Documento · El Bosque · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 6 · 3 filas)

- BALANCE GENERAL; - ESTADO DE RESULTADOS; - ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA; A - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO; - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO; Y, - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
1. DICTAMEN DE AUDITORÍA.
2. BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA, FLUJO DE EFECTIVO, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
B OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Tabla 2 (página 14 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	ALEJANDRA ISABEL QUITRAL CASANOVA
	Cargo	JEFA DE DEPARTAMENTO
	Fecha firma	30/11/2020
	Código validación	uZnzLi7Ge
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 3 (página 54 · 5 filas)

USUARIO	CANTIDAD DE ASIENTOS	DEBE $	HABER $	SALDO $
	28	1.393.625.886	1.393.625.886	-
	24	240.795.267	240.795.267	-
	12	7.815.381	7.815.381	-
	27	25.315.344	25.315.344	-
TOTAL		1.667.551.878	1.667.551.878	-

Tabla 4 (página 55 · 3 filas)

DÍA	NÚMERO DE REGISTROS IDENTIFICADOS
12-10-2019	6 registros contables
Sábado	826 registros contables
Domingo	38 registros contables

Tabla 5 (página 56 · 12 filas)

MES	ASIENTOS CON FECHA DE CREACION POSTERIOR AL DÍA 8 DE CADA MES	MESES ANTERIORES CONTABILIZADOS
Febrero	33 asientos	Enero
Marzo	128 asientos	Enero – Febrero
Abril	75 asientos	Marzo
Mayo	178 asientos	Marzo - Abril
Junio	162 asientos	Abril – Mayo
Julio	178 asientos	Mayo - Junio
Agosto	209 asientos	Julio – Mayo
Septiembre	266 asientos	Agosto
Octubre	244 asientos	Septiembre
Noviembre	87 asientos	Octubre
Diciembre	170 asientos	Noviembre – Octubre
Enero 2020	192 asientos	Diciembre

Tabla 6 (página 58 · 5 filas)

SUBGRUPO	NOMBRE	CANTIDAD DE CUENTAS IDENTIFICADAS	SALDO AL 31-12-2019 $
111	Disponibilidades en moneda nacional	2	-546.822.441
114	Anticipos y aplicación de fondos	25	-1.698.113.711
161	Costos de inversión	2	-8.163.472.153
149	Depreciación acumulada	3	3.009.136
214	Depósitos de terceros	32	1.646.274.018

Tabla 7 (página 60 · 8 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	BANCO	SALDO AL 31-12-2019 $	SALDO AL 31-12-2018 $	SALDO AL 31-12-2017 $
111-03-01	FDOS. PROPIOS	Santander	24.373	24.373	-17.794.500
111-03-02	REMUNERACIONES	Santander	2.740.078	2.740.078	2.740.078
111-03-03	M. URBANO	Santander	733.500	733.500	733.500
111-03-04	FDOS. DIGEDER	Santander	1.735	1.735	1.735
111-03-08	BID	Santander	257.079.950	257.079.950	-
111-03-10	NEMESIO ANTUNEZ	Santander	25.000.000	25.000.000	-12.395
111-03-12	MATIAS COUSIÑO	Santander	-282.000.000	-282.000.000	-
TOTAL			3.579.636	3.579.636	-14.331.582

Tabla 8 (página 63 · 6 filas)

CUENTA CORRIENTE			VALOR CONTABLE				DIFERENCIA $
N°	DENOMINACIÓN		SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA $		SEGÚN BALANCE GENERAL $
		Banco Estado	105.638.948		106.276.252			637.304
		Fondos Propios	1.443.234.561		1.947.253.091			504.018.530
		Remuneración Municipal		201.210.191	267.749.255			66.539.064
		Fondos Especiales		317.068.767		317.148.768		80.001
TOTAL			2.067.152.467		2.638.427.366		571.274.899

Tabla 9 (página 64 · 4 filas)

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	BANCO	SALDO AL 31-12-2019 $
111-03-32	Presupuesto Bienestar Municipal	BCI	28.961.822
111-03-33	Fondos Especiales Bienestar Municipal	BCI	58.760.609
111-03-34	Convenios Bienestar Municipal	BCI	57.396.099
TOTAL			145.118.530

Tabla 10 (página 64 · 7 filas)

COMPROBANTE CONTABLE					MONTO
TIPO	N°	FECHA	CUENTA	DESCRIPCIÓN	$
5	4649	21-01-2019	116-01	Documentos Protestados	1.285.884
5	6789	28-05-2019	116-01	Documentos Protestados	307.555
5	7276	10-06-2019	116-01	Documentos Protestados	315.595
TOTAL					1.909.034
Fuente: elaboración propia, en base a información extraída desde el libro mayor de la cuenta 116-01 Documentos
Protestados.

Tabla 11 (página 65 · 6 filas)

Tabla N° 9
Documentos protestados sin cargos contables.
COMPROBANTE CONTABLE					MONTO
TIPO	N°	FECHA	CUENTA	DESCRIPCIÓN	$
5	5695	27-03-2019	116-01	Documentos Protestados	500.323
2	1399	29-04-2019	116-01	Documentos Protestados	569.447
TOTAL					1.069.770

Tabla 12 (página 65 · 8 filas)

Tabla N° 10
Documentos protestados cobrados sin abono en cartola.
COMPROBANTE CONTABLE						MONTO
TIPO	N°	FECHA	CUENTA	DESCRIPCIÓN		$
2	1833	03-06-2019	116-01	Documentos Protestados	190.446
2	3365	04-10-2019	116-01	Documentos Protestados		1.140.491
TOTAL						1.330.937
Fuente: elaboración propia, en base a información extraída desde el libro mayor de la cuenta 116-01
Documentos Protestados.

Tabla 13 (página 67 · 12 filas)

	CARGOS $	ABONOS	DIFERENCIA
		$	$
7286	128.249	130.000	-1.751
7778	304.959	54.959	250.000
7780	1.000.000	1.250.000	-250.000
8408	66.776	133.552	-66.776
8470	90.000	180.000	-90.000
8800	63.442	126.884	-63.442
11081	67.768	135.536	-67.768
11138	29.440	58.880	-29.440
TOTAL	1.750.634	2.069.811	-319.177
Fuente: elaboración propia, en base a información extraída desde el libro mayor de la cuenta 216-01, y registro
auxiliar de cheques caducos.

Tabla 14 (página 67 · 13 filas)

	COMPROBANTE CONTABLE					GLOSA		DEBE		HABER
	TIPO		N°		FECHA			$		$
	5		10744		31-12-2019	Cargo por revalidación de cheque		49.859		-
5		10434		30-11-2019		Regulariza pago de diferencia pendiente decreto de pago N° 4204	2.138.830		-
5		10434		30-11-2019		Regulariza pago de diferencia pendiente decreto de pago N° 4204	1.147.157		-
5		10323		22-11-2019		Cargo por revalidación de cheque caduco decreto de pago 4204	972		-
5		10322		22-11-2019		Cargo por revalidación de cheque caduco decreto de pago 4204	84.434		-
	5		10284		01-11-2019	Abono por cheque nulo		-		190.650
	5		10087		25-10-2019	Cargo y abono por error en depósito en banco		-		408.584
	5		10087		25-10-2019	Cargo y abono por error en depósito en banco		408.584		-
	5		5104		08-02-2019	Abono por rechazo de vale vista		-		108.000
	TOTAL							3.829.836		707.234
	Fuente: elaboración propia, en base a información extraída desde el libro mayor de la cuenta 216-01, y registro
	auxiliar de cheques caducos.

Tabla 15 (página 68 · 13 filas)

	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN								ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
CÓDIGO CUENTA			SALDO AL		SALDO AL		SALDO AL	CÓDIGO CUENTA			SALDO AL		SALDO AL		SALDO AL
			31-12-2019		31-12-2018		31-12-2017				31-12-2019		31-12-2018		31-12-2017
			$		$		$				$		$		$
	114-05-	2.099.747		2.099.747		2.099.747			214-05-	-2.099.747		-2.099.747		-2.099.747
	14-048								14-048
	114-05-	981.155		981.155		981.155			214-05-	- 981.155		-981.155		-981.155
	14-049								14-049
	114-05-	2.323.657		2.323.657		2.323.657			214-05-	-2.323.657		-2.323.657		-
	60-002								60-002
	114-05-	1.040.000		1.040.000		1.040.000			214-05-	-1.040.000		-1.040.000		-1.040.000
	99-001-								99-001-
	011								011
	TOTAL		6.444.559		6.444.559		6.444.559				-6.444.559		-6.444.559		-4.120.901

Tabla 16 (página 68 · 1 filas)

CÓDIGO
CUENTA

Tabla 17 (página 68 · 1 filas)

CÓDIGO
CUENTA

Tabla 18 (página 69 · 14 filas)

		APLICACIÓN DE FONDOS EN			ADMINISTRACIÓN DE FONDOS			DIFERENCIA $
		ADMINISTRACIÓN
	CÓDIGO CUENTA			SALDO AL 31-12-2019 $	CÓDIGO CUENTA		SALDO AL
							31-12-2019
							$
Programa	114-05-16		1.208.353.894		214-05-16	1.325.925.000		117.571.106
generación de
empleo
Proyecto la perla		114-05-41		214.708.828	214-05-41		254.764.413		40.055.585
Programa barrio	114-05-78		17.222.640		214-05-78	18.000.000		777.360
villa san francisco
I y II
XII festival de	114-05-15-014		9.787.263		214-05-15-014	9.790.000		2.737
video el bosque
TOTAL				1.450.072.625			1.608.479.413		158.406.788

Tabla 19 (página 69 · 1 filas)

NOMBRE
CUENTA

Tabla 20 (página 69 · 1 filas)

DIFERENCIA
$

Tabla 21 (página 69 · 1 filas)

CÓDIGO
CUENTA

Tabla 22 (página 74 · 6 filas)

CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 31-12-2019 $	SALDOS DE ARRASTRES DE AÑOS ANTERIORES $	PARTIDAS DE ARRASTRE SOBRE CUENTAS POR COBRAR %
121-06-01	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	671.590.605	631.987.622	94
121-06-02	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	35.867.460	1.100.000	3
121-06-03	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	14.440.000	14.440.000	100
121-92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	6.524.086.149	4.447.113.794	68
123-06	Créditos a Contratistas	37.425.604	37.425.604	100
TOTAL		7.283.409.818	5.132.067.020	70

Tabla 23 (página 75 · 6 filas)

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO ACUMULADO $	PERCIBIDO ACUMULADO $	POR PERCIBIR $	%
115	Deudores Presupuestarios	33.112.086.847	26.588.000.698	6.524.086.149	-
115-03-01-001	Patentes Municipales	2.208.597.054	740.859.598	1.467.737.456	22%
115-03-01-002	Derechos de Aseo	937.327.647	728.184.680	209.142.967	3%
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	792.924.676	261.701.190	531.223.486	8%
115-12-10	Ingresos por Percibir	4.447.113.794	232.462.994	4.214.650.800	65%
TOTAL		8.385.963.171	1.963.208.462	6.422.754.709	98%

Tabla 24 (página 76 · 3 filas)

MATERIA	CANTIDAD DE CAUSAS	MONTO $	PROBABILIDAD DE RECAUDAR INGRESOS MUNICIPALES
Prescripción de derecho de aseo	89	93.103.015	Inferior al 50%
Prescripción patente municipal	2	8.033.480	Inferior al 50%
TOTAL	91	101.136.495

Tabla 25 (página 78 · 3 filas)

CUENTA CONTABLE	SALDO FINAL SEGÚN REGISTRO AUXILIAR $	SALDO FINAL SEGÚN BALANCE $	DIFERENCIAS $
141-01 Edificaciones	5.112.076.299	5.112.076.299	-
141-02 Maquinarias y Equipos	-	2	-2
141-03 Instalaciones	-	1	-1

Tabla 26 (página 79 · 9 filas)

CUENTA CONTABLE	SALDO FINAL SEGÚN REGISTRO AUXILIAR $	SALDO FINAL SEGÚN BALANCE $	DIFERENCIAS $
141-04 Máquinas y Equipos	31.176.972	44.250.885	-13.073.913
141-05 Vehículos	959.670.407	989.850.236	-30.179.829
141-06 Muebles y Enseres	138.016.330	175.546.709	-37.530.379
141-07 Herramientas	29.666.557	26.638.978	3.027.579
141-08 Equipos Computacionales	249.539.620	259.701.360	-10.161.740
141-11 Obras de Infraestructura	9.501.757		9.501.757
142-01 Terrenos (1)	-	70.418.139	-70.418.139
Bienes recibidos en comodato (2)	52.974.649	-	52.974.649
TOTAL	6.582.622.591	6.678.482.609	-95.860.018

Tabla 27 (página 79 · 9 filas)

CUENTA CONTABLE	SALDO FINAL SEGÚN REGISTRO AUXILIAR $	SALDO FINAL SEGÚN BALANCE $	DIFERENCI AS $
149-01 Depreciación Acumulada de Edificaciones	518.847	22.608.331	-22.089.484
149-04 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos	7.014.059	7.014.064	-5
149-05 Depreciación Acumulada de Vehículos	406.179.424	406.179.429	-5
149-06 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	25.184.627	25.184.635	-8
149-07 Depreciación Acumulada de Herramientas	1.702.126	1.759.939	-57.813
149-08 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	33.714.790	33.776.375	-61.585
149-11 Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	501.070	-	501.070
Bienes recibidos en comodato	30.271.228	-	30.271.228
TOTAL	505.086.171	496.522.773	8.563.398

Tabla 28 (página 81 · 4 filas)

COMPROBANTE CONTABLE		NOMBRE PROVEDOR	GLOSA	N° DECRETO DE PAGO	MONTO $
TIPO/N°	FECHA
3-4080	08-10-2019	Salinas y Fabres S.A.	Adquisición de 2 camionetas	4815	30.179.828
3-1043	12-03-2019	Comercial Pau y Cía. Ltda.	Estado de pago N°1 y final reposición de mobiliario Edificio Consistorial	1142	23.527.001
3-5025	10-12-2019	Comercial Agro Golf Ltda.	Adquisición de maquinaria para recintos deportivos	5920	10.067.400

Tabla 29 (página 81 · 4 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CANTIDAD DE BIENES	VALOR DEL BIEN REAJUSTADO $	DEPRECIACIÓN ACUMULADA REAJUSTADA $	VALOR LIBRO NETO $
141-04	Máquinas y equipos de oficina 44116	19	2.772.658	2.772.649	9
141-05	Vehículos 44131-44121-44126	5	19.906.795	19.906.793	2
141-06	Muebles y enseres 44136	135	3.230.992	3.230.923	69
141-07	Herramientas 44141	9	-	-	-

Tabla 30 (página 82 · 2 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CANTIDAD DE BIENES	VALOR DEL BIEN REAJUSTADO $	DEPRECIACIÓN ACUMULADA REAJUSTADA $	VALOR LIBRO NETO $
141-08	Equipos computacionales y periféricos 44116	57	5.981.790	5.981.752	38
TOTAL		225	31.892.235	31.892.117	117

Tabla 31 (página 82 · 1 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE 31-12-2019 $	N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE 31-12-2019 $
141-01-20	Adquiridos 1° semestre de 2017	-	149-01-20	Adquiridos 1° semestre 2017	3.009.134

Tabla 32 (página 82 · 5 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE AL 31-12-2019 $	N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE AL 31-12-2019 $	VALOR LIBRO NETO $
141-04-12	Adquiridos 1° semestre de 2013	1.837.169	149-04-12	Adquiridos 1° semestre de 2013	-1.837.166	3
141-05-10	Adquiridos 1° semestre de 2012	19.906.794	149-05-10	Adquiridos 1° semestre de 2012	-19.906.794	-
141-08-11	Adquiridos 1° semestre de 2012	749.856	149-08-11	Adquiridos 1° semestre de 2012	-749.852	4
141-08-12	Adquiridos 1° semestre de 2013	5.231.893	149-08-12	Adquiridos 1° semestre de 2013	-5.231.892	1
TOTAL		27.725.712			-27.725.704	5

Tabla 33 (página 83 · 1 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE AL 31-12-2019 $	N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE AL 31-12-2019 $	VALOR LIBRO NETO $
141-06-18	Adquiridos 1° semestre de 2016	60.676	149-06-18	Adquiridos 1° semestre de 2016	-2.628.643	-2.567.967

Tabla 34 (página 83 · 12 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE 31-12-2019 $	N° CUENTA CONTABLE 149
141-04-24	Adquirido 1° Semestre 2019	3.145.667	S/I
141-06-24	Adquirido 1° Semestre 2019	24.724.993	S/I
141-07-15	Adquirido 1° Semestre 2019	2.838.579	S/I
141-08-24	Adquirido 1° Semestre de 2019	127.179.244	S/I
141-05-23	Adquirido 2° Semestre 2018	58.719.360	S/I
141-06-23	Adquiridos 2 semestre 2018	69.523.535	S/I
141-07-17	Adquirido 2° Semestre 2018	7.622.897	S/I
141-08-23	Adquirido 2° Semestre 2018	20.282.371	S/I
141-01-04	Adquirido 1° Semestre 2009	28.006.703	S/I
141-01-05	Adquirido 2° Semestre 2009	51.579.293	S/I
141-01-06	Adquirido 1° Semestre 2010	47.661.892	S/I
TOTAL		441.284.534

Tabla 35 (página 83 · 5 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE 31-12-2019 $	N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE 31-12-2019 $
141-01-01	Adquisiros en años anteriores al 2008	4.856.726.593	149-01-01	Adquisiros en años anteriores al 2008	-16.790.795
141-01-10	Adquiridos en 1° semestre 2012	39.444.999	149-01-10	Adquiridos en 1° semestre 2012	-2.970.369
141-01-12	Adquiridos en 1° semestre 2013	47.799.337	149-01-12	Adquiridos en 1° semestre 2013	-2.969.882
141-01-13	Adquiridos en 2° semestre 2013	33.074.784	149-01-13	Adquiridos en 2° semestre 2013	-2.367.572
TOTAL		4.977.045.713			-25.098.618

Tabla 36 (página 84 · 4 filas)

CUENTA CONTABLE		NOMBRE CUENTA		SALDO SEGÚN		SALDO SEGÚN		SALDO SEGÚN
				AUXILIAR		CONTABILIDAD		RECALCULO CGR
				$		$		$(1)
	563-21	Depreciación de bienes de uso	166.495.212		157.285.876		213.327.357
149		Depreciación acumulada	504.567.313		496.522.773		688.011.468

Tabla 37 (página 85 · 8 filas)

				VALOR LIBRO
				INICIAL
				$
41-06-012-00038	141-06-12-000-000-000	Pizarra acrílica	05-04-2013	64.379
41-06-014-00310	141-06-12-000-000-000	Silla administrativa	09-04-2013	101.674
41-06-011-00054	141-06-16-000-000-000	Kardex	05-02-2015	39.071
41-06-011-00012	141-06-18-000-000-000	Kardex	05-05-2016	56.345
41-05-002-00001	141-05-02-000-000-000	Furgon	01-01-2008	39.449
TOTAL				300.918

Tabla 38 (página 85 · 1 filas)

CÓDIGO DEL
BIEN

Tabla 39 (página 85 · 1 filas)

FECHA DE
ADQUISICIÓN

Tabla 40 (página 87 · 5 filas)

CÓDIGO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO $
463-01	Actualización de Bienes	Regularización de bienes de uso	23.532.134
463-67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	Regularización de bienes de uso	5.932.873.213
563-21	Depreciación de Bienes de Uso	Regularización de bienes de uso	-157.285.876
563-67	Ajustes a los gastos patrimoniales de años anteriores	Regularización de bienes de uso	-889.562.166
TOTAL			4.909.557.305

Tabla 41 (página 88 · 9 filas)

				VIDA ÚTIL OFICIO
				CGR N° 60.820
				(AÑOS)
141-04	Máquinas y Equipos de Oficina	5, 6, 7	3
141-05	Vehículos	6, 7	7
141-06	Muebles y Enseres	5, 6, 7, 9, 10, 20	7
141-07	Herramientas	4, 5 ,6, 7, 8 ,10	3
141-08	Equipos Computacionales y Periféricos	1, 4, 5, 6, 7, 10	6
Fuente: elaboración propia, en base a información extraída desde planilla auxiliar de bienes de uso, y de la
revisión del oficio CGR 60.820, de 2005.

Tabla 42 (página 88 · 1 filas)

CUENTA
CONTABLE

Tabla 43 (página 88 · 1 filas)

VIDA ÚTIL ASIGNADA
(AÑOS)

Tabla 44 (página 89 · 11 filas)

	DECRETO DE PAGO				CUENTA CONTABLE			FECHA ACTA	MONTO $
N°			FECHA DE					DE
			CONTABILIZA					RECEPCIÓN
			CIÓN(1)					CONFORME
	314		23-01-2019	Adquisición de retroexcavadora		141-05-23		05-11-2018		57.120.000
1142		12-03-2019		Estado de pago N°1 y final Reposición de	141-06-23		10-12-2018		23.527.001
				mobiliario Edificio Consistorial.
	TOTAL									80.647.001
	Fuente: elaboración propia, en base a información extraída de los decretos de pago en referencia, y su
	documentación de respaldo.
	(1) La fecha de activación del bien corresponde a aquella reflejada en el decreto de pago, por cuanto en dicha instancia
	se produce el registro contable del mismo.

Tabla 45 (página 89 · 1 filas)

CUENTA
CONTABLE

Tabla 46 (página 89 · 1 filas)

MONTO
$

Tabla 47 (página 93 · 10 filas)

ROL SII	MODALIDAD	NUMERO Y FECHA DE ACTO ADMINISTRATIVO QUE AUTORIZA LA ENAJENCION	EN CONTABI LIDAD
50-4	Transferencia Gratuita	581 18-11-1987	NO
4601-3	Traspasos Por Ley	701 19-10-1998	SI
4601-3	Concesión Uso Gratuito	844 26-12-2008	SI
5100-1	Transferencia Gratuita Municipalidad De El Bosque	1103 22-10-2015	NO
5723-1	Concesión Uso Gratuito	E-48868 13-12-2019	NO
5723-1	Permiso Ocupación	3491 03-12-2019	NO
4662-1	Permiso Ocupación	3491 03-12-2019	NO
5129-12	Permiso Ocupación	3567 09-12-2019	NO
15180-223	Concesión Uso Gratuito	E-48867 13-12-2019	NO
5155-1	Permiso Ocupación		NO

Tabla 48 (página 94 · 5 filas)

DECRETO ALCALDICIO		DIRECCIÓN INMUEBLE	BENEFICIARIO	DURACIÓN COMODATO (AÑOS)
N°	FECHA
45	08-01-2018	Colo Colo 424	Junta de Vecinos las Industrias	3
57	08-01-2018	Océano Atlántico 11938	Iglesia Pentecostal	3
107	03-01-2018	Océano Atlántico 12016	Junta de Vecinos Villa Tennyson	4
1911	10-10-2018	Vecinal Norte 1280	Comité de Adelanto y Entorno Bicentenario	10

Tabla 49 (página 95 · 11 filas)

TIPO			DETALLE			MONTO
						$
Vehículo		Mutual de Seguridad Cámara	Furgón DJXL-90		No indica
		Chilena de la Construcción
	Vehículo	GORE, Región Metropolitana		Maquina Industrial GVFL-31		23.903.545
	Vehículo	GORE, Región Metropolitana		Maquina Industrial GVFL-32		23.903.545
	Vehículo	No indica		Automóvil XY-1766		12.860.293
	Vehículo	Intendencia Región Metropolitana		Camión KU.6725-9		No indica
	Maquinaria	No indica		Maquinaria industrial mini cargador 225		26.487.325
	Maquinaria	No indica		Maquinaria industrial mini cargador 225		26.487.325
	Fuente: elaboración propia, en base a información extraída desde el registro auxiliar de Bienes de Uso y planilla
	de vehículos municipales.

Tabla 50 (página 95 · 5 filas)

COMUNA	ROL SII	DIRECCION INMUEBLE (NOMBRE UNIDAD CATASTRAL)	MODO ADMINISTRACION
El Bosque	5723-1	Camino las Parcelas 1753	Concesión Uso Gratuito
El Bosque	5723-1	Camino las Parcelas	Permiso Ocupación
El Bosque	5129-12	Los Lingues 11147	Permiso Ocupación
El Bosque	15180-223	Lo Moreno 217 Lote B	Concesión Uso Gratuito
El Bosque	5155-1	Los Raulíes 11240	Permiso Ocupación

Tabla 51 (página 98 · 11 filas)

N °			DECRETO DE				DETALLE		CUENTA CONTABLE	MONTO $
			PAGO
			N°		FECHA
1		5920		10-12-2019		Comercial Agro		Adquisición de maquinaria para	141-06-25	10.067.400
						Golf Ltda.		recintos deportivos
2		4299		12-09-2019		Axsell Flabio	Adquisición de bicicletas		141-06-25	5.703.519
						Moyano
3		2227		24-05-2019		Comercial	Adquisición de microondas industrial		141-06-24	3.995.335
						Agustín Ltda.
	TOTAL										19.766.254
	Fuente: elaboración propia, en base a información extraída desde los decretos de pago individualizados en la
	tabla.

Tabla 52 (página 100 · 7 filas)

DECRETO DE PAGO		MONTO $
N°	FECHA
6310	30-12-2019	3.000.000
6311	30-12-2019	3.000.000
6312	30-12-2019	3.000.000
6313	30-12-2019	3.000.000
6314	30-12-2019	3.000.000
TOTAL		15.000.000

Tabla 53 (página 102 · 4 filas)

CUENTA	NOMBRE	SALDO NICIAL 01-01-2019 $	CARGOS $	ABONOS $	SALDO FINAL 31-12-2019 $
161-01	Estudios Básicos	73.204.895	-	-	73.204.895
161-02	Proyectos	10.239.528.736	2.774.106.908	107.177.345	12.906.458.299
161-99	Aplicación a Gastos Patrimoniales	-5.525.306.976	-	2.638.165.177	-8.163.472.153
TOTAL		4.787.426.655	2.774.106.908	2.745.342.522	4.816.191.041

Tabla 54 (página 109 · 10 filas)

DETERMINACIÓN DEL SALDO INICIAL DE CAJA					MONTO
					$
	111 Disponibilidades en Moneda Nacional				5.531.643.025
Más:		114	Anticipos y aplicación de fondos		2.110.140.664
		116	Ajuste de disponibilidades		12.402.113
Menos		214	Depósitos de terceros		-4.212.948.128
		216	Ajuste de disponibilidades		-220.738.993
	Saldo Inicial de Caja 2019 calculado según CGR al 01-01-2019 [A]				3.220.498.681
	Saldo Inicial de caja 2019, ajustado mediante modificación presupuestaria aprobada por			2.947.612.422
	decreto alcaldicio N° 723, de 20 de marzo de 2019 [B]
Diferencia [A] - [B]				272.886.259

Tabla 55 (página 109 · 10 filas)

DETERMINACIÓN DEL SALDO INICIAL DE CAJA					MONTO
					$
	111 Disponibilidades en Moneda Nacional				5.168.748.930
Más:		114	Anticipos y aplicación de fondos		2.177.929.438
		116	Ajuste de disponibilidades		13.241.377
Menos		214	Depósitos de terceros		-4.138.675.917
		216	Ajuste de disponibilidades		-233.460.080
	Saldo Inicial de Caja 2020 calculado según CGR al 01-01-2020 [A]				2.987.783.748
	Saldo Inicial de caja 2020, ajustado mediante modificación presupuestaria aprobada por			2.689.273.368
	decreto alcaldicio N° 748, de 18 de marzo de 2020 [B]
Diferencia [A] - [B]				298.510.380

Tabla 56 (página 111 · 6 filas)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 01-01-2019 $	CARGOS $	ABONOS $	SALDO FINAL 31-12-2019 $
221-03	IVA Débito Fiscal 61116	-7.966.493	-	-	-7.966.493
221-07	Obligaciones Por Aportes Al Fondo Común Municipal 61408	-57.673.542	1.590.971.958	1.594.786.305	-61.487.889
221-08	Obligaciones Con Registro De Multas De Tránsito 61406	-141.546.908	294.743.161	162.516.955	-9.320.702
221-09	Obligaciones por recaudación de multas de otras Municipalidades- Tag	126.266.543	177.841.721	312.219.934	-8.111.670
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101	-346.933.357	425.381.653	692.837.300	-614.389.004
221	TOTAL	-427.853.757	2.488.938.493	2.762.360.494	-701.275.758

Tabla 57 (página 112 · 9 filas)

CONCEPTO	MONTO AL 31-12-2019 $	MONTO AL 31-12-2018 $
Monto total crédito en UF	128.510	128.510
Cuotas pagadas en UF	12.851	-
Saldo en UF al 31 de diciembre	115.659	128.510
Valor UF al 31 de diciembre	28.309,94	27.565,79
Saldo en pesos al 31 de diciembre según CGR	3.274.299.350	3.542.479.673
Saldo al 31 de diciembre según balance	2.840.798.706	3.200.000.000
Diferencia total por variación UF	433.500.644	342.479.673
Efecto de períodos anteriores	-342.479.673	-
Diferencia variación UF año 2019	91.020.972	-

Tabla 58 (página 115 · 9 filas)

SALDO SEGÚN ARCHIVO DE ORDENES DE INGRESO 2019				MONTO LIBRO DIARIO $	DIFERENCIA $
DEPTO	CUENTA	ESTADO	TOTAL $
Oficina de deportes	115-03-01-003-999-008	Pagada	42.504.500	42.513.500	-9.000
	-	Pendiente	815.000	-	815.000
	214-05-64-000-000-000	Pagada	21.000	2.911.000	-2.890.000
Dirección de Administración	115-03-01-003-999-009	Pagada	1.845.000	10.667.000	-8.822.000
	-	Pendiente	45.000	-	45.000
Permisos de Circulación	115-03-01-003-999-003	Pagada	2.472.636	15.288.380	-12.815.744
	-	Pendiente	38.923	-	38.923
	115-03-02-002-000-000	Pagada	243.288.607	243.142.182	146.425

Tabla 59 (página 116 · 24 filas)

SALDO SEGÚN ARCHIVO DE ORDENES DE INGRESO 2019				MONTO LIBRO DIARIO $	DIFERENCIA $
DEPTO	CUENTA	ESTADO	TOTAL $
Derechos Varios – Licencias de Conducir	-	Pendiente	7.848.012	-	7.848.012
	214-07-00-000-000-000	Pagada	1.050	-	1.050
	214-09-00-000-000-000	Pagada	7.736.064	7.735.014	1.050
	-	Pendiente	256.200	-	256.200
Inspección de Tránsito	115-03-01-003-999-003	Pagada	10.954.268	-	10.954.268
	-	Pendiente	636.590	-	636.590
Derechos Varios de Obras	115-03-01-003-001-000	Pagada	129.855.364	150.293.344	-20.437.980
	-	Pendiente	4.952.719	-	4.952.719
	115-06-03-000-000-000	Pagada	20.315	20.315	0
	115-08-02-001-999-003	Pagada	153.663	153.663	0
Derechos de Aseo	115-03-01-003-999-999	Pagada	1.102.156	1.104.526	-2.370
	-	Pendiente	2.452	-	2.452
Medioambiente(1)	115-03-01-003-999-001	Pagada	18.489.860	18.679.253	-189.393
	-	Pendiente	257.554.352	-	257.554.352
Servicio de Bienestar(2)	214-05-99-004-001-000	Pagada	60.222.776	176.317.884	-116.095.108
	-	Pendiente	143.641	-	143.641
	214-05-99-004-002-000	Pagada	30.228.313	41.143.976	-10.915.663
	-	Pendiente	6.800	-	6.800
	214-05-99-004-003-000	Pagada	126.646.906	133.226.497	-6.579.591
	-	Pendiente	1.787.050	-	1.787.050
	214-07-00-000-000-000	Pagada	44	-	44
	-	Pendiente	3.500	-	3.500
TOTALES			949.632.761	843.196.534	106.436.227

Tabla 60 (página 117 · 9 filas)

		MONTO ADEUDADO
		$
Microempresa familiar	1.122	2.553.671.373
Comerciales	746	4.103.964.476
Ferias libres	636	152.409.950
Feria persa	541	98.694.015
Industriales	28	3.470.880.156
TOTAL	3.575	10.379.619.970
Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por el encargado del departamento de
patentes comerciales.

Tabla 61 (página 119 · 6 filas)

DETALLE	CANTIDAD
Roles que registraron pagos, correspondiente al período 2019	1.924
Roles exentos por la municipalidad en el período 2019	3.552
Base de bienes raíces informada por municipalidad¹	43.040
Bienes raíces con valor mayor a 225 UTM ($10.933.875)²	29.576
Roles que no registraron pagos durante período³	24.100
Valor aproximado no cobrado por derecho de aseo (Cuota $73.060)	$1.760.746.000

Tabla 62 (página 120 · 7 filas)

	SEGÚN BASE DE
	DATOS CAS CHILE
	$
Derechos de aseo pagados	296.715.691	237.314.996	59.400.695
Fuente: elaboración propia, en base a información extraída desde la base de datos de derechos de aseo
pagados, proporcionados por el departamento de informática de la municipalidad, y los registros contables
de la cuenta 432-01 Patentes y Tasas por Derecho.
(1) Monto determinado en base a glosa “Ingresos oficina cobro derecho aseo / aseo y ornato”.

Tabla 63 (página 120 · 1 filas)

SEGÚN CUENTA 432-01(1)
$

Tabla 64 (página 120 · 1 filas)

DIFERENCIA
$

Tabla 65 (página 121 · 5 filas)

RANGO DE SEMESTRES DE MOROSIDAD	CANTIDAD DE CASOS ADVERTIDOS	MONTO $
entre 10 y 15	442	4.956.735.416
entre 16 y 20	281	1.475.041.739
entre 21 y 25	233	1.387.278.985
entre 26 y 37	115	1.600.955.868
TOTAL	1071	9.420.012.008

Tabla 66 (página 125 · 10 filas)

MES	N°			FECHA	DIAS A	MONTO A
REPORTE	LICENCIA			TERMINO	RECUPERAR	RECUPERAR $
5		9	27-05-2019	25-06-2019	30	660.540
6			27-05-2019	25-06-2019	30	660.540
6			18-06-2019	17-07-2019	30	769.366
7			18-06-2019	17-07-2019	30	769.366
5			07-06-2019	06-07-2019	30	1.261.937
6			07-06-2019	06-07-2019	30	1.261.937
7			07-06-2019	06-07-2019	30	1.261.937
Fuente: elaboración propia, en base a información contenida en el reporte mensual confeccionado por el
departamento de personal municipal.

Tabla 67 (página 127 · 13 filas)

MES	GASTO SEGÚN REGISTROS CONTABLES $	GASTO SEGÚN LIBRO DE REMUNERACIONES $	DIFERENCIA $
Enero	501.416.777	502.521.141	-1.104.364
Febrero	452.643.598	452.896.629	-253.031
Marzo	507.494.079	505.426.163	2.067.916
Abril	526.641.496	523.549.314	3.092.182
Mayo	805.224.809	801.933.452	3.291.357
Junio	523.277.702	523.755.409	-477.707
Julio	813.830.245	808.410.258	5.419.987
Agosto	516.523.225	512.293.313	4.229.912
Septiembre	557.676.778	555.005.114	2.671.664
Octubre	830.473.659	826.830.684	3.642.975
Noviembre	525.563.002	522.296.664	3.266.338
Diciembre	930.828.682	922.036.399	8.792.283
TOTAL	7.491.594.052	7.456.954.540	34.639.512

Tabla 68 (página 128 · 5 filas)

	PLANTA O CONTRATA		HONORARIOS
	MESES	REMUNERACION PAGADA $	MESES	HONORARIOS PAGADOS $
12.949.XXX-X	12	21.258.207	12	11.892.636
13.935. XXX-X	12	11.113.928	12	5.235.264
Fuente: elaboración propia, en base a información extraída de los libros de remuneraciones y de la base de
datos de boletas de honorarios registradas en CAS Chile.

Tabla 69 (página 131 · 6 filas)

COMPROBANTE CONTABLE						DEBE	HABER
						$	$
	TIPO	N°	FECHA	N°	NOMBRE
3		118	17-01-2019	215-21	C x P Gastos en Personal		451.723.013
				531-01	Personal Planta	317.193.752
				531-02	Personal a Contrata	134.529.261
TOTAL						451.723.013	451.723.013

Tabla 70 (página 131 · 12 filas)

	COMPROBANTE CONTABLE			CUENTA CONTABLE		DEBE	HABER
	TIPO	N°	FECHA	N°	NOMBRE	$	$
4		151	17-01-2019	215-21	C x P Gastos en Personal	451.723.013
				114-06	Anticipos Previsionales	73.440
				111-03	Banco del Sistema Financiero		364.754.840
				214-11	Retenciones Tributarias		7.423.883
				114-06	Anticipos Previsionales		73.440
				214-10	Retenciones Previsionales	441.949.577
				214-13	Retenciones Judiciales y Similares	2.349.553
				214-10	Retenciones Previsionales		441.949.577
				214-13	Retenciones Judiciales y Similares		2.349.553
				214-09	Otras Obligaciones Financieras		79.544.290
	TOTALES					896.095.583	896.095.583

Tabla 71 (página 132 · 8 filas)

DECRETO DE PAGO		BOLETA DE HONORARIOS
N°	FECHA	RUT EMISOR	N°	FECHA	MONTO BRUTO $	NOMBRE DE ENTIDAD A LA CUAL SE EMITIÓ
2814	26-06-2019	6.348. XXX-X	97	21-06-2019	20.000	Agroindustria EIRL
2275	27-05-2019	17.289. XXX-X	138	09-05-2019	73.485	Municipalidad de San Bernardo
120	15-01-2019	17.283. XXX-X	47	02-01-2019	250.000	Gimnasios Chile Walker Limitada
517	28-01-2019	17.283. XXX-X	48	02-01-2019	250.000	Gimnasios Chile Walker Limitada
1077	05-03-2019	12.681. XXX-X	35	28-02-2019	506.000	Consultora De Proyectos De Ingeniería, Diseño y Construcción Brelop Ltda.
720	12-02-2019	7.513. XXX-X	157	06-02-2019	718.018	Municipalidad Pedro Aguirre Cerda
TOTAL					1.817.50 3

Tabla 72 (página 133 · 23 filas)

DECRETO DE PAGO				BOLETA DE HONORARIOS								REPORTE SII
N°	FECHA		RUT SERVIDOR		N° BOLETA		FECHA			MONTO	ESTADO		FECHA ANULACIÓN
										BRUTO
										$
3711		22-08-2019		12.642. XXX-X		197		08-08-2019		1.449.000		Nula		26-08-2019
6154	18-12-2019		15.028. XXX-X		107		13-12-2019		1.094.136			Vigente con	20-01-2020
												solicitud de
												anulación
3711		22-08-2019		15.340. XXX-X		68		07-08-2019		500.000		Nula		26-08-2019
5103		25-10-2019		15.545. XXX-X		20		03-10-2019		146.970		Nula		11-10-2019
2853		28-06-2019		15.899. XXX-X		108		13-06-2019		150.000		Nula		13-06-2019
4374		16-09-2019		15.970. XXX-X		86		06-09-2019		300.000		Nula		24-09-2019
4374		16-09-2019		15.970. XXX-X		89		10-09-2019		300.000		Nula		26-09-2019
756		13-02-2019		16.363. XXX-X		34		15-02-2019		1.000.005		Nula		01-03-2019
3209	19-07-2019		17.289. XXX-X		185		08-07-2019		409.860			Vigente con	21-08-2019
												solicitud de
												anulación
5155		29-10-2019		17.671. XXX-X		92		31-10-2019		88.888		Nula		11-10-2019
497		28-01-2019		17.906. XXX-X		96		15-01-2019		459.999		Nula		11-01-2019
1640		23-04-2019		18.514. XXX-X		10		30-04-2019		400.000		Nula		16-04-2019
TOTAL										6.298.858
Fuente: elaboración propia, en base a información extraída desde el módulo de boletas de honorarios, sistema
contable CAS Chile comparado con reporte extraído desde portal web del SII con detalle de boletas de
honorarios emitidas a la Municipalidad de El Bosque, durante el año 2019.

Tabla 73 (página 133 · 1 filas)

RUT
SERVIDOR

Tabla 74 (página 133 · 1 filas)

N°
BOLETA

Tabla 75 (página 133 · 1 filas)

FECHA
ANULACIÓN

Tabla 76 (página 133 · 6 filas)

DECRETO DE PAGO		BOLETA DE HONORARIOS			N° DE BOLETA SEGÚN CAS CHILE	N° DE BOLETA SEGÚN DECRETO DE PAGO
N°	FECHA	RUT EMISOR	FECHA	MONTO BRUTO $
813	15-02-2019	16.719. XXX-X	14-02-2019	55.556	288	123
553	29-01-2019	15.779. XXX-X	25-01-2019	84.000	150	7
175	17-01-2019	12.845. XXX-X	15-01-2019	111.111	79	130
2093	16-05-2019	17.319. XXX-X	15-05-2019	112.000	1	32
201	18-01-2019	16.745. XXX-X	08-01-2019	144.444	42	11

Tabla 77 (página 134 · 2 filas)

RUT	NOMBRE			CARGO	RELACIÓN	FECHA INGRESO	PARENTESCO CON:			CARGO
10.067. XXX-X				Inspector General	Hermana	01-03-1994				Alcalde
14.382. XXX-X				Psicopedagoga	Hermana	09-03-2015				Concejal

Tabla 78 (página 136 · 16 filas)

DECRETO DE PAGO		PROVEEDOR	MONTO $	COMENTARIO
N°	FECHA
6300	28-12-2019	Constructora HYC Spa	13.480.856		Pago a empresa constructora para la ejecución de
					obra de emergencia de reparación de inmueble que
					indica.
4128	05-09-2019	Constructora HYC Spa	13.500.281		Pago a empresa constructora para la ejecución de
					obra de emergencia de reparación de escalera que
					indica.
4125	05-09-2019	Anubis Construcción Ltda.	13.966.316		Pago a empresa constructora para la ejecución de
					obra de emergencia de reparación de escalera que
					indica.
4384	16-09-2019		3.796.580		Adquisición de poleras para actividad corrida
					familiar.
1015	01-03-2019	Comercial Fenix Ltda.	3.040.688		Adquisición de 10 cajas de mercadería y 3
					mediaguas.
2045	14-05-2019	Comercializadora Ruiz Y Bastidas Ltda.	2.428.612	Adquisición de 350 planchas Yeso - Cartón, para stock de la Dirección de Obras Municipales.
TOTAL			50.213.333

Tabla 79 (página 136 · 1 filas)

Adquisición de 350 planchas Yeso - Cartón, para
stock de la Dirección de Obras Municipales.

Tabla 80 (página 137 · 5 filas)

COMPROBANTE		GLOSA	N° CUENTA	DEBE-HABER $
N°	FECHA
120	13-01-2020	DICIEMBRE 2019.	215-24-01-999-001-001	1.840.146
428	20-01-2020	ANULA OBLIGACION N°8078 – 2019	215-34-07-000-000-000	-93.565
539	23-01-2020	RENDICION DP N° 6008/2019.	215-22-12-002-001-100	742.345
TOTAL				2.488.926

Tabla 81 (página 139 · 5 filas)

DOCUMENTO DE GARANÍA					OBSERVACIONES
BANCO	N°	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO INGRESADO EN AUXILIAR $
Banco Security	319365	23-12-2011	07-01-2013	108.000.000	Monto correcto es de $10.800.000
Corpbanca	110573	08-08-2012	10-11-2015	10.000.000	Monto correcto es de $1.000.000
Corpbanca	138266	02-04-2014	30-08-2014	UF 4.200.000	Documento examinado es en pesos, no UF
BCI	279798	11-12-2015	07-03-2016	200.000	Fecha de emisión correcta es 22-12-2015

Tabla 82 (página 143 · 11 filas)

	USUARIO	NOMBRE		MÓDULO SISTEMA	PERFIL
				Personal educación	Super usuario
				Remuneraciones educación	Super usuario
				Convenios de pago	Super usuario
				Patentes comerciales	Super usuario
				Permisos provisorios	Super usuario
				Honorarios municipales	Super usuario
				Personal municipal	Super usuario
				Contabilidad educación	Super usuario
				Contabilidad salud	Super usuario
				Remuneraciones municipales	Super usuario
				Contabilidad municipal	Super usuario

Tabla 83 (página 143 · 10 filas)

MÓDULO SISTEMA	USUARIO		NOMBRE		PERFIL
Conciliación bancaria					Super usuario
					Super usuario
Honorarios municipales					Super usuario
					Super usuario
Personal educación					Super usuario
					Super usuario
Personal municipal					Super usuario
					Super usuario
Remuneraciones municipales					Super usuario
					Super usuario

Tabla 84 (página 144 · 7 filas)

SISTEMA		USUARIO	NOMBRE USUARIO RESPONSABLE				FECHA EGRESO
Contabilidad Municipal							01/02/2019
Contabilidad Municipal							22/08/2019
Honorarios Municipal
Personal Educación
Personal Municipal
Remuneración Educació
Juzgado							01/09/2019

Tabla 85 (página 151 · 9 filas)

CARGO	DEPARTAMENTO	PERMISOS OTORGADOS
Administrativo de Transito	Marketing	6952
Inventario Municipal	Inventario	854
Secretaria Edificación	Edificación Y Urbanismo	4490
Secretaria Inventario	Inventario	1737
Secretaria	EGIS Municipal	1595
Admi. Informaciones	OIRS	752
Técnico de Remuneraciones	Oficina de Remuneraciones	914
Secretaria Informática	Depto. De Informática	581
Atención Publico Edificación	Edificación Y Urbanismo	1

Tabla 86 (página 152 · 9 filas)

	USUARIO	PERSONAL RESPONSABLE		CARGO	SECTOR
				Encargada Tesorería.	Municipal
				Administrativa Tesorería.	Municipal
				Honorario Área Salud.	Salud
				Administrativo.	Educación
				Apoyo Técnico.	Municipal
				Administrativo.	Educación
				Administrativo.	Municipal
				Practicante.	No Identificado
				Técnico en Contabilidad.	Municipal

Tabla 87 (página 154 · 9 filas)

N°	AÑO	PROCEDIMIENTO
2.366	2010	Departamento de inspección
N/A	2010	Tesorería municipal
2.100	2010	Departamento de patentes comerciales
2.328	2010	Oficina de cobro de derechos de aseo
3.167	2009	Departamento de contabilidad
2.360	2011	Conciliaciones bancarias
2.201	2015	Departamento de recursos humanos
2.864	2011	Licencias Médicas
2.765	2004	Departamento de contratos y suministros

Tabla 88 (página 159 · 16 filas)

R.U.T		GRADO			MES NO
					INFORMADO
16.877. XXX-X		14		Julio
7.548. XXX-X		10		Octubre
	7.198. XXX-X	13		Mayo
	17.907. XXX-X		16	Enero
13.932. XXX-X		12		Octubre
10.680. XXX-X		16		Julio
7.651. XXX-X		11		Junio
7.651. XXX-X		11		Julio
7.651. XXX-X		11		Agosto
	7.651. XXX-X	11		Septiembre
7.651. XXX-X		11		Octubre
7.651. XXX-X		11		Noviembre
	7.651. XXX-X	11		Diciembre
	17.562. XXX-X	15		Mayo
5.477. XXX-X		17		Octubre

Tabla 89 (página 164 · 3 filas)

RUT	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COMUNA	TELEFONOS	FAX
	010512	Vacío	Vacío	Vacío	Vacío
418 -	Viajes y Turismos Galer	Vacío	Vacío	Vacío	Vacío
000000002-5	Instituto Wacenhut Chi	Avda. Berlin N° 843	SANTIAGO	3614302	3615358

Tabla 90 (página 165 · 8 filas)

NOMBRE PROVEEDOR	RUT
R & C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	79.968.900-6
R y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	79.968.900-6
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	69.255.300-4
USTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	69.255.300-4
IMPORTADORA BILINGUAL LTDA.	76.098.804-9
IMPORTADORA BILINGUAL SPA.	76.098.804-9
PATTERN CAPACITACION LTDA.	77.629.980-4
PATTERNCAPACITACION LTDA.	77.629.980-4

Tabla 91 (página 170 · 4 filas)

DECRETO ALCALDICIO APROBATORIO		PERÍODO DE HORAS EXTRAORDINARIAS QUE APRUEBA
N°	FECHA	DESDE	HASTA
3548	24-12-2019	01-01-2019	31-01-2019
3549	24-12-2019	01-01-2019	31-12-2019
3578	31-12-2919	01-04-2019	31-12-2019

Tabla 92 (página 171 · 3 filas)

DECRETO ALCALDICIO APROBATORIO		PERÍODO DE HORAS EXTRAORDINARIAS QUE APRUEBA
N°	FECHA	DESDE	HASTA
3091	11-10-2019	22-06-2019	13-07-2019
Fuente: elaboración propia, en base a información extraída desde los decretos alcaldicios correspondientes.

Tabla 93 (página 171 · 7 filas)

		DECRETO DE PAGO
		N°	FECHA		HORAS	MONTO $
					DIURNAS
Octubre	12.855. XXX-X	5.286		14-11-2019	46	151.948
Febrero	8.713. XXX-X	1.673		24-04-2019	55	181.677
Febrero	4.894. XXX-X	1673		24-04-2019	48	223.420
Junio	13.397. XXX-X	3088		12-07-2019	55	130.854
Fuente: elaboración propia, en base a información extraída desde los decretos de pago correspondientes.

Tabla 94 (página 171 · 1 filas)

MES DE
EJECUCIÓN

Tabla 95 (página 171 · 4 filas)

MES DE EJECUCIÓN	RUT FUNCIONARIO						COMENTARIO
		N°	FECHA	TIPO	HORAS	MONTO $
Octubre	12.855. XXX-X	5286	14-11-2019	Diurna	46	151.948	D.A. N° 3.097, de 2019, autoriza 0 horas extraordinarias diurnas.
Junio	5.664. XXX-X	3088	12-07-2019	Nocturna	54	184.631	D.A. N° 3.108, de 2019, aprueba un total de 40 horas extraordinarias nocturnas
Septiembre	15.721. XXX-X	4906	14-10-2019	Diurna	19	127.918	D.A. N° 3.549, de 2019, aprueba un total de 15 horas extraordinarias diurnas

Tabla 96 (página 172 · 2 filas)

MES DE EJECUCIÓN	RUT FUNCIONARIO		DECRETO DE PAGO					COMENTARIO
		N°		FECHA	TIPO	HORAS	MONTO $
Septiembre	15.721. XXX-X	4906		14-10-2019	Nocturna	31	250.449	D.A. N° 3.549, de 2019, aprueba un total de 15 horas extraordinarias nocturnas

Tabla 97 (página 172 · 9 filas)

	RUT FUNCIONARIO		DECRETO DE PAGO
		N°		FECHA			DIURNAS		NOCTURNAS
						HORAS		MONTO	HORAS	MONTO
								$		$
Marzo	10.459. XXX-X		1.673		24-04-2019		35	136.179	110	513.590
Mayo	09.962. XXX-X		2.560		17-06-2019		40	132129	44	174.410
Agosto	20.147. XXX-X		4.204		10-09-2019		28	58.560	29	72.782
Septiembre	10.319. XXX-X		5.286		14-11-2019		15	100.988	19	153.501
Fuente: elaboración propia en base a información extraída desde el libro maestro de remuneraciones,
proporcionado por la municipalidad de El Bosque.

Tabla 98 (página 172 · 1 filas)

MES DE
EJECUCIÓN

Tabla 99 (página 172 · 1 filas)

RUT
FUNCIONARIO

Tabla 100 (página 173 · 3 filas)

REGISTROS SISTEMA RELOJ CONTROL CAS CHILE
MES	NOMBRE	DIA	ENTRADA	SALIDA
JULIO		26-07-2019	8:35	-
		31-07-2019	8:53	-

Tabla 101 (página 173 · 3 filas)

REGISTROS PLATAFORMA RELOJCONTROL.COM (Qwantec)
MES	NOMBRE	DIA	ENTRADA	SALIDA
JULIO		26-07-2019	8:35	22:30
		31-07-2019	8:53	18:00

Tabla 102 (página 174 · 9 filas)

	RUT		HORAS DE DESCUENTO EN LIQUIDACIÓN AGOSTO			HORAS DE
						ATRASO EN
NOMBRE
						MARCACIONES
						JULIO
		12.685. XXX-X		3		6:24
		13.758. XXX-X		3		4:16
	18.625. XXX-X		1		3:11
		18.499. XXX-X		3		4:31
		13.065. XXX-X		1		2:37

Tabla 103 (página 174 · 2 filas)

HORAS DE
DESCUENTO EN
LIQUIDACIÓN AGOSTO

Tabla 104 (página 175 · 12 filas)

RUT	CONTRATO			COMETIDO GENERAL
	FECHA	DESDE	HASTA
15.028. XXX-X	31-12-2018	02-01-2019	31-12-2019	Diseñar y elaborar proyectos de infraestructura, equipamiento y mejoramiento urbano.
9.636. XXX-X	31-12-2018	02-01-2019	31-12-2019		Prestar asesoría jurídica especializada en el
					ejercicio de acciones o en la defensa judicial
					de aquellas causas radicadas en sede
					administrativa o judicial que determine la
					Dirección jurídica.
12.893. XXX-X	31-12-2018	02-01-2019	31-12-2019		Diseñar y desarrollar procesos de auditorías
					de gestión y administración
18.614. XXX-X	31-12-2018	02-01-2019	31-12-2019		Prestar asesoría especializada en materias
					financieras y presupuestarias en las áreas
					de salud, educación y municipal.

Tabla 105 (página 176 · 2 filas)

RUT	CONTRATO			COMETIDO GENERAL
	FECHA	DESDE	HASTA
12.290. XXX-X	31-12-2018	02-01-2019	31-12-2019	Mantención de equipos y sistemas computacionales

Tabla 106 (página 184 · 1 filas)

MES	SEGÚN DEPARTAMENTO DE PERSONAL $	SEGÚN CONTABILIDAD $	DIFERENCIA $
Febrero	35.381.848	38.000.824	2.618.976

Tabla 107 (página 185 · 7 filas)

N° LICENCIA				DIAS A RECUPERAR	DÍAS A
				SEGÚN	RECUPERAR
				MUNICIPALIDAD	SEGÚN CGR
	31-12-2018	04-01-2019	5	3	2
	21-01-2019	30-01-2019	10	0	7
	14-01-2019	23-01-2019	10	0	7
	24-01-2019	02-02-2019	10	0	7
Fuente: elaboración propia, en base a análisis del reporte mensual confeccionado por el departamento de personal municipal.

Tabla 108 (página 185 · 1 filas)

FECHA
TERMINO

Tabla 109 (página 185 · 1 filas)

TOTAL
DIAS

Tabla 110 (página 185 · 7 filas)

RUT FUNCIONARIO	FECHA EMISIÓN LICENCIA	FECHA INGRESO EN SISTEMA	DIAS TRANSCURRIDOS
11.004. XXX-X	25-02-2019	20-03-2019	23
13.496. XXX-X	06-03-2019	25-03-2019	19
15.452. XXX-X	04-05-2019	05-06-2019	32
10.951. XXX-X	05-05-2019	05-08-2019	92
10.859. XXX-X	06-05-2019	06-08-2019	92
8.454. XXX-X	09-05-2019	10-06-2019	32
12.646. XXX-X	11-09-2019	04-11-2019	54

Tabla 111 (página 185 · 2 filas)

RUT			FECHA EMISION LICENCIA			FECHA INGRESO		DIAS TRANSCURRIDOS
8.040.XXX-X			09-12-2019			09-11-2019		-30
14.382.XXX-X			11-12-2019			11-11-2019		-30

Tabla 112 (página 186 · 4 filas)

RUT	FECHA EMISION LICENCIA	FECHA INGRESO	DIAS TRANSCURRIDOS
11.840.XXX-X	02-12-2019	02-04-2019	-244
10.911.XXX-X	26-08-2019	28-06-2019	-59
7.562.XXX-X	07-01-2020	09-01-2019	-363
8.454. XXX-X	08-11-2019	11-09-2019	-58

Tabla 113 (página 187 · 5 filas)

RUT FUNCIONARIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	TOTAL DIAS	REGISTRADO EN SIAPER
18.501. XXX-X	03-12-2019	24-12-2019	22	No
18.501. XXX-X	25-12-2019	29-12-2019	5	No
4.705. XXX-X	30-07-2019	28-08-2019	30	No
4.705. XXX-X	29-08-2019	27-09-2019	30	No
20.204. XXX-X	18-06-2019	02-07-2019	15	No

Tabla 114 (página 187 · 3 filas)

AÑO DE PAGO DEL PERMISO	CANTIDAD DE PERMISOS CON DIFERENCIAS EN SU VALORIZACIÓN	VALOR CONSIDERADO POR EL MUNICIPIO $	VALOR SEGÚN TASACIÓN DEL SII $	DIFERENCIAS (*) $
2019¹	375	51.786.748	39.294.578	12.492.170
2019²	167	14.892.847	18.697.445	-3.804.598
TOTAL	542	66.679.595	57.992.023	8.687.572

Tabla 115 (página 190 · 3 filas)

Firmado electrónicamente por:
Nombre:	ALEJANDRA ISABEL QUITRAL CASANOVA
Cargo:	Jefa de Departamento
Fecha:	30/11/2020

Tabla 116 (página 191 · 8 filas)

CUENTA CONTABLE O RUBRO	SALDO DE LA CUENTA SEGÚN BALANCE $	MONTO MUESTREADO $	MONTO NO REVISADO SEGÚN REQUERIMIENTO $	ANTECEDENTES NO ENTREGADOS POR EL SERVICIO	FECHA DEL PRIMER REQUERIMIENTO
Caja	-264.832.441	No aplica	-264.832.441	Comprobantes contable o análisis que permita explicar saldo acreedor de la cuenta 111-01.	18-05-2020
Anticipos y aplicación de fondos	2.177.929.438	No aplica	2.110.140.664	Detalle de la composición del saldo inicial de las cuentas 114. Respuesta a consultas sobre análisis practicados a las cuentas 114-05 y 214-05.	24-01-2020
Cuentas por cobrar	7.245.984.214	No aplica	5.094.641.416	Documentación de soporte de los saldos iniciales y las partidas de antigua data	24-01-2020
Prestamos	37.425.604	No aplica	37.425.604		24-01-2020
Bienes de uso depreciables Bienes de uso no depreciables	6.181.959.836	No aplica	6.440.125.331	Detalle de regularizaciones efectuadas durante el año 2019 Detalle de la totalidad de las edificaciones que posee la entidad, identificados por sector municipal (Educación, Salud y Gestión Municipal) Detalle de la totalidad de los terrenos que posee la entidad, identificados por sector municipal (Educación, Salud y Gestión Municipal)	24-01-2020
Bienes intangibles	25.767.982	No aplica	24.786.111	Documentación de soporte de los saldos iniciales y las partidas de antigua data	24-01-2020
Costos de inversión	4.816.191.041	1.320.337.179	3.495.853.862	Análisis y documentación de respaldo de los saldos iniciales Detalle de las obras de inversión contabilizadas, diferenciando bienes institucionales de bienes nacionales de uso público. Detalle del estado de las obras contabilizadas (finalizadas o en ejecución) Detalle de las obras cuyos desembolsos fueron traspasados a la cuenta 571-02 Costos de proyectos.	24-01-2020
Depósitos de Terceros	4.138.675.917	No aplica	4.212.948.128	Detalle de la composición del saldo inicial de las cuentas 214.	24-01-2020

Tabla 117 (página 192 · 8 filas)

CUENTA CONTABLE O RUBRO	SALDO DE LA CUENTA SEGÚN BALANCE $	MONTO MUESTREADO $	MONTO NO REVISADO SEGÚN REQUERIMIENTO $	ANTECEDENTES NO ENTREGADOS POR EL SERVICIO	FECHA DEL PRIMER REQUERIMIENTO
				Respuesta a consultas sobre análisis practicados a las cuentas 114-05 y 214-05.
Patrimonio	17.740.3 64.757	No aplica	10.383.255.320	Análisis del saldo inicial y documentación que respalde el patrimonio institucional	24-01-2020
Patentes y Tasas por Derechos	3.549.169.196	20.158.742	203.717.308	Documentación de soporte muestra ingresos, orden de ingreso, resumen de caja diaria, cartola bancaria. Base de datos de ingresos por convenios patentes comerciales y derechos de aseo, patentes comerciales provisorias.	30-04-2020
Permisos y Licencias	1.180.904.076	383.776	6.089.810	Documentación de soporte muestra ingresos, orden de ingreso, resumen de caja diaria, cartola bancaria. Respuesta a consulta sobre permisos de circulación y licencias de conducir.	22-05-2020
Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	810.346.592	No aplica	302.607.919	Detalle de licencias médicas devengadas durante el año 2019, correspondiente a períodos anteriores.	24-01-2020
Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	5.932.873.213	No aplica	5.932.873.213	Detalle de regularizaciones efectuadas durante el año 2019 y documentación de soporte.	24-01-2020
Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	969.455.133	157.285.876	812.169.257	Detalle de regularizaciones efectuadas durante el año 2019, cuenta 563-67 Ajustes a los gastos patrimoniales de años anteriores.	24-01-2020
Gastos en inversión publica	2.639.365.177	No aplica	2.639.365.177	Naturaleza y detalle de las partidas registradas en la cuenta 571-02 Costos de Proyectos	14-04-2020

Tabla 118 (página 193 · 6 filas)

REVELACIONES A NIVEL DE ESTADOS FINANCIEROS
NOTA	TÓPICO	REVELACIÓN EXIGIDA POR DCF N° 11/2019	REVELADO NO REVELADO NO APLICA	OBSERVACIÓN / COMENTARIO
2	Anticipos de fondos y depósitos terceros d)	Naturaleza y método de valorización de los anticipos de fondos y depósitos de terceros. A considerar: Se debe indicar los tipos de anticipos y depósitos de terceros que la entidad otorgó (y/o le otorgaron), así mismo el método utilizado para valorizarlos. Se debe indicar a qué concepto corresponden los depósitos de terceros que mantiene la Institución, detallando los aspectos principales de los convenios suscritos. Además, si existen depósitos de terceros pendientes por más de 5 años, identificarlos.	No Revelado	Mencionado: * Naturaleza de Anticipos de fondos y Depósitos de terceros. * Ambos se valorizan a costo histórico. No Mencionado: * Tipos de anticipos y depósitos. * Conceptos de depósitos. * Existencia de depósitos de terceros pendientes por más de 5 años.
2	Bienes de uso h)	Criterios de reconocimiento y valorización de los bienes de uso. A considerar: Se debe describir el criterio de reconocimiento de los bienes de uso, si adopta una política contable de grupos homogéneos, debe indicarse en esta nota, señalando la naturaleza de dichos bienes.	No Revelado	Mencionado: * Procedimiento y determinación de ajustes por inventario general. No mencionado: * Tipo de valorización inicial (valor de adquisición)
2	Existencias j)	Criterios de reconocimiento de las existencias, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio. A considerar: Se debe indicar criterio de reconocimiento, su valorización inicial y al cierre del ejercicio, método de cálculo del costo de las existencias (FIFO, PMP).	No Revelado	Según oficio CGR N° 60.820, de 2005, la DISAM si cuenta con existencias al 31-12-2019, correspondientes a medicamentos e insumos médicos valorizados en $360.391.535, que deben ser considerados en los estados financieros consolidados.
2	Intangibles l)	Criterios de reconocimiento y método de valorización de Bienes Intangibles, vidas útiles y método de amortización. A considerar: Indicar el criterio de reconocimiento de los Bienes Intangibles, señalar tipo de vida útil, en el caso de vida útil definida indicar el número de años asignados, método de amortización.	Revelado	Incorrectamente revelado. Se menciona información al año 2018 y no 2019.
2	Costos de proyectos n)	Descripción de los costos de proyectos. A considerar: Se debe indicar tanto los estudios básicos y/o proyectos que se encuentren en ejecución, si estos fueron destinados a la formación de bienes nacionales de uso público o a la formación de activos institucionales.	Revelado	Incorrectamente revelado. * Se debiese entregar un monto de CxP al 31-12-2019 asociada a cada proyecto de inversión, para ser cruzado con saldo de cuenta 215-31 C x P Iniciativas de Inversión y en su efecto, con cuenta 221-92. * Se debe entregar una nota explicativa de aquellos proyectos de inversión clasificados en "OTRO", principalmente aquellos que se mencionan como privados.

Tabla 119 (página 194 · 6 filas)

REVELACIONES A NIVEL DE ESTADOS FINANCIEROS
NOTA	TÓPICO	REVELACIÓN EXIGIDA POR DCF N° 11/2019	REVELADO NO REVELADO NO APLICA	OBSERVACIÓN / COMENTARIO
2	Cuentas por pagar o)	Naturaleza de las cuentas por pagar. A considerar: Se debe indicar a que concepto corresponde la composición del saldo, si existen cuentas por pagar pendientes por más de 5 años identificarlos.	Revelado	Incorrectamente revelado. * El saldo de deuda histórica reconocida en la cuenta 221-07 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408, no corresponde a un 100%, un % menor fue adicionado en el período 2019, se debe dejar cuadro con el detalle. *
3	Actualización de activos, pasivos y patrimonio	En esta nota se describirá el efecto en los resultados del ejercicio vigente, de la aplicación de las normas de actualización, de los activos, pasivos y patrimonio, conforme con la normativa vigente. A considerar: Además de los datos informados en la tabla, se debe indicar el reconocimiento de una pérdida o utilidad en el resultado del ejercicio y su efecto para la municipalidad.	Revelado	Incorrectamente revelado. No mencionado: * No se ejecuta procedimiento J-04 Actualización de la deuda, por saldo al cierre de cuenta 231- Deuda Pública Interna. * Se debe entregar detalle de la actualización del patrimonio inicial de cada sector (procedimiento J-01), mencionando la fecha de aplicación año 2020.
4	Anticipos de fondos y depósitos de terceros	a) Indicar los saldos vigentes de las cuentas de los subgrupos 114 Anticipos de Fondos y 214 Depósitos de Terceros, nivel 1 del plan de cuentas (oficio CGR N° 60.820, de 2005), separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior (2018) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores. A considerar: Para el cuadro se debe verificar que los montos coincidan con lo informado en el Balance General, además indicar las acciones realizadas para la recuperabilidad de dichos montos.	Revelado	Incorrectamente revelado. No mencionado: * Las acciones realizadas para la recuperabilidad de dichos montos.
		b) Asimismo, indicar el detalle por acreedor, de los fondos recibidos en administración pendientes de aplicación y/o rendición al cierre del ejercicio, separándolos de acuerdo a su procedencia. A considerar: Se debe verificar que los montos coincidan con lo informado en el Balance General. En el caso de la Administración de Fondos, si el saldo ha ido incrementándose respecto a los ejercicios anteriores, indicar el motivo. Junto con completar la información detallada por acreedor, se debe hacer mención que representa el saldo al término del ejercicio (remanente, falta de ejecución, etc.).	Revelado	Incorrectamente revelado. No mencionado: * Se debe hacer mención que representa el saldo al término del ejercicio (remanente, falta de ejecución, etc.)
5	Cuentas por cobrar	c) Deudores presupuestarios: Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el formato (Código, Denominación, Hasta 90 días, de 91 días a un año, más de un año, subtotales, total) A considerar: En esta nota corresponde hacer mención a los montos presupuestarios que vienen de años anteriores, si se están realizando las acciones de cobranzas, se encuentran en investigación sumaria o prescribieron.	Revelado	Incorrectamente revelado. No mencionado: * Para cuenta 115-12 Recuperación de Prestamos, si se están realizando las acciones de cobranzas, se encuentran en investigación sumaria o prescribieron.

Tabla 120 (página 195 · 8 filas)

REVELACIONES A NIVEL DE ESTADOS FINANCIEROS
NOTA	TÓPICO	REVELACIÓN EXIGIDA POR DCF N° 11/2019	REVELADO NO REVELADO NO APLICA	OBSERVACIÓN / COMENTARIO
6	Bienes de consumo y cambio	Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 131 Existencias, nivel 1 del plan de cuentas. (oficio CGR. N° 60.820, de 2005). A considerar: Verificar que los montos coincidan con lo informado en el Balance General y en especial, se debe indicar desde que fecha proviene el saldo de la cuenta Bienes Excluidos.	No Revelado	Según oficio CGR N° 60.820 de 2005, la entidad si cuenta con Existencias al 31-12-2019, correspondientes a medicamentos e insumos médicos valorizados en $ 360.391.535.
9	Bienes de uso	a) Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables. A considerar: Indicar si el monto de las variaciones, es producto del trabajo realizado por el Plan de Regularización de Activo Fijo.	Revelado	Incorrectamente revelado. Se debió detallar el plan de regularización mencionado en Nota 2, letra h.
		b) Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada A considerar: Indicar si el monto de las variaciones es producto del trabajo realizado por el Plan de Regularización de Activo Fijo.	Revelado	Incorrectamente revelado. Se debió detallar el plan de regularización mencionado en Nota 2, letra h.
		d) Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso No Depreciables A considerar: En el caso de existir variaciones significativas indicar si es producto del trabajo realizado por el Plan de Regularización de Activo Fijo.	Revelado	Incorrectamente revelado. Se debió detallar el plan de regularización mencionado en Nota 2, letra h.
10	Costos de proyectos y programas	a) Estudios y proyectos realizados. A considerar: En relación a los proyectos señalar código INI, nombre, fecha de inicio y término del proyecto.	Revelado	Incorrectamente revelado. No mencionado: * En relación a los proyectos señalar código INI, nombre, fecha de inicio y término del proyecto.
11	Deudores de Incierta Recuperación	Indicar los saldos vigentes de las Cuentas de Deudores de Incierta Recuperación, a nivel 1 o 2, según corresponda, del plan de cuentas. (oficio CGR. N° 60.820, de 2005), separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior (2018) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores. A considerar: En el caso de presentar saldo anterior al año 2018 en la Cuenta Deudores de Dudosa Recuperación, indicar desde que fecha proviene el saldo y si la entidad ha realizado acciones de cobro. Verificar que los montos coincidan con lo informado en el Balance General.	No Revelado	Municipalidad mencionó: "El municipio espera inaugurar la oficina de cobranzas durante el período 2020 para que se encargue de realizar las gestiones de cobro pertinentes e informe al Departamento Contable de la posible incobrabilidad de los deudores del municipio para su correspondiente registro contable".
12	Deudores por rendiciones de cuentas	Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Deudores por Rendiciones de Cuentas, nivel 2 del plan de cuentas. (oficio CGR N° 60.820, de 2005l), separando aquellos originados en el ejercicio inmediatamente anterior (2018) de aquellos provenientes de ejercicios anteriores. A considerar: En el caso de presentar saldo anterior al año 2018, explicar el motivo de dicho saldo, indicando si se han realizado las gestiones de rendición pertinentes. Verificar que los montos coincidan con lo informado en el Balance General.	Revelado	Incorrectamente revelado. No mencionado: * Para saldo anterior al año 2018, explicar el motivo de dicho saldo, indicando si se han realizado las gestiones de rendición pertinentes. Municipalidad mencionó: "El municipio espera inaugurar la oficina de cobranzas durante el período 2020 para que se encargue de realizar las gestiones de cobro pertinentes e informe al

Tabla 121 (página 196 · 7 filas)

REVELACIONES A NIVEL DE ESTADOS FINANCIEROS
NOTA	TÓPICO	REVELACIÓN EXIGIDA POR DCF N° 11/2019	REVELADO NO REVELADO NO APLICA	OBSERVACIÓN / COMENTARIO
				Departamento Contable de la posible incobrabilidad de los deudores del municipio para su correspondiente registro contable".
14	Estado de situación presupuestaria	En esta nota se deberá informar las diferencias que se producen entre el presupuesto actualizado y su ejecución en base devengada, explicando aquellas que sean significativas, a nivel de subtítulo. A considerar: Explicar las diferencias significativas que se producen en el presupuesto actualizado y su ejecución devengada, ya sea de la gestión municipal y de cada uno de los servicios traspasados de Educación, Salud y Cementerio que conforman el municipio.	Revelado	Incorrectamente revelado. No mencionado: * Explicar las diferencias significativas que se producen en el presupuesto actualizado y su ejecución devengada, ya sea de la gestión municipal y de cada uno de los servicios traspasados de Educación, Salud y Cementerio que conforman el municipio.
17	Bienes intangibles	a) Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Intangibles. A considerar: Si la cuenta 15-102 presenta saldo, indicar los principales sistemas de Información adquiridos o desarrollados durante el período. Si la cuenta presenta variaciones indicar si son producto del Plan de Regularización de Activo Fijo.	Revelado	Incorrectamente revelado. No mencionado: * Si la cuenta 151-02 presenta saldo, indicar los principales sistemas de Información adquiridos o desarrollados durante el período.
		b) Detalle del saldo de la cuenta Amortización Acumulada de Sistemas de Información. A considerar: Indicar una breve descripción, el valor en libros y el período restante de amortización de cualquier activo intangible que sea significativo en los estados financieros de la municipalidad.	Revelado	Incorrectamente revelado. No mencionado: * Indicar una breve descripción, el valor en libros y el período restante de amortización de cualquier activo intangible
19	Hechos Ocurridos después de la Fecha de Presentación.	Si se realiza una actualización de la información a revelar entre la fecha de presentación, pero antes de la autorización de los estados financieros, esto debe ser revelado en las notas.	No Revelado	Acá se debe detallar lo mencionado en Nota 3, Se debe entregar detalle de la actualización del patrimonio inicial de cada sector (procedimiento J-01, del oficio CGR, 36.640, de 2007), mencionando la fecha de aplicación año 2020.
20	Información Relevante a detallar que no se encuentra en las Notas Anteriores	En adelante, el municipio puede agregar notas que permitan una mejor comprensión e interpretación de la información de los estados financieros.	No Revelado	1) Nota sobre Disponibilidades en Moneda Nacional, es necesario que acá se entregue dicha información. 2) Detalle sobre ajustes de bienes de uso, año 2019 (Nota 2, h). 3) Materias que serán abordadas en el año 2020, que se consideran posibles ajustes año 2020 sobre saldos de arrastres históricos en el EEFF 2019: 3.1) Regularización de Aplicación de fondos en administración y administración de fondos (114-05 y 214- 05). 3.2) Revisión cuenta 123-06 "Créditos a Contratistas". (Nota 2, g y Nota 8) 3.3) Revisión de Costos de Proyectos y Programas (Nota 10,

Tabla 122 (página 197 · 2 filas)

REVELACIONES A NIVEL DE ESTADOS FINANCIEROS
NOTA	TÓPICO	REVELACIÓN EXIGIDA POR DCF N° 11/2019	REVELADO NO REVELADO NO APLICA	OBSERVACIÓN / COMENTARIO
				a y b) 3.4) Revisión de Deudores de Incierta Recuperación (Nota 11). 3.5) Revisión de Deudores por Rendiciones de Cuentas (Nota 12).

Tabla 123 (página 198 · 6 filas)

N° CUENTA CONTABLE O RUBRO	ANTECEDENTES NO ENCONTRADOS EN ANÁLISIS	INEXISTENTE INSUFICIENTE
111 Disponibilidades en moneda nacional. 111-01 Caja. 111-03 Banco del sistema financiero.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Análisis y plan de acción sobre partidas vigentes contablemente en cuentas bancarias cerradas.	Inexistente.
114 Anticipos y Aplicación de Fondos. 114-01 Anticipos a proveedores 114-03 Anticipos a rendir cuentas. 114-04 Garantías Otorgadas 114-06 Anticipos previsionales 114-08 Otros Deudores Financieros 114-09 Tarjetas de Crédito	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Estratificación de antigüedad de partidas abiertas. 4.- Detalle del deudor asociado a cada partida.	Inexistente.
114-05 Aplicación de Fondos en Administración. 214-05 Administración de Fondos	1.- Monto total recibido para el programa. 2.- Detalle de los montos gastados. 3.- Montos y fechas de rendiciones. 4.- Monto pendiente de rendir. 5.- Fecha inicio del programa. 6.- Fecha término del programa. 7.- Monto devuelto por término del programa. 8.- Entidad otorgante. 9.- Funcionario responsable de la ejecución del programa.	Inexistente.
116 Ajustes a Disponibilidades. 116-01 Documentos Protestados.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Estratificación de antigüedad de partidas abiertas.	Inexistente
121 Cuentas por Cobrar. 121-06 Deudores por Rendiciones de Cuentas. 121-92 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios 123 Préstamos. 123-06 Deudores por Rendiciones de Cuentas.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Identificación de los cargos y abonos, individualizado por nombre y Rut del beneficiario, fecha, estrategia, resolución asociada, otros.	Inexistente
141 Bienes de Uso. 141-01 Edificaciones 141-04 Máquinas y Equipos de Oficina. 141-05 Vehículos. 141-06 Muebles y Enseres. 141-07 Herramientas 141-08 Equipos Computacionales y Periféricos. 142-01 Terrenos 149-01 Depreciación acumulada de edificaciones	1.- Contar con un auxiliar de bienes de uso que contenga como mínimo: nombre del activo, fecha de compra, valor inicial del activo, asignación de vida útil, meses a depreciar, meses restantes para el período siguiente, valor del activo al cierre anual. 2.- Detalle de adiciones y bajas con numeración correspondiente, además de la documentación que lo sustente (devengos contables, facturas, pagos, licitaciones, órdenes de compra). 3.- Cuadro de movimiento anual de bienes de uso e intangibles. 4.- Cuadro de movimiento anual de depreciación y amortización acumulada. 5.- Oficios, decretos, resoluciones con registro de ajustes por errores y/o deterioros contables. 6.- Reconocimiento de la actualización anual de depreciación acumulada con respaldos de cálculos que la sustente.	Insuficiente.

Tabla 124 (página 199 · 6 filas)

N° CUENTA CONTABLE O RUBRO	ANTECEDENTES NO ENCONTRADOS EN ANÁLISIS	INEXISTENTE INSUFICIENTE
149-04 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina. 149-05 Depreciación Acumulada de Vehículos. 149-06 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres. 149-07 Depreciación acumulada de herramientas 149-08 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales. 151 Bienes Intangibles. 151-02 Sistemas de Información. 152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles. 152-02 Amortización Acumulada de Sistemas de Información.
161 Costos de Inversión 161-01 Estudios Básicos 161-02 Proyectos 161-03 Aplicación a Gastos Patrimoniales	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Estado de proyectos y grado de avance al cierre anual.	Inexistente
214 Depósitos de Terceros 214-04 Garantías Recibidas 214-06 Depósitos Previsionales 214-07 Recaudación del Sistema Financiero 214-09 Otras Obligaciones Financieras 214-10 Retenciones Previsionales 214-11 Retenciones Tributarias	1.- Composición del saldo inicial con su respectiva explicación, lo cual debe estar debidamente conciliado con el saldo contable y con la documentación que lo sustente. 2.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 3.- Identificación de los cargos y abonos, individualizado fecha, estrategia, resolución asociada, otros. 4.- Reclasificación o separación de los saldos por concepto de "Depósitos no reconocidos". 5.- Aplicación de anticipos y conciliación correspondiente (devengos). 6.- Oficios, decretos, resoluciones asociadas a garantías recibidas por administración delegada.	Inexistente
216 Ajuste a Disponibilidades 216-01 Documentos caducados	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Identificación de los cargos y abonos, individualizado por nombre y Rut del acreedor, fecha. 4.- Reclasificación o separación de los saldos.	Insuficiente
221 Cuentas por Pagar 221-03 IVA Débito Fiscal 221-07 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 221-08 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 221-09 Obligaciones por recaudación de multas de otras municipalidades- TAG 221-92 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios 231 Deuda Pública Interna 231-02 Empréstitos Internos	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Identificación de los cargos y abonos, individualizado por nombre y Rut del beneficiario, fecha, estrategia, resolución asociada, otros. 4.- Reclasificación o separación de los saldos. 5.- Estratificación por tramos de análisis de proveedores y/o acreedores. 6.- Estratificación por antigüedad de partidas.	Inexistente
311 Patrimonio 311-01 Patrimonio institucional 311-02 Resultados acumulados	1.- Cuadro de patrimonio actualizado. 2.- Composición del saldo inicial con su respectiva explicación, lo cual debe estar debidamente conciliado con el saldo contable y con la documentación que lo sustente. 3.- Identificación de los cargos y abonos. 4.- Cuadro de movimiento anual de patrimonio. 5.- Cada análisis debe contar con la firma de quien lo genera y la jefatura que aprueba con sus	Inexistente

Tabla 125 (página 200 · 4 filas)

N° CUENTA CONTABLE O RUBRO	ANTECEDENTES NO ENCONTRADOS EN ANÁLISIS	INEXISTENTE INSUFICIENTE
	respectivas fechas. 6.- Reconocimiento de la actualización anual de patrimonio con respaldos de cálculos que la sustente.
4 INGRESOS PATRIMONIALES. 431 Ingresos de Operación. 432 Tributos sobre el Uso de Bienes y laRealización de Actividades. 433 Ingresos Financieros 441 Transferencias Corrientes. 442 Transferencias de Capital. 461 Otros Ingresos Patrimoniales. 463 Actualizaciones y ajustes.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Cuadratura anual, clasificada por mes, del detalle por ingresos recibidos a través de planillas distribuidas. 4.- Reclasificación o separación de los saldos. 5.- Cada análisis debe contar con la firma de quien lo genera y la jefatura que aprueba con sus respectivas fechas. 6.- Respaldo de revisión del correcto corte anual de ingresos.	Inexistente.
5 GASTOS PATRIMONIALES. 521 Prestaciones Previsionales. 531 Gastos en Personal. 532 Bienes y Servicios de Consumo. 541 Transferencias Corrientes. 542 Transferencias Capital. 561 Otros Gastos Patrimoniales. 563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes. 571 Gastos en inversión pública	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Identificación de los cargos, individualizado por nombre y Rut del beneficiario, fecha, devengos contables, devengos egreso, licitaciones, comprobantes de disponibilidad presupuestaria, egreso en cartola, órdenes de compra, recepción conforme. 4.- Reclasificación o separación de los saldos. 5.- Cada análisis debe contar con la firma de quien lo genera y la jefatura que aprueba con sus respectivas fechas. 6.- Respaldo de revisión del correcto corte anual de gastos.	Inexistente.
9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES. 921 Adquisiciones. 923 Garantías por contratos de construcción.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Identificación de los cargos y abonos, individualizado por nombre y Rut del licitante, gestiones de devolución de documentación de licitaciones. 4.- Reclasificación o separación de los saldos. 5.- Cada análisis debe contar con la firma de quien lo genera y la jefatura que aprueba con sus respectivas fechas.	Inexistente.

Tabla 126 (página 201 · 37 filas)

DETALLE DE GLOSAS	CANTIDAD DE ASIENTOS RELACIONADOS
(SIN GLOSA ASIGNADA)	2
ADHESIVOS	2
ALARGADORES	2
ALIMENTOS	17
BANDEJA	2
BANDEJAS	2
BANQUETE	11
COCKTAIL	4
COCTEL	2
COFFE BREAK	10
COMESTIBLE	1
DIPTICOS	2
DP 5812	1
DP 5814	1
DP 5957	1
DP1176	1
DP1177	1
ESTANTES	2
FORMULARIO	3
FRAZADAS	2
GAS	1
GRAVILLA	2
HORMIGON	4
INSUMOS	5
MATERIALES	44
MEDIAGUAS	9
MESON	2
ORILLADORA	2
PAGOMATICO	208
PENDON	2
PENDONES	2
PUZLES	2
SET ESCOLAR	1
SOFTWARE	4
TINTAS	2
VENTILADOR	1
VOLANTES	4

Tabla 127 (página 202 · 40 filas)

COMPROBANTE	SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $
1-202	-	-
1-204	-	-
1-2096	-	-
1-2162	-	-
1-2165	-	-
1-276	-	-
1-278	-	-
1-50	-	-
2-766	-	-
4-4216	-	-
5-10008	-	-
5-10281	-	-
5-10688	-	-
5-10752	-	-
5-10941	-	-
5-10942	-	-
5-10980	-	-
5-10981	-	-
5-416	-	-
5-4437	-	-
5-4438	-	-
5-4439	-	-
5-4440	-	-
5-4564	-	-
5-4565	-	-
5-4595	-	-
5-4632	-	-
5-4994	-	-
5-5041	-	-
5-5107	-	-
5-5205	-	-
5-5597	-	-
5-5667	-	-
5-5692	-	-
5-5693	-	-
5-5700	-	-
5-6141	-	-
5-6160	-	-
5-6161	-	-
5-6167	-	-

Tabla 128 (página 202 · 40 filas)

COMPROBANTE	SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $
5-6193	-	-
5-6207	-	-
5-6683	-	-
5-6698	-	-
5-6737	-	-
5-6738	-	-
5-6752	-	-
5-7149	-	-
5-7172	-	-
5-7301	-	-
5-7740	-	-
5-7764	-	-
5-7839	-	-
5-7892	-	-
5-7893	-	-
5-7894	-	-
5-7895	-	-
5-7896	-	-
5-7897	-	-
5-7914	-	-
5-7915	-	-
5-7934	-	-
5-8342	-	-
5-8350	-	-
5-8376	-	-
5-8517	-	-
5-8535	-	-
5-8548	-	-
5-8550	-	-
5-8551	-	-
5-8567	-	-
5-8951	-	-
5-9022	-	-
5-9169	-	-
5-9180	-	-
5-9640	-	-
5-9708	-	-
5-9713	-	-
5-9714	-	-
5-9715	-	-

Tabla 129 (página 203 · 45 filas)

FALTANTE COMPROBANTE DESDE	FALTANTE COMPROBANTE HASTA	COMPROBANTES FALTANTES
7003	7021	19
7174	7178	5
7212	7212	1
7247	7248	2
7275	7275	1
7317	7317	1
7328	7328	1
7716	7734	19
7917	7917	1
7935	7935	1
7982	7999	18
8233	8252	20
8309	8339	31
8509	8509	1
8723	8761	39
8800	8818	19
8901	8917	17
8919	8919	1
8927	8948	22
9129	9129	1
9625	9625	1
9978	9981	4
9983	9985	3
9987	9994	8
9996	9996	1
9998	10003	6
10012	10012	1
10050	10051	2
10104	10104	1
10115	10115	1
10192	10192	1
10344	10344	1
10414	10415	2
10420	10420	1
10435	10440	6
10448	10450	3
10452	10452	1
10603	10603	1
10625	10625	1
10649	10649	1
10655	10656	2
10721	10721	1
10806	10806	1
10967	10967	1
10972	10972	1

Tabla 130 (página 204 · 51 filas)

CUENTA	NOMBRE	SALDO $
111-01-00-000-000-000	CAJA	-264.832.441
111-03-12-000-000-000	MATÍAS COUSIÑO 166707-6	-282.000.000
114-05-01-000-000-000	FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE	-930.098.197
114-05-03-025-000-000	PEQUEÑO EMPRENDIMIENTO PARA UN GRAN BOSQUE	-16.292.066
114-05-03-026-000-000	COOPERACIÓN EN ORGANISMOS PÚBLICOS APOYO JÓVENES	-43.014.153
114-05-03-027-000-000	PROG DE HABILIDADES PARA ADULTOS MAYORES CHILE SOL	-14.574.574
114-05-11-000-000-000	APORTE PARA CONVENIO SERNAM	-125.692.921
114-05-14-024-000-000	CONSTRUYENDO UN ESPACIO PARA TODOS Y TODAS	-64.031.423
114-05-14-026-000-000	PROYECTO TERAPIA MULTISISTÉMICA	-120.471.188
114-05-14-027-000-000	PROYECTO EVALUACIÓN DE RIESGO SOCIO DELICTUAL	-17.256.996
114-05-14-041-000-000	PROG. DE ATENCIÓN INTEGRAL FAMILIAR 24 HORAS	-19.756.588
114-05-14-051-000-000	SEGURIDAD PUBLICA PCSP16 REP-0014	-72.948.979
114-05-63-000-000-000	OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	-23.484.495
114-05-71-000-000-000	PROG. EMPLEABILIDAD MUJERES JEFAS DE HOGAR	-3.783.239
114-05-72-000-000-000	PROGRAMA PUENTE ENTRE FAMILIA Y SUS DERECHOS	-12.093.420
114-05-73-000-000-000	CENTRO COMUNITARIO REHAB. PERS. CON DISCAPACIDAD F	-466.735
114-05-74-000-000-000	PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-5.967.000
114-05-99-001-004-000	PROGRAMA A TIEMPO	-6.418.032
114-05-99-001-007-000	PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOS	-4.306.204
114-05-99-001-008-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-LABORAL	-12.011.574
114-05-99-001-015-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016	-5.857.438
114-05-99-001-016-000	OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	-14.570.965
114-05-99-001-019-000	CTA. COMPLEMENTARIA MOD. INTERV. USUARIOS DE 65 AÑOS O MÁS, SUBSISTEMA DE SEG. Y OPORTUNIDADES	-2.046.867
114-05-99-001-020-000	EN EL BOSQUE LOS AÑOS SE DISFRUTAN	-8.798.244
114-05-99-003-003-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL CHILE SOLIDARIO	-2.013.242
114-05-99-003-008-001	LÍNEA REGULAR 2016	-172.159.156
114-08-10-000-000-000	RECUPERACIÓN 85% PERSA LOS MORROS	-15
149-01-20-000-000-000	ADQUIRIDOS 1° SEMESTRE 2017	3.009.134
149-04-03-000-000-000	ADQUIRIDOS 2° SEMESTRE 2008	1
149-08-09-000-000-000	ADQUIRIDOS 2º SEMESTRE 2011	1
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	-36.150.779
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	-8.127.321.374
214-05-01-000-000-000	FDOS SUBS AGUA POTABLE	906.958.721
214-05-03-025-000-000	PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS PARA UN GRAN BOSQUE	16.270.205
214-05-03-026-000-000	COOPERACIÓN EN ORGANISMOS PÚBLICOS APOY JOV	43.014.153
214-05-03-027-000-000	PROG. HAB. PARA ADULTOS MAYORES CHILE SOLI	14.574.574
214-05-11-000-000-000	APORTE PARA CONV. SERNAM	128.175.361
214-05-14-024-000-000	CONSTRUYENDO UN ESPACIO PARA TODOS Y TODAS	64.031.423
214-05-14-026-000-000	PROYECTO TERAPIA MULTISISTÉMICA	120.471.008
214-05-14-027-000-000	PROYECTO EVALUACIÓN DE RIESGO SOCIO DELICTUAL	17.256.996
214-05-14-041-000-000	PROG. DE ATENCIÓN INTEGRAL FAMILIAR 24 HORAS	19.760.995
214-05-14-051-000-000	SEGURIDAD PUBLICA PCSP16 REP-0014	72.948.979
214-05-15-022-000-000	AMPLIACIÓN CENTRO CÍVICO CULTURAL	4
214-05-38-000-000-000	GENERACIÓN DE AMBIENTES SALUDABLES SESMA	277.229
214-05-39-000-000-000	FONDOS FOSAC	233
214-05-40-000-000-000	CONACE PLAN COMUNAL DE PREVENCIÓN 2001	24.222.010
214-05-49-000-000-000	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN	4.777
214-05-60-004-000-000	OBSERVATORIO INTERNACIONAL DERECHOS MUJERES JEFES	417.777
214-05-63-000-000-000	OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	22.684.137
214-05-72-000-000-000	PROG PUENTE ENTRE FAM Y SUS DERECHOS	11.118.085
214-05-99-001-004-000	PROGRAMA A TIEMPO	6.083.316

Tabla 131 (página 205 · 13 filas)

CUENTA	NOMBRE	SALDO $
214-05-99-001-006-012	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO, EDIL	1.499
214-05-99-001-007-000	PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOS	4.306.204
214-05-99-001-008-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-LABORAL	10.252.070
214-05-99-001-019-000	CTA. COMPLEMENTARIA MOD. INTERV. USUARIOS DE 65 AÑOS O MÁS, SUBSISTEMA DE SEG. Y OPORTUNIDADES	2.046.057
214-05-99-001-020-000	EN EL BOSQUE LOS AÑOS SE DISFRUTAN	8.636.923
214-05-99-003-003-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL CHILE SOLIDARIO	1.336.102
214-05-99-003-008-001	LÍNEA REGULAR	101.479.330
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	43.209
214-10-05-000-000-000	CAJA AHORRO EEPP	1.702.564
214-10-07-000-000-000	SEGUROS PERSONALES	1.564.170
214-10-10-000-000-000	MUTUAL DE SEGURIDAD	39.342.775
214-11-01-000-000-000	UTM PEQUEÑOS COMERCIANTES	1.660.061
214-11-03-000-000-000	RENTAS ART. 42 N° 1 LEY DE LA RENTA IMPTO. ÚNICO	4.633.071

Tabla 132 (página 206 · 11 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
1	418-5	01-01-2019	21.646.037	21.646.037	Regulariza comprobante de traspaso n° 6172 de 2018, asiento de rendición se hizo por mas monto del que correspondía, ya que se consideró la apertura para rendir.
2	4450-5	01-01-2019	78.430.726	78.430.726	Asiento de ajuste por error en digitacion de asientos contables n°2494, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2484, 3034, 4422, 6236, 6240, 6241, 6242, 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6259, 6260, 6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271 y 6272.
3	4530-5	01-01-2019	72.051.021	72.051.021	Anula comprobante de traspaso n° 5253 del 02/12/2017 debido a que la cuenta no tenia gastos en el año, por lo cual no ameritaba asiento de rendicion
4	4569-5	01-01-2019	-27.000	-27.000	Asiento de ajuste por error en conciliacion bancaria cta cte mes de marzo 2018, se registraron $27.000 de mas y la conciliacion no se cuadró en su momento
5	01-may	02-01-2019	500.000	500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4130 garantiza seriedad de la oferta "reposición y equipamiento sede social juan pablo segundo, id: 1736-598-lq18
6	02-may	03-01-2019	9.388.665	9.388.665	Boleta garantia ing. N°:4197 garantiza la correcta ejecución del contrato regularización de liceo juan gomez millas 1736-311-lq18
7	3493-5	03-01-2019	9.076.979	9.076.979	Boleta garantia ing. N°:4006 garantiza el fiel y oportuno cumplimiento de contrato de regularización en liceo juan gómez millas id: 1736-311-lq18
8	10-may	07-01-2019	960.000	960.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3395 servicio de arriendo de vehiculos con chofer y combustible para transporte de carga y pasajeros direccion de educacion 1736-514-lp16
9	05-may	07-01-2019	960.000	960.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3394 servicio de arriendo de vehiculos con chofer y combustible para transporte de carga y pasajeros direccion de educacion 1736-514-lp16
10	06-may	07-01-2019	960.000	960.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3396 servicio de arriendo de vehiculos con chofer y combustible para transporte de carga

Tabla 133 (página 207 · 13 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					y pasajeros direccion de educacion 1736-514-lp16
11	08-may	07-01-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4063 garantiza seriedad de la oferta de licitación arriendo de 3 vehiculos de carga y pasajeros para la dirección de salud de la municipalidad de el bosque id: 1736-539-lp18
12	09-may	07-01-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4049 garantiza seriedad de la oferta de licitación arriendo de vehiculos de carga y pasajeros para el área municipal id: 1736-520-lr18
13	11-may	08-01-2019	120.000	120.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4020 garantiza el fiel y oportuno cumplimiento. Correspondiente a arriendo de 12 vehículos para el transporte de carga y pasajeros. Todos ellos con conductor y combustible incorporado id: 1736-278-lq18.
14	4403-5	08-01-2019	1.626.835	1.626.835	Se realiza traspaso por error en transferencia entre cuentas (corresponde a fondos a terceros) dia 13/12/18 dp 5409 año 2018
15	4628-5	09-01-2019	218.163	218.163	Anulacion cheque n°1402 y cancela saldo cheque nulo n°1395 d.p 5074
16	4410-5	14-01-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3351 licitacion convenio de suministro arriendo de vehiculo con chofer y combustible 1736-662-lr16
17	4412-5	15-01-2019	255.000	255.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3424 arriendo de vehiculo con chofer y combustible para el trasnporte de carga de pasajeros
18	4413-5	15-01-2019	255.000	255.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3426 arriendo de vehiculo con chofer y combustible para el trasnporte de carga de pasajeros
19	4414-5	15-01-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4050 garantiza seriedad de la oferta de licitación arriendo de vehiculos de carga y pasajeros para el area municipal id: 1736-520-lr18
20	4415-5	15-01-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4059 garantiza seriedad de la oferta de licitación arriendo de vehiculos de carga y pasajeros para el área municipal id: 1736-520-lr18
21	4416-5	15-01-2019	500.000	500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4011 licitación para la instalación y puesta en marcha de sistema de tele vigilancia para los sectores municipal y educación de la i.

Tabla 134 (página 208 · 16 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					Municipalidad de el bosque id: 1736- 424-lr18
22	4423-5	16-01-2019	255.000	255.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3428 arriendo de vehiculo con chofer y combustible para el trasnporte de carga de pasajeros
23	4424-5	16-01-2019	255.000	255.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3429 arriendo de vehiculo con chofer y combustible para el trasnporte de carga de pasajeros
24	4425-5	16-01-2019	500.000	500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4101 garantiza seriedad de la oferta licitacion: programa de capacitación en emprendimiento indigena mapuche para la comuna de el bosque. Id: 1736-557-lr18.-
25	4426-5	16-01-2019	255.000	255.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3417 arriendo de vehiculo con chofer y combustible para la i. Municipalidad de el bosque
26	4505-5	16-01-2019	100	100	Reversa dp 4949 municipal año 2018
27	4427-5	17-01-2019	255.000	255.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3430 arriendo de vehiculo con chofer y combustible para el trasnporte de carga de pasajeros
28	4432-5	17-01-2019	255.000	255.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3434 arriendo de vehiculo con chofer y combustible para el trasnporte de carga de pasajeros
29	4434-5	17-01-2019	9.076.979	9.076.979	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4006 garantiza el fiel y oportuno cumplimiento de contrato de regularización en liceo juan gómez millas id: 1736-311-lq18
30	4435-5	17-01-2019	331.690	331.690	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4107 garantiza fiel y oportuno cumplimeinto de contrato para la obra ´regulación liceo juan gomez millas´ id 1736-311-lq18.-
31	4438-5	18-01-2019	-	-	Anula obligacion n°185 devengado n°119 y decreto de pago n°173
32	4439-5	21-01-2019	-	-	Anula obligacion n°169, devengado n°110 y dp n°157
33	4440-5	21-01-2019	-	-	Anula obligacion n°171, devengado n°112 y dp n°159
34	4447-5	23-01-2019	500.000	500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4141 garantiza seriedad de la oferta de licitación conservación de 12 multicanchas de la comuna de el bosque id:1736-601- lr18
35	4451-5	24-01-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4087 garantiza seriedad de la oferta de licitación de arriendo de tres vehículos de carga y pasajeros para dirección de salud de

Tabla 135 (página 209 · 13 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					la municiplidad de el bosque id 1736- 539-lp18.
36	4651-5	24-01-2019	66.776	66.776	Cargo y abono por error del banco
37	4456-5	25-01-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4088 garantiza seriedad de la oferta de licitación arriendo de vehículos de carga y pasajeros para el área de educación y la ilustre municiplidad de el bosque id 1736-520-lr18.
38	4466-5	28-01-2019	1.456.560	1.456.560	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3488 contratacion servicios de mantencion reparacion y suministro de repuestos para ascensores
39	4468-5	31-01-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4052 garantia seriedad de la oferta de licitación arriendo de vehiculos de carga y pasajeros para el área municipal id: 1736-502-lr18
40	4647-5	31-01-2019	114.760.520	114.760.520	Regulariza devengamiento licencias medicas informadas año 2018.
41	4472-5	01-02-2019	300.000	300.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4203 garantiza habilitación y/o mejoramiento estructuras de salas reas para los servicios de atención primaria de urgencia comuina el bosque. Id: 1736- 5-le19.-
42	4473-5	01-02-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4085 garantiza seriedad de la oferta de licitación arriendo de vehículos de carga y pasajeros para el área de educación y la ilustre municiplidad de el bosque id 1736-520-lr18.
43	4487-5	01-02-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4072 garantiza la seriedad de la oferta de licitación arriendo de vehículo de carga y pasajeros para el area de educación y la ilustre municipalidad de el bosque id 1736-520-lr18
44	4488-5	01-02-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4073 garantiza la seriedad de la oferta de licitación arriendo de vehículo de carga y pasajeros para el area de educación y la ilustre municipalidad de el bosque id 1736-520-lr18
45	4489-5	01-02-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4074 garantiza la seriedad de la oferta de licitación arriendo de vehículo de carga y pasajeros para el area de educación y la ilustre municipalidad de el bosque id 1736-520-lr18
46	4490-5	01-02-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4075 garantiza la seriedad de la oferta de licitación

Tabla 136 (página 210 · 14 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					arriendo de vehículo de carga y pasajeros para el area de educación y la ilustre municipalidad de el bosque id 1736-520-lr18
47	4491-5	01-02-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4076 garantiza la seriedad de la oferta de licitación arriendo de vehículo de carga y pasajeros para el area de educación y la ilustre municipalidad de el bosque id 1736-520-lr18
48	4492-5	01-02-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4048 garantiza seriedad de la oferta de la licitación arriendo de vehiculos de carga y pasajeros para el área municipal id: 1736-520-lr18
49	4477-5	04-02-2019	500.000	500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4205 garantiza seriedad de la oferta licitación reposición centro comunitario y de capacitación id: 1736-724-lq18.-
50	4504-5	06-02-2019	762.282	762.282	Traspasos de fondos para regularizar pago efectuado por remuneraciones desde la cta cte 373 por $22.203.- y por duplicidad en el traspaso dp 537 municipal
51	4535-5	07-02-2019	200.000	200.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3813 garantiza seriedad de la oferta de la licitación contrato de suministro de servicios de banquetería y coctelería para eventos institucionales id 1736-757-lr17
52	4549-5	08-02-2019	1.465.089	1.465.089	Regulariza tres traspasos efectuados desde remuneraciones con la cta cte 373 los montos de $488.363.- cada uno del dp 518 municipal 2019
53	4564-5	08-02-2019	-	-	Anula obligacion n°1568 devengado n°542 y dp n°489
54	4565-5	08-02-2019	-	-	Anula obligacion n°1676, devengado n°602 y dp n°567
55	4566-5	08-02-2019	13.179	13.179	Traspaso de fondos por regularizacion dp 257 por $49.047.230.- transferido el 24/01/2019 modificado por $49.060.409.- dif $13.179.- del 08/02/2019
56	416-5	12-02-2019	-	-	Anula obligacion n°220y devengado n°149 y dp n°204 segun memo n°94 medio ambiente
57	417-5	13-02-2019	500.000	500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4134 garantiza seriedad de la oferta "mantención a todo evento de 13 ascensores de distintas dependencias de la municipalidad de el bosque, id: 1736- 605-lq18.
58	4570-5	14-02-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4082 garantiza la seriedad de la oferta de licitación arriendo de vehículo de carga y pasajeros para el area de educación y

Tabla 137 (página 211 · 13 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					la ilustre municipalidad de el bosque id 1736-520-lr18
59	4577-5	14-02-2019	31.850	31.850	Traspasos de fondos devoluciones para regularizar ingreso mal efectuado en la cta 373 caja 15 por $10.100.- dia 09/01/2019 y dp 431 cta cte 454 pagado con cta cte 373
60	4583-5	18-02-2019	140.825	140.825	Traspaso de fondos que regulariza deposito de ingreso 07-02-2019 caja 8 de remuneraciones cta cte 381
61	4587-5	19-02-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4071 garantiza seriedad de la oferta de licitación servicio de mantencion preventiva del equipamiento medico de los centros de salud de la comuna de el bosque id: 1736-544-le18.
62	4588-5	19-02-2019	300.000	300.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4214 garantiza seriedad de la oferta habilitación y/o mejoramiento de estructuras de salas reas, para los servicios de atención primaria de urgencia comuna de el bosque id: 1736-5-le19.-
63	4590-5	20-02-2019	500.000	500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4111 garantiza seriedad de la oferta de licitación de servicio de mantencion tecnica para las instalaciones electricas climatización e hidraulica sanitaria del edificio consistorial de la comuna de el bosque id 1736-639-lq18.
64	4597-5	26-02-2019	500.000	500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4132 garantiza seriedad de la oferta "mantención a todo evento de 13 ascensores de distintas dependencias de la municipalidad de el bosque, id: 1736- 605-lq18.
65	4612-5	27-02-2019	300.000	300.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4216 garantiza seriedad de la oferta habilitación y/o mejoramiento de estructuras de salas reas, para los servicios de atención primaria de urgencia comuna de el bosque id: 1736-5-le19.-
66	4632-5	28-02-2019	-	-	Anula obligacion n°1695 devengado n°609 y dp n°579 por falta firma titular de direccion de finanzas
67	4652-5	28-02-2019	936.650	936.650	Traspaso de fondos solicitados por bienestar municipal segun memo n° 21/2019 para regularizar transferencia mal efectuada por ahorro seguro medico , ahorro voluntario y venta de gas
68	5032-5	01-03-2019	300.000	300.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3132 1736-149-le16 construccion farmacia comuna
69	5033-5	01-03-2019	400.000	400.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3174 por seriedad de la oferta contrtacion de servicio de

Tabla 138 (página 212 · 14 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					seguto colectivo complementario de salud
70	6164-5	03-03-2019	1	1	Ajusta dp 5664 debido a que monto pagado en exceso era de $1.408 y fue ingreso en caja $1.409.
71	4994-5	11-03-2019	-	-	Anula obligacion n°2232 devengado n°1024 y dp n°1115 segun memo n° 68 control por no asistencia de mencionado en decreto
72	5014-5	12-03-2019	255.000	255.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3433 arriendo de vehiculo con chofer y combustible para el trasnporte de carga de pasajeros
73	5015-5	12-03-2019	255.000	255.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3432 arriendo de vehiculo con chofer y combustible para el trasnporte de carga de pasajeros
74	5016-5	12-03-2019	255.000	255.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3431 arriendo de vehiculo con chofer y combustible para el trasnporte de carga de pasajeros
75	5034-5	19-03-2019	255.000	255.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3353 contrato de licitacion publica de arriendo de vehiculo con chofer y combustibe 1736-458-le16
76	5061-5	19-03-2019	1.000.000	1.000.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3200 por seriedad de la oferta licitacion publica iluminacion peatonal led gran avenida jose miguel carrera vereda poniente entre luis barros borgoño y volcan asorno frente fach el bosque.
77	5038-5	20-03-2019	30.299.779	30.299.779	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4217 garantiza fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la licitación proyecto: contrato de capacitación en emprendimiento indigena mapuche para la comuna el bosque. Id: 1736-557-lr18
78	5039-5	20-03-2019	7.396.388	7.396.388	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4265 garantiza fiel y oportuno cumplimiento del contrato ´´programa de capacitación en emprendimiento mapuche´´. Id: 1736- 557-lr18.-
79	5041-5	20-03-2019	-	-	Anulaobligacion n°112 devengado 89 y dp n°101
80	5026-5	21-03-2019	1.000.000	1.000.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3093 serv mantencion correctiva preventiva y trabajos menores en los establecimientos educacionales municipales licitacion 1736-827-lq15
81	5027-5	21-03-2019	8.000.000	8.000.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3094 serv mantencion correctiva preventiva y trabajos menores en los establecimientos

Tabla 139 (página 213 · 16 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					educacionales municipales licitacion 1736-827-lq15
82	5029-5	21-03-2019	500.000	500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4042 garantiza seriedad de la oferta de la licitación adjudicación de una retroexavadora modelo b 95 b id: 1736-502-lp18
83	5030-5	21-03-2019	300.000	300.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3684 1736-500-le17 adquisiciones de materiales de construccion
84	5031-5	21-03-2019	300.000	300.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3018 litacion publica 1736-840-lr15
85	5044-5	21-03-2019	300.000	300.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3263 licitacion publica 1736-502-le16 denominada juntos construyendo un barrio mas seguro
86	5062-5	21-03-2019	400.000	400.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:2897 remodelacion centro de salud alter joven
87	5063-5	21-03-2019	500.000	500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3301 adquisicion de vehiculo de transporte de pasajeros 1736-60-lr16
88	5064-5	21-03-2019	400.000	400.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:2917 instalacion de resaltos reductores de velocidad en diferentes callesde la comuna
89	5065-5	21-03-2019	300.000	300.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:2300 licitacion publica sobre convenio de suministros para papeleria institucional e impresos para la municipalidad
90	5078-5	22-03-2019	500.000	500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3680 1736-499-le17 adquisicion de materiales de construccion
91	5081-5	25-03-2019	311.548	311.548	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:2736 terminaciones y correcciones en las nuevas oficinas de salud
92	5082-5	25-03-2019	257.302	257.302	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:2671 trabajos de remodelacion del casino en la direccion de salud
93	5083-5	25-03-2019	870.609	870.609	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:2612 remodelacion de la nueva direccion de salud
94	5084-5	25-03-2019	47.887.380	47.887.380	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3738 lesiones corporales causados a terceros por concesion de los servicios de recoleccion y tansporte de residuos solidos domiciliarios de feriasd y barrido de calles de la comuna de el bosque
95	5085-5	25-03-2019	500.000	500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4131 garantiza seriedad de la oferta "mantención a todo evento de 13 ascensores de

Tabla 140 (página 214 · 15 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					distintas dependencias de la municipalidad de el bosque, id: 1736- 605-lq18.
96	5086-5	25-03-2019	1.500.000	1.500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3534 mantencion y mejoramiento de grandes areas verdes 1736-1108-lr16
97	5087-5	25-03-2019	500.000	500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:1793 mantencion rediseño y mejoramiento de las areas verdes de la comuna el bosque
98	5088-5	25-03-2019	500.000	500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:740 concesion del servicio para la mantencion y recuperacion de areas verdes de la comuna de el bosque
99	5095-5	26-03-2019	300.000	300.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3131 1736-149-le16 construccion farmacia comunal
100	5107-5	28-03-2019	-	-	Anula obligacion n°2012 devengado n°888 y dp 916 segun meno n° 293 de adquisiciones
101	6148-5	01-04-2019	217.170	217.170	Abono por error de banco. Depósito se hizo erroneamente en cuenta municipal, que correspondía a cuenta bancaria de salud 535.
102	6692-5	01-04-2019	100.000	100.000	Cargo y abono por error en deposito
103	5147-5	04-04-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3924 garantiza seriedad de la oferta de la licitación instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico de alumbrado y fuerza para el liceo juan gómez millas id: 1736-292-le18
104	5535-5	06-04-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4270 garantiza seriedad de la oferta arriendo de vehiculos para el área municipal y educación id: 1736-17-i219
105	5544-5	08-04-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4261 garantiza seriedad de la oferta id: 1736-17- i219.-
106	5545-5	08-04-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4262 garantiza seriedad de oferta id: 1736-17-i219.-
107	5555-5	09-04-2019	150.000	150.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4221 garantiza fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la licitación proyecto: contrato de arriendo de vehiculos de carga y de pasajeros para la iluystre municipalidad de el bosque. Id: 1736- 520-lr18
108	5556-5	09-04-2019	150.000	150.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4219 garantiza fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la licitación proyecto: contrato de arriendo de vehiculos de carga y de pasajeros para la iluystre

Tabla 141 (página 215 · 12 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					municipalidad de el bosque. Id: 1736- 520-lr18
109	5569-5	10-04-2019	150.000	150.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4253 garantiza fiel cumplimiento del contrato de arriendo de vehiculo de carga y pasajero sector municipal. Autorizado por d.a. N°2669.
110	5570-5	10-04-2019	150.000	150.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4220 garantiza fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la licitación proyecto: contrato de arriendo de vehiculos de carga y de pasajeros para la iluystre municipalidad de el bosque. Id: 1736- 520-lr18
111	5571-5	10-04-2019	150.000	150.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4218 garantiza fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la licitación proyecto: contrato de arriendo de vehiculos de carga y de pasajeros para la iluystre municipalidad de el bosque. Id: 1736- 520-lr18
112	5572-5	10-04-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4271 garantiza seriedad de la oferta arriendo de vehiculos para el área municipal y educación id: 1736-17-i219
113	6151-5	10-04-2019	12.090	12.090	Ingresos día 10/04/2019 ventanilla unica municipal corresponde a monto que se encuentra en cuenta de salud 535 por error.
114	5576-5	12-04-2019	1.800.000	1.800.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3144 contrato de licitacion publica adquisicion e instalacion de mobiliario urbano
115	5577-5	12-04-2019	150.000	150.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4298 garantiza fiel y oportuno cumplimiento del contrato arriendo de vehiculos para el area municipal y de educación. Id: 1736-17- i219.-
116	5581-5	15-04-2019	3.500.000	3.500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3602 mantecion correctiva preventiva y trabajos menores en las instalaciones de salud
117	5593-5	15-04-2019	150.000	150.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4283 garantiza fiel cumplimiento de contrato de arriendo de vehículo de carga y pasajeros sector municipal autorizado por decreto alcaldicio n°2669 del 31 de diciembre de 2018.-
118	5594-5	15-04-2019	150.000	150.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4284 garantiza fiel cumplimiento de contrato de arriendo de vehículo de carga y pasajeros sector municipal autorizado por decreto alcaldicio n°2669 del 31 de diciembre de 2018.-

Tabla 142 (página 216 · 17 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
119	5595-5	15-04-2019	150.000	150.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4285 garantiza fiel cumplimiento de contrato de arriendo de vehículo de carga y pasajeros sector municipal autorizado por decreto alcaldicio n°2669 del 31 de diciembre de 2018.-
120	5596-5	15-04-2019	2.766.419	2.766.419	Regulariza error de imputacion dp n° 69, devengado n° 60, obligacion n° 67.
121	5597-5	16-04-2019	-	-	Anula obligacion n°2675, devengado n°1279 y dp n°1464 se gun deasrrollo innovacion .
122	5599-5	17-04-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4292 garantiza seriedad de la oferta de licitación denominada ´´arriendo de 4 camionetas con chofer y combustible para el prorama demencia de área de salud´´. Id: 1736-97-le19.
123	5600-5	17-04-2019	150.000	150.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4255 fiel cumplimiento del contrato de arriendo de vehiculo de carga y pasajeros sector municipal autorizado por d.a. N°2669 del 31 de diciembre 2018.-
124	5646-5	18-04-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4300 garantiza seriedad de la oferta licitación publica arriendo de camionetas con chofer y combustible para el programa demencia. Id: 1736-97-le19.-
125	6602-5	22-04-2019	141.624	141.624	Cargo y abono por error de banco
126	5664-5	23-04-2019	150.000	150.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4257 garantiza fiel cumplimiento del contrato: licitación vehiculo de educación. Id: 1736-520- lr18.-
127	5665-5	23-04-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4268 garantiza seriedad de la oferta arriendo de vehiculos para el área municipal y educación id: 1736-17-i219
128	6149-5	23-04-2019	217.170	217.170	Reversa de comprobante traspaso n°6148 de fecha 01/04/2019 correspondiente a cargo por error de depósito
129	5667-5	24-04-2019	-	-	Anula obligacion n°2744 devengado n°1348 dp n°1557
130	5692-5	29-04-2019	-	-	Anula obligacion n°2836 devengado n°1420 y dp n°1636
131	5693-5	29-04-2019	-	-	Anula obligacion n°2822 devengado 1401 dp n°1615
132	5700-5	29-04-2019	-	-	Regulariza obligacion n° 2558 por error en imputacion de cuentas
133	5701-5	29-04-2019	46.389.087	46.389.087	Regulariza obligacion n° 2558 por error en imputacion de cuentas
134	5716-5	30-04-2019	8.711.632	8.711.632	Reversa traspaso mal efectuado del dp 1675 por devolucion de dinero de conace

Tabla 143 (página 217 · 16 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
135	5718-5	30-04-2019	300.000	300.000	Traspaso de fondos por error en deposito del dia 15 de abril 2019 caja 15
136	6693-5	01-05-2019	137.201.869	137.201.869	Regulariza depreciacion del ejercicio año 2017, debido a que la depreciacion fue realizada a la cuenta 141 y no a la 149 como lo exije el procedimiento j-06 del libro de procedimientos contables de la cgr, comprobante corregido n° 2035 01/01/2018
137	5714-5	03-05-2019	1.419.443	1.419.443	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3799 garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la licitación adquisición e instalación de alarmas comunitarias en la comuna de el bosque id 1736-608-le17
138	5715-5	03-05-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3943 garantiza seriedad de la oferta de la licitación adquisición e instalación de alarmas comunitarias en la comuna de el bosque id: 1736-339-le18
139	6743-5	03-05-2019	31.150	31.150	Ingresos día 03/05/2019 servicio de bienestar. Corresponde a monto que se encuentra en cuenta de salud 535 por error
140	6783-5	03-05-2019	990.000	990.000	Cargo y abono por error en pago a persona equivocaday con ello una duplicación de montos, dp 1747
141	5736-5	06-05-2019	3.651.866	3.651.866	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:5
142	5737-5	06-05-2019	3.683.559	3.683.559	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:211 contrato arriendo de programas.
143	5738-5	06-05-2019	3.907.506	3.907.506	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:662 fiel cumplimiento de contrato por arriendo mantencion y reparaciones de progamas computacionales
144	5739-5	06-05-2019	537.730	537.730	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:663 fiel cumplimiento de contrato por arriendo mantencion y repacion de programas computacionales
145	5740-5	06-05-2019	638.655	638.655	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:809 fiel cumplimiento de contrato de reparacion y mantencion de sofware
146	5741-5	06-05-2019	67.223.000.000	67.223.000.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:1016
147	5742-5	06-05-2019	12.772.000.000	12.772.000.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:1017
148	5743-5	06-05-2019	170.580.000.000	170.580.000.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:2619 fiel cumplimiento de contrato
149	5744-5	06-05-2019	3.755.623	3.755.623	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:494 contrato por arrendamiento y mantencion de los programas

Tabla 144 (página 218 · 14 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
150	5745-5	06-05-2019	14.400.000	14.400.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:1865 licitacion 1736- 1269-le10
151	6744-5	07-05-2019	31.150	31.150	Reverso de comprobante traspaso n°6743 de fecha 03/05/2019 correspondiente a error de depósito
152	6051-5	08-05-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4267 garantiza seriedad de la oferta arriendo de vehiculos para el área municipal y educación id: 1736-17-i219.-
153	6052-5	08-05-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4263 garantiza seriedad de la oferta id: 1736-17- i219.-
154	6053-5	08-05-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4272 garantiza seriedad de la oferta arriendo de vehiculos para el área municipal y educación id: 1736-17-i219.
155	6752-5	08-05-2019	-	-	Anula obligacion n°2152 devengado n°965 y dp n°1033
156	6136-5	15-05-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4290 garantiza seriedad de oferta de licitación denominada arriendo de 4 camionetas con chofer y combustible para el programa demencia del area de salud. Id: 1736-97-le19.
157	6138-5	15-05-2019	31.000	31.000	Traspasos de fondos para regularizar depositos y abono mal efectuados en las ctas ctes. Error caja 8 24-04-19 $9.000.- error caja 8 dia 16-04-19 $12.000.- tfbienestar 23-04-19 $10.000.-
158	6139-5	16-05-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4295 arriendo de cuatro camionetas con chofer y combustible para el programa demencia del area de salud. Id: 1736- 97-le19.-
159	6141-5	16-05-2019	-	-	Anula obligacion n°3272 devengado n°1735 y dp n°2031
160	6162-5	17-05-2019	12.090	12.090	Reverso de comprobante traspaso n°6151 de fecha 10/04/2019 correspondiente a error de depósito
161	6158-5	20-05-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3931 garantiza seriedad de la oferta de la licitación arriendo de vehículos de carga y pasajeros para la dirección de salud id: 1736-312-lr18
162	6159-5	20-05-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4293 garantiza seriedad de la oferta de licitación denominada ´´arriendo de 4 camionetas con chofer y combustible para el programa demencia del area de salud. Id: 1736-97-le19.

Tabla 145 (página 219 · 18 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
163	6160-5	22-05-2019	-	-	Anula obligacion n°193, devengado n°125 y dp n°179 segun memo n°278 de tesoreria
164	6161-5	22-05-2019	-	-	Anula obligacion n°2021, devengado n°893 y dp n°925 segun memo n°280 tesoreria
165	6166-5	22-05-2019	16.693.978	16.693.978	Devuelve dineros dp municipales 2019 n°843 (411)- n°969 (411)- n°978 (390) pagados con cheque 373, regulariza abono mal efectuado 373 dia 14-03-19 caja 20 del bienestar $12.000.- y abono 373 día 15-05-19 caja 8 del bienestar $72.500.-
166	6167-5	23-05-2019	-	-	Anula obligacion n°202
167	6168-5	23-05-2019	300.000	300.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4224 licitación pública: servicio de mantención de ambulancia a todo evento, id: 1736- 804-le18.-
168	6196-5	27-05-2019	1.000.000	1.000.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4239 licitación pública: conservación de veredas sector pladeco n°3, id: 1736-776-lr18.-
169	6760-5	27-05-2019	26.987	26.987	Cargo y abono por error en banco
170	1973-3	29-05-2019	135.442	135.442	Pago de diferencia producida en decreto de pago n°2065 por error en diferencia total de los finiquitos
171	2005-3	29-05-2019	21.220	21.220	Cancela saldo pendiente en dp n°807 fecha 22/02/2018 descontado por error y revalidado con dp n°1063 05/03/2019
172	6203-5	29-05-2019	300.000	300.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4376 garantiza seriedad de la oferta en licitación materiales electricos. Id: 1736-143- le19.-
173	6207-5	30-05-2019	-	-	Anula obligacion n°3377, devengado n°1841 y dp n°2151 segun memo n°650 de daf por duplicidad de informacion
174	2481-4	03-06-2019	21.220	21.220	Cancela saldo pendiente en dp n°807 fecha 22/02/2018 descontado por error y revalidado con dp n°1063 05/03/2019
175	2874-4	03-06-2019	136.077	136.077	Pago de diferencia producida en decreto de pago n°2065 por error en diferencia total de los finiquitos
176	6213-5	03-06-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4369 contrato de reparación del vehículo ppu fyfx-25.-
177	7278-5	03-06-2019	24.024	24.024	Cargo por pago duplicado dp 2316 a coopeuch se notifica a of de remuneraciones mediante mail para solicitar la devolucion de los fondos
178	6216-5	05-06-2019	447.500	447.500	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4166 fiel cumplimiento del contrato de la o.c. 1736-6422- se18. Contratación directa implementación del equipo inteligent touch manager.-
179	7246-5	07-06-2019	295.096	295.096	Pago en exceso por error en pago

Tabla 146 (página 220 · 15 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
180	7276-5	10-06-2019	315.595	315.595	Cheque protestado se informa a tesoreria para tomar las medidas correspondientes para su regularizacion
181	6644-5	12-06-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4349 garantiza seriedad de la oferta ´´arriendo de camioneta con chofer y combustible´´ id:1736-130-le19.-
182	6645-5	12-06-2019	100.000	100.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4269 garantiza seriedad de la oferta arriendo de vehiculos para el área municipal y educación id: 1736-17-i219
183	6683-5	13-06-2019	-	-	Anula obligacion n°3541 devengado n°1964 dp n°2309
184	6698-5	19-06-2019	-	-	Anula obligacion n°2421, devengado n°1129 y dp 1255 por modificacion d.a.e n°436
185	7237-5	19-06-2019	465.290	465.290	Cargo y abono por error en banco
186	6710-5	21-06-2019	300.000	300.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3859 garantiza seriedad de la oferta por servicio de laboratorio clínico para los usuarios de los centros de salud de la i. Municipalidad de el bosque id: 1736- 60-lr18
187	6717-5	25-06-2019	1.000.000	1.000.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4400 garantiza seriedad de la oferta de licitación ´´concesión para el retiro y transporte de escombros y residuos voluminosos de la comuna de el bosque. 1736-127- lr19.-
188	6718-5	25-06-2019	120.000	120.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4033 garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la licitación arriendo de vehículo para el transporte de carga y pasajeros todos ellos con conductor y combustible incorporado id: 1736-312- lr18
189	7245-5	25-06-2019	43.189	43.189	Pago en exceso por error en pago
190	6735-5	26-06-2019	5.000.001	5.000.001	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4236 licitación pública: servicios de instalación de mobiliario según d.a. N°2340, id:1736- 7460-se18
191	6737-5	27-06-2019	-	-	Anula obligacion n°3581 y devengado n°2008 y dp n°2362 segum memo n°758 control
192	6738-5	28-06-2019	-	-	Anula obligacion n°3075 devengado n°1582 y dp n°1844 segun memo n°348 tesoreria
193	7319-5	30-06-2019	12.093.420	12.093.420	Regulariza comprobante de traspaso n° 6193 año 2018, ya que asiento de rendición debió elaborarse por un monto de $82.637.329.- y se elaboró por $94.730.749 (monto que incorpora una regularización del año anterior ct 2050)

Tabla 147 (página 221 · 15 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
194	6742-5	01-07-2019	200.000	200.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4030 garantiza la seriedad de la oferta de la licitación concesión de casino institucional de la i. Municipalidad de el bosque id: 1736- 462-le18
195	6750-5	02-07-2019	300.000	300.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4215 garantiza seriedad de la oferta habilitación y/o mejoramiento de estructuras de salas reas, para los servicios de atención primaria de urgencia comuna de el bosque id: 1736-5-le19.-
196	6756-5	03-07-2019	9.139.200	9.139.200	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3614 fiel y oprtuno cumplimiento del contrato de servicios de teleasistencia id 1736- 80-lp17
197	7149-5	09-07-2019	-	-	Anula obligacion n°4263, devengado n°2502 y dp 2948
198	7813-5	09-07-2019	103.641	103.641	Traspaso de fondos para regularizar deposito caja 15 dia 12 junio 2019
199	7172-5	10-07-2019	-	-	Anula obligacion n°4271 y anula devengado n°2513 decreto de pago n°2961 por d.a.e se encuentra con errores
200	7181-5	11-07-2019	300.000	300.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4225 licitación pública: servicio de mantención de ambulancia a todo evento, id: 1736- 804-le18.-
201	7288-5	22-07-2019	200.000	200.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4120 garantiza seriedad de la oferta licitación: servicio de cobranza extrajudicial y judicial de ingresos municipales morosos por concepto de patentes municipales id 1736-599-lp18.
202	2753-3	24-07-2019	6.750	6.750	Cancela diferencia producida en decreto de pago n°3250 por error en calculo del viatico
203	2754-3	24-07-2019	6.750	6.750	Cancela diferencia producida en decreto de pago n°3251 por error en calculo del viatico
204	3513-4	26-07-2019	6.750	6.750	Cancela diferencia producida en decreto de pago n°3250 por error en calculo del viatico
205	3514-4	26-07-2019	6.750	6.750	Cancela diferencia producida en decreto de pago n°3251 por error en calculo del viatico
206	7294-5	26-07-2019	200.000	200.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4338 garantiza la seriedad de la oferta de licitación para el abastecimiento de insumos dentales para los centros de salud de la comuna de el bosque. Id:1736-94- lr19.
207	7303-5	29-07-2019	500.000	500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3088 suministro de alarma local monitoreo a distancia y mantencion den dependencias para la

Tabla 148 (página 222 · 14 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					ilustre municipalidad de el bosque 1736-1008-lp14
208	7814-5	29-07-2019	149.600	149.600	Cargo por regularizacion de cargo mal efectuado por el banco se notifica a tesoreria para su regularizacion
209	7875-5	31-07-2019	2.050.408.699	2.050.408.699	Regulariza comprobante de traspaso n° 4462 de fecha 16/10/2018, debido a que monto de apertura de cuenta de ingresos en el año 2018 debió ser $3.391.425.544 y no $1.341.016.845, esto se produjo porque se tomó el saldo del año 2017 sin considerar los ajustes realizados en dicho año que modificaron el monto anual real. (quedó pendiente de aperturar $2.050.408.699)
210	7872-5	01-08-2019	521.890	521.890	Abono por reversa de cargo , traspaso 7801 31/07/19
211	8354-5	01-08-2019	186.890	186.890	Abono por error. Depósito se hizo erroneamente en cuenta municipal, que correspondía a ingresos de salud 535
212	8356-5	05-08-2019	71.700	71.700	Abono por error en banco. Depósito se hizo erroneamente en cuenta municipal, que correspondia a cuenta bancaria de salud 535
213	7321-5	06-08-2019	200.000	200.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4127 garantiza seriedad de la oferta licitación: servicio de cobranza extrajudicial y judicial de ingresos municipales morosos por concepto de patentes municipales id 1736-599-lp18.
214	8451-5	06-08-2019	720.000	720.000	Cargo duplicado informado a remuneraciones que pidio el retorno de los fondos
215	8452-5	07-08-2019	198.000	198.000	Cargo duplicado informado a remuneraciones que pidio el reintegro de los fondos
216	7735-5	08-08-2019	300.000	300.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:2964 mantencion y reparacion de bombas de agua de establecimientos de salud de la comuna del el bosque por 24 meses
217	7736-5	08-08-2019	200.000	200.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3876 garantiza la seriedad de la oferta por mantención y reparación a todo evento de bombas de agua potable estanque hidroneumático y todos los componentes de la sala de bombas de salud. Id-1736-131-lp18
218	7740-5	09-08-2019	-	-	Anula obligacion n°2981, devengado n°1528 y dp 1781 segun direccion de control
219	7755-5	12-08-2019	500.000	500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4163 garantiza seriedad de la oferta de la licitación puesta a punto mantenimiento y conservación. Id: 1736-648-lr18.-

Tabla 149 (página 223 · 17 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
220	7757-5	12-08-2019	200.000	200.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3781 adquisición de lentes ópticos para la unidad de atención primaria oftalmológica de la comuna de el bosque id 1736-704-lr17
221	7764-5	13-08-2019	-	-	Anula obligacion n°4686 devengado n°2829 y dp n°3351 segum meno 415 de tesoreria
222	7803-5	14-08-2019	118.500	118.500	Traspasos de fondos solicitados para regularizar abonos y depositos mal efectuados segun memo n° 99 y 100 de bienestar y correo 14-08-19 de yarela valdebenitos encaragada de cajas
223	8375-5	14-08-2019	15.000	15.000	Regulariza deposito caja 8 correspodniente al dia 24/07/2019
224	8488-5	19-08-2019	59.583	59.583	Cancela saldo pendiente dp 3973 año 2018 cheque n°1844 para regularizacion en tesoreria
225	8492-5	19-08-2019	306.378	306.378	Cancela saldo pendiente dp 4704 año 2017 cheque n° 585 para regularizacion en tesoreria
226	8506-5	19-08-2019	59.583	59.583	Cancela saldo pendiente año 2017 dp 2887 cheque n°1842 para su regularizacion en tesoreria
227	8507-5	19-08-2019	59.583	59.583	Cancela saldo pendiente año 2017 dp 2888 cheque n°1843 para regularizacion en tesoreria
228	7839-5	20-08-2019	-	-	Anula obligacion n°4685 devengado n°2828 y dp n°3349
229	8355-5	28-08-2019	186.890	186.890	Reversa de comprobante n°8354 de fecha 01/08/2019 correspondiente a cargo por error de depósito
230	8357-5	28-08-2019	71.700	71.700	Reversa de comprobante de traspaso n°8356 de fecha 05/08/2019 correspondiente a cargo por error de depósito
231	8508-5	28-08-2019	100.000	100.000	Cargo y abono por error en deposito en efectivo
232	7890-5	30-08-2019	2.430.000	2.430.000	Rectifica traspaso realizado de cta cte erronea segun dp 3862 municipal
233	7899-5	31-08-2019	19.086	19.086	Regulariza comprobante de traspaso n° 42 con fecha de 23/01/2015, debido a que dp n° 1468 fue anulado el año 2014 y no se traspasó ni a cuentas por pagar de gastos pptarios ni a deuda flotante.
234	7900-5	31-08-2019	1.479.842	1.479.842	Regulariza comprobante de traspaso n° 4431 con fecha 16/10/2015 en razón que dicho decreto de pago no tuvo egreso pagado, por lo cual no correspondía anular la segunda parte del mencionado comprobante.
235	7901-5	31-08-2019	307.550	307.550	Regulariza comprobante de traspaso n° 6123 con fecha 31/12/2015 en razón que dicho decreto de pago no tuvo egreso pagado y el dp no correspondía a una cuenta presupuestaria, sino que de fondos en administración

Tabla 150 (página 224 · 12 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
236	7902-5	31-08-2019	4.367.154	4.367.154	Regulariza comprobante de traspaso n°1547 con fecha 25/04/2016 por error de imputación en el código de la cuenta
237	7903-5	31-08-2019	29.040.000	29.040.000	Regulariza comprobante de traspaso n°1566 con fecha 26/04/2016 por error de imputación en el código de la cuenta
238	7904-5	31-08-2019	958.664	958.664	Reversa comprobante de traspaso n°5193 fecha 28/10/2016 porque se imputa la regularización contra la cuenta 221-92 y debió de ser contra ajustes a los gastos patrimoniales de años anteriores.
239	7905-5	31-08-2019	-320.000	-320.000	Anulación de comprobante de traspaso n°160 fecha 01/01/2017 dado que el comprobante de traspaso 3903 fecha 14/09/2015 rebaja el gasto patrimonial y la cuenta presupuestaria, pero a fin de año igualmente se traspasó a deuda flotante y a cuentas por pagar
240	7906-5	31-08-2019	368.180	368.180	Regulariza comprobante de traspaso n°2041 con fecha 20/05/2016 en razón que dicho decreto de pago no tuvo egreso pagado, por lo cual no correspondía anular la segunda parte del mencionado comprobante.
241	7907-5	31-08-2019	42.122	42.122	Regulariza comprobante de traspaso n°4755 con fecha 20/10/2016 en razón que dicho decreto de pago no tuvo egreso pagado, por lo cual no correspondía anular la segunda parte del mencionado comprobante.
242	7908-5	31-08-2019	61.364	61.364	Regulariza comprobante de traspaso n°4754 con fecha 20/10/2016 en razón que dicho decreto de pago no tuvo egreso pagado, por lo cual no correspondía anular la segunda parte del mencionado comprobante.
243	7909-5	31-08-2019	38.444	38.444	Regulariza comprobante de traspaso n°1437 con fecha 11/04/2016 en razón que dicho decreto de pago no tuvo egreso pagado, por lo cual no correspondía anular la segunda parte del mencionado comprobante.
244	7910-5	31-08-2019	60.084	60.084	Regulariza comprobante de traspaso n°4826 con fecha 02/11/2016 en razón que dicho decreto de pago no tuvo egreso pagado, por lo cual no correspondía anular la segunda parte del mencionado comprobante.
245	7911-5	31-08-2019	858.984	858.984	Regulariza comprobante de traspaso n°971 con fecha 18/03/2016 en razón que dicho decreto de pago no tuvo egreso pagado, por lo cual no correspondía anular la segunda parte del mencionado comprobante.
246	7912-5	31-08-2019	83.220	83.220	Regulariza comprobante de traspaso n°6216 con fecha 30/12/2017 en razón que dicho decreto de pago no

Tabla 151 (página 225 · 14 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					tuvo egreso pagado, por lo cual no correspondía anular la segunda parte del mencionado comprobante.
247	7913-5	31-08-2019	1.023.400	1.023.400	Regulariza traspaso por deuda flotante no traspasada desde año 2017 a año 2018
248	7914-5	31-08-2019	-	-	Ajuste por anulación de decretos de pago
249	7915-5	31-08-2019	-	-	Regulariza comprobante de traspaso n°186 fecha 06/02/2017 por duplicación del asiento y se rebajó dos veces los gastos patrimoniales
250	7916-5	31-08-2019	-340.000	-340.000	Regulariza comprobante de traspaso n°187 fecha 06/02/2017 debido a que dicho pago se anuló en el año 2017
251	7918-5	31-08-2019	78.430.726	78.430.726	Anula comprobante de traspaso n°4450 fecha 01/01/2019 por error en monto, se anotó el monto que apareció en el saldo de la cuenta 221- 92 a la fecha 31/12/2018 y no el monto de la suma de los asientos contables mencionados en el comprobante traspaso n°4450.
252	7919-5	31-08-2019	43.876.662	43.876.662	Regulariza asientos de ajuste mal realizados 221-92 año 2018, se habian contabilizado a la deuda flotante en razón a que correspondian a gastos patrimoniales de años anteriores.
253	7934-5	31-08-2019	-	-	Regulariza cierre de cuenta 221-92, debido a que se contabilizaron movimientos nulos cerrando esta cuenta, en razon que nunca se aperturó. Dp -4764
254	8346-5	31-08-2019	800.000	800.000	Regulariza ct n° 1039 de fecha 08/03/2018, debido a que el dp 670 no alcanzó a tener egreso de pago y se hizo el asiento contable como si hubiese tenido, cerrando 2 cuentas que nunca se abrieron.
255	8347-5	31-08-2019	800.000	800.000	Regulariza ct n° 1040 de fecha 08/03/2018, debido a que el dp 671 no alcanzó a tener egreso de pago y se hizo el asiento contable como si hubiese tenido, cerrando 2 cuentas que nunca se abrieron.
256	8348-5	31-08-2019	380.364	380.364	Regulariza ct n° 1051 de fecha 12/03/2018, debido a que el dp 528 no alcanzó a tener egreso de pago y se hizo el asiento contable como si hubiese tenido, cerrando 2 cuentas que nunca se abrieron.
257	8349-5	31-08-2019	100.714	100.714	Regulariza ct n° 1050 de fecha 12/03/2018, debido a que el dp 327 no alcanzó a tener egreso de pago y se hizo el asiento contable como si hubiese tenido, cerrando 2 cuentas que nunca se abrieron.
258	8350-5	31-08-2019	-	-	Regulariza ct n° 5701 de fecha 27/12/2018, debido a que el dp 3423 fue anulado en el sistema pero no en

Tabla 152 (página 226 · 19 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					el egreso pagado, contablemente se registró como cheque caduco ct 5500 30/10/2018
259	8558-5	31-08-2019	-541.172	-541.172	Rebaja comprobante de traspaso n° 92 fecha 25/01/2017 debido a que este pago fue anulado el año 2017 por lo tanto no debio ir ni a deuda flotante ni a la cuenta 22192
260	8951-5	02-09-2019	-	-	Anula devengado n°2784 y dp n°3302
261	8953-5	02-09-2019	839.630	839.630	Reversa de asiento n°8952, por concepto de cheque mal extendido
262	7892-5	03-09-2019	-	-	Anula obligacion n°5203 y devengado n°3195 y dp 3792
263	7893-5	03-09-2019	-	-	Anula obligacion n°5204, devengado n°3196 y dp n°3793
264	7894-5	03-09-2019	-	-	Anula obligacion n°5205 devengado n°3197 y dp 3794
265	7895-5	03-09-2019	-	-	Anula obligacion n°5206, devengado n°3198 y dp 3795
266	7896-5	03-09-2019	-	-	Anula obligacion n°5207, devengado n°3199 y dp 3796
267	7897-5	03-09-2019	-	-	Anula obligacion n°5208, devengado n° 3200 y dp 3797
268	7898-5	04-09-2019	200.000	200.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4385 garantiza seriedad de la oferta de licitación servicio de teleasistencia domiciliaria. Id:1736-146-le19.-
269	7921-5	05-09-2019	200.000	200.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4294 garantiza la seriedad de oferta de licitación para el abastecimiento de insumos medicos para los centros de salud de la comuna de el bosque. Id: 1736-89- lr19.-
270	7923-5	05-09-2019	1.740.000	1.740.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:2746 servicio de teleasistencia domiciliaria
271	7924-5	05-09-2019	300.000	300.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3603 prorroga del contrato desde el 22 diciembre 2016 al 21 de febrero 2017
272	7925-5	05-09-2019	3.000.000	3.000.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3604 prorroga del contrato desde el 22 febrero 2017 al 22 de abril 2017
273	7926-5	05-09-2019	10.281.600	10.281.600	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4428 garantiza de fiel cumplimiento ´´prorroga del contrato de teleasistencia para usuarios del cesfam: cóndores de chile - santa laura´´ id:1736-80-lp17.-
274	7927-5	05-09-2019	200.000	200.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4386 garantiza seriedad de la oferta de licitación servicio de teleasistencia domiciliaria. Id:1736-146-le19.-
275	8373-5	09-09-2019	200.000	200.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4320 garantiza seriedad de la oferta de licitación para el abastecimiento de insumos medicos

Tabla 153 (página 227 · 13 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					para los centros de salud de la comuna el bosque. Id: 1736-89-lr19.-
276	8456-5	11-09-2019	200.000	200.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4314 garantiza seriedad de la oferta licitación abastecimiento de insumos medicos para los centros de salud. Id: 1736-89- lr19.-
277	8461-5	11-09-2019	4.000	4.000	Traspaso para regularizar por error de depsoito caja 15 dia 21/08/2019
278	8511-5	13-09-2019	200.000	200.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4339 garantiza seriedad de la oferta licitación abastecimiento de insumos medicos para los centro de salud de la comuna de el bosque. Id:1736-89-lr19.-
279	8517-5	16-09-2019	-	-	Anula obligacion n°5609 devengado n°3540 y dp n°4184
280	8519-5	16-09-2019	200.000	200.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4342 garantiza seriedad de la oferta licitación: abastecimiento de insumos medicos para los centros de salud de la comuna de el bosque. Id: 1736-89- lr19.-
281	8535-5	24-09-2019	-	-	Anula obligacion n°3535 devengado n°1958 y dp n2304
282	8540-5	25-09-2019	107.561.781	107.561.781	Regulariza devengado de licencias medicas período enero a diciembre año 2018, debido a que en mutual de seguridad se devengó más de lo que correspondía y en licencias normales se devengó menos de lo que correspondía.
283	8541-5	25-09-2019	122.402.550	122.402.550	Reversa asiento por devolución boleta garantía ing. N°:2762 póliza de seguro para garantizar fiel cumplimiento de contrato servicios de transporte y recolección de los residuos solidos domiciliarios de ferias y barrido de calles
284	8542-5	25-09-2019	192.117.863	192.117.863	Reversa asiento por devolución boleta garantía ing. N°:3632 contratación dircta por los servicios de recolección y transporte de residuos solidos domiciliarios de la comuna de el bosque.
285	8543-5	25-09-2019	192.117.863	192.117.863	Reversa asiento por devolución boleta garantía ing. N°:3762 garantizar el fiel cumplimiento de la contratacion directa por los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de el bosque
286	8544-5	25-09-2019	192.117.863	192.117.863	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3858 garantiza el fiel cumplimiento de la contratación directa por los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de el bosque

Tabla 154 (página 228 · 16 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
287	8545-5	25-09-2019	1.000.000	1.000.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4402 garantiza seriedad de la oferta de licitación ´´concesión para el retiro y transporte de escombros y residuos voluminosos de la comuna de el bosque. 1736-127- lr19.-
288	8548-5	25-09-2019	-	-	Anula obligacion n°5099, devengado n°3125 y dp n°3700 segun memo 575 adquisiciones
289	8550-5	26-09-2019	-	-	Anula obligacion n°5711, devengado n°3613 y dp n°4272
290	9568-5	30-09-2019	553.336	553.336	Cargo por duplicidad en transferencia a concejales, los cuales devolveran el dinero a la brevedad
291	8568-5	02-10-2019	4.000.000	4.000.000	Regulariza traspasos de fondos erroneos de los dp 4317 $1.000.000.- de menos y 4445 $3.000.000.- de mas
292	9668-5	02-10-2019	12.306	12.306	Ingresos día 02/10/2019 ventanilla unica municipal. Corresponde a monto que se encuentra en cuenta de salud 535 por error.
293	8607-5	07-10-2019	800.000	800.000	Reversa traspaso de fondos duplicado por error de dp 4700 municipal de honorarios
294	8955-5	09-10-2019	300.000	300.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3961 garantiza seriedad de la oferta de la licitación pública servicio de laboratorio clinico para usuarios de los centros de salud de la comuna de el bosque id: 1736- 336-lr18
295	9022-5	10-10-2019	-	-	Anula obligacion n°3202 y devengado n°1685 y dp n°1972 segun memo 523 tesoreria
296	9083-5	15-10-2019	82.893.852	82.893.852	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4089 garantiza obras de urbanización de acuerdo a proyecto serviu n°36414. - acceso planta chena en la comuna de el bosque.- valor uf 10/10/2018 / $27.376,50.-
297	9156-5	18-10-2019	150.000	150.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4341 garantiza seriedad de oferta licitación arriendo de 4 camionetas con chofer y combustible para el programa demencia del área de salud. Id:1736- 97-le19.
298	9159-5	18-10-2019	150.000	150.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4358 garantiza fiel cumplimiento de arriendo de 4 camionetas con chofer y combustible para el programa demencia del area de salud. Id:1736-97-le19.-
299	9611-5	22-10-2019	12.121.560	12.121.560	Cargo y abono por error del banco, duplicidad en cobro de cheques
300	10087-5	25-10-2019	817.168	817.168	Cargo y abono por error en deposito en banco
301	9168-5	29-10-2019	150.000	150.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4357 garantiza fiel

Tabla 155 (página 229 · 24 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					cumplimiento de arriendo de 4 camionetas con chofer y combustible para el programa demencia del area de salud. Id:1736-97-le19.-
302	9169-5	29-10-2019	-	-	Anula obligacion n°4450, devengado n°2642 y dp n°3118 por monto mal cancelado
303	10328-5	04-11-2019	92.946	92.946	Regulariza diferencia pendiente de pago decreto nro. 4728
304	10308-5	05-11-2019	122.681.461	122.681.461	Regulariza pago pendiente decreto de pago nro.4906
305	9178-5	05-11-2019	1.290.750	1.290.750	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3848 poliza seguro de garantia primer requerimiento y a la vista por la correcta ejecucion de la obra carpeta asfaltica estacionamiento cesfam orlando letelier id 1736-437- le17
306	9179-5	05-11-2019	1.290.456	1.290.456	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:3750 carpeta asfaltica estacionamiento cesfam orlando letelier 1736-437-le17
307	9180-5	05-11-2019	-	-	Anula obligacion n°6491 devengado 4263 y dp n°5026 segun memo n°617 contratos y suministros
308	9184-5	05-11-2019	500.000	500.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4457 garantiza la seriedad de la oferta conservacion 12 multicanchas comuna de el bosque id 1736-244-lr19
309	10331-5	07-11-2019	201.861	201.861	Regulariza diferencia de pendiente de pago decreto nro. 4960
310	10332-5	07-11-2019	78.024	78.024	Regulariza diferencia pendiente de pago decreto nro. 5029
311	10333-5	07-11-2019	159.998	159.998	Regulariza diferencia pendiente de pago decreto nro. 5072
312	10334-5	07-11-2019	514.895	514.895	Regulariza diferencia saldo pendiente de pago decreto nro. 5109
313	10348-5	07-11-2019	356.015	356.015	Regulariza diferencia de pago pendiente decreto nro. 5110
314	10349-5	07-11-2019	4.153.188	4.153.188	Regulariza pago pendiente de pago decreto nro 5111
315	10350-5	07-11-2019	468.682	468.682	Regulariza diferencia pendiente de pago decreto nro 5112
316	10351-5	07-11-2019	725.179	725.179	Regulariza diferencia pendiente de pago decreto nro. 5113
317	10352-5	07-11-2019	3.023.244	3.023.244	Regulariza diferencia pendiente de pago decreto nro. 5114
318	10353-5	07-11-2019	464.643	464.643	Regulariza diferencia pendiente de pago decreto nro. 5115
319	10354-5	07-11-2019	531.498	531.498	Regulariza diferencia pendiente de pago decreto nro. 5116
320	10355-5	07-11-2019	105.098	105.098	Regulariza diferencia pendiente de pago decreto nro. 5139
321	10356-5	07-11-2019	282.842	282.842	Regulariza diferencia pendiente de pago decreto nro. 5143
322	10357-5	07-11-2019	452.998	452.998	Regulariza diferencia pendiente de pago decreto nro. 5149
323	9713-5	18-11-2019	-	-	Anula obligacion n°6238 devengado n°4041, dp 4769 memo 588 tesoreria

Tabla 156 (página 230 · 26 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
324	10310-5	19-11-2019	307.508	307.508	Regulariza pago pendiente decreto de pago nro 3345
325	9714-5	20-11-2019	-	-	Anula obligacion n°4819 devengado n°2920 dp n°3464 segun memo 593 tesoreria
326	10307-5	21-11-2019	17.417.426	17.417.426	Regulariza pago pendiente dp 5137
327	9601-5	22-11-2019	30.083.779	30.083.779	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4381 garantiza fiel cumplimiento del contrato ´´puesta a punto mantenimiento y conservación´´. Id:1736-648-lr18.-
328	10384-5	25-11-2019	541.519	541.519	Reversa dp 5034 municipal que se pago con fondos propios y corresponde a presupesto bienestar municipal
329	9669-5	25-11-2019	12.306	12.306	Reverso de comprobante traspaso n°9668 de fecha 02/10/2019 correspondiente a error de depósito
330	9693-5	28-11-2019	900.000	900.000	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4531 instalacio de mantencion tecnica para las instalaciones electricas climatizacion e hidraulica sanitaria del edificio consistorial id 1736-372-lq19 garantiza seriedad de la oferta
331	9715-5	28-11-2019	-	-	Anula obligacion n°6331 devengado n°4125 dp n°4870 segun memo 601 tesoreria
332	10313-5	29-11-2019	100.000	100.000	Regulariza saldo pendiente decreto de pago nro 3752
333	10190-5	30-11-2019	280.623.108	280.623.108	Regulariza error en devengamiento de multas del transito año 2017, 2018 y 2019. Correspondiente al 80% de multas de otras comunas.
334	10434-5	30-11-2019	3.299.910	3.299.910	Regulariza pago de diferencia pendiente decreto de pago nro 4204
335	9707-5	30-11-2019	97.459.806	97.459.806	Traspaso dp 5611 del 29/11/2019 que se duplica y reversa el 30/11/2019 a la cuenta de remuneraciones desde la cta de fondos propios
336	10949-5	02-12-2019	4.018.240	4.018.240	Regulariza pago de honorarios pendiente
337	10950-5	02-12-2019	4.339.040	4.339.040	Regulariza pago finiquito pendiente
338	10952-5	02-12-2019	1.497.350	1.497.350	Regulariza pago alumnos en practica mes noviembre
339	10751-5	03-12-2019	22.000	22.000	Pago por transferencia cheque anulado
340	10951-5	03-12-2019	618.899	618.899	Regulariza pago de finiquito por mantencion
341	10953-5	03-12-2019	3.494.066	3.494.066	Regulariza pago de finiquito
342	10954-5	03-12-2019	331.548	331.548	Regulariza pago finiquito
343	10955-5	03-12-2019	361.437	361.437	Regulariza pago de finiquito
344	10956-5	03-12-2019	166.226	166.226	Regulariza pago de finiquito mano de obra multicanchas
345	10957-5	03-12-2019	212.646	212.646	Regulariza pago finiquito iluminacion villa el esfuerzo
346	10959-5	03-12-2019	8.000	8.000	Regulariza pago cheque nulo
347	10962-5	03-12-2019	5.000	5.000	Regulariza pago pendiente
348	10963-5	03-12-2019	5.000	5.000	Regulariza pago cotizaciones previsionales

Tabla 157 (página 231 · 24 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
349	10964-5	03-12-2019	7.000	7.000	Regulariza pago cotizaciones mes julio
350	10965-5	03-12-2019	324.000	324.000	Regulariza pago rechazo bancario
351	10966-5	03-12-2019	5.000	5.000	Regulariza pago cotizaciones
352	10968-5	03-12-2019	7.000	7.000	Regulariza pago de cotizaciones
353	10969-5	03-12-2019	5.000	5.000	Regulariza pago de cotizaciones
354	10974-5	03-12-2019	6.256	6.256	Regulariza pago de cotizaciones
355	9721-5	04-12-2019	575.420	575.420	Reverso de comprobante traspaso n°8569 de fecha 30/09/2019 correspondiente a error de depósito
356	9722-5	04-12-2019	385.570	385.570	Reverso de comprobante traspaso n°8570 de fecha 30/09/2019 correspondiente a error de depósito
357	10008-5	06-12-2019	-	-	Anula obligacion n°7177 devengado n°4733 y dp n°5588 segum memo 323 gestion de persona
358	10066-5	06-12-2019	771.432	771.432	Traspaso de fondos para regularizar deposito caja 1 de ingreso 797065 orden 11646 del 08/10/2019 mal informado por remuneraciones municipal
359	10747-5	09-12-2019	1.932.084	1.932.084	Revalida cheque anulado kendall de chile ltda.
360	10849-5	10-12-2019	336.091	336.091	Reversa de ct n° 10848 por pago de decreto rechazado en transferencia bancaria
361	10958-5	10-12-2019	86.607.390	86.607.390	Regulariza pago cotizaciones previsionales
362	10960-5	10-12-2019	681.296	681.296	Regulariza pago cotizaciones noviembre
363	10961-5	10-12-2019	201.861	201.861	Regulariza pago cotizaciones previsionales
364	10970-5	10-12-2019	78.024	78.024	Regulariza pago cotizaciones previsionales
365	10217-5	13-12-2019	1.008.470	1.008.470	Reversa asiento por devolución boleta garantia ing. N°:4487 licitacion publica id 1736-268-lr19 servicio de aseo limpieza y mantencion de los centros y dispositivos de salud garantiza la seriedad de la oferta
366	10281-5	16-12-2019	-	-	Anula obligacion n°7593 y devengado n°5091 dp n°5997 segun direccion de finanzas
367	10861-5	17-12-2019	3.943.200	3.943.200	Reversa de ct n° 10860 por rechazo de transferencia de fondos, se realiza pago de dp pendiente
368	10973-5	23-12-2019	216.000	216.000	Regulariza pago de honorarios
369	10585-5	26-12-2019	775.660	775.660	Reversa traspaso de fondos dp 6241 modificado por contabilidad posteriormente al traspaso
370	10678-5	31-12-2019	2.456.165	2.456.165	Regulariza activos fijos adquiridos en el primer semeste 2013 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
371	10698-5	31-12-2019	13.704.963	13.704.963	Regulariza activos fijos adquiridos en el primer semeste 2013 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019

Tabla 158 (página 232 · 14 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
372	10703-5	31-12-2019	9.461.857	9.461.857	Regulariza activos fijos adquiridos en el primer semeste 2014 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
373	10704-5	31-12-2019	64.859.531	64.859.531	Regulariza activos fijos adquiridos en el primer semeste 2016 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
374	10705-5	31-12-2019	33.752.235	33.752.235	Regulariza activos fijos adquiridos en el primer semestre año 2016 por error de imputacion de cuentas contalbes años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
375	10706-5	31-12-2019	4.743.657	4.743.657	Regulariza activos fijos adquiridos en el 2do semestre año 2017por error de imputacion de cuentas contables años anterioresy actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
376	10707-5	31-12-2019	1.157.221	1.157.221	Regulariza activos fijos adquiridos en el 1er semestre año 2018 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
377	10708-5	31-12-2019	33.725.619	33.725.619	Regulariza activos fijos adquiridos en el 2do semestre año 2018 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro año 2019
378	10709-5	31-12-2019	911.710	911.710	Regulariza vehiculos adquiridos antes del 2008 por vencimiento de vida util
379	10710-5	31-12-2019	1	1	Regulariza activo fijo vehículo adquirido en el 1er semestre año 2008
380	10711-5	31-12-2019	39.348.838	39.348.838	Regulariza activo fijo vehiculos adquiridos en el 1er semestre año 2012 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion de valor libro y depreciacion año 2019
381	10712-5	31-12-2019	8.979.306	8.979.306	Regulariza activo fijo vehiculos adquiridos en el 1er semestre año 2013 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
382	10715-5	31-12-2019	14.731.826	14.731.826	Regulariza activo fijo vehiculos adquiridos en el 1er semestre año 2014 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
383	10718-5	31-12-2019	433.710.414	433.710.414	Regulariza activo fijo vehiculos adquiridos en 2do semestre año 2014 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
384	10729-5	31-12-2019	183.385.476	183.385.476	Regulariza activo fijo vehiculos adquiridos 1er semestre año 2015 por error de imputacion cuentas contables

Tabla 159 (página 233 · 16 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
385	10730-5	31-12-2019	230.051.122	230.051.122	Regulariza activo fijo vehiculo adquirido 1er semestre año 2015 por error de imputacion cuentas contables años anteriores
386	10731-5	31-12-2019	11.093.364	11.093.364	Regulariza activo fijo vehiculos adquiridos 2do semestre año 2016 por error de imputacion cuentas contables años anteriores
387	10732-5	31-12-2019	354.171.256	354.171.256	Regulariza activo fijo vehiculos adquiridos en el 1er semestre año 2017por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año
388	10733-5	31-12-2019	145.623.510	145.623.510	Regulariza activo fijo vehiculo año 2019 adquirido en 1er semestre 2018 por error de imputacion cuentas contables año anterior y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
389	10735-5	31-12-2019	1.988.930	1.988.930	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos antes del año 2008 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
390	10736-5	31-12-2019	624.616	624.616	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos 2do semestre año 2008 por error de imputacion cuenta contable años anteriores
391	10737-5	31-12-2019	967.783	967.783	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos 1er semestre año 2009 por error de imputacion cuentas contables al termino de su vida util
392	10738-5	31-12-2019	14.743.690	14.743.690	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos 2do semestre año 2009 por error de imputacion cuentas contables al termino de su vida util
393	10739-5	31-12-2019	12.652.408	12.652.408	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos 1er semestre año 2010 por error de imputacion cuentas contables al termino de su vida util
394	10740-5	31-12-2019	13.825.245	13.825.245	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos 1er semestre año 2011 por error de imputacion cuentas contables al termino de su vida util
395	10741-5	31-12-2019	43.337.280	43.337.280	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos 1er semestre 2012 por erro de imputacion cuenta contable años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
396	10746-5	31-12-2019	179.143	179.143	Cargo por cheque nro. 467 anulado mes anterior y vuelto a emitir
397	10752-5	31-12-2019	-	-	Anula obligacion n°6061, devengado n°3921, d.p. N°4629
398	10753-5	31-12-2019	27.126.647	27.126.647	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos 2do semestre año 2012 por error de imputacion cuenta contable años anteriores y

Tabla 160 (página 234 · 12 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					actualizacion de valor libro y depreciacion año 2019
399	10757-5	31-12-2019	25.626.600	25.626.600	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos 1er semestre año 2013 por error de imputacion cuenta contable años anteriores y actualizacion de valor libro y depreciacion año 2019
400	10759-5	31-12-2019	13.181.950	13.181.950	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos 2do semestre año 2013 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion dew valor libro y depreciacion año 2019
401	10760-5	31-12-2019	4.295.108	4.295.108	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos 1er semestre año 2014 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion del valor libro y depreciacion año 2019
402	10761-5	31-12-2019	41.611.070	41.611.070	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos 1er semestre año 2015 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion del valor libro y depreciacion año 2019
403	10762-5	31-12-2019	13.573.679	13.573.679	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos 2do semestre año 2015 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion del valor libro y depreciacion año 2019
404	10763-5	31-12-2019	13.716.117	13.716.117	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos 1er semestre año 2016 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion del valor libro y depreciacion año 2019
405	10764-5	31-12-2019	8.901.053	8.901.053	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos 1er semestre año 2017 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion del valor libro y depreciacion año 2019
406	10765-5	31-12-2019	9.064.450	9.064.450	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos 2do semestre año 2017 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion del valor libro y depreciacion año 2019
407	10766-5	31-12-2019	3.248.299	3.248.299	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos 1er semestre año 2018 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion del valor libro y depreciacion año 2019
408	10767-5	31-12-2019	22.628.598	22.628.598	Regulariza activo fijo muebles y enseres adquiridos 2do semestre año 2018 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y

Tabla 161 (página 235 · 16 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					actualizacion del valor libro y depreciacion año 2019
409	10774-5	31-12-2019	44.122	44.122	Regulariza activo fijo herramientas adquiridos 1er semestre año 2013 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion del valor libro y depreciacion año 2019
410	10777-5	31-12-2019	1.417.710	1.417.710	Regulariza activo fijo herramientas adquiridos 1er semestre año 2015 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion del valor libro y depreciacion año 2019
411	10779-5	31-12-2019	12.455.906	12.455.906	Regulariza activo fijo herramientas adquiridos 1er semestre año 2018 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion del valor libro y depreciacion año 2019
412	10783-5	31-12-2019	7.622.897	7.622.897	Regulariza activo fijo herramientas adquiridos 2do semestre año 2018 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion del valor libro y depreciacion año 2019
413	10813-5	31-12-2019	10	10	Regulariza activo fijo equip. Computacionales adquiridos antes del año 2008 por error de imputacion cuentas contables años anteriores
414	10814-5	31-12-2019	2	2	Regulariza equipos computacionales adquiridos 1er semestre año 2008 por error de imputacion cuentas contables años anteriores
415	10815-5	31-12-2019	22.769	22.769	Regulariza equipos computacionales adquiridos 2do semestre año 2008 por error de imputacion cuentas contables años anteriores
416	10816-5	31-12-2019	3	3	Regulariza equipos computacionales adquiridos 1er semestre año 2009 por error de imputacion cuentas contables años anteriores
417	10817-5	31-12-2019	226.430	226.430	Regulariza equipos computacionales adquiridos 2do semestre año 2009 por error de imputacion cuentas contables años anteriores
418	10818-5	31-12-2019	274.220	274.220	Regulariza equipos computacionales adquiridos 1er semestre año 2010 por error de imputacion cuentas contables años anteriores
419	10819-5	31-12-2019	1.816.499	1.816.499	Regulariza equipos computacionales adquiridos 2do semestre año 2010 por error de imputacion cuentas contables años anteriores
420	10820-5	31-12-2019	12.043.688	12.043.688	Regulariza equipos computacionales adquiridos 1ero semestre año 2011 por error de imputacion cuentas contables años anteriores
421	10821-5	31-12-2019	39.821.667	39.821.667	Regulariza equipos computacionales adquiridos 2do semestre año 2011 por error de imputacion cuentas contables años anteriores
422	10822-5	31-12-2019	55.047.127	55.047.127	Regulariza equipos computacionales adquiridos 1er semestre año 2012 por

Tabla 162 (página 236 · 14 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
					error de imputacion cuentas contables años anteriores
423	10823-5	31-12-2019	15.571.577	15.571.577	Regulariza equipos computacionales adquiridos 2do semestre año 2012 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
424	10824-5	31-12-2019	12.703.794	12.703.794	Regulariza equipos computacionales adquiridos 1er semestre año 2013 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
425	10825-5	31-12-2019	51.585.823	51.585.823	Regulariza equipos computacionales adquiridos 2do semestre año 2013 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
426	10826-5	31-12-2019	5.278.831	5.278.831	Regulariza equipos computacionales adquiridos 1er semestre año 2014 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
427	10827-5	31-12-2019	5.795.362	5.795.362	Regulariza equipos computacionales adquiridos 2do semestre año 2015 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
428	10828-5	31-12-2019	61.871.201	61.871.201	Regulariza equipos computacionales adquiridos 1er semestre año 2015 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
429	10829-5	31-12-2019	10.923.659	10.923.659	Regulariza equipos computacionales adquiridos 2do semestre año 2015 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
430	10830-5	31-12-2019	11.967.898	11.967.898	Regulariza equipos computacionales adquiridos 1er semestre año 2016 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
431	10831-5	31-12-2019	21.000.000	21.000.000	Regulariza comprobante de egreso devengado n°1142 por error en imputación de cuenta
432	10832-5	31-12-2019	13.669.197	13.669.197	Regulariza equipos computacionales adquiridos 2do semestre año 2016 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
433	10833-5	31-12-2019	22.374.811	22.374.811	Regulariza equipos computacionales adquiridos 1er semestre año 2017 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
434	10834-5	31-12-2019	8.328.897	8.328.897	Regulariza equipos computacionales adquiridos 2do semestre año 2017 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019

Tabla 163 (página 237 · 18 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
435	10835-5	31-12-2019	113.562	113.562	Regulariza dp 134 por error en digitacion de cuenta
436	10836-5	31-12-2019	20.880.518	20.880.518	Regulariza equipos computacionales adquiridos 2do semestre año 2018 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
437	10837-5	31-12-2019	713.153	713.153	Regulariza egreso devengado n°504 debido a que se imputó en obras civiles un monto que correspondia a bienes y servicios de consumo
438	10838-5	31-12-2019	4.498.200	4.498.200	Regulariza comprobante de egreso devengado n°3971 por error en imputación de cuenta
439	10840-5	31-12-2019	3.660.542	3.660.542	Regulariza bienes de uso depreciables adquiridos 2do semestre año 2017 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
440	10841-5	31-12-2019	4.641.003	4.641.003	Regulariza bienes de uso depreciables adquiridos 1er semestre año 2018 por error de imputacion cuentas contables años anteriores y actualizacion valor libro y depreciacion año 2019
441	10894-5	31-12-2019	5.128.900	5.128.900	Regulariza egresos 4998-4999 por error de digitacion cuentas contables
442	10895-5	31-12-2019	68.199.985	68.199.985	Regulariza muebles y enseres adquiridos 2do semestre 2014 por error de digitacion cuentas contables
443	10896-5	31-12-2019	11.948.963	11.948.963	Regulariza muebles y enseres adquiridos 2do semestre 2011 por error de digitacion cuentas contables
444	10897-5	31-12-2019	11.994.705	11.994.705	Regulariza muebles y enseres adquiridos 2do semestre año 2016 por error de digitacion cuentas contables
445	10898-5	31-12-2019	937.112	937.112	Regulariza maquina y equipo adquiridos 2do semestre año 2012 por error de digitacion cuentas contables
446	10899-5	31-12-2019	3.910.551	3.910.551	Regulariza muebles y enseres adquiridos 2do semestre 2014 por error de digitacion cuentas contables
447	10900-5	31-12-2019	7.039.826	7.039.826	Regulariza muebles y enseres adquiridos 2do semestre 2018 por error de digitacion cuenta contable
448	10901-5	31-12-2019	23.607.854	23.607.854	Regulariza muebles y enseres adquiridos 2do semestre 2016 por error digitacion cuenta contable
449	10902-5	31-12-2019	1.581.483	1.581.483	Regulariza muebles y enseres adquiridos 1er semestre año 2017 por error de digitacion cuenta contable
450	10903-5	31-12-2019	31.236.613	31.236.613	Regulariza vehiculos adquiridos 2do semestre 2012 por error de digitacion cuentas contables
451	10905-5	31-12-2019	4.837.906.860	4.837.906.860	Regulariza activo fijo bienes de uso adquiridos antes del año 2008 por incorporacion bienes inmuebles

Tabla 164 (página 238 · 15 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $	GLOSA
	N°	FECHA
452	10906-5	31-12-2019	28.006.703	28.006.703	Regulariza activo fijo bienes de uso adquiridos 1er semestre año 2009 por incorporacion bienes inmuebles
453	10907-5	31-12-2019	51.579.293	51.579.293	Regulariza activo fijo bienes de uso adquiridos 2do semestre año 2009 por incorporacion bienes inmuebles
454	10908-5	31-12-2019	47.661.892	47.661.892	Regulariza activo fijo bienes de uso adquiridos 2do semestre del año 2009 por incorporacion bienes inmuebles
455	10910-5	31-12-2019	24.593.162	24.593.162	Regulariza activo fijo bienes de uso adquiridos 1er semestre del año 2012 por incorporacion bienes inmuebles
456	10913-5	31-12-2019	19.532.516	19.532.516	Regulariza activo fijo bienes de uso adquiridos 1er semestre del año 2013 por incorporacion bienes inmuebles
457	10916-5	31-12-2019	4.072.026	4.072.026	Regulariza activo fijo bienes de uso adquiridos 2do semestre del año 2013 por incorporacion bienes inmuebles
458	10941-5	31-12-2019	-	-	Anula obligacion n°2570 devengado n°1229 y dp n°1390 segun control
459	10942-5	31-12-2019	-	-	Anula obligacion °2571 devengado n°1230 dp n°1391 segun control
460	10947-5	31-12-2019	18.982.755	18.982.755	Anula comprobante de traspaso n° 8561,8562,8563,8564,9088,8719 debido a que hay un error en el asiento de rendicion en los montos
461	10976-5	31-12-2019	36.365.907	36.365.907	Regulariza bienes de uso depreciables adquiridos 2do semestre año 2012
462	10977-5	31-12-2019	38.414.249	38.414.249	Regulariza bienes depreciables adquiridos 1er y 2do semestre año 2015
463	10978-5	31-12-2019	32.337.313	32.337.313	Regulariza bienes depreciables adquiridos 1er semestre año 2016
464	10979-5	31-12-2019	42.856.943	42.856.943	Regulariza bienes depreciables adquiridos 1er semestre año 2017
TOTAL			262.739.571.174	262.739.571.174

Tabla 165 (página 239 · 33 filas)

N°	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO	GLOSA	DEBE $	HABER $
1	1434	27-03-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°5762 DP N°5929 27/12/2018	941.190	-
2	1898	06-05-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N° 6648, DP N° 3717 DE FECHA 30/08/2018.	10.400	-
3	1983	08-05-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°4930 DP 2167 17/05/2017	160.000	-
4	2017	09-05-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°6696 DP N°3797 30/08/2018	8.610	-
5	7806	10-07-2019	CARGO POR CHEQUE CADUCO N°10055	1.058.029	-
6	7808	13-07-2019	CARGO POR CHEQUE N°10110 DP 684	49.585	-
7	7809	13-07-2019	CARGO POR CHEQUE CADUCO N°10112 DP 116 REVALIDACION	266.131	-
8	7810	13-07-2019	CARGO POR CHEQUE CADUCO N°10111 DP 116 REVALIDACION	127.581	-
9	7811	13-07-2019	CARGO POR CHEQUE CADUCO N° 10109 DP 116 REVALIDACION	16.250	-
10	8350	31-08-2019	REGULARIZA CT N° 5701 DE FECHA 27/12/2018, DEBIDO A QUE EL DP 3423 FUE ANULADO EN EL SISTEMA PERO NO EN EL EGRESO PAGADO, CONTABLEMENTE SE REGISTRÓ COMO CHEQUE CADUCO CT 5500 30/10/2018	17.570	-
11	8460	13-08-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°10423	111.930	-
12	8467	27-08-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°10633	55.960	-
13	8468	30-08-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°10682	61.470	-
14	9040	03-09-2019	CARGO POR CHEQUE N°10848 REVALIDADO	300.000	-
15	9044	06-09-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°10866	109.947	-
16	9045	06-09-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°10874	100.000	-
17	9046	09-09-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°10909	50.000	-
18	9604	14-10-2019	CARGO POR REVALIDACION CHEQUE N°11485, DP N°3318	47.880	-
19	9605	14-10-2019	CARGO POR REVALIDACION CHEQUE N°11486, DP N°3064	46.970	-
20	9606	14-10-2019	CARGO POR REVALIDACION CHEQUE N°11487, DP N°3070	55.860	-
21	9607	14-10-2019	CARGO POR REVALIDACION CHEQUE N°11488, DP N°3069	112.000	-
22	9608	14-10-2019	CARGO POR REVALIDACION CHEQUE N°11489, DP N°3074	83.350	-
23	9609	14-10-2019	CARGO POR REVALIDACION CHEQUE N°11490, DP N°3078	59.900	-
24	9610	17-10-2019	CARGO POR REVALIDACION CHEQUE N°11574, DP N3312	425.734	-
25	9614	28-10-2019	CARGO POR REVALIDACION CHEQUE N°11602, DP N3320	101.406	-
26	9619	30-10-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°11605, DP N3077	230.000	-
27	10251	21-11-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°11789	66.776	-
28	10252	21-11-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°11790	19.518	-
29	10255	26-11-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°11820	150.000	-
30	10263	27-11-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°11827	30.000	-
31	10270	29-11-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°11834, 11839, 11844, 11845, 11866, 11867 Y 11869	964.043	-
32	10271	29-11-2019	CARGO Y ABONO POR CHEQUE REVALIDADO N°11835	13.084	-
33	10272	29-11-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°11836, 11862, 11863, 11864 Y 11865	313.880	-

Tabla 166 (página 240 · 21 filas)

N°	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO	GLOSA	DEBE $	HABER $
34	10273	29-11-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°11837, 11838, 11840, 11841, 11842, 11843, 11846, 11847, 11848, 11852, 11855, 11856, 11857, 11858, 11859 Y 11860	2.357.262	-
35	10274	29-11-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°11849 Y 11876	2.225.379	-
36	10275	29-11-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°11850 Y 11851	202.439	-
37	10276	29-11-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°11861, 11872 Y 11873	315.931	-
38	10277	29-11-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°11868	193.416	-
39	10278	29-11-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°11870 Y 11871	224.963	-
40	10279	29-11-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°11875	24.371	-
41	10298	21-11-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°11788	756.416	-
42	10768	02-12-2019	REVALIDACIÓN CHEQUE CADUCO CON CHEQUE N° 11897 SEGÚN DP 2953	119.270	-
43	10769	03-12-2019	REVALIDACIÓN CHEQUE CADUCO CON CHEQUE N° 11914 SEGÚN DP 2121	103.000	-
44	10772	03-12-2019	REVALIDACIÓN CHEQUE CADUCO CON CHEQUE N° 11917 SEGÚN DP 3865	2.950.010	-
45	10773	03-12-2019	REVALIDACIÓN CHEQUE CADUCO CON CHEQUE N° 11918 SEGÚN DP 4027	3.456.355	-
46	10775	03-12-2019	REVALIDACIÓN CHEQUE CADUCO CON CHEQUE N° 11919 SEGÚN DP 4115	53.700	-
47	10776	03-12-2019	REVALIDACIÓN CHEQUE CADUCO CON CHEQUE N° 11920 SEGÚN DP 4170	148.093	-
48	10778	03-12-2019	REVALIDACIÓN CHEQUE CADUCO CON CHEQUE N° 11921 SEGÚN DP 4158	125.998	-
49	10782	03-12-2019	REVALIDACIÓN CHEQUE CADUCO CON CHEQUE N° 11924 SEGÚN DP 4411	3.252.151	-
50	10784	04-12-2019	REVALIDACIÓN CHEQUE CADUCO CON CHEQUE N° 11966 SEGÚN DP 4114	142.897	-
51	10787	06-12-2019	REVALIDACIÓN CHEQUE CADUCO CON CHEQUE N° 11992 SEGÚN DP 3995	400.000	-
52	10788	10-12-2019	REVALIDACIÓN CHEQUE CADUCO CON CHEQUE N° 12029 SEGÚN DP 4173	136.850	-
53	10790	18-12-2019	REVALIDACIÓN CHEQUE CADUCO CON CHEQUE N° 12098 SEGÚN DP 3977	400.000	-
TOTAL				23.753.555	-

Tabla 167 (página 241 · 39 filas)

N°	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO	GLOSA	DEBE $	HABER $
1	350	30-01-2019	Ingresos día 30/01/2019 DEPARTAMENTO DE TESORERIA	-	1.110.520
2	681	27-02-2019	Ingresos día 27/02/2019 DEPARTAMENTO DE TESORERIA	-	250.000
3	699	28-02-2019	Ingresos día 28/02/2019 DEPARTAMENTO DE TESORERIA	-	4.652.129
4	1482	06-05-2019	Ingresos día 06/05/2019 DEPARTAMENTO DE TESORERIA	-	8.610
5	6702	01-04-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°8152, 8154, 8155, 8156, 8161 Y 8165	-	644.135
6	6703	01-04-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°8218	-	26.210
7	6704	01-04-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°8416	-	111.930
8	6705	01-04-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°8521	-	110.000
9	7228	26-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°1404 12/12/18 DECRETO 4819	-	70.284
10	7255	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°8647	-	13.020
11	7256	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°8677	-	32.096
12	7257	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°8679	-	59.727
13	7258	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°8680	-	59.727
14	7259	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°8684	-	182.223
15	7260	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°8685	-	49.585
16	7261	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°8687	-	39.834
17	7262	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°8689	-	125.482
18	7263	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°8704	-	1.058.029
19	7264	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°8707	-	54.959
20	7265	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°27965	-	27.965
21	7266	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°8754	-	13.084
22	7267	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°8755	-	103.334
23	7268	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°8761	-	27.965
24	7269	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°8798	-	23.100
25	7271	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°822	-	22.460
26	7272	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°8844	-	150.000
27	7273	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°8924	-	18.180
28	7274	01-06-2019	ABONO CHEQUE CADUCO N°8926	-	100.000
29	7840	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°8977 DP 1421	-	142.340
30	7841	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°8997 DP 1478	-	100.000
31	7842	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9063 DP 1577	-	61.470
32	7843	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9124 DP 1507	-	243.202
33	7844	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9127 DP1507	-	99.930
34	7845	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9128 DP 1507	-	98.349
35	7846	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9131 DP 1507	-	41.472
36	7848	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9134 DP 1507	-	200.317
37	7850	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9151 DP 1507	-	165.049
38	7851	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9154 DP 1507	-	170.134
39	7852	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9163 DP 1507	-	1.071.323

Tabla 168 (página 242 · 40 filas)

N°	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO	GLOSA	DEBE $	HABER $
40	7853	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9164 DP 1507	-	75.371
41	7854	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9167 DP 1507	-	113.597
42	7855	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9168 DP 1507	-	218.262
43	7856	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9172 DP 1507	-	160.503
44	7857	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N° 9176 DP 695	-	50.000
45	7858	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9307 DP 1864	-	52.200
46	7859	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9323 DP 1910	-	8.610
47	7860	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9343 DP 1972	-	41.100
48	7861	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9375 DP 1982	-	16.470
49	7862	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9391 DP 1998	-	55.960
50	7863	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9465 DP 2026	-	19.518
51	7864	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9514 DP 2104	-	47.628
52	7865	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9526 DP 2121	-	103.000
53	7866	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9572 DP 2205	-	50.000
54	7867	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9622 DP 2305	-	103.887
55	7868	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9623 DP 2306	-	127.146
56	7869	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9633 DP 2294	-	76.000
57	7870	01-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCADO N°9634 DP 2292	-	11.920
58	8469	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9420	-	193.416
59	8470	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9421	-	201.301
60	8471	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9423	-	54.533
61	8472	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9429	-	83.517
62	8474	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9435	-	527.832
63	8475	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9437	-	39.413
64	8478	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9444	-	57.447
65	8479	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9666	-	63.442
66	8481	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9667	-	19.518
67	8483	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9688	-	146.084
68	8484	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9728	-	14.900
69	8485	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9762	-	45.000
70	8486	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9792	-	119.898
71	8487	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9797	-	83.370
72	8490	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9823	-	1.022.220
73	8491	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9824	-	66.776
74	8493	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9864	-	445.526
75	8494	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9786	-	2.170.114
76	8495	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9885	-	34.000
77	8496	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9899	-	95.000
78	8497	01-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°9928	-	12.000
79	9101	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°9236 SEGÚN DP N°1757	-	10.400

Tabla 169 (página 243 · 23 filas)

N°	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO	GLOSA	DEBE $	HABER $
80	9103	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°9799 SEGÚN DP N°2604	-	311.670
81	9104	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°9884 SEGÚN DP N°2637	-	82.427
82	9105	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°9935 SEGÚN DP N°2863	-	30.070
83	9106	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10005 SEGÚN DP N°2888	-	10.710
84	9107	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10009 SEGÚN DP N°2889	-	10.710
85	9109	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10023 SEGÚN DP N°2572	-	55.265
86	9110	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10052 SEGÚN DP N°1863	-	5.790
87	9112	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10059 SEGÚN DP N°2953	-	29.663
88	9113	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10061 SEGÚN DP N°2953	-	286.268
89	9115	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10075, DECRETO DE PAGO N°2953	-	259.894
90	9116	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10121, DECRETO DE PAGO N°2988	-	24.371
91	9117	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10173, DECRETO DE PAGO N°3064	-	46.970
92	9118	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10175, DECRETO DE PAGO N°3066	-	38.880
93	9119	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10176, DECRETO DE PAGO N°3067	-	20.000
94	9120	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10178, DECRETO DE PAGO N°3068	-	30.080
95	9121	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10179, DECRETO DE PAGO N°3069	-	112.000
96	9122	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10180, DECRETO DE PAGO N°3070	-	55.860
97	9123	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10184, DECRETO DE PAGO N°3074	-	83.350
98	9124	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10186, DECRETO DE PAGO N°3076	-	100.000
99	9125	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10187, DECRETO DE PAGO N°3077	-	230.000
100	9126	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10188, DECRETO DE PAGO N°3078	-	59.900
101	9127	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10199, DECRETO DE PAGO N°3118	-	43.430
102	9130	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10288, DECRETO DE PAGO N°3312	-	425.734

Tabla 170 (página 244 · 41 filas)

N°	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO	GLOSA	DEBE $	HABER $
103	9131	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10297, DECRETO DE PAGO N°3318	-	47.880
104	9132	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N°10299, DECRETO DE PAGO N°3320	-	101.406
105	9626	01-10-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10465	-	104.091
106	9627	01-10-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10469	-	120.872
107	9628	01-10-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10472	-	112.470
108	9629	01-10-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10640	-	240.838
109	9630	01-10-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10642	-	359.856
110	9631	01-10-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10655	-	26.990
111	9632	01-10-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10657	-	150.000
112	9633	01-10-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10660	-	24.460
113	9634	01-10-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10662	-	30.000
114	9635	01-10-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10672	-	18.000
115	9636	01-10-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10676	-	170.000
116	9637	01-10-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10698	-	150.000
117	10280	22-11-2019	ABONO POR CHEQUES CADUCOS NRO. 1858- 1859- 1876- 1881-1817	-	3.376.393
118	10285	01-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°11185	-	3.252.151
119	10286	01-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10766	-	400.000
120	10287	01-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10717	-	2.950.010
121	10288	01-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10794	-	400.000
122	10289	01-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10812	-	400.000
123	10290	01-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10917	-	3.456.355
124	10291	01-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10978	-	142.897
125	10292	01-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°10979	-	53.700
126	10293	01-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°11009	-	111.300
127	10294	01-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°11045	-	125.998
128	10295	01-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°11069	-	148.093
129	10296	01-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°11071	-	136.850
130	10441	22-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO NRO. 1652 DECRETO DE PAGO 1553	-	6.256
131	10442	22-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO NRO. 1684 DECRETO DE PAGO 2091	-	7.000
132	10443	22-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO NRO. 1773 DECRETO DE PAGO 3088	-	7.000
133	10444	22-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO NRO. 1914 DECRETO DE PAGO 4906	-	145.634
134	10445	22-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO NRO. 1728 DECRETO DE PAGO 3610	-	5.000
135	10446	22-11-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO NRO 1860 DECRETO DE PAGO 2560	-	5.000
136	10743	31-12-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO NRO 462	-	49.859
137	10795	26-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N° 10949 SEGÚN DP N°4143	-	100.655
138	10796	26-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N° 10953 SEGÚN DP N°4143	-	30.597
139	10797	26-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N° 10962 SEGÚN DP N° 4143	-	403.836
140	10798	26-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N° 10969 SEGÚN DP N°4143	-	627.141
141	10800	30-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N° 11161 SEGÚN DP N° 4364	-	29.460
142	10801	30-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N° 11369 SEGÚN DP N° 4735	-	280.000
143	10802	30-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N° 11417 SEGÚN DP N° 4715	-	50.394

Tabla 171 (página 245 · 4 filas)

N°	N° ASIENTO CONTABLE	FECHA ASIENTO	GLOSA	DEBE $	HABER $
144	10803	30-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N° 11537 SEGÚN DP N° 4836	-	83.370
145	10804	30-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N° 11538 SEGÚN DP N° 4837	-	50.160
146	10805	30-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADUCO N° 11576 SEGÚN DP N° 4876	-	58.000
TOTAL				-	39.278.067

Tabla 172 (página 246 · 57 filas)

				APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
N°		NOMBRE PROYECTO		CÓDIGO CUENTA			SALDO AL	CÓDIGO CUENTA			SALDO AL
							31-12-2019				31-12-2019
							$				$
	1		ASESORÍA JURÍDICA		114-05-03-002		223.158		214-05-03-002		-
	2		CAPACITACIÓN LABORAL		114-05-03-007		33.172.274		214-05-03-007		-
3			YO NIÑO CONSTRUYO EL	114-05-03-010		1.909.863		214-05-03-010		-
			MEDIO AMBIENTE
4			ADULTO MAYOR MAS VIDA	114-05-03-011		19.083.990		214-05-03-011		-
			PARA TUS AÑOS
5			CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA	114-05-03-012		2.213.509		214-05-03-012		-
			TÉCNICA TALLERES LABORAL
	6		PROGRAMA HOY ES MI TIEMPO		114-05-03-016		8.502.711		214-05-03-016		-
7			PROGRAMA DE	114-05-03-020		1.315.197		214-05-03-020		-
			INTERMEDIACIÓN OMIL
8			PROGRAMA APRESTO	114-05-03-023		697.484		214-05-03-023		-
			LABORAL
9			PROGRAMA FOSIS	114-05-03-030		244.111		214-05-03-030		-
			NIVELACIÓN DE
			COMPETENCIAS LABORALES
10			APORTES VECINAL	114-05-04		530.792		214-05-04		-
			PROYECTOS
	11		APORTE BANCO MATERIALES		114-05-08		785.682		214-05-08		-
12			COMUNA SEGURA	114-05-14-002		23.091.108		214-05-14-002		-
			COMPROMISO 100
13			CENTRO COMUNAL DE	114-05-15-002		900		214-05-15-002		-
			FOTOGRAFÍA
	14		SEGUNDO FESTIVAL DE VIDEO		114-05-15-003		1.944.000		214-05-15-003		-
15			CENTRO COMUNAL DE ARTES	114-05-15-004		3.800.000		214-05-15-004		-
			GRAFICAS
16			CENTRO COMUNAL DE	114-05-15-005		76.889		214-05-15-005		-
			MURALISMO DE EL BOSQUE
17			CONSTRUCCIÓN SALA DE	114-05-15-007		1.922.584		214-05-15-007		-
			EVENTOS CULTURALES
18			PRIMER FESTIVAL DE MÚSICA	114-05-15-010		358.670		214-05-15-010		-
			FUSIÓN ÉTNICA
19			AMPLIACIÓN Y	114-05-15-017		2.630.280		214-05-15-017
			MEJORAMIENTO DE LOS
			SERVICIOS CULTURALES
			COMUNITARIOS DE LA CASA
			DE LA CULTURA DE EL
			BOSQUE
20			PROGRAMA DE	114-05-17		193.335		214-05-17		-
			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
21			FONDO NACIONAL DE LA	114-05-20		6.113.791		214-05-20		-
			DISCAPACIDAD
22			FONDOS PROCESO	114-05-23		1.576.494		214-05-23		-
			ELECTORAL
	23		REPARACIONES DE VIVIENDA		114-05-27		116.849		214-05-27		-
24			CENTRO DE LECTURA ENTRE	114-05-28		1.127.781		214-05-28		-
			LÍNEAS
25			HABILITACIÓN COMUNIDAD	114-05-31		3.135.948		214-05-31		-
			TERAPÉUTICA
26			INVERSIÓN JORNADA	114-05-36		423.611.653		214-05-36		-
			ESCOLAR COMPLETA 2°
			CONCURSO
27			PROGRAMA AMBIENTAL	114-05-42		2.647.265		214-05-42		-
			INTERMUNICIPAL

Tabla 173 (página 246 · 1 filas)

APLICACIÓN DE FONDOS EN
ADMINISTRACIÓN

Tabla 174 (página 247 · 47 filas)

				APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
N°		NOMBRE PROYECTO		CÓDIGO CUENTA			SALDO AL	CÓDIGO CUENTA			SALDO AL
							31-12-2019				31-12-2019
							$				$
28			FONDOS COMISIÓN NACIONAL	114-05-43		5.000.237		214-05-43		-
			DEL MEDIO AMBIENTE
29			FONDOS ORG.	114-05-44		5.063		214-05-44		-
			PANAMERICANA DE LA SALUD
30			CONVENIO INTERNACIONAL	114-05-45		1.731.645		214-05-45		-
			DE RED URBAL
31			OBSERVATORIO DESARROLLO	114-05-60-001		25.943.055		214-05-60-001		-
			LOCAL PARTICIPATIVO
32			TECNOLOGÍAS APOYO MICRO	114-05-60-006		56.354		214-05-60-006		-
			EMPRESAS
33			CONVENIO DE	114-05-77-001		18.599.995		214-05-77-001		-
			IMPLEMENTACIÓN FASE I
34			CONVENIO IMPLEMENTACIÓN	114-05-78-001		17.222.640		214-05-78-001		-
			FASE I
35			PLAN DE INVERSIÓN DE	114-05-99-001-006		22.000		214-05-99-001-006		-
			OBRAS BARRIO JUAN PABLO II
36			CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO	114-05-99-001-006		70.342.517		214-05-99-001-006		-
			POLIDEPORTIVO, BARRIO EL
			CARDENAL
	37		MANO DE OBRA		114-05-99-002-00		4.702.774		214-05-99-002-002		-
38			ESCUELA GENERAL ALBERTO	114-05-99-002-005		950.515		214-05-99-002-005		-
			A. BACHELET MARTÍNEZ
39			ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN	114-05-99-002-006		3.228.800		214-05-99-002-006		-
			MOBILIARIO URBANO EN 13
			BARRIOS DE LA COMUNA
40			JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA	114-05-99-002-007		76.801.812		214-05-99-002-007		-
			JUAN GÓMEZ MILLAS
41			REPARACIONES MENORES	114-05-99-002-009		2.343.890		214-05-99-002-009		-
			PROYECTO FRIL FIE 2011
42			MEJORAMIENTO SSHH	114-05-99-002-009		2.305.600		214-05-99-002-009		-
			ORLANDO LETELIER
43			REPARACIÓN PATIO MARIO	114-05-99-002-009		38.290		214-05-99-002-009		-
			ARCE GATICA
44			REPARACIÓN JARDÍN INFANTIL	114-05-99-002-012		689.877		214-05-99-002-012		-
			ACUARELA
45			AMPLIACIÓN DE UN NIVEL	114-05-99-002-014		8.660.756		214-05-99-002-014		-
			MEDIO EN PROYECTO JUAN
			GÓMEZ MILLAS
46			EL BOSQUE CRECE DESDE	114-05-99-003-004		13.419		214-05-99-003-004		-
			SUS BARRIOS
47			PROGRAMA MÁS CAPAZ	114-05-99-003-005		26.340.332		214-05-99-003-005		-
			DISCAPACIDAD
	TOTAL						806.025.889				-
Fuente: elaboración propia, en base a información extraída desde el balance general, al 31 de diciembre del año 2019.

Tabla 175 (página 247 · 1 filas)

APLICACIÓN DE FONDOS EN
ADMINISTRACIÓN

Tabla 176 (página 248 · 63 filas)

					APLICACIÓN DE FONDOS EN				ADMINISTRACIÓN DE
					ADMINISTRACIÓN				FONDOS
N°		NOMBRE PROYECTO		CÓDIGO CUENTA			SALDO AL		CÓDIGO		SALDO AL
							31-12-2019 $		CUENTA		31-12-2019 $
	1		SALDOS HASTA 2001		114-05-14-003		599.740		-		-
2			TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO LO	114-05-16-002		8.351.538		-		-
			MORENO
	3		PINTURA PAULA JARAQUEMADA		114-05-16-003		4.904.674		-		-
4			TRATAMIENTO ACCESO	114-05-16-004		37.559.881		-		-
			COMPLEJO DEPORTIVO
5			PINTURA Y MEJORAMIENTO 4	114-05-16-005		37.917.074		-		-
			CONDOMINIO
6			JARDÍN INFANTIL POBLACIÓN	114-05-16-006		24.202.364		-		-
			VALPARAÍSO
7			CONFECCIÓN CORTINAS	114-05-16-007		7.150.000		-		-
			ESCUELAS ETAPA 4
8			DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	114-05-16-008		12.557.475		-		-
			VIAL SECTORES PLADECO
9			DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	114-05-16-009		12.570.774		-		-
			VIAL SECTORES 4, 5 Y 6 ETAPA
10			LIMPIEZA Y ORNAMENTACIÓN	114-05-16-010		12.333.000		-		-
			ESCUELAS Y CONSULTORIOS
11			MEJORAMIENTO ÁREAS	114-05-16-011		11.604.667		-		-
			VERDES EN ESPACIOS
			PÚBLICOS
12			CONSTRUCCIÓN FASE II SEDES	114-05-16-012		11.555.000		-		-
			COMUNITARIAS Y SECTOR F
13			MEJORAMIENTO EJE GRAN	114-05-16-013		11.210.000		-		-
			AVENIDA/LO MARTÍNEZ II ETAPA
14			REPARACIÓN MOBILIARIO	114-05-16-014		8.440.000		-		-
			ESCOLAR ETAPA II
15			CONFECCIÓN DE BUZOS	114-05-16-015		10.152.000		-		-
			ESCOLARES DEPORTIVOS 4ª
			ETAPA
16			MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE	114-05-16-016		12.148.450		-		-
			ESPACIOS PÚBLICOS 4ª ETAPA
17			DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	114-05-16-017		26.015.974		-		-
			VIAL SECTORES PLADECO 3
18			MEJORAMIENTO ACCESO	114-05-16-018		26.448.000		-		-
			EDIFICIO CONSISTORIAL
19			LIMPIEZA Y ORNAMENTACIÓN	114-05-16-019		21.920.000		-		-
			ESCUELA Y CONST. ETAPA 3
20			MEJORAMIENTO ÁREAS	114-05-16-020		25.981.239		-		-
			VERDES EN ESPACIOS
			PÚBLICOS 3
21			MEJORAMIENTO BANDEJÓN	114-05-16-021		24.212.232		-		-
			CENTRAL AVDA. LOS MORROS
22			MEJORAMIENTO EJE GRAN	114-05-16-022		28.313.430		-		-
			AVDA. LO MARTÍNEZ ETAPA 3
23			REPARACIÓN MOBILIARIO	114-05-16-023		23.671.600		-		-
			ESCOLAR ETAPA 3
24			MANTENCIÓN Y LIMPIEZA	114-05-16-024		31.640.000		-		-
			ESPACIOS PÚBLICO. EN BARRIO
			CÍVICO
25			CONFECCIÓN DE PRENDAS DE	114-05-16-025		12.409.000		-		-
			VESTIR
26			MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE	114-05-16-026		814.000		-		-
			EDIFICIOS MUNICIPALES
27			LIMPIEZA MUROS AVDA.	114-05-16-027		2.040.000		-		-
			ALEJANDRO GUZMÁN
28			LIMPIEZA DE MUROS DIVERSOS	114-05-16-028		23.157.000		-		-
			SECTORES DE LA COMUNA
29			CONSTRUCCIÓN BANDEJÓN	114-05-16-029		14.225.700		-		-
			AVIADORES1° ETAPA

Tabla 177 (página 249 · 70 filas)

					APLICACIÓN DE FONDOS EN				ADMINISTRACIÓN DE
					ADMINISTRACIÓN				FONDOS
N°		NOMBRE PROYECTO		CÓDIGO CUENTA			SALDO AL		CÓDIGO		SALDO AL
							31-12-2019 $		CUENTA		31-12-2019 $
30			CONST. BANDEJÓN LAS	114-05-16-030		15.398.400		-		-
			ESMERALDAS 2° TRAMO
31			CONSTRUCCIÓN ACERAS 2°	114-05-16-031		13.207.751		-		-
			ETAPA ALEJANDRO GUZMÁN
32			CONSTRUCCIÓN BANDEJON	114-05-16-032		14.641.400		-		-
			LATERAL EJE VIAL
			CAPRICORNIO
33			MANTENCIÓN Y DEMARCACIÓN	114-05-16-033		14.682.114		-		-
			VIAL
34			MANTENCIÓN PARQUE	114-05-16-034		14.428.000		-		-
			PUEBLOS ORIGINARIOS
35			MEJORAMIENTO EJES VIALES	114-05-16-035		14.387.070		-		-
			DIVERSOS SECTORES
36			CONSTRUCCIÓN PARQUE	114-05-16-036		17.255.930		-		-
			BANDEJON LAS ESMERALDA
			TRAMO I
37			LIMPIEZA Y FACHADA	114-05-16-037		6.949.392		-		-
			PRINCIPALES EJES DE LA
			COMUNA
38			MANTENCIÓN Y LIMPIEZA	114-05-16-038		5.718.750		-		-
			DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS
			MU
39			MANTENCIÓN Y DEMARCACIÓN	114-05-16-039		5.749.283		-		-
			VIAL
40			REPARACIÓN DE ACERAS EN	114-05-16-040		5.779.266		-		-
			PRINCIPALES EJES DE LA COM
41			MANTENCIÓN DE DIVERSOS	114-05-16-041		5.799.995		-		-
			BANDEJONES
42			MEJORAMIENTO DE PINTURA	114-05-16-042		13.105.120		-		-
			EDIFICIOS CONDOMINIOS SOCI
43			MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE	114-05-16-043		11.679.000		-		-
			DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS
44			MANTENCIÓN Y DEMARCACIÓN	114-05-16-044		11.276.204		-		-
			VIAL ACCESOS ESCUELAS
45			REPARACIÓN DE ACERAS EN	114-05-16-045		11.255.461		-		-
			PRINCIPALES EJES DE LA COM
46			MANTENCIÓN DE DIVERSOS	114-05-16-046		10.904.000		-		-
			BANDEJONES 2° ETAPA
47			MEJORAMIENTO Y PINTURA	114-05-16-047		18.874.169		-		-
			EDIFICIOS CONDOMINIOS SOCIA
48			MEJORAMIENTO Y PINTURAS	114-05-16-048		17.101.594		-		-
			EDIFICIOS CONDOMINIOS SOCI
49			MANTENCIÓN DE	114-05-16-049		17.400.298		-		-
			DEMARCACIÓN VIAL DIVERSOS
			SECTORES
50			CONSTRUCCIÓN BANDEJON	114-05-16-050		16.555.559		-		-
			AVIADORES
51			MANTENCIÓN ÁREAS VERDES	114-05-16-051		16.244.428		-		-
			DIVERSOS SECTORES
52			MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	114-05-16-052		21.137.015		-		-
			DE CALLES
53			CONSTRUCCIÓN REDUCTORES	114-05-16-053		18.065.572		-		-
			DE VELOCIDAD
	54		PREPAREMOS EL INVIERNO		114-05-16-054		19.004.669		-		-
	55		DEMARCACIÓN VIAL II ETAPA		114-05-16-055		18.421.681		-		-
	56		MANTENCIÓN DE BANDEJONES		114-05-16-056		18.762.467		-		-
57			ATENCIÓN DOMICILIARIA AL	114-05-16-057		1.681.063		-		-
			ADULTO MAYOR
	58		INSTALACIÓN SEÑALÉTICA VIAL		114-05-16-058		21.867.746		-		-
59			MANTENCIÓN Y DEMARCACIÓN	114-05-16-059		21.976.706		-		-
			VIAL EN CRUCES
			SEMAFORIZADOS
60			HABILITACIÓN LOCALES DE	114-05-16-060		25.815.684		-		-
			VOTACIÓN
61			MANTENCIÓN DIVERSOS	114-05-16-061		21.764.740		-		-
			BANDEJONES
	62		REPARACIÓN DE VEREDAS		114-05-16-062		6.785.562		-		-

Tabla 178 (página 250 · 42 filas)

					APLICACIÓN DE FONDOS EN				ADMINISTRACIÓN DE
					ADMINISTRACIÓN				FONDOS
N°		NOMBRE PROYECTO		CÓDIGO CUENTA			SALDO AL		CÓDIGO		SALDO AL
							31-12-2019 $		CUENTA		31-12-2019 $
63			MANTENCIÓN DEMARCACIÓN	114-05-16-063		5.872.257		-		-
			VIAL
64			REPARACIÓN DIFERENTES	114-05-16-064		6.265.960		-		-
			EQUIPAMIENTOS
65			REPARACIÓN DE CALZADAS	114-05-16-065		6.666.431		-		-
			DIVERSOS SECTORES
66			MANTENCIÓN DE DIVERSOS	114-05-16-066		5.537.701		-		-
			BANDEJONES
67			ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA	114-05-16-067		598.456		-		-
			EL ADULTO MAYOR
68			BONO DE EGRESO DE LOS	114-05-16-068		37.650.000		-		-
			PROGRAMAS DE EMPLEO
69			ATENCIÓN DOMICILIARIA	114-05-16-069		2.096.824		-		-
			ADULTO MAYOR 2° ETAPA
70			MANTENCIONES MENORES EN	114-0516-070		22.344.389		-		-
			VIALIDAD Y ÁREAS VERDES
71			MANTENCIÓN MENORES EN	114-05-16-071		607.228		-		-
			VIALIDAD Y ÁREAS VERDES
72			PRO EMPLEO INVERSIÓN EN LA	114-05-16-072		110.470.000		-		-
			COMUNIDAD
73			MOVIMIENTOS EN CUENTA	114-05-16-999		53.063.487		-		-
			MATRIZ 1999
74			COMPROMISO AÑOS	114-05-41-001		5.564.492		-		-
			ANTERIORES
	75		PERSONAL HONORARIOS		114-05-41-002		100.439.028		-		-
	76		CONSUMOS BÁSICOS		114-05-41-003		23.035.069		-		-
77			MATERIALES DE USO Y	114-05-41-004		4.924.744		-		-
			CONSUMO
78			MANTENIMIENTO Y	114-05-41-005		10.269.733		-		-
			REPARACIONES
	79		SERVICIOS GENERALES		114-05-41-006		19.837.438		-		-
	80		INVERSIÓN		114-05-41-008		3.257.702		-		-
	81		PRO EMPLEO		114-05-41-009		38.118.172		-		-
82			HONORARIOS SECRETARIO	114-05-41-010		1.920.000		-		-
			EJECUTIVO
	83		FONDOS GLOBALES LA PERLA		114-05-41-011		1.138.250		-		-
	84		PROGRAMA PISCINA LA PERLA		114-05-41-012		6.204.200		-		-
	TOTAL						1.423.662.462				-
	Fuente: elaboración propia, en base a información extraída desde el balance general, al 31 de diciembre del año 2019.

Tabla 179 (página 251 · 62 filas)

					APLICACIÓN DE FONDOS			ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
					EN ADMINISTRACIÓN
N°		NOMBRE PROYECTO		CÓDIGO CUENTA		SALDO AL 31-12-2019 $		CÓDIGO CUENTA			SALDO AL
											31-12-2019
											$
	1		FONDOS PARA EL CENSO		-		-		214-05-02		676.803
2			CENTRO DE DESARROLLO	-		-		214-05-03-003		3.367.603
			JUVENIL
	3		ORG. DE SUBSISTENCIA		-		-		214-05-03-004		855.109
	4		PARTICIPACIÓN JUVENIL		-		-		214-05-03-005		783.861
5			APOYO OFICINA DE	-		-		214-05-03-008		1.487.890
			COLOCACIÓN
6			FORMACIÓN PARTICIPANTES	-		-		214-05-03-014		8.330.998
			PROG. GENER. EMPLEO
7			PROG. HABILITACIÓN SOCIO	-		-		214-05-03-021		125.813
			LABORAL OMIL
8			PROG. NIVELACIÓN DE	-		-		214-05-03-022		601.374
			ESTUDIOS CHILECALIFICA
9			APOYO INTEGRAL AL ADULTO	-		-		214-05-03-029		10.181
			MAYOR
10			EL BOSQUE CRECE JUNTO A	-		-		214-05-03-032		51.830
			SUS EMPRENDEDORES
11			AP. EMP. CENTRO. HIJOS	-		-		214-05-10		3.676.405
			TEMP.
12			ADULTO MAYOR Y MEDIO	-		-		214-05-12		2.514.485
			AMBIENTE
13			1 CONGRESO CESCO RAG.	-		-		214-05-13		297.260
			METROP.
14			CASA INTERCOMUNAL DE	-		-		214-05-14-004		417.648
			MEDIACIÓN DE CONFLICTOS
15			SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	-		-		214-05-14-018		18.083
			CIUDADANA
16			RESOLVIENDO NUESTROS	-		-		214-05-14-018-001		18.083
			CONFLICTOS EN LA
			COPROPIEDAD
17			PRIMER FESTIVAL DE VIDEO	-		-		214-05-15-001		66.581
			EL BOSQUE
18			ATELIER COMUNAL	-		-		214-05-15-009		59.606
			FUNDACIÓN ANDES
	19		CONVENIO CONADI		-		-		214-05-15-016		126.742
	20		PROYECTO FESTIVAL DE JAZZ		-		-		214-05-15-018		2.208
	21		FIESTA COSTUMBRISTA		-		-		214-05-15-019		504.066
	22		XIV FESTIVAL DE VIDEO		-		-		214-05-15-020		398
23			AMPLIACION CENTRO CÍVICO	-		-		214-05-15-022		4
			CULTURAL
24			GALERÍA A ESPACIO ABIERTO	-		-		214-05-15-023		110.944
			DE FOTOGRAFÍA DE MEMORIA
			HISTÓRICA
25			DOBLADO Y PREPAR.	-		-		214-05-19-001		3.382.525
			CALZADO
26			CAP. GERENCIAL PROPIET.	-		-		214-05-19-002		220.307
			PEQ. EMPRESAS
27			MANIP. DE ALIMENTOS SENCE	-		-		214-05-19-003		1.889.454
			SERNAM
28			APORTES DEL BANCO	-		-		214-05-25		2.798.816
			SANTIAGO
	29		PROYECTOS CONACE		-		-		214-05-29		16.528.586
30			CONST. DE INFRAESTR.	-		-		214-05-30		1.671.081
			ORLANDO LETELIER
31			MEJ. ENTORNO DE ESC.	-		-		214-05-30-002		898.127
			ORLANDO LETELIER
32			IMP. PAISAJISTA CONST. STA.	-		-		214-05-30-003		772.954
			LAURA

Tabla 180 (página 251 · 1 filas)

CÓDIGO
CUENTA

Tabla 181 (página 251 · 1 filas)

SALDO AL
31-12-2019 $

Tabla 182 (página 252 · 66 filas)

					APLICACIÓN DE FONDOS			ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
					EN ADMINISTRACIÓN
N°		NOMBRE PROYECTO		CÓDIGO CUENTA		SALDO AL 31-12-2019 $		CÓDIGO CUENTA			SALDO AL
											31-12-2019
											$
33			PREVENCIÓN DEL MALTRATO	-		-		214-05-32		111.633
			INFANTIL
	34		LEY DE DONACIONES		-		-		214-05-33		220.000
35			HABILITACIÓN CENTRO	-		-		214-05-33-001		120.000
			RECREATIVO ESCUELA 580
36			IMPLEMENTACIÓN ESCUELA	-		-		214-05-33-002		100.000
			580
37			INVERSIÓN JORNADA	-		-		214-05-34		761.680.534
			ESCOLAR COMPLETA
38			PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y	-		-		214-05-35		4.667.189
			CULTURA
	39		FOMENTO BIBLIOTECARIO		-		-		214-05-37		579
40			GENERACIÓN DE AMBIENTES	-		-		214-05-38		277.229
			SALUDABLES SESMA
	41		FONDOS FOSAC		-		-		214-05-39		233
42			REPOSICIÓN ESCUELA JOSÉ	-		-		214-05-47		1.490.500
			MARTÍNEZ GASTOS ADM
43			PROGRAMA DE	-		-		214-05-49		4.777
			REHABILITACIÓN
	44		APORTE DE BARCELONA		-		-		214-05-50		3.243.050
45			ADMINISTRACIÓN JARDÍN	-		-		214-05-51		3.655.941
			GRANITO DE ARENA INTEGRA
46			5TO CONCURSO JORNADA	-		-		214-05-52		90.917.601
			ESCOLAR COMPLETA
47			AMPLIACION ESCUELA	-		-		214-05-52-006		54.979.464
			NEMESIO ANTÚNEZ
	48		OBRAS		-		-		214-05-52-006-002		54.979.464
49			AMPLIACION ESCUELA MARIO	-		-		214-05-52-007		35.938.137
			ARCE GATICA
	50		DISEÑO		-		-		214-05-52-007-001		35.938.137
51			CONVENIO INTERMEDIACIÓN	-		-		214-05-53		714.693
			DE CONFLICTOS
52			OBSERVATORIO	-		-		214-05-60-004		417.777
			INTERNACIONAL DERECHOS
			MUJERES JEFES
53			CONSTRUCCIÓN	-		-		214-05-60-005		368.012
			PRESUPUESTOS
			PARTICIPATIVOS
54			TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	-		-		214-05-60-007		7.930.457
			Y COMUNICACIÓN TIC
55			EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN	-		-		214-05-65		835.118
			SOCIAL DEPTO. VIVIENDA
56			HABILITACIÓN SOCIO	-		-		214-05-67		387.694
			LABORAL
57			REINSERCIÓN PARA	-		-		214-05-68		680.254
			CESANTES MAYORES DE 40
			AÑOS
58			IMPLEMENTACIÓN	-		-		214-05-78-003		18.000.000
			TELECENTRO SAN FRANCISCO
			I Y II
59			EJECUCIÓN PLAN DE OBRAS	-		-		214-05-99-001-006		229.847.065
			BARRIO EL CARDENAL
60			PROGRAMA ASISTENCIA	-		-		214-05-99-001-0060		1.250.000
			TÉCNICA BARRIO VALLE DEL
			SOL
61			PROG. INCUBADORA DE	-		-		214-05-99-003-006		4.010
			NEGOCIOS COOPERATIVOS
			INCLUSIVOS MUNICIPAL
62			PROGRAMA NIVELACIÓN DE	-		-		214-05-99-003-007		299.776
			ESTUDIOS 2016
	TOTAL										1.361.325.149
	Fuente: elaboración propia, en base a información extraída desde el balance general, al 31 de diciembre del año 2019.

Tabla 183 (página 252 · 1 filas)

CÓDIGO
CUENTA

Tabla 184 (página 252 · 1 filas)

SALDO AL
31-12-2019 $

Tabla 185 (página 253 · 30 filas)

			APLICACIÓN DE FONDOS EN			ADMINISTRACIÓN DE FONDOS			DIFERENCIA
			ADMINISTRACIÓN
N°	NOMBRE PROYECTO	CÓDIGO CUENTA			SALDO AL	CÓDIGO CUENTA		SALDO AL
					31-12-2019			31-12-2019
					$			$
1	ASESORÍA JURÍDICA	114-05-03-002		223.158		214-05-03-002	-		223.158
2	CAPACITACIÓN LABORAL	114-05-03-007		33.172.274		214-05-03-007	-		33.172.274
3	YO NIÑO CONSTRUYO EL MEDIO AMBIENTE	114-05-03-010		1.909.863		214-05-03-010	-		1.909.863
4	ADULTO MAYOR MAS VIDA PARA TUS AÑOS	114-05-03-011		19.083.990		214-05-03-011	-		19.083.990
5	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA TALLERES LABORAL	114-05-03-012		2.213.509		214-05-03-012	-		2.213.509
6	ESCUELA DE FUTBOL PARA JÓVENES	114-05-03-015		13.000.000		214-05-03-015	-		13.000.000
7	PROGRAMA HOY ES MI TIEMPO	114-05-03-016		8.502.711		214-05-03-016	-		8.502.711
8	RESTAURACIÓN DE TRES SALAS DE COMPUTACIÓN	114-05-03-017		37.521.744		214-05-03-017	-		37.521.744
9	APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN EMPRESARIAL	114-05-03-018		21.078.322		214-05-03-018	-		21.078.322
10	PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN OMIL	114-05-03-020		1.315.197		214-05-03-020	-		1.315.197
11	PROGRAMA APRESTO LABORAL	114-05-03-023		697.484		214-05-03-023	-		697.484
12	PROGRAMA FOSIS NIVELACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	114-05-03-030		244.111		214-05-03-030	-		244.111
13	APORTES VECINAL PROYECTOS	114-05-04		530.792		214-05-04	-		530.792
14	FONDOS PROGRAMA FICHA CAS	114-05-05		36.195		214-05-05	-		36.195
15	APORTE BANCO MATERIALES	114-05-08		785.682		214-05-08	-		785.682
16	COMUNA SEGURA COMPROMISO 100	114-05-14-002		23.091.108		214-05-14-002	-		23.091.108
17	CENTRO COMUNAL DE FOTOGRAFÍA	114-05-15-002		900		214-05-15-002	-		900
18	SEGUNDO FESTIVAL DE VIDEO	114-05-15-003		1.944.000		214-05-15-003	-		1.944.000
19	CENTRO COMUNAL DE ARTES GRAFICAS	114-05-15-004		3.800.000		214-05-15-004	-		3.800.000
20	CENTRO COMUNAL DE MURALISMO DE EL BOSQUE	114-05-15-005		76.889		214-05-15-005	-		76.889
21	CONSTRUCCIÓN SALA DE EVENTOS CULTURALES	114-05-15-007		1.922.584		214-05-15-007	-		1.922.584
22	CLIMATIZACIÓN Y TERM. SALA DE EVENTOS CASA DE LA C	114-05-15-008		98		214-05-15-008	-		98
23	PRIMER FESTIVAL DE MÚSICA FUSIÓN ÉTNICA	114-05-15-010		358.670		214-05-15-010	-		358.670
24	EQUIPAMIENTO GALERÍA DE ARTE	114-05-15-012		60		214-05-15-012	-		60
25	I FESTIVAL ITINERANTE Y LA CULT.Y LAS ARTES	114-05-15-015		1		214-05-15-015	-		1
26	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES COMUNITARIOS DE LA CASA DE LA CULTURA DE EL BOSQUE	114-05-15-017		2.630.280		214-05-15-017	-		2.630.280

Tabla 186 (página 253 · 1 filas)

CÓDIGO
CUENTA

Tabla 187 (página 253 · 1 filas)

CÓDIGO
CUENTA

Tabla 188 (página 254 · 29 filas)

			APLICACIÓN DE FONDOS EN			ADMINISTRACIÓN DE FONDOS			DIFERENCIA
			ADMINISTRACIÓN
N°	NOMBRE PROYECTO	CÓDIGO CUENTA			SALDO AL	CÓDIGO CUENTA		SALDO AL
					31-12-2019			31-12-2019
					$			$
27	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	114-05-17		193.335		214-05-17	-		193.335
28	SEDE SOCIAL Y GUARDERÍA INFANTIL	114-05-18		9.878.921		214-05-18	-		9.878.921
29	FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	114-05-20		6.113.791		214-05-20	-		6.113.791
30	FONDOS PROCESO ELECTORAL	114-05-23		1.576.494		214-05-23	-		1.576.494
31	CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS REDUCC.VE	114-05-24		2.383.600		214-05-24	-		2.383.600
32	REPARACIONES DE VIVIENDA	114-05-27		116.849		214-05-27	-		116.849
33	CENTRO DE LECTURA ENTRE LÍNEAS	114-05-28		1.127.781		214-05-28	-		1.127.781
34	HABILITACIÓN COMUNIDAD TERAPÉUTICA	114-05-31		3.135.948		214-05-31	-		3.135.948
35	INVERSIÓN JORNADA ESCOLAR COMPLETA 2° CONCURSO	114-05-36		423.611.653		214-05-36	-		423.611.653
36	PROGRAMA AMBIENTAL INTERMUNICIPAL	114-05-42		2.647.265		214-05-42	-		2.647.265
37	FONDOS COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE	114-05-43		5.000.237		214-05-43	-		5.000.237
38	FONDOS ORG. PANAMERICANA DE LA SALUD	114-05-44		5.063		214-05-44	-		5.063
39	CONVENIO INTERNACIONAL DE RED URBAL	114-05-45		1.731.645		214-05-45	-		1.731.645
40	APOYO INTEGRAL JÓVENES EN RIESGO SOCIAL	114-05-54		3.058.864		214-05-54	-		3.058.864
41	INSPECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN CENTRO CEREMONIA	114-05-58		2.700.000		214-05-58	-		2.700.000
42	PROG. OBSERVATORIOS LOCALES DE LA DEMOCRACIA	114-05-60		28.323.066		214-05-60	11.073.744		17.249.322
43	OBSERVATORIO DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO	114-05-60-001		25.943.055		214-05-60-001	-		25.943.055
44	TECNOLOGÍAS APOYO MICRO EMPRESAS	114-05-60-006		56.354		214-05-60-006	-		56.354
45	POLÍTICAS INTER. SECT. COMBATE A LA POBREZA URBAL	114-05-62		709.216		214-05-62	-		709.216
46	PROGRAMA EN EL BARRIO 21 DE MARZO/HÉROES DEL MORRO	114-05-77		18.599.995		214-05-77	18.000.000		599.995
47	CONVENIO DE IMPLEMENTACIÓN FASE I	114-05-77-001		18.599.995		214-05-77-001	-		18.599.995
48	CONVENIO IMPLEMENTACIÓN FASE I	114-05-78-001		17.222.640		214-05-78-001	-		17.222.640
49	PLAN DE INVERSIÓN DE OBRAS BARRIO JUAN PABLO II	114-05-99-001		22.000		214-05-99-001	-		22.000
50	CONSTRUCCIÓN ESPACIO RECREACIONAL CÍVICO COMUNITARIO, BARRIO EL CARDENAL	114-05-99-001		95.291.558		214-05-99-001	-		95.291.558
51	CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO	114-05-99-001		70.342.517		214-05-99-001	-		70.342.517

Tabla 189 (página 254 · 1 filas)

CÓDIGO
CUENTA

Tabla 190 (página 254 · 1 filas)

CÓDIGO
CUENTA

Tabla 191 (página 255 · 27 filas)

				APLICACIÓN DE FONDOS EN			ADMINISTRACIÓN DE FONDOS			DIFERENCIA
				ADMINISTRACIÓN
N°		NOMBRE PROYECTO	CÓDIGO CUENTA			SALDO AL	CÓDIGO CUENTA		SALDO AL
						31-12-2019			31-12-2019
						$			$
		POLIDEPORTIVO, BARRIO EL CARDENAL
52		MEJORAMIENTO PLAZA DE AGUA BARRIO EL CARDENAL	114-05-99-001		64.208.490		214-05-99-001	-		64.208.490
53		SECPLAN	114-05-99-002		167.073.512		214-05-99-002	58.408.952		108.664.560
54		MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIALES POBLACIÓN 30 DE MAYO Y CAROL URZÚA	114-05-99-002		4.702.774		214-05-99-002	2.955.441		1.747.333
55		MANO DE OBRA	114-05-99-002		4.702.774		214-05-99-002	-		4.702.774
56		PLAN DE EMERGENCIA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR	114-05-99-002		950.515		214-05-99-002	158.916		791.599
57		ESCUELA GENERAL ALBERTO A. BACHELET MARTÍNEZ	114-05-99-002		950.515		214-05-99-002	-		950.515
58		FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL)	114-05-99-002		3.228.800		214-05-99-002	14.706		3.214.094
59		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN MOBILIARIO URBANO EN 13 BARRIOS DE LA COMUNA	114-05-99-002		3.228.800		214-05-99-002	-		3.228.800
60		JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA JUAN GÓMEZ MILLAS	114-05-99-002		76.801.812		214-05-99-002	-		76.801.812
61		REPARACIONES MENORES PROYECTO FRIL FIE 2011	114-05-99-002		2.343.890		214-05-99-002	-		2.343.890
62		MEJORAMIENTO SSHH ORLANDO LETELIER	114-05-99-002		2.305.600		214-05-99-002	-		2.305.600
63		REPARACIÓN PATIO MARIO ARCE GATICA	114-05-99-002		38.290		214-05-99-002	-		38.290
64		REPARACIONES MAYORES COLEGIO MARCIAL MARTÍNEZ FERRARI	114-05-99-002		34.780.978		214-05-99-002	28.739.460		6.041.518
65		REPARACIÓN JARDÍN INFANTIL ACUARELA	114-05-99-002		689.877		214-05-99-002	-		689.877
66		AMPLIACIÓN DE UN NIVEL MEDIO EN PROYECTO JUAN GÓMEZ MILLAS	114-05-99-002		8.660.756		214-05-99-002	-		8.660.756
67		COMUNA ENERGÉTICA	114-05-99-002		16.000.000		214-05-99-002	-		16.000.000
68		EL BOSQUE CRECE DESDE SUS BARRIOS	114-05-99-003		13.419		214-05-99-003	-		13.419
69		PROGRAMA + CAPAZ	114-05-99-003		28.343.645		214-05-99-003	-		28.343.645
70		PROGRAMA MÁS CAPAZ DISCAPACIDAD	114-05-99-003		26.340.332		214-05-99-003	-		26.340.332
71		PROGRAMA MÁS CAPAZ LÍNEA REGULAR	114-05-99-003		2.003.313		214-05-99-003	-		2.003.313
TOTAL					1.359.899.556			119.351.219		1.240.548.337
	Fuente: elaboración propia, en base a información extraída desde el balance general, al 31 de diciembre del año 2019.

Tabla 192 (página 255 · 1 filas)

CÓDIGO
CUENTA

Tabla 193 (página 255 · 1 filas)

CÓDIGO
CUENTA

Tabla 194 (página 256 · 44 filas)

N°	CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA		SALDO AL
				31-12-2019
				$
1	114-05-01	FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE	-930.098.197
2	114-05-03-025	PEQUEÑO EMPRENDIMIENTO PARA UN GRAN BOSQUE	-16.292.066
3	114-05-03-026	COOPERACIÓN EN ORGANISMOS PÚBLICOS APOYO JÓVENES	-43.014.153
4	114-05-03-027	PROGRAMA DE HABILIDADES PARA ADULTOS MAYORES CHILE SOLIDARIO	-14.574.574
5	114-05-11	APORTE PARA CONVENIO SERNAM	-125.692.921
6	114-05-14	SEGURIDAD CIUDADANA	-186.506.521
7	114-05-14-024	CONSTRUYENDO UN ESPACIO PARA TODOS Y TODAS	-64.031.423
8	114-05-14-026	PROYECTO TERAPIA MULTISISTEMICA	-120.471.188
9	114-05-14-027	PROYECTO EVALUACIÓN DE RIESGO SOCIO DELICTUAL	-17.256.996
10	114-05-14-041	PROG. DE ATENCIÓN INTEGRAL FAMILIAR 24 HORAS	-19.756.588
11	114-05-14-051	SEGURIDAD PUBLICA PCSP16 REP0014	-72.948.979
12	114-05-63	OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	-23.484.495
13	114-0571	PROG. EMPLEABILIDAD MUJERES JEFAS DE HOGAR	-3.783.239
14	114-05-72	PROGRAMA PUENTE ENTRE FAMILIA Y SUS DERECHOS	-12.093.420
15	114-05-73	CENTRO COMUNITARIO REHABILITACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-466.735
16	114-05-74	PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-5.967.000
17	114-05-99-001-004	PROGRAMA A TIEMPO	-6.418.032
18	114-05-99-001-007	PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOS	-4.306.204
19	114-05-99-001-008	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL	-12.011.574
20	114-05-99-001-015	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016	-5.857.438
21	114-05-99-001-016	OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	-14.570.965
22	114-05-99-001-019	CTA. COMPLEMENTARIA MOD. INTERV. USUARIOS DE 65 AÑOS O MÁS, SUBSISTEMA DE SEG. Y OPORTUNIDADES	-2.046.867
23	114-05-99-001-020	EN EL BOSQUE LOS AÑOS SE DISFRUTAN	-8.798.244
24	114-05-99-003	ECONÓMICO LABORAL SENCE	-145.815.334
25	114-05-99-003-003	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL CHILE SOLIDARIO	-2.013.242
26	114-05-99-003-008	PROGRAMA MÁS CAPAZ 2016	-172.159.156
27	114-05-99-003-008-000	LÍNEA REGULAR 2016	-172.159.156
28	214-05-01	FDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE	906.958.721
29	214-05-03	FDOS DEL PROYECTO FOSIS	33.033.328
30	214-05-03-025	PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS PARA UN GRAN BOSQUE	16.270.205
31	214-05-03-026	COOPERACIÓN EN ORGANISMOS PÚBLICOS APOY JOV	43.014.153
32	214-05-03-027	PROG. HAB. PARA ADULTOS MAYORES CHILE SOLIDARIO	14.574.574
33	214-05-11	APORTE PARA CONVENIO SERNAM	128.175.361
34	214-05-14	SEGURIDAD CIUDADANA	106.138.638
35	214-05-14-024	CONSTRUYENDO UN ESPACIO PARA TODOS Y TODAS	64.031.423
36	214-05-14-026	PROYECTO TERAPIA MULTISISTEMICA	120.471.008
37	214-05-14-027	PROYECTO EVALUACIÓN DE RIESGO SOCIO DELICTUAL	17.256.996
38	214-05-14-041	PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL FAMILIAR 24 HORAS	19.760.995
39	214-05-14-051	SEGURIDAD PUBLICA PCSP16 REP0014	72.948.979
40	214-05-15-022	AMPLIACIÓN CENTRO CÍVICO CULTURAL	4
41	214-05-38	GENERACIÓN DE AMBIENTES SALUDABLES SESMA	277.229
42	214-05-39	FONDOS FOSAC	233

Tabla 195 (página 257 · 19 filas)

N°		CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA		SALDO AL
					31-12-2019
					$
43		214-05-40	CONACE PLAN COMUNAL DE PREVENCIÓN 2001	24.222.010
44		214-05-49	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN	4.777
45		214-05-60-004	OBSERVATORIO INTERNACIONAL DERECHOS MUJERES JEFES	417.777
46		214-05-63	OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	22.684.137
47		214-05-72	PROG PUENTE ENTRE FAMILIA Y SUS DERECHOS	11.118.085
48		214-05-99-001-004	PROGRAMA A TIEMPO	6.083.316
49		214-05-99-001-006-010	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO, EDLI	1.499
50		214-05-99-001-007	PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOS	4.306.204
51		214-05-99-001-008	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL	10.252.070
52		214-05-99-001-019	CTA. COMPLEMENTARIA MOD. INTERV. USUARIOS DE 65 AÑOS O MÁS, SUBSISTEMA DE SEG. Y OPORTUNIDADES	2.046.057
53		214-05-99-001-020	EN EL BOSQUE LOS AÑOS SE DISFRUTAN	8.636.923
54		214-05-99-003	ECONÓMICO LABORAL SENCE	98.461.922
55		214-05-99-003-003	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL CHILE SOLIDARIO	1.336.102
56		214-05-99-003-008	PROGRAMA MÁS CAPAZ 2016	101.102.344
57		214-05-99-003-008-000	LÍNEA REGULAR	101.479.330
TOTAL				4.137.659.107
	Fuente: elaboración propia, en base a información extraída desde el balance general, al 31 de diciembre del año 2019.

Tabla 196 (página 258 · 10 filas)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL SEGÚN REGISTRO AUXILIAR $	ADICIONES $	ACTUALIZACIÓN $	REGULARIZACIÓN $	SALDO FINAL SEGÚN REGISTRO AUXILIAR $	SALDO FINAL SEGÚN BALANCE $	DIFERENCIA $
141-01 Edificaciones (1)	7.570.718	-	211.980	5.104.293.601	5.112.076.299	5.112.076.299	-
141-04 Máquinas y Equipos de Oficina	28.287.792	2.040.004	849.176	-	31.176.972	44.250.885	-13.073.913
141-05 Vehículos	933.531.525	-	26.138.882	-	959.670.407	989.850.236	-30.179.829
141-06 Muebles y Enseres	112.244.119	22.013.024	3.759.187	-	138.016.330	175.546.709	-37.530.379
141-07 Herramientas	19.684.738	9.173.780	808.039	-	29.666.557	26.638.978	3.027.579
141-08 Equipos Computacionales	127.011.372	115.612.110	6.916.138	-	249.539.620	259.701.360	-10.161.740
141-11 Obras de Infraestructura	3.411.954	5.831.000	258.803	-	9.501.757	-	9.501.757
142-01 Terrenos (2)	-	-	-	-	-	70.418.139	-70.418.139
Bienes recibidos en comodato (3)	51.531.760	-	1.442.889	-	52.974.649		52.974.649
TOTAL	1.283.273.978	154.669.918	40.385.094	5.104.293.601	6.582.622.591	6.678.482.609	-95.860.018

Tabla 197 (página 259 · 9 filas)

NOMBRE CUENTA DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO INICIAL SEGÚN REGISTRO AUXILIAR $	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO $	ACTUALIZACIÓN $	REGULARIZACIÓN $	SALDO FINAL SEGÚN REGISTRO AUXILIAR $	SALDO FINAL SEGÚN BALANCE $	DIFERENCIA $
149-01 Edificaciones	-	518.847	-	-	518.847	22.608.331	-22.089.484
149-04 Máquinas y Equipos	3.793.258	3.114.590	106.211	-	7.014.059	7.014.064	-5
149-05 Vehículos	269.413.591	129.222.252	7.543.581	-	406.179.424	406.179.429	-5
149-06 Muebles y Enseres	17.081.438	7.624.909	478.280	-	25.184.627	25.184.635	-8
149-07 Herramientas	-	1.702.126	-	-	1.702.126	1.759.939	-57.813
149-08 Equipos Computacionales	16.995.310	16.243.611	475.869	-	33.714.790	33.776.375	-61.585
149-11 Bienes de Infraestructura	-	501.070	-	-	501.070	-	501.070
Bienes recibidos en comodato	22.085.040	7.567.807	618.381	-	30.271.228	-	30.271.228
TOTAL	329.368.637	166.495.212	9.222.322	-	505.086.171	496.522.773	8.563.398

Tabla 198 (página 260 · 31 filas)

N°	N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE 31-12-2019 $	N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE 31- 12-2019 $
1	141-04-01	ADQUIRIDOS EN AÑOS ANTERIORES AL 2008	7	149-04-01	ADQUIRIDOS AÑOS ANTERIORES AL 2008	-
2	141-06-05	ADQUIRIDOS 2° SEMESTRE 2009	6	149-06-05	ADQUIRIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2009	-6
3	141-02-01	ADQUIRIDOS EN AÑOS ANTERIORES AL 2008	1	149-02-01	ADQUIRIDOS AÑOS ANTERIORES AL 2008	-
4	141-02-02	ADQUIRIDOS 1° SEMESTRE 2008	1	149-02-02	ADQUIRIDOS 1° SEMESTRE 2008	-
5	141-03-01	ADQUIRIDOS EN AÑOS ANTERIORES AL 2008	1	149-03-01	ADQUIRIDOS AÑOS ANTERIORES AL 2008	-
6	141-04-02	ADQUIRIDOS 1° SEMESTRE 2008	1	149-04-02	ADQUIRIDOS 1° SEMESTRE 2008	-2
7	141-04-03	ADQUIRIDOS 2° SEMESTRE 2008	1	149-04-03	ADQUIRIDOS 2° SEMESTRE 2008	1
8	141-04-04	ADQUIRIDOS 1° SEMESTRE 2009	1	149-04-04	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2009	-
9	141-04-05	ADQUIRIDOS 2° SEMESTRE 2009	1	149-04-05	ADQUIRIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2010	-
10	141-04-06	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2010	1	149-04-06	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2010	-
11	141-04-07	ADQUIRIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2010	1	149-04-07	ADQUIRIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2010	-1
12	141-04-08	ADQUIRIDOS PRIMER SEMESTRE 2011	1	149-04-08	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2011	-1
13	141-04-09	ADQUIRIDOS SEGUNDO SEMESTRE 2011	1	149-04-09	ADQUIRIDOS 2º SEMESTRE 2011	-1
14	141-04-10	ADQUIRIDOS PRIMER SEMESTRE 2012	1	149-04-10	ADQUIRIDOS PRIMER SEMESTRE 2012	-
15	141-08-01	ADQUIRIDOS EN AÑOS ANTERIORES AL 2008	10	149-08-01	ADQUIRIDOS AÑOS ANTERIORES AL 2008	-
16	141-08-04	ADQUIRIDOS 1º SEMESTRE DE 2009	3	149-08-04	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2009	-
17	141-08-08	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2011	4	149-08-08	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2011	-
18	141-08-09	ADQUIRIDOS SEGUNDO SEMESTRE 2011	4	149-08-09	ADQUIRIDOS 2º SEMESTRE 2011	1
19	141-08-10	ADQUIRIDOS PRIMER SEMESTRE 2012	16	149-08-10	ADQUIRIDOS PRIMER SEMESTRE 2012	-
20	141-05-01	ADQUIRIDOS EN AÑOS ANTERIORES AL 2008	1	149-05-01	ADQUIRIDOS AÑOS ANTERIORES AL 2008	-2
21	141-05-02	ADQUIRIDOS 1° SEMESTRE 2008	1	149-05-02	ADQUIRIDOS 1° SEMESTRE 2008	-1
22	141-06-02	ADQUIRIDOS 1° SEMESTRE 2008	1	149-06-02	ADQUIRIDOS 1° SEMESTRE 208	-1
23	141-06-03	ADQUIRIDOS 2° SEMESTRE 2008	1	149-06-03	ADQUIRIDOS 2° SEMESTRE 2008	-1
24	141-06-04	ADQUIRIDOS 1° SEMESTRE 2009	1	149-06-04	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2009	-1
25	141-06-06	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2010	1	149-06-06	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2010	-1
26	141-06-08	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2011	-	149-06-08	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2011	-1
27	141-07-06	ADQUIRIDOS 1° SEMESTRE 2010	1	149-07-06	DEPRECIACIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE 2010	-
28	141-08-02	ADQUIRIDOS 1° SEMESTRE 2008	1	149-08-02	ADQUIRIDOS 1° SEMESTRE 2008	-
29	141-08-03	ADQUIRIDOS 2° SEMESTRE 2008	1	149-08-03	ADQUIRIDOS 2° SEMESTRE 2008	-
30	141-08-06	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2010	1	149-08-06	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2010	-
TOTAL			72			-17

Tabla 199 (página 261 · 30 filas)

	N°	N° ROL	DIRECCIÓN O NOMBRE DE LA PROPIEDAD	COMUNA	DESTINO(1)	AVALUÓ FISCAL 2019 (2DO SEMESTRE)
						41.501.585
						12.432.965
						44.200.360
						23.464.428
						82.533.907
						20.450.898
						24.641.682
						44.194.927
						90.971.838
						53.189.145
						27.625.225
						26.166.097
						38.501.111
						6.127.765
						51.602.234
						2.283.180.414
						22.977.203
						22.977.203
						30.204.810
						126.979.085
						51.579.293
						47.661.892
						126.285.797
						58.096.117
						31.815.648
						31.815.648
						19.884.780
						8.931.136
						18.434.217
						33.835.490

Tabla 200 (página 262 · 45 filas)

	N°	N° ROL	DIRECCIÓN O NOMBRE DE LA PROPIEDAD	COMUNA	DESTINO(1)	AVALUÓ FISCAL 2019 (2DO SEMESTRE)
						24.547.503
						30.344.796
						14.616.369
						14.616.369
						14.616.369
						14.616.369
						16.793.711
						16.855.374
						16.880.317
						9.302.032
						11.028.574
						19.219.351
						27.514.598
						13.907.509
						10.998.968
						15.668.184
						13.490.533
						13.490.533
						16.529.117
						27.654.096
						7.709.933
						13.437.074
						15.362.402
						12.242.223
						26.806.880
						22.002.742
						12.608.367
						13.254.517
						10.256.869
						1.123.558.701
						42.641.493
						9.877.075
						20.539.084
						16.880.654
						30.350.749
						11.164.834
						23.131.296
						1.264.358.423
						6.083.232
						13.234.254
						8.179.060
						8.179.060
						8.179.060
						8.179.060
						8.179.060

Tabla 201 (página 263 · 58 filas)

	N°	N° ROL	DIRECCIÓN O NOMBRE DE LA PROPIEDAD	COMUNA	DESTINO(1)		AVALUÓ FISCAL 2019 (2DO SEMESTRE)
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060

Tabla 202 (página 264 · 51 filas)

	N°	N° ROL	DIRECCIÓN O NOMBRE DE LA PROPIEDAD	COMUNA	DESTINO(1)		AVALUÓ FISCAL 2019 (2DO SEMESTRE)
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							117.592.073
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060
							13.283.333
							11.501.029
							8.179.060
							15.038.376
							8.179.060
							8.179.060
							8.487.928
							8.487.928
							8.487.928
							8.487.928
							8.487.928
							8.179.060
							8.179.060
							8.179.060

Tabla 203 (página 265 · 4 filas)

	N°	N° ROL	DIRECCIÓN O NOMBRE DE LA PROPIEDAD	COMUNA	DESTINO(1)	AVALUÓ FISCAL 2019 (2DO SEMESTRE)
						8.179.060
						23.262.600
						13.499.299
						7.644.051.084

Tabla 204 (página 266 · 14 filas)

N°	FOJAS	NUMERO	AÑO	ROL IDENTIFICADO CON CBRS (ESCRITURA Y/O SII)	DIRECCIÓN	VALOR DE ADQUISICION COMPRA S/ ESCRITURA	FECHA DE ADQUISICIÓN S/ESCRITURA	TIPO DE ADQUISICIÓN SEGÚN ESCRITURA	AVALUO FISCAL S/ SII
1	10243	12198	1992	5753-31	Pasaje mar del norte 1676	2.000.000	21-11-1992	Compra Tercero	13.811.452
2	4378	4927	1993	No identificado	Pio Ovalle 1728	9.000.000	16-05-1993	Compra Tercero	No identificado
3	4384	4933	1993	No identificado	Calle General Karmen 190	-	-	Traspaso Ilustre municipalidad de San Bernardo.	No identificado
4	4385	4935	1993	14169-1	Calle Roberto Lorca Olguín 368	-	-	Traspaso Ilustre municipalidad de San Bernardo.	27.737.031
5	4385	4936	1993	No identificado	Las nevadas 23	-	-	Traspaso Ilustre municipalidad de San Bernardo.	No identificado
6	4387	4937	1993	13998-2	Las Orquídeas 9743	-	-	Traspaso Ilustre municipalidad de San Bernardo.	14.820.998
7	4387	4938	1993	13998-4	Las Orquídeas 9763	-	-	Traspaso Ilustre municipalidad de San Bernardo.	14.820.998
8	4388	4939	1993	13998-3	Las Orquídeas 9749	-	-	Traspaso Ilustre municipalidad de San Bernardo.	14.820.998
9	4388	4940	1993	13998-1	Las Orquídeas 9729	-	-	Traspaso Ilustre municipalidad de San Bernardo.	14.820.998
10	4389	4941	1993	No identificado	Campamento Caron Urzúa -	-	-	Traspaso Ilustre municipalidad de San Bernardo.	No identificado
11	4389	4942	1993	No identificado	Campamento Oscar Bonilla Sector I, Manzana A, Lote Uno -	-	-	Traspaso Ilustre municipalidad de San Bernardo.	No identificado
12	4390	4943	1993	14026-6	Víctor Plaza Mayorca 1130	-	-	Traspaso Ilustre municipalidad de San Bernardo.	13.593.176
13	1339	1538	1994	No identificado	Calle Lo Monero -	-	-	Traspaso Gratuito de Cooperativa de financiamiento, construcción y servicios habitacionales de viviendas habitacoorp Ltda.	No identificado
14	302	413	1997	No identificado	- -	-	-	Cesión Gratuita Servicio de Vivienda y urbanización metropolitana.	No identificado

Tabla 205 (página 267 · 13 filas)

N°	FOJAS	NUMERO	AÑO	ROL IDENTIFICADO CON CBRS (ESCRITURA Y/O SII)	DIRECCIÓN	VALOR DE ADQUISICION COMPRA S/ ESCRITURA	FECHA DE ADQUISICIÓN S/ESCRITURA	TIPO DE ADQUISICIÓN SEGÚN ESCRITURA	AVALUO FISCAL S/ SII
15	3187	4197	1997	No identificado	Lo Martínez 872	-	-	Transferencia Gratuita Ilustre municipalidad la Cisterna.	No identificado
16	3188	4200	1997	No identificado	Calle almirante Sin numero	-	-	Transferencia Gratuita Ilustre municipalidad la Cisterna.	No identificado
17	3189	4201	1997	No identificado	Santa Elena -	-	-	Transferencia Gratuita Ilustre municipalidad la Cisterna.	No identificado
18	3189	4202	1997	No identificado	Camino lo Martínez Sin numero	-	-	Transferencia Gratuita Ilustre municipalidad la Cisterna.	No identificado
19	2089	2755	1998	5420-1	Calle Cochoa Valparaíso 11778	-	-	Transferencia Gratuita Ilustre municipalidad la Cisterna.	58.909.463
20	760	1237	1999	15125-19	Población Cóndores chile 2	4.151.989	03-02-1999	Compra Tercero	No identificado
21	3461	6146	1999	4601-3	Calle Alejandro Guzmán 735	-	-	Transferencia Gratuita Art 38 del decreto de ley 3063 de 1977 y el DFL 1-3063 de 1980 del ministerio del interior.	No identificado
22	4258	7700	1999	No identificado	Lo Martínez, entre la gran avenida y los Morros -	-	-	Transferencia Gratuita Art 38 del decreto de ley 3063 de 1977 y el DFL 1-3063 de 1980 del ministerio del interior.	No identificado
23	5973	10924	1999	No identificado	Lote B de la mitad norte de la hijuela a del fundo lo Lillo -	-	-	Transferencia Gratuita Art 38 del decreto de ley 3063 de 1977 y el DFL 1-3063 de 1980 del ministerio del interior.	No identificado
24	5973	10925	1999	No identificado	Calle del Pino Sin numero	-	-	Transferencia Gratuita Art 38 del decreto de ley 3063 de 1977 y el DFL 1-3063 de 1980 del ministerio del interior.	No identificado
25	2093	3674	2000	90-1	Calle Universo 10190	-	-	Transferencia Gratuita y donación Art 58 del decreto de ley 18695.	39.255.901
26	2093	3675	2000	2060-21	Calle central 35	-	-	Transferencia Gratuita y donación Art 58 del decreto de ley 18695.	39.040.135
27	2094	3676	2000	No identificado	Calle La serena Sin numero	-	-	Transferencia Gratuita y donación Art 58 del decreto de ley 18695.	No identificado

Tabla 206 (página 268 · 15 filas)

N°	FOJAS	NUMERO	AÑO	ROL IDENTIFICADO CON CBRS (ESCRITURA Y/O SII)	DIRECCIÓN	VALOR DE ADQUISICION COMPRA S/ ESCRITURA	FECHA DE ADQUISICIÓN S/ESCRITURA	TIPO DE ADQUISICIÓN SEGÚN ESCRITURA	AVALUO FISCAL S/ SII
28	2094	3677	2000	No identificado	Calle A Sin numero	-	-	Transferencia Gratuita y donación Art 58 del decreto de ley 18695.	No identificado
29	2797	4870	2000	74-7	Calle aviadores 490	-	-	Transferencia Gratuita Ilustre municipalidad la Cisterna.	23.792.935
30	2797	4871	2000	No identificado	Calle Aníbal pinto 9748	-	-	Transferencia Gratuita Ilustre municipalidad la Cisterna.	No identificado
31	2798	4872	2000	No identificado	calle Baquedano 9664	-	-	Transferencia Gratuita Ilustre municipalidad la Cisterna.	No identificado
32	2798	4873	2000	No identificado	Calle los Morros 11930	-	-	Transferencia Gratuita Ilustre municipalidad la Cisterna.	No identificado
33	2799	4874	2000	No identificado	Calle Madrid 680	-	-	Transferencia Gratuita Ilustre municipalidad la Cisterna.	No identificado
34	3316	5776	2000	3050-128	Calle Balmaceda 0806'	-	-	Cesión Gratuita Inmobiliaria e inversiones Aleph S.A.	18.714.301
35	5711	9997	2000	No identificado	Calle los robles con avenida santa Elena -	-	-	Transferencia Gratuita Fisco de Chile	No identificado
36	2455	4080	2001	91-14	Calle Eleuterio Ramírez 10179	20.580.000	03-04-2001	Compra Tercero	42.168.841
37	3062	3162	2003	No identificado	Población Luis Cristian Martínez -	-	-	Transferencia Gratuita Ilustre municipalidad de San Bernardo.	No identificado
38	6872	7401	2003	No identificado	Calle Albeniz Lote 2 -	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	No identificado
39	7411	7750	2003	No identificado	Calle Albeniz Lote 4 -	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	No identificado
40	7413	7753	2003	No identificado	Calle Albeniz Lote 1 -	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	No identificado
41	14579	13125	2004	No identificado	Avenida Sur Sitio 122 543	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	No identificado
42	14580	13126	2004	No identificado	Avenida Sur Sitio 121 531	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	No identificado

Tabla 207 (página 269 · 11 filas)

N°	FOJAS	NUMERO	AÑO	ROL IDENTIFICADO CON CBRS (ESCRITURA Y/O SII)	DIRECCIÓN	VALOR DE ADQUISICION COMPRA S/ ESCRITURA	FECHA DE ADQUISICIÓN S/ESCRITURA	TIPO DE ADQUISICIÓN SEGÚN ESCRITURA	AVALUO FISCAL S/ SII
43	14581	13128	2004	No identificado	Avenida Sur Sitio 119 Manzana G 526	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	No identificado
44	14582	13129	2004	64-13	Pasaje 2 Sitio 140 manzana G 516	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	19.252.589
45	14583	13130	2004	No identificado	Avenida Sur Sitio 125 579	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	No identificado
46	14583	13131	2004	64-10	Pasaje 2 Sitio 136 manzana G 542	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	18.419.458
47	14595	13148	2004	64-5	Pasaje 2 Sitio 132manzana G 594	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	23.793.136
48	14595	13149	2004	64-11	Pasaje 2 Sitio 138 manzana G 530	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	19.251.329
49	14799	13413	2004	No identificado	Avenida Sur Sitio 123 555	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	No identificado
50	14799	13414	2004	64-12	Pasaje 2 Sitio 139 manzana G 528	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	18.419.458
51	14801	13417	2004	No identificado	Avenida Sur Sitio 124 567	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	No identificado
52	14802	13418	2004	64-8	Pasaje 2 Sitio 135 manzana G 566	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	18.957.857
53	14803	13419	2004	No identificado	Avenida Sur Sitio 127 593	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	No identificado

Tabla 208 (página 270 · 13 filas)

N°	FOJAS	NUMERO	AÑO	ROL IDENTIFICADO CON CBRS (ESCRITURA Y/O SII)	DIRECCIÓN	VALOR DE ADQUISICION COMPRA S/ ESCRITURA	FECHA DE ADQUISICIÓN S/ESCRITURA	TIPO DE ADQUISICIÓN SEGÚN ESCRITURA	AVALUO FISCAL S/ SII
54	14804	13420	2004	No identificado	Avenida Sur Sitio 120 529	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	No identificado
55	14804	13421	2004	62-1	General Baquedano sitio 129 manzana g 11015	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	44.819.165
56	14805	13422	2004	64-7	Pasaje 2 sitio 134 manzana g 578	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	18.419.458
57	14829	13460	2004	No identificado	General Baquedano sitio 128 manzana g 11003	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	No identificado
58	14830	13461	2004	No identificado	Avenida Sur Sitio 126 Manzana g 581	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	No identificado
59	14831	13462	2004	No identificado	Pasaje 2 Sitio 136 manzana G 554	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	No identificado
60	14831	13463	2004	No identificado	Pasaje 2 Sitio 133 manzana G 582	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	No identificado
61	14832	13464	2004	No identificado	General Baquedano Sitio 131 manzana G 11039	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	No identificado
62	14838	13473	2004	No identificado	General Baquedano Sitio 130 manzana G 11027	-	-	Adquisición por aplicación en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996.	No identificado
63	3468	2883	2005	No identificado	Pasaje Petrohue Sitio 117 249	13.500.000	17-02-2005	Compra Tercero	No identificado
64	3802	3520	2007	No identificado	Calle pasaje Jaraquemada 10289	15.000.000	02-02-2007	Compra Tercero	No identificado
65	4666	4271	2007	No identificado	Calle las canteras Sitio 2 Manzana L 829	11.500.000	02-02-2007	Compra Tercero	No identificado
66	14975	13435	2007	No identificado	Sitio número 1 del plano de subdivisión de los	-	-	Cesión Gratuita Plusren S.A.	No identificado

Tabla 209 (página 271 · 17 filas)

N°	FOJAS	NUMERO	AÑO	ROL IDENTIFICADO CON CBRS (ESCRITURA Y/O SII)	DIRECCIÓN	VALOR DE ADQUISICION COMPRA S/ ESCRITURA	FECHA DE ADQUISICIÓN S/ESCRITURA	TIPO DE ADQUISICIÓN SEGÚN ESCRITURA	AVALUO FISCAL S/ SII
					lotes 1 y 2 predio el almendro 8174
67	3568	3238	2009	No identificado	Pasaje Urano 1912	-	-	Cesión Gratuita Servicio de Vivienda y urbanización metropolitana.	No identificado
68	20740	16448	2009	No identificado	Reserva lote denominado "Reserva jardín Infantil" Manzana C -	-	-	Cesión Gratuita La Constructora de viviendas económicas el Morro LTDA.	No identificado
69	1078	770	2010	No identificado	Calle las Perlas Santa Elena 11200-11270	-	-	Cesión Gratuita Servicio de Vivienda y urbanización metropolitana.	No identificado
70	4274	3198	2010	5192-13	Calle los zafiros esquina calle santa cora -	-	-	Cesión Gratuita Servicio de Vivienda y urbanización metropolitana.	No identificado
71	17605	13133	2012	No identificado	Calle almirante Riveros Sitio 54 9842	30.000.000	07-09-2012	Compra Tercero	No identificado
72	5064	2982	2013	5543-46	Sitio 904 -	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
73	8271	5980	2013	14223-1	Avenida Ochagavia Sitio 71 -	24.500.000	27-02-2013	Compra Tercero	No identificado
74	15237	11246	2013	No identificado	Calle vecinal Oriente 13340	-	-	Cesión Gratuita Servicio de Vivienda y urbanización metropolitana.	No identificado
75	18520	14545	2013	14573-10	Calle 13 Quellón 891	25.000.000	02-10-2013	Compra Tercero	No identificado
76	6134	4602	2014	5818-3	Plano 5567 -	-	-	Adquirió por el solo misterio de la ley en virtud del artículo 70 de la ley general de urbanización.	No identificado
77	6134	4603	2014	5818-1	Plano 5567 -	-	-	Adquirió por el solo misterio de la ley en virtud del artículo 70 de la ley general de urbanización.	No identificado
78	86	115	2015	4789-41	Pasaje Jorge Talleir 940	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
79	1236	523	2015	140-1	Las Esquilas 1175	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
80	1236	524	2015	5662-98	Calle Madrid 1180	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
81	1560	891	2015	5652-1	Calle nueva imperial 1043	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
82	9906	8620	2015	15484-80	Pasaje Colo colo 424	35.000.000	28-04-2015	Compra Tercero	No identificado

Tabla 210 (página 272 · 17 filas)

N°	FOJAS	NUMERO	AÑO	ROL IDENTIFICADO CON CBRS (ESCRITURA Y/O SII)	DIRECCIÓN	VALOR DE ADQUISICION COMPRA S/ ESCRITURA	FECHA DE ADQUISICIÓN S/ESCRITURA	TIPO DE ADQUISICIÓN SEGÚN ESCRITURA	AVALUO FISCAL S/ SII
83	19201	16190	2015	5761-2	Calle san Javier 12280	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
84	19204	16194	2015	5620-99	Pasaje nueva Horizonte 10042	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
85	19205	16196	2015	5670-3	Calle Madrid 1463	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
86	22022	19015	2015	No identificado	Pasaje Tome ´0753	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
87	22724	19770	2015	5741-9	Pasaje Rio Bio Bio 1340	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
88	22725	19771	2015	5748-2	Pasaje Bahía de Campeche 1368	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
89	22725	19772	2015	666-3	Pasaje los Incas 1528	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
90	22726	19773	2015	4656-203	Calle Madrid 746	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
91	22726	19774	2015	No identificado	Calle Madrid 911	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
92	22727	19775	2015	5653-5	Calle vecinal norte 900	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
93	22727	19776	2015	5626-25	Calle Madrid 901	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
94	22728	19777	2015	3572-1	Calle los Nogales 9805	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
95	22729	19778	2015	3585-2	Pasaje 13 9840	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
96	22729	19779	2015	3562-1	Calle Picton 850	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
97	22730	19780	2015	4775-17	Calle continental Norte 955	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
98	22789	19855	2015	5662-100	Calle Océano Atlántico 11998	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
99	22789	19856	2015	5670-2	Pasaje Mercurio 1456	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado

Tabla 211 (página 273 · 3 filas)

N°	FOJAS	NUMERO	AÑO	ROL IDENTIFICADO CON CBRS (ESCRITURA Y/O SII)	DIRECCIÓN	VALOR DE ADQUISICION COMPRA S/ ESCRITURA	FECHA DE ADQUISICIÓN S/ESCRITURA	TIPO DE ADQUISICIÓN SEGÚN ESCRITURA	AVALUO FISCAL S/ SII
100	22790	19857	2015	No identificado	Calle Madrid Esquina Océano Atlántico -	-	-	Articulo 135 Ley general de Urbanismo y Construcción.	No identificado
101	17420	13036	2016	5100-1	Avenida Padre Hurtado 11130	-	-	Transferencia Gratuita Fisco de Chile	No identificado
102	18736	13671	2016	15091-7	Pasaje los avellanos 11936	30.000.000	11-08-2016	Compra Tercero	No identificado

Tabla 212 (página 274 · 10 filas)

DIRECCION INMUEBLE (NOMBRE UNIDAD CATASTRAL)	ROL SII	MODALIDAD	NUMERO Y FECHA DE ACTO ADMINISTRATIVO QUE AUTORIZA LA ENAJENCION	INSCRIPCION DE TRASNFERENCIA	EN CONTABILIDAD
Riquelme 155 Comuna El Bosque	50-4	Transferencia gratuita	581, 18-11-1987	Fojas 4921Número 5459Año 1989 CBR San Miguel	NO
Alejandro Guzmán 735 Lote 1 Comuna El Bosque	4601-3	Traspasos por ley	701, 19-10-1998	Fojas 3461 Número 6146 Año 1999 CBR San Miguel	SI
Alejandro Guzmán 735 Lote 3 Comuna El Bosque	4601-3	Concesión uso gratuito	844, 26-12-2008	Fojas 10271 Numero 11817 Año 1980 CBR San Miguel	SI
Padre Hurtado Ex Los Morros 11130 Comuna El Bosque	5100-1	Transferencia gratuita municipalidad de El Bosque	1103, 22-10-2015	Fojas 17420 Numero 13036 Año 2016 CBR San Miguel	NO
Camino Las Parcelas 1753 Comuna El Bosque	5723-1	Concesión uso gratuito	E-48868, 13-12-2019	Fojas 3409 Numero 4132 Año 1995 CBR San Miguel	NO
Camino Las Parcelas 1753 Comuna El Bosque	5723-1	Permiso ocupación	3491, 03-12-2019	Fojas 3409 Numero 4132 Año 1995 CBR San Miguel	NO
Antonio Varas 1010 Comuna El Bosque	4662-1	Permiso ocupación	3491, 03-12-2019	Fojas 2863 Numero 3744 Año 2002 CBR San Miguel	NO
Los Lingues 11147 Comuna El Bosque	5129-12	Permiso ocupación	3567, 09-12-2019	Fojas 12290 Numero 10692 Año 2004 CBR San Miguel	NO
Lo Moreno 217 Lote B Comuna El Bosque	15180-223	Concesión uso gratuito	E-48867, 13-12-2019	Fojas 13487 Numero 8543 Año 2011 CBR San Miguel-Fojas 658 V Numero 1203 Ano 1972 CBR San Bernardo	NO
Los Raulíes 11240 Comuna El Bosque	5155-1	Permiso ocupación	-	Fojas 1393 Numero 2340 Año 2000 CBR San Miguel	NO

Tabla 213 (página 275 · 28 filas)

FECHA	RUT PROVEEDOR	DECRETO DE PAGO	MONTO $	COMENTARIO
13-01-2020	5.781. XXX-X	46	7.407.750	Retiro y transporte de escombros, mes octubre 2019
13-01-2020	5.781. XXX-X	70	7.773.675	Retiro y transporte de escombros, mes noviembre 2019
08-01-2020	60.805.000-0	74	12.681.255	Cancela 62,5 % permisos de circulación, diciembre 2019
10-01-2020	60.805.000-0	75	56.807.244	Cancela retención de 2da Categoría, mes de diciembre 2019
21-01-2020	76.101.714-4	156	13.079.164	Cancela recuperación de tarifa de custodia y remate de vehículos, mes de noviembre de 2019
21-01-2020	77.405.750-1	177	39.969.952	Cancela adquisición equipamiento proyecto reposición Edificio Consistorial, recepción conforme fecha 15-11-2019
20-01-2020	78.882.400-9	201	10.326.655	Pago mantención preventiva alumbrado público, mes de septiembre de 2019
20-01-2020	99.538.350-0	204	194.105.334	Servicio recolección de residuos domiciliarios, mes de noviembre de 2019
22-01-2020	77.889.950-7	208	24.226.139	Adquisición juguetes navidad 2019
21-01-2020	77.879.090-4	209	5.285.531	Arriendo de equipos computacionales y routers, recepcionados mes de diciembre de 2019
21-01-2020	96.670.840-9	212	6.212.545	Compra alimentos, programa navidad de 2019
21-01-2020	76.182.644-1	213	19.417.072	Adquisición de materiales, recepción conforme diciembre de 2019
20-01-2020	5.781. XXX-X	214	22.491.000	Retiro y transporte de escombros, mes noviembre 2019
20-01-2020	79.640.110-9	215	16.515.714	Mantención de parques, período 23-11-2019 a 22-12- 2019
20-01-2020	79.640.110-9	218	67.466.232	Mantención y mejoramiento grandes áreas verdes, mes de noviembre 2019
24-01-2020	76.182.644-1	256	18.968.474	Compra de iluminación led, recepción conforme de fecha 31-12-2019
24-01-2020	76.182.644-1	257	19.793.814	Adquisición materiales de iluminación, recepción conforme de fecha 30-12-2019
24-01-2020	76.182.644-1	258	18.499.016	Adquisición materiales de iluminación, recepción conforme de fecha 31-12-2019
24-01-2020	76.048.773-2	259	13.777.702	Adquisición materiales de construcción, recepción conforme fecha 30-12-2019
24-01-2020	76.182.644-1	260	20.149.712	Compra materiales e instalación de iluminación, recepción conforme de fecha 31-12-2019
24-01-2020	76.365.521-0	261	22.059.377	Adquisición materiales de construcción, recepción conforme fecha 23-12-2019
27-01-2020	99.538.350-0	344	194.105.334	Servicio recolección de residuos domiciliarios, mes de diciembre de 2019
24-01-2020	99.520.000-7	347	17.660.000	Adquisición de combustible, mes de noviembre de 2019
24-01-2020	87.606.700-5	368	5.151.605	Mantención y reposición de semáforos, diciembre de 20194
23-01-2020	5.781. XXX-X	369	5.900.000	Arriendo de camiones, mes de diciembre de 2019
27-01-2020	96.828.810-5	391	73.220.779	Servicio de relleno sanitario, mes de diciembre de 2019
27-01-2020	96.828.810-5	392	22.752.869	Servicio de relleno sanitario, mes de diciembre de 2019
31-01-2020	61.808.000-5	422	23.084.486	Cancela subsidio de agua, mes de noviembre de 2019

Tabla 214 (página 276 · 2 filas)

FECHA	RUT PROVEEDOR	DECRETO DE PAGO	MONTO $	COMENTARIO
27-01-2020	5.781. XXX-X	434	8.300.000	Arriendo camiones aljibes, mes de diciembre de 2019
TOTAL			967.188.430

Tabla 215 (página 277 · 37 filas)

	N°	RUT PROVEEDOR	NÚMERO DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	FECHA RECEPCIÓN SII	MONTO BRUTO $
						194.105.334
						158.253
						1.016.260
						585.804
						665.331
						5.604.345
						965.180
						1.104.890
						3.198.932
						2.424.601
						705.165
						632.104
						437.999
						677.787
						331.443
						38.676
						22.752.869
						15.081.774
						14.922.600
						920.329
						349.939
						6.439.170
						6.439.170
						7.328.647
						1.645.707
						675.077
						616.631
						2.011.174
						57.834
						8.547
						200.000
						200.000
						200.000
						150.000
						170.000
						292.821.572
	TOTAL

Tabla 216 (página 278 · 55 filas)

N°	N° BOLETA	FECHA	ESTADO SII	RUT EMISOR	MONTO BRUTO $
1	133	05-03-2019	VIGENTE	3.626.XXX-X	560.549
2	134	05-03-2019	VIGENTE	3.626.XXX-X	560.549
3	36	01-04-2019	VIGENTE	5.132.XXX-X	424.350
4	11	02-10-2019	VIGENTE	5.356.XXX-X	1.666.667
5	41	07-03-2019	VIGENTE	5.760.XXX-X	328.446
6	145	15-04-2019	VIGENTE	5.895.XXX-X	1.000.000
7	39	01-08-2019	VIGENTE	6.191.XXX-X	424.350
8	40	01-08-2019	VIGENTE	6.191.XXX-X	424.350
9	69	23-12-2019	VIGENTE	6.392.XXX-X	64.303
10	33	01-03-2019	VIGENTE	6.458.XXX-X	424.350
11	2096	23-01-2019	VIGENTE	6.465.XXX-X	300.000
12	2255	02-10-2019	VIGENTE	6.465.XXX-X	666.668
13	2276	04-11-2019	VIGENTE	6.465.XXX-X	500.001
14	21	01-08-2019	VIGENTE	6.590.XXX-X	424.350
15	22	01-08-2019	VIGENTE	6.590.XXX-X	424.350
16	23	01-08-2019	VIGENTE	6.590.XXX-X	424.350
17	100	13-05-2019	VIGENTE	6.591.XXX-X	222.222
18	195	30-10-2019	VIGENTE	6.842.XXX-X	701.442
19	53	11-05-2019	VIGENTE	7.078.XXX-X	444.444
20	245	14-05-2019	VIGENTE	7.079.XXX-X	400.000
21	227	26-12-2019	VIGENTE	7.194.XXX-X	34.014
22	39	27-12-2019	VIGENTE	7.315.XXX-X	64.303
23	174	02-08-2019	VIGENTE	7.368.XXX-X	1.320.000
24	42	09-09-2019	VIGENTE	7.531.XXX-X	636.525
25	61	05-07-2019	VIGENTE	7.580.XXX-X	273.705
26	180	09-01-2019	VIGENTE	7.861.XXX-X	315.300
27	186	28-08-2019	VIGENTE	7.861.XXX-X	1.111.111
28	12	14-02-2019	VIGENTE	7.961.XXX-X	623.333
29	93	12-03-2019	VIGENTE	8.180.XXX-X	607.405
30	95	15-04-2019	VIGENTE	8.180.XXX-X	586.864
31	213	30-04-2019	VIGENTE	8.198.XXX-X	529.840
32	227	30-10-2019	VIGENTE	8.198.XXX-X	529.840
33	34	01-08-2019	VIGENTE	8.315.XXX-X	424.350
34	90	05-04-2019	VIGENTE	8.332.XXX-X	475.975
35	410	05-02-2019	VIGENTE	8.472.XXX-X	777.778
36	445	04-12-2019	VIGENTE	8.472.XXX-X	888.889
37	22	01-08-2019	VIGENTE	8.536.XXX-X	424.350
38	23	01-08-2019	VIGENTE	8.536.XXX-X	424.350
39	49	01-10-2019	VIGENTE	8.618.XXX-X	73.485
40	9	07-01-2019	VIGENTE	8.713.XXX-X	459.880
41	10	07-01-2019	VIGENTE	8.713.XXX-X	459.880
42	35	02-03-2019	VIGENTE	8.799.XXX-X	424.350
43	15	19-03-2019	VIGENTE	8.864.XXX-X	150.000
44	192	19-06-2019	VIGENTE	8.864.XXX-X	277.778
45	1	11-10-2019	VIGENTE	8.872.XXX-X	88.888
46	9	26-12-2019	VIGENTE	9.217.XXX-X	64.303
47	88	12-01-2019	VIGENTE	9.705.XXX-X	250.000
48	92	13-05-2019	VIGENTE	9.705.XXX-X	555.555
49	96	16-12-2019	VIGENTE	9.705.XXX-X	250.000
50	78	10-01-2019	VIGENTE	9.784.XXX-X	166.667
51	947	05-07-2019	VIGENTE	9.877.XXX-X	140.000
52	81	20-12-2019	VIGENTE	9.901.XXX-X	2.400.000
53	94	08-07-2019	VIGENTE	9.945.XXX-X	1.552.500
54	394	23-08-2019	VIGENTE	10.401.XXX-X	1.670.000
55	9	11-04-2019	VIGENTE	10.491.XXX-X	602.153

Tabla 217 (página 279 · 59 filas)

N°	N° BOLETA	FECHA	ESTADO SII	RUT EMISOR	MONTO BRUTO $
56	14	12-08-2019	VIGENTE	10.491.XXX-X	602.153
57	16	06-09-2019	VIGENTE	10.491.XXX-X	602.153
58	21	06-11-2019	VIGENTE	10.491.XXX-X	602.153
59	22	06-11-2019	VIGENTE	10.491.XXX-X	602.153
60	24	12-12-2019	VIGENTE	10.491.XXX-X	602.153
61	26	26-12-2019	VIGENTE	10.491.XXX-X	64.303
62	11	06-09-2019	VIGENTE	10.523.XXX-X	501.373
63	28	07-03-2019	VIGENTE	10.530.XXX-X	584.376
64	147	05-07-2019	VIGENTE	10.645.XXX-X	73.485
65	39	13-08-2019	VIGENTE	10.816.XXX-X	277.777
66	215	29-03-2019	VIGENTE	10.819.XXX-X	1.007.363
67	175	11-05-2019	VIGENTE	10.926.XXX-X	888.889
68	384	01-10-2019	VIGENTE	10.936.XXX-X	600.000
69	49	26-06-2019	VIGENTE	11.662.XXX-X	150.000
70	11	11-10-2019	VIGENTE	11.834.XXX-X	88.888
71	12	04-06-2019	VIGENTE	12.035.XXX-X	475.974
72	13	19-06-2019	VIGENTE	12.035.XXX-X	475.974
73	14	03-07-2019	VIGENTE	12.035.XXX-X	475.974
74	333	08-05-2019	VIGENTE	12.106.XXX-X	333.333
75	103	29-08-2019	VIGENTE	12.153.XXX-X	574.692
76	72	12-03-2019	VIGENTE	12.201.XXX-X	501.372
77	38	25-04-2019	VIGENTE	12.282.XXX-X	300.000
78	39	26-04-2019	VIGENTE	12.282.XXX-X	300.000
79	44	01-08-2019	VIGENTE	12.282.XXX-X	525.000
80	48	31-12-2019	VIGENTE	12.282.XXX-X	450.000
81	134	23-12-2019	VIGENTE	12.283.XXX-X	64.303
82	40	14-05-2019	VIGENTE	12.372.XXX-X	2.518.093
83	250	28-02-2019	VIGENTE	12.504.XXX-X	529.840
84	198	26-08-2019	VIGENTE	12.642.XXX-X	1.449.000
85	202	06-12-2019	VIGENTE	12.642.XXX-X	1.449.000
86	130	11-01-2019	VIGENTE	12.845.XXX-X	111.111
87	144	01-11-2019	VIGENTE	12.845.XXX-X	388.889
88	2	06-02-2019	VIGENTE	12.849.XXX-X	300.000
89	43	14-05-2019	VIGENTE	12.883.XXX-X	150.000
90	12	26-02-2019	VIGENTE	13.031.XXX-X	555.556
91	192	04-03-2019	VIGENTE	13.062.XXX-X	600.000
92	201	05-08-2019	VIGENTE	13.062.XXX-X	600.000
93	202	07-10-2019	VIGENTE	13.062.XXX-X	600.000
94	99	14-08-2019	VIGENTE	13.087.XXX-X	665.117
95	73	10-07-2019	VIGENTE	13.268.XXX-X	1.447.331
96	55	01-07-2019	VIGENTE	13.296.XXX-X	475.974
97	60	01-10-2019	VIGENTE	13.296.XXX-X	556.514
98	67	04-06-2019	VIGENTE	13.296.XXX-X	176.970
99	106	05-02-2019	VIGENTE	13.412.XXX-X	222.222
100	179	09-08-2019	VIGENTE	13.566.XXX-X	166.667
101	68	05-11-2019	VIGENTE	13.678.XXX-X	650.000
102	44	05-11-2019	VIGENTE	13.936.XXX-X	577.444
103	2	26-12-2019	VIGENTE	13.965.XXX-X	64.303
104	88	01-10-2019	VIGENTE	14.061.XXX-X	556.514
105	89	01-10-2019	VIGENTE	14.061.XXX-X	556.514
106	8	08-10-2019	VIGENTE	14.153.XXX-X	390.000
107	10	08-10-2019	VIGENTE	14.153.XXX-X	390.000
108	238	14-11-2019	VIGENTE	14.170.XXX-X	88.888
109	214	11-10-2019	VIGENTE	14.184.XXX-X	1.444.444
110	116	11-02-2019	VIGENTE	14.269.XXX-X	621.694
111	25	03-12-2019	VIGENTE	14.381.XXX-X	80.000
112	56	03-06-2019	VIGENTE	14.382.XXX-X	45.000
113	173	29-07-2019	VIGENTE	14.420.XXX-X	222.222
114	276	22-12-2019	VIGENTE	14.524.XXX-X	888.889

Tabla 218 (página 280 · 59 filas)

N°	N° BOLETA	FECHA	ESTADO SII	RUT EMISOR	MONTO BRUTO $
115	7	27-12-2019	VIGENTE	14.559.XXX-X	64.303
116	307	10-06-2019	VIGENTE	15.152.XXX-X	220.500
117	1	18-07-2019	VIGENTE	15.241.XXX-X	111.111
118	140	15-05-2019	VIGENTE	15.330.XXX-X	200.000
119	69	26-08-2019	VIGENTE	15.340.XXX-X	500.000
120	53	30-12-2019	VIGENTE	15.350.XXX-X	34.014
121	71	27-12-2019	VIGENTE	15.400.XXX-X	34.014
122	19	04-10-2019	VIGENTE	15.545.XXX-X	146.970
123	90	03-12-2019	VIGENTE	15.621.XXX-X	2.222.222
124	61	11-01-2019	VIGENTE	15.641.XXX-X	222.222
125	69	04-06-2019	VIGENTE	15.641.XXX-X	289.800
126	5	05-02-2019	VIGENTE	15.891.XXX-X	910.800
127	109	14-06-2019	VIGENTE	15.899.XXX-X	150.000
128	74	30-04-2019	VIGENTE	15.970.XXX-X	450.000
129	90	24-09-2019	VIGENTE	15.970.XXX-X	300.000
130	91	26-09-2019	VIGENTE	15.970.XXX-X	300.000
131	90	31-07-2019	VIGENTE	16.004.XXX-X	848.700
132	60	07-08-2019	VIGENTE	16.069.XXX-X	500.000
133	78	18-07-2019	VIGENTE	16.173.XXX-X	111.111
134	30	03-09-2019	VIGENTE	16.276.XXX-X	146.970
135	135	05-04-2019	VIGENTE	16.277.XXX-X	200.000
136	76	07-08-2019	VIGENTE	16.558.XXX-X	305.556
137	18	21-08-2019	VIGENTE	16.572.XXX-X	516.667
138	50	29-04-2019	VIGENTE	16.615.XXX-X	150.000
139	38	07-03-2019	VIGENTE	16.681.XXX-X	475.974
140	17	25-01-2019	VIGENTE	16.690.XXX-X	555.556
141	123	14-02-2019	VIGENTE	16.719.XXX-X	55.556
142	11	02-01-2019	VIGENTE	16.745.XXX-X	144.444
143	14	20-12-2019	VIGENTE	16.745.XXX-X	1.000.000
144	62	13-08-2019	VIGENTE	16.765.XXX-X	1.447.331
145	75	09-08-2019	VIGENTE	16.808.XXX-X	222.222
146	1	28-05-2019	VIGENTE	16.902.XXX-X	166.667
147	98	03-09-2019	VIGENTE	16.902.XXX-X	704.503
148	14	04-04-2019	VIGENTE	17.073.XXX-X	450.000
149	113	27-12-2019	VIGENTE	17.226.XXX-X	64.303
150	36	11-10-2019	VIGENTE	17.229.XXX-X	44.444
151	22	30-10-2019	VIGENTE	17.281.XXX-X	437.929
152	184	04-07-2019	VIGENTE	17.289.XXX-X	104.000
153	188	05-08-2019	VIGENTE	17.289.XXX-X	200.000
154	141	07-06-2019	VIGENTE	17.289.XXX-X	73.485
155	30	24-04-2019	VIGENTE	17.319.XXX-X	275.000
156	31	07-05-2019	VIGENTE	17.319.XXX-X	35.000
157	32	07-05-2019	VIGENTE	17.319.XXX-X	112.000
158	33	07-05-2019	VIGENTE	17.319.XXX-X	275.000
159	19	13-05-2019	VIGENTE	17.325.XXX-X	333.333
160	83	11-02-2019	VIGENTE	17.389.XXX-X	1.666.666
161	91	21-08-2019	VIGENTE	17.389.XXX-X	1.666.666
162	92	21-08-2019	VIGENTE	17.389.XXX-X	1.666.666
163	125	04-07-2019	VIGENTE	17.555.XXX-X	149.040
164	93	11-10-2019	VIGENTE	17.671.XXX-X	88.888
165	12	02-05-2019	VIGENTE	17.904.XXX-X	475.974
166	97	15-01-2019	VIGENTE	17.906.XXX-X	459.999
167	102	03-07-2019	VIGENTE	17.906.XXX-X	150.000
168	112	02-09-2019	VIGENTE	18.221.XXX-X	298.080
169	25	06-11-2019	VIGENTE	18.241.XXX-X	492.932
170	5	15-08-2019	VIGENTE	18.246.XXX-X	566.193
171	6	19-02-2019	VIGENTE	18.277.XXX-X	25.000
172	85	03-07-2019	VIGENTE	18.499.XXX-X	104.000
173	86	03-07-2019	VIGENTE	18.499.XXX-X	104.000

Tabla 219 (página 281 · 59 filas)

N°	N° BOLETA	FECHA	ESTADO SII	RUT EMISOR	MONTO BRUTO $
174	9	30-04-2019	VIGENTE	18.514.XXX-X	400.000
175	58	16-12-2019	VIGENTE	18.614.XXX-X	1.242.000
176	37	03-07-2019	VIGENTE	18.739.XXX-X	73.485
177	2	08-02-2019	VIGENTE	18.748.XXX-X	20.000
178	3	10-04-2019	VIGENTE	18.748.XXX-X	33.400
179	4	19-06-2019	VIGENTE	18.748.XXX-X	33.400
180	9	02-08-2019	VIGENTE	18.833.XXX-X	561.162
181	13	02-10-2019	VIGENTE	18.833.XXX-X	561.162
182	16	31-10-2019	VIGENTE	18.833.XXX-X	561.162
183	17	30-11-2019	VIGENTE	18.833.XXX-X	561.162
184	16	11-05-2019	VIGENTE	18.977.XXX-X	277.777
185	17	11-12-2019	VIGENTE	19.113.XXX-X	66.667
186	15	15-07-2019	VIGENTE	19.114.XXX-X	439.875
187	17	15-08-2019	VIGENTE	19.114.XXX-X	439.875
188	13	05-08-2019	VIGENTE	19.180.XXX-X	518.774
189	4	04-11-2019	VIGENTE	19.257.XXX-X	277.777
190	2	26-12-2019	VIGENTE	19.635.XXX-X	64.303
191	3	17-12-2019	VIGENTE	20.206.XXX-X	88.889
192	6	01-08-2019	VIGENTE	20.451.XXX-X	100.000
193	38	06-03-2019	VIGENTE	25.540.XXX-X	510.640
194	5	01-09-2019	VIGENTE	25.621.XXX-X	111.111
195	55	17-04-2019	VIGENTE	7.717.XXX-X	511.808
196	17	26-02-2019	VIGENTE	8.127.XXX-X	129.725
197	18	26-02-2019	VIGENTE	8.127.XXX-X	129.725
198	74	21-10-2019	VIGENTE	9.577.XXX-X	900.000
199	11	15-03-2019	VIGENTE	10.170.XXX-X	166.185
200	118	20-02-2019	VIGENTE	12.744.XXX-X	555.000
201	10	11-02-2019	VIGENTE	12.904.XXX-X	129.725
202	3	14-01-2019	VIGENTE	13.047.XXX-X	1.638.889
203	58	31-12-2019	VIGENTE	13.233.XXX-X	1.800.000
204	16	24-05-2019	VIGENTE	13.496.XXX-X	555.555
205	30	17-06-2019	VIGENTE	13.665.XXX-X	63.652
206	2	17-01-2019	VIGENTE	13.838.XXX-X	41.000
207	3	17-01-2019	VIGENTE	13.838.XXX-X	41.000
208	5	16-04-2019	VIGENTE	13.935.XXX-X	115.600
209	6	16-04-2019	VIGENTE	13.935.XXX-X	115.600
210	35	06-06-2019	VIGENTE	14.197.XXX-X	63.652
211	26	18-02-2019	VIGENTE	15.275.XXX-X	123.295
212	27	14-04-2019	VIGENTE	15.291.XXX-X	423.000
213	18	22-01-2019	VIGENTE	15.425.XXX-X	129.725
214	21	18-02-2019	VIGENTE	15.425.XXX-X	129.725
215	290	22-07-2019	VIGENTE	15.695.XXX-X	5.230.000
216	5	31-12-2019	VIGENTE	15.867.XXX-X	116.667
217	8	30-11-2019	VIGENTE	15.867.XXX-X	105.000
218	31	20-12-2019	VIGENTE	16.174.XXX-X	352.000
219	1	14-05-2019	VIGENTE	16.321.XXX-X	63.652
220	3	16-06-2019	VIGENTE	16.321.XXX-X	63.652
221	7	14-07-2019	VIGENTE	16.321.XXX-X	63.652
222	8	14-08-2019	VIGENTE	16.321.XXX-X	63.652
223	122	16-12-2019	VIGENTE	16.380.XXX-X	1.800.000
224	4	21-10-2019	VIGENTE	16.820.XXX-X	360.000
225	26	24-06-2019	VIGENTE	16.875.XXX-X	63.652
226	95	17-05-2019	VIGENTE	17.008.XXX-X	444.444
227	216	06-04-2019	VIGENTE	17.026.XXX-X	144.900
228	17	17-06-2019	VIGENTE	17.229.XXX-X	63.652
229	19	18-07-2019	VIGENTE	17.229.XXX-X	63.652
230	2	02-05-2019	VIGENTE	17.278.XXX-X	274.905
231	3	22-05-2019	VIGENTE	17.278.XXX-X	274.905
232	62	18-06-2019	VIGENTE	17.776.XXX-X	424.350

Tabla 220 (página 282 · 59 filas)

N°	N° BOLETA	FECHA	ESTADO SII	RUT EMISOR	MONTO BRUTO $
233	156	05-08-2019	VIGENTE	18.152.XXX-X	450.000
234	162	23-09-2019	VIGENTE	18.152.XXX-X	450.000
235	142	09-10-2019	VIGENTE	18.456.XXX-X	149.040
236	23	20-10-2019	VIGENTE	18.545.XXX-X	274.905
237	2	31-12-2019	VIGENTE	18.905.XXX-X	333.333
238	1	31-12-2019	VIGENTE	18.976.XXX-X	300.000
239	30	31-12-2019	VIGENTE	21.493.XXX-X	60.000
240	20	05-05-2019	VIGENTE	7.058.XXX-X	2.000.000
241	25	06-08-2019	VIGENTE	7.058.XXX-X	2.000.000
242	2	30-04-2019	VIGENTE	7.807.XXX-X	102.500
243	3	07-05-2019	VIGENTE	7.807.XXX-X	102.500
244	4	07-05-2019	VIGENTE	7.807.XXX-X	113.455
245	6	07-06-2019	VIGENTE	7.807.XXX-X	205.000
246	7	07-06-2019	VIGENTE	7.807.XXX-X	112.200
247	10	07-06-2019	VIGENTE	7.807.XXX-X	212.728
248	18	07-10-2019	VIGENTE	7.807.XXX-X	29.700
249	22	07-12-2019	VIGENTE	7.807.XXX-X	212.728
250	624	07-02-2019	VIGENTE	9.217.XXX-X	1.368.432
251	212	07-07-2019	VIGENTE	9.678.XXX-X	635.040
252	60	07-07-2019	VIGENTE	9.918.XXX-X	191.700
253	45	03-07-2019	VIGENTE	9.990.XXX-X	48.125
254	135	07-03-2019	VIGENTE	10.389.XXX-X	201.500
255	32	07-10-2019	VIGENTE	10.544.XXX-X	54.825
256	176	07-06-2019	VIGENTE	10.973.XXX-X	24.400
257	55	07-08-2019	VIGENTE	11.268.XXX-X	69.200
258	61	30-09-2019	VIGENTE	11.268.XXX-X	89.000
259	1	07-06-2019	VIGENTE	11.525.XXX-X	8.250
260	114	07-05-2019	VIGENTE	11.606.XXX-X	478.125
261	115	07-05-2019	VIGENTE	11.606.XXX-X	478.125
262	120	02-06-2019	VIGENTE	11.606.XXX-X	395.300
263	17	07-04-2019	VIGENTE	11.607.XXX-X	61.880
264	19	07-05-2019	VIGENTE	11.607.XXX-X	33.150
265	42	07-09-2019	VIGENTE	11.640.XXX-X	493.500
266	2	13-02-2019	VIGENTE	11.837.XXX-X	180.778
267	18	06-09-2019	VIGENTE	11.843.XXX-X	376.722
268	126	07-10-2019	VIGENTE	12.432.XXX-X	44.000
269	189	07-11-2019	VIGENTE	13.050.XXX-X	270.000
270	190	07-11-2019	VIGENTE	13.050.XXX-X	270.000
271	191	07-11-2019	VIGENTE	13.050.XXX-X	360.000
272	140	07-06-2019	VIGENTE	13.199.XXX-X	434.700
273	141	29-05-2019	VIGENTE	13.199.XXX-X	434.700
274	143	07-07-2019	VIGENTE	13.199.XXX-X	434.700
275	148	07-11-2019	VIGENTE	13.199.XXX-X	434.700
276	78	30-09-2019	VIGENTE	13.715.XXX-X	463.983
277	24	12-06-2019	VIGENTE	13.834.XXX-X	66.000
278	25	12-06-2019	VIGENTE	13.834.XXX-X	60.300
279	26	12-06-2019	VIGENTE	13.834.XXX-X	67.000
280	27	12-06-2019	VIGENTE	13.834.XXX-X	66.670
281	28	12-06-2019	VIGENTE	13.834.XXX-X	66.667
282	30	07-07-2019	VIGENTE	13.834.XXX-X	66.667
283	31	07-07-2019	VIGENTE	13.834.XXX-X	66.667
284	32	07-07-2019	VIGENTE	13.834.XXX-X	66.667
285	97	07-02-2019	VIGENTE	14.090.XXX-X	102.250
286	116	07-09-2019	VIGENTE	14.137.XXX-X	20.538
287	106	07-03-2019	VIGENTE	14.166.XXX-X	340.200
288	137	07-10-2019	VIGENTE	14.167.XXX-X	58.800
289	87	07-01-2019	VIGENTE	14.183.XXX-X	411.069
290	93	07-05-2019	VIGENTE	14.183.XXX-X	148.300
291	96	07-05-2019	VIGENTE	14.183.XXX-X	145.000

Tabla 221 (página 283 · 59 filas)

N°	N° BOLETA	FECHA	ESTADO SII	RUT EMISOR	MONTO BRUTO $
292	99	07-06-2019	VIGENTE	14.183.XXX-X	174.300
293	278	07-01-2019	VIGENTE	14.192.XXX-X	1.341.600
294	336	07-10-2019	VIGENTE	14.192.XXX-X	1.368.432
295	13	07-05-2019	VIGENTE	14.384.XXX-X	358.200
296	17	07-07-2019	VIGENTE	14.384.XXX-X	372.100
297	21	07-07-2019	VIGENTE	14.384.XXX-X	90.000
298	52	07-07-2019	VIGENTE	14.757.XXX-X	156.000
299	8	28-11-2019	VIGENTE	15.377.XXX-X	500.000
300	9	28-11-2019	VIGENTE	15.377.XXX-X	500.000
301	59	07-02-2019	VIGENTE	15.398.XXX-X	36.000
302	21	07-11-2019	VIGENTE	15.446.XXX-X	425.456
303	55	07-01-2019	VIGENTE	15.463.XXX-X	511.069
304	56	07-01-2019	VIGENTE	15.463.XXX-X	511.069
305	117	17-12-2019	VIGENTE	15.534.XXX-X	463.983
306	30	16-10-2019	VIGENTE	15.540.XXX-X	212.728
307	138	07-01-2019	VIGENTE	15.541.XXX-X	363.983
308	149	07-06-2019	VIGENTE	15.541.XXX-X	376.722
309	150	07-06-2019	VIGENTE	15.541.XXX-X	376.722
310	154	07-09-2019	VIGENTE	15.541.XXX-X	376.722
311	56	07-05-2019	VIGENTE	15.544.XXX-X	47.040
312	57	29-04-2019	VIGENTE	15.544.XXX-X	47.040
313	58	07-05-2019	VIGENTE	15.544.XXX-X	58.800
314	61	07-09-2019	VIGENTE	15.544.XXX-X	58.800
315	7	25-01-2019	VIGENTE	15.779.XXX-X	84.000
316	471	07-07-2019	VIGENTE	15.793.XXX-X	494.000
317	332	07-06-2019	VIGENTE	15.831.XXX-X	235.300
318	58	17-12-2019	VIGENTE	15.889.XXX-X	99.680
319	312	07-01-2019	VIGENTE	15.892.XXX-X	1.022.580
320	51	07-01-2019	VIGENTE	15.999.XXX-X	411.069
321	9	07-08-2019	VIGENTE	16.042.XXX-X	49.500
322	10	14-08-2019	VIGENTE	16.042.XXX-X	49.500
323	125	17-12-2019	VIGENTE	16.209.XXX-X	28.600
324	148	07-01-2019	VIGENTE	16.243.XXX-X	175.500
325	153	07-04-2019	VIGENTE	16.243.XXX-X	91.000
326	85	10-04-2019	VIGENTE	16.570.XXX-X	283.637
327	51	07-07-2019	VIGENTE	16.586.XXX-X	654.800
328	52	04-07-2019	VIGENTE	16.586.XXX-X	654.800
329	57	27-11-2019	VIGENTE	16.611.XXX-X	750.000
330	212	25-04-2019	VIGENTE	16.676.XXX-X	90.000
331	82	07-03-2019	VIGENTE	16.698.XXX-X	281.250
332	85	07-07-2019	VIGENTE	16.698.XXX-X	78.750
333	87	07-09-2019	VIGENTE	16.698.XXX-X	111.300
334	88	07-08-2019	VIGENTE	16.698.XXX-X	111.300
335	89	07-08-2019	VIGENTE	16.698.XXX-X	111.300
336	97	07-03-2019	VIGENTE	16.826.XXX-X	136.500
337	100	07-04-2019	VIGENTE	16.826.XXX-X	1.030.000
338	103	07-04-2019	VIGENTE	16.826.XXX-X	188.500
339	106	07-06-2019	VIGENTE	16.826.XXX-X	169.000
340	109	07-06-2019	VIGENTE	16.826.XXX-X	149.500
341	112	07-07-2019	VIGENTE	16.826.XXX-X	19.500
342	114	07-08-2019	VIGENTE	16.826.XXX-X	130.000
343	41	05-01-2019	VIGENTE	16.877.XXX-X	408.600
344	42	05-01-2019	VIGENTE	16.877.XXX-X	422.901
345	53	04-10-2019	VIGENTE	16.877.XXX-X	422.901
346	92	07-07-2019	VIGENTE	16.878.XXX-X	165.000
347	20	31-05-2019	VIGENTE	16.886.XXX-X	750.000
348	26	07-08-2019	VIGENTE	16.886.XXX-X	750.000
349	33	07-09-2019	VIGENTE	16.904.XXX-X	293.550
350	47	07-01-2019	VIGENTE	17.051.XXX-X	753.000

Tabla 222 (página 284 · 59 filas)

N°	N° BOLETA	FECHA	ESTADO SII	RUT EMISOR	MONTO BRUTO $
351	58	07-10-2019	VIGENTE	17.051.XXX-X	726.300
352	61	07-11-2019	VIGENTE	17.051.XXX-X	618.300
353	62	07-11-2019	VIGENTE	17.051.XXX-X	618.300
354	44	07-09-2019	VIGENTE	17.084.XXX-X	35.280
355	45	10-10-2019	VIGENTE	17.084.XXX-X	35.280
356	13	07-12-2019	VIGENTE	17.168.XXX-X	216.667
357	172	07-02-2019	VIGENTE	17.188.XXX-X	1.123.333
358	181	07-07-2019	VIGENTE	17.188.XXX-X	94.080
359	189	07-10-2019	VIGENTE	17.188.XXX-X	82.320
360	128	07-12-2019	VIGENTE	17.202.XXX-X	470.099
361	5	07-06-2019	VIGENTE	17.287.XXX-X	1.235.975
362	48	07-05-2019	VIGENTE	17.307.XXX-X	446.806
363	53	07-05-2019	VIGENTE	17.307.XXX-X	51.850
364	54	07-06-2019	VIGENTE	17.307.XXX-X	425.456
365	55	07-05-2019	VIGENTE	17.307.XXX-X	51.850
366	59	07-05-2019	VIGENTE	17.307.XXX-X	25.925
367	60	07-08-2019	VIGENTE	17.307.XXX-X	156.000
368	62	07-07-2019	VIGENTE	17.307.XXX-X	156.000
369	66	07-09-2019	VIGENTE	17.385.XXX-X	511.069
370	36	07-06-2019	VIGENTE	17.423.XXX-X	202.750
371	110	07-07-2019	VIGENTE	17.485.XXX-X	225.000
372	118	07-08-2019	VIGENTE	17.485.XXX-X	225.000
373	132	30-10-2019	VIGENTE	17.485.XXX-X	225.000
374	135	07-12-2019	VIGENTE	17.485.XXX-X	225.000
375	136	07-12-2019	VIGENTE	17.485.XXX-X	222.954
376	80	30-01-2019	VIGENTE	17.513.XXX-X	574.999
377	77	24-10-2019	VIGENTE	17.564.XXX-X	670.000
378	77	07-10-2019	VIGENTE	17.600.XXX-X	78.000
379	76	07-11-2019	VIGENTE	17.700.XXX-X	250.000
380	52	07-09-2019	VIGENTE	17.703.XXX-X	1.400.000
381	94	07-01-2019	VIGENTE	17.706.XXX-X	441.667
382	29	07-09-2019	VIGENTE	17.754.XXX-X	604.500
383	13	07-10-2019	VIGENTE	17.765.XXX-X	66.667
384	25	07-11-2019	VIGENTE	17.815.XXX-X	425.456
385	31	07-12-2019	VIGENTE	17.815.XXX-X	425.456
386	32	07-12-2019	VIGENTE	17.815.XXX-X	425.456
387	27	30-01-2019	VIGENTE	17.835.XXX-X	35.750
388	32	07-10-2019	VIGENTE	17.840.XXX-X	91.000
389	209	07-04-2019	VIGENTE	17.852.XXX-X	61.350
390	53	29-05-2019	VIGENTE	17.904.XXX-X	354.050
391	56	08-06-2019	VIGENTE	17.904.XXX-X	374.825
392	57	01-07-2019	VIGENTE	17.904.XXX-X	156.500
393	58	01-07-2019	VIGENTE	17.904.XXX-X	137.250
394	3	07-10-2019	VIGENTE	17.925.XXX-X	97.500
395	4	07-10-2019	VIGENTE	17.925.XXX-X	97.500
396	5	07-10-2019	VIGENTE	17.925.XXX-X	97.500
397	36	07-01-2019	VIGENTE	17.960.XXX-X	422.500
398	136	07-05-2019	VIGENTE	17.977.XXX-X	42.000
399	44	07-11-2019	VIGENTE	18.025.XXX-X	90.000
400	46	31-07-2019	VIGENTE	18.042.XXX-X	125.000
401	116	07-01-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	205.534
402	122	07-03-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	208.300
403	128	11-05-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	212.728
404	131	07-06-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	105.000
405	133	07-06-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	59.400
406	135	07-06-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	150.000
407	136	07-06-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	165.000
408	142	07-07-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	62.700
409	143	07-07-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	215.750

Tabla 223 (página 285 · 59 filas)

N°	N° BOLETA	FECHA	ESTADO SII	RUT EMISOR	MONTO BRUTO $
410	152	07-08-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	82.500
411	154	07-08-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	67.500
412	164	07-10-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	168.340
413	168	07-10-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	167.050
414	173	07-11-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	45.000
415	174	07-11-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	49.500
416	179	07-12-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	80.600
417	183	17-12-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	240.000
418	185	17-12-2019	VIGENTE	18.054.XXX-X	225.000
419	61	07-10-2019	VIGENTE	18.056.XXX-X	381.818
420	159	17-12-2019	VIGENTE	18.077.XXX-X	39.700
421	57	07-03-2019	VIGENTE	18.210.XXX-X	40.500
422	36	07-06-2019	VIGENTE	18.219.XXX-X	440.875
423	7	07-01-2019	VIGENTE	18.277.XXX-X	500.000
424	50	07-04-2019	VIGENTE	18.530.XXX-X	447.450
425	60	07-08-2019	VIGENTE	18.530.XXX-X	234.450
426	63	07-01-2019	VIGENTE	18.607.XXX-X	411.069
427	19	29-11-2019	VIGENTE	18.629.XXX-X	105.840
428	11	07-08-2019	VIGENTE	18.639.XXX-X	360.000
429	12	07-08-2019	VIGENTE	18.639.XXX-X	360.000
430	14	07-08-2019	VIGENTE	18.639.XXX-X	360.000
431	15	07-08-2019	VIGENTE	18.639.XXX-X	360.000
432	18	07-09-2019	VIGENTE	18.639.XXX-X	475.000
433	21	07-10-2019	VIGENTE	18.639.XXX-X	60.000
434	61	07-02-2019	VIGENTE	18.694.XXX-X	854.100
435	70	07-06-2019	VIGENTE	18.694.XXX-X	56.700
436	73	07-07-2019	VIGENTE	18.694.XXX-X	572.700
437	77	07-11-2019	VIGENTE	18.694.XXX-X	735.150
438	83	07-12-2019	VIGENTE	18.694.XXX-X	696.600
439	5	04-08-2019	VIGENTE	18.749.XXX-X	82.517
440	2	07-07-2019	VIGENTE	18.755.XXX-X	726.300
441	3	07-07-2019	VIGENTE	18.755.XXX-X	54.600
442	4	07-07-2019	VIGENTE	18.755.XXX-X	807.150
443	81	07-10-2019	VIGENTE	18.794.XXX-X	40.900
444	1	07-09-2019	VIGENTE	18.829.XXX-X	130.000
445	46	07-05-2019	VIGENTE	18.836.XXX-X	481.450
446	29	26-12-2019	VIGENTE	18.954.XXX-X	21.000
447	56	07-02-2019	VIGENTE	18.978.XXX-X	705.150
448	62	07-05-2019	VIGENTE	18.978.XXX-X	728.325
449	15	07-07-2019	VIGENTE	19.034.XXX-X	420.000
450	29	01-05-2019	VIGENTE	19.064.XXX-X	284.375
451	37	07-07-2019	VIGENTE	19.064.XXX-X	475.875
452	74	07-03-2019	VIGENTE	19.114.XXX-X	310.500
453	23	07-05-2019	VIGENTE	19.118.XXX-X	46.410
454	6	07-08-2019	VIGENTE	19.208.XXX-X	236.250
455	1	07-09-2019	VIGENTE	19.219.XXX-X	60.000
456	2	07-09-2019	VIGENTE	19.219.XXX-X	60.000
457	3	07-09-2019	VIGENTE	19.219.XXX-X	60.000
458	6	07-11-2019	VIGENTE	19.219.XXX-X	51.000
459	7	07-11-2019	VIGENTE	19.219.XXX-X	81.000
460	8	07-10-2019	VIGENTE	19.219.XXX-X	81.000
461	24	07-02-2019	VIGENTE	19.277.XXX-X	270.150
462	23	07-05-2019	VIGENTE	19.429.XXX-X	43.950
463	10	07-09-2019	VIGENTE	19.429.XXX-X	11.000
464	7	07-08-2019	VIGENTE	19.634.XXX-X	425.456
465	10	07-01-2019	VIGENTE	19.671.XXX-X	376.722
466	2	07-12-2019	VIGENTE	19.778.XXX-X	25.050
467	3	04-12-2019	VIGENTE	19.778.XXX-X	49.450
468	3	17-12-2019	VIGENTE	19.780.XXX-X	296.296

Tabla 224 (página 286 · 46 filas)

N°	N° BOLETA	FECHA	ESTADO SII	RUT EMISOR	MONTO BRUTO $
469	17	07-10-2019	VIGENTE	19.828.XXX-X	366.300
470	21	03-11-2019	VIGENTE	19.828.XXX-X	371.250
471	27	01-10-2019	VIGENTE	19.937.XXX-X	466.853
472	4	08-01-2019	VIGENTE	20.595.XXX-X	376.722
473	29	27-02-2019	VIGENTE	23.587.XXX-X	881.000
474	42	07-07-2019	VIGENTE	23.587.XXX-X	331.500
475	161	07-11-2019	VIGENTE	24.229.XXX-X	1.307.000
476	165	07-12-2019	VIGENTE	24.229.XXX-X	1.360.000
477	14	07-04-2019	VIGENTE	24.564.XXX-X	424.350
478	15	07-06-2019	VIGENTE	24.564.XXX-X	212.175
479	52	07-02-2019	VIGENTE	25.413.XXX-X	39.000
480	98	01-10-2019	VIGENTE	25.494.XXX-X	386.355
481	142	07-05-2019	VIGENTE	25.765.XXX-X	216.000
482	147	07-07-2019	VIGENTE	25.765.XXX-X	117.000
483	165	07-12-2019	VIGENTE	25.765.XXX-X	195.000
484	44	07-08-2019	VIGENTE	25.823.XXX-X	1.402.000
485	52	07-11-2019	VIGENTE	25.823.XXX-X	1.107.500
486	79	07-11-2019	VIGENTE	25.833.XXX-X	335.000
487	36	07-03-2019	VIGENTE	25.909.XXX-X	3.023.500
488	37	07-03-2019	VIGENTE	25.909.XXX-X	3.023.500
489	80	07-02-2019	VIGENTE	26.027.XXX-X	2.669.000
490	82	07-02-2019	VIGENTE	26.027.XXX-X	127.500
491	95	07-08-2019	VIGENTE	26.027.XXX-X	1.624.000
492	3	07-07-2019	VIGENTE	26.090.XXX-X	65.000
493	4	07-07-2019	VIGENTE	26.090.XXX-X	329.500
494	34	27-11-2019	VIGENTE	26.180.XXX-X	1.097.658
495	28	07-09-2019	VIGENTE	26.466.XXX-X	455.000
496	29	07-10-2019	VIGENTE	26.466.XXX-X	709.000
497	1	07-01-2019	VIGENTE	26.519.XXX-X	549.500
498	1	15-01-2019	VIGENTE	7.057.XXX-X	140.000
499	25	07-10-2019	VIGENTE	8.963.XXX-X	111.111
500	26	07-10-2019	VIGENTE	8.963.XXX-X	131.111
501	27	29-10-2019	VIGENTE	8.963.XXX-X	131.111
502	28	07-03-2019	VIGENTE	13.573.XXX-X	85.660
503	9	12-12-2019	VIGENTE	13.628.XXX-X	22.500
504	122	11-01-2019	VIGENTE	14.469.XXX-X	701.442
505	145	09-01-2019	VIGENTE	15.450.XXX-X	711.634
506	23	31-03-2019	VIGENTE	15.792.XXX-X	220.000
507	51	22-08-2019	VIGENTE	16.098.XXX-X	647.802
508	6	14-03-2019	VIGENTE	16.902.XXX-X	320.833
509	6	31-12-2019	VIGENTE	17.663.XXX-X	150.000
510	7	31-12-2019	VIGENTE	17.663.XXX-X	75.000
511	12	09-12-2019	VIGENTE	19.786.XXX-X	5.556
512	13	09-12-2019	VIGENTE	19.786.XXX-X	14.444
513	5	07-06-2019	VIGENTE	26.572.XXX-X	84.500
TOTAL					208.080.597

Tabla 225 (página 287 · 50 filas)

N°		SEMESTRE		ROL			VALOR PATENTE SEGÚN LEY 19.925 (UTM)		MONTO NO COBRADO $
	1		1		400026	Distribuidora de vinos y licores		1,5		72.530
	2		1		400031	Distribuidora de vinos y licores		1,5		72.530
	3		1		400077	Cabaret		3,5		169.236
	4		1		400115	Restaurant diurno y nocturno		1,2		58.024
5		1		400117		Bodegas elaboradoras y	1,5		72.530
						distribución de vinos y licores
	6		1		400120	Restaurante diurno y nocturno		1,2		58.024
	7		1		400129	Quinta de recreo		3,5		169.236
	8		1		400160	Restaurante diurno y nocturno		1,2		58.024
	9		1		400177	Distribuidora vinos y licores		1,5		72.530
	10		1		400178	Distribuidora vinos y licores		1,5		72.530
11		1		400233		Bodegas elaboradoras o	1,5		72.530
						distribuidoras de vinos licores o
						cerveza
	12		1		400252	Distribuidora vinos y licores		1,5		72.530
	13		1		400261	Distribuidora vinos y licores		1,5		72.530
	14		1		400451	Distribuidora vinos y licores		1,5		72.530
	15		1		400465	Distribuidora vinos y licores		1,5		72.530
	16		1		400508	Restaurant diurno y nocturno		1,2		58.024
	17		1		400528	Restaurant diurno y nocturno		1,2		58.024
	18		1		400535	Restaurant diurno y nocturno		1,2		58.024
	19		2		400026	Distribuidora de vinos y licores		1,5		73.550
	20		2		400031	Distribuidora de vinos y licores		1,5		73.550
	21		2		400077	Cabaret		3,5		171.616
	22		2		400115	Restaurant diurno y nocturno		1,2		58.840
23		2		400117		Bodegas elaboradoras y	1,5		73.550
						distribución de vinos y licores
	24		2		400120	Restaurante diurno y nocturno		1,2		58.840
	25		2		400129	Quinta de recreo		3,5		171.616
	26		2		400152	Restaurantes diurnos o nocturnos		1,2		58.840
	27		2		400160	Restaurante diurno y nocturno		1,2		58.840
28		2		400162		Establecimientos de expendio de	0,5		24.517
						cerveza o sidra
	29		2		400177	Distribuidora vinos y licores		1,5		73.550
	30		2		400178	Distribuidora vinos y licores		1,5		73.550
31		2		400233		Bodegas elaboradoras o	1,5		73.550
						distribuidoras de vinos licores o
						cerveza
	32		2		400252	Distribuidora vinos y licores		1,5		73.550
	33		2		400261	Distribuidora vinos y licores		1,5		73.550
	34		2		400451	Distribuidora vinos y licores		1,5		73.550
	35		2		400465	Distribuidora vinos y licores		1,5		73.550
	36		2		400508	Restaurant diurno y nocturno		1,2		58.840
	37		2		400509	Expendio de cervezas		0,5		24.517
	38		2		400528	Restaurant diurno y nocturno		1,2		58.840
	39		2		400535	Restaurant diurno y nocturno		1,2		58.840
	40		2		400545	Restaurant diurno y nocturno		1,2		58.840
	41		TOTAL							3.010.383
	Fuente: elaboración propia, en base a detalle de contribuyentes de patentes comerciales utilizados para el
	devengamiento de ingresos del primer y segundo semestre de 2019.

Tabla 226 (página 288 · 55 filas)

MES	RUT FUNCIONARIO	MONTO DUPLICADO SEGÚN CGR $
6	15.534.XXX-X	660.540
7	9.751.XXX-X	769.366
7	10.050.XXX-X	456.270
2	9.614.XXX-X	1.012.062
2	7.694.XXX-X	810.870
3	9.751.XXX-X	681.108
3	12.101.XXX-X	1.123.204
3	13.942.XXX-X	560.669
3	9.614.XXX-X	803.991
3	7.548.XXX-X	901.319
3	7.207.XXX-X	167.250
3	19.118.XXX-X	289.243
5	9.614.XXX-X	671.031
5	16.691.XXX-X	255.327
5	16.409.XXX-X	78.120
6	16.691.XXX-X	238.305
6	19.430.XXX-X	42.727
6	10.613.XXX-X	116.742
6	20.204.XXX-X	84.511
6	11.886.XXX-X	46.389
6	12.798.XXX-X	81.875
6	13.555.XXX-X	107.690
6	9.751.XXX-X	384.683
6	10.999.XXX-X	60.366
6	14.383.XXX-X	13.925
6	15.452.XXX-X	24.359
6	12.244.XXX-X	317.268
7	9.614.XXX-X	840.542
8	9.614.XXX-X	811.240
8	16.042.XXX-X	306.256
8	10.070.XXX-X	421.072
8	5.717.XXX-X	43.021
8	8.441.XXX-X	568.470
8	12.511.XXX-X	1.037.202
2	10.217.XXX-X	654.216
3	7.510.XXX-X	1.204.838
3	10.727.XXX-X	894.597
6	7.548.XXX-X	832.607
6	12.674.XXX-X	133.162
6	8.546.XXX-X	9.494
6	14.165.XXX-X	637.346
7	8.339.XXX-X	1.894.580
7	7.548.XXX-X	1.420.919
7	6.693.XXX-X	270.874
8	8.470.XXX-X	121.388
2	6.597.XXX-X	1.351.204
3	6.597.XXX-X	1.351.204
5	7.694.XXX-X	776.595
5	6.597.XXX-X	1.184.612
3	6.597.XXX-X	1.351.204
6	6.597.XXX-X	1.184.612
3	7.694.XXX-X	916.845
6	9.614.XXX-X	671.031
7	6.597.XXX-X	1.549.422
8	6.597.XXX-X	809.132

Tabla 227 (página 289 · 59 filas)

MES	RUT FUNCIONARIO	MONTO DUPLICADO SEGÚN CGR $
9	19.279.XXX-X	2.102.091
9	5.716.XXX-X	958.056
2	6.964.XXX-X	804.377
3	6.964.XXX-X	1.121.932
3	6.964.XXX-X	1.121.932
5	6.964.XXX-X	952.222
3	6.964.XXX-X	1.121.932
6	6.964.XXX-X	952.222
8	8.127.XXX-X	1.187.657
3	8.454.XXX-X	331.456
2	8.454.XXX-X	351.293
2	7.366.XXX-X	546.426
6	10.788.XXX-X	515.313
6	13.940.XXX-X	105.115
6	13.940.XXX-X	144.412
5	11.004.XXX-X	66.802
8	8.827.XXX-X	1.001.231
8	10.788.XXX-X	621.693
9	8.127.XXX-X	1.391.937
8	16.990.XXX-X	967.806
5	8.339.XXX-X	1.709.425
2	13.940.XXX-X	1.033.088
6	10.387.XXX-X	265.486
7	8.127.XXX-X	1.206.093
8	5.716.XXX-X	360.057
5	10.859.XXX-X	1.516.625
7	9.310.XXX-X	457.432
6	15.435.XXX-X	103.601
2	14.382.XXX-X	1.134.994
2	7.510.XXX-X	1.023.226
2	14.165.XXX-X	1.023.325
2	16.691.XXX-X	389.304
2	10.544.XXX-X	375.964
2	8.339.XXX-X	1.950.410
2	7.204.XXX-X	590.260
2	8.040.XXX-X	989.283
3	7.510.XXX-X	1.120.927
3	14.165.XXX-X	806.834
3	10.859.XXX-X	1.303.923
3	12.685.XXX-X	373.499
3	17.692.XXX-X	403.618
3	7.910.XXX-X	476.614
3	16.691.XXX-X	305.397
3	8.339.XXX-X	892.303
3	5.838.XXX-X	347.408
3	10.217.XXX-X	669.260
3	8.339.XXX-X	1.800.025
3	14.165.XXX-X	813.104
3	8.127.XXX-X	600.266
3	8.109.XXX-X	476.202
3	8.470.XXX-X	120.980
3	9.585.XXX-X	380.462
3	17.810.XXX-X	209.691
5	8.454.XXX-X	561.630
5	7.510.XXX-X	828.862
5	16.072.XXX-X	264.812
5	14.165.XXX-X	681.254
5	17.810.XXX-X	183.841
5	8.109.XXX-X	291.692

Tabla 228 (página 290 · 59 filas)

MES	RUT FUNCIONARIO	MONTO DUPLICADO SEGÚN CGR $
5	4.705.XXX-X	443.344
5	7.207.XXX-X	472.586
5	15.383.XXX-X	47.463
5	13.432.XXX-X	911.709
6	12.646.XXX-X	1.078.393
6	7.510.XXX-X	651.785
6	8.339.XXX-X	1.709.425
6	8.109.XXX-X	800.462
6	9.585.XXX-X	803.134
6	14.165.XXX-X	476.878
6	13.432.XXX-X	912.283
6	19.279.XXX-X	827.330
6	12.685.XXX-X	247.648
6	17.810.XXX-X	251.750
6	11.840.XXX-X	120.753
6	18.499.XXX-X	253.010
6	15.435.XXX-X	47.482
6	7.366.XXX-X	789.246
6	10.859.XXX-X	1.522.013
6	7.694.XXX-X	389.746
6	12.674.XXX-X	56.162
6	11.141.XXX-X	76.481
6	10.459.XXX-X	137.020
6	6.693.XXX-X	150.650
6	12.674.XXX-X	37.291
7	7.510.XXX-X	1.201.860
7	16.193.XXX-X	903.720
7	8.109.XXX-X	1.037.287
7	8.454.XXX-X	792.113
7	20.204.XXX-X	352.320
7	9.585.XXX-X	1.056.915
7	10.859.XXX-X	1.457.836
7	7.072.XXX-X	1.890.320
7	14.232.XXX-X	378.618
7	4.705.XXX-X	577.109
7	17.810.XXX-X	250.880
7	14.383.XXX-X	627.864
7	7.366.XXX-X	789.246
7	14.165.XXX-X	455.247
7	11.667.XXX-X	94.074
8	7.510.XXX-X	1.201.860
8	6.964.XXX-X	1.137.919
8	16.193.XXX-X	810.793
8	8.454.XXX-X	665.220
8	8.339.XXX-X	1.810.855
8	14.165.XXX-X	470.879
8	8.109.XXX-X	967.026
8	20.204.XXX-X	322.814
8	9.585.XXX-X	954.694
8	6.739.XXX-X	910.764
8	10.344.XXX-X	826.993
8	11.667.XXX-X	466.831
8	13.496.XXX-X	921.210
8	9.310.XXX-X	559.477
8	7.072.XXX-X	1.541.387
8	7.694.XXX-X	342.342
8	7.548.XXX-X	902.453
8	16.691.XXX-X	308.952
8	14.382.XXX-X	138.519

Tabla 229 (página 291 · 27 filas)

MES	RUT FUNCIONARIO	MONTO DUPLICADO SEGÚN CGR $
8	12.674.XXX-X	127.558
8	15.397.XXX-X	454.531
8	4.705.XXX-X	1.523.881
8	9.151.XXX-X	786.618
8	16.683.XXX-X	10.287
8	7.366.XXX-X	942.510
9	8.339.XXX-X	2.003.212
9	8.454.XXX-X	1.343.735
9	9.585.XXX-X	1.208.565
9	12.674.XXX-X	168.151
9	16.691.XXX-X	397.793
9	18.327.XXX-X	374.173
9	19.237.XXX-X	135.905
9	13.199.XXX-X	104.130
9	5.838.XXX-X	602.167
6	8.127.XXX-X	670.177
5	8.255.XXX-X	1.883.783
3	8.255.XXX-X	1.367.262
6	6.964.XXX-X	1.261.937
7	6.964.XXX-X	1.261.937
1	14.382.XXX-X	3.039.459
2	14.382.XXX-X	3.039.459
3	14.382.XXX-X	3.039.459
7	12.646.XXX-X	2.873.755
8	12.646.XXX-X	2.873.755
9	12.646.XXX-X	2.873.755
TOTAL		153.122.372

Tabla 230 (página 292 · 56 filas)

N°	RUT FUNCIONARIO	BOLETA DE HONORARIOS		MONTO BRUTO $	PERÍODO CON PAGO DE REMUNERACIONES
		N°	FECHA
1	24.574.XXX-X	6	11-10-2019	88.888	Marzo - Diciembre
2	12.949.XXX-X	191	28-01-2019	991.053	Enero - Diciembre
3	12.949.XXX-X	192	05-02-2019	991.053	Enero - Diciembre
4	12.949.XXX-X	193	22-03-2019	991.053	Enero - Diciembre
5	12.949.XXX-X	194	18-04-2019	991.053	Enero - Diciembre
6	12.949.XXX-X	195	24-05-2019	991.053	Enero - Diciembre
7	12.949.XXX-X	196	03-07-2019	991.053	Enero - Diciembre
8	12.949.XXX-X	197	26-07-2019	991.053	Enero - Diciembre
9	12.949.XXX-X	198	21-08-2019	991.053	Enero - Diciembre
10	12.949.XXX-X	199	13-09-2019	991.053	Enero - Diciembre
11	12.949.XXX-X	200	24-10-2019	991.053	Enero - Diciembre
12	12.949.XXX-X	201	20-11-2019	991.053	Enero - Diciembre
13	12.949.XXX-X	202	12-12-2019	991.053	Enero - Diciembre
14	8.873.XXX-X	180	31-01-2019	130.000	Enero - Diciembre
15	10.297.XXX-X	28	14-01-2019	722.222	Junio - Diciembre
16	10.297.XXX-X	29	14-02-2019	722.222	Junio - Diciembre
17	13.835.XXX-X	82	11-10-2019	88.888	Mayo - Diciembre
18	6.348.XXX-X	97	21-06-2019	20.000	Marzo - Agosto
19	6.348.XXX-X	98	03-09-2019	80.540	Marzo - Agosto
20	8.558.XXX-X	1	23-07-2019	330.000	Julio - Diciembre
21	10.672.XXX-X	1	04-09-2019	80.540	Abril - Diciembre
22	10.672.XXX-X	3	27-12-2019	64.303	Abril - Diciembre
23	9.585.XXX-X	1	11-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
24	17.564.XXX-X	76	08-07-2019	36.000	Agosto - Diciembre
25	11.834.XXX-X	12	11-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
26	8.127.XXX-X	83	11-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
27	7.915.XXX-X	1	14-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
28	14.382.XXX-X	57	03-06-2019	45.000	Marzo - Diciembre
29	14.382.XXX-X	58	21-06-2019	30.000	Marzo - Diciembre
30	14.382.XXX-X	59	08-07-2019	45.500	Marzo - Diciembre
31	10.319.XXX-X	6	11-10-2019	111.111	Enero - Diciembre
32	15.796.XXX-X	132	11-10-2019	55.555	Enero - Diciembre
33	15.721.XXX-X	141	16-10-2019	155.555	Enero - Diciembre
34	14.395.XXX-X	286	14-01-2019	275.827	Enero - Diciembre
35	14.395.XXX-X	287	04-02-2019	275.827	Enero - Diciembre
36	14.395.XXX-X	288	12-03-2019	275.827	Enero - Diciembre
37	14.395.XXX-X	289	10-04-2019	275.827	Enero - Diciembre
38	14.395.XXX-X	290	07-05-2019	275.827	Enero - Diciembre
39	14.395.XXX-X	291	10-06-2019	275.827	Enero - Diciembre
40	14.395.XXX-X	292	17-07-2019	275.827	Enero - Diciembre
41	14.395.XXX-X	293	08-08-2019	275.827	Enero - Diciembre
42	14.395.XXX-X	294	04-09-2019	275.827	Enero - Diciembre
43	14.395.XXX-X	295	07-10-2019	275.827	Enero - Diciembre
44	14.395.XXX-X	296	11-10-2019	155.555	Enero - Diciembre
45	14.395.XXX-X	297	04-11-2019	275.827	Enero - Diciembre
46	14.395.XXX-X	298	12-12-2019	275.827	Enero - Diciembre
47	14.559.XXX-X	3	21-06-2019	20.000	Marzo - Diciembre
48	14.559.XXX-X	4	09-07-2019	28.000	Marzo - Diciembre
49	14.559.XXX-X	5	03-09-2019	80.540	Marzo - Diciembre
50	9.870.XXX-X	1	25-07-2019	1.260.000	Julio - Diciembre
51	7.930.XXX-X	2	17-10-2019	111.111	Enero - Diciembre
52	9.496.XXX-X	12	14-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
53	14.492.XXX-X	128	15-01-2019	127.700	Enero - Diciembre
54	14.492.XXX-X	129	15-02-2019	127.700	Enero - Diciembre
55	14.492.XXX-X	130	15-03-2019	127.700	Enero - Diciembre

Tabla 231 (página 293 · 60 filas)

N°	RUT FUNCIONARIO	BOLETA DE HONORARIOS		MONTO BRUTO $	PERÍODO CON PAGO DE REMUNERACIONES
		N°	FECHA
56	14.492.XXX-X	131	15-04-2019	127.700	Enero - Diciembre
57	14.492.XXX-X	132	15-05-2019	127.700	Enero - Diciembre
58	14.492.XXX-X	133	15-06-2019	127.700	Enero - Diciembre
59	14.492.XXX-X	135	15-07-2019	127.700	Enero - Diciembre
60	14.492.XXX-X	136	15-08-2019	127.700	Enero - Diciembre
61	14.492.XXX-X	137	15-09-2019	127.700	Enero - Diciembre
62	14.492.XXX-X	140	15-10-2019	139.190	Enero - Diciembre
63	14.492.XXX-X	141	15-11-2019	128.849	Enero - Diciembre
64	14.492.XXX-X	142	15-12-2019	128.849	Enero - Diciembre
65	14.443.XXX-X	28	14-10-2019	111.111	Enero - Diciembre
66	12.244.XXX-X	147	31-01-2019	130.000	Enero - Diciembre
67	12.244.XXX-X	149	23-09-2019	150.000	Enero - Diciembre
68	12.244.XXX-X	152	11-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
69	12.244.XXX-X	150	31-10-2019	150.000	Enero - Diciembre
70	12.244.XXX-X	153	30-11-2019	150.000	Enero - Diciembre
71	12.244.XXX-X	154	31-12-2019	150.000	Enero - Diciembre
72	13.935.XXX-X	103	08-01-2019	436.272	Enero - Diciembre
73	13.935.XXX-X	104	28-02-2019	436.272	Enero - Diciembre
74	13.935.XXX-X	105	11-03-2019	436.272	Enero - Diciembre
75	13.935.XXX-X	106	04-04-2019	436.272	Enero - Diciembre
76	13.935.XXX-X	107	09-05-2019	436.272	Enero - Diciembre
77	13.935.XXX-X	108	11-06-2019	436.272	Enero - Diciembre
78	13.935.XXX-X	109	08-07-2019	436.272	Enero - Diciembre
79	13.935.XXX-X	110	13-08-2019	436.272	Enero - Diciembre
80	13.935.XXX-X	111	09-09-2019	436.272	Enero - Diciembre
81	13.935.XXX-X	112	09-10-2019	436.272	Enero - Diciembre
82	13.935.XXX-X	113	11-11-2019	436.272	Enero - Diciembre
83	13.935.XXX-X	114	12-12-2019	436.272	Enero - Diciembre
84	10.709.XXX-X	1	23-07-2019	330.000	Julio
85	14.383.XXX-X	95	14-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
86	18.794.XXX-X	20	10-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
87	12.599.XXX-X	183	11-10-2019	155.555	Enero - Diciembre
88	13.940.XXX-X	2	13-05-2019	222.222	Enero - Diciembre
89	10.857.XXX-X	3	11-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
90	9.977.XXX-X	109	09-01-2019	244.001	Enero - Diciembre
91	9.977.XXX-X	110	14-02-2019	244.001	Enero - Diciembre
92	9.977.XXX-X	111	07-03-2019	244.001	Enero - Diciembre
93	9.977.XXX-X	112	05-04-2019	244.001	Enero - Diciembre
94	9.977.XXX-X	113	08-05-2019	244.001	Enero - Diciembre
95	9.977.XXX-X	114	10-06-2019	244.001	Enero - Diciembre
96	9.977.XXX-X	115	05-07-2019	244.001	Enero - Diciembre
97	9.977.XXX-X	116	08-08-2019	244.001	Enero - Diciembre
98	9.977.XXX-X	117	05-09-2019	244.001	Enero - Diciembre
99	9.977.XXX-X	118	07-10-2019	244.001	Enero - Diciembre
100	9.977.XXX-X	119	11-11-2019	244.001	Enero - Diciembre
101	9.977.XXX-X	120	04-12-2019	244.001	Enero - Diciembre
102	12.681.XXX-X	147	11-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
103	9.875.XXX-X	142	15-01-2019	310.500	Enero - Diciembre
104	9.875.XXX-X	144	15-02-2019	310.500	Enero - Diciembre
105	9.875.XXX-X	145	15-03-2019	310.500	Enero - Diciembre
106	9.875.XXX-X	146	15-04-2019	310.500	Enero - Diciembre
107	9.875.XXX-X	147	15-05-2019	310.500	Enero - Diciembre
108	9.875.XXX-X	148	15-06-2019	310.500	Enero - Diciembre
109	9.875.XXX-X	150	15-07-2019	310.500	Enero - Diciembre
110	9.875.XXX-X	151	15-08-2019	310.500	Enero - Diciembre
111	9.875.XXX-X	156	15-09-2019	310.500	Enero - Diciembre
112	9.875.XXX-X	157	15-10-2019	310.500	Enero - Diciembre
113	9.875.XXX-X	158	15-11-2019	310.500	Enero - Diciembre
114	9.875.XXX-X	162	15-12-2019	310.500	Enero - Diciembre

Tabla 232 (página 294 · 60 filas)

N°	RUT FUNCIONARIO	BOLETA DE HONORARIOS		MONTO BRUTO $	PERÍODO CON PAGO DE REMUNERACIONES
		N°	FECHA
115	11.668.XXX-X	70	11-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
116	8.954.XXX-X	16	11-10-2019	111.111	Enero - Diciembre
117	8.962.XXX-X	253	11-10-2019	155.555	Enero - Diciembre
118	24.943.XXX-X	20	11-10-2019	88.888	Marzo - Diciembre
119	25.282.XXX-X	1	11-10-2019	88.888	Julio - Noviembre
120	16.990.XXX-X	34	11-10-2019	155.555	Enero - Diciembre
121	16.042.XXX-X	166	31-01-2019	150.000	Enero - Diciembre
122	16.723.XXX-X	82	11-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
123	7.541.XXX-X	74	17-06-2019	25.000	Marzo - Diciembre
124	7.541.XXX-X	75	08-07-2019	36.000	Marzo - Diciembre
125	12.266.XXX-X	122	21-06-2019	20.000	Marzo - Diciembre
126	12.266.XXX-X	123	08-07-2019	28.000	Marzo - Diciembre
127	12.266.XXX-X	124	03-09-2019	80.540	Marzo - Diciembre
128	12.266.XXX-X	126	27-12-2019	64.303	Marzo - Diciembre
129	12.875.XXX-X	24	11-10-2019	155.555	Enero - Diciembre
130	11.265.XXX-X	1	11-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
131	8.872.XXX-X	2	11-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
132	18.857.XXX-X	78	21-06-2019	30.000	Marzo - Septiembre
133	18.857.XXX-X	79	08-07-2019	45.500	Marzo - Septiembre
134	18.857.XXX-X	80	05-09-2019	790.000	Marzo - Septiembre
135	16.618.XXX-X	18	21-06-2019	20.000	Marzo - Diciembre
136	16.618.XXX-X	19	08-07-2019	20.000	Marzo - Diciembre
137	16.618.XXX-X	20	03-09-2019	80.540	Marzo - Diciembre
138	16.618.XXX-X	22	27-12-2019	64.303	Marzo - Diciembre
139	10.958.XXX-X	7	11-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
140	7.577.XXX-X	1	14-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
141	24.118.XXX-X	21	11-10-2019	88.888	Marzo - Diciembre
142	10.544.XXX-X	70	31-01-2019	130.000	Enero - Diciembre
143	10.544.XXX-X	72	30-09-2019	150.000	Enero - Diciembre
144	10.544.XXX-X	73	31-10-2019	150.000	Enero - Diciembre
145	10.544.XXX-X	74	30-11-2019	150.000	Enero - Diciembre
146	10.544.XXX-X	75	31-12-2019	150.000	Enero - Diciembre
147	10.100.XXX-X	4	11-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
148	9.903.XXX-X	4	10-10-2019	88.888	Agosto - Diciembre
149	14.276.XXX-X	44	17-06-2019	25.000	Marzo - Diciembre
150	6.331.XXX-X	42	21-06-2019	20.000	Marzo - Diciembre
151	6.331.XXX-X	43	03-09-2019	80.540	Marzo - Diciembre
152	13.432.XXX-X	81	11-10-2019	155.555	Enero - Diciembre
153	7.315.XXX-X	35	21-06-2019	30.000	Marzo - Noviembre
154	7.315.XXX-X	36	08-07-2019	16.000	Marzo - Noviembre
155	7.315.XXX-X	37	03-09-2019	80.540	Marzo - Noviembre
156	9.054.XXX-X	131	30-09-2019	180.000	Enero - Diciembre
157	9.054.XXX-X	132	31-10-2019	180.000	Enero - Diciembre
158	9.054.XXX-X	135	30-11-2019	180.000	Enero - Diciembre
159	6.368.XXX-X	171	24-04-2019	77.777	Marzo - Junio
160	14.091.XXX-X	168	10-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
161	13.489.XXX-X	174	11-10-2019	155.555	Mayo - Diciembre
162	18.795.XXX-X	76	17-06-2019	25.000	Marzo - Diciembre
163	18.489.XXX-X	1	23-07-2019	330.000	Julio - Septiembre
164	12.865.XXX-X	132	11-10-2019	88.888	Marzo - Diciembre
165	12.101.XXX-X	1	11-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
166	16.449.XXX-X	53	11-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
167	6.929.XXX-X	158	24-04-2019	77.777	Marzo - Diciembre
168	6.929.XXX-X	159	17-06-2019	25.000	Marzo - Diciembre
169	6.929.XXX-X	160	21-06-2019	30.000	Marzo - Diciembre
170	6.929.XXX-X	161	08-07-2019	45.500	Marzo - Diciembre
171	6.929.XXX-X	162	11-10-2019	88.888	Marzo - Diciembre
172	8.340.XXX-X	10	11-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
173	16.715.XXX-X	68	21-06-2019	30.000	Marzo - Septiembre

Tabla 233 (página 295 · 25 filas)

N°	RUT FUNCIONARIO	BOLETA DE HONORARIOS		MONTO BRUTO $	PERÍODO CON PAGO DE REMUNERACIONES
		N°	FECHA
174	16.715.XXX-X	69	08-07-2019	45.500	Marzo - Septiembre
175	16.715.XXX-X	70	05-09-2019	790.000	Marzo - Septiembre
176	9.978.XXX-X	14	10-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
177	15.442.XXX-X	96	21-06-2019	30.000	Marzo - Diciembre
178	15.442.XXX-X	97	08-07-2019	36.000	Marzo - Diciembre
179	12.831.XXX-X	142	31-01-2019	286.000	Enero - Diciembre
180	12.831.XXX-X	143	28-02-2019	286.000	Enero - Diciembre
181	12.831.XXX-X	144	31-03-2019	286.000	Enero - Diciembre
182	12.831.XXX-X	145	30-04-2019	286.000	Enero - Diciembre
183	12.831.XXX-X	146	31-05-2019	286.000	Enero - Diciembre
184	12.831.XXX-X	147	30-06-2019	286.000	Enero - Diciembre
185	12.831.XXX-X	148	31-07-2019	286.000	Enero - Diciembre
186	12.831.XXX-X	149	31-08-2019	286.000	Enero - Diciembre
187	12.831.XXX-X	150	30-09-2019	286.000	Enero - Diciembre
188	12.831.XXX-X	151	31-10-2019	286.000	Enero - Diciembre
189	12.831.XXX-X	152	30-11-2019	286.000	Enero - Diciembre
190	12.831.XXX-X	153	31-12-2019	286.000	Enero - Diciembre
191	18.501.XXX-X	11	10-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
192	7.240.XXX-X	76	17-06-2019	25.000	Marzo - Diciembre
193	8.454.XXX-X	98	31-01-2019	130.000	Enero - Diciembre
194	14.539.XXX-X	120	11-10-2019	88.888	Enero - Diciembre
195	8.951.XXX-X	40	17-06-2019	25.000	Marzo - Junio
196	20.051.XXX-X	15	11-10-2019	88.888	Marzo - Diciembre
TOTAL				46.423.676

Tabla 234 (página 296 · 29 filas)

N°	DECRETO DE PAGO		BOLETA DE HONORARIOS			N° DE BOLETA SEGÚN CAS CHILE	N° DE BOLETA SEGÚN DECRETO DE PAGO
	N°	FECHA	RUT EMISOR	FECHA	MONTO BRUTO $
1	813	15-02-2019	16.719.XXX-X	14-02-2019	55.556	288	123
2	553	29-01-2019	15.779. XXX-X	25-01-2019	84.000	150	7
3	175	17-01-2019	12.845. XXX-X	15-01-2019	111.111	79	130
4	2093	16-05-2019	17.319. XXX-X	15-05-2019	112.000	1	32
5	201	18-01-2019	16.745. XXX-X	08-01-2019	144.444	42	11
6	174	17-01-2019	9.784. XXX-X	15-01-2019	166.667	80	78
7	2386	03-06-2019	16.902. XXX-X	31-05-2019	166.667	975	1
8	2210	23-05-2019	15.330. XXX-X	15-05-2019	200.000	820	140
9	2783	26-06-2019	15.152. XXX-X	24-06-2019	220.500	1192	307
10	2105	17-05-2019	6.591. XXX-X	15-05-2019	222.222	887	100
11	716	12-02-2019	13.412. XXX-X	08-02-2019	222.222	273	106
12	546	29-01-2019	15.641. XXX-X	17-01-2019	222.222	105	61
13	176	17-01-2019	9.705. XXX-X	15-01-2019	250.000	78	88
14	2160	22-05-2019	18.977. XXX-X	20-05-2019	277.777	909	16
15	2838	28-06-2019	8.864. XXX-X	27-06-2019	277.778	1226	192
16	753	13-02-2019	12.849. XXX-X	06-02-2019	300.000	44	2
17	2094	16-05-2019	17.319. XXX-X	15-05-2019	310.000	2	31
18	236	21-01-2019	7.861. XXX-X	10-01-2019	315.300	200	180
19	2153	22-05-2019	12.106. XXX-X	20-05-2019	333.333	907	333
20	2107	17-05-2019	17.325. XXX-X	15-05-2019	333.333	886	19
21	2161	22-05-2019	7.079. XXX-X	20-05-2019	400.000	908	245
22	2385	31-05-2019	7.078. XXX-X	29-05-2019	444.444	963	53
23	2287	27-05-2019	17.008. XXX-X	24-05-2019	444.444	941	95
24	891	06-02-2019	6.007. XXX-X	18-02-2019	500.000	302	1332
25	2106	17-05-2019	9.705. XXX-X	15-05-2019	555.554	884	92
26	554	29-01-2019	16.690. XXX-X	25-01-2019	555.556	149	17
27	818	15-02-2019	8.472. XXX-X	13-02-2019	777.778	287	410
28	2110	17-05-2019	10.926. XXX-X	15-05-2019	888.889	885	175

Tabla 235 (página 297 · 23 filas)

COMPRO- BANTE	FECHA	GLOSA	CODIGO CUENTA	DEBE-HABER $
107	15-01-2019	Cancela servicio de mantención mensual, anual y redes húmedas. Mes de diciembre 2018	215-22-06- 999-001-005	570.605
2340	25-06-2019	Contratación de servicio de telefonía ip de la municipalidad por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018	215-22-05- 008-001-100	12.123.804
804	15-02-2019	Cancela prestación de servicio apoyo de cámara en programa xvii fiesta costumbrista y juegos tradicionales 2018	215-21-04- 004-003-001	55.556
43	08-01-2019	Cancela servicio de disposición final en relleno sanitario - mes de junio 2018.	215-22-08- 001-002-001	64.209.759
319	01-01-2019	Cancela viatico por comisión de servicios a Olmue, Doñihue, Totoral, Valparaíso, La Ligua Y Papudo, entre los días 08 de septiembre, 09 y 24 de octubre, 04,05 y 12 de diciembre 2018.	215-34-07- 000-000-000	110.379
1144	21-03-2019	Participación de la funcionaria , en el diplomado ´´tasación inmobiliaria´´ el día 2 de abril al 14 de agosto 2018	215-22-11- 002-001-100	1.480.000
3	02-01-2019	Asignación anual de 7,8 UTM correspondiente al 75% de asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el honorable concejo municipal durante el año 2018.	215-21-04- 003-001-000	377.153
697	07-02-2019	Concesión para la mantención y reparación de colectores evacuadores de aguas lluvias 2016-2019 - período desde el 12 de octubre al 11 de noviembre 2018	215-22-08- 999-001-100	4.498.437
296	01-01-2019	Mantención de parques, áreas verdes exteriores e interiores cancha de futbol y pista atlética del estadio lo blanco período 23/09 al 22/10/2018	215-34-07- 000-000-000	16.159.268
145	17-01-2019	Servicio de relleno de sanitario mes de diciembre de 2018	215-22-08- 001-002-001	21.702.116
1323	16-04-2019	Cancela arriendo de vehículo placa patente gwvp-78 - mes de noviembre 2018.	215-22-09- 003-001-001	740.000
2740	23-07-2019	Contratación de servicio de telefonía ip de la municipalidad por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018	215-22-05- 008-001-100	1.209.233
2	02-01-2019	Asignación anual de 7,8 UTM correspondiente al 75% de asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el honorable concejo municipal durante el año 2018.	215-21-04- 003-001-000	377.153
1056	13-03-2019	Pago multa resolución n° 7576/17/34, causa rol i-27-2018.	215-22-12- 004-001-001	5.802.360
4227	17-10-2019	Capacitación para funcionaria , ´´modificaciones normativas de transito 2018 - 2019´´, entre los días 30 de septiembre al 05 de octubre de 2019. En la ciudad de Santiago.	215-22-11- 002-001-001	480.000
487	24-01-2019	Arriendo de vehículo placa patente djst-29, gswr-48 mes de diciembre de 2018	215-22-09- 003-001-001	1.700.000
309	01-01-2019	Cancela finiquito trabajadores código del trabajo PMU mes de diciembre de 2018	215-34-07- 000-000-000	399.225
332	01-01-2019	Servicio de relleno de sanitario mes de noviembre 2018	215-34-07- 000-000-000	19.952.838
1273	10-04-2019	Estado de pago n°8 mantención preventiva y correctiva alumbrado público (agosto 2018)	215-22-08- 004-002-100	10.115.000
4081	08-10-2019	Cancela cuota convenio por aporte a la corporación de asistencia judicial R.M. - cuota de reajuste diciembre 2018 y meses enero a marzo de 2019	215-24-01- 999-001-001	14.308.431
10	07-01-2019	Cancela el 40% de lo recaudado por concepto de multas - mes de diciembre 2018.	215-24-03- 002-001-001	216.377
2005	29-05-2019	Cancela saldo pendiente en DP n°807 fecha 22/02/2018 descontado por error y revalidado con DP n°1063 05/03/2019	215-24-01- 999-001-001	21.220
373	23-01-2019	Servicio de mantención conservación y reposición de semáforos y balizas peatonales por un período de 48 meses mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018	215-22-08- 005-002-100	3.186.864

Tabla 236 (página 298 · 25 filas)

COMPRO- BANTE	FECHA	GLOSA	CODIGO CUENTA	DEBE-HABER $
617	31-01-2019	Prestación de servicios fiesta de navidad 2018	215-21-04- 004-002-013	500.000
1401	22-04-2019	Viatico a la localidad de Cartagena el día 30/10/2018, lago rapel 22/09/2018, Valparaíso 9-23 noviembre 2018, 01-12 Coltauco 4 diciembre de 2018, Olmue 13 diciembre de 2018	215-21-01- 004-006-000	147.172
9	07-01-2019	Cancela 62.5% de lo recaudado por permisos de circulación correspondiente al mes diciembre de 2018 y UTM pequeños comerciantes.	215-24-03- 090-002-001	2.197.500
67	10-01-2019	Cancela arriendo de vehículo placa patente dycg-82 - mes de diciembre 2018.	215-22-09- 003-001-001	1.403.669
15	07-01-2019	Cancela planilla suplementaria pago horas extras y otros haberes pendientes vigilantes privados y guardias - mes de diciembre 2018.	215-21-03- 004-003-000	534.909
6	02-01-2019	Asignación anual de 7,8 UTM correspondiente al 75% de asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el honorable concejo municipal durante el año 2018.	215-21-04- 003-001-000	377.153
9	07-01-2019	Cancela 62.5% de lo recaudado por permisos de circulación correspondiente al mes diciembre de 2018 y UTM pequeños comerciantes.	215-24-03- 090-003-001	334.732
880	21-02-2019	Pago de viatico por comisión de servicios a viña del mar, los días 06 y 07 de octubre 2018.	215-21-01- 004-006-000	36.160
15	07-01-2019	Cancela planilla suplementaria pago horas extras y otros haberes pendientes vigilantes privados y guardias - mes de diciembre 2018.	215-21-03- 004-002-000	9.228
15	07-01-2019	Cancela planilla suplementaria pago horas extras y otros haberes pendientes vigilantes privados y guardias - mes de diciembre 2018.	215-21-03- 004-001-000	125.000
9	07-01-2019	Cancela 62.5% de lo recaudado por permisos de circulación correspondiente al mes diciembre de 2018 y UTM pequeños comerciantes.	215-24-03- 090-001-001	11.464.126
311	01-01-2019	Mantención y mejoramiento de grandes áreas verdes de la comuna mes de octubre de 2018	215-34-07- 000-000-000	66.009.139
102	14-01-2019	Comisión de servicios al centro recreacional las cruces (reemplazo del residente titular). Período entre el 14 de diciembre de 2018 al 04 de enero de 2019.	215-21-01- 004-006-000	411.686
2236	19-06-2019	Servicio de coffe break para 500 personas - programa cuenta pública gestión 2018.	215-22-08- 999-003-002	2.647.750
340	23-01-2019	Servicio de mantención conservación y reposición de semáforos y balizas peatonales por un período de 48 meses, mes de diciembre de 2018	215-22-08- 005-002-100	4.940.874
201	01-01-2019	Estado de pago n° 6 ´mantención preventiva y correctiva alumbrado público - mes de julio 2018.	215-34-07- 000-000-000	10.115.000
474	24-01-2019	Cancela arriendo de inmueble mes de febrero 2018.	215-22-09- 002-001-001	474.062
718	12-02-2019	Pago por retiro y transporte de escombros y residuos voluminosos de la comuna, correspondiente al mes de diciembre 2018	215-22-08- 001-002-001	52.265.157
140	17-01-2019	Arriendo de vehículo placa patente gclj-17, fcdr-20 mes de diciembre de 2018	215-22-09- 003-001-001	2.334.357
374	23-01-2019	Servicio de mantención conservación y reposición de semáforos y balizas peatonales por un período de 48 meses mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018	215-22-08- 005-002-100	4.940.874
139	17-01-2019	Cancela arriendo de vehículo placa patente frcw-16 - mes de diciembre 2018.	215-22-09- 003-001-001	716.000
3725	23-09-2019	Estado de pago n° 12 ´mantención preventiva y correctiva alumbrado público - mes de diciembre 2018	215-22-08- 004-002-001	10.115.000
351	23-01-2019	Servicio de mantención y mejoramiento de grandes áreas verdes de la comuna y promoción ambiental mes de noviembre 2018	215-22-08- 003-002-100	66.009.139
1532	29-04-2019	Viatico a la localidad de Cartagena el día 30/10/2018, lago rapel 22/09/2018, Valparaíso 23 noviembre 2018, 01-5 Coltauco Punta de Tralca 4 diciembre de 2018 Doñihue , Olmue 13 diciembre de 2018	215-21-01- 004-006-000	129.092
214	01-01-2019	Pago por seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los señores concejales - mes de diciembre 2018.	215-34-07- 000-000-000	76.640

Tabla 237 (página 299 · 26 filas)

COMPRO- BANTE	FECHA	GLOSA	CODIGO CUENTA	DEBE-HABER $
8	02-01-2019	Asignación anual de 7,8 UTM correspondiente al 75% de asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el honorable concejo municipal durante el año 2018.	215-21-04- 003-001-000	377.153
333	01-01-2019	Cancela presentación musical, cierre del programa de formación y capacitación 2018.	215-34-07- 000-000-000	90.000
1209	27-03-2019	Cancela retiro de escombros correspondiente período entre el 28 de noviembre al 01 de diciembre 2018.	215-31-02- 004-104-002	1.308.000
3497	05-09-2019	Contratación de circo familiar - programa 28° aniversario comunal de El Bosque 2018.	215-22-08- 999-003-002	24.500.000
698	07-02-2019	Concesión para la mantención y reparación de colectores evacuadores de aguas lluvias 2016-2019 - período desde el 12 noviembre al 11 diciembre 2018	215-22-08- 999-002-001	4.498.437
881	22-02-2019	Cancela estado de pago n° 28 concesión para la mantención y reparación de colectores evacuadores de aguas lluvias 2016 - 2019 - mes de octubre 2018.	215-22-08- 999-001-100	158.938
2513	05-07-2019	Pago de viatico por comisión de servicios a las cruces, Olmue los días 23 de mayo 2019 y 30 de octubre 2018	215-21-01- 004-006-000	36.793
344	23-01-2019	Arriendo de vehículo placa patente dkwr-12 mes de octubre de 2018	215-22-09- 003-001-001	2.324.415
286	01-01-2019	Servicio de coffe break para 250 personas cada uno 06 y 07 de diciembre de 2018.	215-34-07- 000-000-000	2.201.500
852	20-02-2019	Cancela viatico por comisión de servicios a pueblo hundido, el día 29/11/2018.	215-21-01- 004-006-000	18.080
99	11-01-2019	Arriendo de vehículo placa patente gswr-48 mes de noviembre de 2018	215-22-09- 003-001-001	850.000
851	20-02-2019	Cancela viatico por comisión de servicios a san Vicente De Tagua Tagua , el día 20/10/2018.	215-21-01- 004-006-000	18.080
883	22-02-2019	Servicios de mantención de parques, áreas exteriores e interiores, cancha de futbol y pista atlética estadio lo blanco período entre 23/12/2018 al 22/01/2019.	215-22-08- 003-002-001	16.159.268
346	23-01-2019	Arriendo, implementación y mantenimiento de programas computacionales mes de octubre de 2018	215-22-09- 999-001-100	4.525.498
349	23-01-2019	Cancela prestación de servicios de aseo dependencias municipales - mes de noviembre 2018.	215-22-08- 001-001-100	37.159.780
689	06-02-2019	Cancela 62.5% de lo recaudado por permisos de circulación correspondiente al mes enero de 2019, multas tag nov.-dic. 2018 y UTM pequeños comerciantes.	215-24-03- 090-003-001	283.738
689	06-02-2019	Cancela 62.5% de lo recaudado por permisos de circulación correspondiente al mes enero de 2019, multas tag nov.-dic. 2018 y UTM pequeños comerciantes.	215-24-03- 090-002-001	9.514.629
169	21-01-2019	Cancela planilla suplementaria n° 2, pago de horas extras pendientes - mes de diciembre 2018.	215-21-01- 004-005-000	630.064
689	06-02-2019	Cancela 62.5% de lo recaudado por permisos de circulación correspondiente al mes enero de 2019, multas tag nov.-dic. 2018 y UTM pequeños comerciantes.	215-24-03- 090-001-001	1.837.924
689	06-02-2019	Cancela 62.5% de lo recaudado por permisos de circulación correspondiente al mes enero de 2019, multas tag nov.-dic. 2018 y UTM pequeños comerciantes.	215-24-03- 092-001-001	1.329.444
169	21-01-2019	Cancela planilla suplementaria n° 2, pago de horas extras pendientes - mes de diciembre 2018.	215-21-02- 004-005-000	892.761
715	12-02-2019	Estado de pago n° 9 ´mantención preventiva y correctiva alumbrado público - mes de septiembre 2018.	215-22-08- 004-002-001	10.115.000
104	15-01-2019	Servicio de franqueo convenido mes de diciembre de 2018	215-22-05- 004-001-001	4.250
75	10-01-2019	Arriendo de vehículo placa patente gtjh-33 mes de diciembre de 2018	215-22-09- 003-001-001	1.366.485
592	29-01-2019	Cancela presentación artística en programa ´´del mundo al corazón DEl Bosque, fiesta de navidad 2018´´	215-22-08- 999-003-002	3.000.000
2003	29-05-2019	Cancela retiro de escombros correspondiente diferencias en el período entre diciembre 2018 a abril 2019.	215-31-02- 004-104-002	833.850

Tabla 238 (página 300 · 27 filas)

COMPRO- BANTE	FECHA	GLOSA	CODIGO CUENTA	DEBE-HABER $
46	08-01-2019	Estado de pago n° 57 arrendamiento de luminarias para el mejoramiento de la iluminación publica con criterios de eficiencia energética de la comuna - mes de noviembre 2018.	215-22-08- 004-002-002	55.699.986
1129	20-03-2019	Viatico a la localidad de La Ligua- Coltauco los días 24/11/2018 15/12/2018	215-21-01- 004-006-000	37.426
136	17-01-2019	Cancela servicio de franqueo - mes de diciembre 2018.	215-22-05- 004-001-001	2.398.459
856	20-02-2019	Estado de pago n° 11 ´mantención preventiva y correctiva alumbrado público - mes de noviembre 2018.	215-22-08- 004-002-001	10.115.000
894	25-02-2019	Cancela servicio de impresión y fotocopiado, meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018	215-22-09- 006-001-100	35.621.650
55	09-01-2019	Prestación de servicios de aseo en dependencias municipales mes de octubre de 2018	215-22-08- 001-001-001	37.159.780
938	28-02-2019	Cancela viatico por comisión de servicios los días 17, 22 de noviembre, 04, 05, 10 y 19 de diciembre de 2018. A Lago Rapel, Pueblo Hundido, Doñihue y Villa Alemana.	215-21-02- 004-006-000	111.012
215	01-01-2019	Cancela servicio de verificación de cheques - mes de diciembre. 2018	215-34-07- 000-000-000	98.331
202	01-01-2019	Estado de pago n° 5 ´mantención preventiva y correctiva alumbrado público - mes de mayo 2018.	215-34-07- 000-000-000	10.115.000
690	07-02-2019	Franqueo convenido mes de noviembre 2018.	215-22-05- 004-001-001	1.310.810
66	10-01-2019	Cancela cuota convenio por aporte a la corporación de asistencia judicial R.M. - meses mayo a diciembre 2018.	215-24-01- 999-001-001	36.454.600
34	07-01-2019	Viatico a la ciudad de Concepción los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2018	215-21-01- 004-006-000	112.277
397	23-01-2019	Arriendo, implementación y mantenimiento de programas computacionales mes de diciembre 2018.	215-22-09- 999-001-001	4.554.806
4192	15-10-2019	Cancela servicio de monitoreo - mes de junio 2018.	215-22-08- 002-001-001	309.400
2212	19-06-2019	Viatico a la localidad de La Ligua- Coltauco los días 24/11/2018 15/12/2018	215-21-01- 004-006-000	36.793
879	21-02-2019	Pago de viatico por comisión de servicios a El Quisco, el día 13 de octubre 2018.	215-21-01- 004-006-000	18.080
7	02-01-2019	Asignación anual de 7,8 UTM correspondiente al 75% de asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el honorable concejo municipal durante el año 2018.	215-21-04- 003-001-000	377.153
875	21-02-2019	Estado de pago n° 10 ´mantención preventiva y correctiva alumbrado público - mes de octubre 2018.	215-22-08- 004-002-001	10.115.000
878	21-02-2019	Pago de viatico por comisión de servicios a Doñihue, el día 11 de agosto 2018.	215-21-01- 004-006-000	18.080
3024	12-08-2019	Pago de multa correspondiente a retención de impuesto único art.42 n° 1, por dietas de concejales año 2018 no incorporadas en su oportunidad.	215-22-12- 004-001-001	290.118
70	10-01-2019	Arriendo de vehículo placa patente hswc-18 mes de diciembre de 2018	215-22-09- 003-001-001	889.875
192	22-01-2019	Cancela aporte alumnos en práctica - meses de diciembre 2018 y enero 2019.	215-21-03- 007-000-000	2.128.361
35	07-01-2019	Viatico a la ciudad de Concepción los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2018	215-21-01- 004-006-000	112.277
96	11-01-2019	Servicio de seguridad para la xxvii fiesta costumbrista de la comuna de El Bosque 2018	215-22-08- 002-001-002	14.875.000
468	24-01-2019	Servicio de conectividad mes de diciembre de 2018	215-22-05- 008-001-002	328.033
1894	24-05-2019	Arriendo de carpa - cuenta pública municipal gestión 2018.	215-22-09- 005-003-002	3.748.500
1162	22-03-2019	Cancela arriendo de vehículo placa patente gwvp-78 - mes de diciembre 2018.	215-22-09- 003-001-001	740.000

Tabla 239 (página 301 · 26 filas)

COMPRO- BANTE	FECHA	GLOSA	CODIGO CUENTA	DEBE-HABER $
297	01-01-2019	Cancela viatico comisión de servicios a las localidades de Doñihue, Coltauco y Los Andes los días 01, 04, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21 y 26 de diciembre de 2018	215-34-07- 000-000-000	243.269
17	07-01-2019	Arriendo de vehículo placa patente fjfc-57 mes de diciembre de 2018	215-22-09- 003-001-001	1.449.995
2343	25-06-2019	Contratación de servicio de telefonía ip de la municipalidad por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018	215-22-05- 008-001-100	12.132.804
290	01-01-2019	Servicios de mantención de parques, áreas exteriores e interiores, cancha de futbol y pista atlética estadio lo blanco período entre 23/10/2018 al 22/11/2018.	215-34-07- 000-000-000	16.159.268
618	31-01-2019	Prestación de servicios fiesta de navidad 2018	215-21-04- 004-002-013	333.333
601	30-01-2019	Cancela arriendo de vehículo placa patente dytc-56 - mes de diciembre 2018.	215-22-09- 003-001-001	850.000
1533	29-04-2019	Cancela retiro de escombros correspondiente a diferencias de precios desde diciembre 2018 a abril 2019.	215-31-02- 004-104-002	817.500
389	23-01-2019	Cancela retiro y transporte de escombros y residuos voluminosos de la comuna, correspondiente al mes de noviembre 2018	215-22-08- 001-002-001	44.649.318
932	27-02-2019	Cancela viatico por comisión de servicios los días 30 de junio, 08 y 09 de septiembre, 17 y 19 de octubre y 16, 17, 21 y 24 de noviembre de 2018. A san Felipe / Los Andes / villa alemana / las cruces / Doñihue / San Antonio / Cartagena / Pomaire/ la ligua / papudo y el quisco.	215-21-01- 004-006-000	162.720
571	28-01-2019	Honorarios mes de novi 2018 -Enero, Id Proceso 59 innovación	215-21-04- 004-002-011	1.987.500
298	01-01-2019	Cancela viatico comisión de servicios a las localidades de Doñihue, Coltauco y Los Andes los días 01, 04, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21 y 26 de diciembre de 2018	215-34-07- 000-000-000	243.269
600	30-01-2019	Arriendo de vehículo placa patente dthp-27 mes de diciembre de 2018	215-22-09- 003-001-001	1.192.294
150	18-01-2019	Relleno sanitario mes de diciembre de 2018	215-22-08- 001-002-001	69.839.067
208	01-01-2019	Pago por presentaciones del grupo chilhue, los días 19 y 20 de octubre 2018	215-34-07- 000-000-000	333.333
4851	02-12-2019	Fondos globales para compra de materiales 05 ganadores del programa capital semilla 2018, deberá rendir cuenta documentada a la dirección de administración y finanzas.	215-33-01- 001-004-025	640.000
147	18-01-2019	Prestación de servicios 5° expo ambiental El Bosque 2018	215-21-04- 004-002-009	222.222
5	02-01-2019	Asignación anual de 7,8 UTM correspondiente al 75% de asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el honorable concejo municipal durante el año 2018.	215-21-04- 003-001-000	377.153
69	10-01-2019	Cancela el 50%de multas de tránsito tag pagadas en la comuna el mes de noviembre de 2018	215-24-03- 100-001-001	72.240
98	11-01-2019	Viatico a la localidad de el tabo día 4/12/2018, Doñihue día 05/12/2018, Olmue día 10/12/2018, Doñihue día 12/12/2018, totoral día 13/12/2018	215-21-01- 004-006-000	93.565
850	20-02-2019	Cancela viatico por comisión de servicios a viña del mar 29/10/2018	215-21-01- 004-006-000	18.080
1544	29-04-2019	Pago de viatico por comisión de servicios a villa alemana, Doñihue y Coltauco los días 10, 12 y 14 de diciembre 2018	215-21-01- 004-006-000	56.139
876	21-02-2019	Pago de viatico por comisión de servicios a viña del mar, el día 05 de octubre 2018.	215-21-01- 004-006-000	18.080
68	10-01-2019	Cancela el 50%de multas de tránsito tag mes de diciembre de 2018	215-24-03- 100-001-001	580.248
1444	24-04-2019	Cancela retiro de escombros correspondiente período 14diciembre 2018 y al 27 de diciembre de 2018.	215-31-02- 004-104-002	654.000
4191	15-10-2019	Cancela servicio de monitoreo - mes de diciembre 2018 y mes de abril 2019.	215-22-08- 002-001-001	618.800
149	18-01-2019	Servicio de inspección técnica mes de diciembre de 2018	215-22-08- 001-002-001	2.450.000

Tabla 240 (página 302 · 28 filas)

COMPRO- BANTE	FECHA	GLOSA	CODIGO CUENTA	DEBE-HABER $
254	01-01-2019	Arriendo de vehículo placa patente fcdr-20 y gcli-17, mes de noviembre 2018	215-34-07- 000-000-000	2.536.138
103	14-01-2019	Pago por cumplimiento de conciliación aprobada por el juzgado de letras del trabajo de san miguel, causa RIT O-761-2018, caratulada Pérez con la I. Municipalidad de El Bosque	215-26-02- 001-001-001	40.000.000
196	01-01-2019	Estado de pago n°4 mantención preventiva y correctiva alumbrado público mes de abril de 2018	215-34-07- 000-000-000	10.115.000
289	01-01-2019	Cancela por servicios de inspección técnica, mes de noviembre 2018	215-34-07- 000-000-000	2.450.000
199	01-01-2019	Estado de pago n°6 mantención preventiva y correctiva alumbrado público mes de junio de 2018	215-34-07- 000-000-000	10.115.000
1279	11-04-2019	Fondos globales renovable programa capital semilla 2018, deberá rendir cuenta documentada a la dirección de administración y finanzas.	215-33-01- 001-004-025	700.000
886	25-02-2019	Pago de servicio de inspección técnica mes de diciembre de 2018	215-22-08- 001-002-001	2.450.000
230	01-01-2019	Cancela diferencia por comisión de servicios al centro recreacional las cruces (reemplazo del residente titular por licencia médica). Período entre el 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2018, paga en DP n° 5514 de fecha 12/12/2018.	215-34-07- 000-000-000	9.492
146	18-01-2019	Prestación de servicios fiesta de navidad 2018	215-21-04- 004-002-013	144.444
137	17-01-2019	Cancela arriendo de vehículo placa patente dkwr-12 - mes de noviembre 2018.	215-22-09- 003-001-001	2.067.173
477	24-01-2019	Cancela arriendo de inmueble mes de febrero 2018.	215-22-09- 002-001-001	250.000
866	06-02-2019	Pago de honorario por prestación de servicios correspondiente al mes de diciembre 2018	215-22-08- 999-003-002	500.000
1197	26-03-2019	Cancela servicios de transbank, período noviembre 2018, diciembre 2018 y enero 2019.	215-22-05- 008-001-001	4.979.867
741	13-02-2019	Servicio de espectáculo pirotécnico fiesta de navidad 2018.	215-22-08- 999-001-100	899.742
741	13-02-2019	Servicio de espectáculo pirotécnico fiesta de navidad 2018.	215-22-08- 999-004-100	15.400.258
4808	30-11-2019	Prestación de servicios de monitoreo a distancias de alarmas de recintos municipales mes de abril, mayo, junio año 2018	215-22-08- 002-001-001	297.500
348	23-01-2019	Cancela retiro de escombros correspondiente período entre el 25 de octubre al 22 de noviembre 2018.	215-22-08- 001-002-100	1.308.000
1443	24-04-2019	Cancela retiro de escombros correspondiente período 28 diciembre 2018 y el 2 de enero de 2019	215-31-02- 004-104-002	367.875
61	09-01-2019	Pago de suplementaria guardias de seguridad mes de diciembre de 2018	215-21-03- 004-001-000	629.744
877	21-02-2019	Pago de viatico por comisión de servicios a los ángeles, los días 18 y 19 de agosto 2018.	215-21-01- 004-006-000	36.160
717	12-02-2019	Cancela servicio de recolección y transporte de residuos, correspondiente al mes de diciembre 2018	215-22-08- 001-002-001	189.860.660
61	09-01-2019	Pago de suplementaria guardias de seguridad mes de diciembre de 2018	215-21-03- 004-002-000	36.527
472	24-01-2019	Cancela arriendo de inmueble mes de febrero 2018.	215-22-09- 002-001-001	1.394.450
597	29-01-2019	Cancela servicio de monitoreo - meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2018.	215-22-08- 002-001-001	1.237.600
60	09-01-2019	Cancela servicio de transbank - mes de octubre 2018.	215-22-05- 008-001-002	2.766.419
371	23-01-2019	Servicio de mantención conservación y reposición de semáforos y balizas peatonales por un período de 48 meses mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018	215-22-08- 005-002-100	4.940.874
368	23-01-2019	Servicio de coctelería para 80 personas - fiesta de navidad 2018 / del mundo al corazón del Bosque.	215-22-01- 001-004-100	866.320
699	07-02-2019	Servicio de mantención y mejoramiento de grandes áreas verdes de la comuna y promoción ambiental mes de diciembre 2018	215-22-08- 003-002-001	66.009.139

Tabla 241 (página 303 · 26 filas)

COMPRO- BANTE	FECHA	GLOSA	CODIGO CUENTA	DEBE-HABER $
95	11-01-2019	Cancela viatico por comisión de servicios al Valparaíso, villa alemana, Doñihue, Olmue , entre los días 09, 12, 24 y 30 de octubre 2018 y el 10 y 12 de noviembre 2018.	215-21-01- 004-006-000	108.480
101	11-01-2019	Arriendo de vehículo placa patente frcw-16 mes de noviembre de 2018	215-22-09- 003-001-001	716.000
853	20-02-2019	Cancela viatico por comisión de servicios a Doñihue, el día 3/12/2018.	215-21-01- 004-006-000	18.713
882	22-02-2019	Arriendo de vehículo placa patente dclg-60 y dpfh-73 mes de diciembre de 2018	215-22-09- 003-001-001	8.300.000
4	02-01-2019	Asignación anual de 7,8 UTM correspondiente al 75% de asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el honorable concejo municipal durante el año 2018.	215-21-04- 003-001-000	377.153
997	05-03-2019	Arriendo de vehículo placa patente dkwr-12 mes de diciembre de 2018	215-22-09- 003-001-001	2.062.960
335	22-01-2019	Cancela arriendo de vehículo ppu fpvv-66 mes de diciembre 2018	215-22-09- 003-001-001	1.373.321
1	02-01-2019	Asignación anual de 7,8 UTM correspondiente al 75% de asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el honorable concejo municipal durante el año 2018.	215-21-04- 003-001-000	377.153
724	12-02-2019	Pago de honorario por presentación musical el día 17 de noviembre 2018	215-21-04- 004-006-001	222.222
36	07-01-2019	Cancela servicio de recolección y transporte de residuos, correspondiente al mes de noviembre de 2018	215-22-08- 001-002-001	189.860.660
849	20-02-2019	Cancela viatico por comisión de servicios a litoral central, el día 06/11/2018.	215-21-01- 004-006-000	18.713
74	10-01-2019	Arriendo de vehículo placa patente djst-29 mes de noviembre de 2018	215-22-09- 003-001-001	850.000
100	11-01-2019	Arriendo de vehículo placa patente dytc-56 mes de noviembre de 2018	215-22-09- 003-001-001	850.000
350	23-01-2019	Retiro y disposición de escombros voluminosos, adicional mes de octubre de 2018	215-22-08- 001-002-100	42.839.613
347	23-01-2019	Arriendo, implementación y mantenimiento de programas computacionales mes de noviembre 2018	215-22-09- 999-001-100	4.537.984
138	17-01-2019	Arriendo de vehículo placa patente fb2281 mes de diciembre de 2018	215-22-09- 003-001-001	1.199.133
398	23-01-2019	Arriendo de vehículo placa patente gxjk-30 - mes de diciembre 2018.	215-22-09- 003-001-001	1.098.772
44	08-01-2019	Arriendo de vehículo placa patente dclg-60 y dpfh-73 - mes de noviembre de 2018	215-22-09- 003-002-001	8.300.000
642	04-02-2019	Servicio de aseo en dependencias municipales mes de diciembre de 2018	215-22-08- 001-001-001	37.159.780
2213	19-06-2019	Pago de viatico por comisión de servicios a isla negra ,Doñihue Coltauco los días 1,2 y15 de diciembre 2018	215-21-01- 004-006-000	56.139
85	10-01-2019	Arriendo de vehículo placa patente dfly-28 - mes de diciembre 2018.	215-22-09- 003-001-001	1.126.783
317	01-01-2019	Cancela viatico por comisión de servicios a El Totoral, Doñihue y Olmue , entre los días 10, 12 y 24 de noviembre y 13 de diciembre de 2018	215-34-07- 000-000-000	72.953
808	15-02-2019	Cancela prestación de servicio de agrupación musical vero jara mas grupo concierto sonamos Latinoamérica realizado el 230 de noviembre 2018	215-21-04- 004-006-001	777.778
503	24-01-2019	Servicios de mantención de parques, áreas exteriores e interiores, cancha de futbol y pista atlética estadio lo blanco período 23/11/2018 al 22/12/2018.	215-22-08- 003-002-100	16.159.268
8349	31-08-2019	Regulariza ct n° 1050 de fecha 12/03/2018, debido a que el DP 327 no alcanzó a tener egreso de pago y se hizo el asiento contable como si hubiese tenido, cerrando 2 cuentas que nunca se abrieron.	215-34-07- 000-000-000	50.357
5609	17-04-2019	Rendición DP n° 2492/2018.	215-22-12- 002-001-100	475.380

Tabla 242 (página 304 · 15 filas)

COMPRO- BANTE	FECHA	GLOSA	CODIGO CUENTA	DEBE-HABER $
8350	31-08-2019	Regulariza ct n° 5701 de fecha 27/12/2018, debido a que el DP 3423 fue anulado en el sistema pero no en el egreso pagado, contablemente se registró como cheque caduco ct 5500 30/10/2018	215-34-07- 000-000-000	-17.570
9643	24-11-2019	Rendición DP n°892 05/03/2018	215-22-12- 002-001-100	709.515
4453	24-01-2019	Rendición DP n° 85/2018	215-22-12- 002-001-100	705.168
4598	26-02-2019	Rendición DP n° 4528/2018	215-22-12- 002-001-100	229.140
7913	31-08-2019	Regulariza traspaso por deuda flotante no traspasada desde año 2017 a año 2018	215-34-07- 000-000-000	15.000
7913	31-08-2019	Regulariza traspaso por deuda flotante no traspasada desde año 2017 a año 2018	215-34-07- 000-000-000	28.900
7913	31-08-2019	Regulariza traspaso por deuda flotante no traspasada desde año 2017 a año 2018	215-34-07- 000-000-000	320.000
7913	31-08-2019	Regulariza traspaso por deuda flotante no traspasada desde año 2017 a año 2018	215-34-07- 000-000-000	319.500
7913	31-08-2019	Regulariza traspaso por deuda flotante no traspasada desde año 2017 a año 2018	215-34-07- 000-000-000	340.000
8346	31-08-2019	Regulariza ct n° 1039 de fecha 08/03/2018, debido a que el DP 670 no alcanzó a tener egreso de pago y se hizo el asiento contable como si hubiese tenido, cerrando 2 cuentas que nunca se abrieron.	215-34-07- 000-000-000	400.000
4454	24-01-2019	Rendición DP n° 4306/2018	215-22-12- 002-001-100	480.160
8348	31-08-2019	Regulariza ct n° 1051 de fecha 12/03/2018, debido a que el DP 528 no alcanzó a tener egreso de pago y se hizo el asiento contable como si hubiese tenido, cerrando 2 cuentas que nunca se abrieron.	215-34-07- 000-000-000	190.182
4503	05-02-2019	Rendición fondo global DP n°103 11/01/2018	215-22-12- 002-001-100	628.353
8347	31-08-2019	Regulariza ct n° 1040 de fecha 08/03/2018, debido a que el DP 671 no alcanzó a tener egreso de pago y se hizo el asiento contable como si hubiese tenido, cerrando 2 cuentas que nunca se abrieron.	215-34-07- 000-000-000	400.000
TOTAL				1.612.220.333

Tabla 243 (página 305 · 16 filas)

BANCO	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	OTORGADO POR:	FECHA DE OTORGACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO $
Banco Chile	Boleta de garantía	331869-8	Chilena Consolidada Seguros De Vida S.A.	21-04-2016	01-08-2016	400.000
Banco Estado	Boleta de garantía	6839257		04-01-2016	04-03-2016	100.000
Banco Estado	Vale vista	7175047		08-10-2018	-	100.000
Banco Estado	Vale vista	7175046		08-10-2018	-	100.000
Banco Estado	Vale vista	7175045		08-10-2018	-	100.000
Banco Estado	Vale vista	7175044		08-10-2018	-	100.000
Banco Estado	Vale vista	7175043		08-10-2018	-	100.000
Banco Estado	Vale vista	7302397		28-09-2018	28-02-2019	100.000
Banco Santander	Boleta de garantía	13178	Cementos Bicentenarios	10-10-2018	18-10-2019	3.027.920
Santander	Boleta de garantía	185578	Grafica Box 3	08-04-2015	08-04-2017	300.000
BCI	Boleta de garantía	90377	Ind.Nac. De Implementación Deportiva Ltda.	03-12-2012	08-02-2013	50.000
Banco del Desarrollo	Vale vista	1776477		29-09-2008	-	500.000
Banco Estado	Vale vista	1692581		19-04-2004	-	90.000
Santander	Pagare	71	Soc. Constructora Mlm Ltda.	19-08-2011	-	2.984.409
Banco del Desarrollo	Boleta de garantía	47626		22-09-2009	22-11-2009	500.000
TOTAL							8.552.32 9

Tabla 244 (página 306 · 45 filas)

SISTEMA CAS CHILE	USERID	NOMBRE
Bodega	BODEGA	Administrador
Bodega	MARSOL	Marisol
Contabilidad Educación	ALUMNO	Alumno En Practica
Contabilidad Salud	ALUMNO	Alumno En Practica
Contabilidad Salud	CONY	Constanza
Contabilidad Salud	NELSON	Nelson
Inspección	ADMIN2	Administrador
Inspección	INSPEC	Clave Genérica
Inspección	PRUEBA	Usuario De Prueba
Juzgado	PUBLIC	Usuario Publico
Licencias De Conducir	ALICIA	Licencias De Conducir - 01a
Licencias De Conducir	PEPE	02j
Licencias De Conducir	MARY	03m
Licencias De Conducir	SIMON	04s
Licencias De Conducir	RACUNA	05r
Licencias De Conducir	CRUBIO	06c
Licencias De Conducir	NICORU	07n
Licencias De Conducir	LILIAN	08l
Licencias De Conducir	RARAYA	09ram
Licencias De Conducir	VERO	10v
Patentes Comerciales	INSPEC	Inspección Solo Consulta
Permisos Provisorios	HECTOR
Patentes Comerciales	VUM	Emprendimiento
Personal Municipal	CARLOS
Remuneraciones Municipal	DINA	Paulina
Tesorería	ALUMNO	Alumno En Practica
Tesorería	CAJA1	Caja 1
Tesorería	CAJA10	Caja 10
Tesorería	CAJA11	Caja 11
Tesorería	CAJA12	Caja 12
Tesorería	CAJA14	Caja 14
Tesorería	CAJA18	Caja 18
Tesorería	CAJA2	Caja 2
Tesorería	CAJA20	Caja 20
Tesorería	CAJA 3	Caja 3
Tesorería	CAJA4	Caja 4
Tesorería	CAJA7	Caja 7
Tesorería	CAJA8	Caja 8
Tesorería	CAJA17	Caja JPL
Tesorería	CAJA15	Caja15
Tesorería	CAJA19	Caja19
Tesorería	CAJA5	Cajera 5
Tesorería	CAJA6	Cajera 6
Tesorería	SOCIAL	Consultas Social
Ventanilla Única	ALUMNO	Alumno En Practica

Tabla 245 (página 307 · 56 filas)

	CÓDIGO		N° FOLIO
	DEPARTAMENTO		FALTANTE
1	12	Oficina de deportes	640
2	17	Derechos varios permisos de circulación	117
3	17	Derechos varios permisos de circulación	129
4	17	Derechos varios permisos de circulación	187
5	17	Derechos varios permisos de circulación	209
6	17	Derechos varios permisos de circulación	210
7	18	Derechos varios licencias de conducir	565
8	18	Derechos varios licencias de conducir	4115
9	20	Derechos varios de obras	142
10	20	Derechos varios de obras	218
11	20	Derechos varios de obras	763
12	27	Derechos de aseo	255
13	34	Derechos varios medio ambiente	8
14	34	Derechos varios medio ambiente	9
15	34	Derechos varios medio ambiente	20
16	34	Derechos varios medio ambiente	21
17	34	Derechos varios medio ambiente	24
18	34	Derechos varios medio ambiente	25
19	34	Derechos varios medio ambiente	29
20	34	Derechos varios medio ambiente	31
21	34	Derechos varios medio ambiente	32
22	34	Derechos varios medio ambiente	35
23	34	Derechos varios medio ambiente	39
24	34	Derechos varios medio ambiente	41
25	34	Derechos varios medio ambiente	43
26	34	Derechos varios medio ambiente	51
27	34	Derechos varios medio ambiente	60
28	34	Derechos varios medio ambiente	63
29	34	Derechos varios medio ambiente	73
30	34	Derechos varios medio ambiente	90
31	34	Derechos varios medio ambiente	91
32	34	Derechos varios medio ambiente	92
33	34	Derechos varios medio ambiente	98
34	34	Derechos varios medio ambiente	99
35	34	Derechos varios medio ambiente	107
36	34	Derechos varios medio ambiente	117
37	34	Derechos varios medio ambiente	121
38	34	Derechos varios medio ambiente	151
39	34	Derechos varios medio ambiente	152
40	34	Derechos varios medio ambiente	153
41	34	Derechos varios medio ambiente	155
42	34	Derechos varios medio ambiente	162
43	34	Derechos varios medio ambiente	164
44	34	Derechos varios medio ambiente	165
45	34	Derechos varios medio ambiente	168
46	34	Derechos varios medio ambiente	169
47	34	Derechos varios medio ambiente	170
48	34	Derechos varios medio ambiente	171
49	34	Derechos varios medio ambiente	174
50	34	Derechos varios medio ambiente	176
51	34	Derechos varios medio ambiente	177
52	34	Derechos varios medio ambiente	178
53	34	Derechos varios medio ambiente	180
54	34	Derechos varios medio ambiente	182
55	34	Derechos varios medio ambiente	185

Tabla 246 (página 308 · 60 filas)

	CÓDIGO		N° FOLIO
	DEPARTAMENTO		FALTANTE
56	34	Derechos varios medio ambiente	186
57	34	Derechos varios medio ambiente	190
58	34	Derechos varios medio ambiente	193
59	34	Derechos varios medio ambiente	204
60	34	Derechos varios medio ambiente	205
61	34	Derechos varios medio ambiente	208
62	34	Derechos varios medio ambiente	209
63	34	Derechos varios medio ambiente	210
64	34	Derechos varios medio ambiente	214
65	34	Derechos varios medio ambiente	216
66	34	Derechos varios medio ambiente	217
67	34	Derechos varios medio ambiente	219
68	34	Derechos varios medio ambiente	221
69	34	Derechos varios medio ambiente	226
70	34	Derechos varios medio ambiente	229
71	34	Derechos varios medio ambiente	230
72	34	Derechos varios medio ambiente	231
73	34	Derechos varios medio ambiente	236
74	34	Derechos varios medio ambiente	237
75	34	Derechos varios medio ambiente	238
76	34	Derechos varios medio ambiente	242
77	34	Derechos varios medio ambiente	243
78	34	Derechos varios medio ambiente	244
79	34	Derechos varios medio ambiente	246
80	34	Derechos varios medio ambiente	247
81	34	Derechos varios medio ambiente	248
82	34	Derechos varios medio ambiente	250
83	34	Derechos varios medio ambiente	253
84	34	Derechos varios medio ambiente	255
85	34	Derechos varios medio ambiente	268, 270
86	34	Derechos varios medio ambiente	272
87	34	Derechos varios medio ambiente	280
88	34	Derechos varios medio ambiente	282
89	34	Derechos varios medio ambiente	285
90	34	Derechos varios medio ambiente	293
91	34	Derechos varios medio ambiente	297
92	34	Derechos varios medio ambiente	307
93	34	Derechos varios medio ambiente	308
94	34	Derechos varios medio ambiente	312
95	34	Derechos varios medio ambiente	314
96	34	Derechos varios medio ambiente	317
97	34	Derechos varios medio ambiente	318
98	34	Derechos varios medio ambiente	321
99	34	Derechos varios medio ambiente	322
100	34	Derechos varios medio ambiente	324
101	34	Derechos varios medio ambiente	326
102	34	Derechos varios medio ambiente	329
103	34	Derechos varios medio ambiente	331
104	34	Derechos varios medio ambiente	334
105	34	Derechos varios medio ambiente	335
106	34	Derechos varios medio ambiente	337
107	34	Derechos varios medio ambiente	340
108	34	Derechos varios medio ambiente	344
109	34	Derechos varios medio ambiente	351
110	34	Derechos varios medio ambiente	355
111	34	Derechos varios medio ambiente	358
112	34	Derechos varios medio ambiente	363
113	34	Derechos varios medio ambiente	365
114	34	Derechos varios medio ambiente	367

Tabla 247 (página 309 · 60 filas)

	CÓDIGO		N° FOLIO
	DEPARTAMENTO		FALTANTE
115	34	Derechos varios medio ambiente	369
116	34	Derechos varios medio ambiente	372
117	34	Derechos varios medio ambiente	374
118	34	Derechos varios medio ambiente	377
119	34	Derechos varios medio ambiente	382
120	34	Derechos varios medio ambiente	394
121	34	Derechos varios medio ambiente	396
122	34	Derechos varios medio ambiente	397
123	34	Derechos varios medio ambiente	399
124	34	Derechos varios medio ambiente	401
125	34	Derechos varios medio ambiente	403
126	34	Derechos varios medio ambiente	413
127	34	Derechos varios medio ambiente	468
128	34	Derechos varios medio ambiente	481
129	34	Derechos varios medio ambiente	484
130	34	Derechos varios medio ambiente	497
131	34	Derechos varios medio ambiente	510
132	34	Derechos varios medio ambiente	520
133	34	Derechos varios medio ambiente	523
134	34	Derechos varios medio ambiente	526
135	34	Derechos varios medio ambiente	531
136	34	Derechos varios medio ambiente	532
137	34	Derechos varios medio ambiente	533
138	34	Derechos varios medio ambiente	534
139	34	Derechos varios medio ambiente	535
140	34	Derechos varios medio ambiente	540
141	34	Derechos varios medio ambiente	553
142	34	Derechos varios medio ambiente	554
143	34	Derechos varios medio ambiente	557
144	34	Derechos varios medio ambiente	558
145	34	Derechos varios medio ambiente	561
146	34	Derechos varios medio ambiente	562
147	34	Derechos varios medio ambiente	569
148	34	Derechos varios medio ambiente	570
149	34	Derechos varios medio ambiente	571
150	34	Derechos varios medio ambiente	575
151	34	Derechos varios medio ambiente	616
152	34	Derechos varios medio ambiente	617
153	34	Derechos varios medio ambiente	627
154	34	Derechos varios medio ambiente	628
155	34	Derechos varios medio ambiente	631
156	34	Derechos varios medio ambiente	634
157	34	Derechos varios medio ambiente	635
158	34	Derechos varios medio ambiente	636
159	34	Derechos varios medio ambiente	637
160	34	Derechos varios medio ambiente	639
161	34	Derechos varios medio ambiente	641
162	34	Derechos varios medio ambiente	647
163	34	Derechos varios medio ambiente	649
164	34	Derechos varios medio ambiente	662
165	34	Derechos varios medio ambiente	664
166	34	Derechos varios medio ambiente	673
167	34	Derechos varios medio ambiente	675
168	34	Derechos varios medio ambiente	676
169	34	Derechos varios medio ambiente	687
170	34	Derechos varios medio ambiente	689
171	34	Derechos varios medio ambiente	690
172	34	Derechos varios medio ambiente	691
173	34	Derechos varios medio ambiente	692

Tabla 248 (página 310 · 31 filas)

	CÓDIGO		N° FOLIO
	DEPARTAMENTO		FALTANTE
174	34	Derechos varios medio ambiente	694
175	34	Derechos varios medio ambiente	696
176	34	Derechos varios medio ambiente	699
177	34	Derechos varios medio ambiente	701
178	34	Derechos varios medio ambiente	702
179	34	Derechos varios medio ambiente	708
180	34	Derechos varios medio ambiente	709
181	34	Derechos varios medio ambiente	715
182	34	Derechos varios medio ambiente	720
183	34	Derechos varios medio ambiente	725
184	35	Servicio de bienestar	155
185	35	Servicio de bienestar	206
186	35	Servicio de bienestar	475
187	35	Servicio de bienestar	481
188	35	Servicio de bienestar	555
189	35	Servicio de bienestar	584
190	35	Servicio de bienestar	674
191	35	Servicio de bienestar	1025
192	35	Servicio de bienestar	1302
193	35	Servicio de bienestar	1310
194	35	Servicio de bienestar	1511
195	35	Servicio de bienestar	1737
196	35	Servicio de bienestar	1760
197	35	Servicio de bienestar	1792
198	35	Servicio de bienestar	1845
199	35	Servicio de bienestar	2211
200	35	Servicio de bienestar	2214
201	35	Servicio de bienestar	2546
Fuente: elaboración propia, en base a información contenida en la base de datos de órdenes de ingreso
emitidas durante el año 2019, proporcionada por la municipalidad.

Tabla 249 (página 311 · 43 filas)

N°	ROL	CODIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	GIRO	VALOR PATENTE $
1	24988	62101	Almacén de comestibles frutas y verduras	60.828
2	203316	525990	Expendio de encurtidos y frutos secos	60.828
3	24989	522060	Expendio de alimentos para mascotas y accesorios	60.828
4	203317	31171	Fábrica de pan y masas dulces horneadas	60.828
5	24990	62101	Masas dulces horneadas alim. Congelados y accesorios para fiesta	61.047
6	24991	62101	Almacén de comestibles abarrotes alim. De mascotas	60.828
7	203319	712900	Agencia de encomiendas	60.828
8	221879	31131	Frutas y verduras	86.593
9	221859	31131	Frutas y verduras	86.544
10	231308	62570	Artículos de ocasión	88.015
11	231309	62570	Artículos de ocasión	83.602
12	24993	63113	Comida al paso	61.047
13	24996	62101	Almacén de comestibles abarrotes helados frutas y verduras	61.047
14	231315	62570	Artículos de ocasión	88.015
15	231409	62570	Artículos de ocasión	88.015
16	300217	83242	Constructor civil	24.517
17	25002	62512	Artículos para hogar y ferretería	61.047
18	203327	33201	Venta de muebles y decoraciones	61.047
19	203332	62524	Bazar y paquetería	61.047
20	221869	62511	Artículos de aseo	86.544
21	221870	31131	Frutas y verduras	86.544
22	25047	62101	Almacén alim. Para mascotas bazar y art. De aseo	61.096
23	203352	62101	Almacén de comestibles abarrotes confites lácteos cecinas	61.145
24	25055	743001	Empresas de publicidad	61.145
25	25115	62101	Almacenes de comestibles lac. Cec.hel. Masas dulces f. Del país bazar	61.342
26	25051	502080	Vulcanización y venta de repuestos	61.096
27	203375	31173	Fábrica de pasteles masas dulces con o sin relleno	1.046.190
28	25037	552020	Pizzería y fuente de soda	61.096
29	221872	62511	Artículos de aseo	86.593
30	203340	71911	Oficina adm. De turismo	61.047
31	203365	95911	Salón de belleza	61.342
32	221858	62511	Artículos de aseo	82.353
33	24985	62101	Almacén frutas y verduras	60.828
34	300204	83241	Arquitecta	24.298
35	24987	62101	Almacén bazar y art. De aseo	60.828
36	300214	93311	Médico veterinario	24.298
37	231274	62570	Artículos de ocasión	87.796
38	231286	62570	Artículos de ocasión	87.796
39	24998	62536	Lavado de vehículos y venta de accesorios	61.047
40	231385	62570	Artículos de ocasión	88.015
41	25019	62101	Almacén de comestibles helados frutas y v. Bazar alim. Mascotas art. Aseo	61.047
42	25020	62101	Almacén de comestibles y abarrotes frutos del país y huevos	61.047
43	25022	62101	Almacén de comestibles y abarrotes	61.047

Tabla 250 (página 312 · 41 filas)

N°	ROL	CODIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	GIRO	VALOR PATENTE $
44	25023	95913	Masajes de relajación descontracturante y reductivos	61.047
45	231418	62570	Artículos de ocasión	87.796
46	221873	31131	Frutas y verduras	86.593
47	203349	62101	Almacén de comestibles abarrotes confiteras lácteos frutas y verduras	61.096
48	203328	62101	Almacén de comestibles lácteos cecinas congelados	48.789
49	25096	33201	Armado y tapizado de muebles	61.145
50	203270	513920	Importación y exportación de artículos electrónicos	60.828
51	203361	93313	Consulta médica y dental	61.145
52	25028	522090	Confites bebidas pan helados frutos secos y rep. De bolsos	61.047
53	25094	62101	Almacén de comestibles abarrotes pan lácteos helado	86.530
54	221878	31131	Frutas y verduras	86.544
55	25031	62101	Almacén de com. Abarr. Alim. Mascotas art. De aseo frutas y verduras	61.047
56	203344	34205	Cyber cam. De dinero encomienda cent. De llamados y pago de cuentas	61.047
57	221880	62524	Bazar y paquetería	86.593
58	203359	95911	Peluquería	61.145
59	221884	62532	Loza y menaje	86.642
60	231416	62570	Artículos de ocasión	88.113
61	203362	62549	Venta de muebles electrodomésticos y rodados	61.145
62	25105	36201	Comercializadora de perfiles de aluminio	61.144
63	24104	62101	Almacén de comestibles pasteles bebidas confites huevos	61.145
64	24992	62417	Venta de ropa usada loza y menaje	61.047
65	24994	62101	Almacén frutas y verduras	61.047
66	24995	95911	Peluquería	61.047
67	24997	31131	Encurtidos huevos frutas y verduras	61.047
68	24999	522060	Alimento para mascotas y accesorios	61.047
69	25025	83264	Oficina admin.de seg. En mat. Inherentes a la seg. Privada	61.047
70	25026	62101	Almacén de comestibles abarrotes art. De aseo bazar	61.047
71	25035	62101	Almacén huevos alim. Para mascotas frutas y verduras	61.047
72	25039	95911	Peluquería manicure barbería y venta de productos	61.096
73	25040	63113	Comida rápida	61.096
74	25041	62101	Almacén frutas y verduras	61.096
75	25092	62101	Almacén de comestibles abarrotes lácteos frutas y verduras	61.145
76	203336	62101	Almacén de com. Abarrotes lácteos pastelería bebidas huevos	61.047
77	203373	93322	Serv. De peluquería canina venta de alimentos y acc.	60.828
78	221862	512290	Venta de huevos	86.544
79	231319	62570	Artículos de ocasión	88.015
80	300215	83242	Constructor civil	24.517
81	300229	83241	Arquitecta	24.566
82	25011	62101	Almacén de comestibles abarrotes bazar art. De aseo	61.047
83	231406	62570	Artículos de ocasión	88.015
84	221868	62524	Bazar y paquetería	86.544

Tabla 251 (página 313 · 46 filas)

N°	ROL	CODIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	GIRO	VALOR PATENTE $
85	25018	62101	Almacén de comestibles abarrotes art.aseo frutas y verduras	61.047
86	25027	95911	Peluquería	61.047
87	203338	63113	Pizzería y bebidas	61.047
88	25038	62101	Almacén frutas verduras bazar art. De aseo y alim para mascotas	61.096
89	25044	62101	Almacén de comestibles masas dulces h. Y huevos.	61.096
90	231414	62570	Artículos de ocasión	95.419
91	25045	62101	Almacén de comestibles bazar alim. Mascotas frutas y verduras	61.096
92	25053	62101	Art. De aseo confites bebidas y helados envasados	61.145
93	203351	62121	Carnicerías y aves faenadas	61.145
94	25054	62101	Almacén de comestibles abarrotes confites y bazar	61.145
95	203358	63113	Comida al paso cafetería jugos de frutas y fritura de papas	61.145
96	221881	62511	Artículos de aseo	82.670
97	25100	62101	Almacén confites frutas verduras art. De aseo bazar y alim para mascotas	61.145
98	25101	95911	Barbería y peluquería.	61.145
99	221883	62524	Bazar y paquetería	86.642
100	25102	62101	Almacén de comestibles	61.145
101	25108	62524	Bazar y paquetería	61.145
102	203353	62524	Bazar y paquetería	61.145
103	25008	512290	Distribuidora de huevos	61.047
104	221885	62511	Artículos de aseo	86.642
105	300225	83211	Servicios jurídicos (abogados)	24.517
106	25003	62524	Bazar paquetería confites bebidas y helados	61.047
107	231393	62570	Artículos de ocasión	88.015
108	221864	62524	Bazar y paquetería	86.544
109	25005	62101	Almacén de comestibles huevos frutas y verduras	61.047
110	25006	62101	Almacén de comestibles huevos frutas y verduras	61.047
111	25007	63113	Carro de comida al paso	61.047
112	203325	63113	Comida al paso	61.047
113	221866	31131	Frutas y verduras	82.572
114	25010	62101	Almacén de comestibles art. De aseo y bazar	61.047
115	221867	62532	Loza y menaje	86.544
116	25012	712900	Oficina administrativa de transporte	61.047
117	231408	62570	Artículos de ocasión	47.072
118	25021	502080	Taller de mecánica menor rep. De vehículos y electricidad	61.047
119	203334	62559	Mecánica menor electricidad de vehículos y venta de accesorios	61.047
120	221877	31131	Frutas y verduras	82.572
121	25029	62101	Almacén masas dulces huevos frutos secos frutas y verduras	61.047
122	25030	63113	Comida rápida bebidas y te	61.047
123	203342	62101	Almacén pasteles huevos frutas y verduras	61.047
124	231411	62570	Artículos de ocasión	88.015
125	203343	38112	Venta de grifería y piso flotante	61.047
126	25032	63113	Asaduría de aves y fritura de papas	61.047
127	300221	83241	Arquitecto	24.615
128	25033	31173	Pasteles frutos secos bazar y café al paso	61.047
129	300227	93311	Médico veterinario	24.517
130	25034	95911	Peluquería estética integral unisex	61.047

Tabla 252 (página 314 · 40 filas)

N°	ROL	CODIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	GIRO	VALOR PATENTE $
131	25036	523993	Confites bebidas art. De aseo paquetería perfumería y tocador	61.096
132	231412	62570	Artículos de ocasión	52.269
133	300228	83242	Constructor civil	24.566
134	25042	62101	Almacén de comestibles abarrotes confites bazar frutas y verduras	61.096
135	300219	83261	Ingeniero civil en obras civiles	24.566
136	231420	62570	Artículos de ocasión	88.064
137	25048	62101	Almacén huevos frutas y verduras	61.096
138	25049	62101	Almacén de comestibles congelados bazar frutas y verduras	61.096
139	25056	62101	Almacén de comestibles abarrotes confites helados	61.145
140	25090	62101	Almacén de comestibles bazar art. De aseo alim. Mascotas frutas y ver.	61.145
141	221882	62417	Ropa americana	86.642
142	25091	62101	Almacén de comestibles abarrotes bazar y art. De aseo	61.145
143	25093	502080	Vulcanización y venta de accesorios para autos	61.145
144	25095	62121	Carnicería almacén pasteles alim. Para mascotas bazar art. De aseo frutas y verduras	61.145
145	300220	83261	Ingeniero constructor	24.615
146	203357	34205	Centro de llamadas e internet	61.145
147	25099	62511	Venta de útiles de aseo	61.145
148	25103	95934	Oficina administrativa de eventos	61.145
149	221874	522060	Alimento para mascotas	86.642
150	221875	31131	Papas	86.642
151	25106	63113	Servicios de comida rápida y bebidas	61.145
152	25107	62101	Almacén masas dulces frutas y verduras	61.145
153	221863	31131	Frutas y verduras	86.544
154	231394	62570	Artículos de ocasión	88.015
155	221865	31131	Frutas y verduras	86.544
156	203324	62101	Almacén de com. Abarrotes art. De aseo alim para mascotas	60.828
157	231407	62570	Artículos de ocasión	88.015
158	25014	62121	Carnicería y alimentos congelados	61.047
159	231415	62570	Artículos de ocasión	95.468
160	203356	38112	Ferretería y materiales de construcción	61.145
161	25109	95911	Manicure pedicure y depilación	61.145
162	221876	522030	Frutos del país	86.642
163	300230	83241	Arquitecto	24.615
164	203363	62417	Venta de ropa	61.145
165	25110	62519	Venta por menor de productos ópticos	61.145
166	25111	62101	Almacén de comestibles frutas y verduras	61.145
167	25112	62101	Almacén de comestibles abarrotes bazar frutas y verduras	61.342
168	25113	62101	Almacenes de comestibles art. Aseo alim. Mascotas	61.342
169	25114	63113	Servicios de comida rápida	61.342
TOTAL				11.974.842

Tabla 253 (página 315 · 33 filas)

REGISTRO DE MARCACIONES MES DE ENERO
N°	NOMBRE	RUT	DIA	ENTRADA	SALIDA	COMENTARIO
1		6.693.XXX-X	07-01-2019	-	17:56	No registra entrada
2		6.693.XXX-X	08-01-2019	8:46	-	No registra salida
3		6.693.XXX-X	09-01-2019	11:22	-	No registra salida
4		9.218.XXX-X	15-01-2019	8:24	-	No registra salida
5		5.812.XXX-X	15-01-2019	7:53	-	No registra salida
6		8.040.XXX-X	11-01-2019	8:32	-	No registra salida
7		8.860.XXX-X	24-01-2019	-	17:31	No registra entrada
8		9.440.XXX-X	11-01-2019	7:54	-	No registra salida
9		6.792.XXX-X	18-01-2019	-	16:47	No registra entrada
10		9.585.XXX-X	10-01-2019	8:28	-	No registra salida
11		12.508.XXX-X	07-01-2019	-	18:35	No registra entrada
12		7.267.XXX-X	04-01-2019	-	16:30	No registra entrada
13		12.282.XXX-X	23-01-2019	-	18:14	No registra entrada
14		8.559.XXX-X	14-01-2019	8:32	-	No registra salida
15		9.992.XXX-X	21-01-2019	8:24	-	No registra salida
16		9.992.XXX-X	23-01-2019	8:28	-	No registra salida
17		9.992.XXX-X	23-01-2019	0:00	-	No registra salida
18		9.918.XXX-X	02-01-2019	7:17	-	No registra salida
19		9.918.XXX-X	07-01-2019	7:08	-	No registra salida
20		9.918.XXX-X	07-01-2019	7:03	-	No registra salida
21		12.486.XXX-X	02-01-2019	-	19:01	No registra entrada
22		12.486.XXX-X	07-01-2019	-	18:06	No registra entrada
23		12.486.XXX-X	08-01-2019	-	18:16	No registra entrada
24		12.486.XXX-X	09-01-2019	-	18:01	No registra entrada
25		12.486.XXX-X	14-01-2019	-	18:45	No registra entrada
26		12.486.XXX-X	15-01-2019	-	19:10	No registra entrada
27		12.486.XXX-X	16-01-2019	-	18:08	No registra entrada
28		12.486.XXX-X	17-01-2019	-	19:13	No registra entrada
29		12.486.XXX-X	18-01-2019	-	17:35	No registra entrada
30		12.486.XXX-X	24-01-2019	-	20:22	No registra entrada
31		13.913.XXX-X	04-01-2019	8:42	-	No registra salida
32		11.265.XXX-X	03-01-2019	8:40	-	No registra salida

Tabla 254 (página 316 · 36 filas)

REGISTRO DE MARCACIONES MES DE ENERO
N°	NOMBRE	RUT	DIA	ENTRADA	SALIDA	COMENTARIO
33		7.793.XXX-X	16-01-2019	10:55	-	No registra salida
34		7.793.XXX-X	18-01-2019	10:36	-	No registra salida
35		7.793.XXX-X	28-01-2019	11:29	-	No registra salida
36		15.461.XXX-X	22-01-2019	-	13:10	Jornada incompleta
37		14.383.XXX-X	16-01-2019	10:23	-	No registra salida
38		10.813.XXX-X	18-01-2019	8:24	-	No registra salida
39		9.962.XXX-X	25-01-2019	8:39	-	No registra salida
40		13.292.XXX-X	22-01-2019	8:49	-	No registra salida
41		14.539.XXX-X	04-01-2019	8:24	-	No registra salida
42		10.742.XXX-X	21-01-2019	8:32	-	No registra salida
43		12.646.XXX-X	04-01-2019	8:27	-	No registra salida
44		10.368.XXX-X	02-01-2019	8:33	-	No registra salida
45		10.368.XXX-X	03-01-2019	8:42	-	No registra salida
46		10.368.XXX-X	04-01-2019	8:42	-	No registra salida
47		10.368.XXX-X	07-01-2019	8:39	-	No registra salida
48		10.368.XXX-X	08-01-2019	8:43	-	No registra salida
49		10.368.XXX-X	09-01-2019	8:38	-	No registra salida
50		10.368.XXX-X	10-01-2019	8:46	-	No registra salida
51		10.368.XXX-X	11-01-2019	8:44	-	No registra salida
52		10.368.XXX-X	28-01-2019	8:42	-	No registra salida
53		10.368.XXX-X	29-01-2019	8:43	-	No registra salida
54		10.368.XXX-X	30-01-2019	8:44	-	No registra salida
55		10.368.XXX-X	31-01-2019	8:48	-	No registra salida
56		8.034.XXX-X	03-01-2019	-	18:23	No registra entrada
57		8.034.XXX-X	21-01-2019	9:33	-	No registra salida
58		8.034.XXX-X	28-01-2019	10:09	-	No registra salida
59		8.034.XXX-X	29-01-2019	-	20:26	No registra entrada
60		12.868.XXX-X	29-01-2019	-	19:19	No registra entrada
61		12.175.XXX-X	16-01-2019	-	20:02	No registra entrada
62		15.721.XXX-X	07-01-2019	-	21:00	No registra entrada
63		13.884.XXX-X	11-01-2019	8:34	-	No registra salida
64		14.395.XXX-X	02-01-2019	-	18:28	No registra entrada
65		14.395.XXX-X	11-01-2019	8:25	-	No registra salida
66		16.723.XXX-X	09-01-2019	8:47	-	No registra salida
67		16.723.XXX-X	10-01-2019	-	17:33	No registra entrada

Tabla 255 (página 317 · 28 filas)


RUT	DIA	ENTRADA	SALIDA	COMENTARIO
16.723.XXX-X	11-01-2019	-	16:49	No registra entrada
16.723.XXX-X	14-01-2019	-	18:06	No registra entrada
16.723.XXX-X	15-01-2019	-	17:59	No registra entrada
13.489.XXX-X	09-01-2019	8:34	-	No registra salida
18.499.XXX-X	04-01-2019	-	16:33	No registra entrada
19.430.XXX-X	04-01-2019	-	16:30	No registra entrada
19.430.XXX-X	10-01-2019	-	19:08	No registra entrada
19.430.XXX-X	14-01-2019	-	17:43	No registra entrada
19.430.XXX-X	16-01-2019	-	17:50	No registra entrada
19.430.XXX-X	18-01-2019	-	16:53	No registra entrada
19.118.XXX-X	11-01-2019	-	16:35	No registra entrada
19.118.XXX-X	22-01-2019	-	17:40	No registra entrada
15.538.XXX-X	22-01-2019	8:34	-	No registra salida
15.435.XXX-X	04-01-2019	8:42	-	No registra salida
15.435.XXX-X	24-01-2019	9:21	-	No registra salida
9.139.XXX-X	09-01-2019	8:28	-	No registra salida
9.990.XXX-X	21-01-2019	8:47	-	No registra salida
10.534.XXX-X	22-01-2019	-	17:36	No registra entrada
17.417.XXX-X	02-01-2019	9:37	-	No registra salida
17.417.XXX-X	04-01-2019	8:12	-	No registra salida
13.905.XXX-X	11-01-2019	8:43	-	No registra salida
13.905.XXX-X	15-01-2019	-	17:30	No registra entrada
13.905.XXX-X	18-01-2019	8:43	-	No registra salida
13.905.XXX-X	22-01-2019	8:57	-	No registra salida
13.905.XXX-X	24-01-2019	8:49	-	No registra salida
13.905.XXX-X	30-01-2019	-	18:13	No registra entrada
19.112.XXX-X	29-01-2019	8:13	-	No registra salida

Tabla 256 (página 317 · 5 filas)

REGISTRO DE MARCACIONES MES DE JULIO
N°	NOMBRE	RUT	DIA	ENTRADA	SALIDA	COMENTARIO
		5.717.XXX-X	25-07-2019	-	17:31	No registra entrada
		6.681.XXX-X	03-07-2019	8:21	-	No registra salida
		6.693.XXX-X	18-07-2019	8:55	-	No registra salida
		6.693.XXX-X	19-07-2019	9:06	-	No registra salida

Tabla 257 (página 318 · 36 filas)


RUT	DIA	ENTRADA	SALIDA	COMENTARIO
6.693.XXX-X	23-07-2019	9:00	-	No registra salida
6.693.XXX-X	31-07-2019	7:56	-	No registra salida
7.558.XXX-X	02-07-2019	-	18:04	No registra entrada
7.558.XXX-X	02-07-2019	8:39	-	No registra salida
7.577.XXX-X	19-07-2019	8:35	-	No registra salida
7.691.XXX-X	26-07-2019	8:41	-	No registra salida
7.691.XXX-X	30-07-2019	8:42	-	No registra salida
7.691.XXX-X	31-07-2019	9:00	-	No registra salida
8.034.XXX-X	25-07-2019	9:32	-	No registra salida
8.255.XXX-X	17-07-2019	8:44	-	No registra salida
8.536.XXX-X	04-07-2019	8:36	-	No registra salida
8.536.XXX-X	15-07-2019	-	13:09	No registra entrada
8.536.XXX-X	22-07-2019	-	15:06	No registra entrada
8.827.XXX-X	03-07-2019	9:05	-	No registra salida
8.860.XXX-X	01-07-2019	8:35	-	No registra salida
8.969.XXX-X	22-07-2019	8:37	-	No registra salida
9.901.XXX-X	24-07-2019	11:41	-	No registra entrada
9.962.XXX-X	18-07-2019	8:42	-	No registra salida
9.990.XXX-X	18-07-2019	8:22	-	No registra salida
9.992.XXX-X	18-07-2019	-	22:03	No registra entrada
10.368.XXX-X	02-07-2019	8:43	-	No registra salida
10.368.XXX-X	03-07-2019	8:52	-	No registra salida
10.368.XXX-X	04-07-2019	8:46	-	No registra salida
10.368.XXX-X	05-07-2019	8:57	-	No registra salida
10.368.XXX-X	08-07-2019	8:48	-	No registra salida
10.368.XXX-X	09-07-2019	8:59	-	No registra salida
10.368.XXX-X	10-07-2019	8:43	-	No registra salida
10.368.XXX-X	11-07-2019	8:48	-	No registra salida
10.368.XXX-X	12-07-2019	8:39	-	No registra salida
10.368.XXX-X	15-07-2019	8:46	-	No registra salida
10.368.XXX-X	17-07-2019	8:52	-	No registra salida
10.368.XXX-X	18-07-2019	8:49	-	No registra salida
10.368.XXX-X	19-07-2019	8:39	-	No registra salida
10.368.XXX-X	22-07-2019	8:37	-	No registra salida
10.368.XXX-X	24-07-2019	8:48	-	No registra salida

Tabla 258 (página 319 · 35 filas)


RUT	DIA	ENTRADA	SALIDA	COMENTARIO
10.368.XXX-X	25-07-2019	8:53	-	No registra salida
10.368.XXX-X	26-07-2019	8:40	-	No registra salida
10.368.XXX-X	29-07-2019	8:44	-	No registra salida
10.368.XXX-X	30-07-2019	8:37	-	No registra salida
10.368.XXX-X	31-07-2019	8:51	-	No registra salida
10.951.XXX-X	09-07-2019	-	17:40	No registra entrada
11.315.XXX-X	31-07-2019	8:05	-	No registra salida
11.483.XXX-X	22-07-2019	8:30	-	No registra salida
11.483.XXX-X	31-07-2019	-	17:35	No registra entrada
12.085.XXX-X	11-07-2019	7:46	-	No registra salida
12.486.XXX-X	01-07-2019	-	16:55	No registra entrada
12.486.XXX-X	05-07-2019	-	18:07	No registra entrada
12.486.XXX-X	23-07-2019	-	18:17	No registra entrada
12.486.XXX-X	25-07-2019	8:24	-	No registra salida
12.508.XXX-X	18-07-2019	8:32	-	No registra salida
12.511.XXX-X	25-07-2019	8:27	-	No registra salida
12.511.XXX-X	01-07-2019	-	17:55	No registra entrada
12.875.XXX-X	03-07-2019	-	15:08	No registra entrada
12.875.XXX-X	09-07-2019	-	15:02	No registra entrada
12.875.XXX-X	17-07-2019	-	13:49	No registra entrada
13.337.XXX-X	18-07-2019	-	20:22	No registra entrada
13.489.XXX-X	23-07-2019	8:40	-	No registra salida
13.496.XXX-X	01-07-2019	8:29	-	No registra salida
13.905.XXX-X	19-07-2019	-	17:54	No registra entrada
13.981.XXX-X	05-07-2019	8:00	-	No registra salida
14.276.XXX-X	03-07-2019	-	19:12	No registra entrada
14.276.XXX-X	09-07-2019	-	19:06	No registra entrada
14.276.XXX-X	11-07-2019	-	20:57	No registra entrada
14.276.XXX-X	18-07-2019	-	14:20	No registra entrada
14.276.XXX-X	19-07-2019	-	21:04	No registra entrada
14.276.XXX-X	26-07-2019	-	18:10	No registra entrada
14.276.XXX-X	29-07-2019	-	18:23	No registra entrada
14.431.XXX-X	03-07-2019	-	17:54	No registra entrada
14.431.XXX-X	19-07-2019	7:54	-	No registra salida

Tabla 259 (página 320 · 17 filas)

REGISTRO DE MARCACIONES MES DE JULIO
RUT	DIA	ENTRADA	SALIDA	COMENTARIO
15.366.XXX-X	18-07-2019	8:59	-	No registra salida
15.366.XXX-X	19-07-2019	9:01	-	No registra salida
15.383.XXX-X	18-07-2019	8:10	-	No registra salida
15.461.XXX-X	23-07-2019	-	20:51	No registra entrada
15.721.XXX-X	01-07-2019	8:43	-	No registra salida
15.889.XXX-X	11-07-2019	13:57	20:02	Jornada incompleta
16.276.XXX-X	18-07-2019	-	17:36	No registra entrada
16.449.XXX-X	10-07-2019	-	17:39	No registra entrada
16.723.XXX-X	25-07-2019	-	18:18	No registra entrada
16.935.XXX-X	04-07-2019	8:21	-	No registra salida
17.047.XXX-X	12-07-2019	10:06	.	No registra salida
17.047.XXX-X	19-07-2019	-	17:35	No registra entrada
17.810.XXX-X	17-07-2019	8:36	-	No registra salida
19.118.XXX-X	23-07-2019	8:41		No registra salida
19.237.XXX-X	10-07-2019	-	18:40	No registra entrada
19.237.XXX-X	22-07-2019	-	18:11	No registra entrada

Tabla 260 (página 321 · 20 filas)

MARCACIONES ENERO
DIAS TRABAJADOS	INASISTENCIA	NOMBRE	RUT
0	22		7.077.XXX-X
0	19		9.287. XXX-X
0	22		8.406. XXX-X
0	22		15.366. XXX-X
0	22		7.743. XXX-X
0	22		9.150. XXX-X
0	22		8.775. XXX-X
0	22		7.108. XXX-X
0	22		7.904. XXX-X
0	22		8.333. XXX-X
0	22		7.562. XXX-X
1	11		15.395. XXX-X
0	22		14.092. XXX-X
0	22		9.216. XXX-X
0	22		12.949. XXX-X
0	20		9.352. XXX-X
0	22		11.881. XXX-X
0	10		16.691. XXX-X
3	17		15.492. XXX-X

Tabla 261 (página 321 · 19 filas)

MARCACIONES JULIO
DIAS TRABAJADOS	INASISTENCIA	NOMBRE	RUT
0	20		7.077. XXX-X
0	20		9.287. XXX-X
0	22		8.406. XXX-X
0	22		10.853. XXX-X
0	22		7.743. XXX-X
0	22		9.150. XXX-X
0	22		7.108. XXX-X
0	11		14.382. XXX-X
0	22		7.904. XXX-X
0	19		8.333. XXX-X
0	22		7.793. XXX-X
0	8		7.698. XXX-X
0	22		14.092. XXX-X
0	22		9.216. XXX-X
0	22		12.949. XXX-X
0	22		9.352. XXX-X
0	17		11.881. XXX-X
0	22		19.279. XXX-X

Tabla 262 (página 322 · 30 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD							VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA	PAGO	CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
	Pago total	SU166003718	2018	201902107	21.774.936	452.902	SU1660037	2018	23.990.000	774.926	-322.024
	Pago total	SU077003418	2018	12312	13.090.000	163.480	SU0770034	2018	14.510.000	372.482	-209.002
	Pago total	SU121003018	2018	12413	14.760.000	301.061	SU1210030	2018	17.360.000	486.482	-185.421
	Pago total	CO184016317	2017	29510	10.450.000	116.965	CO1840163	2017	11.760.000	265.765	-148.800
	2da cuota	SU166002818	2018	29677	18.050.000	210.751	SU1660028	2018	21.130.000	327.637	-116.886
	1ra cuota	SU166002818	2018	3696	18.050.000	207.841	SU1660028	2018	21.130.000	323.113	-115.272
	Pago total	SU079006317	2017	13575	8.470.000	75.788	SU0790063	2017	9.170.000	188.065	-112.277
	Pago total	CT235013715	2015	25340	9.890.000	143.065	CT2350137	2015	10.970.000	242.065	-99.000
	Pago total	MT032005214	2014	5375	6.230.000	24.176	MT0320052	2014	6.970.000	122.065	-97.889
	1ra cuota	SD050024413	2013	6310	11.680.000	60.283	SD0500244	2013	12.920.000	154.441	-94.158
	Pago total	SD111024414	2014	36983	5.622.031	24.177	SD1110244	2014	6.110.000	96.265	-72.088
	Pago total	CT091003718	2018	11557	9.560.000	159.531	CT0910037	2018	10.410.000	225.265	-65.734
	Pago total	CT235013715	2015	28913	9.890.000	179.065	CT2350137	2015	10.970.000	242.065	-63.000
	Pago total	SD032013503	2003	3022	5.940.000	42.659	SD0320135	2003	6.380.000	104.365	-61.706
	Pago total	CT166006417	2017	38514	11.130.000	220.482	CT1660064	2017	12.210.000	280.482	-60.000
	1ra cuota	CT225002218	2018	12576	10.450.000	76.333	CT2250022	2018	11.800.000	133.483	-57.150
	Pago total	HB132009118	2018	8525	6.760.000	84.988	HB1320091	2018	7.510.000	138.265	-53.277
	Pago total	CT077002818	2018	9276	8.070.000	130.846	CT0770028	2018	8.930.000	180.865	-50.019
	Pago total	SU111019318	2018	201902370	12.410.000	319.056	SU1110193	2018	14.280.000	363.282	-44.226
	Pago total	CT176029413	2013	32424	5.880.000	68.788	CT1760294	2013	6.540.000	109.165	-40.377
	Pago total	HB132009118	2018	9286	6.760.000	100.780	HB1320091	2018	7.510.000	138.265	-37.485
	Pago total	SD032012601	2001	14294	4.486.376	31.357	SD0320126	2001	4.780.000	66.588	-35.231
	Pago total	HB184025818	2018	9474	11.723.287	270.565	HB1840258	2018	12.840.000	305.682	-35.117
	Pago total	CO077003218	2018	201901502	6.620.000	106.731	CO0770032	2018	7.610.000	141.265	-34.534
	Pago total	HB132009718	2018	7314	7.090.000	120.730	HB1320097	2018	8.050.000	154.465	-33.735
	Pago total	SD049001117	2017	11871	5.910.000	75.788	SD0490011	2017	6.520.000	108.565	-32.777
	Pago total	CT166006917	2017	38637	10.250.000	220.456	CT1660069	2017	11.340.000	253.165	-32.709
	Pago total	HB132009117	2017	201900951	6.199.340	83.151	HB1320091	2017	6.760.000	115.765	-32.614
	Pago total	CT235014618	2018	7015	13.410.000	348.706	CT2350146	2018	14.710.000	380.482	-31.776

Tabla 263 (página 323 · 33 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD								VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA	PAGO		CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
		Pago total	HB111018318	2018	13577	6.299.897	88.355	HB1110183	2018	6.900.000	119.965	-31.610
		Pago total	SD049000818	2018	1077	5.550.000	72.788	SD0490008	2018	6.310.000	102.265	-29.477
		Pago total	SD235024418	2018	3903	7.637.376	136.765	SD2350244	2018	8.410.000	165.265	-28.500
		Pago total	SD111027718	2018	201900185	5.860.000	86.698	SD1110277	2018	6.740.000	115.165	-28.467
		Pago total	SU160007818	2018	12974	15.076.352	428.440	SU1600078	2018	16.610.000	456.482	-28.042
		2da cuota	CT050030213	2014	29090	6.690.000	44.851	CT0500302	2013	7.620.000	71.773	-26.922
		1ra cuota	CT050030213	2014	6444	6.690.000	44.233	CT0500302	2013	7.620.000	70.783	-26.550
		2da cuota	SU050011817	2017	31508	9.326.308	85.774	SU0500118	2017	10.200.000	111.015	-25.241
		1ra cuota	SU050011817	2017	17944	9.326.308	84.590	SU0500118	2017	10.200.000	109.483	-24.893
		Pago total	HB243025618	2018	11291	6.230.000	97.930	HB2430256	2018	6.980.000	122.365	-24.435
		Pago total	SD111030218	2018	4136	10.200.000	238.361	SD1110302	2018	11.650.000	262.465	-24.104
		Pago total	SD229003715	2015	4741	4.850.000	51.788	SD2290037	2015	5.240.000	75.788	-24.000
		Pago total	CT050032213	2013	24264	6.186.441	88.465	CT0500322	2013	6.640.000	112.165	-23.700
		2da cuota	HB229016918	2018	201904010	6.865.975	47.094	HB2290169	2018	7.520.000	70.252	-23.158
		1ra cuota	HB229016918	2018	201901179	6.865.975	46.444	HB2290169	2018	7.520.000	69.283	-22.839
		Pago total	SD176029118	2018	201902732	6.680.000	129.280	SD1760291	2018	7.930.000	150.865	-21.585
		Pago total	SD050028214	2014	7145	3.350.000	24.177	SD0500282	2014	3.690.000	44.788	-20.611
		Pago total	CO052009114	2014	915	5.122.744	63.388	CO0520091	2014	5.640.000	83.788	-20.400
		2da cuota	SD050031517	2017	30029	6.343.157	41.066	SD0500315	2017	6.940.000	61.431	-20.365
		Pago total	SD111027718	2018	12658	5.860.000	95.080	SD1110277	2018	6.740.000	115.165	-20.085
		1ra cuota	SD050031517	2017	1819	6.343.157	40.499	SD0500315	2017	6.940.000	60.583	-20.084
		Pago total	VN132009614	2014	8945	7.840.000	152.065	VN1320096	2014	8.630.000	171.865	-19.800
		2da cuota	HB132009118	2018	31511	6.760.000	51.095	HB1320091	2018	7.510.000	70.100	-19.005
		Pago total	CT176030614	2014	22484	7.400.000	137.665	CT1760306	2014	8.120.000	156.565	-18.900
		1ra cuota	HB132009118	2018	16319	6.760.000	50.390	HB1320091	2018	7.510.000	69.133	-18.743
		2da cuota	SU079007818	2018	30732	8.704.528	83.020	SU0790078	2018	9.590.000	101.737	-18.717
		Pago total	HB132009118	2018	9563	6.760.000	119.665	HB1320091	2018	7.510.000	138.265	-18.600
		1ra cuota	SU079007818	2018	20573	8.704.528	81.875	SU0790078	2018	9.590.000	100.333	-18.458
		Pago total	SD176031515	2015	201901200	5.083.172	63.188	SD1760315	2015	5.530.000	81.588	-18.400
		Pago total	SD235017411	2011	17682	3.330.000	24.177	SD2350174	2011	3.570.000	42.388	-18.211
		Pago total	HB050012414	2014	5312	3.670.000	38.188	HB0500124	2014	4.250.000	55.988	-17.800
		Pago total	SD207004011	2011	1428	4.030.000	39.788	SD2070040	2011	4.300.000	56.988	-17.200

Tabla 264 (página 324 · 33 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD								VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA	PAGO		CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
		Pago total	SU227044817	2017	201902184	9.380.000	206.583	SU2270448	2017	10.360.000	223.765	-17.182
		Pago total	SD111028718	2018	11736	7.290.000	138.987	SD1110287	2018	8.090.000	155.665	-16.678
		2da cuota	SD132018318	2018	201903948	7.840.000	73.564	SD1320183	2018	8.810.000	89.873	-16.309
		1ra cuota	SD132018318	2018	201901988	7.840.000	72.549	SD1320183	2018	8.810.000	88.633	-16.084
		Pago total	HB132009618	2018	201902510	6.680.000	125.290	HB1320096	2018	7.580.000	140.365	-15.075
		Pago total	SD052012015	2016	10144	5.580.000	84.588	SD0520120	2015	6.190.000	98.665	-14.077
		Pago total	SD050031417	2017	15433	6.087.237	99.865	SD0500314	2017	6.660.000	112.765	-12.900
		2da cuota	SU225009318	2018	30133	9.210.000	102.769	SU2250093	2018	10.490.000	115.426	-12.657
		2da cuota	HB111018318	2018	30344	6.299.897	48.206	HB1110183	2018	6.900.000	60.822	-12.616
		1ra cuota	SU079006218	2018	7052	8.320.000	81.283	SU0790062	2018	9.160.000	93.883	-12.600
		1ra cuota	SU225009318	2018	1938	9.210.000	101.350	SU2250093	2018	10.490.000	113.833	-12.483
		1ra cuota	HB111018318	2018	12787	6.299.897	47.540	HB1110183	2018	6.900.000	59.983	-12.443
		2da cuota	SD111033218	2018	30467	7.201.473	64.100	SD1110332	2018	7.930.000	76.489	-12.389
		Pago total	HB050018018	2018	201902765	6.160.000	105.340	HB0500180	2018	6.820.000	117.565	-12.225
		1ra cuota	SD111033218	2018	18171	7.201.473	63.215	SD1110332	2018	7.930.000	75.433	-12.218
		2da cuota	SD111028718	2018	28692	7.290.000	66.990	SD1110287	2018	8.090.000	78.922	-11.932
		Pago total	CT077002618	2018	9275	6.960.000	130.833	CT0770026	2018	7.660.000	142.765	-11.932
		Pago total	CT077002618	2018	9278	6.960.000	130.833	CT0770026	2018	7.660.000	142.765	-11.932
		1ra cuota	SD111028718	2018	201900277	7.290.000	66.065	SD1110287	2018	8.090.000	77.833	-11.768
		Pago total	CO229001914	2014	15963	5.370.000	74.788	CO2290019	2014	5.760.000	86.188	-11.400
		Pago total	SD111023015	2015	12621	5.250.000	85.188	SD1110230	2015	6.120.000	96.565	-11.377
		Pago total	SU166001607	2007	27510	3.665.635	38.988	SU1660016	2007	3.910.000	49.188	-10.200
		Pago total	SD111033218	2018	201901849	7.201.473	140.680	SD1110332	2018	7.930.000	150.865	-10.185
		Pago total	HB077018318	2018	12324	5.360.000	81.361	HB0770183	2018	5.940.000	91.165	-9.804
		Pago total	SD049000818	2018	6614	5.550.000	92.665	SD0490008	2018	6.310.000	102.265	-9.600
		2da cuota	HB132005217	2017	31166	6.580.000	57.323	HB1320052	2017	7.300.000	66.906	-9.583
		Pago total	HB132009718	2018	17528	7.090.000	144.955	HB1320097	2018	8.050.000	154.465	-9.510
		1ra cuota	HB132005217	2017	5967	6.580.000	56.533	HB1320052	2017	7.300.000	65.983	-9.450
		Pago total	HB160005915	2015	10141	5.250.000	76.188	HB1600059	2015	5.730.000	85.588	-9.400
		Pago total	SD184024015	2015	32372	9.440.000	212.965	SD1840240	2015	10.310.000	222.265	-9.300
		2da cuota	SD111028017	2017	28484	7.020.000	64.100	SD1110280	2017	7.700.000	72.990	-8.890
		Pago total	CT111003406	2006	5279	2.850.000	24.800	CT1110034	2006	3.130.000	33.588	-8.788

Tabla 265 (página 325 · 33 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD							VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA	PAGO	CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
	1ra cuota	SD111028017	2017	201901387	7.020.000	63.215	SD1110280	2017	7.700.000	71.983	-8.768
	2da cuota	HB111018318	2018	31453	6.299.897	52.530	HB1110183	2018	6.900.000	60.822	-8.292
	1ra cuota	HB111018318	2018	9993	6.299.897	51.805	HB1110183	2018	6.900.000	59.983	-8.178
	2da cuota	SD079012718	2018	201903010	7.070.000	64.100	SD0790127	2018	7.650.000	72.230	-8.130
	1ra cuota	SD079012718	2018	201902051	7.070.000	63.215	SD0790127	2018	7.650.000	71.233	-8.018
	2da cuota	SD164003118	2018	29864	7.530.000	79.338	SD1640031	2018	8.640.000	87.288	-7.950
	1ra cuota	SD184024316	2016	8520	5.980.000	46.183	SD1840243	2016	6.510.000	54.133	-7.950
	1ra cuota	SD164003118	2018	831	7.530.000	78.243	SD1640031	2018	8.640.000	86.083	-7.840
	Pago total	SD050030518	2018	6129	5.270.000	77.198	SD0500305	2018	5.700.000	84.988	-7.790
	Pago total	HB229017318	2018	11562	6.089.901	105.663	HB2290173	2018	6.670.000	113.065	-7.402
	2da cuota	HB049002318	2018	201903228	4.290.000	27.610	HB0490023	2018	4.900.000	34.977	-7.367
	1ra cuota	HB049002318	2018	201900553	4.290.000	27.230	HB0490023	2018	4.900.000	34.494	-7.264
	2da cuota	HB132009618	2018	28209	6.680.000	64.244	HB1320096	2018	7.580.000	71.165	-6.921
	Pago total	SD164003318	2018	24666	6.170.000	117.880	SD1640033	2018	7.060.000	124.765	-6.885
	1ra cuota	HB132009618	2018	18810	6.680.000	63.358	HB1320096	2018	7.580.000	70.183	-6.825
	Pago total	SD111027617	2017	14776	5.120.000	75.788	SD1110276	2017	5.580.000	82.588	-6.800
	Pago total	HB050018118	2018	201901791	6.620.000	126.430	HB0500181	2018	7.340.000	133.165	-6.735
	2da cuota	SD235024318	2018	201903670	7.128.823	68.738	SD2350243	2018	7.850.000	75.272	-6.534
	1ra cuota	SD235024318	2018	10870	7.128.823	67.789	SD2350243	2018	7.850.000	74.233	-6.444
	Pago total	HB132009218	2018	5267	5.100.000	80.998	HB1320092	2018	5.800.000	86.988	-5.990
	2da cuota	HB176006518	2018	32388	5.180.000	42.993	HB1760065	2018	6.100.000	48.654	-5.661
	1ra cuota	HB176006518	2018	17321	5.180.000	42.399	HB1760065	2018	6.100.000	47.983	-5.584
	2da cuota	SD229004718	2018	29587	5.730.000	49.855	SD2290047	2018	6.540.000	55.347	-5.492
	2da cuota	HB235004410	2010	201903756	4.340.000	27.068	HB2350044	2010	4.660.000	32.543	-5.475
	1ra cuota	HB235004410	2010	201900493	4.340.000	26.694	HB2350044	2010	4.660.000	32.094	-5.400
	2da cuota	HB132009418	2018	33107	6.070.000	55.285	HB1320094	2018	6.890.000	60.670	-5.385
	1ra cuota	HB132009418	2018	16261	6.070.000	54.523	HB1320094	2018	6.890.000	59.833	-5.310
	2da cuota	SU225009718	2018	29078	9.590.000	110.482	SU2250097	2018	10.500.000	115.578	-5.096
	1ra cuota	SU225009718	2018	12581	9.590.000	108.958	SU2250097	2018	10.500.000	113.983	-5.025
	2da cuota	HB077018417	2017	31093	5.383.155	40.177	HB0770184	2017	5.870.000	45.156	-4.979
	1ra cuota	HB077018417	2017	17831	5.383.155	39.622	HB0770184	2017	5.870.000	44.533	-4.911
	Pago total	HB049002318	2018	4590	4.290.000	64.143	HB0490023	2018	4.900.000	68.988	-4.845

Tabla 266 (página 326 · 33 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD							VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA	PAGO	CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
	2da cuota	SU229025318	2018	29441	8.650.000	99.185	SU2290253	2018	9.740.000	104.019	-4.834
	2da cuota	HB050018618	2018	31261	5.496.432	42.607	HB0500186	2018	6.020.000	47.437	-4.830
	1ra cuota	SU229025318	2018	6251	8.650.000	97.817	SU2290253	2018	9.740.000	102.583	-4.766
	1ra cuota	HB050018618	2018	1263	5.496.432	42.019	HB0500186	2018	6.020.000	46.783	-4.764
	Pago total	VN166003105	2005	9114	3.760.000	45.788	VN1660031	2005	3.970.000	50.388	-4.600
	2da cuota	SD050030518	2018	30930	5.270.000	38.495	SD0500305	2018	5.700.000	43.089	-4.594
	1ra cuota	SD050030518	2018	2305	5.270.000	37.964	SD0500305	2018	5.700.000	42.494	-4.530
	Pago total	HB049002318	2018	24645	4.290.000	64.479	HB0490023	2018	4.900.000	68.988	-4.509
	Pago total	SD050022210	2010	13565	3.150.000	35.188	SD0500222	2010	3.430.000	39.588	-4.400
	Pago total	VN111006504	2004	2078	2.720.000	26.300	VN1110065	2004	2.970.000	30.388	-4.088
	Pago total	SD229005718	2018	13098	6.447.725	122.281	SD2290057	2018	7.100.000	125.965	-3.684
	Pago total	HB111006008	2008	11507	2.673.067	25.100	HB1110060	2008	2.870.000	28.700	-3.600
	Pago total	SU132008208	2008	6032	3.800.000	50.788	SU1320082	2008	4.160.000	54.188	-3.400
	2da cuota	HB132009318	2018	30843	5.510.000	47.893	HB1320093	2018	6.270.000	51.240	-3.347
	1ra cuota	SD229005618	2018	18687	6.120.798	54.278	SD2290056	2018	6.740.000	57.583	-3.305
	1ra cuota	HB132009318	2018	19560	5.510.000	47.233	HB1320093	2018	6.270.000	50.533	-3.300
	Pago total	SD132010411	2011	12478	3.430.000	41.988	SD1320104	2011	3.700.000	44.988	-3.000
	Pago total	SU154000818	2018	201900427	8.060.000	200.497	SU1540008	2018	9.680.000	203.365	-2.868
	2da cuota	CT225004418	2018	30753	12.447.084	169.475	CT2250044	2018	13.690.000	172.219	-2.744
	1ra cuota	CT225004418	2018	10985	12.447.084	167.135	CT2250044	2018	13.690.000	169.841	-2.706
	Pago total	HB229005207	2007	3787	2.490.000	24.177	HB2290052	2007	2.680.000	26.800	-2.623
	2da cuota	SD243019018	2018	30734	7.564.725	79.994	SD2430190	2018	8.330.000	82.573	-2.579
	1ra cuota	SD243019018	2018	13171	7.564.725	78.890	SD2430190	2018	8.330.000	81.433	-2.543
	Pago total	HB229014418	2018	8496	4.780.000	78.485	HB2290144	2018	5.500.000	80.988	-2.503
	2da cuota	SD111012207	2007	36472	2.590.000	12.257	SD1110122	2007	2.820.000	14.297	-2.040
	Pago total	MT173013918	2018	2349	1.060.000	22.162	MT1730139	2018	1.180.000	24.177	-2.015
	1ra cuota	SD111012207	2007	13108	2.590.000	12.088	SD1110122	2007	2.820.000	14.100	-2.012
	Pago total	CO050001312	2012	7519	2.560.000	25.600	CO0500013	2012	2.760.000	27.600	-2.000
	Pago total	SD091001418	2018	2190	5.210.000	81.444	SD0910014	2018	5.620.000	83.388	-1.944
	2da cuota	SD065000618	2018	31103	5.360.000	46.837	SD0650006	2018	6.100.000	48.654	-1.817
	1ra cuota	SD065000618	2018	201900445	5.360.000	46.191	SD0650006	2018	6.100.000	47.983	-1.792
	1ra cuota	HB132004913	2013	18084	3.670.000	24.594	HB1320049	2013	4.080.000	26.294	-1.700

Tabla 267 (página 327 · 33 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD							VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA	PAGO	CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
	Pago total	SU235005909	2009	201902750	4.640.000	69.588	SU2350059	2009	5.010.000	71.188	-1.600
	2da cuota	SD229005618	2018	31080	6.120.798	56.823	SD2290056	2018	6.740.000	58.389	-1.566
	1ra cuota	SD229005618	2018	11423	6.120.798	56.038	SD2290056	2018	6.740.000	57.583	-1.545
	2da cuota	SD091001418	2018	201903374	5.210.000	40.812	SD0910014	2018	5.620.000	42.278	-1.466
	1ra cuota	SD091001418	2018	201901671	5.210.000	40.249	SD0910014	2018	5.620.000	41.694	-1.445
	Pago total	SD176021409	2009	5218	2.390.000	24.177	SD1760214	2009	2.560.000	25.600	-1.423
	1ra cuota	VN166005310	2010	16611	5.698.970	47.533	VN1660053	2010	6.160.000	48.883	-1.350
	Pago total	CO018000216	2016	201900724	2.950.000	34.788	CO0180002	2016	3.250.000	35.988	-1.200
	2da cuota	SU111019818	2018	31137	9.058.518	106.580	SU1110198	2018	9.980.000	107.669	-1.089
	1ra cuota	SU111019818	2018	16459	9.058.518	105.109	SU1110198	2018	9.980.000	106.183	-1.074
	1ra cuota	MT254036518	2018	13458	2.690.000	16.179	MT2540365	2018	2.930.000	14.794	1.385
	1ra cuota	SD111028017	2017	20996	7.020.000	73.483	SD1110280	2017	7.700.000	71.983	1.501
	Pago total	SD164003318	2018	13772	6.170.000	126.287	SD1640033	2018	7.060.000	124.765	1.522
	Pago total	SU176023418	2018	201900333	9.800.000	246.130	SU1760234	2018	11.050.000	244.465	1.665
	Pago total	SD197014618	2018	4662	5.890.000	114.445	SD1970146	2018	6.660.000	112.765	1.680
	1ra cuota	HB052020413	2013	12050	4.561.530	36.494	HB0520204	2013	4.930.000	34.794	1.700
	2da cuota	HB052020413	2013	201904430	4.561.530	37.005	HB0520204	2013	4.930.000	35.281	1.724
	Pago total	HB049002218	2018	201900699	3.920.000	62.929	HB0490022	2018	4.500.000	60.988	1.941
	1ra cuota	HB132004914	2014	16367	4.080.000	31.094	HB1320049	2014	4.350.000	28.994	2.100
	1ra cuota	SD050030618	2018	11917	5.880.000	56.090	SD0500306	2018	6.500.000	53.983	2.108
	1ra cuota	SD050030618	2018	201900043	5.880.000	56.090	SD0500306	2018	6.500.000	53.983	2.108
	2da cuota	HB132004914	2014	31310	4.080.000	31.529	HB1320049	2014	4.350.000	29.400	2.129
	2da cuota	SD050030618	2018	201903197	5.880.000	56.875	SD0500306	2018	6.500.000	54.738	2.137
	Pago total	VN111012308	2008	14254	3.952.388	58.388	VN1110123	2008	4.260.000	56.188	2.200
	1ra cuota	SD050030618	2018	201901125	5.880.000	56.233	SD0500306	2018	6.500.000	53.983	2.251
	2da cuota	SD050030618	2018	201903602	5.880.000	57.019	SD0500306	2018	6.500.000	54.738	2.281
	Pago total	VN051001505	2005	17544	2.670.000	30.588	VN0510015	2005	2.830.000	28.300	2.288
	Pago total	MT106023015	2015	201900584	1.660.000	26.505	MT1060230	2015	1.800.000	24.177	2.328
	1ra cuota	HB243027518	2018	201900381	6.380.000	66.065	HB2430275	2018	7.140.000	63.583	2.483
	1ra cuota	CO050001518	2018	3588	4.800.000	41.479	CO0500015	2018	5.350.000	38.994	2.485
	2da cuota	HB243027518	2018	201903483	6.380.000	66.990	HB2430275	2018	7.140.000	64.473	2.517
	2da cuota	CO050001518	2018	29772	4.800.000	42.059	CO0500015	2018	5.350.000	39.540	2.519

Tabla 268 (página 328 · 33 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD							VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA	PAGO	CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
	Pago total	HB050006910	2010	17427	2.040.000	26.900	HB0500069	2010	2.170.000	24.177	2.723
	Pago total	SU117005318	2018	25474	5.972.450	113.191	SU1170053	2018	6.580.000	110.365	2.826
	1ra cuota	SU166001912	2012	15987	6.270.000	63.583	SU1660019	2012	6.950.000	60.733	2.851
	Pago total	SD197011807	2007	201901175	2.239.814	27.100	SD1970118	2007	2.400.000	24.177	2.923
	Pago total	HB050016617	2017	201902889	7.620.000	166.480	HB0500166	2017	8.350.000	163.465	3.015
	Pago total	SD160009104	2004	3358	2.640.000	31.788	SD1600091	2004	2.870.000	28.700	3.088
	1ra cuota	CT080008218	2018	17414	4.560.000	38.219	CT0800082	2018	4.950.000	34.994	3.225
	2da cuota	CT080008218	2018	31855	4.560.000	38.754	CT0800082	2018	4.950.000	35.484	3.270
	1ra cuota	HB050018117	2017	17563	6.070.952	59.157	HB0500181	2017	6.620.000	55.783	3.375
	2da cuota	HB050018117	2017	30749	6.070.952	59.984	HB0500181	2017	6.620.000	56.563	3.421
	1ra cuota	SD050031218	2018	6025	6.230.000	64.640	SD0500312	2018	6.980.000	61.183	3.458
	2da cuota	SD050031218	2018	30835	6.230.000	65.545	SD0500312	2018	6.980.000	62.039	3.506
	1ra cuota	SD050030618	2018	20741	5.880.000	57.515	SD0500306	2018	6.500.000	53.983	3.533
	1ra cuota	SD049001718	2018	21594	5.176.343	46.121	SD0490017	2018	5.700.000	42.494	3.627
	2da cuota	SD049001718	2018	31386	5.176.343	46.766	SD0490017	2018	5.700.000	43.089	3.677
	1ra cuota	SU049002018	2018	4978	6.200.000	66.735	SU0490020	2018	7.100.000	62.983	3.753
	2da cuota	SU049002018	2018	201903051	6.200.000	67.668	SU0490020	2018	7.100.000	63.864	3.804
	Pago total	SD235024318	2018	3357	7.128.823	152.282	SD2350243	2018	7.850.000	148.465	3.817
	1ra cuota	SU117005318	2018	18111	5.972.450	59.042	SU1170053	2018	6.580.000	55.183	3.860
	2da cuota	SU117005318	2018	30842	5.972.450	59.868	SU1170053	2018	6.580.000	55.955	3.913
	Pago total	SU049001818	2018	201900782	6.010.000	121.440	SU0490018	2018	6.810.000	117.265	4.175
	Pago total	HB229015217	2017	3153	3.350.000	49.794	HB2290152	2017	3.730.000	45.588	4.206
	Pago total	CO197002012	2012	18255	3.660.412	54.988	CO1970020	2012	3.980.000	50.588	4.400
	Pago total	CT080008118	2018	14588	4.070.000	66.862	CT0800081	2018	4.570.000	62.388	4.474
	1ra cuota	SU176023418	2018	6565	9.800.000	126.808	SU1760234	2018	11.050.000	122.233	4.576
	1ra cuota	HB050018018	2018	21515	6.160.000	63.372	HB0500180	2018	6.820.000	58.783	4.590
	2da cuota	SU176023418	2018	28133	9.800.000	128.583	SU1760234	2018	11.050.000	123.944	4.639
	2da cuota	HB050018018	2018	30742	6.160.000	64.258	HB0500180	2018	6.820.000	59.605	4.653
	Pago total	SU197010118	2018	18681	7.415.641	162.809	SU1970101	2018	8.170.000	158.065	4.744
	Pago total	SD164003318	2018	1966	6.170.000	129.565	SD1640033	2018	7.060.000	124.765	4.800
	Pago total	SU227048418	2018	619	9.590.000	251.917	SU2270484	2018	11.130.000	246.865	5.052
	Pago total	HB229014918	2018	8744	3.310.000	51.838	HB2290149	2018	3.780.000	46.588	5.250

Tabla 269 (página 329 · 33 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD							VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA		CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
	1ra cuota	HB132010617	2017	21330	8.226.048	96.489	HB1320106	2017	8.970.000	91.033	5.457
	1ra cuota	HB049002315	2015	11309	3.219.926	25.882	HB0490023	2015	3.490.000	20.394	5.488
	2da cuota	HB132010617	2017	31427	8.226.048	97.839	HB1320106	2017	8.970.000	92.307	5.532
	2da cuota	HB049002315	2015	30564	3.219.926	26.244	HB0490023	2015	3.490.000	20.680	5.564
	1ra cuota	SD132014416	2016	9905	4.990.000	44.533	SD1320144	2016	5.340.000	38.894	5.639
	Pago total	SU229028817	2017	6242	6.010.000	116.665	SU2290288	2017	6.600.000	110.965	5.700
	Pago total	SU184012613	2013	6097	6.240.000	116.965	SU1840126	2013	6.590.000	110.665	6.300
	1ra cuota	SD111027417	2017	1363	4.940.000	45.583	SD1110274	2017	5.370.000	39.194	6.389
	2da cuota	SD111027417	2017	29561	4.940.000	46.220	SD1110274	2017	5.370.000	39.743	6.477
	1ra cuota	HB197017118	2018	201902258	6.170.000	71.508	HB1970171	2018	7.230.000	64.933	6.576
	Pago total	SU049000212	2012	10773	3.000.000	41.988	SU0490002	2012	3.220.000	35.388	6.600
	2da cuota	HB197017118	2018	201903690	6.170.000	72.509	HB1970171	2018	7.230.000	65.842	6.667
	Pago total	SU049002018	2018	201902784	6.200.000	133.014	SU0490020	2018	7.100.000	125.965	7.049
	1ra cuota	SD111028318	2018	17379	6.430.000	73.190	SD1110283	2018	7.310.000	66.133	7.058
	Pago total	SD050030618	2018	201900067	5.880.000	115.030	SD0500306	2018	6.500.000	107.965	7.065
	Pago total	SD050030518	2018	8029	5.270.000	92.230	SD0500305	2018	5.700.000	84.988	7.242
	1ra cuota	SU227036915	2015	18403	9.030.000	113.533	SU2270369	2015	9.970.000	106.033	7.501
	1ra cuota	HB077018116	2016	12833	4.957.294	46.920	HB0770181	2016	5.390.000	39.394	7.526
	2da cuota	SU227036915	2015	29664	9.030.000	115.121	SU2270369	2015	9.970.000	107.517	7.604
	2da cuota	HB077018116	2016	31126	4.957.294	47.576	HB0770181	2016	5.390.000	39.946	7.630
	Pago total	HB111017417	2017	4520	4.430.000	75.153	HB1110174	2017	4.820.000	67.388	7.765
	1ra cuota	CT080008218	2018	12183	4.560.000	42.969	CT0800082	2018	4.950.000	34.994	7.975
	Pago total	CO050001315	2015	1169	3.360.000	50.988	CO0500013	2015	3.600.000	42.988	8.000
	2da cuota	CT080008218	2018	36829	4.560.000	43.571	CT0800082	2018	4.950.000	35.484	8.087
	Pago total	MT106028517	2017	6572	2.030.000	32.377	MT1060285	2017	2.230.000	24.177	8.200
	Pago total	SD050030517	2017	22643	4.850.000	84.798	SD0500305	2017	5.270.000	76.388	8.410
	1ra cuota	CT176029111	2011	8134	3.899.728	35.694	CT1760291	2011	4.160.000	27.094	8.600
	1ra cuota	HB050017717	2017	201901159	4.580.000	43.978	HB0500177	2017	4.950.000	34.994	8.984
	1ra cuota	SD132017818	2018	6283	7.830.000	95.390	SD1320178	2018	8.660.000	86.383	9.008
	Pago total	HB132004317	2017	12214	4.810.000	84.798	HB1320043	2017	5.240.000	75.788	9.010
	2da cuota	HB050017717	2017	28147	4.580.000	44.593	HB0500177	2017	4.950.000	35.484	9.109
	2da cuota	SD132017818	2018	37232	7.830.000	96.725	SD1320178	2018	8.660.000	87.592	9.133

Tabla 270 (página 330 · 33 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD							VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA	PAGO	CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
	1ra cuota	SD050028315	2015	5931	3.750.000	35.749	SD0500283	2015	4.100.000	26.494	9.255
	Pago total	SU079006918	2018	1157	8.600.000	219.340	SU0790069	2018	9.900.000	209.965	9.375
	Pago total	HB229015218	2018	201900206	3.730.000	65.385	HB2290152	2018	4.250.000	55.988	9.397
	1ra cuota	HB111015517	2017	19209	3.810.000	36.699	HB1110155	2017	4.170.000	27.194	9.505
	1ra cuota	SD050024914	2014	201902060	5.240.000	52.933	SD0500249	2014	5.790.000	43.394	9.539
	Pago total	SD111031518	2018	1489	5.790.000	119.965	SD1110315	2018	6.580.000	110.365	9.600
	2da cuota	HB111015517	2017	30825	3.810.000	37.213	HB1110155	2017	4.170.000	27.575	9.638
	2da cuota	SD050024914	2014	30655	5.240.000	53.673	SD0500249	2014	5.790.000	44.002	9.671
	1ra cuota	SU050012118	2018	1206	9.430.000	127.340	SU0500121	2018	10.740.000	117.583	9.758
	2da cuota	SU050012118	2018	28568	9.430.000	129.123	SU0500121	2018	10.740.000	119.229	9.894
	Pago total	HB243024718	2018	5764	5.110.000	95.080	HB2430247	2018	5.700.000	84.988	10.092
	1ra cuota	SD050030217	2017	5346	4.490.000	44.776	SD0500302	2017	4.890.000	34.394	10.382
	2da cuota	SD050030217	2017	30032	4.490.000	45.402	SD0500302	2017	4.890.000	34.876	10.526
	1ra cuota	CO080001117	2017	201900009	3.610.000	35.123	CO0800011	2017	3.900.000	24.494	10.629
	2da cuota	CO080001117	2017	201903022	3.610.000	35.615	CO0800011	2017	3.900.000	24.837	10.778
	Pago total	SU235007714	2014	6772	6.490.000	136.465	SU2350077	2014	7.090.000	125.665	10.800
	Pago total	VN229000718	2018	1567	6.790.000	155.065	VN2290007	2018	7.710.000	144.265	10.800
	Pago total	CO050001618	2018	11974	5.020.000	95.424	CO0500016	2018	5.680.000	84.588	10.836
	1ra cuota	VN051003008	2008	201900098	4.917.291	49.483	VN0510030	2008	5.300.000	38.494	10.989
	2da cuota	VN051003008	2008	201904267	4.917.291	50.175	VN0510030	2008	5.300.000	39.033	11.142
	Pago total	SD111028318	2018	23456	6.430.000	143.448	SD1110283	2018	7.310.000	132.265	11.183
	1ra cuota	SU065001018	2018	201901534	7.360.000	88.998	SU0650010	2018	8.070.000	77.533	11.466
	2da cuota	SU065001018	2018	201903353	7.360.000	90.243	SU0650010	2018	8.070.000	78.618	11.625
	1ra cuota	SU049002117	2017	20908	5.961.522	66.065	SU0490021	2017	6.520.000	54.283	11.783
	1ra cuota	SU197009418	2018	2871	7.197.801	87.261	SU1970094	2018	7.930.000	75.433	11.829
	2da cuota	SU049002117	2017	31346	5.961.522	66.990	SU0490021	2017	6.520.000	55.042	11.948
	2da cuota	SU197009418	2018	30319	7.197.801	88.482	SU1970094	2018	7.930.000	76.489	11.993
	1ra cuota	HB132011917	2017	20166	6.566.165	76.040	HB1320119	2017	7.160.000	63.883	12.158
	1ra cuota	SD106010218	2018	201901050	7.910.000	96.078	SD1060102	2018	8.490.000	83.833	12.246
	Pago total	CT085000114	2014	22504	2.225.407	36.450	CT0850001	2014	2.400.000	24.177	12.273
	1ra cuota	SD235017407	2007	6921	2.230.000	24.894	SD2350174	2007	2.520.000	12.600	12.294
	2da cuota	HB132011917	2017	30309	6.566.165	77.105	HB1320119	2017	7.160.000	64.777	12.328

Tabla 271 (página 331 · 33 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD							VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA	PAGO	CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
	Pago total	CT080008118	2018	7676	4.070.000	74.786	CT0800081	2018	4.570.000	62.388	12.398
	2da cuota	SD106010218	2018	201903094	7.910.000	97.423	SD1060102	2018	8.490.000	85.006	12.417
	1ra cuota	HB229014417	2017	5693	4.390.000	45.735	HB2290144	2017	4.780.000	33.294	12.441
	1ra cuota	SD132018217	2017	15836	7.531.356	92.573	SD1320182	2017	8.240.000	80.083	12.491
	1ra cuota	SD049000716	2016	18701	4.426.969	46.293	SD0490007	2016	4.820.000	33.694	12.599
	1ra cuota	SD132018518	2018	7621	6.960.000	87.440	SD1320185	2018	7.890.000	74.833	12.608
	1ra cuota	SU111019818	2018	3607	9.058.518	118.859	SU1110198	2018	9.980.000	106.183	12.677
	1ra cuota	CO050001517	2017	20882	4.380.000	46.258	CO0500015	2017	4.800.000	33.494	12.764
	2da cuota	SD132018518	2018	30713	6.960.000	88.664	SD1320185	2018	7.890.000	75.880	12.784
	Pago total	SD229005318	2018	5754	6.450.000	146.268	SD2290053	2018	7.350.000	133.465	12.803
	2da cuota	SU111019818	2018	201903013	9.058.518	120.523	SU1110198	2018	9.980.000	107.669	12.854
	2da cuota	CO050001517	2017	201904250	4.380.000	46.905	CO0500015	2017	4.800.000	33.963	12.942
	1ra cuota	SU079005209	2009	20439	6.030.000	70.483	SU0790052	2009	6.720.000	57.283	13.201
	Pago total	SU117004918	2018	11134	5.827.223	118.852	SU1170049	2018	6.420.000	105.565	13.287
	2da cuota	SU079005209	2009	29925	6.030.000	71.469	SU0790052	2009	6.720.000	58.084	13.385
	Pago total	SU227049018	2018	12417	12.230.000	373.102	SU2270490	2018	14.190.000	359.682	13.420
	Pago total	SU227050018	2018	24261	14.250.375	433.725	SU2270500	2018	15.700.000	420.082	13.643
	1ra cuota	SD111023114	2014	17684	4.640.000	50.083	SD1110231	2014	5.080.000	36.294	13.789
	1ra cuota	SD050028217	2017	2981	4.350.000	46.115	SD0500282	2017	4.680.000	32.294	13.821
	Pago total	SU047001418	2018	8481	5.500.000	108.714	SU0470014	2018	6.060.000	94.765	13.949
	2da cuota	SD050028217	2017	29956	4.350.000	46.761	SD0500282	2017	4.680.000	32.746	14.015
	1ra cuota	SU117005318	2018	201902236	5.972.450	69.388	SU1170053	2018	6.580.000	55.183	14.206
	1ra cuota	SD050030618	2018	20756	5.880.000	68.203	SD0500306	2018	6.500.000	53.983	14.221
	1ra cuota	SU065000117	2017	201901644	4.220.000	44.524	SU0650001	2017	4.480.000	30.294	14.230
	Pago total	SU111019518	2018	201900753	10.480.000	286.948	SU1110195	2018	11.990.000	272.665	14.283
	2da cuota	SU117005318	2018	201903658	5.972.450	70.359	SU1170053	2018	6.580.000	55.955	14.404
	2da cuota	SU065000117	2017	201904383	4.220.000	45.146	SU0650001	2017	4.480.000	30.718	14.428
	Pago total	CO050001518	2018	201900370	4.800.000	92.512	CO0500015	2018	5.350.000	77.988	14.524
	1ra cuota	HB132005313	2013	11953	4.790.000	52.933	HB1320053	2013	5.290.000	38.394	14.539
	1ra cuota	SD176032818	2018	2621	7.340.000	93.140	SD1760328	2018	8.140.000	78.583	14.558
	1ra cuota	SD050029415	2015	2697	3.529.725	38.599	SD0500294	2015	3.840.000	23.894	14.705
	2da cuota	SD176032818	2018	30391	7.340.000	94.444	SD1760328	2018	8.140.000	79.683	14.761

Tabla 272 (página 332 · 33 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD							VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA	PAGO	CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
	1ra cuota	HB077018318	2018	201902257	5.360.000	60.365	HB0770183	2018	5.940.000	45.583	14.783
	Pago total	HB050014215	2015	201902854	3.540.000	64.045	HB0500142	2015	3.910.000	49.188	14.857
	2da cuota	HB077018318	2018	201903603	5.360.000	61.210	HB0770183	2018	5.940.000	46.221	14.989
	Pago total	CT079011303	2003	36035	2.910.000	49.033	CT0790113	2003	3.150.000	33.988	15.045
	Pago total	SU229027418	2018	201900895	6.560.000	152.049	SU2290274	2018	7.460.000	136.765	15.284
	1ra cuota	SU079007718	2018	7267	8.060.085	104.983	SU0790077	2018	8.880.000	89.683	15.301
	Pago total	SD050031418	2018	201900965	6.660.000	152.080	SD0500314	2018	7.460.000	136.765	15.315
	Pago total	CT166006418	2018	9868	12.210.000	374.283	CT1660064	2018	14.170.000	358.882	15.401
	Pago total	SU065001218	2018	2690	5.700.000	113.890	SU0650012	2018	6.180.000	98.365	15.525
	1ra cuota	SU049001917	2017	19383	5.787.797	67.063	SU0490019	2017	6.330.000	51.433	15.631
	2da cuota	SU049001917	2017	30488	5.787.797	68.002	SU0490019	2017	6.330.000	52.153	15.849
	Pago total	SU132019518	2018	5552	13.540.000	413.002	SU1320195	2018	15.120.000	396.882	16.120
	Pago total	SD079013018	2018	4905	6.310.000	138.568	SD0790130	2018	6.980.000	122.365	16.203
	1ra cuota	SD050030617	2017	20194	5.280.000	61.790	SD0500306	2017	5.880.000	44.683	17.108
	Pago total	SU176023218	2018	18381	9.590.000	260.380	SU1760232	2018	11.010.000	243.265	17.115
	1ra cuota	SU065001116	2016	3263	4.520.870	51.958	SU0650011	2016	4.930.000	34.794	17.164
	2da cuota	SD050030617	2017	201903391	5.280.000	62.655	SD0500306	2017	5.880.000	45.308	17.347
	2da cuota	SU065001116	2016	31241	4.520.870	52.684	SU0650011	2016	4.930.000	35.281	17.403
	Pago total	HB111013515	2015	201902449	3.540.000	67.698	HB1110135	2015	3.960.000	50.188	17.510
	1ra cuota	SD050031417	2017	5516	6.087.237	74.615	SD0500314	2017	6.660.000	56.383	18.233
	1ra cuota	CO184018218	2018	201902232	9.100.000	134.679	CO1840182	2018	10.660.000	116.383	18.297
	1ra cuota	SU065001216	2016	15514	4.805.144	56.233	SU0650012	2016	5.240.000	37.894	18.339
	Pago total	SU197010118	2018	3887	7.415.641	176.414	SU1970101	2018	8.170.000	158.065	18.349
	1ra cuota	SD111031817	2017	201900095	6.425.417	80.315	SD1110318	2017	7.030.000	61.933	18.383
	1ra cuota	SD050021707	2007	925	1.959.837	30.494	SD0500217	2007	2.100.000	12.089	18.406
	2da cuota	SD050031417	2017	30074	6.087.237	75.660	SD0500314	2017	6.660.000	57.172	18.488
	2da cuota	SU065001216	2016	31527	4.805.144	57.019	SU0650012	2016	5.240.000	38.425	18.594
	1ra cuota	SD132018418	2018	201900943	6.480.000	86.571	SD1320184	2018	7.430.000	67.933	18.639
	2da cuota	SD132018418	2018	201903201	6.480.000	87.782	SD1320184	2018	7.430.000	68.884	18.898
	Pago total	HB229014418	2018	10166	4.780.000	99.925	HB2290144	2018	5.500.000	80.988	18.937
	1ra cuota	SD132019017	2017	17965	5.420.017	64.640	SD1320190	2017	5.930.000	45.433	19.208
	Pago total	HB050014215	2015	201902501	3.540.000	68.648	HB0500142	2015	3.910.000	49.188	19.460

Tabla 273 (página 333 · 33 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD							VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA	PAGO	CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
	2da cuota	SD132019017	2017	30408	5.420.017	65.545	SD1320190	2017	5.930.000	46.069	19.476
	1ra cuota	SU065001216	2016	12942	4.805.144	57.515	SU0650012	2016	5.240.000	37.894	19.621
	2da cuota	SU065001216	2016	31611	4.805.144	58.320	SU0650012	2016	5.240.000	38.425	19.895
	Pago total	SU047003618	2018	5655	6.517.050	148.411	SU0470036	2018	7.180.000	128.365	20.046
	Pago total	SU229028817	2017	3331	6.010.000	131.081	SU2290288	2017	6.600.000	110.965	20.116
	1ra cuota	SD050031317	2017	201900741	6.663.057	86.015	SD0500313	2017	7.290.000	65.833	20.183
	Pago total	SD050028415	2015	15544	4.280.000	84.038	SD0500284	2015	4.630.000	63.588	20.450
	2da cuota	SD050031317	2017	201903932	6.663.057	87.219	SD0500313	2017	7.290.000	66.754	20.465
	Pago total	SD111023215	2015	10042	4.670.000	94.282	SD1110232	2015	5.140.000	73.788	20.494
	Pago total	SU111019818	2018	8535	9.058.518	233.005	SU1110198	2018	9.980.000	212.365	20.640
	Pago total	MT254037418	2018	23879	4.310.000	90.463	MT2540374	2018	4.940.000	69.788	20.675
	Pago total	SU065001618	2018	2991	5.170.000	109.615	SU0650016	2018	5.850.000	88.465	21.150
	Pago total	CT225001518	2018	201901677	11.000.000	311.162	CT2250015	2018	12.440.000	289.682	21.480
	Pago total	SD050030518	2018	15837	5.270.000	106.480	SD0500305	2018	5.700.000	84.988	21.492
	1ra cuota	SD050030217	2017	19512	4.490.000	56.090	SD0500302	2017	4.890.000	34.394	21.696
	1ra cuota	SD050030516	2016	3088	4.454.523	56.090	SD0500305	2016	4.850.000	33.994	22.096
	Pago total	CT077002618	2018	9273	6.960.000	164.898	CT0770026	2018	7.660.000	142.765	22.133
	Pago total	HB176006418	2018	3618	4.850.000	106.622	HB1760064	2018	5.670.000	84.388	22.234
	Pago total	CT166006518	2018	15151	12.570.000	399.141	CT1660065	2018	14.620.000	376.882	22.259
	2da cuota	SD050030516	2016	31173	4.454.523	56.875	SD0500305	2016	4.850.000	34.470	22.405
	Pago total	VN050007818	2018	1741	8.000.000	201.955	VN0500078	2018	8.880.000	179.365	22.590
	Pago total	HB197017018	2018	38205	7.220.000	172.884	HB1970170	2018	7.910.000	150.265	22.619
	Pago total	SU154000818	2018	201901173	8.060.000	226.180	SU1540008	2018	9.680.000	203.365	22.815
	Pago total	CT077002618	2018	201902773	6.960.000	165.597	CT0770026	2018	7.660.000	142.765	22.832
	Pago total	HB132008517	2017	23110	5.750.000	124.459	HB1320085	2017	6.280.000	101.365	23.094
	Pago total	SD132018418	2018	201902934	6.480.000	159.034	SD1320184	2018	7.430.000	135.865	23.169
	1ra cuota	SU065000418	2018	21465	4.860.000	62.788	SU0650004	2018	5.380.000	39.294	23.494
	Pago total	SD235025418	2018	23504	8.845.189	228.757	SD2350254	2018	9.740.000	205.165	23.592
	Pago total	SU065001618	2018	4189	5.170.000	112.180	SU0650016	2018	5.850.000	88.465	23.715
	1ra cuota	SD160020518	2018	201901214	8.740.000	128.491	SD1600205	2018	9.850.000	104.233	24.259
	Pago total	HB235007518	2018	23275	8.410.000	212.935	HB2350075	2018	9.190.000	188.665	24.270
	Pago total	HB229014217	2017	201901365	4.290.000	88.794	HB2290142	2017	4.670.000	64.388	24.406

Tabla 274 (página 334 · 33 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD							VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA	PAGO	CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
	2da cuota	SD160020518	2018	201904425	8.740.000	130.290	SD1600205	2018	9.850.000	105.692	24.598
	Pago total	HB229014417	2017	201902605	4.390.000	91.327	HB2290144	2017	4.780.000	66.588	24.739
	Pago total	CT117001518	2018	13681	10.128.599	272.069	CT1170015	2018	11.140.000	247.165	24.904
	1ra cuota	VN047000217	2017	858	5.901.259	79.401	VN0470002	2017	6.520.000	54.283	25.119
	Pago total	SU065000117	2017	201902546	4.220.000	85.710	SU0650001	2017	4.480.000	60.588	25.122
	1ra cuota	SD164002312	2012	1720	3.088.406	44.120	SD1640023	2012	3.340.000	18.894	25.226
	Pago total	SD229005518	2018	6270	5.757.546	128.428	SD2290055	2018	6.340.000	103.165	25.263
	1ra cuota	SU050012118	2018	8159	9.430.000	142.851	SU0500121	2018	10.740.000	117.583	25.269
	1ra cuota	SU050012118	2018	12901	9.430.000	142.851	SU0500121	2018	10.740.000	117.583	25.269
	2da cuota	VN047000217	2017	30881	5.901.259	80.512	VN0470002	2017	6.520.000	55.042	25.470
	2da cuota	SD164002312	2012	30154	3.088.406	44.738	SD1640023	2012	3.340.000	19.159	25.579
	2da cuota	SU050012118	2018	31441	9.430.000	144.851	SU0500121	2018	10.740.000	119.229	25.622
	1ra cuota	SU079006914	2014	16793	6.294.287	84.590	SU0790069	2014	6.830.000	58.933	25.658
	Pago total	SU225009418	2018	5729	8.260.000	216.989	SU2250094	2018	9.270.000	191.065	25.924
	2da cuota	SU079006914	2014	31097	6.294.287	85.774	SU0790069	2014	6.830.000	59.758	26.016
	1ra cuota	SU235010616	2016	12036	8.674.935	124.490	SU2350106	2016	9.460.000	98.383	26.108
	1ra cuota	VN047000117	2017	5455	5.457.760	73.096	VN0470001	2017	6.030.000	46.933	26.164
	Pago total	SU065000117	2017	201803467	4.220.000	86.913	SU0650001	2017	4.480.000	60.588	26.325
	Pago total	VN050007817	2017	13317	7.240.809	179.365	VN0500078	2017	8.000.000	152.965	26.400
	2da cuota	SU235010616	2016	31190	8.674.935	126.233	SU2350106	2016	9.460.000	99.760	26.473
	2da cuota	VN047000117	2017	31340	5.457.760	74.119	VN0470001	2017	6.030.000	47.590	26.529
	1ra cuota	CT166006917	2017	4833	10.250.000	153.580	CT1660069	2017	11.340.000	126.583	26.998
	Pago total	SD050031217	2017	24700	5.694.217	127.042	SD0500312	2017	6.230.000	99.865	27.177
	Pago total	SD065000518	2018	7583	4.600.000	97.930	SD0650005	2018	4.980.000	70.588	27.342
	Pago total	HB132004317	2017	2432	4.810.000	103.630	HB1320043	2017	5.240.000	75.788	27.842
	1ra cuota	SU049001415	2015	16915	4.917.712	67.096	SU0490014	2015	5.360.000	39.094	28.002
	Pago total	HB229010218	2018	201900210	4.180.000	93.897	HB2290102	2018	4.740.000	65.788	28.109
	2da cuota	SU049001415	2015	30578	4.917.712	68.034	SU0490014	2015	5.360.000	39.641	28.393
	1ra cuota	HB132002508	2008	18661	1.937.275	40.499	HB1320025	2008	2.080.000	12.089	28.411
	1ra cuota	SU176023617	2017	20592	7.899.931	114.515	SU1760236	2017	8.640.000	86.083	28.433
	Pago total	HB111014015	2015	14279	3.110.000	69.598	HB1110140	2015	3.500.000	40.988	28.610
	2da cuota	HB132002508	2008	31099	1.937.275	41.066	HB1320025	2008	2.080.000	12.258	28.808

Tabla 275 (página 335 · 33 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD							VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA	PAGO	CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
	2da cuota	SU176023617	2017	30870	7.899.931	116.118	SU1760236	2017	8.640.000	87.288	28.830
	1ra cuota	SD050031217	2017	3098	5.694.217	78.890	SD0500312	2017	6.230.000	49.933	28.958
	2da cuota	SD050031217	2017	30875	5.694.217	79.994	SD0500312	2017	6.230.000	50.632	29.362
	Pago total	CT050034318	2018	21958	6.520.000	163.765	CT0500343	2018	7.380.000	134.365	29.400
	1ra cuota	HB235007517	2017	2560	7.620.000	113.090	HB2350075	2017	8.410.000	82.633	30.458
	1ra cuota	SU235010518	2018	12391	10.980.000	168.306	SU2350105	2018	12.070.000	137.533	30.774
	Pago total	SU065001218	2018	201902240	5.700.000	129.280	SU0650012	2018	6.180.000	98.365	30.915
	Pago total	CO162000318	2018	13275	8.570.000	248.384	CO1620003	2018	10.150.000	217.465	30.919
	Pago total	CO162000318	2018	13199	8.570.000	248.384	CO1620003	2018	10.150.000	217.465	30.919
	Pago total	SD235024318	2018	9414	7.128.823	179.641	SD2350243	2018	7.850.000	148.465	31.176
	Pago total	SD197012717	2017	201901669	4.460.000	97.930	SD1970127	2017	4.770.000	66.388	31.542
	Pago total	SU047003118	2018	22399	6.843.811	170.843	SU0470031	2018	7.540.000	139.165	31.678
	1ra cuota	HB050018017	2017	11841	5.649.103	81.028	HB0500180	2017	6.160.000	48.883	32.146
	1ra cuota	SD164000609	2009	13979	3.478.173	55.356	SD1640006	2009	3.750.000	22.994	32.362
	1ra cuota	SD132017718	2018	201901721	7.360.000	107.390	SD1320177	2018	7.890.000	74.833	32.558
	2da cuota	HB050018017	2017	30046	5.649.103	82.161	HB0500180	2017	6.160.000	49.567	32.594
	Pago total	HB077018418	2018	20857	5.870.000	140.680	HB0770184	2018	6.500.000	107.965	32.715
	2da cuota	SD132017718	2018	201903949	7.360.000	108.893	SD1320177	2018	7.890.000	75.880	33.013
	1ra cuota	MT106031616	2016	5088	734.045	45.447	MT1060316	2016	800.000	12.089	33.359
	Pago total	HB132008117	2017	4202	4.730.000	107.905	HB1320081	2017	5.160.000	74.188	33.717
	Pago total	SU235010618	2018	7045	10.300.000	285.702	SU2350106	2018	11.300.000	251.965	33.737
	Pago total	SU065001218	2018	201901154	5.700.000	132.130	SU0650012	2018	6.180.000	98.365	33.765
	2da cuota	MT106031616	2016	31626	734.045	46.082	MT1060316	2016	800.000	12.258	33.824
	Pago total	SU065001018	2018	5700	7.360.000	189.130	SU0650010	2018	8.070.000	155.065	34.065
	Pago total	SU235010618	2018	201902484	10.300.000	286.956	SU2350106	2018	11.300.000	251.965	34.991
	Pago total	HB132012117	2017	15315	5.502.373	128.140	HB1320121	2017	6.000.000	92.965	35.175
	Pago total	CT132006018	2018	4429	11.270.000	336.602	CT1320060	2018	12.700.000	300.082	36.520
	1ra cuota	SU176023718	2018	201900690	10.940.000	178.951	SU1760237	2018	12.310.000	142.241	36.710
	Pago total	HB160007418	2018	11786	9.770.000	283.073	HB1600074	2018	11.100.000	245.965	37.108
	1ra cuota	HB132004211	2011	201900048	2.743.172	52.333	HB1320042	2011	2.940.000	14.894	37.439
	Pago total	HB243025617	2017	201902532	5.760.000	137.405	HB2430256	2017	6.230.000	99.865	37.540
	1ra cuota	SD160020417	2017	201901201	6.960.000	107.608	SD1600204	2017	7.560.000	69.883	37.726

Tabla 276 (página 336 · 33 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD							VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA	PAGO	CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
	2da cuota	HB132004211	2011	201903189	2.743.172	53.065	HB1320042	2011	2.940.000	15.103	37.962
	2da cuota	SD160020417	2017	201903563	6.960.000	109.115	SD1600204	2017	7.560.000	70.861	38.254
	Pago total	HB079014318	2018	201901060	6.170.000	154.930	HB0790143	2018	6.780.000	116.365	38.565
	1ra cuota	SD176027712	2012	14707	3.596.976	63.215	SD1760277	2012	3.890.000	24.394	38.821
	Pago total	SU079007518	2018	201900769	8.985.905	248.980	SU0790075	2018	9.900.000	209.965	39.015
	1ra cuota	SU050012017	2017	16941	7.808.497	123.920	SU0500120	2017	8.540.000	84.583	39.338
	2da cuota	SD176027712	2012	29989	3.596.976	64.100	SD1760277	2012	3.890.000	24.736	39.364
	Pago total	CO052010218	2018	16608	8.700.000	252.145	CO0520102	2018	9.990.000	212.665	39.480
	2da cuota	SU050012017	2017	31083	7.808.497	125.655	SU0500120	2017	8.540.000	85.767	39.888
	Pago total	CT077003218	2018	9272	12.380.000	379.490	CT0770032	2018	13.670.000	338.882	40.608
	Pago total	SU117003317	2017	12099	5.614.071	138.387	SU1170033	2017	6.140.000	97.165	41.222
	Pago total	SU049000417	2017	201901512	5.290.000	137.733	SU0490004	2017	6.080.000	95.365	42.368
	Pago total	CT176032318	2018	201902086	16.840.000	609.260	CT1760323	2018	19.360.000	566.576	42.684
	Pago total	SD176021410	2010	23981	2.560.000	71.498	SD1760214	2010	2.740.000	27.400	44.098
	Pago total	SU079006918	2018	15764	8.600.000	254.680	SU0790069	2018	9.900.000	209.965	44.715
	1ra cuota	CT225001215	2015	12072	6.720.000	115.783	CT2250012	2015	7.630.000	70.933	44.851
	1ra cuota	HB050015816	2016	9519	7.130.000	118.790	HB0500158	2016	7.820.000	73.783	45.008
	1ra cuota	SD235019411	2011	20828	3.784.597	71.418	SD2350194	2011	4.080.000	26.294	45.124
	1ra cuota	CT166006916	2016	20186	9.331.961	155.581	CT1660069	2016	10.250.000	110.233	45.349
	Pago total	SD160023018	2018	15655	10.960.000	326.324	SD1600230	2018	12.220.000	280.882	45.442
	2da cuota	SD235019411	2011	30561	3.784.597	72.417	SD2350194	2011	4.080.000	26.662	45.755
	2da cuota	CT166006916	2016	30157	9.331.961	157.758	CT1660069	2016	10.250.000	111.776	45.982
	1ra cuota	HB132004211	2011	15001	2.743.172	60.935	HB1320042	2011	2.940.000	14.894	46.041
	2da cuota	HB132004211	2011	31170	2.743.172	61.787	HB1320042	2011	2.940.000	15.103	46.684
	1ra cuota	SD132009405	2005	13830	1.900.876	59.083	SD1320094	2005	2.030.000	12.089	46.995
	Pago total	HB077017617	2017	4460	5.380.000	140.680	HB0770176	2017	6.020.000	93.565	47.115
	Pago total	HB077017617	2017	5280	5.380.000	140.680	HB0770176	2017	6.020.000	93.565	47.115
	2da cuota	SD132009405	2005	30733	1.900.876	59.909	SD1320094	2005	2.030.000	12.258	47.651
	Pago total	SD235016206	2006	23595	2.080.000	73.588	SD2350162	2006	2.320.000	24.177	49.411
	Pago total	SD132018317	2017	5219	7.165.757	197.680	SD1320183	2017	7.840.000	148.165	49.515
	Pago total	SD132013717	2017	201900238	7.260.000	197.680	SD1320137	2017	7.820.000	147.565	50.115
	1ra cuota	SU049000108	2008	13804	2.214.266	62.891	SU0490001	2008	2.370.000	12.089	50.803

Tabla 277 (página 337 · 33 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD							VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA	PAGO	CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
	2da cuota	SU049000108	2008	30849	2.214.266	63.771	SU0490001	2008	2.370.000	12.258	51.513
	1ra cuota	SU176022115	2015	9948	7.468.316	130.333	SU1760221	2015	8.140.000	78.583	51.751
	Pago total	CT176032318	2018	201900374	16.840.000	618.936	CT1760323	2018	19.360.000	566.576	52.360
	2da cuota	SU176022115	2015	31633	7.468.316	132.157	SU1760221	2015	8.140.000	79.683	52.474
	1ra cuota	CO077002813	2013	4056	4.001.043	82.067	CO0770028	2013	4.400.000	29.494	52.573
	Pago total	SU065000418	2018	6470	4.860.000	131.597	SU0650004	2018	5.380.000	78.588	53.009
	Pago total	SU227042418	2018	201902003	10.430.000	337.754	SU2270424	2018	12.310.000	284.482	53.272
	2da cuota	CO077002813	2013	31178	4.001.043	83.215	CO0770028	2013	4.400.000	29.907	53.308
	Pago total	SU132019117	2017	30379	9.710.332	285.702	SU1320191	2017	10.620.000	231.565	54.137
	Pago total	SU111019918	2018	201901238	9.058.518	266.544	SU1110199	2018	9.980.000	212.365	54.179
	Pago total	SD184025917	2017	201900229	7.165.757	203.744	SD1840259	2017	7.840.000	148.165	55.579
	1ra cuota	SU188000473	1973	17661	200.000	67.937	SU1880004	1973	200.000	12.089	55.849
	2da cuota	SU188000473	1973	30348	200.000	68.888	SU1880004	1973	200.000	12.258	56.630
	Pago total	SU065000418	2018	201901569	4.860.000	135.302	SU0650004	2018	5.380.000	78.588	56.714
	Pago total	SU065000417	2017	22029	4.410.000	125.204	SU0650004	2017	4.860.000	68.188	57.016
	Pago total	CT225003918	2018	201901832	11.320.000	361.682	CT2250039	2018	12.810.000	304.482	57.200
	1ra cuota	CT235015418	2018	18000	17.811.423	349.017	CT2350154	2018	19.590.000	288.463	60.554
	Pago total	SD132018917	2017	201901484	6.425.417	184.712	SD1320189	2017	7.030.000	123.865	60.847
	2da cuota	CT235015418	2018	32408	17.811.423	353.903	CT2350154	2018	19.590.000	292.501	61.402
	Pago total	SD243018218	2018	201900431	11.030.000	358.401	SD2430182	2018	12.610.000	296.482	61.919
	1ra cuota	SU176023818	2018	201902178	11.600.000	218.851	SU1760238	2018	12.890.000	153.841	65.010
	2da cuota	SU176023818	2018	201903754	11.600.000	221.915	SU1760238	2018	12.890.000	155.995	65.920
	1ra cuota	SD160014607	2007	7104	3.331.723	90.375	SD1600146	2007	3.570.000	21.194	69.181
	Pago total	SD132017817	2017	23148	7.156.617	217.630	SD1320178	2017	7.830.000	147.865	69.765
	2da cuota	SD160014607	2007	30737	3.331.723	91.639	SD1600146	2007	3.570.000	21.491	70.148
	Pago total	HB243022511	2011	201902497	3.582.919	122.440	HB2430225	2011	3.840.000	47.788	74.652
	Pago total	SU065001017	2017	201902741	6.610.000	208.988	SU0650010	2017	7.360.000	133.765	75.223
	Pago total	SU111017518	2018	12594	10.570.000	345.166	SU1110175	2018	11.840.000	268.165	77.001
	Pago total	SU111019818	2018	6510	9.058.518	289.502	SU1110198	2018	9.980.000	212.365	77.137
	Pago total	SU079007718	2018	22657	8.060.085	257.439	SU0790077	2018	8.880.000	179.365	78.074
	Pago total	CO184018218	2018	22313	9.100.000	312.682	CO1840182	2018	10.660.000	232.765	79.917
	Pago total	CT077001918	2018	9284	6.100.000	196.851	CT0770019	2018	6.770.000	116.065	80.786

Tabla 278 (página 338 · 33 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD							VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA	PAGO	CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
	1ra cuota	SU176019016	2016	20314	7.510.000	160.477	SU1760190	2016	8.120.000	78.283	82.195
	2da cuota	SU176019016	2016	30349	7.510.000	162.723	SU1760190	2016	8.120.000	79.378	83.345
	Pago total	CT132005818	2018	201902050	11.900.000	413.382	CT1320058	2018	13.440.000	329.682	83.700
	Pago total	SD132018117	2017	15086	8.061.476	264.940	SD1320181	2017	8.820.000	177.565	87.375
	1ra cuota	VN079007717	2017	15149	16.430.000	343.588	VN0790077	2017	17.990.000	255.841	87.747
	2da cuota	VN079007717	2017	201904156	16.430.000	348.398	VN0790077	2017	17.990.000	259.423	88.975
	1ra cuota	CT111006117	2017	201901676	9.810.000	209.657	CT1110061	2017	10.940.000	120.583	89.075
	1ra cuota	SD235018809	2009	17841	3.441.073	118.825	SD2350188	2009	3.710.000	22.594	96.231
	Pago total	CT166006318	2018	16359	16.360.000	657.593	CT1660063	2018	19.160.000	558.482	99.111
	Pago total	VN065000111	2011	27949	3.070.644	136.765	VN0650001	2011	3.320.000	37.388	99.377
	Pago total	SU079008718	2018	14511	14.540.828	532.702	SU0790087	2018	16.020.000	432.882	99.820
	Pago total	SD235022918	2018	3498	6.020.904	212.682	SD2350229	2018	6.630.000	111.865	100.817
	Pago total	SU160006017	2017	201902148	8.630.000	298.171	SU1600060	2017	9.430.000	195.865	102.306
	Pago total	SD184024415	2015	26517	5.818.532	206.230	SD1840244	2015	6.330.000	102.865	103.365
	Pago total	SU160005918	2018	201901082	9.980.000	361.702	SU1600059	2018	11.300.000	251.965	109.737
	Pago total	CT132005517	2017	15085	10.650.000	376.902	CT1320055	2017	11.650.000	262.465	114.437
	1ra cuota	SD041000376	1976	20495	357.835	132.915	SD0410003	1976	360.000	12.089	120.827
	2da cuota	SD041000376	1976	29935	357.835	134.776	SD0410003	1976	360.000	12.258	122.518
	Pago total	SU243010618	2018	4550	16.773.689	656.824	SU2430106	2018	18.480.000	531.282	125.542
	1ra cuota	SU176018007	2007	20173	4.218.761	177.051	SU1760180	2007	4.500.000	30.494	146.557
	2da cuota	SU176018007	2007	30786	4.218.761	179.530	SU1760180	2007	4.500.000	30.921	148.609
	Pago total	CT111007318	2018	201902699	15.056.517	605.907	CT1110073	2018	16.560.000	454.482	151.425
	1ra cuota	SU111014014	2014	8151	8.902.315	257.801	SU1110140	2014	9.660.000	101.383	156.419
	2da cuota	SU111014014	2014	30712	8.902.315	261.410	SU1110140	2014	9.660.000	102.802	158.608
	1ra cuota	CT166003905	2005	13116	3.116.415	200.365	CT1660039	2005	3.310.000	18.594	181.771
	Pago total	CT132005316	2016	30054	9.423.004	406.162	CT1320053	2016	10.350.000	223.465	182.697
	2da cuota	CT166003905	2005	30151	3.116.415	203.169	CT1660039	2005	3.310.000	18.854	184.315
	Pago total	CT079018517	2017	10566	20.400.000	900.476	CT0790185	2017	22.550.000	710.126	190.350
	Pago total	SD032047716	2016	9344	19.210.000	845.576	SD0320477	2016	21.010.000	640.826	204.750
	1ra cuota	CT079014305	2005	13126	3.182.321	235.124	CT0790143	2005	3.380.000	19.294	215.830
	2da cuota	CT079014305	2005	30149	3.182.321	238.416	CT0790143	2005	3.380.000	19.564	218.852
	Pago total	SU176023718	2018	8931	10.940.000	563.885	SU1760237	2018	12.310.000	284.482	279.403

Tabla 279 (página 339 · 8 filas)

VALORES MUNICIPALIDAD								VALORES 2019 SII				DIFERENCIA $
PLACA		PAGO	CODIGO	AÑO	FOLIO	TASACION $	VALOR PERMISO $	CODIGO SII	AÑO	TASACIÓN 2019 $	PERMISO 2019 $
		Pago total	CT079018517	2017	9575	20.400.000	1.157.358	CT0790185	2017	22.550.000	710.126	447.232
TOTALES							66.679.595				57.992.085	8.687.581
	Fuente: elaboración propia, en base a los datos proporcionados por el departamento de informática de la Municipalidad de El Bosque e información del Servicio de Impuestos
	Internos, SII, sobre tasación histórica de vehículos.
	Nota: Los dos últimos dígitos del código SII informado por la municipalidad corresponden al año del vehículo.
	Los valores de patentes 2019 indicados por el SII y expuestos en la tabla, se encuentran ajustados de acuerdo al modo de pago realizado, ajustando el valor de primera cuota a la
	mitad del valor del permiso establecido y los valores de segunda cuota a la mitad del valor del permiso más el aumento del 1.4% de IPC.

Tabla 280 (página 340 · 36 filas)

DEFICIENCIA DE CONTROL	N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN	MEDIDA A
			SOLICITADA	IMPLEMENTAR Y SU
			POR CONTRALORÍA GENERAL SOLICITADA EN EL	DOCUMENTACIÓN
			PREINFORME	DE RESPALDO
DEBILIDADES IMPORTANTES	2.1.3	Comprobantes contables con glosas relacionadas a ajustes, errores y correcciones.	Incorporar una supervisión al proceso de ejecución de los registros
			contables, con la finalidad de generar estados financieros íntegros y
			exactos, que permitan revelar con claridad y transparencia la
			información contable. Adicionalmente, se sugiere capacitar al
			personal en la aplicación de los procedimientos y la normativa
			contable aplicable, para que en lo sucesivo no ocurran nuevamente
			situaciones como las acaecidas
DEBILIDADES IMPORTANTES	2.10.4	Integridad registro de gastos asociados a saldo inicial de caja.	Velar por que exista una adecuada coordinación y comunicación
			entre la dirección de administración y finanzas y los distintos
			departamentos municipales, e implementar controles con el fin que
			cada uno de los hechos económicos que ocurran queden
			debidamente registrados oportunamente, actualizados y
			documentados en la contabilidad y en la elaboración y presentación
			del cálculo del saldo inicial de caja.
DEBILIDADES IMPORTANTES	2.10.5	Inconsistencias en la metodología para la determinación del saldo inicial de caja	Analizar y depurar los saldos distorsionados que presenta cada una
			de las cuentas contables involucradas en la determinación del saldo
			inicial de caja, de manera que los cálculos efectuados por este
			concepto representen los saldos reales de las disponibilidades del
			municipio.
DEBILIDADES IMPORTANTES	2.10.7	Registros contables a nombre de la Municipalidad de El Bosque	Analizar e identificar los registros irregulares en comento y efectuar
			los ajustes y regularizaciones que correspondan, asimismo deberá
			realizar un registro auxiliar contable de cuentas por pagar que se
			encuentre conciliado con la contabilidad que contenga a lo menos:
			(1) R.U.T. del acreedor; (2) Nombre del acreedor; (3) tipo de
			documento; (4) N° de documento; (5) fecha del documento y; (5)
			monto total.
DEBILIDADES IMPORTANTES	2.13.7	Ingresos devengados por patentes comerciales de dudosa cobrabilidad.	Efectuar las gestiones que sean necesarias a fin de constatar si,
			efectivamente, la totalidad de los contribuyentes que mantiene en
			CAS Chile en estado “vigentes” se encuentran desarrollando
			actividades lucrativas. Asimismo, deberá determinar la probabilidad
			de recaudar los ingresos provenientes de los contribuyentes que
			mantiene vigente en sus bases de datos, confeccionando para ello
			una política de incobrabilidad y efectuando las regularizaciones

Tabla 281 (página 340 · 1 filas)

DEFICIENCIA
DE CONTROL

Tabla 282 (página 340 · 1 filas)

N° DE
OBSERVACIÓN

Tabla 283 (página 340 · 1 filas)

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Tabla 284 (página 340 · 1 filas)

FECHA DE
IMPLEMENTACIÓN

Tabla 285 (página 340 · 4 filas)

Comprobantes
contables con
glosas relacionadas
a ajustes, errores y
correcciones.

Tabla 286 (página 340 · 1 filas)

DEBILIDADES
IMPORTANTES

Tabla 287 (página 340 · 3 filas)

Integridad registro
de gastos asociados
a saldo inicial de
caja.

Tabla 288 (página 340 · 1 filas)

DEBILIDADES
IMPORTANTES

Tabla 289 (página 340 · 3 filas)

Inconsistencias en
la metodología para
la determinación del
saldo inicial de caja

Tabla 290 (página 340 · 1 filas)

DEBILIDADES
IMPORTANTES

Tabla 291 (página 340 · 3 filas)

Registros contables
a nombre de la
Municipalidad de El
Bosque

Tabla 292 (página 340 · 1 filas)

DEBILIDADES
IMPORTANTES

Tabla 293 (página 340 · 5 filas)

Ingresos
devengados por
patentes
comerciales de
dudosa
cobrabilidad.

Tabla 294 (página 340 · 1 filas)

DEBILIDADES
IMPORTANTES

Tabla 295 (página 341 · 14 filas)

DEFICIENCIA DE CONTROL	N° DE OBSERVACIÓN		REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN	MEDIDA A
			SOLICITADA	IMPLEMENTAR Y SU
			POR CONTRALORÍA GENERAL SOLICITADA EN EL	DOCUMENTACIÓN
			PREINFORME	DE RESPALDO
			correspondientes. a fin de que, se reconozcan oportunamente las
			eventuales incobrabilidades
DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS	1.5.5	Labores de	Implementar las medidas de control que sean pertinentes a fin de
		funcionarios sujetos	asegurar que la totalidad de las contrataciones vigentes que
		a las normas del	mantiene esa entidad edilicia se ajusten al marco regulatorio que
		Código del Trabajo.	reglamenta la relación contractual de los funcionarios municipales.
DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS	1.5.6	Servicios a	Implementar las medidas de control que sean pertinentes con la
		honorarios	finalidad de regularizar los hechos señalados, en cumplimiento de lo
		prestados no	consignado en el artículo 4º de la mentada ley Nº 18.883,
		ocasionales y/o	asegurando que sus contrataciones den cumplimiento al marco legal
		transitorios	que regula la materia.

Tabla 296 (página 341 · 1 filas)

DEFICIENCIA
DE CONTROL

Tabla 297 (página 341 · 1 filas)

N° DE
OBSERVACIÓN

Tabla 298 (página 341 · 1 filas)

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Tabla 299 (página 341 · 1 filas)

FECHA DE
IMPLEMENTACIÓN

Tabla 300 (página 341 · 1 filas)

DEFICIENCIAS
SIGNIFICATIVAS

Tabla 301 (página 341 · 1 filas)

DEFICIENCIAS
SIGNIFICATIVAS

Tabla 302 (página 342 · 31 filas)

SECCIÓN	OBSERVACIÓN N°	MATERIA
Debilidades Importantes	1.1.2	Revelaciones a los estados financieros incompletas o inexistentes.
Debilidades Importantes	1.1.3.	Análisis de cuentas del balance inexistentes o insuficientes.
Debilidades Importantes	1.1.5.	Incumplimiento en la ejecución del cierre contable mensual en CAS Chile.
Debilidades Importantes	2.1.1.	Incumplimiento de materia de consolidación de oficio CGR N° 60.820, de 2005.
Debilidades Importantes	2.1.2.	Cuentas con saldo contrario a su naturaleza.
Debilidades Importantes	2.1.3.	Comprobantes contables con glosas relacionadas a ajustes, errores y correcciones.
Debilidades Importantes	2.2.1.	Cuentas corrientes cerradas con saldos de arrastre no respaldados por la administración.
Debilidades Importantes	2.2.2.	Distorsiones presentadas en el saldo de la cuenta N° 111-01 “Caja”.
Debilidades Importantes	2.2.3.	Diferencias en los saldos utilizados en la conciliación bancaria respecto del balance general.
Debilidades Importantes	2.2.4.	Cuentas de bienestar contabilizadas.
Debilidades Importantes	2.3.1.	Falta de seguimiento a registros contables de documentos protestados.
Debilidades Importantes	2.3.2.	Falta de seguimiento a registros contables de documentos caducados.
Debilidades Importantes	2.4.1.	Deficiencias en los saldos contables de las cuentas N° 114-05 y 214-05.
Debilidades Importantes	2.4.2.	Irregularidades en el uso de la cuenta contable Otros deudores financieros 114-08.
Debilidades Importantes	2.5.1.	Ingresos recaudados mediante tarjetas bancarias
Debilidades Importantes	2.5.2.	Falta determinación de incobrables.
Debilidades Importantes	2.5.3.	Saldos de arrastre de años anteriores en cuentas por cobrar
Debilidades Importantes	2.5.4.	Baja cobrabilidad de las cuentas por cobrar de ingresos propios.
Debilidades Importantes	2.5.6.	Ausencia de registro contable de devengo por concepto de licencias médicas rechazadas.
Debilidades Importantes	2.6.1.	Diferencias del movimiento anual de bienes de uso con saldos según balance general.
Debilidades Importantes	2.6.3.	Falencias en los saldos contables de Bienes de uso.
Debilidades Importantes	2.6.4.	Diferencias en reproceso de cálculo en la depreciación y depreciación acumulada de los bienes de uso.
Debilidades Importantes	2.6.5.	Activación de bienes menores a 3 UTM.
Debilidades Importantes	2.6.6.	Errores en el registro de ajustes y regularizaciones realizadas a los saldos de bienes de uso.
Debilidades Importantes	2.6.8.	Activación de bienes en períodos distintos al de su recepción.
Debilidades Importantes	2.6.10.	Omisión de bajas de bienes de uso por siniestro en Edificio Consistorial
Debilidades Importantes	2.6.11.	Falta de integridad en el reconocimiento contable de bienes inmuebles.
Debilidades Importantes	2.6.12.	Falta de registro de Bienes Inmuebles entregados en Comodato.
Debilidades Importantes	2.6.13.	Bienes de Uso recibidos en Comodato no registrados.
Debilidades Importantes	2.6.14.	Distorsión de los importes activados por concepto de Edificio Consistorial.
Debilidades Importantes	2.6.15.	Activación de licencias computacionales en cuenta 141-08 Equipos computacionales y periféricos.

Tabla 303 (página 343 · 33 filas)

SECCIÓN	OBSERVACIÓN N°	MATERIA
Debilidades Importantes	2.6.16.	Bienes de uso clasificados en cuentas distintas a su naturaleza.
Debilidades Importantes	2.7.1.	Falta de reconocimiento de la amortización de bienes intangibles.
Debilidades Importantes	2.7.2.	Error de clasificación de bienes intangibles
Debilidades Importantes	2.7.3.	Adquisición de derechos de aprovechamiento de agua.
Debilidades Importantes	2.8.1.	Falta de un registro auxiliar de proyectos de inversión.
Debilidades Importantes	2.8.2.	Costos asociados a la formación de activos institucionales.
Debilidades Importantes	2.8.3.	Costos asociados a la formación de bienes nacionales de uso público.
Debilidades Importantes	2.9.1.	Incorrecta utilización de la cuenta 214-09 en asiento de centralización de remuneraciones.
Debilidades Importantes	2.10.1.	Pasivos no registrados al 31 de diciembre de 2019.
Debilidades Importantes	2.10.2.	Registro de documentos tributarios extra temporáneos.
Debilidades Importantes	2.10.3.	Boletas de honorarios no registradas como cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019.
Debilidades Importantes	2.10.5.	Inconsistencias en la metodología para la determinación del saldo inicial de caja.
Debilidades Importantes	2.10.6.	Instituciones acreedoras con saldos de arrastre.
Debilidades Importantes	2.10.7.	Registros contables a nombre de la Municipalidad de El Bosque.
Debilidades Importantes	2.11.1.	Falta de actualización de obligaciones financieras.
Debilidades Importantes	2.12.1.	Registro de saldos históricos de patrimonio.
Debilidades Importantes	2.12.2.	Falta de actualización del patrimonio inicial según procedimiento contable J-01.
Debilidades Importantes	2.13.5.	Falta de reconocimiento de derechos municipales por concepto de contraprestación del servicio de extracción y disposición de residuos domiciliarios.
Debilidades Importantes	2.13.6.	Diferencia de ingresos devengados por derechos de aseo.
Debilidades Importantes	2.13.7.	Ingresos devengados por patentes comerciales de dudosa cobrabilidad.
Debilidades Importantes	2.14.1.	Falta de oportunidad en la contabilización de ingresos por concepto de intereses.
Debilidades Importantes	2.15.1.	Ausencia de registro contable por reajuste de IPC e intereses de reembolsos no percibidos en el plazo legal.
Debilidades Importantes	2.15.2.	Inexistencia de compensación contable de cuenta por cobrar a funcionario posterior a descuento de licencia médica rechazada.
Debilidades Importantes	2.15.3.	Contabilización de ingresos duplicados.
Debilidades Importantes	2.15.4.	Ingresos por recuperación de licencias médicas de períodos anteriores.
Debilidades Importantes	2.16.3.	Asiento contable de centralización de remuneraciones.
Debilidades Importantes	2.17.1.	Inadecuado uso de la cuenta contable N° 541-01 “Transferencias Corrientes al Sector Privado”.
Debilidades Importantes	2.18.1.	Gastos registrados en libros diarios de manera extemporánea
Debilidades Importantes	2.19.2.	Falta de control y deficiencias del registro de documentos de garantías.
Deficiencias Significativas	1.1.1.	Políticas contables que requieren el uso de estimaciones.
Deficiencias Significativas	1.1.2.	Falta de definición de políticas contables.
Deficiencias Significativas	2.1.1.	Corrección monetaria de cuentas de activo, pasivo y patrimonio.
Deficiencias Significativas	2.1.2.	Retraso en la fecha de contabilización de asiento de apertura.

Tabla 304 (página 344 · 2 filas)

SECCIÓN	OBSERVACIÓN N°	MATERIA
Deficiencias Significativas	2.2.1.	Deficiencias en la elaboración de conciliaciones bancarias.
Deficiencias Significativas	2.2.3.	Incorrecta utilización de la cuenta N° 111-01 “Caja”.

Enlace

Tabla 1 (página 6 · 3 filas)

Tabla 2 (página 14 · 5 filas)

Tabla 3 (página 54 · 5 filas)

Tabla 4 (página 55 · 3 filas)

Tabla 5 (página 56 · 12 filas)

Tabla 6 (página 58 · 5 filas)

Tabla 7 (página 60 · 8 filas)

Tabla 8 (página 63 · 6 filas)

Tabla 9 (página 64 · 4 filas)

Tabla 10 (página 64 · 7 filas)

Tabla 11 (página 65 · 6 filas)

Tabla 12 (página 65 · 8 filas)

Tabla 13 (página 67 · 12 filas)

Tabla 14 (página 67 · 13 filas)

Tabla 15 (página 68 · 13 filas)

Tabla 16 (página 68 · 1 filas)

Tabla 17 (página 68 · 1 filas)

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