SERVICIO ENLACES DE TELECOMUNICACIONES ACONTAR 01 DE NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 2018	215-22-05-008-000-000	4.003.566
65	21	24-01-2019	RENDICION DP N° 3793/2018	215-22-12-002-000-000	240.800
66	28	29-01-2019	RENDICION DP N° 3945/2018.	215-22-12-002-000-000	241.765
67	317	29-01-2019	MANTENCION CORRECTIVA Y TRABAJOS MENORES EN INSTALACION MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-22-06-001-000-000	5.184.619
68	318	29-01-2019	CANCELA SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL - MES DE NOVIEMBRE 2018.	215-22-08-002-000-000	1.608.880
69	347	05-02-2019	CANCELA SERVICIO DE TELEASISTENCIAS DOMICILIARIAS - MES DE DICIEMBRE 2018.	215-22-11-999-002-000	3.731.840
70	348	05-02-2019	CONTRATO, ARRIENDO, IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES DE GESTION EN DEPARTAMENTOS DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-09-999-000-000	1.900.567
71	355	06-02-2019	MANTENCION SISTEMA DE ALARMAS TRIMESTRAL, SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL, MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-08-002-000-000	788.970

Tabla 127 (página 187 · 10 filas)

N°	FOLIO	FECHA	GLOSA	CUENTA	HABER $
72	357	07-02-2019	ARRIENDO DE CILINDROS PARA OXIGENO MEDICINAL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018	215-22-09-999-000-000	5.073.653
73	358	07-02-2019	ARRIENDO DE CILINDROS PARA OXIGENO MEDICINAL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018	215-22-09-999-000-000	1.514.920
74	363	07-02-2019	ENLANCES DE TELECOMUNICACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-22-05-008-000-000	3.998.694
75	412	12-02-2019	ARRIENDO DE VEHICULO, PLACA PATENTE DYWG-38, HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2018	215-22-09-003-000-000	285.978
76	426	14-02-2019	PAGO DE MENSUALIDAD DE DICIEMBRE Y MATRICULA 2018	215-22-08-008-000-000	330.000
77	760	04-04-2019	SERVICIO DE IMPRESIONES DIRECCION DE SALUD - DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.	215-22-09-999-000-000	4.603.083
78	1647	12-07-2019	CANCELA SERVICIO DE MANTENCIONES DE ASCENSORES CESFAM CARLOS LORCA, CONDORES DE CHILE, SANTA LAURA Y MARIO SALCEDO - MES DE JUNIO 2018.	215-22-06-006-000-000	3.434.638
79	2271	09-09-2019	CANCELA ANALISIS DE BIOPSIAS EN ANATOMIA PATOLOGICA - MES DE DICIEMBRE 2018 Y MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019	215-22-11-999-002-000	956.946
80	3147	12-12-2019	CANCELA RADIGRAFIA DE PELVIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	215-22-11-999-002-000	450.296
TOTAL					249.697.907

Tabla 128 (página 188 · 27 filas)

MES	GRADO SEGÚN TRANSPARENCIA	GRADO SEGÚN MAESTRO PERSONAL	CARGO
Marzo	14	13	Tecnico En Enfermeria
Marzo	11	10	Auxiliar De Servicio
Mayo	12	11	Nutricionista
Mayo	12	11	Administrativo
Mayo	9	8	Tecnico Dental
Mayo	5	4	Coordinador Higiene
Mayo	13	12	Administrativo
Mayo	11	10	Tecnico De Nivel Superior
Mayo	13	12	Administrativo
Mayo	4	3	Tecnico De Nivel Superior
Mayo	10	9	Auxiliar Paramedico
Mayo	11	10	Enfermera Universitaria
Mayo	13	12	Tecnico En Enfermeria
Mayo	8	7	Asesor Técnico
Mayo	6	5	Administrativo
Mayo	11	10	Enfermera Universitaria
Octubre	15	14	Cirujano Dentista
Octubre	15	14	Tecnico De Nivel Superior
Octubre	15	14	Cirujano Dentista
Noviembre	15	13	Medico Cirujano
Noviembre	15	14	Cirujano Dentista
Noviembre	15	14	Tecnico De Nivel Superior
Noviembre	15	14	Cirujano Dentista
Diciembre	15	14	Cirujano Dentista
Diciembre	15	13	Medico Cirujano
Diciembre	15	14	Tecnico De Nivel Superior
Diciembre	15	14	Cirujano Dentista

Tabla 129 (página 189 · 56 filas)

N°	N° DECRETO DE PAGO	N° CHEQUE	FECHA EMISIÓN CHEQUE	MONTO CHEQUE $
1	18	917856	31/01/2017	67.734
2	2151	917857	31/01/2017	118.541
3	221	917864	06/02/2017	31.830
4	311	917870	10/02/2017	1.047.117
5	311	917880	10/02/2017	140.201
6	311	917881	10/02/2017	11.500
7	311	917883	10/02/2017	225.000
8	502	1025423	03/03/2017	15.416
9	566	1025424	10/03/2017	798.219
10	566	1025432	10/03/2017	140.201
11	566	1025434	10/03/2017	11.500
12	207	1128220	17/03/2017	20.646
13	220	1128222	17/03/2017	244.276
14	220	1128226	20/03/2017	387.172
15	836	1128242	10/04/2017	11.500
16	836	1128243	10/04/2017	32.000
17	836	1128247	10/04/2017	115.579
18	836	1268858	10/04/2017	37.818
19	770	1268880	10/04/2017	35.000
20	770	1268887	10/04/2017	3.544
21	1018	1	10/05/2017	1.049.051
22	1018	12	10/05/2017	11.500
23	1018	60	10/05/2017	146.738
24	966	74	10/05/2017	20.910
25	965	84	10/05/2017	77.385
26	1362	102	09/06/2017	767.062
27	1229	109	09/06/2017	29.982
28	1362	123	09/06/2017	100.898
29	1362	124	09/06/2017	11.500
30	1362	125	09/06/2017	32.000
31	1362	129	09/06/2017	31.159
32	1362	139	09/06/2017	14.203
33	1228	144	09/06/2017	57.667
34	1362	156	09/06/2017	364.624
35	1699	174	10/07/2017	11.500
36	1972	263	10/08/2017	11.500
37	1972	297	10/08/2017	6.119
38	2240	316	11/09/2017	11.500
39	2240	317	11/09/2017	32.000
40	2378	371	10/10/2017	61.154
41	2381	379	10/10/2017	40.952
42	2495	385	10/10/2017	1.009.327
43	2495	393	10/10/2017	100.898
44	2495	394	10/10/2017	11.500
45	2495	395	10/10/2017	32.000
46	2495	407	10/10/2017	315.000
47	2495	408	10/10/2017	9.468
48	2799	428	10/11/2017	861.633
49	2799	436	10/11/2017	100.898
50	2799	437	10/11/2017	11.500
51	2799	438	10/11/2017	32.000
52	2799	450	10/11/2017	47.340
53	2799	464	10/11/2017	9.000
54	2799	466	10/11/2017	9.000
55	2609	472	10/11/2017	51.295
56	2608	479	10/11/2017	56.546

Tabla 130 (página 190 · 6 filas)

N°	N° DECRETO DE PAGO	N° CHEQUE	FECHA EMISIÓN CHEQUE	MONTO CHEQUE $
57	3092	484	11/12/2017	719.074
58	3092	492	11/12/2017	100.898
59	3092	493	11/12/2017	11.500
60	3013	533	11/12/2017	55.099
61	3014	534	11/12/2017	76.719
TOTAL				10.004.893

Tabla 131 (página 191 · 36 filas)

N° DECRETO DE PAGO	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO CONTABLE	CUENTA CONTABLE	MONTO DP$	RUT PROVEEDOR	N° ORDEN DE COMPRA	FECHA ORDEN DE COMPRA	N°	N° FACTURA	FECHA FACTURA	DIFERENCIA DÍAS ORDEN DE COMPRA/FACTURA
887	661	22/03/2019	532-04	33.793.501	76.669.630-9	1736-1313-SE19	20/03/2019	1	373066	08/02/2019	- 40
								2	372591	05/02/2019	- 43
								3	372597	05/02/2019	- 43
								4	373067	08/02/2019	- 40
								5	372596	05/02/2019	- 43
								6	373064	08/02/2019	- 40
								7	372504	05/02/2019	- 43
								8	372481	04/02/2019	- 44
								9	372259	04/02/2019	- 44
								10	372501	05/02/2019	- 43
								11	372251	04/02/2019	- 44
								12	372480	04/02/2019	- 44
								13	374161	20/02/2019	- 28
								14	374133	20/02/2019	- 28
								15	374160	20/02/2019	- 28
								16	373862	18/02/2019	- 30
								17	373756	15/02/2019	- 33
76	36	08/01/2019	532-04	16.020.518	59.077.290-9	1736-97-SE19	04/01/2019	18	121133	31/10/2018	- 65
								19	121115	31/10/2018	- 65
								20	122820	26/11/2018	- 39
								21	122936	27/11/2018	- 38
								22	122122	16/11/2018	- 49
								23	123170	28/11/2018	- 37
								24	123149	28/11/2018	- 37
195	179	22/01/2019	532-04	534.013	81.210.400-4	1736-7339-SE19	14/02/2019	25	610501	17/12/2018	- 59
482	381	08/02/2019	532-04	990.080	76.079.782-0	1736-687-SE19	07/02/2019	26	83520	04/12/2018	- 65
612	473	21/02/2019	532-04	2.706.798	76.669.630-9	1736-851-SE19	19/02/2019	27	367867	03/01/2019	- 47
								28	367965	03/01/2019	- 47
								29	367822	03/01/2019	- 47
								30	367866	03/01/2019	- 47
								31	367823	03/01/2019	- 47
								32	367919	03/01/2019	- 47
								33	367821	03/01/2019	- 47
								34	367916	03/01/2019	- 47
								35	367913	03/01/2019	- 47
								36	367942	03/01/2019	- 47

Tabla 132 (página 192 · 42 filas)

N° DECRETO DE PAGO	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO CONTABLE	CUENTA CONTABLE	MONTO DP$	RUT PROVEEDOR	N° ORDEN DE COMPRA	FECHA ORDEN DE COMPRA	N°	N° FACTURA	FECHA FACTURA	DIFERENCIA DÍAS ORDEN DE COMPRA/FACTURA
								37	367976	03/01/2019	- 47
								38	367824	03/01/2019	- 47
								39	367914	03/01/2019	- 47
								40	367918	03/01/2019	- 47
711	525	06/03/2019	532-04	3.353.209	96.670.640-6	1736-1018-SE19	05/03/2019	41	78218	10/01/2019	- 54
								42	78396	10/01/2019	- 54
								43	78300	10/01/2019	- 54
								44	78395	10/01/2019	- 54
								45	78301	10/01/2019	- 54
784	566	12/03/2019	532-04	11.304.298	76.956.140-4	1793-1093-SE19	07/03/2019	46	154914	01/01/2019	- 65
								47	156545	28/01/2019	- 38
								48	156546	28/01/2019	- 38
843	621	19/03/2019	532-04	4.644.392	96.026.000-7	1736-1279-SE19	18/03/2019	49	313178	04/02/2019	- 42
								50	313260	06/02/2019	- 40
								51	313724	21/02/2019	- 25
870	646	20/03/2019	532-04	1.059.862	76.175.092-5	1736-1305-SE19	19/03/2019	52	82951	04/02/2019	- 43
								53	83615	04/02/2019	- 43
								54	83030	04/02/2019	- 43
								55	83621	04/02/2019	- 43
								56	83617	04/02/2019	- 43
								57	83620	04/02/2019	- 43
								58	83616	04/02/2019	- 43
								59	83623	04/02/2019	- 43
								60	83622	04/02/2019	- 43
873	649	20/03/2019	532-04	12.930.052	76.956.140-4	1736-1304-SE19	19/03/2019	61	157180	05/02/2019	- 42
								62	158279	18/02/2019	- 29
								63	158619	21/02/2019	- 26
								64	158841	25/02/2019	- 22
								65	158539	21/02/2019	- 26
								66	158444	20/02/2019	- 27
								67	158764	25/02/2019	- 22
								68	158443	20/02/2019	- 27
								69	158554	21/02/2019	- 26
892	665	22/03/2019	532-04	12.069.285	59.077.290-9	1736-1340-SE19	21/03/2019	70	128657	29/01/2019	- 51
								71	128836	31/01/2019	- 49
								72	126117	28/12/2018	- 83
								73	130711	25/02/2019	- 24
								74	130965	27/02/2019	- 22
								75	130964	27/02/2019	- 22
902	676	22/03/2019	532-04	14.257.866	76.669.630-9	1736-1321-SE19	20/03/2019	76	374289	21/02/2019	- 27
								77	374290	21/02/2019	- 27
								78	373300	12/02/2019	- 36

Tabla 133 (página 193 · 42 filas)

N° DECRETO DE PAGO	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO CONTABLE	CUENTA CONTABLE	MONTO DP$	RUT PROVEEDOR	N° ORDEN DE COMPRA	FECHA ORDEN DE COMPRA	N°	N° FACTURA	FECHA FACTURA	DIFERENCIA DÍAS ORDEN DE COMPRA/FACTURA
								79	374164	20/02/2019	- 28
								80	373863	18/02/2019	- 30
								81	374159	20/02/2019	- 28
								82	373958	19/02/2019	- 29
								83	374458	27/02/2019	- 21
								84	374457	27/02/2019	- 21
								85	374459	27/02/2019	- 21
1194	873	18/04/2019	532-04	582.277	59.077.290-9	1736-1779-SE19	17/04/2019	86	132196	15/03/2019	- 33
								87	131528	11/03/2019	- 37
								88	131496	11/03/2019	- 37
1274	948	24/04/2019	532-04	2.871.470	90.073.000-4	1736-1864-SE19	23/04/2019	89	506598	05/03/2019	- 49
								90	506702	05/03/2019	- 49
								91	506615	05/03/2019	- 49
1386	1050	30/04/2019	532-04	17.942.334	86.537.600-6	1736-2012-SE19	29/04/2019	92	131114	27/03/2019	- 33
								93	131306	02/04/2019	- 27
								94	131315	02/04/2019	- 27
1596	1224	04/06/2019	532-04	1.375.640	76.175.092-5	1736-2510-SE19	03/06/2019	95	85031	08/04/2019	- 56
								96	85034	08/04/2019	- 56
								97	85032	08/04/2019	- 56
								98	84819	08/04/2019	- 56
								99	84870	08/04/2019	- 56
								100	85033	08/04/2019	- 56
								101	84820	08/04/2019	- 56
								102	84778	02/04/2019	- 62
1646	1258	07/06/2019	532-04	18.281.364	76.669.630-9	1736-2598-SE19	06/06/2019	103	379350	05/04/2019	- 62
								104	379342	05/04/2019	- 62
								105	379346	05/04/2019	- 62
								106	379341	05/04/2019	- 62
								107	379330	05/04/2019	- 62
								108	379345	05/04/2019	- 62
								109	379347	05/04/2019	- 62
								110	379344	05/04/2019	- 62
								111	379359	05/04/2019	- 62
								112	379329	05/04/2019	- 62
								113	381404	03/05/2019	- 34
								114	381405	03/05/2019	- 34
								115	374132	20/02/2019	-106
								116	381915	06/05/2019	- 31
								117	381908	06/05/2019	- 31
								118	381917	06/05/2019	- 31
								119	381949	06/05/2019	- 31
								120	383247	15/05/2019	- 22

Tabla 134 (página 194 · 42 filas)

N° DECRETO DE PAGO	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO CONTABLE	CUENTA CONTABLE	MONTO DP$	RUT PROVEEDOR	N° ORDEN DE COMPRA	FECHA ORDEN DE COMPRA	N°	N° FACTURA	FECHA FACTURA	DIFERENCIA DÍAS ORDEN DE COMPRA/FACTURA
								121	383159	15/05/2019	- 22
								122	383158	15/05/2019	- 22
								123	381911	06/05/2019	- 31
								124	381904	06/05/2019	- 31
1702	1302	12/06/2019	532-04	15.332.270	76.128.840-7	1736-2689-SE19	11/06/2019	125	108514	26/04/2019	- 46
								126	108437	24/04/2019	- 48
								127	108622	03/05/2019	- 39
								128	108621	03/05/2019	- 39
2208	1639	12/07/2019	532-04	861.560	76.237.266-5	1736-3395-SE19	11/07/2019	129	726346	23/05/2019	- 49
								130	726835	28/05/2019	- 44
2243	1667	12/07/2019	532-04	10.053.120	77.646.410-4	1736-5956-SE19	24/10/2019	131	2290	25/06/2019	-121
2427	1776	24/07/2019	532-04	5.385.489	76.669.630-9	1736-3647-SE19	23/07/2019	132	387323	24/06/2019	- 29
								133	387322	24/06/2019	- 29
								134	387325	24/06/2019	- 29
								135	387421	26/06/2019	- 27
								136	387430	26/06/2019	- 27
								137	387328	24/06/2019	- 29
								138	387329	24/06/2019	- 29
2908	2103	26/08/2019	532-04	1.096.609	91.871.000-0	1736-4003-SE19	22/08/2019	139	362897	06/08/2019	- 16
3256	2316	12/09/2019	532-04	2.335.970	91.637.000-8	1736-4616-SE19	12/09/2019	140	297935	08/07/2019	- 66
								141	304344	30/07/2019	- 44
3455	2447	26/09/2019	532-04	2.168.561	76.669.630-9	1736-4759-SE19	24/09/2019	142	392913	19/08/2019	- 36
								143	393255	28/08/2019	- 27
								144	393254	28/08/2019	- 27
3951	2801	18/11/2019	532-04	4.410.490	79.595.850-9	1736-5672-SE19	15/11/2019	145	104709	09/09/2019	- 67
								146	105493	30/09/2019	- 46
								147	105492	30/09/2019	- 46
3977	2821	19/11/2019	532-04	6.230.412	59.077.290-9	1736-5648-SE19	15/11/2019	148	161479	28/08/2019	- 79
								149	162336	05/09/2019	- 71
								150	161482	28/08/2019	- 79
								151	162335	05/09/2019	- 71
								152	161790	30/08/2019	- 77
								153	163011	12/09/2019	- 64
								154	163146	13/09/2019	- 63
								155	162354	05/09/2019	- 71
								156	164007	30/09/2019	- 46
								157	164009	30/09/2019	- 46
								158	164558	04/10/2019	- 42
								159	164621	04/10/2019	- 42
								160	164979	09/10/2019	- 37
3979	2823	19/11/2019	532-04	14.512.371	76.669.630-9	1736-5658-SE19	15/11/2019	161	395820	23/09/2019	- 53
								162	395882	24/09/2019	- 52

Tabla 135 (página 195 · 42 filas)

N° DECRETO DE PAGO	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO CONTABLE	CUENTA CONTABLE	MONTO DP$	RUT PROVEEDOR	N° ORDEN DE COMPRA	FECHA ORDEN DE COMPRA	N°	N° FACTURA	FECHA FACTURA	DIFERENCIA DÍAS ORDEN DE COMPRA/FACTURA
								163	395714	16/09/2019	- 60
								164	395437	12/09/2019	- 64
								165	395893	24/09/2019	- 52
								166	395436	12/09/2019	- 64
								167	395879	24/09/2019	- 52
								168	395719	16/09/2019	- 60
								169	395881	24/09/2019	- 52
								170	396562	03/10/2019	- 43
								171	395880	24/09/2019	- 52
								172	396831	07/10/2019	- 39
								173	397102	08/10/2019	- 38
								174	397101	08/10/2019	- 38
								175	397406	11/10/2019	- 35
4037	2856	20/11/2019	532-04	1.652.315	86.821.000-1	1736-5702-SE19	18/11/2019	176	231366	27/09/2019	- 52
296	272	24/01/2019	532-05	4.003.566	96.721.280-6	1736-475-SE19	23/01/2019	177	1046287	04/12/2018	- 50
458	363	07/02/2019	532-05	3.998.694	96.721.280-6	1736-658-SE19	06/02/2019	178	1050246	04/01/2019	- 33
1431	1082	09/05/2019	532-05	8.005.689	96.721.280-6	1736-2126-SE19	08/05/2019	179	1058191	05/03/2019	- 64
								180	1062355	04/04/2019	- 34
4428	3109	10/12/2019	532-05	23.052.387	96.721.280-6	1736-6113-SE19	09/12/2019	181	1089391	18/10/2019	- 52
								182	70771	09/10/2019	- 61
								183	1070344	05/06/2019	-187
								184	1089392	18/10/2019	- 52
								185	1089393	18/10/2019	- 52
								186	1089394	18/10/2019	- 52
								187	1089395	18/10/2019	- 52
639	493	25/02/2019	532-05	7.541.665	78.703.410-1	1736-894-SE19	22/02/2019	188	3890274	01/02/2019	- 21
1432	1083	09/05/2019	532-05	7.541.665	78.703.410-1	1736-2143-SE19	09/05/2019	189	3905969	01/04/2019	- 38
1900	1450	26/06/2019	532-05	7.541.665	78.703.410-1	1736-2976-SE19	25/06/2019	190	3922168	01/06/2019	- 24
2499	1836	30/07/2019	532-05	7.541.665	78.703.410-1	1736-5953-CM18	22/07/2019	191	3930175	01/07/2019	- 21
3382	2384	24/09/2019	532-05	7.541.665	78.703.410-1	1736-4705-SE19	14/09/2019	192	3950251	01/08/2019	- 44
4043	2861	21/11/2019	532-05	7.541.665	78.703.410-1	1736-5517-SE19	19/11/2019	193	3967091	01/10/2019	- 49
397	339	01/02/2019	532-05	1.371.820	90.635.000-9	1736-276-SE19	31/01/2019	194	43033821	10/01/2019	- 21
								195	43033829	10/01/2019	- 21
								196	43076342	20/01/2019	- 11
								197	42997071	01/01/2019	- 30
375	317	29/01/2019	532-06	5.184.619	13.289.XXX-X	1736-531-SE19	28/01/2019	198	167	03/01/2019	- 25
578	442	19/02/2019	532-06	17.117.655	13.289.XXX-X	1736-843-SE19	18/02/2019	199	168	04/02/2019	- 14
1000	748	03/04/2019	532-06	12.615.389	13.289.XXX-X	1736-1493-SE19	29/03/2019	200	172	08/03/2019	- 21
1449	1099	15/05/2019	532-06	1.606.500	76.095.371-7	1736-2200-SE19	14/05/2019	201	2203	31/03/2019	- 44
1569	1207	29/05/2019	532-06	15.654.405	13.289.XXX-X	1736-2372-SE19	29/05/2019	202	176	03/05/2019	- 26
1918	1465	01/07/2019	532-06	16.271.954	13.289.XXX-X	1736-3068-SE19	28/06/2019	203	178	07/06/2019	- 21
1934	1475	01/07/2019	532-06	1.606.500	76.095.371-7	1736-3059-SE19	28/06/2019	204	2304	31/05/2019	- 28

Tabla 136 (página 196 · 42 filas)

N° DECRETO DE PAGO	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO CONTABLE	CUENTA CONTABLE	MONTO DP$	RUT PROVEEDOR	N° ORDEN DE COMPRA	FECHA ORDEN DE COMPRA	N°	N° FACTURA	FECHA FACTURA	DIFERENCIA DÍAS ORDEN DE COMPRA/FACTURA
2461	1806	25/07/2019	532-06	3.434.638	76.446.873-2	1736-3676-SE19	24/07/2019	205	617	10/07/2019	- 14
2742	1997	12/08/2019	532-06	20.060.406	13.289.XXX-X	1736-4022-SE19	09/08/2019	206	180	03/07/2019	- 37
3213	2294	12/09/2019	532-06	12.024.355	13.289.XXX-X	1736-4571-SE19	11/09/2019	207	183	13/08/2019	- 29
3955	2804	18/11/2019	532-06	3.434.638	76.446.873-2	1736-5653-SE19	15/11/2019	208	682	13/09/2019	- 63
4437	3116	11/12/2019	532-06	915.360	76.473.195-6	1736-6126-SE19	09/12/2019	209	863	13/11/2019	- 26
77	37	08/01/2019	532-08	37.639.278	5.781.XXX-X	1736-17-SE19	02/01/2019	210	528	03/12/2018	- 30
150	81	17/01/2019	532-08	37.639.278	5.781.XXX-X	1736-359-SE19	16/01/2019	211	563	02/01/2019	- 14
645	496	25/02/2019	532-08	37.639.278	5.781.XXX-X	1736-917-SE19	25/02/2019	212	581	04/02/2019	- 21
938	708	26/03/2019	532-08	37.639.278	5.781.XXX-X	1736-1401-SE19	25/03/2019	213	641	04/03/2019	- 21
1427	1079	08/05/2019	532-08	37.639.278	5.781.XXX-X	1736-2043-SE19	02/05/2019	214	693	01/04/2019	- 31
1696	1296	11/06/2019	532-08	37.639.278	5.781.XXX-X	1736-2644-SE19	10/06/2019	215	715	03/05/2019	- 38
2221	1651	12/07/2019	532-08	37.639.278	5.781.XXX-X	1736-3417-SE19	11/07/2019	216	733	03/06/2019	- 38
2894	2092	26/08/2019	532-08	37.639.278	5.781.XXX-X	1736-4239-SE19	21/08/2019	217	751	02/07/2019	- 50
2943	2137	27/08/2019	532-08	37.639.278	5.781.XXX-X	1736-4284-SE19	26/08/2019	218	770	02/08/2019	- 24
3529	2514	03/10/2019	532-08	37.639.278	5.781.XXX-X	1736-4998-SE19	02/10/2019	219	797	03/09/2019	- 29
4670	3235	20/12/2019	532-08	18.491.549	5.781.XXX-X	1736-6279-SE19	19/12/2019	220	831	15/10/2019	- 65
4671	3236	20/12/2019	532-08	39.624.749	5.781.XXX-X	1736-6281-SE19	19/12/2019	221	840	06/11/2019	- 43
4701	3259	23/12/2019	532-08	20.074.281	5.781.XXX-X	1736-5587-SE19	11/11/2019	222	830	15/10/2019	- 27
550	425	14/02/2019	532-08	330.000	76.434.648-3	1736-792-SE19	12/02/2019	223	4581	05/02/2019	- 7
916	689	25/03/2019	532-08	230.000	76.434.648-3	1736-1372-SE19	22/03/2019	224	4921	28/02/2019	- 22
1086	790	10/04/2019	532-08	230.000	76.434.648-3	1736-1639-SE19	09/04/2019	225	4959	29/03/2019	- 11
1584	1215	04/06/2019	532-08	230.000	76.434.648-3	1736-2415-SE19	29/05/2019	226	4974	13/05/2019	- 16
2038	1541	04/07/2019	532-08	230.000	76.434.648-3	1736-3136-SE19	03/07/2019	227	4985	11/06/2019	- 22
2303	1690	15/07/2019	532-08	230.000	76.434.648-3	1736-3435-SE19	12/07/2019	228	4991	01/07/2019	- 11
3519	2506	03/10/2019	532-08	230.000	76.434.648-3	1736-5016-SE19	02/10/2019	229	5128	05/09/2019	- 27
3564	2528	08/10/2019	532-08	230.000	76.434.648-3	1736-5094-SE19	07/10/2019	230	5116	05/08/2019	- 63
166	88	18/01/2019	532-08	230.000	78.811.560-1	1736-388-SE19	17/01/2019	231	614	03/01/2019	- 14
168	90	18/01/2019	532-08	690.000	78.811.560-1	1736-387-SE19	17/01/2019	232	613	03/01/2019	- 14
453	360	07/02/2019	532-08	230.000	78.811.560-1	1736-652-SE19	06/02/2019	233	641	30/01/2019	- 7
468	372	07/02/2019	532-08	690.000	78.811.560-1	1736-651-SE19	06/02/2019	234	640	30/01/2019	- 7
841	619	19/03/2019	532-08	990.000	78.811.560-1	1736-1289-SE19	18/03/2019	235	661	28/02/2019	- 18
1085	789	10/04/2019	532-08	560.000	78.811.560-1	1736-1632-SE19	09/04/2019	236	692	02/04/2019	- 7
								237	693	02/04/2019	- 7
1517	1159	23/05/2019	532-08	460.000	78.811.560-1	1736-2266-SE19	17/05/2019	238	710	30/04/2019	- 17
								239	709	30/04/2019	- 17
1715	1310	13/06/2019	532-08	230.000	78.811.560-1	1736-2726-SE19	12/06/2019	240	735	30/05/2019	- 13
2188	1621	11/07/2019	532-08	230.000	78.811.560-1	1736-3040-SE19	10/07/2019	241	760	01/07/2019	- 9
2189	1622	11/07/2019	532-08	330.000	78.811.560-1	1736-3336-SE19	10/07/2019	242	756	01/07/2019	- 9
2198	1630	12/07/2019	532-08	230.000	78.811.560-1	1736-3343-SE19	11/07/2019	243	759	01/07/2019	- 10
2723	1979	12/08/2019	532-08	230.000	78.811.560-1	1736-4029-SE19	09/08/2019	244	782	31/07/2019	- 9
2814	2021	14/08/2019	532-08	230.000	78.811.560-1	1736-4084-SE19	13/08/2019	245	781	31/07/2019	- 13
3289	2342	13/09/2019	532-08	690.000	78.811.560-1	1736-4623-SE19	12/09/2019	246	806	02/09/2019	- 10

Tabla 137 (página 197 · 42 filas)

N° DECRETO DE PAGO	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO CONTABLE	CUENTA CONTABLE	MONTO DP$	RUT PROVEEDOR	N° ORDEN DE COMPRA	FECHA ORDEN DE COMPRA	N°	N° FACTURA	FECHA FACTURA	DIFERENCIA DÍAS ORDEN DE COMPRA/FACTURA
								247	807	02/09/2019	- 10
								248	805	02/09/2019	- 10
3803	2685	28/10/2019	532-08	1.350.000	78.811.560-1	1736-5387-SE19	25/10/2019	249	827	01/10/2019	- 24
								250	829	01/10/2019	- 24
								251	828	01/10/2019	- 24
								252	830	01/10/2019	- 24
								253	831	01/10/2019	- 24
4277	3006	30/11/2019	532-08	1.150.000	78.811.560-1	1736-5916-SE19	27/11/2019	254	852	04/11/2019	- 23
								255	853	04/11/2019	- 23
								256	854	04/11/2019	- 23
								257	855	04/11/2019	- 23
								258	851	04/11/2019	- 23
4357	3075	06/12/2019	532-08	1.150.000	78.811.560-1	1736-6055-SE19	05/12/2019	259	879	02/12/2019	- 3
								260	876	02/12/2019	- 3
								261	877	02/12/2019	- 3
								262	875	02/12/2019	- 3
								263	878	02/12/2019	- 3
201	185	22/01/2019	532-09	1.893.547	96.525.030-1	1736-112-SE19	05/01/2019	264	24782	01/12/2018	- 35
								265	1497	18/12/2018	- 18
450	357	07/02/2019	532-09	5.073.653	76.911.637-0	1736-759-SE19	05/02/2019	266	715603	31/07/2018	-189
								267	717580	31/08/2018	-158
								268	717581	31/08/2018	-158
								269	724628	31/10/2018	- 97
								270	724627	31/10/2018	- 97
								271	722238	28/09/2018	-130
								272	722239	28/09/2018	-130
								273	724918	30/11/2019	298
								274	724919	30/11/2019	298
1014	760	04/04/2019	532-09	4.603.083	96.504.550-3	1736-1561-SE19	04/04/2019	275	46145	31/01/2019	- 63
1265	939	24/04/2019	532-09	936.000	5.826.XXX-X	1736-1852-SE19	22/04/2019	276	117	31/03/2019	- 22
1518	1160	23/05/2019	532-09	808.500	6.711.XXX-X	1736-2292-SE19	22/05/2019	277	69	30/04/2019	- 22
2199	1633	12/07/2019	532-09	780.000	13.049.XXX-X	1736-3371-SE19	11/07/2019	278	642	30/06/2019	- 11
2619	1922	08/08/2019	532-09	874.992	6.630.XXX-X	1736-3959-SE19	07/08/2019	279	20	31/07/2019	- 7
3106	2258	06/09/2019	532-09	777.000	12.660.XXX-X	1736-4503-SE19	06/09/2019	280	97	02/09/2019	- 4
3521	2508	03/10/2019	532-09	3.619.242	77.322.480-3	1736-4989-SE19	02/10/2019	281	5189	12/08/2019	- 51
								282	5126	31/07/2019	- 63
								283	4764	31/05/2019	-124
								284	4765	31/05/2019	-124
								285	4766	31/05/2019	-124
4471	3141	12/12/2019	532-09	774.996	6.630.XXX-X	1736-6178-SE19	11/12/2019	286	24	01/12/2019	- 10
1380	1044	30/04/2019	532-10	5.522.519	79.619.240-2	1736-2000-SE19	26/04/2019	287	1780442	08/04/2019	- 18
409	347	05/02/2019	532-11	3.731.840	76.197.645-1	1736-603-SE19	04/02/2019	288	379	31/01/2019	- 4

Tabla 138 (página 198 · 23 filas)

N° DECRETO DE PAGO	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO CONTABLE	CUENTA CONTABLE	MONTO DP$	RUT PROVEEDOR	N° ORDEN DE COMPRA	FECHA ORDEN DE COMPRA	N°	N° FACTURA	FECHA FACTURA	DIFERENCIA DÍAS ORDEN DE COMPRA/FACTURA
737	543	06/03/2019	532-11	3.769.920	76.197.645-1	1736-1046-SE19	05/03/2019	289	419	31/01/2019	- 33
1266	940	24/04/2019	532-11	3.750.880	76.197.645-1	1736-1855-SE19	22/04/2019	290	422	28/02/2019	- 53
1560	1200	28/05/2019	532-11	3.693.760	76.197.645-1	1736-2368-SE19	27/05/2019	291	426	09/05/2019	- 18
1916	1464	01/07/2019	532-11	3.712.800	76.197.645-1	1736-3056-SE19	28/06/2019	292	427	31/05/2019	- 28
2485	1823	29/07/2019	532-11	3.693.760	76.197.645-1	1736-3745-SE19	26/07/2019	293	433	30/06/2019	- 26
3266	2326	13/09/2019	532-11	3.655.680	76.197.645-1	1736-4604-SE19	12/09/2019	294	441	31/07/2019	- 43
3527	2512	03/10/2019	532-11	3.674.720	76.197.645-1	1736-5007-SE19	02/10/2019	295	442	31/08/2019	- 32
4438	3117	11/12/2019	532-11	3.655.680	76.197.645-1	1736-6123-SE19	09/12/2019	296	447	30/09/2019	- 70
377	319	29/01/2019	532-11	47.535.220	77.384.310-4	1736-541-SE19	28/01/2019	297	522	02/01/2019	- 26
742	546	07/03/2019	532-11	58.156.155	77.384.310-4	1736-1064-SE19	06/03/2019	298	550	07/02/2019	- 27
895	671	22/03/2019	532-11	54.965.640	77.384.310-4	1736-1360-SE19	21/03/2019	299	554	11/03/2019	- 10
1402	1065	03/05/2019	532-11	58.741.775	77.384.310-4	1736-2039-SE19	02/05/2019	300	595	11/04/2019	- 21
1629	1245	07/06/2019	532-11	56.042.935	77.384.310-4	1736-2575-SE19	05/06/2019	301	611	08/05/2019	- 28
1917	1463	01/07/2019	532-11	53.818.895	77.384.310-4	1736-3060-SE19	28/08/2019	302	628	10/06/2019	- 79
2518	1851	02/08/2019	532-11	54.066.750	77.384.310-4	1736-3836-SE19	31/07/2019	303	647	14/07/2019	- 17
3215	2295	12/09/2019	532-11	60.873.815	77.384.310-4	1736-4602-SE19	12/09/2019	304	672	12/08/2019	- 31
3528	2513	03/10/2019	532-11	60.664.240	77.384.310-4	1736-5011-SE19	02/10/2019	305	699	08/09/2019	- 24
3942	2795	18/11/2019	532-11	45.562.355	77.384.310-4	1736-5613-SE19	13/11/2019	306	725	15/10/2019	- 29
4230	2961	27/11/2019	532-11	48.097.945	77.384.310-4	1736-5888-SE19	26/11/2019	307	756	11/11/2019	- 15
3523	2510	03/10/2019	532-11	13.900.000	77.534.660-4	1736-4984-SE19	02/10/2019	308	18	30/08/2019	- 33
3940	2793	18/11/2019	532-11	17.780.000	77.534.660-4	1736-5617-SE19	13/11/2019	309	19	22/10/2019	- 22
								310	20	22/10/2019	- 22
3393	2393	25/09/2019	532-11	3.432.310	76.104.196-7	3.106	06/09/2019	311	168	21/08/2019	- 16

Tabla 139 (página 199 · 23 filas)

N° DECRETO DE PAGO	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO CONTABLE	CUENTA CONTABLE	MONTO $	RUT PROVEEDO R	N° RECEPCIÓN CONFORME	N° ORDEN DE COMPRA	N° FACTURA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE
870	646	20/03/2019	53204	1.059.862	76.175.092-5	M-83	1736-1305-SE19	83622	Factura
958	726	28/03/2019	53204	1.136.719	76.231.391-k		1736-981-CM19	46442	Recepción Conforme
1646	1258	07/06/2019	53204	18.281.36 4	76.669.630-9		1736-2598-SE19	381917	Orden de compra, Factura, Recepción conforme
1970	1502	02/07/2019	53204	4.360.268	90.073.000-4	M-361	621-938-SE18	511542	Orden de compra
						M-364	621-938-SE18	511212	Orden de compra
						M-364	621-938-SE18	510980	Orden de compra
						M-364	621-938-SE18	511070	Orden de compra
						M-364	621-938-SE18	511266	Orden de compra
						M-362	621-938-SE18	511543	Orden de compra
						M-359	621-938-SE18	511540	Orden de compra
						M-360	621-938-SE18	511541	Orden de compra
						M-439	621-938-SE18	512998	Orden de compra
						M-438	621-938-SE18	512999	Orden de compra
						M-440	621-938-SE18	512997	Orden de compra
						M-442	621-938-SE18	513002	Orden de compra
						M-437	621-938-SE18	512988	Orden de compra
						M-441	621-938-SE18	512996	Orden de compra
2110	1582	08/07/2019	53204	325.334	91.637.000-8	M-437	45/16808- 306648740	288768	Orden de compra
						M-441	45/16808- 306648744	288764	Orden de compra
						M-440	45/16808- 306648743	288765	Orden de compra
						M-438	45/16808- 306648741	288767	Orden de compra
						M-439	45/16808- 306648742	288766	Orden de compra
						M-359	45/16808- 303536955	282223	Orden de compra

Tabla 140 (página 200 · 30 filas)

N° DECRETO DE PAGO	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO CONTABLE	CUENTA CONTABLE	MONTO $	RUT PROVEEDO R	N° RECEPCIÓN CONFORME	N° ORDEN DE COMPRA	N° FACTURA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE
						M-360	45/16808- 303536956	282222	Orden de compra
2282	1683	15/07/2019	53204	725.662	79.581.120-6	M-442		250641	Orden de compra
						M-440		250639	Orden de compra
						M-436		250635	Orden de compra
						M-436		250599	Orden de compra
						M-438		250637	Orden de compra
						M-441		250640	Orden de compra
2574	1893	07/08/2019	53204	562.394	96.884.770-8	M-548	621-155-SE19	102274	Orden de compra
						M-544	621-155-SE19	102270	Orden de compra
						M-544	621-155-SE19	102266	Orden de compra
						M-547	621-155-SE19	102273	Orden de compra
						M-547	621-155-SE19	102268	Orden de compra
2662	1936	08/08/2019	53204	3.390.907	76.099.325-5	M-546	621-138-SE19	8763	Orden de compra
						M-543	621-138-SE19	8727	Orden de compra
						M-547	621-138-SE19	8724	Orden de compra
						M-544	621-138-SE19	8728	Orden de compra
						M-548	621-138-SE19	8730	Orden de compra
						M-545	621-138-SE19	8729	Orden de compra
						M-549	621-138-SE19	8725	Orden de compra
3349	2362	16/09/2019	53204	4.020.786	78.178.530-k	M-567	1736-3627-CM19	179957	Factura
3455	2447	26/09/2019	53204	2.168.561	76.669.630-9		1736-4759-SE19	393255	Recepción Conforme
3862	2719	04/11/2019	53204	1.307.810	76.389.383-9	M-656	1736-4582-SE19	115531	Factura
3898	2757	04/11/2019	53204	2.171.157	76.099.325-5	M-932	621-138-SE19	10320	Orden de compra
						M-928	621-138-SE19	10319	Orden de compra
						M-933	621-138-SE19	10275	Orden de compra
						M-933	621-138-SE19	10285	Orden de compra
						M-922	621-138-SE19	10277	Orden de compra
						M-925	621-138-SE19	10318	Orden de compra
						M-929	621-138-SE19	10283	Orden de compra
3641	2592	14/10/2019	53205	7.541.665	78.703.410-1	M-1006		3958878	Orden de compra, Factura

Tabla 141 (página 201 · 33 filas)

ESTABLECIMIENTO	NOMBRE MEDICAMENTO	STOCK SEGÚN SISTEMA	STOCK SEGÚN INVENTARIO FÍSICO	DIFERENCIA DE STOCK
Droguería comunal	ACIDO ACETILSALICILICO COMPRIMIDO 100 MG	88.000		-88.000
Droguería comunal	ACIDO ACETILSALICILICO COMPRIMIDO 100 MG	-	88.000	88.000
Droguería comunal	ACIDO VALPROICO COMPRIMIDO RECUBIERTO 500 MG	1.650		-1.650
Droguería comunal	ACIDO VALPROICO COMPRIMIDO RECUBIERTO 500 MG		1.650	1.650
Droguería comunal	ATENOLOL COMPRIMIDO 50 MG	7.000		-7.000
Droguería comunal	ATENOLOL COMPRIMIDO 50 MG		7.000	7.000
Droguería comunal	ATORVASTATINA COMPRIMIDO 20 MG	14.000	4.000	-10.000
Droguería comunal	ATORVASTATINA COMPRIMIDO 20 MG		10.000	10.000
Droguería comunal	ATROPINA + PAPAVERINA COMPRIMIDO 0,5 MG + 40 MG	2.000		-2.000
Droguería comunal	ATROPINA + PAPAVERINA COMPRIMIDO 0,5 MG + 40 MG		2.000	2.000
Droguería comunal	CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MG	16.410	12.000	-4.410
Droguería comunal	CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MG		4.410	4.410
Droguería comunal	CELECOXIB CAPSULA 200 MG		6.000	6.000
Droguería comunal	CICLOBENZAPRINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 10 MG		4.000	4.000
Droguería comunal	CLOXACILINA CAPSULA O COMPRIMIDO 500 MG	2.100	340	-1.760
Droguería comunal	DOMPERIDONA SOLUCION PARA GOTAS ORALES 10 MG/ML	272	8	-264
Droguería comunal	DOMPERIDONA SOLUCION PARA GOTAS ORALES 10 MG/ML	208		-208
Droguería comunal	DOMPERIDONA SOLUCION PARA GOTAS ORALES 10 MG/ML	206	-	-206
Droguería comunal	DOMPERIDONA SOLUCION PARA GOTAS ORALES 10 MG/ML	210		-210
Droguería comunal	ISONIAZIDA COMPRIMIDO O COMPRIMIDO RANURADO 100 MG	-	1.600	1.600
Droguería comunal	LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO 50 MCG	-	18.000	18.000
Droguería comunal	LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO 50 MCG	-	18.000	18.000
Droguería comunal	METRONIDAZOL COMPRIMIDO 500 MG	2.000		-2.000
Droguería comunal	METRONIDAZOL COMPRIMIDO VAGINAL 500 MG	-	2.000	2.000
Droguería comunal	METRONIDAZOL COMPRIMIDO VAGINAL 500 MG	-	2.000	2.000
Droguería comunal	SODIO CLORURO SOLUCION INYECTABLE 0,90% / 20 ML	1.020	2.550	1.530
Droguería comunal	TERBINAFINA COMPRIMIDO O COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG	12.270	7.800	-4.470
Droguería comunal	TERBINAFINA COMPRIMIDO O COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG	930		-930
Droguería comunal	TRIHEXIFENIDILO COMPRIMIDO 2 MG	-	3.400	3.400
Farmacia comunitaria	JERINGA 3 CC LOCK C/A 21X1 1/2	299	-	-100
Farmacia comunitaria	JERINGA 3 CC LOCK C/A 21X1 1/2	299	-	-100
Farmacia comunitaria	URICONT 5.0 MG X 100 CM	12	700	693
Farmacia comunitaria	DICLOFENACO 1% GEL x 30 G	369	179	81

Tabla 142 (página 202 · 37 filas)

ESTABLECIMIENTO	NOMBRE MEDICAMENTO	STOCK SEGÚN SISTEMA	STOCK SEGÚN INVENTARIO FÍSICO	DIFERENCIA DE STOCK
Farmacia comunitaria	MEMIKARE 10 MG X 30 COMP REC	271	-	-120
Farmacia comunitaria	FU GLIFORTEX G X 1 COMP REC	-	1.000	1.000
Farmacia comunitaria	VALSARTAN 160 MG x 30 COMP REC -BE-	61	60	54
Farmacia comunitaria	FU RISPERIDONA 3 MG X 1 COMP REC	-	300	300
Farmacia comunitaria	FU RISPERIDONA 3 MG X 1 COMP REC	310	110	-100
Farmacia comunitaria	FU ALOPURINOL 100 MG X 1 COMP	2.150	-	-1.005
Farmacia comunitaria	MEMIKARE 10 MG X 30 COMP REC	271	177	102
Farmacia comunitaria	FU PARACETAMOL 500 MG X 1 COMP	1.008	-	-1.008
Farmacia comunitaria	FU ALOPURINOL 100 MG X 1 COMP	2.150	1.145	1.005
Farmacia comunitaria	FU GLIFORTEX G X 1 COMP REC	2.200	-	-1.000
Farmacia comunitaria	FU AMOXICILINA / AC CLAVULANICO 875/125 MG	770	-	-400
Farmacia comunitaria	FU TRADOX 50 MG X 1 COMP	312	500	230
Farmacia comunitaria	FU ATENOLOL 50 MG X 1 COM	3.110	410	300
Farmacia comunitaria	FU AMOXICILINA / AC CLAVULANICO 875/125 MG	770	700	400
Farmacia comunitaria	FU COLMAX 125 MG X 1 COMP	621	1.000	500
Farmacia comunitaria	FU ELCAL D CAP X 1 CAPS	3.420	-	-1.980
Farmacia comunitaria	FU GEMFIBROZILO 600 MG	160	-	-160
Farmacia comunitaria	FU ELCAL D CAP X 1 CAPS	3.420	3.860	2.420
Farmacia comunitaria	FU CIPROFLOXACINO 500 MG X 1 COMP REC	728	1.280	552
Farmacia comunitaria	FU GEMFIBROZILO 600 MG	-	130	130
Farmacia comunitaria	FU PARACETAMOL 500 MG X 1 COMP	-	1.008	1.008
CESFAM Carlos Lorca	Acido Acetilsalicilico 100 mg Comprimidos	430.484	294.652	-135.832
CESFAM Carlos Lorca	Atorvastatina Calcica 20 mg Comprimidos	95.728	90.046	-5.682
CESFAM Carlos Lorca	Carvedilol 25 mg Comprimidos	6.436	4.254	-2.182
CESFAM Carlos Lorca	Ciclobenzaprina Clorhidrato 10 mg Comprimidos	2.249	1.284	-965
CESFAM Carlos Lorca	Clonazepam 0,5 mg Comprimidos	16.958	15.916	-1.042
CESFAM Carlos Lorca	Carbamazepina 200 mg Comprimidos	4.005	4.881	876
CESFAM Carlos Lorca	GUANTE DESECHABLE VINILO P/EXAMEN TALLA M	997	-	-997
CESFAM Carlos Lorca	GUANTE DESECHABLE VINILO P/EXAMEN TALLA S	1.794	-	-1.794
CESFAM Carlos Lorca	Guante latex M caja	990	-	-990
CESFAM Carlos Lorca	Metilfenidato Clorhidrato 10 mg Comprimidos	1.740	237	-1.503
CESFAM Carlos Lorca	Omeprazol 20 mg Capsulas	33.005	21.261	-11.744
CESFAM Carlos Lorca	Preservativos Adulto	15.302	9.650	-5.652
CESFAM Carlos Lorca	Glibenclamida 5 mg Comprimidos	21.193	17.463	-3.730
CESFAM Carlos Lorca	Haloperidol 1 mg Comprimidos	1.134	1.929	795
CESFAM Carlos Lorca	Guante latex S caja	2.981	7	-2.974
CESFAM Carlos Lorca	Lancetas	2	700	698

Tabla 143 (página 203 · 18 filas)

ESTABLECIMIENTO	NOMBRE MEDICAMENTO	STOCK SEGÚN SISTEMA	STOCK SEGÚN INVENTARIO FÍSICO	DIFERENCIA DE STOCK
CESFAM Carlos Lorca	Levodopa 200 mg/ Benserazida 50 mg Comprimidos	4.264	4.930	666
CESFAM Carlos Lorca	Mascarilla desech con tir cjx50u	7	875	868
CESFAM Carlos Lorca	Levotiroxina Sodico 100 mcg Comprimidos	17.345	20.221	2.876
CESFAM Carlos Lorca	Levotiroxina Sodico 50 mcg Comprimidos	6.361	7.402	1.041
CESFAM Carlos Lorca	Nitrendipino 20 mg Comprimidos	22.723	27.179	4.456
CESFAM Carlos Lorca	Pramipexol Diclorhidrato 1 mg Comprimidos	1.462	625	-837
CESFAM Carlos Lorca	Zopiclona 7,5 mg Comprimidos	23.544	13.528	-10.016
CESFAM Carlos Lorca	Sertralina 50 mg Comprimidos	14.683	11.822	-2.861
CESFAM Carlos Lorca	Desloratadina 5 mg Comprimidos	286	1.281	995
CESFAM Carlos Lorca	Fluoxetina 20 mg Comprimidos	8.923	10.555	1.632
CESFAM Carlos Lorca	Jeringas de insulina 1 cc= 100 U.I	993	3.292	2.299
CESFAM Carlos Lorca	Venlafaxina 75 mg Comprimidos	2.203	1.255	-948
CESFAM Carlos Lorca	Paracetamol 500 mg Comprimidos	141.687	147.357	5.670
CESFAM Carlos Lorca	Metformina Clorhidrato 850 mg Comprimidos	95.235	100.964	5.729
CESFAM Carlos Lorca	Atenolol 50 mg Comprimidos	19.294	25.720	6.426
CESFAM Carlos Lorca	Enalapril Maleato 10 mg Comprimidos	154.987	161.862	6.875
CESFAM Carlos Lorca	Carvedilol 6,25 mg Comprimidos	9.464	18.700	9.236
CESFAM Carlos Lorca	Hidroclorotiazida 50 mg Comprimidos	32.367	92.813	60.446

Tabla 144 (página 204 · 6 filas)

DEFICIENCIA DE CONTROL	Nº DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL SOLICITADA EN EL PREINFORME
DEBILIDADES IMPORTANTES	2.1.2	Comprobantes contables con glosas relacionadas a ajustes, errores y correcciones.	Incorporar una supervisión al proceso de ejecución de los registros contables, con la finalidad de generar estados financieros íntegros y exactos, que permitan revelar con claridad y transparencia la información contable. Adicionalmente, se sugiere capacitar al personal en la aplicación de los procedimientos y la normativa contable aplicable, para que en lo sucesivo no ocurran nuevamente situaciones como las acaecidas
DEBILIDADES IMPORTANTES	3.6.	Deficiencia en la seguridad física de la sala de servidores.	La DISAM deberá mejorar las condiciones físicas y de seguridad en el acceso a la sala de servidores, como también elevar la factibilidad técnica para equiparla con un grupo electrógeno junto con un sistema antiincendios, a su vez deberá incorporar extintores al interior de la sala y mantenerla libre de material que pueda ser potencialmente inflamable.
DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVA	2.3.2.	Medicamentos contabilizados por la DISAM como gastos.	Se recomienda evaluar la factibilidad técnica de incorporar una interfaz automática de carga automática de datos al sistema CAS Chile, que permita contabilizar los movimientos de los inventarios de medicamentos e insumos médicos en el momento en que se produce el hecho económico y con ello controlar los reseñados activos sistémicamente, registrándolos correctamente en el subgrupo N°131 “Existencias” en la contabilidad.
DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVA	2.4.2.	Falta de gestiones efectivas en la restitución de reembolsos y recuperación de licencias médicas.	La entidad deberá implementar los procedimientos que sean necesarios a fin de acelerar el proceso de recuperación de los recursos por concepto de licencias médicas y, a su vez, generar controles que permitan reprocesar y validar la información otorgada por las instituciones previsionales de salud, que permitan tener certeza de que lo ingresado en arcas municipales corresponda a la integridad de las licencias médicas devengadas.
DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVA	2.4.3.	Falencias en manual de procedimientos de licencias médicas.	La municipalidad deberá actualizar e incorporar lo señalado en los párrafos precedentes a la sección N° 6 del Manual de proceso de gestión de licencias médicas de la Municipalidad de El Bosque, del 25 de octubre de 2019, aprobado mediante decreto alcaldicio N° 3.505, del mismo año, con el objeto de minimizar los riesgos de representaciones incorrectas en los estados financieros.
DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVA	2.4.4.	Control de licencias y cobros en planilla Excel.	La entidad deberá potenciar el módulo de licencias médicas de CAS Chile, para aumentar la confiabilidad de la información generada, el cálculo automático y la determinación de importes recuperados por reembolsos

Tabla 145 (página 205 · 3 filas)

DEFICIENCIA DE CONTROL	Nº DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL SOLICITADA EN EL PREINFORME
			adeudados por parte de instituciones de salud como por parte de funcionarios. Asimismo, deberá incorporar en su actual manual de procedimientos de licencias médicas de la DISAM, una instancia de revisión formal de la mencionada planilla excel donde se registre el devengo de estas, con la finalidad de mitigar el riesgo de error de cálculo del ingreso y su posterior registro contable.
DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVA	2.4.5.	Falta de información de licencias médicas registradas en SIAPER.	La municipalidad deberá disponer de las medidas de control que sean pertinentes a fin de asegurar el oportuno registro de la información a que se refieren los párrafos anteriores, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre esta materia.
DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVA	2.4.6.	Inconsistencia entre fecha de contabilización y fecha de abono bancario por ingreso percibido por reembolso de Licencias Médicas.	La entidad deberá incorporar controles de supervisión de los registros contables, que validen que los hechos económicos se registren en el momento en el que ocurran, dando así cumplimiento a el principio de devengado.

Tabla 146 (página 206 · 32 filas)

SECCIÓN	N° OBSERVACIÓN	MATERIA
Debilidades Importantes	1.1.2	Análisis de cuentas del balance inexistentes o insuficientes.
Debilidades Importantes	1.1.4	Incumplimiento en la ejecución del cierre contable mensual en CAS Chile.
Debilidades Importantes	2.1.1	Cuentas con saldo contrario a su naturaleza.
Debilidades Importantes	2.1.2.	Comprobantes contables con glosas relacionadas a ajustes, errores y correcciones.
Debilidades Importantes	2.2.1.	Cuentas corrientes cerradas con saldos de arrastre no respaldados por la administración.
Debilidades Importantes	2.2.2.	Distorsiones presentadas en el saldo de la cuenta N° 111-01 “Caja”.
Debilidades Importantes	2.2.3.	Diferencias en los saldos utilizados en la conciliación bancaria respecto del balance general.
Debilidades Importantes	2.3.1.	Falta de seguimiento a registros contables de documentos protestados.
Debilidades Importantes	2.3.2.	Falta de seguimiento a registros contables de documentos caducados.
Debilidades Importantes	2.3.3.	Partidas de antigua data incluidas en las conciliaciones bancarias.
Debilidades Importantes	2.4.1	Falta de reconocimiento en subgrupo N° 131 “Existencias” de los insumos médicos y fármacos de la DISAM.
Debilidades Importantes	2.5.1	Deficiencias en los saldos contables de las cuentas N° 114-05 y 214-05.
Debilidades Importantes	2.5.2	Incorrecto uso de la cuenta contable anticipos a rendir 114-03.
Debilidades Importantes	2.6.1	Ingresos recaudados mediante tarjetas bancarias.
Debilidades Importantes	2.6.2.	Inexistencia de contabilización de cuentas por cobrar.
Debilidades Importantes	2.6.3.	Ausencia de registro contable de devengo por concepto de licencias médicas rechazadas.
Debilidades Importantes	2.7.1	Diferencias del movimiento anual de bienes de uso con saldos según balance general.
Debilidades Importantes	2.7.3	Falencias en los saldos contables de Bienes de uso.
Debilidades Importantes	2.7.4.	Deficiencias en el proceso de depreciación de los bienes de uso.
Debilidades Importantes	2.7.5	Activación de bienes menores a 3 U.T.M.
Debilidades Importantes	2.7.6	Errores en el registro de ajustes y regularizaciones realizadas a los saldos de bienes de uso.
Debilidades Importantes	2.7.8	Activación de bienes en períodos distintos al de su recepción.
Debilidades Importantes	2.7.10	Omisión de bajas de bienes de uso.
Debilidades Importantes	2.7.11	Falta de integridad en el reconocimiento contable de bienes inmuebles.
Debilidades Importantes	2.7.12	Error de cálculo contable por conceptos de reajuste.
Debilidades Importantes	2.7.13	Incumplimiento en procedimiento contable sobre actualización de depreciación acumulada.
Debilidades Importantes	2.7.14.	Discrepancia advertida en saldo de cuenta 141-05 Vehículos.
Debilidades Importantes	2.7.15	Inadecuada contabilización de licencias de software.
Debilidades Importantes	2.8.1.	Falta de un registro auxiliar de proyectos de inversión.
Debilidades Importantes	2.8.2	Ajustes de saldos por costos de inversión.
Debilidades Importantes	2.9.1	Incorrecta utilización de la cuenta N° 214-09 en asiento de centralización de remuneraciones.
Debilidades Importantes	2.10.1	Pasivos no registrados al 31 de diciembre de 2019.

Tabla 147 (página 207 · 22 filas)

SECCIÓN	N° OBSERVACIÓN	MATERIA
Debilidades Importantes	2.10.3	Inconsistencias en la metodología para la determinación del saldo inicial de caja.
Debilidades Importantes	2.10.4	Deficiencias contables en el proceso de pagos de factoring.
Debilidades Importantes	2.10.5	Registros contables a nombre de la Municipalidad de El Bosque.
Debilidades Importantes	2.11.1	Registro de saldos históricos de patrimonio.
Debilidades Importantes	2.11.2	Falta de actualización del patrimonio inicial según procedimiento contable J-01.
Debilidades Importantes	2.12.1	Diferencias entre saldos confirmados por SSMS y saldo contable registrado en balance general.
Debilidades Importantes	2.13.1	Ausencia de registro contable por reajuste de IPC e intereses de reembolsos no percibidos en el plazo legal.
Debilidades Importantes	2.13.2	Inexistencia de compensación contable de cuenta por cobrar a funcionario posterior a descuento de licencia médica rechazada.
Debilidades Importantes	2.13.3	Ingresos por recuperación de licencias médicas de períodos anteriores.
Debilidades Importantes	2.14.1	Error en reconocimiento de gasto por negligencia médica.
Debilidades Importantes	2.15.3	Asiento contable de centralización de remuneraciones.
Debilidades Importantes	2.16.1	Inadecuado uso de la cuenta contable N° 541-01 “Transferencias Corrientes al Sector Privado".
Debilidades Importantes	2.17.1	Gastos registrados en libros diarios de manera extemporánea.
Debilidades Importantes	2.18.1	Ausencia de registro de boletas de garantías.
Deficiencias Significativas	1.2.2.	Falta de seguimiento, compensación y análisis de la cuenta N° 116-02.
Deficiencias Significativas	2.1.1.	Corrección monetaria de cuentas de activo, pasivo y patrimonio.
Deficiencias Significativas	2.1.2.	Retraso en la fecha de contabilización de asiento de apertura.
Deficiencias Significativas	2.2.1	Deficiencias en la elaboración de conciliaciones bancarias.
Deficiencias Significativas	2.2.3.	Incorrecta utilización de la cuenta N° 111-01 “Caja”.
Deficiencias Significativas	2.3.2.	Medicamentos contabilizados por la DISAM como gastos.
Deficiencias Significativas	2.5.1.	Reconocimiento de depreciación del ejercicio para bienes de uso adquiridos en el segundo semestre del año 2019.
Deficiencias Significativas	2.6.1.	No se ha efectuado asiento al término del período.

Enlace

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Tabla 76 (página 138 · 15 filas)

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